Sheet1
2013***物业年资金计划支出表
2013年***物业资金支出计划表—工资 单位：元
序号 支出 支付依据 计算公式 月 份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 工 资 物业公司人员定编120人,按公司目前人员71人（根据工程交付进度，陆续招聘人员到位）计算 现有人员（综合部5人、客服部9人 、绿化部8人、保洁部16人、秩序部27人、设备管理部3人、职工食堂3人）71人×1800元（月平均工资）=127800元。 105400 105400
2 113900 113900
3 113900 113900
4 127800 127800
5 127800 127800
6 127800 127800
7 127800 127800
8 127800 127800
9 127800 127800
10 127800 127800
11 127800 127800
12 127800 127800
合计 105400 113,900 113,900 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 1483400
2013年***物业资金支出计划表—福利费
序号 支出 支付依据和标准 计算公式 月份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 养老保险 按最低金额缴纳，暂按照30人的费用计算。按照荥阳市最低标准1385元缴纳，公司承担20%，基数为8310元（1385××30=8310） 20%（公司承担比例）×1385元×30人（缴费基数）
按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 8310×115% 57,339
2 医疗保险 按最低金额缴纳，按照30人的缴纳费用计算；按照荥阳市最低标准1278元缴纳，公司承担9%，基数为元（1385**30=） 9%（公司承担比例）×1385元×30人（缴费基数）
按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 ×115% 25,
每年12月份单位80元/人/年的商业医疗补充保险，30*80=2400元 30人×80元=2400元 2,400
3 失业保险 按最低金额缴纳，按照30人的缴纳费用计算；按照荥阳市最低标准1961元缴纳，公司承担2%，（1961**30=） 2%（公司承担比例）×1961元×30人（缴费基数） 7,
按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 ×115% 8,
4 工伤保险 按最低金额缴纳，按照30人的缴纳费用计算；按照荥阳市最低标准1385元缴纳，公司承担1%（1385**30=） 1%（公司承担比例）×1385元×30人（缴费基数） 1,662
按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 ×115% 2,
住房公积金 按最低金额缴纳，按照30人的缴纳费用计算，按照1080元标准缴纳。公司承担10%（1080**30=3240） 10%（公司承担比例）×32400元（缴费基数） 19,440
5 按最低金额缴纳，按照30人的缴纳费用计算，按照1080元标准缴纳。按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 10%（公司承担比例）×32400元（缴费基数）×115% 22,356
6 过节福利费 三八节福利费用 24人（转正）×150元=3600元,4人（未转正）4人×100元=400元
中秋节福利（暂按2012年标准计算） 71人×153元=10863元 10,863
春节福利（暂按2013年标准计算） 71人×280元=19880元 19,880
7 季度员工生日聚餐 每季度员工聚餐费用（暂按每人50元计算） 元/次×4次
合计 257,
+
2013年***物业综合部物业资金支出计划表—办公费
序号 支出 支付依据 计算公式 月 份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 办 公 费 每月物业公司日常办公用品A4纸，笔、本、固体胶、透明胶，打印机充粉及电脑耗材，电话费（现有7部，）；综合部（维修、绿化、秩序队、客服）劳保用品（手套、毛巾、灭害灵、蚊香、苍蝇拍、扫把、拖把），书刊、报纸费。住宅二期办公物资置办费。线手套一季度每人一双（不再另配）暂按现有人员计，随着交房进度，人员增加，另行计算。 纸张17元/包×2=34元，大头针、曲别针、订书机、计算器、固体胶、透明胶、剪子等50元，打印机充粉3台×160元480元，电脑配件更换100元；电话费：综合部3部×150元=450元，老商铺服务中心电话1部×300元=300元。 住宅一期电话费2部(网费900元）×400元=800元+900元1700元；劳保费用200元/月；书刊报纸100元。各部门档案资料印刷费（含住宅二期表格）26336元（此金额按2012年费用支出估算，2013年印刷费用以实际发生额为准）。 3536 3,536
2 1875 1875
