北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005
证券代码：872036 证券简称：利泰科技 主办券商：中泰证券
2017
年度报告
利泰科技
NEEQ : 872036
北京联和利泰科技股份有限公司
Legendsoft International Technology Ltd.
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
公司年度大事记
完成股份制改造
2017年 3月 27日，公司完成股份制改造，更名为“北京联和利泰科技股份有限公司”。
获得新的证书
2017年 6月 28日，公司经君维诚信用评估有限公司审定为资信等级 AAA级企业。
2017年 12月 21日，经兴原认证中心有限公司审核，公司管理体系符合 ISO/IEC 20000-1：
2011标准。
获得了 ISO27001 信息安全管理体 系认证证书，这标志着公司的信息安全管 理得到高度认
可。 获得新的资质
2017年 7月 19日，公司取得了人力资源服务许可证（证书编号 110108717450），可以提供
人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘服务业务。
获得新的著作权
2017年下半年，公司取得《联和利泰办公用品智能配送系统 》、《劳动力管理系统 》
等五项著作权。
股票正式挂牌
2017年 9月 7日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
目 录
第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 2
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 6
第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 8
第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 20
第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 22
第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 27
第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 31
第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 31
第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 37
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
1
释义
释义项目 释义
公司、股份公司、利泰科技 指 北京联和利泰科技股份有限公司
联想利泰、有限公司 指 北京联想利泰软件有限公司（股份公司前身）
泰和志远 指 北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）（本公司股
东
武汉联想利泰 指 武汉联想利泰软件有限公司（本公司子公司）
天津分公司 指 北京联想利泰软件有限公司天津分公司（本公司分公
司）
联想、联想集团 指 联想集团有限公司（关联方）
股东会 指 北京联想利泰软件有限公司股东会
股东大会 指 北京联和利泰科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京联和利泰科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京联和利泰科技股份有限公司监事会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》
《公司章程》 指 《北京联和利泰科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商 指 中泰证券股份有限公司
大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2017年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
SAP 指 SAP 全称“Systems Applications and Products in
Data Processing” 蕴含两层含义：第一，SAP公司名
称，它是成立于 1972年总部位于德国沃尔多夫市的全
球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应
商、全球第三大独立软件供应商；第二，SAP是其 ERP
软件名称，它是 ERP 解决方案的先驱，也是全世界排
名第一的 ERP 软件，可以为各种行业、不同规模的企
业提供全面的解决方案。
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2
第一节 声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩振江、主管会计工作负责人石晓路及会计机构负责人（会计主管人员）石晓路保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准
确、完整
□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在豁免披露事项 □是 √否
【重要风险提示表】
重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
客户拓展风险
本年度公司前五大客户收入占营业收入的比重为 %，
如果公司后续不能与现有客户保持良好的合作关系并开拓新客
户，可能面临业绩大幅下滑的风险。
技术人员流失的风险
为了加快推进布局全国、开拓区域市场和重点发展金融行
业的发展策略，公司需要高水平的人才实现高效落实和积极推
进。同时，公司所处软件和信息技术服务业属于人力资源和技
术密集型行业，技术人员是公司发展的基石，人才的需求日益
增强，企业间人才竞争日趋激烈。如果公司不能采取有效的培
养机制、中长期激励机制，公司将面临人才引进不力和核心技
术人员流失的风险，导致降低公司竞争力。
公司治理风险
股份公司于 2017年 3月由有限公司整体变更设立。股份公
司设立前，公司法人治理结构不够完善，内部控制存在一定缺
陷。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行
尚未经过一个完整经营周期的检验，相关人员也需进一步加强
相关规章制度的学习。在股份公司设立初期，公司存在公司治
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理不完善的风险。
本期重大风险是否发生重大变化： 否
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第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 北京联和利泰科技股份有限公司
英文名称及缩写 Legendsoft International Technology Ltd.
证券简称 利泰科技
证券代码 872036
法定代表人 韩振江
办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7号一幢 2408
二、 联系方式
董事会秘书或信息披露事务负责人 张磊
职务 董事、董事会秘书
电话 010-82890399
传真 010-62975824
电子邮箱 zhanglei@
公司网址
联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7号一幢 2408，100085
公司指定信息披露平台的网址
公司年度报告备置地 董事会秘书办公室
三、 企业信息
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
成立时间 2017 年 3 月 27 日
挂牌时间 2017 年 9 月 7 日
分层情况 基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业
-651 软件开发-6510 软件开发
主要产品与服务项目 IT 服务及行业解决方案
普通股股票转让方式 协议转让
普通股总股本（股） 16,000,000
优先股总股本（股） 0
做市商数量 0
控股股东 北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）
实际控制人 韩振江
四、 注册情况
项目 内容 报告期内是否变更
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统一社会信用代码 91110108762956359T 否
注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地
开拓路 7号一幢 2408
否
注册资本 1600 万元 是
报告期内，公司经历了有限公司阶段和股份公司阶段。有限公司阶段，公司注册资本为 1400 万
港币。2017年 2月 22日，有限公司召开董事会并决议，全体董事一致同意以 2016年 12月 31日为审计
基准日，将有限公司整体变更为股份公司，以经审计的净资产 19,518,元，折合为股份公司的实
收股本总额 1,万元，股份总数为 16,000,000股。
五、 中介机构
主办券商 中泰证券
主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86号
报告期内主办券商是否发生变化 否
会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名 吴育歧、李恩船
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室
六、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自 2018 年 1 月
15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 303,375, 297,897, %
毛利率% % % -
归属于挂牌公司股东的净利润 21,151, 8,661, %
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
20,728, 8,625, %
加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算）
% %
-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌
公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润计算）
% %
-
基本每股收益 %
二、 偿债能力
单位：元
本期期末 上年期末 增减比例
资产总计 71,135, 60,838, %
负债总计 28,392, 39,246, %
归属于挂牌公司股东的净资产 42,743, 21,591, %
归属于挂牌公司股东的每股净资产 %
资产负债率%（母公司） % % -
资产负债率%（合并） % % -
流动比率 % % -
利息保障倍数 -
三、 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 12,754, 6,241, %
应收账款周转率 -
存货周转率 -
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四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% % % -
营业收入增长率% % % -
净利润增长率% % % -
五、 股本情况
单位：股
本期期末 上年期末 增减比例
普通股总股本 16,000,000 14,608, %
计入权益的优先股数量 0 0 0%
计入负债的优先股数量 0 0 0%
六、 非经常性损益
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
部分
-48,
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
528,
理财产品收益 23,
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,
非经常性损益合计 498,
所得税影响数 75,
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 423,
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
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第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式
公司专注于 IT 服务及行业解决方案，拥有多年技术积累和行业经验总结，为企业提供从咨询到解
决方案再实施落地的全流程、定制化的服务，服务领域主要包括高科技制造、互联网、电信、政府、媒
体、能源等多个行业。公司通过销售团队和技术团队紧密配合，了解和梳理客户实际需求，实现向客户
提供全流程的 IT服务、软件产品及行业解决方案。
公司的关键资源一方面是长期扎根行业所积累的具备独特价值的解决方案和行业咨询知识，另一方
面是如联想集团、SAP 等具有业界领先产品的企业，与公司结成长期共赢的战略同盟资源，能够发挥出
现有客户资源和合作伙伴产品相结合的优势。
公司的销售渠道主要是直销，通过销售团队和技术团队的配合，了解和梳理客户实际需求，实现服
务或产品的销售。
公司收入来源主要是为客户提供咨询、研发、实施等技术服务及行业解决方案获取服务费。
报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生重
大变化。
报告期内变化情况：
事项 是或否
所处行业是否发生变化 □是 √否
主营业务是否发生变化 □是 √否
主要产品或服务是否发生变化 □是 √否
客户类型是否发生变化 □是 √否
关键资源是否发生变化 □是 √否
销售渠道是否发生变化 □是 √否
收入来源是否发生变化 □是 √否
商业模式是否发生变化 □是 √否
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2017 年，中国软件和 IT 服务市场规模继续保持了快速增长的态势，公司努力抓住市场发展机遇，
通过切实推进年初既定的发展策略，取得了较好的成绩。2017 年公司重点在以下几个方面展开工作：
1、抓内部管理，通过提升内功，向管理要效益。在公司治理层面，公司通过完善治理结构，建立
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健全各项规章制度，加强治理层和管理层人员的培训学习，尽快使公司治理更加科学高效。在经营管理
层面，重点实施了优化销售人员的激励政策和健全公司各级考核制度。报告期内，公司的整体运营效率
大幅提升。
2、加大优质客户和高利润项目的投入，重点提升公司整体盈利能力。在战略层面，倡导提高盈利
能力，树立全员创业创新意识，在制度层面，在各层级都建立并贯彻利润率考核机制，使公司资源得到
合理配置和结构优化，技术和销售等关键资源导入到高利润和优质客户上，对微利项目主动收缩，成效
明显。
3、公司启动落实区域开拓战略，首先在武汉联想利泰和天津分公司充分挖掘当地的人力资源丰富
和成本低的优势，其次，圈定上海、成都、深圳等目标城市，主动布局，定向开拓客户，充分利用各地
鼓励政策。报告期内，公司已经在当地管理人才和潜在客户等方面获得了储备，为明年进一步区域发展
打下了较好的基础。
4、公司决心进军金融行业，向金融行业的客户提供软件服务。希望通过 2-3 年的努力，使金融行业
成为向公司贡献重要收入和利润的业务块。公司选择以地方区域银行为首先开拓的目标客户，同时抓住
新技术拉动的创新金融服务形态的需求作为切入点，还要在销售和技术团队建设上加大投入。报告期内，
公司通过充分的内外部竞争环境分析，制定了行业开拓计划和人员安排，已经为明年战略正式启动做好
了各方面的准备。
5、公司在重要的技术领域进行投入，如物联网、智能设备、企业管理、大数据等方向，通过技术
储备为公司中长期发展打好基础。报告期内，公司成为了 SAP 金牌合作伙伴，与联想集团达成了战略合
作伙伴关系，在大数据、智能眼镜等智能设备、云认证业务等多个领域开展深入合作。公司努力在储备
高端人才、开发新的产品线、发展战略合作伙伴、开拓新的行业等多个方面构建中长期发展的基础。
通过这些举措落实和战略布局，公司在 2017 年取得了预期的成绩。截止报告期末，公司营业收入
30, 万元，净利润为 2, 万元，总资产为 7, 万元，净资产为 4, 万元，归属于挂牌
公司股东的净资产为 4, 万元，经营活动产生的现金流量净额为 1, 万元。
(二) 行业情况
1、IT 服务市场规模持续快速扩大
随着信息技术在各个行业的深入应用和与传统产业的快速融合，IT 技术已经成为企业的核心竞争力，
同时 IT 系统也在变得日益庞大和复杂化，这也催生了对信息技术需求的加速扩大。在信息化起步较早的
发达国家，其 IT 服务的市场规模已经超过整体 IT 市场的 50%。中国 IT 服务市场已经连续四年高速增长，
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2016 年市场规模达到了 5,637 亿元，同比增长率达到 23%，预计 2017 年我国 IT 服务行业市场规模将达
到 5,851 亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为 %，2021 年市场规模将达到 10,393 亿
元（数据来自智研咨询发布的《2018-2024 年中国 IT 服务行业深度调研及投资前景分析报告》）。
2011-2016 年中国 IT 服务市场规模及增长趋势
中国 IT 服务行业市场规模预测
IT 服务市场已成为中国 IT 市场增长最快的领域，公司的主要业务正处于快速变化和增长的 IT 服务行
业，快速增长的市场规模给公司带来了广阔的发展空间，快速变化的 IT 需求和技术领域也给公司带来了
难得的发展机遇。
2、国家产业政策大力支持
