功 能 说 明: 一、输入银行对帐单
二、银行对帐单过帐，产生会话。
三、进行批处理，生成记帐凭证。
系 统 路 径: 一、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入
二、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入
银行对帐单过帐单个对帐单
三、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入
系统服务批输入编辑
系 统 事 务 代 码: FF67
前 提 条 件:
责 任 人: 财务部
SAP 对 帐 步 骤
一．对帐单的输入过帐批处理
二．执行自动对帐
三．查询未达项，制作银行存款余额调节表
本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。
SAP 对 帐 原 理:
SAP 将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存
款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。前者是日常
记帐时使用的科目，产生的凭证类型是 SA；后者是在输入的银行对帐单过
帐批处理产生 SB 凭证时使用。举例：
日常记帐 SA 凭证 DR：银行存款－zhrmn 100
银行存款－zhrmn 200
银行存款－zhrmn 123
CR: 银行存款－zhrmn 50
银行存款－zhrmn 200
银行存款－zhrmn 173
每次对帐单过帐处理产生的 SB 凭证为两张，
银行收款凭证: DR：银行存款－zhrmn-清帐 645
CR：银行存款－zhrmn 100
银行存款－zhrmn 200
银行存款－zhrmn 345
银行付款凭证: DR：银行存款－zhrmn 50
银行存款－zhrmn 200
银行存款－zhrmn 456
CR：银行存款－zhrmn-清帐 706
执行自动对帐是将“银行存款－zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分配号”同
时相符的情况下进行对冲， 根据上例，已清项为收款 100、200，付款 50、
250，未清项为企业已收银行未收 123，企业已付银行未付 173，银行已收企业
未收 345，银行已付企业未付 456。
进行对冲后，“银行存款－zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清项导
入 EXCEL 表，进行排序即可得四个未达项的小计数。
进行对冲后，“银行存款－zhrmn-清帐”的科目余额与银行对帐单的余额一
致。
Zhrmn 帐户的帐面余额始终是两个科目的加总。
一、银行对帐单输入
说明:首次使用银行对帐时有此窗口
字 段 名 类型 字 段 用 途 及 说 明
内部银行确定 必选 选后，之后的屏幕中开户银行和帐户标识才会提供选项
输入通知 必选
开始变式 必选 输入 3901
客户匹配码标识 必选 默认为 D
供应商匹配码 必选 默认为 K
处理类型 必选 选择 1 通过批处理来检查错误，系统运行初期必须选 1。
选择 4 则可以直接记帐，运行步骤为一、银行对帐单输
入；二、银行对帐单过帐，产生记帐凭证。此步骤在系
统运行稳定后可用。
传送记息日 必选
操 作 结果
按“√” 进入编辑手工银行对帐单
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
公司代码 必选 输入 3901
开户银行 必选 四位银行代码
帐户标识 必选 某银行的某个帐户,五位帐户代码
报表号码 必选 某一报表日期输入的报表份数。为及时核对对帐单输入
的准确性，可将对帐单分成若干份输入后保存，通过输
入每份的期初期末余额来核对正确与否。
报表日期 必选 输入系统日期
起始余额 必选 本次输入对帐单的期初余额
期末余额 必选 本次输入对帐单的期末余额
记帐日期 必选 用于对帐记帐的会计日期,决定记帐期间
操 作 结果
按“Enter”键 转下一屏
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
交易 必选 银行收款输入＋，付款输入－
起息日 必选 银行的收付款日
金额 必选 输入对帐单金额
分配 必选 输入对帐的手工编号
说明：如果输入金额不等于银行对帐单金额，系统允许先保存留待以后修改，
但修改之前不能做下一步过帐处理。。
操 作 结果
按“存盘”键 对帐单清单保存了
二、银行对帐单过帐
执行报表显示无错误，即已产生会话。
查询银行对帐单的输入和过帐情况：
操 作 结果
双击行项目 转下一屏
操 作 结果
再双击行项目 转下一屏
说明：显示银行对帐单已记帐
三、进行批处理
操 作 结果
按“√”键 转下一屏
操 作 结果
将光标移到要处理的会话，按“√”键 转下一屏
操 作 结果
选择“仅显示错误”，按“处理”键 会话已处理
查询生成的记帐凭证：进入总分类帐的凭证显示，显示清单，凭证类型输入 SB
说明：系统将输入的银行对帐单的收款和付款分别生成 SB 凭证，双击凭证号
