物资采购运营表格.doc

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物资采购管理表格 1、 采购计划表 2、 用料计划表 3、 采购数量计划表 4、 采购预算表 5、 采购申请单 6、 采购变更审批表 7、 请购单 8、 临时采购申请单 9、 预算表 10、 采购订单 11、 采购进度控制表 表-001 采购计划表 采 购 计 划 表 NO： 序号 名称 规格 物资采购厂家 单位 计划数 库存数 采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002 用料计划表 用料计划表 三月底 库存 四月 五月 六月 七月 材 料 编 号 材 料 名 称 材 料 规 格 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 本日存货 装船 供应商 日期 数量 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 吨 开船 日期 抵达 日期 船到入 库后总 存量 表-004 采购预算表 采购预算表 制表部门： 预算期间： 单位：元 物品名 称及规 格 单位 单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款 审批： 制表人： 表-005 采购申请单 采购申请单 请购 部门 请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号 品名 规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 采购部门 请购部门 主管 经办 批准 主管 申请人 会签 说明 分单 第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。 表-006 采购变更审批表 采购变更审批表 编号： 申请日期： 年 月 日 申请部门 变更内容概述 原采购请购单编号 原采购审批表编号 变更金额 变更采购方式 部门经理意见 采购经办人意见 采购经理意见 财务经理意见 主管副总经理意见 总经理意见 批复文号 是否通过审批 □是 □否 附件 制表人： 电话： 表-007 采购开发周期表 采购开发周期表 编号: 修订日期: 部门: 编制日期: . 项次 品 名 规格品 采购周期 正常品 采购周期 新产品 采购周期 最 少 采购数量 备 注 说 明 事 项 规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂 商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购； 正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品 采购周期之采购日期进行采购； 新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须 依据新产品开发周期之采购日期进行采购。 编制： 审核： 批准： 表单编号: 表-008 请购单 请购单 请购单位： 请购日期：　　　年　　　月　　　日 料号 品　　名 规　　格 单位 数　　量 需求日期 用途说明 会计 采购 主管 备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。 表-009 临时采购申请单 临时采购申请单 NO: 申请部门 申购人 申购日期 申购物资品名 数 量 申购原因： 审批意见： 签名: 日期: 表-010 采购订单 采购订单 采购申请部门 申请日期 单据号码 供应厂商名称 交货地点 请购单号 项次 料号 品名 规格 数量 单位 单价 总价 交货 日期 技术协议 及要求 经办 税前金额 科长 税额 采 购 部 经理 总经理批 准 合 计 税后金额 表-011 采购进度控制表 采购进度控制表 年 月 日 实际交货状况序 号 采购 单号 品名 型号/规格 订货量 计划 交期 日期 数量 日期 数量 日期 数量 备 注 表-012 采购电话记录表 采购电话记录表 序号 采购 日期 供应商 采购物料 名称 数量/规格型 号 要求 交期 使用部门 采购人 备注 表-013 物料订购跟催表 物料订购跟催表 分类： 跟催员： 实际进料日 订购日 订购 单号 料号 （规格） 数量 单价 总价 供应商 （编号） 计划 进料日 1 2 3 表-014 到期未交货物料一览表 到期未交货物料一览表 签约日期 合同编号 物料名称及规范 数量 单位 约定交货日期 备注 本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查 表-015 采购订单进展状态一览表 采购订单进展状态一览表 订单状态 物 料 供应商一 供应商二 序 号 物 料 编 码 名 称 型 号/ 描 述 年 需 求 量 单 位 开 始 日 期 完 成 日 期 订 单 计 划 编 号 订 单 经 办 人 员 选 择 订 单 合 同 跟 踪 检 验 接 收 入 库 付 款 选 择 订 单 合 同 跟 踪 检 验 接 收 入 库 付 款 物 料 入 库 数 量 总 和 备 注 表-016 采购追踪记录表 采购追踪记录表 请 购 单 订 购 单 验收 编 号 请 购 总 号 发 出 日 期 收 到 日 期 品 名 ／ 规 格 数 量 需 要 日 期 报 价 供 应 商 及 价 格 日 期 编 号 数 量 单 价 金 额 交 货 日 期 供 应 商 日 期 数 量 检 验 情 形 备注： 表-017 交期控制表 交期控制表 月 日 至 月 日 预定 交期 请购 日期 请购 单号 物品 名称 数量 供应 供应商 单价 验收 日期 延迟 日数 备注： 表-018 来料检验日报表 来料检验日报表 年 月 日 来料检验报告汇总 