1
集团供应链实施
调研问卷
密级：★高★
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XXX 股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司
2023 年 8 月 21 日
2
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3
目录
企业总体情况........................................................................................................................................5
企业组织结构................................................................................................................................5
物料管理体系................................................................................................................................5
客商管理体系................................................................................................................................7
采购管理................................................................................................................................................8
采购组织体系................................................................................................................................8
集团采购策略................................................................................................................................8
采购业务单据................................................................................................................................9
采购系统特殊业务......................................................................................................................13
采购系统流程..............................................................................................................................13
销售管理..............................................................................................................................................14
销售组织体系..............................................................................................................................14
集中销售策略..............................................................................................................................14
销售业务单据..............................................................................................................................15
销售系统流程..............................................................................................................................19
库存管理..............................................................................................................................................19
库存及仓库管理策略..........................................................................................................................19
生产入库管理..............................................................................................................................20
领料出库管理..............................................................................................................................20
调拨出入库管理..........................................................................................................................21
其他出入库管理..........................................................................................................................22
库存盘点管理..............................................................................................................................22
库存特殊业务..............................................................................................................................23
库存管理系统流程......................................................................................................................24
存货核算..............................................................................................................................................24
其他......................................................................................................................................................24
4
关键联系信息
姓名 职务/职位 项目角色 电话 手机 邮箱
5
企业总体情况
企业组织结构
说明：企业的组织结构图是我们建立 EAS 系统的基础，获得由客户 HR 部门提供的组织结构图是
实施调研必须的内容之一。
内容 值 备注
1. 集团及其下属企业存在破产、重组
等
□
是
□否
2. 集团组织架构变动频繁 □
是
□否
3. 集团人员调动频繁 □
是
□否
附 企业组织架构图
物料管理体系
a) 物料分类的情况：主要体现集团对于物资管理的力度和体系，用于体现出在报表统计、战略管
理等方面的应用；
内容 值 备注
1、 集团使用统一的物料分类体系 □是 □否
2、 物料需要多维度统计 □是 □否
3、 主要的物料分类标准和内容 客户提供，比如按照地区、行业、
财务属性等建立分类标准。
附 企业物料分类标准及内容
b) 物料的计量方法
内容 备注
1 集团使用统一的计量单位体系 □
是
□
否
2 同一物料使用多种计量单位 □
是
□
否
6
3 采购、调拨、销售等业务过程中，物料可能会转变包装
形态（如香烟，运输用箱、销售用条或包）
□
是
□
否
4 物料实行基本计量和辅助计量单位 □
是
□
否
c) 物料的管理方法
内容 备注
1、 物料的核算方法 □实时移动加权平均法
□标准成本法
□加权成本法
□先进先出法
□个别计价法
多选
2、 集团有统一的物料编码体系 □是 □否
3、 集团有统一的物料统一名称 □是 □否
4、 物料需要审批后才能使用 □是 □否
5、 存在保质期管理的物料 □是 □否
6、 如果（5）选择[是]，请详细描述管理流程 可单另描述
7、 存在批次管理的物料 □是 □否
8、 如果（7）选择[是]，请详细描述管理流程 可单另描述
9、 存在“批号”管理的物料 □是 □否
10、 如果（9）选择[是]，请详细描述管理流程 可单另描述
11、 存在“条形码”管理的物料 □是 □否
12、 如果（11）选择[是]，请详细描述管理流程 可单另描述
13、 存在“序列号”管理的物料 □是 □否
14、 如果（13）选择[是]，请详细描述管理流程 可单另描述
15、 存在“允许负库存”的物料 □是 □否
16、 如果（15）选择[是]，请详细描述管理流程 可单另描述
17、 集团有统一的部门管理物料，维护物料属性 □是 □否
18、 物料入库与出库都需要质量检验 □是 □否
附：可以对“可单另描述”的内容作专题的文件说明。
客商管理体系
d) 客商分类情况
内容 备注
7
19、 集团使用统一的客商分类标准和内容 □是 □否
20、 集团对战略客商实行统一管理 □是 □否
21、 客商在集团内有且只有统一的一个名称 □是 □否
22、 集团有专门的部门管理集团内的战略客商 □是 □否
23、 集团对客商进行分级管理 □是 □否
24、 集团对战略客商进行信用管理 □是 □否
25、 存在既是客户又是供应商的客商资料 □是 □否
26、 存在客户的升级管理（原来有下属单位管理，后来升级到集团层面
统一管理）
□是 □否
27、 客商管理存在多维度统计的需求 □是 □否
28、 对客户实施“信用管理” □是 □否
29、 对供应商实施“供应商评估、认证管理” □是 □否
30、 如果（26）选择是，请说明统计纬度
31、 内部客商的业务处理规则（业务单据、价格等） 客户补充
采购管理
采购组织体系
e) 采购部门设置
内容 值 备注
1. 集团有统一的采购部门设置 □是 □否
2. 采购业务有多个部门完成 □是 □否
3. 不同的采购物品有不同的部门负责 □是 □否
附： 请说明各个负责采购部门的设置情况和职责分工
集团采购策略
f) 集团采购的管理模式
内容 值 备
注
1. 大宗采购业务由集团负责询价、比价、供应商选择和合同签署 □是 □
否
2. 存在由集团统一与供应商结算，然后内部结算的业务 □是 □
否
3. 存在由集团统一收货后再内部调拨的业务 □是 □
否
8
4. 集团控制的物料的采购价格体系由集团控制，下属单位遵照执行 □是 □
否
5. 存在 “以销订购”的业务模式 □是 □
否
6. 严格按照合同的数量和金额执行 □是 □
否
7. 存在没有合同的采购业务 □是 □
否
8. 采购有最高限价、最低采购量的限制 □是 □
否
9. 存在现金返还的采购业务 □是 □
否
采购业务单据
采购计划或者申请
内容 值 备注
1. 采购申请单据有统一的编码 □是 □否
2. 集团对基层单位的采购申请汇总后统一采购 □是 □否
3. 采购申请表单说明性的内容包括 □编码 □申请单位
□申请人 □申请日期
□加急 □申请部门
□金额合计 □备注/说明
□单位审核人、签章
多选
4. 若（3）不够完整，请说明
5. 采购申请表单采购物品的内容包括 □物料编码 □物料名称
