2016年6月
预计本月资金净流入： -72,
预计本月末资金余额： 686, （元） 此单元格加入分表合计数
月初资金余额： 759, 合计 实际已发生 其他预计
预计本月到账合计： 1,752, 1,752,
预计本月支付合计： 1,825, 1,825,
预计支付采购成本： 250, 250,
预计支付税金： 69, 69,
预计支付费用小计： 1,505, 1,505,
1 工资（实发+个税，不含保险个人）771, 771,
2 奖金 173, 173,
3 保险 254, 254,
4 福利费（不含餐费，餐费在工资） 1, 1,
5 办公费 12, 12,
6 电话费 17, 17,
7 网络费 3, 3,
8 培训费
9 会议费
10 差旅费 25, 25,
11 交通费 20, 20,
12 招待费
13 固定资产折旧（采购）
14 生产其他
15 市场费
16 销售居间
17 销售其他
18 房租 216, 216,
19 办公用房费 6, 6,
20 招聘费
21 人事服务费 3, 3,
22 咨询审计费
23 税费
24 管理其他
25 财务费用
26 营业外收入
27 营业外支出
412, 198, -68, -324, -290,
CBIHI CBIBJ CBISH CBIGZ GDBBJ CBIXA
1,094, 657,
682, 459, 68, 324, 290,
250,
35, 32, 1,
647, 426, 67, 73, 290,
320, 236, 31, 57, 126,
84, 82, 4, 1,
128, 84, 9, 11, 20,
1,
5, 2, 2, 1,
6, 1, 3, 7,
3,
10, 10, 5,
5, 10, 5,
77, 5, 133,
5, 1,
3,
工资
奖金 年度奖金 特殊奖金
社会四险 医疗保险 公积金 商业保险
部门活动经费公司活动经费 餐补 加班餐费 加班车费
下午茶
低值易耗
办公用品 办公杂费（打印复印等）劳务费 邮寄费 办公印刷品
电话占线费 电话费（含IP) 手机费(综合）手机流量费（单独补贴部分）短信发送费
网络占线费 网络费 邮箱费用 网站费用 域名费用
培训费 培训杂费
公司年会费用公司季度会议费用部门会议费用
住宿费 差旅交通费 差旅餐费
其他
本地交通费 汽车费用
业务招待费
固定资产折旧
网络宣传费 会议宣传费 市场建设费
销售居间费
房租
物业管理费 水费 电费 维修费 装修费
职位招聘费 简历费 招聘杂费
保险服务费 档案管理费
审计费； 公司登记费 咨询费
其他
残保金 工会经费 印花税
账户管理费
利息收入 利息支出
汇款手续费汇兑损益 资金转化费
罚金收入
其他收入
合同赔偿金 补偿金 滞纳金
体检费 过节费 生日贺礼 结婚贺礼 公司活动经费不包含会议费各项、培训费各项；
软件费 劳务费，主要是以清洁费为主劳务费用；
会议费，不包含市场性质的会议费；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
含无形资产分摊
信用协会及各种会员的费用，含在市场建设费中；
其他
公司活动经费不包含会议费各项、培训费各项；
劳务费，主要是以清洁费为主劳务费用；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
信用协会及各种会员的费用，含在市场建设费中；
现金流预计 2016年6月
预计本月资金净流入： -72,
预计本月末资金余额： 686, （元）
月初资金余额： 759, 合计 实际已发生
预计本月到账合计： 1,752, 1,752, -
预计本月支付合计： 1,825, 1,825, -
预计支付采购成本： 250, 250, -
预计支付税金： 69, 69, -
预计支付费用小计： 1,505, 1,505, -
1 工资（第一次发放，不含保险个人）771, 771, -
2 奖金 173, 173, -
3 保险 254, 254, -
4 福利费（不含餐费，餐费在工资） 1, 1, -
5 办公费 12, 12, -
6 电话费 17, 17, -
7 网络费 3, 3, -
8 培训费 -
9 会议费 -
10 差旅费 25, 25, -
11 交通费 20, 20, -
