直营管理部计划管理人员工作结构图
附件一
1、计划管理岗位职责
（1）起草、拟定公司年度、季度、月度产品销售计划及人员培训计划。
（2）对办事处进行费用预算编制。
（3）对部门进行费用预算编制。
（4）监督实施和检查各种费用计划和业务执行状况。
2、任命/聘书
附件二
1、起草销售计划（年、季、月）
（1）每年第三季末，由营销中心经理主持，由各部门的经理参加，共同编制第
二年的年度销售计划，并报送综合计划管理中心的计划统计部。
（2）各办在 24 号将下月、下季的货品需求计划传真到销售部，销售部将该计划
汇总各办总需求，制订出月度和季度销售计划，并交由中心经理签字。
（3）每月 25 日将月度和季度销售计划直接取送综合计划管理中心，同时将该计
划另备一份存档，由综合计划管理中心编制关于新的计划，交经营管理委
员会决策。
（4）财务中心根据经营会决定的总计划、编制财务预算报告，然后搞营销中心
划拨额度，先给营销中心各部门，各办事处下达一个费用限额。
各部门部长、各办事处主任根据这个限额制订出具体的年度，季度和月度
的费用开支计划，如要超过这个限额必须说明具体原因。销售部再根据各
部，各办报送的费用计划进行综合平衡，再交中心经理签字，并报一份给
财务中心。
本报 报审 决定
运用执行 运用执行 运用执行
预 结
果
返
算 回
办事计划 营 销 中 心
销 售 部
经 营 计 划
管理中 心
经营管理委
员会决策
财 务 中 心
预 算
2、编制分公司费用预算
办事处 月度销售回款明细表
年 月 日 WK 销—12
办事处：
单位名称 金额 汇款日期 结算方式 收款人 所属市场
合 计
负责人： 财务主管： 填报人：
说明：此表每月 28 日由财务主管上报财务中心。
3、编制各部门费用预算
办事处 月度应收帐款明细表
年 月 日 WK 销—15
填报单位： 单位：元
单位名称 配货总额 回款总额 应收帐款 已开发单额
合 计
负责人： 财务主管： 填表人：
附件三
1、下发本月费用预算及销售计划。
当月费用预算及销售计划必须在上月 28 日前下发到各分公司及各部门。
附件四
1、检查销售计划执行
2、检查费用计划执行
（1）营销管理部销售费用管理流程
为了规范营销管理部的销售费用，便于数控中心对销售费用的分类统计、
核对和审核，特制定营销管理部销售管理流程。
流程如下： 报销费用
到行政助理处填写费用报销单
经办人签字
商务总监签字
王总审核签字
数控中心经理签字登帐
财务报销
注：营销管理部及其他相关部门的资金使用如系营销管理部费用，必须严
格遵守，执行营销管理部费用流程。（如系差旅报销，需先交财务部长审核
后再交王总签字）
（2）配货流程
◆收到汇款单(电汇或银行汇)
①由行政助理到财务部查阅到款情况,到款后财务部填写一联到款通知单,填
写其余五联到款通知单,并发给相关部门,然后通知业务助理到数控中心领取
“要货申请表”并填写完整,数控中心将助理所填的要货通知表传真至厂办,由
厂办负责发货,发资料,发完后反馈至数控中心并每月底 26 号将当月运费整理
清单交数控中心。
①配货流程图： 行政助理到财务查询到款情况
收到财务部到款通知单一联
通知业务助理详细填写其余五联到款通知单财务部签字
业务助理填写要货申请表
商务总监签字
数控中心经理审核签字
王总批准签字
数控中心将要货申请表传真至厂办发货处
厂办发货完毕后反馈发货情况
厂办每月底报当月运费情况
数控中心对运费情况表进行统一归档
建立履约经销商发货情况一览表
建立营销管理当月回款明细表
相关表格等的复印件存档备查
注：随货所配宣传资料按要货申请表单件额度配比。
◆直接交款提货
①由区域负责人洽谈,达成意向后带其到财务部交款,并开出收据。（以后需开
据发票或增值税发票均可）。
①收到财务部一联到款单，通知业务助理详细填写其余五联到数控中心领取
“要货申请表”，数控中心将要货申请表传真至厂办发货处。
①厂力发货处将货物发货后，反馈至数控中心。
①厂办并于每月底将当月发货运费明细表给一份数控中心存档。
①数控中心建立履约经销商档案，及发货情况一览表。
①数控中心建立营销管理部当月回款明细表。
附件五
计划，费用预算汇总分析
数控组的工作内容主要是为了保证招商工作能顺利，有序地开展，提供充足
的产品，资料的保障，以及同公司其他部门之间的协调，其具体的工作规范为：
一、产品保障规范
1、道德要同各负责区域经理保持沟通，每月 25 日报下月回款计划。
2、了解招商进程中回款情况产品需求量，具体到日、周、月。
3、做出相应的产品供应计划和储备计划。
二、宣传资料保障规范
1、保障宣传资料品种的齐全。
保障宣传资料有一定的储备量。
2、保障各负责区域对宣传资料的需求。
3、保障经销商购买的需求。
三、数控组同公司其他部门之间的协调工作规范
1、按时向公司提出产品生产供应计划。
2、按时向公司提出宣传资料的品种及数量计划。
3、根据具体情况要求公司按时、按量生产、印刷以保障招商的正常、顺利开展。
四、办公用品申购及领用
1、本着节约的原则，合理申领办公用品（12 元/月/人）。
2、对非易耗品（如打孔器等）妥善保管，不得遗失。
2025 年 8 月 29 日星期五 00:09:18
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