（运营管理）第四章运营
表单 OF
第四章运营表单 OperationForm
FN-OF-001费用报销单 Expenseaccount
费用报销单
部门 日期：年月日
报销内容 金额 单据张数 备注
合计（人民币大写）：小写：
申请人： 部门经理/总监： 审核人：
财务经理/总监： 总经理： 领款人：
印刷要求：订本式，左面胶头，100张为一本，尺寸：12cm×21cm
FN-OF-002支票领用申请单 Chequeapplicationform
支票领用申请单
部门：日期：
收款单位 用途
金额（大写）
百十万仟佰拾元角整
说明：
申请人： 部门经理/总监： 审核人：
财务经理/总监： 总经理： 领款人：
印刷要求：订本式，左面胶头，100张为一本，尺寸：12cm×21cm
LOGO
FN-OF-003借款申请单 Loanapplicationform
借款申请单 NO:000001
部门：借款人：
借款理由
借款金额
（人民币大写）
万仟佰拾元整￥:
借款日期： 年 月 日 还款日期： 年 月 日
部门经理/总监 财务经理/总监
总经理审批 领款人
印刷要求：订本式，左面胶头，100张为一本，尺寸：12cm×21cm
FN-OF-004差旅费报销单 Travelfeeexpensesaccount
差旅费报销单
报销日期：年月日
出差人 出差事由
出差时间 年月日—月日，共天。
出发 到达 交通费 小计
月 日 地点 月 日 地点 火车 轮船 汽车 飞机 其他
住宿
费
伙食补贴费
（标准×天数）
其他费
合计人民币（大写）：万仟佰十元角分¥
备注
预借差旅费 元 应报销 元 应退还财务 元 财务应补付 元
报销人 部门经理/总监 会计审核
财务总监 总经理 领款人
印刷要求：订本式，左面胶头，100张为一本，尺寸：12cm×21cm
FN-OF-005内部调拨单 Internaltransfersheet
内部调拨单 NO：000001
调出部门：调入部门：年月日
品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注
调出部门经理发货人调入部门经理收货人
印刷要求：订本式，左面胶头，一式三联，第一联：调出部门，白色；第二联：调入部门，黄
色；第三联：财务联，蓝色。50份为一本，尺寸：12cm×21cm。
FN-OF-006储值卡发放登记表 Pre-paidcarddistributingregistration
储值卡发放登记表
填表日期：编号：
会员卡号码 在店账号
持卡人姓名 身份证号
公司名称 联系电话
联系地址 邮编
使用状态 □新增；□在用；□停用；□注销
发卡日期 年月日 存入金额 万仟百拾元
使用范围：□酒店各自营项目；□；□；□；□其他：
优惠办法：
注：酒店保留调整优惠幅度及因承包、租赁等原因调整本卡使用范围的权利。
开票方式 □发票已开；□实际消费结算时开；□卡内金额全部消费完毕后开
结算方式 □充抵应付款；□交现金或支票；□挂帐；□赠送
备注
申请人或单位（签字盖章）
审批
财务总监：
年月日
总经理：
年月日
董事长：
年月日
制卡：发卡：复核： 签收：
时间：
1、持卡人（储值卡）享受上表打√项目内的消费优惠。
2、未经允许，储值卡不可以转让使用。
3、储值卡不得兑现，可以连续充值使用，存款用完可更换成酒店贵宾卡（即打折卡）。
4、如有遗失，请即向本酒店财务部书面挂失，挂失前的一切损失由持卡人自行负责。
5、此卡解释权属于本酒店。
印刷要求：订本式，上面胶头，100张为一本，尺寸：21cm×30cm，(A4纸竖向)。
FN-OF-007物资遗失/损耗报告单 Assetslossreport
物资遗失/损耗报告单
部门：日期：财务审核：
物资名称 单位 数量 单价 金额 原因
部门意见
财务总监
总经理审批
损耗指：1、自然损耗；2、客人损耗；3、员工损耗
印刷要求：订本式，上面胶头，一式二联，第一联：部门联，白色，第二联：财务
联，绿色，50份为一本，尺寸：21cm×30cm(A4纸竖向)。
FN-OF-008营业款日报表 Businessaccountsdailystatement
营业款日报表
日期：年月日
信用卡 差异数收
银
员
现
金
支票/
汇票/
电汇
长
城
牡
丹
金
穗
龙
卡
其
他
外
卡
实交金
额（合
计）
应交金
额（合
计）
应(退)
补
长(短)
款
备注
合
计
出纳：收入会计：
印刷要求：订本式，上面胶头，100张为一本，尺寸：21cm×30cm，(A4纸横向)。
FN-OF-009押金收据 Depositvoucher
№：000001
押金收据
交款日期及时间
Date＆Time：
住客及团队名
Guest/GroupName：
房号：入住日期：
RoomNo： ：
押金金额：离店日期：
RoomNo： ：
金额大写：万仟佰拾元角元
RoomNo：
用于预付：
BeingPrepaidfor：
请注意！ATTENTION！
·酒店将核对交款人签名作为退款凭证；签名不符，恕不退款。
·交款人如欲委托他人代为退款，必须预先以书面或亲自联络大堂副理。
·客人退款时必须回此单正本。
·酒店有权要求阁下出示身份证。
·Hotelwillonlyrefundthedepositafterverityingunderneathsignature(s).