12 招待费 -
13 固定资产折旧（采购） -
14 生产其他 -
15 市场费 -
16 销售居间 -
17 销售其他 -
18 房租 216, 216, -
19 办公用房费 6, 6, -
20 招聘费 -
21 人事服务费 3, 3, -
22 咨询审计费 -
23 税费 -
24 管理其他 -
25 财务费用 -
26 营业外收入 -
27 营业外支出 -
-11, -645, -81, 666,
747, 101, 19, 686,
其他预计
第1周 第2周 第3周 第4周
- 341, 215, 315, 880,
352, 861, 397, 213,
- - - 250, -
- 35, 34, - -
317, 826, 147, 213,
- - 771, - -
- - - - 173,
- 160, 9, 44, 40,
- -
4, 7, - -
- 3, 14, - -
- - 3, - -
- - - - -
- - - - -
- 5, 10, 10, -
- 5, 5, 10, -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 138, - 77, -
- 1, - 5, -
- - - - -
- - 3, - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
686, 686, 686,
第5周(27-30) 第6周
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
备注：
摘要说明
每月第一个工作日开始算第一周，1天也算是一周；在第一周注明起始时间；
精确到佰元，有具体数字按实际金额填写；
营业外收入计入负数；
学历核实费 在无色空白单元格填写；
5月实际开票数计算出的增值税和附加税、个税合计数 摘要说明费用明细类别；
每月末前最后一个周五填报；
5月工资实际数 工资
奖金和绩效 奖金 年度奖金
缴纳5月医保，5月社保，外部员工保险和住房合计，5月住房 社会四险 医疗保险
每周末下午茶费和加班餐费，加班车费 部门活动经费公司活动经费
邮寄专用发票快递费（取每月平均值）
低值易耗
办公用品
5月公司话费和月租费 电话占线费 电话费（含IP)
网络占线费 网络费
培训费 培训杂费
公司年会费用公司季度会议费用
住宿费 差旅交通费
本地交通费 汽车费用
业务招待费
固定资产折旧
网络宣传费 会议宣传费
销售居间费
根据何璐3月25日发送的嘉泰房租申请数据
房租
物业管理费 水费
根据上月估计数 职位招聘费 简历费
保险服务费 档案管理费
审计费； 公司登记费
残保金 工会经费
此笔费用包含网银代发工资和汇款手续费（取每月平均值）账户管理费
利息收入
罚金收入
其他收入
合同赔偿金 补偿金
特殊奖金
公积金 商业保险
餐补 加班餐费 加班车费
下午茶
体检费 过节费 生日贺礼 结婚贺礼
办公杂费（打印复印等）劳务费 邮寄费 办公印刷品软件费
手机费(综合）手机流量费（单独补贴部分）短信发送费
邮箱费用 网站费用 域名费用
部门会议费用
差旅餐费
其他
市场建设费
电费 维修费 装修费
招聘杂费
咨询费
其他
印花税
利息支出
汇款手续费汇兑损益 资金转化费
其他
滞纳金
每月第一个工作日开始算第一周，1天也算是一周；在第一周注明起始时间；
精确到佰元，有具体数字按实际金额填写；
公司活动经费不包含会议费各项、培训费各项；
劳务费，主要是以清洁费为主劳务费用；
会议费，不包含市场性质的会议费；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
含无形资产分摊
信用协会及各种会员的费用，含在市场建设费中；
现金流预计 2016年6月
预计本月资金净流入：
预计本月末资金余额： 100, （元）
月初资金余额： 100, 合计 实际已发生
预计本月到账合计：
预计本月支付合计：
预计支付采购成本：
预计支付税金：
预计支付费用小计：
1 工资（第一次发放，不含保险个人）
2 奖金
3 保险
4 福利费（不含餐费，餐费在工资）
5 办公费
6 电话费
7 网络费
8 培训费
9 会议费
10 差旅费
11 交通费
12 招待费