软件和信息技术外包服务产业属于国家大力扶持的产业。工信部于 2017 年 1 月发布了《软件和信
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息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，其中提到：软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经
济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。大力发展基于新一代信息技术的
高端外包服务，推动政府业务外包，鼓励发展服务外包等外向型业务。2016 年 5 月，工信部曾发布《工
业和信息化部办公厅关于做好落实软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关工作的通知》，为进一
步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，制订了一系列鼓励软件产业和集成电路产业
发展的企业所得税政策。2016 年 3 月，全国人大还发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三
个五年规划纲要》，其中明确了支持战略性新兴产业发展，推动新一代信息技术产业创新，构建泛在高
效的信息网络。
国家出台的一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引
与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件和信息技术服务产业发展提供了政策保障和扶
持，营造了良好的发展环境，相关产业政策的有效落实必将推动我国 IT 服务行业的长远发展。如果公司
能够充分利用好各地方逐步推动落实的具有地方特色的支持政策和长期规划，将使公司在人才、融资、
税收等方面得到有效支持，有效助推公司的快速发展。
3、中国经济稳健发展带动国内 IT 服务需求快速增长
稳健发展的中国经济推动着中国各类型企业发展，无论是私营企业还是国有企业，同时国家和地方
政府大幅增加信息技术投资，以支持他们的业务发展。随着中国企业规模增长的迅速和全球领先地位的
确立，国家和地方政府也做出重大投资以提升其现有的 IT 基础设施。相比国外发达市场的同类公司，中
国企业的 IT 投资一直保持在相对较低的水平。中国公司正在越来越多地使用第三方 IT 服务供应商或软件
解决方案，包括行业或特定业务的咨询服务和定制软件解决方案，以加强其内部核心能力和外部市场竞
争力。此外，中国政府正增加基础设施投资，包括铁路和公共工程、医疗、教育和社会福利等，预计将
包括技术系统和 IT服务的大量支出。这些因素加上政府的大力支持一起推动了国内 IT服务行业迅速增长。
需求的快速增长为公司带来了更广阔的发展机会，为了抓住这个快速发展的战略机遇，公司一方面
要苦练内功，继续提高规范治理和高效运营等核心竞争力，提高抗风险能力，另一方面要应用融资并购
等多种资本力量，勇于进入新兴市场，大胆投入积累前沿技术，优化业务结构，加速在各领域的纵向和
横向发展。
4、日新月异的新技术为 IT 服务行业带来巨大的发展机会
科技的发展使 IT 产业成为一个迅速变化的行业。不断涌现的新技术，既在颠覆着传统产业，也在催
生 IT 技术自身的发展。十年前不可想象的大数据、物联网、云计算、虚拟现实、人工智能等技术，在今
天已经家喻户晓，也已经成为每个企业必须跟进的技术方向，否则就可能被迅速淘汰。一个初创企业由
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于抓住了某个新兴技术带来的机会，而获得跨越式的发展，迅速成为全球知名的企业，也已经屡见不鲜
了。新技术的应用不仅影响着信息技术行业内的企业，也同样影响着应用信息技术的其它行业，越来越
多的企业正在审视新技术和创新的 IT 服务模式来做出战略性选择，他们期待这些新技术能够支持他们以
最前沿的方式创造前所未有的业务成果。
作为一家立志成为中国领先的 IT 服务提供商，公司必须主动拥抱新技术，只有主动做出前瞻性的布
局，及时提升最新的技术实力，才能使不断涌现的新技术和不断变化的行业机会成为促进公司发展的积
极因素，从而帮助更多的客户成功，同时使公司迈入新的发展高度。
5、人才竞争日益激烈
我国软件和信息技术服务行业长期存在“缺口较大、结构失衡、需求旺盛”的状况，从业人员数量
与结构都不合理。特别是近几年，随着移动互联网、智能设备、IT 服务需求迅猛发展，IT 行业正遭受严
重的人才干旱，众多公司不惜以高薪、高福利以及股票等方式来吸引和保留人才。同时，IT 行业具有技
术更新快、服务全球化的趋势，正在加速促进人才向专业化和国际化方向发展。另一方面，随着经济的
发展和经济结构的转型，我国劳动力成本正处于持续上升通道，在全球化信息技术外包服务竞争中，原
有的优势正在逐渐丧失。今天，IT 行业人才竞争已经演变为全方位的竞争，企业面临的压力越来越大。
人才是公司立足的根本，更是长远发展的根基，公司已经把人才竞争提升到战略高度考虑。如何应
对好人才的挑战，如何构建好公司在人才领域的核心竞争力，将直接影响公司是否顺利实现未来中长期
战略目标。
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
项目
本期期末 上年期末
本期期末与上年期
末金额变动比例 金额
占总资产的
比重
金额
占总资产的
比重
货币资金 37,731, % 15,160, % %
应收票据 500, %
应收账款 26,979, % 25,074, % %
预付款项 528, % 504, % %
其他应收款 2,548, % 2,848, % %
其他流动资产 13,500, % %
固定资产 1,699, % 2,270, % %
无形资产 972, % 1,330, % %
递延所得税资
产
176, % 149, % %
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短期借款 1,000, % 5,000, % %
应付账款 3,313, % 11,108, % %
预收款项 1,616, % 1,159, % %
应付职工薪酬 16,658, % 16,030, % %
应交税费 4,916, % 4,644, % %
应付利息 1, % 8, % %
其他应付款 884, % 1,295, % %
资产总计 71,135, - 60,838, - %
资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金期末余额 37,731, 元，较上年同期增加 22,571, 元，增幅 %，原因主
要是本期存入保函保证金 634, 元；本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 15,660,
元，较上期增长了 %。
2、短期借款期末余额 1,000, 万元，本期因现金流相对充足，银行短期借款减少 4,000,
元，借款减少 80%，借款利息也同时减少 80%。
3、其他流动资金变动原因，上年同期从银行存款拨出 13,500, 元购买理财产品，2017 年 1 月
购买 800 万理财产品，于 2 月赎回后没有再购买理财产品，资金释放到银行存款。
4、应付账款期末余额 3,313, 元，较上年同期减少 7,795, 元，减幅 %，原因主要是
报告期供应商账期到期支付款项所致。
5、预收账款期末余额 1,616, 元，较上年同期增加 457, 元，增幅 %，原因主要是
本期公司加强客户信用管理所致。
6、其他应付款期末余额 884, 元，较上年同期减少 411, 元，减幅 %，原因主要是
上年同期有应付保证金 492, 元，而本期无此项。
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
项目
本期 上年同期
本期与上年同期金
额变动比例 金额
占营业收入的
比重
金额
占营业收入
的比重
营业收入 303,375, - 297,897, - %
营业成本 249,711, % 264,398, % %
毛利率% % - % - -
管理费用 18,840, % 12,524, % %
销售费用 9,112, % 8,342, % %
财务费用 26, % 177, % %
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营业利润 24,280, % 10,411, % %
营业外收入 75, % %
营业外支出 52, % 7, % %
净利润 21,151, % 8,661, % %
项目重大变动原因：
1、本期营业收入 303,375, 元，较上年同期起增加 5,477, 元，增幅 %。
2、本期营业成本 249,711, 元，较上年同期减少 14,686, 元，减少比例 %，主要是因
为子公司武汉联和利泰科技股份有限公司营业成本的减少。
3、本期公司整体毛利率是 %，比 2016 年毛利率 %增加较多。其原因主要是：原公司减
少了微利项目的业务规模同时，公司不断挖掘市场，加大优质客户和高利润项目的投入。
4、本期管理费用 18,840, 元，较上年同期增加 6,315, 元，增幅 %，主要原因如下：
①2017 年公司继续加大在新领域的研发投入，2017 年研发费用较 2016 年增加 5,097, 元，增加比
例 %；②2017 年 7 月公司新三板挂牌、持续督导、审计等中介服务费较上年增加 1,480, 元。
5、本期财务费用 26, 元，比上年同期减少 150, 元，减幅 %，主要原因是本期短期
借款减少 4,000, 元，导致借款利息减少。
6、本期营业利润 24,280, 元，比上年同期增加 13,868, 元，增幅 %，主要原因如
下：①本期营业收入增加 5,477, 元；②营业成本减少 14,686, 元，毛利率上升；③收到的本
公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 561, 元。
7、本期营业外收入无；上年同期有政府补助 26, 元，其他 48, 元。
8、本期营业外支出 52, 元，其中固定资产报废损失 48, 元；上年同期营业外支出仅有
7,000 元对外捐赠。
9、本期净利润 21,151, 元，较上年同期增加 12,490, 元，增幅 %。主要是毛利率
上升，营业收入增加，营业成本未同比例增长所致。
(2) 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
主营业务收入 302,840, 297,700, %
其他业务收入 534, 196, %
主营业务成本 249,689, 264,398, %
其他业务成本 21, 0
按产品分类分析：
单位：元
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
15
类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%
技术服务收入 302,840, % 297,700, %
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
武汉子公司 2017 年营业收入 30,714, 元，较上年同期减少 68,243, 元，武汉子公司收入
减少的原因为公司减少了微利项目的业务规模。同时，北京母公司挖掘市场，加大优质客户和高利润项
目的投入。北京母公司 2017 年营业收入 272,661, 比 2016 年增加 73,721, 元。2017 年公司整
体营业收入比去年略有增长。
(3) 主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系
1 联想（北京）有限公司 180,874, % 是
2 摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司 14,706, % 是
3 中国电信股份有限公司云计算分公司 11,912, % 否
4 中央电视台 8,329, % 否
5 神奇工场通讯技术有限公司 8,225, % 否
合计 224,048, % -
(4) 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系
1 武汉市鼎和元软件有限公司 15,724, % 否
2 北京联想调频科技有限公司 14,623, % 是
3 武汉南源创成软件有限公司 11,434, % 否
4 武穴市鸿桃文化科技中心 1,240, % 否
5 温州昇智信息科技有限公司 970, % 否
合计 43,993, % -
3. 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 12,754, 6,241, %
投资活动产生的现金流量净额 13,276, -14,633, %
筹资活动产生的现金流量净额 -4,093, -3,016, %
现金流量分析：
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
16
1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：
本期经营活动产生的现金流量为12,754,元，较上年同期经营活动产生的现金流量 6,241,
元增加了流入 6,513, 元， 本期经营活动现金流入增加 16,338, 元，其中销售商品、提供劳
务收到的现金增加 15,660, 元。经营活动现金流出增加 9,825, 元，其中支付的各项税费增加
8,962, 元。
本期公司整体净利润为 21,151, 元，加上本期发生的资产减值准备 182, 元、固定资产折
旧 662, 元、无形资产摊销 446, 元、固定资产报废损失 48, 元、财务费用 93, 元、
投资损失-23, 元、经营性应收项目的增加 2,945, 元、经营性应付项目的减少 6,837, 元，
可以计算得出经营活动产生的现金流量净额 12,754, 元。
2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：
本期投资活动产生的现金净流量为 13,276, 元，较上年同期投资活动产生的现金净流量
-14,633, 元增加流入 27,910, 元，原因主要是上年同期从银行存款拨出 13,500, 元购买
理财产品，资金释放到银行存款，产生现金流入。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：
本期筹资活动产生的现金流量为-4,093, 元，较上年同期增加流出 1,077, 元，原因主要
是上年同期存在非金融机构借款产生现金流量净额-5,300, 元；本期短期借款比上年同期短期借款
减少 4,000, 元，归还借款净增加 2,500, 元，使得本期现金流量净额减少 6,500, 元。
(四) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
截至报告期末，公司拥有一家全资子公司，情况如下：
全资子公司武汉联想利泰软件有限公司成立于 2008 年 7 月 3 日，注册资本为 万元，公司实
缴出资 万元。法定代表人：周莉群；住所：武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼；经营
范围：计算机软硬件及零部件销售；计算机软硬件信息咨询；网络技术及软件开发；网络技术服务；货
物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。2017 年度武汉联想
利泰软件有限公司实现销售收入 30,714, 元，实现净利润 884, 元，2017 年总资产 9,549,
元，净资产 7,991, 元。
2、委托理财及衍生品投资情况
2016 年末购买的 1,350 万理财产品，于 2017 年 1 月赎回。2017 年 1 月购买理财产品 800 万元，2017
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
17
年 2 月陆续赎回。本期投资收益共计 23, 元。
(五) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
主要会计政策变更、会计估计变更的说明：
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，
自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用
未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12
日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至
施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30
号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因
受影响的报表
项目名称
本期受影响的
报表项目金额
上期重述金额
上期列报在营业
外收入的金额
上期列报在营
业外支出的金
额
1.在利润表中分别列示持续经
营损益和终止经营损益
终止经营净利
润
— — — —
2.部分与资产相关的政府补助
冲减了相关资产账面价值
固定资产 — — — —
3.部分与收益相关的政府补助
冲减了相关成本费用
管理费用 — — — —
4.与本公司日常活动相关的政
府补助计入其他收益
其他收益 561, — — —
5.资产处置损益列报调整 资产处置收益 — — — —
(七) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
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18
(八) 企业社会责任
软件行业是国家高度重视和重点发展的行业，从上世纪 90 年代开始国家相继出台一系列鼓励、支
持软件行业发展的政策法规，公司响应国家发展号召，为推动中国软件行业的快速发展尽一份力。公司
成立近二十年来，始终专注于提供全方位的 IT 服务及行业解决方案，坚守“专注客户需求，为客户提
供最优质的服务，帮助客户成功”的服务理念，为众多客户创造了巨大的收益。公司在秉持“以人为本、
创业创新”企业文化的同时，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发
展，创造了更多的就业机会。
三、 持续经营评价