·Shouldyouwishtoassignsomeonetoobtainthedepositrefund,
ontactinpersontoourFrontOfficeAssistantManager.
·Guestmustpresentthisoriginalrecordupourefund.
·Hotelmayrequesttheguesttopresenthis/heridentificationproof.
·Depositpaidby：DepositRec’dby：
交款人签名 GuestSignature制表人 F/OCsahier
FN-OF-010交款袋 Remittancebag
交款袋
CASHREMITTANCEENVELOPE
DATE/日期： LOCATION/收银点：
CASHIER/收银员： SHIFT/班次：
CONTENTSOFENVELOPE/款项明细 数量 金额
CASH/人民币现金：面值 100元
面值 50元
面值 20元
面值 10元
面值 5元
面值 2元
面值 1元
面值 5角
面值 1角
人民币小计
外币/：
1、
2、
CREDITCARD/信用卡：
1、长城卡
2、牡丹卡
3、金穗卡
4、龙卡
5、其他卡
6、外卡
TOTALAMOUNTENCLOSED/实缴合计
OVER长款CASH
（现金） SHORT短款
内附：收款员营业款日报表一份。印刷要求：尺寸：14cm×30cm，牛皮纸，信封
式。
FN-OF-011投款箱登记表 Fareboxregistration
投款箱登记表
日期：
金额地
点
班
次
收银员
姓名 人民币 支票 信用卡 合计
交款袋数 见证人
见证
时间
出纳 从投款箱中收到以上款项，交款袋共 袋无误。时间/日期 监点
人签名
印刷要求：订本式，上面胶头，100张为一本，尺寸：21cm×30cm(A4纸横向)。
FN-OF-012宾客账单 Clientaccountbill
宾客帐单№:000001
GUESTBILL
宾客姓名 Name:
房号 RoomNumber: 结帐时间 Check-OutTime:
抵店日期 ArrivalDate: 结帐员 Cashier:
日期
DATE
项目
ITEM
金额
AMOUNT
LOGO
本人同意支付上述所有款项
IherebydeclarethatIampersonallyliableforthesettlementofthisbill.
宾客签署 Signature
FN-OF-013客房小酒吧单 Minibarlist
客房小酒吧№:000001
MINIBAR
项目
Items
单价
Price
消费量
Consumed
金额
Amout
项目
Items
单价
Price
消费量
Consumed
金额
Amout
总金额
TotalAmount:
房号时间
RoomNO:Time:
核对人宾客签名
CheckBy:Signature:
FN-OF-014杂项单 Miscellaneousvoucher
杂项单
MISCELLANEOUSVOUCHER№:000001
营运点日期
OUTLET： DATE：
宾客姓名房号
GUESTNAME： ROOMNO：
摘要 PARTICULAR 金额 AMOUNT
总计 TOTAL
备注 REMARKS：
付款方式 TYPEOFPAYMENT：
□现金□信用卡□客房签单□信用签帐
CASHCREDITCARDGUESTACCOUNTCREDITSALES
收银员宾客签名
CASHIER： GUESTSIGNATURE：
FN-OF-015费用冲减单 Rebatevoucher
费用冲减单
RebateVoucher№:000001
房号
RoomNo.
宾客姓名
GuestName:
帐号
AccountNo.
日期
Date:
冲减内容及理由
Description
金额
Charge
总计（大写）
Total
接待员：部门批准：总经理：
ReceptionistApprovalGeneralManager
FN-OF-016承诺付款书 Guaranyeeofpayment
№:000001
承诺付款书
GUARANYEEOFPAYMENT
我承诺支付 房 先生/小姐的Ⅰ）全部费用
Ⅱ）房费
Ⅲ）其它费用（请特别说明*）
付款方式为现金/信用卡（信用卡码：）。
IwillguaranteepaytheⅠ)totalchargesMr.
Ⅱ）roomchargesforMrs.
Ⅲ）others(Pleasespecify)MS.
Ofroomnumber duringthestayfrom to
ByCash/MyCreditCardNumber______________________________________________________
___
贵宾姓名签名
GuestName Signature
房号日期
RoomNumber Date
*特别费用说明
Pleasespecifytheothercharges:
FN-OF-017保险箱申请表 Safedepositrecordcars
保险箱申请表正面样本
SAFEDEPOSITRECORDCARS
Date日期：D日 M月 Y年
反面样本
AccessApplicationNumbe
r开箱记录
GuestSi
gnature
宾客签
名
D
a
t
e
日
期
T
i
m
e
时
间
Recep
tioni
st
接待
员
SurrenderofBox退还保险箱
Iherebysurrenderthekeytotheboxandacknowledgethatallpro
pertystoredthereinhasbeensafelywithdrawn.