3 1690 1690
4 2514 2,514
5 2514 2,514
6 2514 2,514
7 28850 28,850
8 2514 2514
9 2514 2,514
10 2514 2,514
11 2514 2,514
12 2514 2514
合计 3,536 1,875 0 2,514 2,514 2,514 28,850 2,514 2,514 2,514 2,514 2,514 56963
2013年***物业资金支出计划表—宣传费
序号 支出 支付依据 计算公式 月 份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 宣 传 费 商铺、住宅一期制作条幅及春节节日灯笼和宣传海报 条幅每米约8元，4个×10米×8元=320元；彩色串灯、灯笼24个×30元=720元；宣传海报2张×90元=180元；合计1220元 1220 1,220
2 住宅一期指示牌 住宅一期客服中心外墙KT指引牌（40公分×100公分×8块)1000元 1000 1,000
3 0 0
4 0 0
5 制作日常的宣传条幅及海报 条幅每米约8元，4幅×10米×8元=320元，宣传海报2张×90元=180 0 0
6 500 500
7 制作日常的宣传条幅、海报、大灯笼（住宅一期欢度国庆、中秋节用）、小礼品(社区文化活动）、参与房管局、物业科专题活动的采购，交通费、瓶装水。 条幅每米约8元，4条×10米×8元=320元，宣传海报2张×90元=180元，灯笼（直径80CM）15个×20=300元 。 800 800
8 制作日常的宣传条幅、海报、小礼品（社区文化活动）、参与房管局、物业科专题活动的采购，交通费、瓶装水 每米约8元，4条×10米×8元=320元，宣传海报2张×90元=180元。 500 500
9 每米约8元，4条×10米×8元=320元，宣传海报2张×90元=180元， 500 500
10 住宅二期宣传费用条幅海报 每米约8元，4条×10米×8元=320元，宣传海报2张×90元=180元， 500 500
11 0
合计 1,220 1,000 0 0 0 500 800 500 500 500 0 0 5,020
2013年***物业资金支出计划表—交通费
序号 支出 支付依据 计算公式 月 份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 交 通 费 市区公交费50元/月，外出采购 外联工作交通费50元/月、外出采购物料费150元 200 200
2 外联工作交通费50元/月、外出采购物料费150元 200 200
3 外联工作交通费50元/月、外出采购物料费150元 200 200
4 外联工作交通费50元/月、外出采购物料费250元 300 300
5 300 300
6 300 300
7 300 300
8 300 300
9 300 300
10 300 300
11 外联工作交通费50元/月、外出采购物料费300元 350 350
12 350 350
合计 0 200 200 300 300 300 300 300 300 300 350 350 3,400
2013年***物业资金支出计划表—桶装水费
序号 支出 支付依据 计算公式 月 份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 桶装水费 公司办公室、住宅一、二期客服、商铺客服、秩序值班室、和交房现场 公司办公室20桶×7元=140元；住宅一期客服15桶×7元=105元；商铺客服10桶×7元=70元；秩序值班室15桶×7元=105元；交房现场15桶×7元=105元。 525 525
2 420 420
3 525 525
4 525 525
5 公司办公室20桶×7元=140元；住宅一期客服15桶×7元=105元；商铺客服10桶×7元=70元；秩序值班室15桶×7元=105元；交房现场15桶×7元=105元。住宅二期15桶×7元=105元 630 630
6 630 630
7 630 630
8 630 630
9 630 630
10 630 630
11 630 630
12 630 630
合计 0 0 525 525 630 630 630 630 630 630 630 630 7,035
2013年***物业资金支出计划表—员工工装费
序号 支出 支付依据 计算公式 月 份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 工 装 费 按照项目实际人员进行采购定制。此项费用经主管领导批示后再使用（根据实际情况制定使用时间）,管理层员工、客服18人，秩序人员26人；维修工2人；保洁人员15人；绿化工7人；职工食堂3人。 物业公司夏装制作费用（暂按现有人员计）：管理层员工、客服18人（含各部门主管）×260元×2套=9360元；秩序员27人（含队长）×2套×200元=10800元；维修工3人×2套×150元=900元；保洁员15人（不含主管）×2套×150元=4500元；绿化工7人(不含主管）×2套×150元=2100元；共计27660元。 0
2 0
3 0
4 27660 27660
5 0
6 0