报告期内，公司经营业务、人员、财务、资产等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力，会
计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层
稳定；内部治理日趋规范、资源要素稳定、行业前景良好。
公司现阶段与联想集团、中国电信、中国移动、中央电视台、中国电力科学研究院、海尔等重要客
户保持着良好的合作关系，重点开拓的金融行业已经初步打开局面，区域发展战略推进势头良好，同时
公司在物联网、智能设备、企业管理和大数据领域开始技术布局，已经与 SAP、联想等厂商达成战略合
作，积极发挥现有客户资源和合作伙伴产品相结合的优势。
综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。
四、 未来展望
是否自愿披露
□是 √否
五、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
1、客户拓展风险
本年度公司前五大客户收入占营业收入的比重为 %，如果公司后续不能与现有客户保持良好的
合作关系并开拓新客户，可能面临业绩大幅下滑的风险。
应对措施：公司提出“区域开拓，布局全国”、“拓宽行业，进军金融”和“加速技术沉淀，推动行
业解决方案升级”三大战略举措，将坚定中长期发展目标，积极扎实落实既定策略，继续加大市场推广
力度，以获取更多的客户资源。
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19
2、技术人员流失的风险
公司制定的战略举措需要高水平的人才扎实落实和稳步推进，同时公司所处的软件和信息技术服务
业属于人力资源和技术密集型行业，技术人员是公司发展的基石，企业间人才竞争将会愈演愈烈。如果
公司不能采取有效的培养机制、中长期激励机制，公司将存在核心技术人员流失的风险，可能面临公司
竞争力降低。
应对措施：公司注重“以人为本”，通过采用多项措施稳定核心技术人员：（1）加强企业文化的培
养，长期良好的企业文化能够形成共同的发展愿景；（2）通过良好的制度和保障为核心技术人员提供优
秀的工作环境，同时开拓市场为其提供展现才华的舞台；（3）建立科学先进的用人制度，完善岗位职能
制度建设，使核心技术人员能够充分发挥其才能；（4）提供各种培训机会，用于更新知识结构，使核心
技术人员能够不断学习新知识、提高技能。（5）公司将择时推进股权激励计划，完善公司的激励机制。
3、公司治理风险
股份公司于 2017年 3月由有限公司整体变更设立。股份公司设立前，公司法人治理结构不够完善，
内部控制存在一定缺陷。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经
营周期的检验，相关人员也需进一步加强相关规章制度的学习。在股份公司设立初期，公司存在公司治
理不完善的风险。
(二) 报告期内新增的风险因素
无
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20
第五节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项
或者本年度发生的企业合并事项
□是 √否
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 256,969, 220,175,
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 1,130, 1,009,
总计 258,099, 221,185,
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
关联方 交易内容 交易金额
是否履行必要
决策程序
临时报告披露
时间
临时报告编号
韩振江、张磊 为公司向招商
银行借款提供
担保
10,000,000 是
总计 - 10,000,000 - - -
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偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
2017 年 5 月 31 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向招商银行申请不超过
1200 万元授信贷款暨实际控制人等为公司提供关联担保的议案》，公司拟向招商银行申请不超过 1200 万
元信用贷款用于补充公司日常流动资金，同时公司实际控制人韩振江、公司董事张磊及公司员工高鹏、
柏冰、张勇、路建浩为本贷款承担连带担保责任。最终银行批准授信额度为 1,000 万元。报告期内公司
向招商银行北京中关村支行实际借款 1,000, 元，韩振江及张磊无偿提供担保，贷款资金用于补充
公司日常流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
(三) 承诺事项的履行情况
公司控股股东、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺函，公司董事、监事、高级管理人
员、核心技术人员为避免同业竞争作出承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、
高级管理人员、核心技术人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
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22
第六节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
股份性质
期初
本期变动
期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售
条件股
份
无限售股份总数 14,608, % -14,608, 0 0%
其中：控股股东、实际控制
人
7,450, % -7,450, 0 0%
董事、监事、高管
核心员工
有限售
条件股
份
有限售股份总数 0 0% 16,000,000 16,000,000 %
其中：控股股东、实际控制
人
0 0% 8,160,000 8,160,000 %
董事、监事、高管
核心员工
总股本 14,608, - 1,391, 16,000,000 -
普通股股东人数 2
(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
序
号
股东名称 期初持股数
持股变
动
期末持股数
期末持
股比例%
期末持有限
售股份数量
期末持有
无限售股
份数量
1
北京泰和志远管
理咨询中心（有限
合伙）
7,450,543 709,457 8,160,000 % 8,160,000 0
2
Legendsoft
International
Technology
Limited
7,158,365 681,635 7,840,000 % 7,840,000 0
合计 14,608,908 1,391,092 16,000,000 % 16,000,000 0
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东间不存在关联关系。
二、 优先股股本基本情况
□适用 √不适用
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23
三、 控股股东、实际控制人情况
(一) 控股股东情况
北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）直接持有公司 8,160,000 股股份，持股比例为 %，其
持有的股份占公司股本总额百分之五十以上，系公司控股股东。北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）
成立于 2015 年 8 月 31 日，组织机构代码为 91110108355290211W，执行事务合伙人为韩振江。报告期
内控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
公司实际控制人为韩振江，韩振江系公司控股股东泰和志远的执行事务合伙人，持有泰和志远
%的合伙份额。根据泰和志远的《合伙协议》，执行合伙事务的合伙人韩振江负责管理、经营、控
制合伙企业，行使泰和志远在利泰科技的股东权利，其他合伙人不参与合伙企业的管理、经营或控制。
韩振江通过泰和志远间接持有公司 %的表决权。其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决
议产生重大影响。
韩振江基本情况如下：韩振江，男，1968年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
科学院计算技术研究所，博士学历。1996年 9月至 2004年 6月，担任联想集团有限公司助理总裁；2004
年 6 月至 2017 年 3 月，历任联想利泰董事、总经理，2017 年 3 月股份公司成立后，担任股份公司董事
长、总经理，任期三年。
报告期内实际控制人没有变化，韩振江为公司实际控制人。
公司股权结构图 如下：
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北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
25
第七节 融资及利润分配情况
一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况
□适用 √不适用
公开发行债券的特殊披露要求
□适用 √不适用
四、 间接融资情况
√适用 □不适用
单位：元
融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约
银行借款 招商银行股份有
限公司北京中关
村支行
1,000,000 % 否
银行还款 招商银行股份有
限公司北京中关
村支行
1,000,000 % -
否
银行还款 招商银行股份有
限公司北京中关
村支行
2,000,000 % -
否
银行还款 招商银行股份有
限公司北京中关
村支行
2,000,000 % -
否
合计 - 6,000,000 - - -
2016 年末的 500 万元银行短期借款在 2017 年陆续归还。2017 年 1 月 16 日归还招商银行股份有限
公司北京中关村支行贷款 100 万元。2017 年 2 月 13 日归还招商银行股份有限公司北京中关村支行贷款
200 万元。2017 年 6 月 13 日归还招商银行股份有限公司北京中关村支行贷款 200 万元。
违约情况
□适用 √不适用
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五、 利润分配情况
(一) 报告期内的利润分配情况
□适用 √不适用
(二) 利润分配预案
□适用 √不适用
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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期
是否在公司领取薪
酬
韩振江 董事长、总经理 男 50 博士 2017年 3月 10日至
2020年 3月 9日
是
张磊 董事、董事会秘书 男 45 本科 2017年 3月 10日至
2020年 3月 9日
是
吴言凛 董事 男 28 本科 2017年 3月 10日至
2020年 3月 9日
否
田日辉 董事 男 46 硕士 2017年 11月 10 日至
2020年 3月 9日
否
黄山珊 董事 女 30 硕士 2017年 3月 10日至
2020年 3月 9日
否
张骜 监事会主席 男 30 本科 2017年 3月 10日至
2020年 3月 9日
是
李国峰 监事 男 48 本科 2017年 3月 10日至
2020年 3月 9日
是
耿小云 职工代表监事 女 29 本科 2017年 3月 10日至
2020年 3月 9日
是
石晓路 财务总监 女 58 本科 2017年 3月 10日至
2020年 3月 9日
是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 3
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
韩振江为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有 %
的合伙份额；
张磊为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 %的合伙份
额；
张骜为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 %的合伙份
额；
李国峰为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 %的合伙
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份额；
耿小云为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 %的合伙
份额；
石晓路为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有 %的合伙
份额。
(二) 持股情况
单位：股
姓名 职务
期初持普通
股股数
数量变动
期末持普通
股股数
期末普通股
持股比例%
期末持有股
票期权数量
韩振江 董事长、总经
理
0 0 0 % 0
张磊 董事、董事会
秘书
0 0 0 % 0
吴言凛 董事 0 0 0 % 0
田日辉 董事 0 0 0 % 0
黄山珊 董事 0 0 0 % 0
张骜 监事会主席 0 0 0 % 0
李国峰 监事 0 0 0 % 0
耿小云 职工代表监事 0 0 0 % 0
石晓路 财务总监 0 0 0 % 0
合计 - 0 0 0 % 0
(三) 变动情况
信息统计
董事长是否发生变动 □是 √否
总经理是否发生变动 □是 √否
董事会秘书是否发生变动 □是 √否
财务总监是否发生变动 □是 √否
姓名 期初职务
变动类型（新任、
换届、离任）
期末职务 变动原因
张谦 董事 离任 无 个人原因
田日辉 无 新任 董事 公司董事会成员人数
低于法定最低人数
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
田日辉，男，1972 年 4 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，研
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究所学历。1996年 7月至 1998年 4月，历任联想集团有限公司（以下简称“联想集团”）研发部软件中
心工程师、主管工程师；1998 年 4 月至 2002 年 4 月，历任联想集团软件事业部产品处经理、助理总经
理、副总经理；2002 年 4 月至 2004 年 3 月，任联想集团软件设计中心副总经理；2004 年 4 月至 2010
年 3月，任联想集团联想研究院院长助理；2010年 4月至 2013年 12月，任联想集团联想研究院云服务
集团高级总监；2014年 1月至今，任联想集团副总裁、首席研究员。
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
财务人员 4 3
管理人员 17 19
技术人员 1,147 1,324
招聘人员 33 35
销售人员 31 35
员工总计 1,232 1,416
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 3 3
硕士 32 35
本科 799 920
专科 366 422
专科以下 32 36
员工总计 1,232 1,416
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、员工薪酬政策
公司根据市场薪酬调查情况，使公司薪酬水平有一定的市场竞争性，增强工资弹性，通过绩效考核，
使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性。
2、员工培训情况
公司加强贯彻培训制度，以培养人才、为公司的基层部门培养适合于本公司发展的人才为目标，以
实用性、有效性、针对性、持续性为公司培训管理的根本原则持续改进培训体制。2017年度综合新员工
培训、技术培训、技能培训整体组织有效培训 67 场，参与培训员工 877 人，通过多方面管理手段吸纳
更多优秀人才加入公司，加快了企业发展。
3、需公司承担费用的离退休职工人数
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
30
报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
无
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
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第九节 行业信息
是否自愿披露
□是 √否
第十节 公司治理及内部控制
事项 是或否
年度内是否建立新的公司治理制度 √是 □否
董事会是否设置专门委员会 □是 √否
董事会是否设置独立董事 □是 √否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
1、各项公司治理制度的建立情况
报告期内，公司经历了有限公司阶段和股份公司阶段。
有限公司阶段，公司设董事会，设立一名监事；公司日常经营管理实行董事会领导下的经理负责制。
在变更注册资本、实收资本，变更股东，整体变更等事项上依法召开董事会，并形成相关决议。有限公
司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。2017年 2月 22日，有限公司召开董事会并决议，
全体董事一致同意以 2016年 12月 31日为审计基准日，将有限公司整体变更为股份公司。
2017年 3月 10日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次临时股东大会。依据《公司法》
的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会股东代
表监事成员；通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办