本人现退还保险箱的钥匙，并确认存放在该保险箱内之财物已
全部安全的提取。
RoomNumber
房间号
Name姓名 Mr.先生
（PleasePrint）Mrs.女士
(请用正楷填写)Miss.小姐 Surname姓 FirstandMiddleNama名
BoxNo.保险箱号码
IherebyauthorizetheHoteltopermit.
本人授权南京名人城市酒店
(fullnameofepresentative)(授权代表人姓名)
WhosespecimensignatureappearsbelowtoopenthesaidSafeDepositBoxfromtimeandtoremoveallthecontentscontentsthetodepositadditionalarticlesth
erein.
其签名式样如下，可随时开启及提取该保险箱内所有物品或存放任何新增之物品。
SpecimenSignature签名式样
（Authorizedrepresentative授权代表人姓名）
GuestSignture宾客签名
.(“theBox”)andunderstandthatuseofthisBoxissubjecttotheconditionshereinandundertakenotdepositanycontrabandarticles(-
narcotics,firearms,ammunitionandetc)intheBox.
,ID,passportnumbearbelow.
￥.
,theHotelmanyaccesstheBoxandproceedtodisposeoftheunclaimedpropertyinanywaytheHoteldeemsfitwithoutanyliability
whatsoever.
1.本人确认领取 号保险箱钥匙（“该保险箱”），并明白使用该保险箱须遵守之有关条件及规则及承诺不会违禁品如毒品、枪支弹药等放在该保险箱内。
2.本人授权酒店在本人或本人的授权代表亲自向酒店总台交出钥匙时，准许酒店查阅该保险箱，本人或本人的授权代表签名式样、有效证件名称、号码如下文所示。
3.本人承诺妥善保存该保险箱钥匙，如有遗失，当即通知酒店，酒店不须承担本人因违反使用该保险箱的规则导致任何物品遗失的责任，本人同意赔偿酒店人民币￥元，作为更换该保险箱之锁及钥匙的费用。
4.本人同意，如本人在退房时，未有亲自退还该保险箱之钥匙及提取存放在保险箱内的财物，酒店有权作出其认为适当的任何方式处置存放在该保险箱内的所有财物，而无须承担任何责任。
GuestSignture宾客签名：
Issuedby签发
1
2
3
4
5
6
AuthorizedSignature
授权签名
7
8
DateSurredered退还日期
D/M/Y日/月/年
9
10
Receptionist
接持员
FN-OF-018洗衣报务 Laundryreport
洗衣服务
LAUNDRYSERVICE№:000001
姓名 NAME 日期 DATE
房号 ROOMNO 时间 TIME
请“√”PLEASETICK□浆洗 STARCH□折叠衬衫 SHIRTSFOLDED□挂起衬衫 SHIRTSNOHANGER
项目 DESCRIPITION 湿洗 LAUNDRY 干洗 DRYCLEANING 烫衣 PRESSING
价目
AMOUNT
（RMB）
PRI
CE
价
目
CUESTCO
UNT 客
人点数
HOTELCO
UNT 饭
店点数
PRI
CE
价
目
CUESTCO
UNT 客
人点数
HOTELCO
UNT 饭
店点数
PRI
C
价
目
CUESTC
OUNT 客
人点数
HOTELC
OUNT 饭
店点数
男装绅士用 GENTLEMEN
大衣 OVERCOAT
西装二件套 SUIT
（2PIECES）
短上衣 JACKET
领带 NECKTIE
礼服恤 DRESSSHIRT
衬衫 NORMALSHIRT
T恤 T－SHIRT
外套 JACKET
（WASHABLE）
西裤/牛仔裤
TROUSERS/JEANS
毛衣 SWEATER
短裤 SHORTS
睡衣（一套）
PYJAMAS（2PCS）
内衣 UNDERSHIRT
内裤 UNDERPANTS
运动衣 JOGGINGSUIT
（2PCS）
短袜（一双）SOCKS
LOGO
（PAIR）
手帕 HANDKERCHIEE
马甲 WAISTCOAT
女装女士用 LADIES
套装二件套 SUIT
（2PIECES）
晚装 EVENINGDRESS
连衣裙 DRESS
衬衫 BLOUSE
短外套 COAT
短裙 SKIRT
多褶裙
PLEATEDSKIRT
西裤/牛仔裤
SLACKS/JEANS
睡衣（一套）
PYJAMAS（2PCS）
睡裙 NIGHTGOWN
衬裙 CHEMISE/SLIP
内衣 UNDERSHIRT
洗衣费
Subtotal
内裤 PANTIES
胸围 BRASSERIE
服务费
15%Surcharg
e
袜 STOCKING
手帕 HANDKERCHIEF 总价 Total
头巾 SCARF
请在您要求的项目旁边打“√”并拨打客房中
心电话“×”。
Pleaseindicate“√”whererequired.
□ 正常服务
□ 在上午十点以前取走的衣物，将于当天洗熨
送回。
酒店为客人提供 24小时送洗衣及取送服务。请在
客人计数栏目内，写明衣服件数，在计算不一致
的情况下，我们将与您联系，如您不在，则以酒
店计数为准，所有投诉应在送达后 24小之内提
出，并凭原始单据，对于衣扣丢失、装饰品及衣
兜裹物品的遗失概不负责，任何衣物的损坏，丢
□ 在上午十点以后取走的衣物，将于第二天洗
熨送回。
□ REGULARSERVICE
□ Garmentsreceivedbefore10:00amwillberet
urnedafter6:00pmthesameday.