13 固定资产折旧（采购）
14 生产其他
15 市场费
16 销售居间
17 销售其他
18 房租
19 办公用房费
20 招聘费
21 人事服务费
22 咨询审计费
23 税费
24 管理其他
25 财务费用
26 营业外收入
27 营业外支出
100, 100, 100, 100, 100,
其他预计
第1周 第2周 第3周 第4周 第5周
100, 100,
第6周
摘要说明
备注：
每月第一个工作日开始算第一周，1天也算是一周；在第一周注明起始时间；
精确到佰元，有具体数字按实际金额填写；
营业外收入计入负数；
在无色空白单元格填写；
摘要说明费用明细类别；
每月末前最后一个周五填报；
工资
奖金 年度奖金 特殊奖金
社会四险 医疗保险 公积金 商业保险
部门活动经费公司活动经费 餐补 加班餐费 加班车费
下午茶
体检费 过节费
低值易耗
办公用品 办公杂费（打印复印等）劳务费 邮寄费 办公印刷品软件费
电话占线费 电话费（含IP) 手机费(综合）手机流量费（单独补贴部分）短信发送费
网络占线费 网络费 邮箱费用 网站费用 域名费用
培训费 培训杂费
公司年会费用公司季度会议费用部门会议费用
住宿费 差旅交通费 差旅餐费
其他
本地交通费 汽车费用
业务招待费
固定资产折旧
网络宣传费 会议宣传费 市场建设费
销售居间费
房租
物业管理费 水费 电费 维修费 装修费
职位招聘费 简历费 招聘杂费
保险服务费 档案管理费
审计费； 公司登记费 咨询费
其他
残保金 工会经费 印花税
账户管理费
利息收入 利息支出
汇款手续费汇兑损益 资金转化费
其他
罚金收入
其他收入
合同赔偿金 补偿金 滞纳金
生日贺礼 结婚贺礼 公司活动经费不包含会议费各项、培训费各项；
劳务费，主要是以清洁费为主劳务费用；
会议费，不包含市场性质的会议费；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
含无形资产分摊
信用协会及各种会员的费用，含在市场建设费中；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
月初资金余额： 472, 合计 实际已发生
预计本月到账合计： 1,094, 1,094,
预计本月支付合计： 682, 682,
预计支付采购成本：
预计支付税金： 35, 35,
预计支付费用小计： 647, 647,
工资（实发+个税，不含保险个人） 320, 320,
奖金 84, 84,
保险 128, 128,
福利费（不含餐费，餐费在工资） 1, 1,
办公费 5, 5,
电话费 6, 6,
网络费
培训费
会议费
差旅费 10, 10,
交通费 5, 5,
招待费
固定资产折旧（采购）
生产其他
市场费
销售居间
销售其他
房租 77, 77,
办公用房费 5, 5,
招聘费
人事服务费 3, 3,
咨询审计费
税费
管理其他
财务费用
营业外收入
营业外支出
其他预计
第1周
312,
154,
35,
119,
119,
现金流预计 2016年6月
预计本月资金净流入： 198,
预计本月末资金余额： 317, （元）
月初资金余额： 118, 合计 实际已发生
预计本月到账合计： 657, 657,
预计本月支付合计： 459, 459,
预计支付采购成本：
预计支付税金： 32, 32,
预计支付费用小计： 426, 426,
1 工资（实发+个税，不含保险个人）236, 236,
2 奖金 82, 82,
3 保险 84, 84,
4 福利费（不含餐费，餐费在工资）
5 办公费 2, 2,
6 电话费 1, 1,
7 网络费
8 培训费
9 会议费
10 差旅费 10, 10,
11 交通费 10, 10,
12 招待费
13 固定资产折旧（采购）
14 生产其他
15 市场费
16 销售居间
17 销售其他
18 房租
19 办公用房费
20 招聘费
21 人事服务费
22 咨询审计费
23 税费
24 管理其他
25 财务费用
26 营业外收入
27 营业外支出
27, -230, 224, 177,
145, -84, 139, 317, 317,
其他预计
第1周 第2周 第3周 第4周
第5周
28, 40, 289, 300,
1, 270, 64, 122,
32,