法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《募
集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等治理细则。
2017 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第一次会议，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书
工作制度》等治理细则，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
32
理人员。
2017年 4月 21日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会决议，会议审议通过新的《公司章程》
和《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》，进一步完善了章程、有关规则和制度，更好地适应了
全国股份转让系统的相关规定和要求。
2、公司治理的基本情况
股份公司成立后，公司严格按照《公司法》制定了公司章程，构建了适应公司发展的治理结构；公
司股东大会是公司权力机构；公司董事会对股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制，由
总经理具体主持公司日常生产经营管理工作；公司监事会是公司监督机构，负责检查公司财务，对董事、
高级管理人员监督等工作。公司董事、监事、高级管理人员均在工商行政管理部门进行了备案。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，
且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策按照《公
司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违
法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
在公司现有治理机制的规范指导下，公司股东的各项权利得到了有效保护，股东能够充分行使知情
权、参与权、质询权和表决权等权利。经过一段时间的坚定执行后，公司的治理水平得到了一定程度的
提高，公司的经营效率和抗风险能力不断增强，各级人员的责任意识和规范意识也得到逐步提高，公司
整体管理水平大幅提高。未来公司还将根据日益扩大的经营需求，不断优化调整公司内部控制和治理体
系，以满足公司快速发展的要求。
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
经董事会评估认为，公司治理机制完善，三会召开程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公
司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，信息披露及时、准确、充分，保证股东充分行使知
情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规定进
行，报告期内，经董事会评估后认为，公司重大决策严格履行了规定程序。
4、 公司章程的修改情况
2017 年 4月 5 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，
对《公司章程》进行了相应修订；修订要点：（1）将第六条“永久存续”改为“长期存续”；（2）第五
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
33
十八条对股东出席会议的资格确认程序进行了修订；（3）第 74条第（七）款及第一百零一条第（二十）
款关于公司日常性关联交易的审议权限进行了调整。该议案经 2017 年 4月 21 日召开的 2017 年第二
次临时股东大会审议通过。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述）
董事会 5 报告期内，公司共召开 5次董事会，经审议的
重大事项有：关于选举韩振江担任公司第一届
董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理
人员的议案、总经理工作细则、董事会秘书工
作制度、关于修订<公司章程> <股东大会议事
规则> <关联交易管理办法>的议案、关于确认
2017年 1-3月关联交易及预计 2017年 4-12月
日常性关联交易的议案、关于公司向招行银行
申请不超过 1200 万元授信贷款暨实际控制人
等人为公司提供关联担保的议案、关于公司向
实际控制人韩振江借款暨关联交易的议案、关
于公司向股东北京泰和志远管理咨询中心（有
限合伙）借款暨关联交易的议案、关于选举田
日辉为公司董事的议案、关于利用公司闲置资
金购买低风险的短期银行理财产品的议案、关
于预计 2018年度日常性关联交易的议案、关于
预计 2018年度关联方为公司借款提供担保的
议案。
监事会 1 报告期内，公司共召开 1次监事会，经审议的
重大事项有：关于选举张骜担任公司第一届监
事会主席的议案。
股东大会 4 报告期内，公司共召开 4次股东大会，经审议
的重大事项有：关于整体变更设立北京联和利
泰科技股份有限公司的议案、关于选举公司第
一届董事会成员和第一届监事会非职工监事的
议案、审议通过公司章程、股东大会议事规则、
董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资
管理办法等多项治理细则、关于申请公司股票
在全国股转系统挂牌并公开转让的议案、关于
变更公司经营范围的议案、关于修订<公司章
程> <股东大会议事规则> <关联交易管理办法>
的议案。
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
34
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
公司 2017 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委
托、表决和决议等，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，公司三会成员符合《公司法》
等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会原则等治理制度勤勉尽责地履行职责和义务。
(三) 公司治理改进情况
公司广泛听取多方对公司治理方面的改进意见，并根据公司经营实际情况积极改进治理水平，包括：
（1）公司董监高和管理层努力学习培训，不断提升专业素质和职业素养；
（2）报告期内，公司通过有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等风险，采取事前
防范、事中控制等措施，从规范的角度和体系的高度持续完善风险控制体系。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证
监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务，公司重
大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司法》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至
报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司
治理的实际状况符合相关法规的要求。
(四) 投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照信息披露的相关规定制定了《投资者关系管理制度》，并坚持按照制度严
格执行。随着公司在资本市场的参与度不断提高，公司越发重视投资者关系管理事务，努力通过不断实
践提高能力、充实经验，具体包括：
（1）公司认真做好信息披露工作，及时在指定信息披露平台（）进行了日常的信
息披露工作，确保投资者能够及时了解本公司经营、财务等状况等重要信息，充分保证投资者的知情权，
努力提高信息披露质量。
（2）公司秉承尊重与坦诚的态度，通过多种方式积极与投资者及潜在投资者沟通，增进投资者对
公司的了解，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
35
勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。监事会认为公司运转规范，认真
执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公
司章程》或损害公司和员工利益的行为。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度
规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：
（一）业务独立
公司的主营业务是 IT 服务及行业解决方案。该业务的开展具有完整的业务流程、独立的经营场所
以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在因与关
联方之间存在的关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。公司业务独立。
（二）人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理
人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事、执行事务合伙人以外的
其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与
控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股
股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。公司人员独立。
（三）资产独立
公司是由有限公司以整体变更方式设立的股份公司，具备与业务体系相配套的资产。公司具有开展
业务所需的办公设施、技术及其他资产，不存在与股东共用的情况。截至本公开转让说明书出具之日，
公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的
情形。公司资产独立。
（四）机构独立
公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了
符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》
和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署
办公的情况。公司机构独立。
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
36
（五）财务独立
公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务
核算体系，具有规范的《财务管理制度》，能够独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存
在与其股东及其控制的其他企业共用银行帐户的情形，并办理了独立的税务登记，依法独立纳税。公司
财务独立。
综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，在独立性方面不存在严重缺陷，不存在对关
联方的依赖，具备直接面向市场独立持续经营的能力。
(三) 对重大内部管理制度的评价
报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，结合自身的实际情况
制定了企业管理制度，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷，但是市场和行业状况瞬息万变，公司还
需要根据外部环境和内部经营的状况随时调整，保持长期和持续完善。
报告期内，公司重点完善了三方面的管理制度。第一方面是制定激励方面的制度，主要是对招聘和
销售人员的绩效考核与激励，做到目标明确，激励到位、及时兑现，激励制度有效地提高了整体运营效
率，加速推进了业务发展。第二方面是加强内部管理，重点在合同和发票管理、印章和资质的管理和使
用几方面细化补强，提高了员工规范意识，有效堵住了容易忽视的管理漏洞。第三方面是提高财务规范
性和风控管理能力，重点细化了财务的资金操作安全管理，做到两级审核，责任明确，相互制约，避免
人为错误，提高了财务风险防范能力。
报告期内未发生公司内部管理制度上的重大影响。
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露责任人及公司管理
层严格遵守了信息披露等制度。执行情况良好。
2018 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《北京联和利泰科技股份有
限公司年度报告重大差错责任追究制度》。
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
37
第十一节 财务报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
审计报告中的特别段落 无
审计报告编号 大信审字[2018]第 1-01726号
审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室
审计报告日期 2018年 4月 20日
注册会计师姓名 吴育歧、李恩船
会计师事务所是否变更 否
审计报告正文：
审 计 报 告
大信审字[2018]第 1-01726号
北京联和利泰科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了北京联和利泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017
年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立
于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
38
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大
错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错
误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
39
贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计
意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴育歧
中 国 · 北 京 中国注册会计师：李恩船
二○一八年四月二十日
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 五、（一） 37,731, 15,160,
结算备付金
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
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拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 五、（二） 500,
应收账款 五、（三） 26,979, 25,074,
预付款项 五、（四） 528, 504,
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五、（五） 2,548, 2,848,
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、（六） 13,500,
流动资产合计 68,287, 57,087,
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 五、（七） 1,699, 2,270,
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、（八） 972, 1,330,
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 五、（九） 176, 149,
其他非流动资产
非流动资产合计 2,847, 3,750,
资产总计 71,135, 60,838,
流动负债：
短期借款 五、（十） 1,000, 5,000,
向中央银行借款
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41
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 五、（十一） 3,313, 11,108,
预收款项 五、（十二） 1,616, 1,159,
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、（十三） 16,658, 16,030,
应交税费 五、（十四） 4,916, 4,644,
应付利息 五、（十五） 1, 8,
应付股利
其他应付款 五、（十六） 884, 1,295,
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 28,392, 39,246,
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 28,392, 39,246,
所有者权益（或股东权益）：
股本 五、（十七） 16,000, 14,608,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、（十八） 3,518,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 五、（十九） 2,026, 490,
一般风险准备
未分配利润 五、（二十） 21,197, 6,491,
归属于母公司所有者权益合计 42,743, 21,591,
少数股东权益