□ Garmentsreceivedafter10:00amwillberetu
rnednexday.
□ 加急服务
□ 衣物将在四小时之内洗熨好送回。最迟收衣
时间为晚上 8点，另需加收 5％的加急费。
□ EXPRESSSERVICE
□ Expressservicereturnedwithin4hours,Lat
estcollectionby8:00pm,Surchangeof50%willb
eapplied.
失其赔偿不超过洗熨费的十倍。
OurLaundryandValetServiceisavailabe24hoursd
,itth
ecolumn(count).Inthecaseofdescription,wewil
ltrytocontactyoubutifyouarenotavailable,the
shouldbemadewithin24hoursafterthefinishedit
sofbuttons,ornamentsandanythingleftinthepoc
,thehotelwillacceptliabilityfor
thedamageresultingfromthezaletprocessuptote
revailingservicechargeandgovernmenttax.
特别修补指示 SPECIALREPAIRS＆INSTRUCTIONS
宾客签名 GUESTSIGNATURE 收集人 COLLECTEDBY
FN-OF-019大堂吧帐单 LobbybarbILL
大堂吧帐单 NO:000001
账单号(StatementNo.):桌台号(TableNo.):
日期(Date):服务员(waiterNo.):
宾客签名(GuestSignature):付款方式(Payment):
收款员(Operator):
地址：中国南京市中山北路 30号
Add：
电话（Tel）：83123333传真（Fax）：831238888
印刷要求：一式二联，第一联：白色，记账联；第二联：兰色，宾客联；打孔，无碳纸，
联页，尺寸：12cm×21cm(竖向)。
FN-OF-020康乐中心帐单 Entertainmentcenteraccountbill
康乐中心账单 NO:000001
SAUNACENTREBILL
账单号(StatementNo.):包厢(更衣箱)号(TableNo.):
日期(Date):服务员(waiterNo.):
宾客签名(GuestSignature):付款方式(Payment):
收款员(Operator):
地址：中国南京市中山北路 30号
Add：
电话（Tel）：83123333传真（Fax）：831238888
印刷要求：一式二联，第一联：白色，记账联；第二联：兰色，宾客联；打孔，无碳纸，
联页，尺寸：12cm×21cm(竖向)。
FN-OF-021餐厅帐单 Dininghallaccountbill
餐厅帐单 NO:000001
RESTARANTSTATEMENT
账单号(StatementNo.):桌(包厢)号(TableNo.):
日期(Date):服务员(waiterNo.):
宾客签名(GuestSignature):付款方式(Payment):
收款员(Operator):
地址：中国南京市中山北路 30号
Add：
电话（Tel）：83123333传真（Fax）：831238888
印刷要求：一式二联，第一联：白色，记账联；第二联：黄色，宾客联；打孔，无碳纸，
联页，尺寸：12cm×21cm(竖向)
FN-OF-022申请免费/自用房预订单 Complimentary/houseuseroomreservationform
申请免费/自用房预订单
Complimentary/HouseUseRoomReservationForm
New新预订□Amendment 修改预订□
NameofGuest宾客姓名 Company公司
房数 RoomType房型
ArrivalDate抵店日期 DepartureDate离店日期
ComplimentaryRoom免费房□HouseUseRoom 自用房□
ReasonforRequest申请原因：
SpecialSet-UpRequested特别要求：
OtherComplimentaryServicesRequested其他免费服务申请：
IDD/DDD国际□/国内长途□Laundry 洗衣服务□VOD 视频点播□
SelectedF＆BServices餐饮服务选择：
RequestedbyDateRequestedApprovedbyDivisionHeadGeneralManager
申请人申请日期部门经理/总监总经理
FN-OF-023帐单号码控制表 Accountbillnumbercontrilingsheet
帐单号码控制表
CHECKNUMBERCONTROLSHEET
收银点名称收银员日期
