集团财务处出纳员岗位说明书
岗位名称 出纳员 所属部门 财务处
直接上级 财务处处长
基
本
情
况
直接下属
1. 每日进行现金和银行日记账日结和账时核对，要求日清月结
2. 保管库存现金、有价证券、空白支票、并对其的安全与完整负责
3. 负责办理现金的结算。办理时，按照核定的库存限额和现金支付范围使用现
金
4. 负责办理银行结算业务和银行账户的日常管理工作。办理时正确使用各种银
行结算工具，严格控制签发空白、空头支票
5. 复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证
6. 根据收付款会计凭证,核对现金日记账和银行日记账，每日进行日结，作出
日现金流量表
7. 负责银行存款日记账和银行对账单的核对,定期编制银行余额调节表.发现问
题及时核对,查明原因,通知和督促负责人及时处理
8. 监督和维护财经纪律，依规定阻止违法和违规的收支行为，参与货币资金的
定额管理,努力提出合理利用资金的建议
9. 每日复核收付会计凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证，发现问题及时
告诉相关的会计进行改正
10. 根据收、付会计凭证，对每笔凭证进行账时核对，每日进行日结，做到日清
月结
11. 根据会计凭证 每日编制现金流量表
职
责
1. 收付款原始凭证的复核或审核权
2. 银行存款日记账和银行对账单的核对
3. 货币资金定额管理的建议权
4. 领导授予的其他权力
职
权
与集团各部门协调工作内部工作
关系
各开户银行
工
作
关
系
外部工作
关系
工
作
记
录
提交的资料：
所负责会计科目账表及凭证
日现金流量表
提交给：
处长
办
公
设
备
计算机、电话、打印机、档案柜
学历职称 中专以上，初级以上 专业 财会及相关专业
年龄 55 岁以下 性别 不限
工作经验 2 年以上工作经验
熟练使用各种办公软件
较好的文字功底工作技能
语言能力较好的
岗位知识技能
专业知识水平职前培训
任
职
资
格
其他要求
修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者
2004-3-22 版本建立
版
本
控
制