所有者权益合计 42,743, 21,591,
负债和所有者权益总计 71,135, 60,838,
法定代表人：韩振江 主管会计工作负责人：石晓路 会计机构负责人：石晓路
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,050, 6,665,
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,
应收账款 十一、（一） 26,979, 24,679,
预付款项 528, 504,
应收利息
应收股利
其他应收款 十一、（二） 2,543, 2,845,
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,500,
流动资产合计 64,600, 48,193,
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十一、（三） 5,000, 5,000,
投资性房地产
固定资产 1,693, 2,264,
在建工程
工程物资
固定资产清理
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 972, 1,330,
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 176, 146,
其他非流动资产
非流动资产合计 7,841, 8,741,
资产总计 72,442, 56,935,
流动负债：
短期借款 1,000, 5,000,
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,971, 3,874,
预收款项 1,616, 1,159,
应付职工薪酬 16,578, 15,913,
应交税费 4,746, 3,707,
应付利息 1, 8,
应付股利
其他应付款 6,742, 7,753,
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 32,657, 37,416,
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 32,657, 37,416,
所有者权益：
股本 16,000, 14,608,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
44
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,518,
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,026, 490,
一般风险准备
未分配利润 18,240, 4,418,
所有者权益合计 39,785, 19,518,
负债和所有者权益合计 72,442, 56,935,
(三) 合并利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 303,375, 297,897,
其中：营业收入 五、（二十一） 303,375, 297,897,
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 279,678, 287,485,
其中：营业成本 五、（二十一） 249,711, 264,398,
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 五、（二十二） 1,805, 1,741,
销售费用 五、（二十三） 9,112, 8,342,
管理费用 五、（二十四） 18,840, 12,524,
财务费用 五、（二十五） 26, 177,
资产减值损失 五、（二十六） 182, 300,
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五、（二十七） 23,
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
45
其他收益 五、（二十八） 561,
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,280, 10,411,
加：营业外收入 五、（二十九） 75,
减：营业外支出 五、（三十） 52, 7,
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,227, 10,480,
减：所得税费用 五、（三十一） 3,076, 1,818,
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,151, 8,661,
其中：被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类： - - -
1.持续经营净利润 21,151, 8,661,
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类： - - -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润 21,151, 8,661,
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,151, 8,661,
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,151, 8,661,
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：韩振江 主管会计工作负责人：石晓路 会计机构负责人：石晓路
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
46
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十一、（四） 272,661, 198,939,
减：营业成本 十一、（四） 220,378, 168,162,
税金及附加 1,663, 1,366,
销售费用 9,112, 8,342,
管理费用 18,617, 12,214,
财务费用 35, 188,
资产减值损失 194, 536,
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十一、（五） 23,
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 561,
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,242, 8,129,
加：营业外收入 75,
减：营业外支出 48, 7,
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,194, 8,197,
减：所得税费用 2,927, 1,248,
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,266, 6,949,
（一）持续经营净利润 20,266, 6,949,
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,266, 6,949,
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
47
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,605, 306,944,
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 599, 245,
收到其他与经营活动有关的现金 五、（三十二） 1,846, 1,523,
经营活动现金流入小计 325,051, 308,713,
购买商品、接受劳务支付的现金 81,580, 114,614,
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 195,650, 164,808,
支付的各项税费 22,663, 13,701,
支付其他与经营活动有关的现金 五、（三十二） 12,403, 9,348,
经营活动现金流出小计 312,297, 302,472,
经营活动产生的现金流量净额 12,754, 6,241,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 五、（三十二） 21,500,
投资活动现金流入小计 21,523,
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
246, 1,133,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
48
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 五、（三十二） 8,000, 13,500,
投资活动现金流出小计 8,246, 14,633,
投资活动产生的现金流量净额 13,276, -14,633,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000, 5,000,
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 五、（三十二） 11,000,
筹资活动现金流入小计 1,000, 16,000,
偿还债务支付的现金 5,000, 2,500,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93, 216,
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五、（三十二） 16,300,
筹资活动现金流出小计 5,093, 19,016,
筹资活动产生的现金流量净额 -4,093, -3,016,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,936, -11,408,
加：期初现金及现金等价物余额 15,160, 26,568,
六、期末现金及现金等价物余额 37,096, 15,160,
法定代表人：韩振江 主管会计工作负责人：石晓路 会计机构负责人：石晓路
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,888, 195,121,
收到的税费返还 599, 219,
收到其他与经营活动有关的现金 6,835, 17,923,
经营活动现金流入小计 295,322, 213,264,
购买商品、接受劳务支付的现金 44,891, 15,423,
支付给职工以及为职工支付的现金 194,302, 163,086,
支付的各项税费 20,658, 10,919,
支付其他与经营活动有关的现金 17,903, 25,830,
经营活动现金流出小计 277,755, 215,259,
经营活动产生的现金流量净额 17,567, -1,994,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
49
取得投资收益收到的现金 23,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,500,
投资活动现金流入小计 21,523,
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
246, 1,133,
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,000, 13,500,
投资活动现金流出小计 8,246, 14,633,
投资活动产生的现金流量净额 13,276, -14,633,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000, 5,000,
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,
筹资活动现金流入小计 1,000, 16,000,
偿还债务支付的现金 5,000, 2,500,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93, 216,
支付其他与筹资活动有关的现金 16,300,
筹资活动现金流出小计 5,093, 19,016,
筹资活动产生的现金流量净额 -4,093, -3,016,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,750, -19,644,
加：期初现金及现金等价物余额 6,665, 26,309,
六、期末现金及现金等价物余额 33,415, 6,665,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
50
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数
股东
权益
所有者权益
股本
其他权益工具
资本
公积
减：库
存股
其他
综合
收益
专项
储备
盈余
公积
一般
风险
准备
未分配利润 优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余额 14,608, 490, 6,491, 21,591,
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 14,608, 490, 6,491, 21,591,
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
1,391, 3,518, 1,535, 14,705, 21,151,
（一）综合收益总额 21,151, 21,151,
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配 2,026, -2,026,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
51
1．提取盈余公积 2,026, -2,026,
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转 1,391, 3,518, -490, -4,418,
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本） 490, -490,
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 900, 3,518, -4,418,
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 16,000, 3,518, 2,026, 21,197, 42,743,
项目
上期
归属于母公司所有者权益
少数
股东
权益
所有者权益
股本
其他权益工具
资本
公积
减：库
存股
其他综
合收益
专项
储备
盈余
公积
一般
风险
准备
未分配利润 优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余额 14,608, -1,678, 12,930,
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
52
二、本年期初余额 14,608, -1,678, 12,930,
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
490, 8,170, 8,661,
（一）综合收益总额 8,661, 8,661,
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配 490, -490,
1．提取盈余公积 490, -490,
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
53
四、本年期末余额 14,608, 490, 6,491, 21,591,
法定代表人：韩振江 主管会计工作负责人：石晓路 会计机构负责人：石晓路
(八) 母公司股东权益变动表
单位：元
项目
本期
股本
其他权益工具
资本公积
减：库存
股
其他综
合收益
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益
合计
优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余额 14,608, 490, 4,418, 19,518,
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 14,608, 490, 4,418, 19,518,
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
1,391, 3,518, 1,535, 13,821, 20,266,
（一）综合收益总额 20,266, 20,266,
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
54
4．其他
（三）利润分配 2,026, -2,026,
1．提取盈余公积 2,026, -2,026,
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转 1,391, 3,518, -490, -4,418,
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
490, -490,
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 900, 3,518, -4,418,
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 16,000, 3,518, 2,026, 18,240, 39,785,
项目
上期
股本
其他权益工具 资本公
积
减：库存
股
其他综
合收益
专项储
备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润
所有者权益
合计 优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 14,608, -2,039, 12,569,