1, 238, 64, 122,
236,
82,
44, 40,
1, 1,
1,
10,
10,
317, 317,
第6周
摘要说明
增值税和附加税加个税
根据5月工资表上实际金额填写
根据5月工资表上实际金额填写
社保公积金+外埠员工社保+外埠员工住房公积金费用
每周的福利，加班餐费、车费
Nina报销的每月办公费；
员工话费报销+公司电话费
外访报销路费（外账上金额）
汇华房租
物业费+水电
网银手续费
备注：
每月第一个工作日开始算第一周，1天也算是一周；在第一周注明起始时间；
精确到佰元，有具体数字按实际金额填写；
营业外收入计入负数；
在无色空白单元格填写；
摘要说明费用明细类别；
每月末前最后一个周五填报；
工资
奖金 年度奖金 特殊奖金
社会四险 医疗保险 公积金 商业保险
部门活动经费公司活动经费 餐补 加班餐费 加班车费
低值易耗
办公用品 办公杂费（打印复印等）劳务费 邮寄费
电话占线费 电话费（含IP) 手机费(综合） 手机流量费（单独补贴部分）短信发送费
网络占线费 网络费 邮箱费用 网站费用 域名费用
培训费 培训杂费
公司年会费用公司季度会议费用部门会议费用
住宿费 差旅交通费 差旅餐费
其他
本地交通费 汽车费用
业务招待费
固定资产折旧
网络宣传费 会议宣传费 市场建设费
销售居间费
房租
物业管理费 水费 电费 维修费 装修费
职位招聘费 简历费 招聘杂费
保险服务费 档案管理费
审计费； 公司登记费 咨询费
其他
残保金 工会经费 印花税
账户管理费
利息收入 利息支出
汇款手续费 汇兑损益
罚金收入
其他收入
合同赔偿金 补偿金 滞纳金
下午茶
体检费 过节费 生日贺礼 结婚贺礼 公司活动经费不包含会议费各项、培训费各项；
办公印刷品 软件费 劳务费，主要是以清洁费为主劳务费用；
会议费，不包含市场性质的会议费；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
含无形资产分摊
信用协会及各种会员的费用，含在市场建设费中；
资金转化费
其他
公司活动经费不包含会议费各项、培训费各项；
劳务费，主要是以清洁费为主劳务费用；
会议费，不包含市场性质的会议费；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
信用协会及各种会员的费用，含在市场建设费中；
现金流预计 2016年6月
预计本月资金净流入： -68,
预计本月末资金余额： -52, （元）
月初资金余额： 15, 合计 实际已发生 其他预计
预计本月到账合计：
预计本月支付合计： 68, 68,
预计支付采购成本：
预计支付税金：
预计支付费用小计： 67, 67,
1 工资（第一次发放，不含保险个人）31, 31,
2 奖金 4, 4,
3 保险 9, 9,
4 福利费（不含餐费，餐费在工资）
5 办公费 2, 2,
6 电话费 3, 3,
7 网络费
8 培训费
9 会议费
10 差旅费 5, 5,
11 交通费 5, 5,
12 招待费
13 固定资产折旧（采购）
14 生产其他
15 市场费
16 销售居间
17 销售其他
18 房租 5, 5,
19 办公用房费 1, 1,
20 招聘费
21 人事服务费
22 咨询审计费
23 税费
24 管理其他
25 财务费用
26 营业外收入
27 营业外支出
-32, -31, -4,
-16, -48, -48, -52, -52, -52,
第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周
32, 31, 4,
32, 31, 4,
31,
4,
9,
2,
3,
5,
5,
5,
1,
-52, 备注：
摘要说明
每月第一个工作日开始算第一周，1天也算是一周；在第一周注明起始时间；
精确到佰元，有具体数字按实际金额填写；
营业外收入计入负数；
学历核实费取每月平均数 在无色空白单元格填写；
增值税和个税和附加税合计数 摘要说明费用明细类别；
每月末前最后一个周五填报；
根据5月工资表上实际金额填写 工资
根据5月工资表上实际金额填写 奖金
缴纳5月社保，外部员工保险和住房合计，5月医保和住房 社会四险
每周末下午茶费和加班餐费，加班车费 部门活动经费