Location：Cashier：Date：
号码 房客
人数
外客
人数
号码 房客
人数
外客
人数
号码 房客
人数
外客
人数
号码 房客
人数
外客
人数
00 17 34 51
01 18 35 52
02 19 36 53
03 20 37 54
04 21 38 55
05 22 39 56
06 23 40 57
07 24 41 58
08 25 42 59
09 26 43 60
10 27 44 61
11 28 45 62
12 29 46 63
13 30 47 64
14 31 48 65
15 32 49 66
16 33 50 67
说明：领用帐单张数：连续号码：
已使用帐单张数：作废帐单张数：未使用帐单张数：
印刷要求：订本式，上面胶头，100张为一本，尺寸：21cm×30cm(竖向)。
FN-OF-024物资申购单 PurchaseOrder
物资申购单 NO:000001
部门： 制表人： 申请日期： 要求到货日期
编
号
物资名称
用
途
规格
型号
申请
数量
仓库复核
批准
数量
报价 总金额 供应商
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
备
注
部门经理/总监： 采购督导： 财务总监： 总经
理：
印刷要求：订本式，上面胶头，50份为一本，尺寸：21cm×30cm(A4纸竖向)，第一联：仓
库，白色；第二联：采购，粉红色；第三联：使用部门，蓝色。
FN-OF-025库存常用物资申购单 InventoryPurchasingOrder
库存常用物资申购单
仓库名称：年月日
品名 规格 单位
现有
数量
最低
库存量
最高
库存量
申购
数量
部门核
实数量
单价 金额
合计
财务总监：成本会计审核：保管员：
印刷要求：订本式，左面胶头，50份为一本，尺寸：12cm×21cm，第一联：仓库，白色；
第二联：采购，粉红色。
FN-OF-026鲜活食品申购单 LivingCreaturesAndFreshFoodPurchuringOrder
鲜活食品申购单
厨房： 日期： 年 月 日
品名 规格型
号
单位 数量 质量要求 品名 规格型
号
单
位
数量 质量要求
特别说
明
厨房督导：行政总厨（或负责人）：采购督导：
印刷要求：订本式，上面胶头，50份为一本，尺寸：21cm×30cm(A4纸竖向)，第一联：部
门(厨房)，白色；第二联：采购，粉红色；第三联，仓库，蓝色。
FN-OF-027入库单 Grn
入库单 NO:000001
年月日
供货单位
发票
号码
申购单
编号
金额
编号 品名 规格 单位 数量 单价
十 万 千 百 十 元 角 分
合计
记账仓库保管仓库验收采购员
印刷要求：订本式，有封面，上面胶头，25份为一本，一式四联，第一联：仓库联，白
色；第二联：供应商，黄色；第三联：财务联，蓝色；第四联：采购联，粉红色。尺寸：
12cm×21cm。
FN-OF-028食品原料/物料用品直接领耗单 Food/materialsuppliestokeeppulloutlist
食品原料/物料用品直接领耗单 NO:000001
年月日
供货单位 申购单号码
编号 品名 规格型号 单位 数量 单价 金额
合计
仓库记账部门验收仓库验收采购
印刷要求：订本式，有封面，上面胶头，25份为一本，一式五联，第一联：仓库联，白
色；第二联：财务联，黄色；第三联：供应商联，蓝色；第四联，使用部门联，粉红色；
第五联：采购联，绿色。尺寸：21cm×30cm。
FN-OF-029领料单 receptionvoucher
领料单 NO:000001
领料部门： 日期： 年 月 日
货号 品名
规格型
号
单位 数量 单价 金额 备注
仓库发料总经理审批领料部门经理/总监领料人
印刷要求：订本式，有封面，上面胶头，25份为一本，一式三联，第一联：仓库联，白
色；第二联：财务联，黄色；第三联：使用部门联，蓝色。尺寸：12cm×21cm。
FN-OF-030固定资产收货记录 Fixedassetsreceptionrecord
固定资产收货记录
FIXEDASSETSRECEIVINGRECORD
№:000001
收到供应商供应商编号
RECDFROMVENDOR： VENDOR：
收货日期购货单号发票号申购部门
DATE 年 月 日 INY： :
货物编号
STOCKCODE
名称 NAME
规格
SIZE
单位
UNIT
数量
OTY.
单价
UNITCOST
金额 AMOUNT
资产用途： 安置地点： 总额 TOTAL
附属设备清单：
收货员部门签收成本复核会计员
RECEIVING COSTCLERK A/CCLERK
FN-OF-031会员卡登记表会员 Cardregistrationform
会员会员登记表
从今天起，您是我们的老板，我们是您的金牌管家、商务秘书、私人
司机
只需您拨打会员专用电话*****
◆个人资料
姓名： □先生 MR.□女士 MS.