7 物业公司春秋装制作费用：管理层员工、客服18人(含各部门主管）×650元=11700元；秩序员27人×300元=8100元；维修工3人×160元=480元；保洁员15人×160元=2400元；绿化工8人×160元=1280元；共计23960元。 0
8 0
9 0
10 23960 23960
11 0
12 0
合计 51620 23960 51,620
2013年***物业资金支出计划表—员工餐费
序号 支出 支付依据 计算公式 月 份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 员 工 伙 食 员工伙食补助3元/人/顿，每月按30天，每天中午1顿，保安每天每人中午1顿5元，晚上留守人员3元/人/顿（每月按实际用餐人数申报） 伙食补助：3元/人/顿×40人×30顿=3600元，保安33人，为33人×（5元+3元）×30顿=7920元；共计：11520元。 11520 11,520
2 7384 7,384
3 11520 11,520
4 11520 11,520
5 伙食补助：3元/人/顿×40人×30顿=3600元，保安40人，为40人×（5元+3元）×30顿=9600元；共计：13200元。 13200 13,200
6 13200 13,200
7 13200 13,200
8 13200 13,200
9 伙食补助：3元/人/顿×50人×30顿=4500元，保安55人，为55人×（5元+3元）×30顿=13200元；共计：17700元。 17700 17,700
10 17700 17,700
11 17700 17,700
12 17700 17,700
合计 11,520 7,384 11,520 11,520 13,200 13,200 13,200 13,200 17,700 17,700 17,700 17,700 165,544
2013年新城帮物业资金支出计划表—招待费
序号 支出 支付依据 计算公式 月 份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 招 待 费 消防大队、派出所、街道办及其他外联单位检查等不可预测的招待费 办理资质手续招待费 1500 1,500
2 0 0
3 证件、资质证书的年审，其他证件的办理。 1500 1,500
4 0 0
5 派出所、房管局、物业科及消防大队等单位外联招待费各500元，共计2000元。 2000 2,000
6 0 0
7 住宅二期交房需和派出所、房管局、物业科及消防大队等单位外联各500元，共计4000元。 4000 4,000
8 0 0
9 “双节”与派出所、房管局、物业科及消防大队外联各1000元，共计4000元。 4000 4,000
10 老商铺交房需和派出所、房管局、物业科及消防大队等单位外联各500元，共计2000元。 2000 2,000
11 0 0
12 春节与派出所、房管局、物业科及消防大队外联各1000元，其他不可预测费用1000元，共计5000元。 5000 5000
合计 1,500 0 1,500 0 2,000 0 4,000 0 4,000 2,000 0 5,000 20000
2013年***物业维修部资金使用计划
部门：***物业维修部 责任人
序号 支付依据 计算公式 月份 年度小计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 按照月计划支出费用 月日常维修费：18W节能灯20个×10元=200元；45W节能灯10个×26元=260元；洗脸池下水接口5套×10=50元 ；4平方单股铜线1盘×400元=400元；4分角阀10支×20元=200元；生料带10盘×2元=20元；洒水车用18kg机油1箱×400元=400元；洒水车用50球阀6个×40元=240元；消防水带50型号1个×100元=100元；消防水带（60型号6个×100元=600元；四合院电器、员工餐厅蒸箱、热水器等配件费700元；合计3170元。 3170 3170
2 按照月计划支出费用 月日常维修费：两相插头（维修电暖气用8个、监控室维修用3个、备7个）18个×3元=54元；；水龙头（4分）6个×15元=90元；商隐路用阴井盖3个×380元=1140元；1号楼污水泵控制柜维修800元；声控灯3个×15=45元；60A空开（备用）2个×40=80元；冰箱温控器1个×100元=100元；带开关单开五孔插座（暗式）3个×10元=30元；五孔插座（备用）4个×10元=40元；多孔插座（备用）2个×20元=40元；餐厅设备维修费（备用）300元；合计2719元。 2719 2719
3 月日常维修费：冷热水龙头（四合院卫生间用）2个×80元=160；员工餐厅蒸车电欧（4千瓦加热管）3组×50元=150元；6磅铁锤1个×20元=20元；手铁锤1个×20元=20元；80软连接4根（四合院卫生间用）×15元=60元；50软连接4根（灶火连接管用）×10元=40元；玻璃胶（固定四合院卫生间洗脸池用）4支×15元=60元；洒水车维修水箱300元；洒水车用压力泵500元；断路器63A1个×18元=18元；电表箱1个×26=26元；电表1块×48=48元（住宅一期安装空调用）；万能胶1桶（3升）×70=70元；乳胶1桶(500克）×10=10元（维修办公桌椅用）。合计1482元； 1482 1482
