口腔医疗用品项目
立项报告
一、项目名称
项目名称：口腔医疗用品项目
项目性质：新建
项目联系人：许xx
二、公司简介
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立
了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制
度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进
一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、
业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，
持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发
展的良性互动。
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、
合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控
制能力。
公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，
加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创
新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产
业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。
通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环
境。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治
理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实
力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来
的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多
年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约125亩
总建筑面积 ㎡ 容积率
基底面积 ㎡ 建筑系数%
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
工程建设其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年 含建设期12个月
15 财务内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
三、项目建设背景
国家卫健委日前正式发布《健康口腔行动方案(2019-
2025年)》(下称“《方案》”)，明确了健康口腔工作2025年总体目标和5
个可量化的工作指标。《方案》从口腔科普、口腔健康管理、口腔健
康能力提升和口腔健康产业4个方面提出了护卫口腔健康的4项行动，
强调“预防为主、关口前移”。在医疗投资领域专业人士看来，在我国
老龄化加剧和较为宽松的政策环境支持下，口腔医疗将逐步成为我国
医疗服务行业中的优势产业。
2016年，我国口腔专科医院数量为587家，较上年增加86家，呈现
出逐年稳步增长态势。但与口腔诊所、综合性医院口腔科相比差距巨
大，口腔专科医院数量占比仅有1%，而口腔诊所数量比重高达78%，
综合性医院口腔科占比也有21%。
口腔疾病是影响国民健康的常见病和多发病。我国已经开展的4次
大规模口腔流行病学调查(1982年至1984年、1995年、2005年至2007年
以及2015年至2016年)结果显示，口腔疾病在各个年龄段人群中普遍流
行，口腔疾病高发，口腔健康状态普遍较差。其中，第四次全国口腔
健康流行病学调查数据显示，居民口腔健康知识知晓率为%，
%的人对口腔保健持积极态度，但因预防口腔疾病和咨询检查就诊的
比例分别只有40%、%。
有行业人士向记者表示，究其原因，主要是由于老百姓口腔健康
意识低、口腔就诊体验不好。与此同时，中国口腔商业保险不发达，
诊疗支付无法保障。
就上述存在的问题，《方案》明确提出了针对性的解决方案：提
高口腔健康教育的可及性，有针对性地开展宣传教育和口腔健康检查
，实施口腔疾病高危行为干预;对于口腔的就诊体验，一方面，强调口
腔医生服务水平的持续提升以及口腔技术的重点突破，另一方面，依
托“互联网+”，扩展口腔健康服务空间和内容，优化服务流程，推进居
民口腔健康档案连续记录和信息交换;对于口腔商业险，《方案》也将
此提上日程，提出探索将商业健康保险纳入口腔健康服务筹资方，提
升保障水平。
对于口腔健康产业，《方案》还特别提到要聚焦口腔科技发展和
临床重大需求，加强口腔疾病防治应用研究和转化医学研究，加快种
植体、生物3D打印等口腔高端器械材料国产化进程，压缩口腔高值耗
材价格空间。
未来五年，地区发展站在新的历史起点上。从国际形势看，和平
与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、
社会信息化深入发展，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，世界经
济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看，经济发展进入新常态，中
国经济发展长期向好的基本面没有变；经济韧性好、潜力足、回旋余
地大的基本特征没有变；持续增长的良好支撑基础和条件没有变；经
济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”地区发展面临着许多难
得的机遇，主要表现为：国际经济和区域经济格局的深度调整为地区
跨越式发展带来了重大的开放性机遇；国家新型工业化、信息化、城
镇化、农业现代化同步发展和全面深化改革、全面推进依法治国为地
区经济社会发展注入了强大的动力性机遇。同时，当前时期经济社会
发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会，又要推动
转型升级、跨越式发展的双重历史使命。
综合判断，当前时期是与全国同步全面建成小康社会的决胜期，
是地区全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步
伐的关键期，是结构调整和经济转型升级的攻坚期，是“四化”同步的
加速推进期，是抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期
，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。
地区上下必须树立问题导向及机遇意识，积极适应把握引领新常
态，以中国特色社会主义政治经济学为指导，认清跨越式发展的必要
性和紧迫性，担当历史责任，走出一条超常规、以实现经济转型升级
为着力点的跨越式发展的路子，赢得主动、赢得优势、赢得未来。
四、项目定位
深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需
求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推
进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展
质量和效益，促进产业加快转型升级。
五、选址及建设规模
1、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约1
25亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排
水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
2、项目建成后，形成年产xx口腔医疗用品的经营能力。
3、本期项目建筑面积㎡，其中：生产工程㎡，
仓储工程㎡，行政办公及生活服务设施㎡，公共工程
㎡。
二、投资规划方案
（一）建设投资估算
本期项目建设投资万元，包括：工程建设费用、工程建设
其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款232
万元，贷款利率按%进行测算,建设期利息万元。
（三）流动资金
根据测算，本期项目流动资金为万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资万元，其中：建设投资万元
，占项目总投资的%；建设期利息万元，占项目总投资的1.
03%；流动资金万元，占项目总投资的%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资万元，其中申请银行长期贷款万
元，其余部分由企业自筹。
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4 流动资金增加
5 铺底流动资金
七、投资收益分析
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：万元。
2、综合总成本费用（TC）：万元。
3、净利润（NP）：万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：年。
2、财务内部收益率：%。
3、财务净现值：万元。
八、建设周期
结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12
个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程
施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