邮寄专用发票快递费（取每月平均值）
低值易耗
5月公司话费和月租费、实地认证部报销的电话费 电话占线费
网络占线费
培训费
公司年会费用
住宿费
本地交通费
业务招待费
固定资产折旧
网络宣传费
销售居间费
汇华广州房租
房租
物业管理费
购买简历费用 职位招聘费
取每月平均数 保险服务费
审计费尾款 审计费；
残保金
此笔费用包含网银代发工资和汇款手续费（取每月平均值）账户管理费
罚金收入
合同赔偿金
年度奖金 特殊奖金
医疗保险 公积金 商业保险
公司活动经费 餐补 加班餐费 加班车费
下午茶
体检费 过节费 生日贺礼
办公用品 办公杂费（打印复印等）劳务费 邮寄费 办公印刷品软件费
电话费（含IP) 手机费(综合）手机流量费（单独补贴部分）短信发送费
网络费 邮箱费用 网站费用 域名费用
培训杂费
公司季度会议费用部门会议费用
差旅交通费 差旅餐费
其他
汽车费用
会议宣传费 市场建设费
水费 电费 维修费 装修费
简历费 招聘杂费
档案管理费
公司登记费 咨询费
其他
工会经费 印花税
利息收入 利息支出
汇款手续费汇兑损益 资金转化费
其他
其他收入
补偿金 滞纳金
每月第一个工作日开始算第一周，1天也算是一周；在第一周注明起始时间；
精确到佰元，有具体数字按实际金额填写；
营业外收入计入负数；
在无色空白单元格填写；
摘要说明费用明细类别；
每月末前最后一个周五填报；
固定资产折旧
结婚贺礼 公司活动经费不包含会议费各项、培训费各项；
劳务费，主要是以清洁费为主劳务费用；
会议费，不包含市场性质的会议费；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
含无形资产分摊
信用协会及各种会员的费用，含在市场建设费中；
现金流预计 2016年6月
预计本月资金净流入： -324,
预计本月末资金余额： -273, （元）
月初资金余额： 51, 合计 实际已发生 其他预计
预计本月到账合计：
预计本月支付合计： 324, 324,
预计支付采购成本： 250, 250,
预计支付税金： 1, 1,
预计支付费用小计： 73, 73,
1 工资（实发+个税，不含保险个人） 57, 57,
2 奖金 1, 1,
3 保险 11, 11,
4 福利费（不含餐费，餐费在工资）
5 办公费 1, 1,
6 电话费
7 网络费
8 培训费
9 会议费
10 差旅费
11 交通费
12 招待费
13 固定资产折旧（采购）
14 生产其他
15 市场费
16 销售居间
17 销售其他
18 房租
19 办公用房费
20 招聘费
21 人事服务费
22 咨询审计费
23 税费
24 管理其他
25 财务费用
26 营业外收入
27 营业外支出
-11, -61, -250, -1,
40, -21, -271, -273, -273,
第1周 第2周 第3周 第4周 第5周
11, 61, 250, 1,
250,
1,
11, 59, 1,
57,
1,
11,
1,
-273, -273,
第6周
摘要说明
查询费取每月平均数
个税
根据5月工资表上实际金额填写
根据5月工资表上实际金额填写
5月社保和医保，5月住房
房租
网银金卫士费用，汇款手续费
备注：
每月第一个工作日开始算第一周，1天也算是一周
精确到佰元，有具体数字按实际金额填写
营业外收入计入负数
在无色空白单元格填写
摘要说明费用明细类别
每月末前最后一个周五填报；
工资
奖金 年度奖金 特殊奖金
社会四险 医疗保险 公积金 商业保险
部门活动经费公司活动经费 餐补 加班餐费 加班车费
下午茶
体检费 过节费
低值易耗
办公用品 办公杂费（打印复印等）劳务费 邮寄费 办公印刷品软件费
电话占线费 电话费（含IP) 手机费(综合）手机流量费（单独补贴部分）短信发送费
网络占线费 网络费 邮箱费用 网站费用 域名费用
培训费 培训杂费
公司年会费用公司季度会议费用部门会议费用
住宿费 差旅交通费 差旅餐费
其他
本地交通费 汽车费用
业务招待费
固定资产折旧
网络宣传费 会议宣传费 市场建设费
销售居间费
房租
物业管理费 水费 电费 维修费 装修费
职位招聘费 简历费 招聘杂费
保险服务费 档案管理费
审计费； 公司登记费 咨询费
其他
残保金 工会经费 印花税
账户管理费
利息收入 利息支出