4 电梯维修保养费，办公设施设备维修费（一年维修备用金，以实际发生额为准）。 1#楼电梯维修保养费每年1600元、办公设施设备维修费2000元。共计：3600元。 400 400 400 400 400 400 400 400 400 3600
5 中央空调维修保养费（以实际发生额为准） 中央空调维修保养8000元。 4000 4000 8000
6 商铺、一期住宅、二期住宅客服部用电费用，商铺、一期住宅、二期住宅客服部用水费， 一期住宅客服电费（3月份至12月份）15000元、二期住宅客服电费（8月份至12月份）11000元、商铺客服电费（3月份至12月份）15000元、一期住宅客服水费600元（3月份至12月份）、商铺客服水费600元（3月份至12月份）、二期住宅客服水费400元（8月份至12月份），共计：42600元（一年费用）。 4733 4733 4733 4733 4733 4733 4733 4733 4736 42600
7 维修部费用 声光控灯头、白炽灯泡（住宅一期、商铺维修备用），25mm阀门（住宅一期维修备用），节能灯（1#楼、四合院、职工食堂） 声光控灯头20个×15元=300元、白炽灯（25W）100个×元泡=150元，25mm阀门(住宅一期维修备一年用量）50个×10元=500元，节能灯（15W）50个×8元=400元，共计：1350元。 600 750 1350
8 60A2p开关（住宅一期应急维修备用）、100A漏电保护器（住宅一期配电盘应急维修备用）、500A空气开关(住宅一期配电柜应急维修备用）。 60A2p空开10个×40元=400元、100A漏电保护器10个×100元=1000元、500A保安器2个×1500元=3000元，共计：4400元。 4400 4400
9 15—60A电子电表、平方、4平方铜线、100A4p空关、25mm水表（以上配件、材料为住宅一期住户应急维修备用） 电表10个×70元=700元、平方铜线200米×180元=360元、4平方铜线200米×240元=480元，100A4p空开5块×120元=600元、25mm水表10个×50元=500元。 2640 2640
10 职工食堂蒸车、开水器加热管、漏电保护器、应急维修 加热管、漏电保护器3000元（一年维修费用） 300 300 400 300 400 300 400 300 300 3000
11 5米合梯，电焊机，电镐，压线钳，热熔器，疏通机，材料架，电动三轮车 5米合梯1×500元=500元，电焊机1台×900元=900元，电镐（品牌：喜利得 型号：TE706 ）1×5740元=5740元，热熔器200元，压线钳200元，疏通机600元，载重电动三轮车（晶鼎牌）1辆×8000元=8000元。共计：16140元。 16140 16140
12 管钳36×900CM，24×600CM，48×1200CM 36〝×把×400元=400元，24〝×把×270元=540元，48〝×把×600元=600元。共计：1540元。 1540 1540
13 合页、锁芯、玻璃胶插座（办公楼维修用），胶布、生胶带、防水胶布、阀门4〝（四合院、1#楼日常维修用） 合页8CM20付×2元=40元，锁芯20个×20元=400元，玻璃胶10只×10元=100元，插座（5孔）10个×10元=100元，胶布、生胶带、防水胶布50卷×3元（均价）=150元，4〝阀门20个×15元=300元，共计：1090元。 1090
14 四合院、1#楼配电设施，供水设施设备，商隐路两侧路灯，1#楼射灯、霓虹灯应急维修备用金 10000元 10000
合计 资金合计 3170 2719 1482 14613 25,573 5533 5,433 5,533 10,183 5,533 5,433 5436 101731
2013年***物业保洁部资金使用计划
部门：***物业保洁部 责任人
序号 支付依据 计算公式 月份 年度小计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 保洁费用 口罩60个、胶手套、铲刀（清理地面胶、水泥块等）、刀片、洗衣粉（每包内20小包，主要用于清洗拖把、抹布）、清厕剂 口罩15个×1元=15元、胶手套15双×10元=150元、铲刀10把×8元=80元、刀片20包×5元=100元，毛巾15条×8元=120元，洗衣粉1包×60元=60元，清厕剂1箱×130元=130元。共计：687元 687 687
2 拖把、扫把带垃圾斗、水桶、厕毛刷、刀片 拖把20×10元=200元、水桶15个×15元=225元、84消毒液1箱×35元=35元、厕所毛刷4把×4元=16元、扫把带拖斗15套×15元=225元、草酸1桶（25公斤）×80元=80元，共计781元。 781 781
3 线掸40把；水桶30个拖把60个；大扫把30把；固体清香剂；清厕剂1箱；铲刀20把；刀片10包 线掸30把×8元=240元；拖把40个（上半年用量）×10元=400元；大扫把15把×15元=225元；固体清香剂1箱×60元=60元；清厕剂1箱（每箱4桶×3kg)160元×1箱=160元；铲刀10把×8元=80元，共计：1165元。 1165 1165