加：会计政策变更
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
55
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 14,608, -2,039, 12,569,
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
490, 6,458, 6,949,
（一）综合收益总额 6,949, 6,949,
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 490, -490,
1．提取盈余公积 490, -490,
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
56
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 14,608, 490, 4,418, 19,518,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
57
北京联和利泰科技股份有限公司
财务报表附注
（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、 企业的基本情况
（一） 企业成立情况
北京联和利泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2004 年 6 月 2
日经北京市工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码：91110108762956359T 。公司类
型：股份有限公司(中外合资、未上市)；注册资本：万人民币；法定代表人：韩振
江。
公司原名北京联想利泰软件有限公司， 2017 年 3 月 27 日由有限责任公司(中外合资)
变更为股份有限公司(中外合资、未上市)，2017 年 9 月 7 日，经全国中小企业股份转让系
统批准（股转系统函〔2017〕4200 号），在“新三板”成功挂牌上市，证券简称：利泰科
技，证券代码：872036。
（二）企业注册地、组织形式和总部地址。
注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7号一幢 2408。
办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7号一幢 2408。
公司组织形式：公司最高权力机构为董事会，下设技术中心、移动互联事业部、外包事
业部、ERP 事务部、信息化服务事业部、能源事务部、市场部、销售商务部、人力资源部、
财务部、行政后勤部等部门。
2015年 9月 6日，公司成立北京联想利泰软件有限公司天津分公司，分公司经营场所：
天津华苑产业区海泰发展六道 6号海泰绿色产业基地 G-1201-08。
（三）企业的业务性质和主要经营活动。
公司行业和主要产品：软件行业；技术服务等。
公司经营范围：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计
算机系统服务；计算机系统集成;信息技术和业务流程外包服务；数据处理；经济贸易咨询；
发计算机、软件及辅助设备、机械设备、建筑材料(不含钢材)网络产品、多媒体产品(不含
音像制品)、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表；技术进出口、货物进
出口(不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续) ；
人才中介服务(人才中介服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
58
展经营活动)
本公司的主营业务为提供软件技术服务等。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告经本公司董事会于 2018年 4月 20 日批准报出。
（五）合并财务报表范围
合并财务报表范围包括 1家子公司，具体子公司情况详见本财务报表附注六、其他主体
中的权益之说明。
二、 财务报表的编制基础
（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按
照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计
准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
（二）持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经
营能力的重大事项。
三、 重要会计政策和会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017
年 12月 31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。
(二) 会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
(三) 营业周期
本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分
标准。
(四) 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
(五) 企业合并
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债
务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
59
中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具
作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调
整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企
业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允
价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计
入当期营业外收入。
(六) 合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括
被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公
司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，
在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的
长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有
者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制
时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产
公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
60
(七) 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付
的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币
性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表
日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化
期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性
项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外
币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账
本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合
收益。
(九) 金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，
确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持
有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本
公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易
性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资
产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有
至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
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负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金
融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照
如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变
动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其
他综合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场
的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所
有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足
终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来
信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值
已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期
损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再
转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，
在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予
以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
62
接计入股东权益。
(十) 应收款项
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观
证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减
值损失。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的
应收款项，根据其账面价值与预计未来现金流量现值
之间差额计提坏账准备，如未发生减值则按账龄分析
法计提坏账。
2、按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据 款项性质及风险特征
组合 1 账龄分析法计
提坏账准备的组合
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2 押金组合 押金组合
组合 3 合并范围内关
联方组合
合并范围内关联方组合
按组合计提坏账准备
的计提方法
组合 1 账龄分析法
计提坏账准备的组合
按账龄分析法计提坏账准备
组合 2 押金组合
单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预
计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准
备；如经测试未发现减值，应收款项不再计提坏账准备
组合 3 合并范围内关
联方组合
单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预
计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准
备；如经测试未发现减值，应收款项不再计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法
根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差
额确认
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63
(十一) 存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括低值易耗品、库存商品等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价
准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
(十二) 长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并
方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确
定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付
的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公
允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第
12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成
本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和
合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通
过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论
以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动
计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
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64
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享
控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资
产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持
有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列
条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被
投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或
技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
(十三) 固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计
年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入
企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产分类和折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法
采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净
残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先
估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账
的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
电子设备 5
运输设备 5
(十四) 借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以
资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期
损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定
可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停
资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3
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65
个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照
累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计
算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确