身份证号: 职务:
单位名称: 联系电话:
传真:
◆会员卡信息
会员卡号：NB 预储金额： 会员卡类：□会员储值卡□信用卡
付款方式：□现金□支票、汇票□信用卡：发卡行 卡号
开票方式：□一次性开票□消费时开票发票号： 发票类型：
◆信用授权
会员卡使用方式：□持卡制□无卡制
持卡制指每次无论是本人或非本人消费，均需出示会员卡及身份证，否则不予消费。
无卡制指本人消费可直接出示身份证，而无虚出示会员卡；如非本人消费，则需会员
本人通过付款指示电话进行消费预订授权，则非本人方可使用。
☆您的指定信用授权人： 联系方式：
◆帐务管理
每月帐单寄送：□是□否 E-MAIL：
邮寄地址： 邮编：
每次消费后是否发送消费金额短信：□是□否手机号码：
卡内余额不足是否需要短信提醒：□是□否（卡内余额≤ ）
★您的付款指示电话：
付款指示电话是您向名人俱乐部发出付款指令时用于确认付款人身份的重要凭据，您
可通过付款指示电话授权第三方使用您会员卡中的金额，名人俱乐部无审查自付款指
示电话的付款指令真实性的义务。请妥善保管好您的付款指示电话，如被他人盗用，
则相应后果均由您承担。
◆个人喜好
房型喜好：□双床间□大床间□套房□特色房 □其他
楼层及房号偏好：楼层： 房号：
是否需要提供夜床服务：□是□否
入住后房间是否需要设置免打扰或保密：□是□否
入住后房间内需要摆放的报纸：□扬子晚报□现代快报□金陵晚报□ChinsDsily
房间内赠送时令水果一份、配放专人真丝睡衣（仅限本人入住，全名： ）、
每月寄送《丽景度假酒店》报
是否需要发送订房信息确认短信：□是□否
是否需要发送入住欢迎短信：□是□否
用餐喜好： 用餐忌讳：
备注：
会员本人签名：
年月日
会员卡销售部门： 销售人员姓名： 客服经理姓名：
FN-OF-032存货(料)卡 Inventorylist
存货（料）卡
第页
名称规格 单位（）
最高存量 最低存量 标准订购量
日期 摘要 凭证
号数
收入
数量
付出
数量
结存
数量
日期 摘要 凭证
号数
收入
数量
付出
数量
结存
数量
月 日 月日
过右面 过次页
FN-OF-033商品进销存月报表 Commoditymonthlyreport
商品进销存月报表
月
部门：日期：年月日
上月结存 本月增加 本月销售 本月结存 备注
名称 单位 单价
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
制表人：部门经理/总监：
印刷要求：订本式，上面胶头，一式二联，第一联：白色，部门联；第二联：绿色，财务
联；50份为一本，尺寸：21cm×30cm(A4纸竖向)，不用印刷。
FN-OF-034商品进销存日报表 Commoditydailyreport
商品进销存日报表
部门：日期：年月日
上日结存 本日增加 本日销售 本日结存 备注
名称 单位 单价
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
制表人：部门经理/总监：
印刷要求：订本式，上面胶头，一式二联，第一联：白色，部门联；第二联：绿色，财务
联；50份为一本，尺寸：21cm×30cm(A4纸竖向)。
FN-OF-035现金收入表 Cashincomeform
丽景度假酒店
现金收入表
营业日期:年月日
部门 班别
收银
员
人民币现
金
现金退款 支票 汇票 **卡 **卡 合计
早班
早班
前厅
早班小计
中班
中班
中班小计
晚班
晚班
前厅合计
早班
早班小计
中班
中班小计
晚班
AR帐
晚班小计
AR帐合计
早班
早班小计
中班
中班小计
晚班
大堂吧
晚班小计
商务吧 早班
** 早班小计
** 中班
** 中班小计
** 早班
早班小计
餐饮合计
** 早班
早班小计
中班
中班小计
晚班
晚班小计
**合计
总计
银行回扣
审批:制表:
1、班别可以根据收银员的数量增减 2、部门根据各酒店实际部门设置进行填列
FN-OF-036宾客帐余额表 Clientbalancevoucher
丽景度假酒店
宾客帐余额表
营业日期：年月日
帐号 状态 姓名 来源 到日 离日 上日余额 本日借方 本日贷方 本日余额
合计
审批:
FN-OF-037夜间稽核工作底表（日报）Nightinspectionstatement
丽景度假酒店
夜间稽核工作底表(日报)
营业日期:年月日
营业收入
序 项目 主营 食品 饮品 香烟 其它 服务费 Rebate 合计
一 主营
1
客房部收
入
2
餐饮部收
入
3
前厅部收
入
4
康乐部收
入
二 往来
四 款待
五 借方总计
收款记录
序 项目 人民币 支票 国内卡 国外卡 内部转帐 其它
待转款
待
合
计
1 收款合计
前厅
餐饮
康乐
记账回收
项目 合计
上日余
额
本日发生 本日收回 本日余额
2 宾客账
3 AR帐
应收账
国内卡
国外卡
4
5
6 贷方总计
审批:制表:
FN-OF-038应收帐款余额表[AR帐]Accountsreceivablebalanceform(AR)
丽景度假酒店
应收帐款余额表[AR帐]
营业日期:年月日
审批:制表:
帐
号
状
态
姓
名
来
源
到
日
离
日
上日余额 本日借方 本日贷方 本日余额
合计
FN-OF-039营业日报表 Operatingincomedailyreport
丽景度假酒店
营业日报表
营业日期**年**月**日
本月数
本月数 计划数 完成(%)
部门 本日数 本年累计
营业收入合计
1、客房
2、餐饮
3、前厅
4、康乐
一、客房部
（1）、房租收入
（2）、小酒吧收入
（3）、其他收入