4 大垃圾袋（90ＣＭ×90ＣＭ）2包（每包50卷×40个半年量）、小垃圾袋1箱（一箱100卷×50个）、口罩20个（每人每季度1个）、草酸3桶、灭害灵4箱、胶鞋20双、雨衣20件、头花20个、刀片5包、遮阳帽20顶 大垃圾袋2包×600元=1200元、小垃圾袋1箱×100元=100元、口罩20×2元=40元、草酸3桶×80元=240元、灭害灵4箱×80元=320元、胶鞋20双×25元=500元、雨衣20件×100元=2000元、头花20个×10元=200元、刀片5包×5元=25元、遮阳帽20顶×10元=200元，共计：4825元。 4825 4825
5 小扫把带垃圾斗25个、八四消毒液2箱、尘推油1箱（每箱4壶×公斤）、清厕剂2箱、洗衣粉2包。 小扫把带垃圾斗25套×15元=375元、八四消毒液2箱×50元=100元、尘推油1箱×180元=180元、清厕剂2箱×130元=260元、洗衣粉2包×60元=120元、风油精40瓶×元=60元，共计：1095元。 1095 1095
6 厕毛刷20个、皮抽10个(半年用量）、固体香1箱（卫生间用，一年量）、洗手液2箱、水管2盘、铲刀25把、刀片5包、大扫把30把（老商铺，住宅一期使用一年）、水桶25个、2米梯子1个 线掸20个×8元=160元、皮抽10个×10元=100元、固体香1箱（每箱50盒）×180元=180元、洗手液2箱×120元=240元、6分水管2盘×250元=500元、铲刀10把×8元=80元、刀片5包×5元=25元、大扫把30把×15元=450元、水桶25个×15元=375元、2米梯子1个×240元=240元，共计：2350元。 2350 2350
7 胶手套20双、清洁球40个、洗衣粉2包 胶手套20双×6元=120元、清洁球40×1元=40元、洗衣粉2包×60元=120元、毛巾20条×5元=100元。 380 380
8 线掸30把、尘推油1箱、不锈钢油2箱(主要用于电梯门的养护）、铁夹子20把、不干胶1箱(每箱10瓶，主要用于清理胶质品）、 、线掸30把×8元=240元、尘推油1箱×180元=180、不锈钢油1箱×160元=160元、铁夹子20把×6元=120元、不干胶1箱×60元=60元，共计：760元。 760 760
9 晶鼎牌电动三轮车（用于垃圾清运） 三轮车1辆×8000元=8000元。 8000 8000
10 水桶、刀片、拖把、抹布、棉胶手套 刀片5包×5元=25元、水桶20个×15元=300元、拖把40把×6元=240元，抹布40条×3元=120元，棉胶手套20双×10元=200元，共计：885元.。 885 885
11 口罩60个、大垃圾袋2包。 口罩20个×2元=40元、、大垃圾袋2包×600元=1200元，共计：1240元。 1240 1240
12 、尘推油一箱（清洁养护电梯门用）、清厕剂2箱、洗衣粉2 尘推油一箱×120元=120元、清厕剂2箱×120元=240元、洗衣粉2包×60元=120元,480元。 480 480
合计 资金合计 22,648
2013年***物业绿化部资金使用计划
部门：***物业绿化部 责任人
序号 支付依据 计算公式 月份 年度小计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 口罩、手锯、手剪胶手套、农药及广谱性杀菌剂 口罩5个×1元=5元、手锯3把×60元=180元、胶手套10双×10元=100元、水管3盘×360元=1080；合计1685元。 1685 1685
2 手套、镰刀、铲子、斧子、垃圾夹子、 手套60双×2元=120元、镰刀4把×20元=80元；铲子2把×20元=40元；斧子2把×20元=40元；垃圾夹子4个×5=20元；拖把（游园长廊用）2把×10元=20元；汽油费300元。合计516元。 516 516
3 汽油；割草机；铁锨；水管；修枝剪 汽油300元；割草机1台（本田BL530SH）×3900元=3900元；铁锨：圆锨4把×20元=80元；平锨4把×20元=80元；6分水管3盘（每盘100米）×280元=840元；高枝剪2把×160元=320元。 5520 5520
4 绿 化 费 手锯9把、粗枝剪9把、2m梯子2个、手剪10把、水管10盘（6〝） 手锯9把×60元=540元、粗枝剪9把×80元=720元、2m梯子2个×100元=200元、手剪10把×40元=400元、水管10盘×250元=2500元，共计：4360元。 4360 4360
5 90#垃圾袋40把、小垃圾袋60把、垃圾夹子10个、剪草机3台、汽油费（割草机）600元、斧子2把（砍枝桠） 斧子2把×20元=40元、90#垃圾袋40把（每把50个）×10元=400元、小垃圾袋60把（每把50个）×5元=300元、垃圾夹子10个×5元=50元、剪草机3台（本田BL530SH）×3900＝11700元、汽油费600元，共计：13090元。 13090 13090
6 化肥10袋、4〝pc管2根（连接水管用）、钳子9把（根据人员增加逐渐购置）、铁丝2盘、锄头10把、铲子22把、小锄头6把（花丛内除草用）、农药：杀菌剂、杀虫剂、除草剂、汽油费600元 化肥10袋×160元=1600元、4〝pc管2跟×30元=60元、钳子9把×20元=180元、铁丝2盘×200元=400元、锄头10把×20元=200元、铲子22把×20元=440元