定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利
率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
(十五) 无形资产
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支
出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但
合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为
达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年
度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相
应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有
确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确
定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他
法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍
无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，
由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化
条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确
认为无形资产条件的转入无形资产核算。
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
66
(十六) 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模
式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值
迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额
计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立
产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值
测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认
相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再
根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其
他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(十七) 长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间
受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十八) 职工薪酬
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或
补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1、短期薪酬
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期
损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发
生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公
允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房
公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规
定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或
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67
相关资产成本。
2、离职后福利
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生
的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
3、辞退福利
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利
时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、其他长期职工福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定
提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职
工福利净负债或净资产。
(十九) 收入
1、 销售商品收入确认和计量原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联
系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关
的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销
售收入实现。
2、 提供劳务收入确认和计量原则
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认
提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相
关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发
生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成
本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如
预计不能得到补偿的，则不确认收入。
3、 收入确认的具体方法
本公司收入主要包括提供技术服务收入、硬件和软件销售收入。
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68
提供技术服务收入根据合同规定，公司与客户结算后确认：与客户约定按照技术人员
单位服务成本结算的，收入根据技术人员提供的服务期间及服务单价进行确认；与客户约定
按项目验收结算的，收入根据项目验收结算后确认。
硬件或软件销售收入在客户收到商品，验收合格后双方结算确认。
(二十) 政府补助
1、政府补助类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为
所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。
2、政府补助会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失
的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相
关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，
计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的
政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断
依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的
支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日
进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，
作为与收益相关的政府补助。
4、政府补助的确认时点
按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相
关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他
政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项
目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产
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69
或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非
本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对
与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能
转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
(二十二) 租赁
1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资
产成本或当期损益。
2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未
确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余
额作为长期应付款列示。
(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自
2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处
理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017
年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：
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70
会计政策变更的内容和原
因
受影响的报
表项目名称
本期受影响
的报表项目
金额
上期重述金
额
上期列报在营
业外收入的金
额
上期列报在
营业外支出
的金额
与本公司日常活动相关的
政府补助计入其他收益
其他收益 561, — 26, —
四、 税项
(一)主要税种及税率
税 种 计税依据 税率
增值税
应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣
的进项税额后的差额计缴增值税
17%/6%
城市维护建设税 按实际缴纳的流转税计缴 7%
教育费附加 按实际缴纳的流转税计缴 3%
地方教育附加 按实际缴纳的流转税计缴 2%
企业所得税 应纳税所得额 15%/25%
纳税主体名称 所得税税率
北京联和利泰科技股份有限公司 15%
武汉联想利泰软件有限公司 25%
(二)重要税收优惠及批文
北京联和利泰科技股份有限公司于 2015 年 7月 21日取得高新技术企业证书（证书编
号：GR201511000598，有效期 3年），企业所得税率为 15%。
根据《财政部 国家税务总局 关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100
号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，
对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内软件产品销售收入享
受增值税即征即退税收优惠政策。
五、 合并财务报表重要项目注释
(一)货币资金
类 别 期末余额 期初余额
现金 75, 98,
银行存款 37,021, 15,061,
其他货币资金 634,
合 计 37,731, 15,160,
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71
注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司其他货币资金余额 634, 元，为保函保证金；无其他抵押、冻
结等使用受限资金。
(二)应收票据
类 别 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 500,
合 计 500,
(三) 应收账款
1、应收账款分类
类 别
期末数
账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 27,998, 1,018,
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合 27,998, 1,018,
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的应收账款
合 计 27,998, 1,018,
类 别
期初数
账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 25,952, 878,
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合 25,952, 878,
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的应收账款
合 计 25,952, 878,
（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄
期末数 期初数
账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备
1 年以内 27,313, 819, 25,540, 766,
1 至 2 年 291, 29, 318, 31,
2 至 3 年 318, 95, 19, 5,
5 年以上 75, 75, 75, 75,
合 计 27,998, 1,018, 25,952, 878,
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72
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 140,元。
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
中国电信股份有限公司云计
算分公司
11,527, 345,
联想（北京）有限公司 9,265, 277,
摩托罗拉（武汉）移动技术
通信有限公司
1,851, 55,
中化石油销售有限公司 1,168, 35,
重庆海尔家电销售有限公司 684, 20,
合 计 24,496, 734,
(四)预付款项
1、预付款项按账龄列示
账龄
期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 528, 504,
合 计 528, 504,
2、预付款项金额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
联想（北京）有限公司 504,
天津市热力有限公司 15,
天津滨海高新区物业管理有限公司 7,
合 计 528,
注：截至 2017年 12 月 31 日，预付联想（北京）有限公司 504, 元，为预付的房屋租金。
(五)其他应收款
1、其他应收款
类 别
期末数
账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
计提比
例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 2,702, 154,
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合 2,553, 154,
押金组合 149,
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
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73
类 别
期末数
账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
计提比
例
(%)
合 计 2,702, 154,
类 别
期初数
账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
计提
比例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 2,961, 112,
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合 2,811, 112,
押金组合 149,
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合 计 2,961, 112,
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款
①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄
期末数 期初数
账面余额
计提比
例(%)
坏账准备 账面余额
计提比
例(%)
坏账准备
1 年以内 1,616, 48, 2,410, 72,
1 至 2 年 874, 87, 400, 40,
2 至 3 年 61, 18,
合 计 2,553, 154, 2,811, 112,
②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称
期末数 期初数
账面余额
计提比例
(%)
坏账准备 账面余额
计提比例
(%)
坏账准备
组合 2 押金组合 149, 149,
合 计 149, 149,
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 42, 元。
