投资公司资金管理部副经理职务说明书
岗位名称 资金管理部副经理 岗位编号
所在部门 资金管理部 岗位定员
直接上级 资金管理部经理 工资等级
直接下级 客户管理专责 薪酬类型
所辖人员 岗位分析日期 ****年 1 月
本职：协助部门经理负责组织资金管理、客户服务等工作
职责与工作任务：
职责表述：协助部门经理制定部门工作计划及分管业务工作计划，并完成
分管业务工作总结
工作时间百分比：5%
协助部门经理制定部门年度工作计划和阶段性工作计划 频次：6-8 次/年
制定所分管的资金管理、客户服务等业务的年度工作计划和阶段性
工作计划，并完成分管业务工作总结
频次：8-10 次/年
职
责
一
工作
任务
协助部门经理拟定、修改、完善相关业务管理的规章制度 频次：1 次/年
职责表述：负责组织进行客户及政策分析 工作时间百分比：20%
指导客户管理专责分析业务中的重点和难点问题，明晰需重点维护
的客户和重点关注的客户
频次：日常
组织设立定期分析制度，建立内部信息专案，及时收集政府关于金
融市场及信托公司的相关政策和山西省政府各项专项资金现在与
未来的投资侧重
频次：日常
职
责
二
工作
任务
定期汇总、分析下属人员收集的客户资金信息，并上报部门经理以
供其决策参考
频次：日常
职责表述：负责组织客户服务并进行服务监督 工作时间百分比：30%
组织设立管理台账，详细记录每笔资金的运作状况、每日余额、分
次调度时间、金额及相关变动事项
频次：日常
组织人员关注客户的资金动态，及时满足客户资金支付的需求 频次：日常
组织人员及时向客户通报资金运作情况，对业务人员的客户服务质
量进行监督、检查，提出意见或给予肯定
频次：日常
组织及时为客户办理业务变动相关手续，传送各种单据，传达相关
信息
频次：日常
职
责
三
工作
任务
监督指导下属开展定期或不定期拜访客户，实地了解服务情况，并
在权限范围内对有关问题及时做出处理，及时上报权限范围内难以
解决的问题
频次：日常
职 职责表述：指导下属开展有效控制资金运营成本的工作 工作时间百分比：10%
组织业务人员向公司各部门提供资金管理相关数据，为其进行业务
活动提供信息
频次：日常
责
四 工作
任务 指导下属掌握不同来源资金的成本，进行通盘考虑，并负责协调，
以便降低整体资金运营成本
频次：日常
职责表述：负责指导下属人员进行新业务的开辟工作 工作时间百分比：25%
参与市场开拓方案的整个制定过程，协助完善方案的各项细节 频次：日常
协助部门经理组织市场开拓方案的实施工作，制定详尽的执行方案，
并与市场发展部有关人员协同行动
频次：日常
职
责
五
工作
任务
负责及时解决市场开拓过程中出现的问题，将自己处理权限之外的
问题或难以现场解决的问题报请部门经理处理
频次：日常
职责表述：协助部门经理进行部门内部管理工作 工作时间百分比：5%
负责指导所属员工制定阶段工作计划，并督促执行 频次：日常
协助部门经理进行部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价所辖范
围人员
频次：日常
协助部门经理负责部门内工作任务分工，合理安排人员 频次：日常
职
责
六
工作
任务
协助部门经理拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出 频次：日常
职责
七
职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%
权力：
对公司客户管理业务的建议权
对新业务开辟的建议权
对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权
对所属下级的工作的监督、检查权
对所属下级的工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系：
内部协调关系 计划财务部、信托理财部、机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部等
外部协调关系 信托客户、山西省政府各专项资金所属单位
任职资格：
教育水平 大学本科及以上学历
专业 金融专业、证券投资专业、财务管理专业、会计专业及其他相关专业
培训经历
证券基本知识培训、证券投资学培训、宏观经济学培训、财经政策培训、统计知识培训、
国家金融相关法律法规培训、财务会计知识培训、市场营销知识培训等
经验 5 年以上工作经验，2 年以上相关业务岗位工作经验
知识 熟悉市场推广知识、资本与货币市场知识，具备一定的金融知识和财务会计知识
技能技巧
熟练使用办公软件，具备较强的学习能力、分析能力、归纳能力，熟悉网络知识，具有良
好的写作水平
其它：
使用工具设备 计算机、打印机、电话、传真机、Internet/Intranet 网络、计算器
工作环境 一般工作环境
工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档 研究报告、汇报报告、请示报告、客户管理报告
备注