小锄头6把×20=120元、农药3000元、汽油费600元，共计：6600元。 6600 6600
7 3m铝杆高枝剪8把、圆/平铁锨各10把、太平剪9把、汽油费600元、水管10盘（6〝）、打边机2台（斯蒂尔120） 高枝剪8把×90元=720元、铁锨20把×20元=400元、太平剪9把×50元=450元、汽油费600元、6〝水管10盘2500元、打边机2台×2750=5500元 10170 10170
8 电动喷雾器2台、160升打药机2台（本田打药机）、汽油费600元、遮阳帽、农药， 喷雾器2台×260元=520元、打药机2台×3650元=7300元、汽油费600元、遮阳帽22顶×10元=220、农药 8640 8640
9 口罩60个、毛巾10条、藿香正气水240盒、汽油费600元、地喷插头60个 口罩60个×2元=120元、手巾10条×5元=50元、藿香正气水60盒×8元=480元、汽油费600元、地喷插头60个×30元=1800元，共计：3050元。 3050 3050
10 机器维修费、雨衣、雨鞋、汽油费600元 机器维修费5000元、雨衣22件×30元=660元、雨鞋22双×40元=880元、汽油费600元，共计：7140。 7140 7140
11 汽油费600元、小垃圾袋60把、90#垃圾袋40把、垃圾夹子10个、消防扳手6个、消防枪头6个、水桶6个、垃圾夹子10个、锄头10个 汽油费600元、小垃圾袋60把×5元=300元、90#垃圾袋40把×10元=400元、垃圾夹子10个×5元=50元、扳手6×30元=180元、枪头6×40元=240元、水桶6个×20元=120元、锄头10把×20元=200元，共计：2310元。 2310 2310
12 水管5盘（6〝）、汽油600元、化肥10袋、树木涂白或缠草绳费用、手套60双。 水管5盘×250元=1250元，化肥10袋×160元=1600元、涂白或缠草绳费用：5000元、汽油费600元，手套60双×2元=120元、 7970 7970
13 伤口涂抹液50盒 涂抹液50盒×25元=1250元 1250
合计 资金合计 72301
备注：以上资金使用情况包括：四合院、游园、南苗圃、老商铺、一期一区二区三区五区及样板房等地方绿化养护，工作人员初步定为22人，现有人员6人，包括南苗圃1人，共6人。
2013年***物业秩序部资金使用计划
部门：***物业秩序部 责任人
序号 支付依据 计算公式 月份 年度小计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 秩 序 费 南孚电池7号、5号电池（远红外监控设备使用）、强光手电筒（夜巡、夏季防汛使用） 南孚电池7号10盒×48元=480元、5号电池10盒×48元=480元、强光手电筒10个×80元=800元 1760 1760
2 红外线防盗器（样板房、老商铺）、棉大衣 红外线防盗器（样板房、老商铺）2套×480元=960元；棉大衣（夜间巡逻用）6件×150元=900元。 1860 1860
3 0
4 橡胶棒，巡更点设备（老商铺、住宅一期一、二、三区）考核用，饮水机 橡胶棒10根×30元=300元，捷顺5316-E电子巡更棒4个×1450元=5800元、接收点90个×14元=1260元、赠送接收软件，共计：7360元。 7360 7360
5 礼仪手套，防汛沙袋500个，雨衣、雨鞋（雨季防汛全员参加，临时参加人员用后交回） 礼仪手套50双×2元=100元、防汛沙袋500个×1元=500元，雨衣裤50套×80元=4000元、雨鞋50双×30元=1500元，共计：6100元 6100 6100
6 灭害灵7瓶（每岗一瓶），风油精（每人2瓶、清凉油（每人2盒），住宅一期监控室用空调5匹 灭害灵7瓶×20元=140元风油精100瓶×2元=200元、清凉油100盒×2元=200元(暂按50人计），空调1台×8500元，共计：9040元。 9040 9040
7 塑料桶7个、塑料盆7个(每岗亭各一桶、盆）、毛巾50条（暂按50人计） 塑料桶7个×15元=105元、塑料盆7个×7元=49元、毛巾50条×5元=250元，共计：404元。 404 404
8 拖把7个、扫把带垃圾斗7个（每岗一套） 拖把7个×10元=70元、扫把带斗7套×15元=105元，共计：175元。 175 175
9 棉袄50件、棉皮鞋50双、棉手套50双、棉帽50顶（住宅一、二期、老商铺、样板房、四合院、1#楼统一着装，暂按50人计） 棉衣50件×150元=7500元、棉皮鞋50双×260元=13000元、棉手套50双×30元=1500元、棉帽50顶×30元=1500元,共计：23500元。 23500 23500
10 活动岗亭2个（住宅二期）、台式暖霸2台（如固定岗亭建成投入使用，按投入使用数量改为购买空调) 2个×4000元（参照住宅一期）=8000元、暖霸2台×150元=300元，共计：8300元。 8300 8300
11 住宅一期三岗亭安装空调一体机（匹） 空调一体机9台×2300元=20700元，共计：20700元。 20700 20700
合计 资金合计 79,199
2013年***物业客服部资金使用计划
部门：***物业客服部