供应商 检验批数 不合格批 不良率 … 批退报表汇总 物料异常报告 编号 料号 品名规格 批量 不良率 不良原因 供应商 处理结果 表-019 不合格通知单 不合格通知单 编号： 填表日期： 年 月 日 供应商 交验日期 物料名称 料 号 交验数量 检验日期 抽样数量 检验结果 不良情形 及简图 处理意见 呈核 经 理 审 核 检 验 重检流程 及不良统计 改善对策 品管确认 主 管 审 核 填 表 表-020 损失索赔通知书 损失索赔通知书 NO： 公司： 本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ， 因贵公司产品 □品质不良 □交期延迟，造成本公司蒙受 元的损 失，兹检附：□损失计算表 份；□品质检验报告 份；□本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司 同意。 □由其他货款中扣除 □以现金支付 顺颂 商祺！ 有限公司 采购部 年 月 日 表-021 比价、议价记录单 比价、议价记录单 日期： 年 月 日 料号 品名 规格 单位 厂商名称 原询单价 议价后单价 议价后总价 付款条件 交货日期 交运方式 备注 承办人： 主管： 核准： 表-022 供应商产品直接比价表 供应商产品直接比价表 图纸编号： 产品名称： 填表日期： 供应商名称 项 目 单 位 报价时间 计算原材料单价 成品重量 税别 报审价格 采 用 √ 意 见： 不采用 × 批 准： 审 核： 拟 制： 表-023 价格变动原因报告表 价格变动原因报告表 请购部门 请购单编号 品名 规格 数量 供应商 原单价 现单价 价格记录 价格变动原因 备注 采购经理审核意见： 签名： 日期： 总经理审核意见： 签名： 日期： 表-024 采购成本汇总表 采购成本汇总表 物料 采购地区 价格 运输费用 取得成本 名称 代码 国别 供应商 内销 外销 进口费 用 金额 方式 内销 外销 付款条 件与 方式 表-025 采购成本差异汇总表 采购成本差异汇总表 材料价格 各种费用合计 总成本合计材料 名称 数量 估计 实际 差异（%） 估计 实际 差异（%） 估计 实际 差异（%） 填表人： 日期： 表-026 采购成本比较表 采购成本比较表 项目 本月 上月 本年累计 上年累计 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 原材料 辅助材 料 其他物 料 采购费 用支出 成本合计 表-027 供应商资料一览表 供应商资料一览表 填表日期： 公司全称 企业性质 公司地址 电话 传真 法人 联络人 E-MAIL 网址 资本总额 产业类别 交货方式 月均产值 管理人员 税别 普通员工人数 主要加工设备 及数量 主要检测设备 及数量 主要供应产品 生产周期 日产能 通过认证 检验标准 出厂电镀标准 表-028 供应商问卷调查表 供应商问卷调查表 供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 1．您对开发部门样品确认流程是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2．您对本公司开发部门认定之材料交货依 据的规格及样品是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 材料 零件 确认 3．您对开发部门认可之样品是否有保留， 以作后续品质管理之用？ □有保留 □未保留 □请求当面沟通了解 1．您对本公司品管部质检验标准与方法是 否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2． 品质 验收 管制 3． 采购 合同 1．贵公司目前产量足以应付本公司需求 吗？ □可以 □不可以 □需设法弥补 2． 3． 1．您对本公司的付款条件、手续是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2． 请款 流程 3． 1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门 或主管？ □品管 □开发 □采购 □总经理 2． 售后 服务 3． 建议 事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。 表-029 供方考察记录 供方考察记录 表格编号： 版 本： 1 企业名称 记录人/日期 2 负责人或联系人/电话： 3 地址： 邮编： 4 企业成立时间（查法人资格/执照）： 5 主要产品： 6 职工人数： 7 年产量/年产值（万元）： 8 生产能力： 9 样机/样品/样件生产周期： 10 生产特点： 成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□ 11 主要生产设备： 齐全、良好□ 基本齐全、尚可□ 不齐全□ 12 国际标准名称/编号 国家标准名称/编号 行业标准名称/编号 企业标准名称/编号 13 工艺文件: 齐备□ 有一部分□ 没有□ 14 有检验机构及检验人员,检测设备良好□ 只有兼职检验人员,检测设备一般□ 无检验人员,检测设备短缺,需外协□ 15 测度设备校准情况: 有计量室□ 全部委外部计量机构□ 16 主要客户(公司/行业): 17 新产品开发能力: 能自行设计开发新产品□ 只能开发简单产品□ 没有自行开发能力□ 18 国际合作经验: 质是外资企业□ 是合资企业□ 与外企业合作生产全部/部分产品□ 无对外合作经验□ 19 职工培训情况: 经常、正规地进行□ 不经常开展培训□ 20 是否经过产品或体系认证（具体内容）： 表-030 合格供应商名录 合格供应商名录 供应商名称 联系人 手机号码 电话号码 传真号码 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 