MRP 开发需求文档
中集集团 MAS 优化、升级
编号
主题 多利润中心多部门及期末自动结转和分配
作者: 汤昌华
建档日期: 2003 年 2 月 14 日
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中集项目 中集集团
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中集项目 中集集团
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目 录
文档控制.....................................................................................................................................1
目 录........................................................................................................................2
一. 需求描述......................................................................................................3
二. 解决方案......................................................................................................3
三. 工作流程......................................................................................................3
四. 数据流...........................................................................................................5
五. 功能描述......................................................................................................5
中集项目 中集集团
3
一. 需求描述
为了解决中集集团在成本核算时分部门、分利润中心的需求。
二. 解决方案
1、 凭证处理的分利润中心、分部门
2、 月末转帐自动生成分利润中心、分部门凭证
3、 月末同科目分利润中心、分部门分配关系的实现
三. 工作流程
分 析 代 码 定 义
（SYS108）
科 目 分 析 代 码 定 义
（GLD102）
利 润 中 心 定 义
（GLD104）
利 润 中 心 科 目 设 置
（GLD105）
月 末 转 帐 设 置
（GLD108）
部 门 定 义
（SYS109）
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月末分配关系定义
（GLD118）
凭 证 登 入
（GLD550）
月末转帐凭证实现
（GLD203）
科目分配实现
（GLD213）
科目分配查询/修改
（GLD558）
财 务 报 表
（FRS）
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四. 数据流
五. 功能描述
、GLD104 多利润中心定义
如上图按 INSERT 键，在利润中心域可输入‘01’或‘02’…….等，建立该公司的多个利
润中心。
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、SYS109 成本计算使用的部门定义
如上图，利用代码维护程序（SYS109），建立成本核算的部门代码。
例：新建代码标识 CST-DP （成本核算部门代码）
其对应的部门代码分别为 00 （公用部门）
01 （标准箱部门）
02 （托盘箱部门）
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、SYS108 分析代码定义
对于已建立的部门代码，需通过分析代码才能与科目相连接，供总帐系统应用。
分析代码可使用 SYS108（分析代码定义）进行定义。
例：新建供成本分析用分析代码 DP
其查询语句为：
SELECT FCODE L_CODE,FCODE||' '||FNAME L_DESC FROM TCD_VL
WHERE FCD_ID='CST-DP'
其校验语句为：
SELECT FNAME C1 FROM TCD_VL
WHERE FCD_ID='CST-DP' AND FCODE=:
其中：CST-DP 取自 SYS109 中定义数据
为凭证登入（GLD550）中参考 1 域
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、GLD102 科目分析代码定义
如上图，在参-1 中输入已定义的分析代码（DP），则在凭证输入时，参考 1 必须输入相对应
的分析代码值。
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、GLD105 利润中心科目设置
如上图，对于新建立的利润中心，需装入其将使用到的科目代码。
中集项目 中集集团
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、GLD108 月末转帐设置
对于每月月末需自动生成转帐凭证，将余额转出的科目，通过 GLD108（期末转帐定义）
定义后，每月仅需执行生成操作，就可生成相关凭证。
如上图，定义一转帐凭证：（Z001）
借：3131010000
4101010101
贷： 4105100100
月末需将科目 4105100100 的余额按 60% 和 40% 的比列分别转入科目 3131010000 和
4101010101 的借方。
注：1、货币在这里仅可定义为 USD
2、科目也可使用通配符（%），如‘4105%’，对应科目可为空
3、状态位自动生成 （NULL：未生成 G：已生成 X：生成错误）
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按键<转入科目>，进入下屏：
如上图，利润中心可取不同的代码，
结转率之和必须为 100%，
方式： D 为借方， C 为贷方
参考 1 为对应的分析代码
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、 GLD118 月末科目分配关系定义：
如上图，将 02 利润中心的科目为 3131010000 的余额分配到 01 和 03 利润中心去。
注：1、处理后不生成会计凭证，仅提供成本分析用
2、货币代码仅为本位币（中集为 US）
3、状态位自动生成 （NULL：未生成 G：已生成 X：生成错误）
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按键<转入科目>，进入下屏：
如上图，利润中心可取不同的代码，
结转率之和必须为 100%，
方式： D 为借方， C 为贷方
参考 1 为对应的分析代码
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、GLD550 凭证登入
如上图，1、对同一凭证号，不同的行号可对应不同的利润中心
2、对于建立过与分析代码有对应关系的科目需在参考 1 或参考 2 中输入分
析代码的值。
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、GLD203 月末转帐凭证实现
如上图，按<过帐>，生成相应转帐凭证，在 GLD550 中可查到。
以后操作同手工制作凭证。
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、科目分配实现
如上图，按<过帐>，生成相应数据，在 GLD558 中可查到。
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、 GLD558 科目分配查询