序号 支付依据 计算公式 月份 年度小计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 客服部费用 0 0
2 0 0
3 0 0
4 小区群发短信费用(节日祝福及其它紧急性通知)2000元。 元/条×40000条=2000元（一次性预存）。 2000 2000
5 录音电话机（纠纷取证用） 2000元/部×1部=2000元（60G储存量） 2000 2000
6 举办1次社区文化活动 文化活动礼品700元（以实际支出为准）； 700 700
7 住宅二期电脑2台；文件柜7个；办公桌8张；椅子10张（办公室办公设施）； 3000元/电脑×2台=6000元；
370元/文件柜×7个=2590元；500元/办公桌×8个=4000元；200元/椅子×10张=2000元； 14590 14590
8 住宅二期交房签约资料及表格印刷费（前期物业服务协议、业主手册、装修协议等）25000元；打印机1台，5000元；二期客服中心简单装修费用，15000元；客服电话2部1000元（含话费）； 交房签约资料费25000元；
5000元/打印机×1台=5000元；
客服中心简单装修费用15000元；
客服电话开通2部,500元/部×2=1000元； 46000 46000
9 住宅二期客服中心空调1台（5匹），8500元 8500元/空调×1台=8500元 8500 8500
10 住宅二期饮水机1台300元；石英钟挂表1个200元； 饮水机300元/台×1台=300元；石英钟挂表200元/个×1个=200元； 500 500
11 住宅一期举办社区文化活动1次，2250元； 小区文化宣传1500元（喷绘、KT板），文化活动礼品750元； 2250 2250
12 住宅二期服务中心指引牌8个2080元；物业收费价格公示牌3个480元；中心项目牌匾铜牌2个480元；取证用相机1台2000元 住宅二期服务中心指引牌（KT板60CM×120CM）260元/个×8个=2080元；收费价格公示牌(亚克力板40CM×60CM）160元/个×3个=480元；服务中心项目牌匾（铜牌40CM×50CM）240元/个×2个=480元；相机（取证用）2000元/台×1台=2000元； 5040 5040
合计 资金合计： 0 0 0 2,000 2,000 700 26500 46000 8500 500 2,250 5,040 81580
2013年***物业老商铺资金使用计划
部门：***物业老商铺客服部
序号 支付依据 计算公式 月份 年度小计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 客 服 部 短信平台软件、A4纸1箱 元/条×10000条=500元 100 100
2 0 0
3 传真机1台 1台×800元/台=800元 0 0
4 塑封机一台、塑封膜20包 塑封机1台×300元=300元、塑封膜20包×30元=600元、 900 900
5 录音电话（催缴拖欠物业费电话及其它纠纷取证） 2000元/部×1部=2000元 2000 2000
6 雨伞5把、雨鞋2双；A4纸2箱 雨伞5把×20元=100元、雨鞋2双×30元=60元， 500 500
7 电话机1部、藿香正气水5盒、风油精5盒、 电话机1部×100元=100元、藿香正气水5盒×3元=15元、风油精5盒×3元=15元 130 130
8 A4纸2箱 A4纸2箱×170元=340元 340
9 中秋社区文化活动一次 3500元 3500 3500
10 0 0
11 标识 350元 350 350
12 迎新春社区文化活动一次 3500元 3500 3500
合计 资金合计 0 0 800 900 340 160 130 340 3500 510 350 3500 10980
2013年***物业资金支出计划表—其他
序号 支出 支付依据 计算公式 月 份 年度小计
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 餐厅用品 洗洁精（每月5公斤用量，一年用量60公斤)、餐巾纸(每月约需15包每包10元）、碗、筷子、勺子（根据用餐人员增加情况逐渐购置）、洗衣粉一包（一年用量） 2桶（25㎏）×50元=100元、餐巾纸15包×10元=150元、洗衣粉1包×60元=60元 500 500 500 500 2000
2 春节演出费 租赁春节节目演出服、房产局物业科专题活动制作 春节演出服30套×80元+200元（化妆费）含押金=2600元；获奖人员奖励900元；房产局物业科专题活动800元 4300 4300
3 公司员工体检 公司全体员工一年一度身体体检 公司员工70人，每人/次体检费150元，共计10500元 10500
4 电费 中原商贸城四合院、1号楼、2号楼电费 中原商贸城四合院、1号楼、公司根据2013年元月份实际缴电费元；代缴喜海医院、盼盼门业、宝葫芦超市、移动公司电费20125元，四家单位都安装有电表，按电表读数计算并收取。元月份共计电费元。电业局执行标准为元/度（含电损）。 30000 30000 30000 30000 45000 45000 45000 30000 30000 45000 16,800
合计： 30000 30,000 30,000 30000 45,000 45,000 45000 30,000 30,000 45000 33600