□物料规格 □使用部门
□计量单位 □数量
□金额 □需求日期
□用途 □供应商
多选
6. 若（5）不够完整，请补充说明
附：如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途 备注
9
询价与比价
招投标
采购合同（订单）
内容 值 备注
1. 采购合同有统一的编码 □是 □否
2. 集团统签的合同会分拆 □是 □否
3. 采购合同的类型 □单项合同（包括金额、物品等）
□一揽子合同（只有金额等）
多选
4. 采购合同表单说明性的内容包括 □编码 □供应商 □签订地点
□合同日期 □合同有效期 □合同类型
□交货方式 □交货地点 □采购员
□付款方式 □现金折扣 □结算方式
□付款计划
多选
5. 若（4）不够完整，请说明
6. 采购合同表单采购物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□使用部门 □计量单位 □数量
□金额 □税率 □折扣
□发货日期 □交货日期 □收货仓库
□收货单位 □交货方式
多选
7. 若（5）不够完整，请补充说明
8. 采购合同的价格含税 □是 □否
附：如果（4）、（6）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途 备注
10
采购收货
内容 值 备注
1. 采购收货单据（质检环节）有统一的编码 □是 □否
2. 采购收货表单说明性的内容包括 □编码 □供应商 □部门
□收货日期 □收货单位
多选
3. 若（2）不够完整，请说明
4. 采购收货表单采购物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□批次号 □计量单位 □数量
□金额 □仓管员 □是否赠品
□收货仓库
多选
5. 若（4）不够完整，请补充说明
6. 采购收货业务可以冲销（货物不会到了的情
况）
□是 □否
7. 如果（6）为是，则请选择冲销方式 □整单冲销 □非整单冲销
附：如果（2）、（4）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
采购入库
内容 值 备注
1. 采购入库单据有统一的编码 □是 □否
2. 采购入库表单说明性的内容包括 □编码 □供应商 □部门 □收货日期
□收货单位
多选
3. 若（3）不够完整，请说明
4. 采购入库表单采购物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□批次号 □计量单位 □数量
□金额 □仓管员 □是否赠品
□收货仓库
多选
5. 若（5）不够完整，请补充说明
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6. 入库业务可以冲销 □是 □否
附：如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
采购发票（应付单据）
内容 值 备注
1. 采购发票有统一的编码 □是 □否
2. 采购发票的种类 □增值税发票 □普通发票□包装费
□运输发票 □装卸费 □关税
3. 采购发票表单说明性的内容包括 □编码 □供应商 □发票类型
□采购部门 □付款方式 □业务日期
□单据日期 □结算方式 □金额合计
多选
4. 若（3）不够完整，请说明
5. 采购发票采购物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□批次号 □计量单位 □数量
□金额 □税率 □折扣
□付款计划
多选
6. 若（5）不够完整，请补充说明
附：如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
退货单
内容 值 备注
1. 集团对采购退货有统一的规定 □是 □否
2. 采购退货有统一的流程 □是 □否
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3. 采购退货的单据有统一的编码 □是 □否
4. 采购退货表单说明性的内容包括 □编码 □供应商 □采购部门
□业务日期 □单据日期
多选
5. 若（4）不够完整，请说明
6. 采购退货物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□收货单位 □计量单位 □数量
□退货日期 □退货原因 □是否赠品
□税额 □金额
多选
7. 若（3）不够完整，请补充说明
附：如果（4）、（6）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
采购系统特殊业务
由于行业的差别，采购过程中可能存在一些特殊的做法，比如有色金属行业就存在原材料的升降级
制度、乳品行业就要求质量检验的全过程管理等等，请就本客户的特殊业务作详细的说明，描述清楚有
关业务的场景、操作流程、输出的报表等内容。
采购系统流程
流程的说明必须按照能够体现出鲜明的内容
1、 流程应用的业务场景，即在什么情况下进行这样的业务。
2、 流程图
3、 流程说明（要求说明每个节点的输入、部门、人员、输出等）
4、 该流程的结果影响（输出的报表格式等）
需要了解的采购流程内容包括：
1、 普通采购的流程
2、 有采购合同的采购业务流程
3、 无采购合同的采购业务流程
4、 大宗（一揽子）采购合同的采购业务处理流程
5、 采购合同的评审、生效、变更、作废、关闭等操作的条件、要求及后果
6、 集中采购模式下采购业务流程
7、 集中采购模式下的采购退货业务；
8、 普通采购模式下的采购退货业务；
9、 直运采购业务处理流程
10、 委外加工的业务处理流程
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11、 采购结算流程
12、 采购费用处理、分摊流程
13、 采购价格管理体系
14、 供应商管理体系
销售管理
销售组织体系
内容 值 备注
1. 集团有统一的销售部门设置 □是 □否
2. 销售业务有多个部门完成 □是 □否
3. 不同的销售产品有不同的部门负责 □是 □否
附 销售部门的职责分工
集中销售策略
内容 值 备注
1. 集团实行统一销售政策，下属单位没有销售权 □是 □否
2. 集团实行集团统一收款，然后再内部结算的销售管理 □是 □否
3. 存在直运销售业务 □是 □否
4. 集团制定统一的销售政策和价格，下属单位准照执行 □是 □否
5. 存在“返点返利”销售业务 □是 □否
6. 如果（5）为是，请详细操作流程 可 单 另
描述
7. 销售过程中存在多种价格体系 □是 □否
8. 如果（6）为是，请选择 □零售价
□批发价
□内部调拨价
□销售商结算价