汇款手续费汇兑损益 资金转化费
其他
罚金收入
其他收入
合同赔偿金 补偿金 滞纳金
生日贺礼 结婚贺礼 公司活动经费不包含会议费各项、培训费各项；
劳务费，主要是以清洁费为主劳务费用；
会议费，不包含市场性质的会议费；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
含无形资产分摊
信用协会及各种会员的费用，含在市场建设费中；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
现金流预计 2016年6月
预计本月资金净流入：-290, -153,
预计本月末资金余额：-290, （元） -153,
月初资金余额： 合计 实际已发生 其他预计 第1周
预计本月到账合计：
预计本月支付合计： 290, 290, 153,
预计支付采购成本：
预计支付税金：
预计支付费用小计： 290, 290, 153,
1 工资（第一次发放，不含保险个人）126, 126,
2 奖金
3 保险 20, 20, 20000
4 福利费（不含餐费，餐费在工资）
5 办公费
6 电话费 7, 7,
7 网络费 3, 3,
8 培训费
9 会议费
10 差旅费
11 交通费
12 招待费
13 固定资产折旧（采购）
14 生产其他
15 市场费
16 销售居间
17 销售其他
18 房租 133, 133, 133,
19 办公用房费
20 招聘费
21 人事服务费
22 咨询审计费
23 税费
24 管理其他
25 财务费用
26 营业外收入
27 营业外支出
-137,
-290, -290, -290, -290, -290, -290,
第2周 第3周 第4周 第5周 第6周
137,
137,
126,
7,
3,
备注：
摘要说明
每月第一个工作日开始算第一周，1天也算是一周
精确到佰元，有具体数字按实际金额填写
营业外收入计入负数
查询费取每月平均数 在无色空白单元格填写
根据2015年第一季度确认收入金额相应产生的增值税、附加税和企业所得税合计数摘要说明费用明细类别
每月末前最后一个周五填报；
根据5月工资表上实际金额填写 工资
根据5月工资表上实际金额填写 奖金 年度奖金
社会四险 医疗保险
部门活动经费公司活动经费
低值易耗
办公用品
电话占线费 电话费（含IP)
网络占线费 网络费
培训费 培训杂费
公司年会费用公司季度会议费用
住宿费 差旅交通费
本地交通费 汽车费用
业务招待费
固定资产折旧
网络宣传费 会议宣传费
销售居间费
房租 房租
物业管理费 水费
职位招聘费 简历费
保险服务费 档案管理费
审计费； 公司登记费
残保金 工会经费
账户管理费
利息收入
罚金收入
其他收入
合同赔偿金 补偿金
特殊奖金
公积金 商业保险
餐补 加班餐费 加班车费
下午茶
体检费 过节费 生日贺礼 结婚贺礼
办公杂费（打印复印等）劳务费 邮寄费 办公印刷品软件费
手机费(综合）手机流量费（单独补贴部分）短信发送费
邮箱费用 网站费用 域名费用
部门会议费用
差旅餐费
其他
市场建设费
电费 维修费 装修费
招聘杂费
咨询费
其他
印花税
利息支出
汇款手续费汇兑损益 资金转化费
其他
滞纳金
每月第一个工作日开始算第一周，1天也算是一周
精确到佰元，有具体数字按实际金额填写
公司活动经费不包含会议费各项、培训费各项；
劳务费，主要是以清洁费为主劳务费用；
会议费，不包含市场性质的会议费；
（专项活动的差旅归集到专项活动活动中，如培训，会议；差旅费不不含专项活动产生的交通费等；
含无形资产分摊
信用协会及各种会员的费用，含在市场建设费中；
643581 643581 0
0 0 0
219636 219636 0
1720 1720 0
0
0
3500 3500 0
0 0 0
70000 70000 0
25000 25000 0
15149 15149 0
0 0 0
6300 6300 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
126092 126092 0
0
0 0 0
3520 3520 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
309 309 0
0 0 0