编制人： 主管领导： 总经理： 总公司代表： 总公司领导：
Sheet4
Sheet2
新城邦物业资金支出计划表—保洁费
序号 支出
项目 支付依据 计算
公式 月 份 年度小
计（元）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 保 洁 费 小米8斤、窗纱10米、水管1盘、84消毒液2箱、头花、不锈钢油1桶、玻璃清洁剂1桶、硫酸铜25公斤、尘推油1桶、小扫把15套大扫把5个、清厕剂2桶、洗衣粉三大包、小垃圾、袋2箱、擦桌抹布30条、毛巾30条、大垃圾袋一包、口罩50副、鸡毛掸子10把、胶手套20双、尼龙绳30 0
2 0
3 0
4 日常用品：小米8斤×4元=32元、不锈钢油1桶×50元、硫酸铜25公斤×10元=250元、尘推油1桶50元、小扫把15套×15=225元、大扫把5个×15=75元、清厕剂2桶×50=100、洗衣粉3大包×100=300元、小垃圾袋2箱×300=600元、擦桌布30条×3=90元、毛巾30条×5=150、大垃圾袋1包50元、口罩50副×1元=50元、掸子10把×7=70元、头花20个×10元=200、纱窗10米×5=50元水管1盘×260=260元 2602 2602
5 0
6 0
7 日常用品：小米8斤×4元=32元、不锈钢油1桶×50元、硫酸铜25公斤×10元=250元、尘推油1桶50元、小扫把15套×15=225元、大扫把5个×15=75元、清厕剂2桶×50=100、洗衣粉3大包×100=300元、小垃圾袋2箱×300=600元、擦桌布30条×3=90元、毛巾30条×5=150、大垃圾袋1包50元、口罩50副×1元=50元、掸子10把×7=70元、 2092 2092
8 0
9 0
10 日常用品：小米8斤×4元=32元、不锈钢油1桶×50元、硫酸铜25公斤×10元=250元、尘推油1桶50元、小扫把15套×15=225元、大扫把5个×15=75元、清厕剂2桶×50=100、洗衣粉3大包×100=300元、小垃圾袋2箱×300=600元、擦桌布30条×3=90元、毛巾30条×5=150、大垃圾袋1包50元、口罩50副×1元=50元、掸子10把×7=70、胶手套20双×10=200元、尼龙绳30米×7元=210元 2502 2502
11 0
12 0
合 计 2602 2092 2502 7,196
备注：付款方式：购买物品已月份为准、此项支出费用中均为现金，相关价格有郑丽提供。以上为预算费用、最终以实际费用为准。
Sheet3
新城邦管理资金支出计划表—福利费
序号 支出 支付依据和标准 计算公式 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月份 年度小计
项目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （元）
1 养老保险 按最低金额缴纳，暂按照30人的费用计算。按照荥阳市最低标准1278元缴纳，公司承担20%，基数为7668元（1278**30=7668） 20%（公司承担比例）*1278元*30人（缴费基数）
按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 7668*115% 52,
2 医疗保险 按最低金额缴纳，按照30人的缴纳费用计算；按照荥阳市最低标准1278元缴纳，公司承担9%，基数为元（1278**30=） 9%（公司承担比例）*1278元*30人（缴费基数） 10,
按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 *115%
每年12月份单位80元/人/年的商业医疗补充保险，30*80=2400元 +2400
3 失业保险 按最低金额缴纳，按照50人的缴纳费用计算；按照荥阳市最低标准1278元缴纳，公司承担2%，（1278**30=） 2%（公司承担比例）*1278元*30人（缴费基数）
按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 *115%
4 工伤保险 按最低金额缴纳，按照30人的缴纳费用计算；按照荥阳市最低标准1278元缴纳，公司承担1%，（1278**30=） 1%（公司承担比例）*1278元*30人（缴费基数）
按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 *115%
5 住房公积金 按最低金额缴纳，按照30人的缴纳费用计算，按照800元标准缴纳。按照国家规定，每年7月份统一上调统筹基数按费用上浮15%计算 10%（公司承担比例）*24000元（缴费基数）*115% 16,560
6 过节福利费 三八节福利费用 15人*150元=2250
中秋节福利 90人*200元=18000元
春节福利 90人*400元=36000元
7 季度员工生日聚餐 每季度员工聚餐费用为1000元 1000元/次*4次
8 合计 200,
备 注 此项支出费用中均为现金。相关物品价格由物业公司综合部提供。以上为预算费用，最终以实际费用为准。
部门经理： 主管领导： 总经理： 总公司代表： 总公司领导：
河南新城邦物业2012年下半年资金计划