二、餐饮部
三、前厅部
四、康乐部
五、往来
六.客房统计资料分
析:
1、客房总数
2、房间出租总数
3、客房出租率%
4、净出租数
5、客房净出租率%
6、平均房价（净）
七、餐饮辅助资料
一、本日餐饮就餐
总人数
1、中餐
（1）中餐人数
（2）中餐桌数
2、晚餐
（1）晚餐人数
（2）晚餐桌数
二、人均消费：元
八、其他辅助资料
审批:制表:
FN-OF-040在住免费房报表 Ocuppiedfreeroomreport
丽景度假酒店
在住免费房报表
营业日期：年月日
房
号
帐
号
房
类
姓名 到日 离日 VIP 房价 房价
码
房
数
人
数
团体/单位/旅行社/订
房中心 备注
合计
审批:制表:
FN-OF-041开发票申请表 Invoiceapplicationform
丽景度假酒店
开发票申请单
对方单位：填单人：
日期 实际收款额 实际开票额 实际消费额 手续费 返还额
事项说明：
领导审批：财务审核：开票人：经办人：
FN-OF-042出纳报告单 Overallcashierreport
总出纳报告单
自：年月日至月日
现金 银行存款 转帐
金额 金额 金额
项目
单据
张数 百十 万 仟 百 十 元 角 分
项目
单据
张数 百 十 万 仟 百 十 元 角 分
项目
单据
张数 百 十 万 仟 百 十 元 角 分
上期
结存
上期
结存
收入
本期
收入
本期
收入
支出
本期
支出
本期
支出
本期
结存
本期
结存
备注：
会计主管：会计：出纳：报告日期：年月日
FN-OF-043物料用品收支存月报表 Materialmothlyreport
物料用品收支存月报表
月
部门：物资类别：日期：年月日
本月减少数量 本月结存数
量
差异（+、-
）
名称
单
位
单
价
月初
结存
数量
本月
增加
数量
客
人
损
坏
员工
损坏
自然
损坏
合计
帐面
数量
盘存
数量 数
量
金额
合计
制表人：部门经理/总监：抽点人：
FN-OF-044菜肴成本卡 Foodcostcard
菜肴成本卡
菜肴名称：制卡日期：
名称 数量 单价 成本额
主料
主料预计损耗率：
辅料
辅料预计损耗率：
调料
合计
成本率： 预计售价：
财务部： 餐饮部： 行政总厨：
FN-OF-045供应商调查表 Supllierinvestigation
供应商调查表
供应商名称：
地址及邮编：
E-mail地址：
企业性质： 电话：
法人代表： 销售主管：
供货内容：
信誉情况： 货物价格：
付款方式： 付款期限：
供应商签名： 日期：
FN-OF-046供方评价记录表 Supplierassessmentrecord
供方评价记录表
编号：
供方名称 联系电话
联系人 通讯地址
主要供应商评价记录：
采购员/督导：财务总监：
使用部门意见：
负责人：
审批意见：
总经理：
FN-OF-047供应商意见反馈表 Supplierfeedbackrecord
供应商意见反馈表
供应商名称： 类别： 时间：
（1）送货是否及时
（2）品种是否齐全
（3）物品质量
（4）服务态度
（5）承诺服务
（6）优惠项目
（7）备注
FN-OF-048合格供方名册 Qualifiedsupplierlist
合格供方名册
品种 供方 联系人 通讯地址 联系电话
FN-OF-049物资计划审批表 Materialsplanapprovalform
月份物资计划审批表
部门：
数量 金额 备注
品名规格 用途
单
位 计划 实际
单价
制表人：部门经理/总监：财务总监：总经理：
FN-OF-050物价调查表 Materialspriceinvestigation
物价调查表
类别：调查地点：
编
号
品名
规
格
等
级
产
地
单
位
日期
平均
价
备注
复核：制表人：
FN-OF-051物资盘点表 Materialsstocktaking
物资盘点表
类别：部门：年月日
帐面数 库存数 盈亏数
（±）
编
号
品名 规格
单
位
单
价
数量 金额 数量 金额 数量 金额
合计
审核：制表人：
FN-OF-052贵重物品保险室出入登记表 Safedepositregistration
贵重物品保险室出入登记表
日期：年月日编号：
序号 进入时间 出入原因 离开时间
出入人
（宾客姓
名）
部门(房号) 见证人 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FN-OF-053成本日报表 Costdailyreport
丽景度假酒店
成本日报表
日期：年月日单位：元
合计 食品 饮品 香烟 其他部
门
项目
本日
数
累计
数
本日
数
累计
数
本日
数
累计
数
本日
数
累计
数
本日
数
累计
数
营业收入
服务费
收入合计
海鲜成本
珍品成本
直耗成本
领用成本
成本合计
成本率
预算
差异
行政总厨财务经理财会制表人
FN-OF-054员工餐表 Stalldiningregistration
丽景度假酒店
员工餐表
日期：年月日单位：元
合计 荤菜 蔬菜 其他部门 项目
本日数 累计数 本日数 累计数 本日数 累计数 本日数 累计数
本日成本
本日餐次
人均成本
预算
员
工
餐
厅
差异
行政总厨财务经理财会制表人
FN-OF-055珍品耗用表 Treasnrescosttable
丽景度假酒店
珍品耗用表
日期：年月日单位：元
品名 单位 单价 上月
盘存
盘存
金额
本月
领用
领用金
额
本月
耗用
耗用
金额
本月
库存
库存
金额
本月
盘存
盘存
金额
差
异
行政总厨财务经理财会制表人