多选（不
足可以补充）
9. 集团制定统一的价格政策 □是 □否
10. 如果（8）为是，请具体操作流程 可 单 另
描述
11. 销售有最低售价控制 □是 □否
12. 对客户进行信用管理 □是 □否
附 对于“可单另描述”的内容，请说明操作业务的场景、流程图等
14
销售业务单据
销售报价单
内容 值 备注
1. 集团对销售报价有统一的规定 □是 □否
2. 销售报价有统一的流程 □是 □否
3. 销售报价的单据有统一的编码 □是 □否
4. 销售报价单据存在有效期 □是 □否
5. 销售报价表单说明性的内容包括 □编码 □客户 □销售部门
□交货方式 □报价日期 □生效日期
□失效日期 □销售员
多选
6. 若（5）不够完整，请说明
7. 销售报价表单物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量段
□税额 □金额 □销售折扣
多选
8. 若（7）不够完整，请补充说明
附：如果（5）、（7）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
销售合同（订单）
内容 值 备注
1. 销售合同的签订有统一的流程 □是 □否
2. 销售合同有统一的编码 □是 □否
3. 存在一揽子销售合同 □是 □否
4. 严格按照合同数量和金额执行 □是 □否
5. 销售合同表单说明性的内容包括 □编码 □客户 □销售部门
□交货方式 □送货地点 □销售员
□备注 □付款方式 □现金折扣
□提前运输要求 □结算方式
多选
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□预付款
6. 若（5）不够完整，请说明
7. 销售合同物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量
□税额 □金额 □销售折扣
□发货日期 □发货单位 □仓库
多选
8. 若（7）不够完整，请补充说明
附：如果（5）、（7）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
发货通知单
内容 值 备注
1. 发货有集团统一指令 □是 □否
2. 发货通知单有统一的集团编码 □是 □否
3. 发货的业务类型包括 □普通销售 □委托代销
4. 发货通知表单说明性的内容包括 □编码 □客户 □销售部门
□日期 □币别
多选
5. 若（4）不够完整，请说明
6. 发货通知单物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量
□税额 □金额 □交货地点
□交货方式 □发货日期 □是否赠品
□已发货数量
多选
7. 若（6）不够完整，请补充说明
附：如果（4）、（6）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
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销售出库单
内容 值 备注
1. 销售出库单有统一的集团编码 □是 □否
2. 销售出库表单说明性的内容包括 □编码 □客户 □部门 □日期 多选
3. 若（4）不够完整，请说明
4. 销售出库单物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量
□税额 □金额 □交货地点
□交货方式 □发货日期 □是否赠品
□已发货数量 □批次
多选
5. 若（6）不够完整，请补充说明
附：如果（4）、（6）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
销售发票（应收单）
内容 值 备注
1. 销售发票有统一的集团编码 □是 □否
2. 销售发票说明性的内容包括 □编码 □客户 □部门 □日期
□付款方式 □结算方式 □现金折扣
□应收金额 □人员
多选
3. 若（2）不够完整，请说明
4. 销售发票物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量
□税额 □金额 □折扣方式
□交货方式 □发货日期 □是否赠品
□已结算金额 □收款计划
多选
5. 若（4）不够完整，请补充说明
附：如果（2）、（4）需要补充，请按照下面的格式给与填写
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字段名称 字段用途/要求 备注
销售退货业务
内容 值 备注
1. 销售退货有统一的业务流程 □是 □否
2. 销售退货有统一的编码 □是 □否
3. 退货的类型包括 □退残次品 □冲销退货 □退好货
4. 销售退货表单说明性的内容包括 □编码 □客户 □日期 □部门 多选
5. 若（4）不够完整，请说明
6. 销售退货表单物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量
□税额 □金额 □折扣方式
□仓库 □退货日期 □是否赠品
□累计退货数 □批次 □退货原因
多选
7. 若（6）不够完整，请补充说明
附：如果（2）、（4）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
销售系统流程
流程的说明必须按照能够体现出鲜明的内容
1. 流程应用的业务场景，即在什么情况下进行这样的业务。
2. 流程图
3. 流程说明（要求说明每个节点的输入、部门、人员、输出等）
4. 该流程的结果影响（输出的报表格式等）
需要了解的销售业务流程重要包括：
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1、 普通销售业务流程；
2、 销售订单变更、审批、关闭、作废等流程；
3、 集团统一销售业务流程；
4、 销售退货业务的处理流程；
5、 委托代销业务的处理流程；
6、 直运销售业务的处理流程；
7、 信用管理体系；
8、 销售价格管理政策体系；
9、 销售结算流程
10、 返点返利的的完整处理流程
库存管理
库存及仓库管理策略
内容 值 备注
1. 仓库有集团统一管理 □是 □否
2. 集团采用“集中配送模式” □是 □否
3. 集团采用“联合仓储模式” □是 □否
4. 仓库实施细化管理，管理到仓位 □是 □否
5. 仓库与物料有比较严格的对应关系 □是 □否
6. 目前管理的库存类型 □委托代销 □受托代销 □客户来料
□借出 □借入 □供应商寄存
7. 目前存在的库存状态 □可用 □待检 □冻结
生产入库管理
内容 值 备注
1. 生产入库存在的情况 □生产完工入库 □生产返修退厂
2. 生产入库使用统一的业务单据 □是 □否
3. 生产入库单据有统一的单据编号 □是 □否
4.
