职位说明书
职位名称 融资管理主管 职位编号
所属部门 资产管理部 直接上级 部长
直接下属
职位名称
无
基
本
情
况
职位设置目的 审查权属公司融资项目，做好公司资金的合理调度
1. 协助部长建立与完善集团融资管理制度与流程
2. 负责集团公司融资管理方面的工作
3. 负责权属公司融资项目的管理
工
作
职
责
1. 协助部长建立与完善集团融资管理制度与流程
2. 负责权属公司融资方案的审查论证
3. 及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查
4. 测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表
5. 具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事
项，编制借款、还款资金表
6. 提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化
建议，积极寻求低成本的融资途径
7. 代表集团公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共
关系
8. 负责集团担保合同的审查论证
9. 协助部长维持公司资金的合理调度与管理
10. 及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况
11. 负责各种融资档案的保管工作
12. 按集团公司要求及时提出融资方案
13. 按照领导安排，配合开展其他金融工作
工
作
内
容
1. 对集团融资管理制度与流程的建立与完善有建议权
2. 对集团融资方案有提案权、执行权
3. 对权属公司融资方案有审核权
工
作
职
权
个人专用 台式电脑
部门共用 市内电话、长途电话、
办
公
设
备 公司共用 复印机、传真机、打印机、机动车辆
定期向部长汇报集团公司融资计划、融资成本、资金调度等工作进展情况
根据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况汇
报
督
导
协调权属公司开展融资和资金调度工作
内
部
工
作
关
系
协
调
与银行、产业集团和投资公司等业务相关单位合作
工
作
关
系
外部
工作
关系
学历 本科及以上 专业 金融类、财务管理类
年龄 25 岁以上 性别
3 年以上的融资财务管理工作经验，有一定的项目贷款经验
工作
经验
熟悉财务、投资与金融类知识，了解银行体制，熟悉财务及融资业务
熟悉国家有关融资法律法规
良好的沟通、人际交往、研究分析、数据编制能力
工作
技能
熟练使用计算机，精通英语
公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训职前
培训
有良好的社会关系、有较强的责任心
任
职
资
格
其他
要求 具有良好品德和职业道德
修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者
2004-3-29 新规做成
修
订
履
历