核准： 审核： 制表： 表-031 供应商供货情况历史统计表 供应商供货情况历史统计表 供货名称 分承包方名称 交货期信用记录 交货质量状态记录 其它事项 序号 批送月份 合同数量 （份） 依时完成 数量（份） 尚未完成 数量 完成 合格 率 验收合格 （批） 验收不合 格（批） 备注 1 年 月份 2 年 月份 3 年 月份 4 年 月份 5 年 月份 6 年 月份 7 年 月份 8 年 月份 核准： 审核： 制表： 表-032 A 级供应商交货基本状况一览表 A 级供应商交货基本状况一览表 分析日期： 序号 供应商名称 所属行业 交货批数 合格批数 特采批数 货退批数 交货评分 制表： 审核： 表-033 供应商交货状况一览表 供应商交货状况一览表 分析期间： 年 月 日 供应商编号 供应商简称 所属行业 总交货批次 总交货数量 合格率 合格批数 特采批数 退货批数 检验 单号 交货 日期 料号 名称 规格 交货量 计数 分析 计量 分析 特检 最后 判定 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 制表： 审核： 表-034 供应商跟踪记录表 供应商跟踪记录表 表格编号: 版本: 日期 供应商编号 供应商名称 联系人 跟踪内容 跟踪结果 记录人 编制: 审核： 表-035 供应商异常处理联络单 供应商异常处理联络单 自 至 电话： E-mail： 日期： 编号： 以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。 料号 品名 验收单号 交货日期 数量 不良率 库存不良品 制程在制品 库存良品 异常现象 IQC 主管： 检验员： 异常原因分析（供应商填写）： 确认： 分析： 预防纠正措施及改善期限（供应商填写） 暂时对策： 永久对策： 审核： 确认： 改善完成确认： 核准： 确认： 说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。 2.供应厂商应限期回复。 表-036 供应商绩效考核分数表 供应商绩效考核分数表 采购材料： 评估分 评比项目 满分 供应商 A 供应商 B 供应商 C 供应商 D 价格 15 品质 60 交期交量 10 配合度 10 其他 5 总分 备注 表-037 合格供应商资格取消申请表 合格供应商资格取消申请表 厂商名称 代号 供应品名 取消理由： 申请部门 申请人 日期 相关部门意见： 总经理意见： 结果 生效日期： 表-038 样品质量评价表 样品质量评价表 编号： 日期： 年 月 日 供应商名称 地址 联系人 电话／传真 样品名称 数量 型号规格 检测部门 检测标准 检测结论 检测报告号码 用于何种产品 试用部门 试用情况 评价结果 评价部门工程师 主管 经理签字 日期 表-039 采购审查表 采购审查表 采购 型号 数量 技术 单位 总价 资金来源 目标 规格 指标 预算内 预算外 其他 …… 合计 金额 总计 供应商签字： 验收人签字： 财务处签字： 表-040 采购验收过程一览表 采购验收过程一览表 已签合同 编号 供应商 名称 验收 时 间 计划验 收时间 目前 状态 经办人 批复总 金额 合同号 合同 金额 已支付 金额 存在 问题 报告人 报告日期 表-041 检验报告单 检验报告单 订单编号 供应商 验收日期 入库单位 需求日期 交货日期 件号 品名规 格 厂牌 单位 收货 数量 单价 金额 拒收 数量 拒收 数量 现状 本订 单未 交量 再交 不交 合计 打卡 (1) (2) 币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 发票号码 使用单位 用途 备注： 仓库主管： 验收人员： 检查人员： 制单人员： 表-042 采购质量控制表 采购质量控制表 供应商 交易情况 采购 单号 物品 名称 采购 数量 发货 批数 检验 批数 批检 检率 总抽 检率 质量 水平 A 类不 良品 B 类不 良品 C 类不 良品 退货 记录 备注 审核： 填写： 表-043 物料内容偏差处理一览表 物料内容偏差处理一览表 记录人： 记录时间： 供应商 合同编号 处理时间 处理地点 物料内容偏差 描述 (内容较多可以附表) 主要争议点 偏差处理 经办人 签字： 日期： 年 月 日 主管领导审批意见 签字： 日期： 年 月 日 表-044 退货单 退货单 退货单位： 订购单号： 年 月 日 编码 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 合 计 记账人 经办人 库管 表-045 委外加工计划表 委外加工计划表 序号 物料 名称 规格 加工 工程 委外 厂商 批 量 日 日 日 日 日 日 备注 表-046 外协加工联系单 外协加工联系单 编号： 填表日期： 材料编号 发货期限 材料名称 加工厂商 加工业别 加工事项 厂商 生产部 采购部 表-047 采购结算计划 采购结算计划 部门 执行人 日期 序号 结算项目 结算金额 收款单位资料 付款方式 备注 表-048 资金支出（采购）计划 资金支出（采购）计划 填报部门： 计划期间： 单位： 元 收款单位相关资料 序号 用于项目 金额 单位全称 开户银行 银行账号 付款方式 填报人： 采购经理： 财务会签： 主管领导： 填报时间： 表-049 预付款申请表 预付款申请表 申请部门 申请人 付款类别 □　订金(尚未开发票) □　分批交货暂支款 付款金额 说明 采购经理审核： 财务部： 总经理： 表-050 采购人员价格绩效比较表 采购人员绩效比较表 单位：元 5 月进料金额(价差) 6 月进料金额(价差) 7 月进料金额(价差) 采购总金额 采购员个别金额 5 月进料金额(价差) 6 月进料金额(价差) 7 月进料金额(价差) A 采购员 B 采购员 C 采购员 D 采购员 E 采购员 F 采购员 G 采购员