5. 生产入库表单说明性的内容包括 □编码 □入库类型 □日期
□部门
多选
6. 若（5）不够完整，请说明
7. 生产入库表物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量
□税额 □金额 □折扣方式
□仓库 □生产日期 □批次
多选
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□仓库 □仓管员 单位成本
8. 若（7）不够完整，请补充说明
附：如果（5）、（7）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
领料出库管理
内容 值 备注
1. 生产领料使用统一的业务单据 □是 □否
2. 生产领料单据有统一的单据编号 □是 □否
3. 生产领料单据说明性的内容包括 □编码 □成本中心 □日期
□部门
多选
4. 若（3）不够完整，请说明
5. 生产领料单据物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量
□税额 □金额 □折扣方式
□仓库 □生产日期 □批次
□仓管员 □单位成本
多选
6. 若（5）不够完整，请补充说明
附：如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
调拨出入库管理
内容 值 备注
7. 调拨入库/出库使用统一的业务单据 □是 □否
8. 调拨入库/出库单据有统一的单据编号 □是 □否
9. 调拨入库/出库单说明性的内容包括 □编码 □成本中心 □日期
□部门 □调入单位/调出单位
多选
20
10. 若（3）不够完整，请说明
11. 调拨入库/出库单物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量
□税额 □金额 □折扣方式
□仓库 □生产日期 □批次
□仓管员 □单位成本 □是否赠品
□生产日期 □到期日期
多选
12. 若（5）不够完整，请补充说明
附：如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
其他出入库管理
内容 值 备注
1. 其他入库/出库使用统一的业务单据 □是 □否
2. 其他入库/出库单据有统一的单据编号 □是 □否
3. 其他入库/出库表单说明性的内容包括 □编码 □成本中心 □日期
□部门
多选
4. 若（3）不够完整，请说明
5. 其他入库/出库表单物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□单价 □计量单位 □数量
□税额 □金额 □折扣方式
□仓库 □生产日期 □批次
□仓管员 □单位成本 □库存状态
□库存类型
多选
6. 若（5）不够完整，请补充说明
附：如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
21
库存盘点管理
内容 值 备注
1. 库存盘点作业的时间 □月 □季度 □半年 □年
□临时性的
多选
2. 库存盘点的人员包括 □盘点人 □复盘人 □监盘人 多选
3. 盘点表单说明性的内容包括 □编码 □公司 □仓库
□部门 □仓位 □作业时间
多选
4. 若（3）不够完整，请说明
5. 盘点表单物品的内容包括 □物料编码 □物料名称 □物料规格
□批次 □库存类型 □计量单位
□账面数量 □实盘数量 □差异数量
多选
6. 若（5）不够完整，请补充说明
7. 请说明对盘点差异的处理方式
附：如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称 字段用途/要求 备注
库存特殊业务
内容 值 备注
1. 仓库物资位置的变动需要记录 □是 □否
2. 仓库物资移动的内容包括 说明性的：
□日期 □移动原因 □单位/部门
与物料有关的：
□物料编码 □物料名称 □物料规格
□批次 □库存类型 □库存状态
□计量单位 □数量 □仓库
□仓管员 □移出库位 □移入库位
□客商 □生产日期 □到期日期
多选
3. 仓库物资状态的变化需要记录 □是 □否
4. 仓库物资状态的变化 说明性的：
□日期 □状态变化 □单位/部门
□调整原因
与物料有关的：
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□物料编码 □物料名称 □物料规格
□到期日期 □库存类型 □批次
□计量单位 □数量 □仓库
□调整前状态 □仓管员 □客商
□调整前状态 □生产日期
5. 存在由于计量单位的原因改变包装形态的业务 □是 □否
库存管理系统流程
流程的说明必须按照能够体现出鲜明的内容
1. 流程应用的业务场景，即在什么情况下进行这样的业务。
2. 流程图
3. 流程说明（要求说明每个节点的输入、部门、人员、输出等）
4. 该流程的结果影响（输出的报表格式等）
需要了解的仓库业务内容：
1、 批次管理的完整流程；
2、 条形码管理的完整流程；
3、 保质期管理的完整流程；
存货核算
内容 值 备注
1. 物流期末结账的时间 □月底 □每月的 号
2. 物料成本核算的范围 □一个物料在一个公司就一个成本
□一个物料在不同的仓库成本相同
□一个物料在不同的仓库成本不同
多选
3. 采购暂估入库造成的成本差异的处理方法 □改入库单的成本
□用“成本调整单”调整
其他
1、 与其他系统地联结要求；
2、 具有特色的业务说明。
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