FN-OF-056珍品每份耗用表 Treasnreseachcosttable
丽景度假酒店
珍品每份耗用表
日期：年月日单位：元
珍品耗用 售价 每份耗用 成本金额 1 耗量 成本 收入
行政总厨财务经理财会制表人
FN-OF-057标准成本统计表 Standardcostregistration
丽景度假酒店
标准成本统计表
日期：年月日单位：元
主料 配料 调料品名
名称 重量 金额 名称 金额 金额
售价 成本
金额
毛利
率%
审核:制表人:
FN-OF-058吧台盘点表 Barstocktaking
丽景度假酒店吧台盘点表
日期：年月日部门：
品名 单位 售价 洋酒
售价
成本
价
上期
结存
金额 调入 调出 领入 报损 公关 销售 销售
金额
本月
结存
盘点
数
盘点
金额
差异 差异
金额
备注
饮品
小计
洋酒
小计
茶叶
小计
香烟
小计
食品
小计
合计
监盘人部门经理制表人
FN-OF-059吧台公关表 Barpublicrdationstable
丽景度假酒店
吧台公关
日期：年月日部门：
日期
品名
1
号
2
号
3
号
4
号
5
号
6
号
7
号
8
号
9
号
1
0
号
1
1
号
1
2
号
1
3
号
1
4
号
1
5
号
1
6
号
1
7
号
1
8
号
1
9
号
2
0
号
2
1
号
2
2
号
2
3
号
2
4
号
2
5
号
2
6
号
2
7
号
2
8
号
2
9
号
3
0
号
3
1
号
合
计
审核人部门经理制表人
FN-OF-060图书盘点表 Bookstocktaking
丽景度假酒店司
图书盘点表
日期：年月日单位：元
序号 名称 数量 单位 单价 金额
合计
监盘人部门经理制表人
FN-OF-061总仓库明细表 Inventoryaccountstated
总仓库明细账
类别： 编号： 品名： 最高存量
最低存量
单位： 规格： 产地：
年 结存
金额月 日 发票号码
凭单
号码
币
种
摘要
单
价
增加
数量
减少
数量
数
量 十 万 千 百 十 元 角 分
核
对
号
FN-OF-062固定资产内部转移单 Fixedassetsinternaltransfersheet
固定资产内部转移单№:000001
调出部门：调入部门：转移日期：
固定资产编号 名称 规格 单位 数量
原存放地点： 新存放地点：
转移原因： 备注：
调出部门
财产管理员：
部门经理：
SE：
调入部门
财产管理员：
部门经理：
SE：
财务经理：
FN-OF-063固定资产清理报废申请单 Fixedassetsliquidationscrap
固定资产清理、报废申请单
№:000001
使用部门 日期
固定资产编号 固定资产名称 规格 数量 价值 使用年限 报废原因
变价收入：有（），无（）金额： 清理费用：有（），无（）金额：
部门处理意见： 工程部维修鉴定意见： 备注：
部门财产管理员：
部门经理：
SE：
财务审核：
财务经理：
财务总监： 批准：
FN-OF-064固定资产盘亏/盘盈处理单 Fixedassetsinventoryloss/profit
固定资产盘亏/盘盈处理单
№:000001
部门：日期：
固定资产编号 固定资产名称 规格及型号 单位 数量 金额 存放地点
盘亏（盘盈）的固定资产原值：累计折旧：净值：
盘点情况： 部门财务管理员：
部门经理：
SE：
财务审核： 财务经理： 财务总监： 批准：
FN-OF-065固定资产分类台帐 Fixedassetsregistration
固定资产分类台帐
部门：第页共页
序
号
设备
编号
设备名称 规格型号 数量
单
位
设备原值 安装地点
卡片
编号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FN-OF-066电脑相关资产管理卡 Computerrelatedassetsmanagementcard
电脑相关资产管理卡
设备名称： 设备编号： 位置： 启用日期： 供商名称： 联系电话：
维护使用记录
日期 维护/维修内容 维护人
员签名
FN-OF-067服务器维护记录表 Servermaintenancerecord
服务器维护记录表
日期
服务
器名
称
维护内容
是
否
停
机
维护
使用
时间
维护
人签
名
结果
确认
FN-OF-068客用电脑设备维护记录表 Clients-usedcomputermaintenancerecord
客用电脑设备维护记录表
日期：
维护项目
设备地
点
软件维
护
网络维
护
硬件维
护
维护情况说明
维护人员
签字
FN-OF-069每周自用电脑设备检查表 Owner-usedcomputercheckingform
每周自用电脑设备检查表
日期：
工作点
电脑故障
解决 操作 使用 备注
部门
硬
件
网
络
软件 情况 情况 情况 确认
前台接待
前台收银
前厅部办
公室大堂副理
销售部办
公室保安部办
公室人事部办
公室工程部
桑拿部办
公室桑拿收银
总机房
总经办
财务部
管家部
商务楼层
收银商务中心
酒水部办
公室其它
制表人：
FN-OF-070日常维修记录 Dailymaintenancerecord
日常维修记录
日期：
工作时间 工作地点 故障现象 完成情况 更换配件 部门确认
FN-OF-071记账凭证 Keepaccountsvoucher
记账凭证字第 号
200年月日附件 张
借方 贷方
摘要 科目 子、细目
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
记
账
合计
记帐审核出纳制单