3、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金、备用金 2,553, 2,811,
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74
款项性质 期末余额 期初余额
租房押金 149, 149,
合 计 2,702, 2,961,
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人
名称
款项
性质
期末余额 账龄
占其他应收款
期末余额合计
数的比例(%)
坏账准备
余额
中国移动通信集团设计
院有限公司 保证金
357, 1 年内 10,
北京市人民代表大会常
务委员会办公厅
保证金
443, 1-2 年 44,
54, 1 年内 1,
中央电视台新台址建设
工程工艺技术办公室 保证金
394, 1 年内 11,
北京国网富达科技发展
有限责任公司 保证金
300, 1 年内 9,
吴巍 备用金 232, 1 年内 6,
合 计 1,782, 84,
(六)其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 13,500,
合 计 13,500,
(七)固定资产
项目 运输工具 电子设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,815, 6,020, 7,836,
2.本期增加金额 121, 19, 140,
（1）购置 121, 19, 140,
3.本期减少金额 555, 555,
（1）处置或报废 555, 555,
4.期末余额 1,937, 5,484, 7,421,
二、累计折旧
1.期初余额 907, 4,658, 5,566,
2.本期增加金额 274, 387, 662,
（1）计提 274, 387, 662,
3.本期减少金额 507, 507,
（1）处置或报废 507, 507,
4.期末余额 1,182, 4,539, 5,721,
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
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75
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 754, 944, 1,699,
2.期初账面价值 908, 1,361, 2,270,
注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 3,946, 元，净值 118,元。
(八)无形资产
项目 软件系统 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,380, 3,380,
2.本期增加金额 88, 88,
(1)购置 88, 88,
3.本期减少金额
4.期末余额 3,468, 3,468,
二、累计摊销
1.期初余额 2,049, 2,049,
2.本期增加金额 446, 446,
（1）计提 446, 446,
3.本期减少金额
4.期末余额 2,496, 2,496,
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 972, 972,
2.期初账面价值 1,330, 1,330,
(九)递延所得税资产
项 目
期末余额 期初余额
递延所得税资产
可抵扣暂时性
差异
递延所得税
资产
可抵扣暂时性
差异
递延所得税资产：
资产减值准备 176, 1,173, 149, 991,
小 计 176, 1,173, 149, 991,
(十)短期借款
借款条件 期末余额 期初余额
保证借款 1,000, 5,000,
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76
借款条件 期末余额 期初余额
合 计 1,000, 5,000,
注：2017 年 7 月 21 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了 1000 万元授信协议，借款保证人为韩振江、
张磊。2017年 8 月 8日公司借入 100 万元，利率 %，借期限 6个月。
(十一) 应付账款
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 2,845, 10,356,
1 年以上 468, 752,
合 计 3,313, 11,108,
账龄超过 1 年的大额应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
北京世纪金政信息技术有限公司 242, 付款条件尚未达成一致
合 计 242,
(十二) 预收款项
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,616, 1,159,
合 计 1,616, 1,159,
(十三) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬分类列示
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、短期薪酬 15,690, 186,561, 186,279, 15,972,
二、离职后福利-设定提存计划 339, 9,718, 9,371, 685,
合 计 16,030, 196,279, 195,650, 16,658,
2、 短期职工薪酬情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴 15,448, 173,362, 173,364, 15,447,
2.职工福利费 137, 137,
3.社会保险费 241, 7,601, 7,319, 524,
其中： 医疗保险费 222, 6,838, 6,585, 475,
工伤保险费 4, 216, 209, 10,
生育保险费 15, 547, 524, 37,
4.住房公积金 5,459, 5,457, 1,
合 计 15,690, 186,561, 186,279, 15,972,
3、 设定提存计划情况
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77
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 325, 9,326, 8,993, 658,
2、失业保险费 13, 391, 377, 27,
合 计 339, 9,718, 9,371, 685,
(十四) 应交税费
税 种 期末余额 期初余额
增值税 1,069, 1,911,
企业所得税 2,323, 1,181,
城市维护建设税 74, 130,
个人所得税 1,395, 1,330,
教育费附加 32, 55,
地方教育费附加 21, 34,
合 计 4,916, 4,644,
(十五) 应付利息
类 别 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 1, 8,
合计 1, 8,
(十六) 其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
代扣代缴社保费 373, 175,
应付报销费用 238, 327,
保证金 492,
其他往来 272, 299,
合 计 884, 1,295,
(十七) 股本
项 目 期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额 发行
新股
送
股
公积金
转股
其他 小计
股份总数 14,608, 1,391, 1,391, 16,000,
注：公司以截至 2016年 12 月 31 日的净资产进行股份公司改制，净资产折股 16,000, 股，每股
面值人民币1元，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月10日出具了大信验字[2017]第1-00056
号验资报告，公司于 2017年 3月 27 日办理了工商变更登记手续。
(十八) 资本公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、资本溢价 3,518, 3,518,
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78
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
合 计 3,518, 3,518,
注：资本公积本期增加 3,518, 元，为公司股份公司改制原因增加。公司以截至 2016 年 12 月
31 日的净资产进行股份公司改制，净资产 19,518, 元（其中实收资本 14,608, 元、盈余公积
490, 元，未分配利润 4,418, 元），折股 16,000, 元，净资产扣除折合实收资本后的
余额 3,518, 元计入资本公积。
(十九) 盈余公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 490, 2,026, 490, 2,026,
合 计 490, 2,026, 490, 2,026,
注：盈余公积本期减少 490, 元，为公司股份公司改制原因减少；本期增加 2,214, 元，
为本年按净利润的 10%计提。
(二十) 未分配利润
项 目
期末余额
金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 6,491,
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 6,491,
加：本期归属于母公司所有者的净利润 21,151,
减：提取法定盈余公积 2,026, 净利润的 10%
提取任意盈余公积
其他 4,418,
期末未分配利润 21,197,
注：未分配利润其他减少 4,418, 元，为公司本年股份公司改制原因减少。
(二十一) 营业收入和营业成本
项 目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 302,840, 249,689, 297,700, 264,398,
技术服务收入 302,840, 249,689, 297,700, 264,398,
二、其他业务小计 534, 21, 196,
软件销售收入 237, 196,
硬件销售收入 296, 21,
合 计 303,375, 249,711, 297,897, 264,398,
(二十二) 税金及附加
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79
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,038, 850,
教育费附加 445, 567,
地方教育费附加 291, 324,
印花税 29,
合 计 1,805, 1,741,
(二十三) 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,296, 4,318,
差旅费 1,425, 1,595,
办公费用 994, 710,
租赁费 558,
会议费 511, 384,
招待费 253, 307,
制作费 402, 275,
招聘费 418, 191,
低值易耗品及摊销 64, 153,
其他 187, 404,
合 计 9,112, 8,342,
(二十四) 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
研发费用 8,943, 3,845,
职工薪酬 3,562, 3,062,
租赁费 2,323, 2,591,
折旧及摊销 1,109, 1,468,
低值易耗品及摊销 405, 268,
网络通讯费 63, 214,
办公用品及消耗 266, 150,
维修费 7, 162,
水电费 143, 110,
顾问咨询费 1,586, 105,
交通费 238, 111,
其他 190, 432,
合 计 18,840, 12,524,
(二十五) 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 93, 220,
减：利息收入 77, 52,
手续费支出 10, 9,
合 计 26, 177,
(二十六) 资产减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 182, 300,
合 计 182, 300,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
80
(二十七) 投资收益
类 别 本期发生额 上期发生额
银行理财产品收益 23,
合 计 23,
(二十八) 其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额 与收益相关
软件产品增值税退税 32, 32,
海淀社保付稳岗补贴 140, 140,
2017 年度科技服务业后补贴专项 250, 250,
天津滨海高新技术产业开发区管
理委员会租房补贴
138, 138,
合 计 561, 561,
(二十九) 营业外收入
1、 营业外收入分项列示
项 目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益
的金额
政府补助 26,
判决赔款等 48,
合 计 75,
(三十) 营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益
的金额
固定资产报废损失 48,
对外捐赠 7,
滞纳金 4,
合 计 52, 7,
(三十一) 所得税费用
1、所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用 3,102, 1,840,
递延所得税费用 -26, -21,
合 计 3,076, 1,818,
2、会计利润与所得税费用调整过程
项 目 金额
利润总额 24,227,
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,634,
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81
项 目 金额
适用不同税率的影响 103,
调整以前期间所得税的影响 -676,
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 15,
所得税费用 3,076,
(三十二) 现金流量表
1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金 1,846, 1,523,
其中：利息收入 77, 52,
备用金、保证金 1,039, 1,470,
保函保证金 201,
政府补助收入 528,
支付其他与经营活动有关的现金 12,403, 9,348,
其中：押金 56,
备用金、保证金 1,515, 1,111,
与销售费用相关的支出 4,816, 4,023,
与管理费用相关的支出 5,224, 4,147,
手续费支出 10, 9,
保函保证金 836,
2、 收到或支付的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金 21,500,
其中：购买理财产品 21,500,
支付其他与投资活动有关的现金 8,000, 13,500,
其中：购买理财产品 8,000, 13,500,
3、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,
其中：非金融机构借款 11,000,
支付其他与筹资活动有关的现金 16,300,
其中：偿还非金融机构借款 16,300,
(三十三) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
82
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 21,151, 8,661,
加：资产减值准备 182, 300,
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 662, 931,
无形资产摊销 446, 537,
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 48,
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 93, 220,
投资损失（收益以“－”号填列） -23,
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -26, -21,
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,945, -9,854,
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -6,837, 5,465,
其他
经营活动产生的现金流量净额 12,754, 6,241,
2.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 37,096, 15,160,
减：现金的期初余额 15,160, 26,568,
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,936, -11,408,
2、 现金及现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 37,096, 15,160,
其中：库存现金 75, 98,
可随时用于支付的银行存款 37,021, 15,061,
三、期末现金及现金等价物余额 37,096, 15,160,
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等
价物
六、 在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
83
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质
持股比例
取得方式
直接 间接
武汉联想利泰软
件有限公司
武汉 武汉
软件技术服
务
投资设立
七、 关联方关系及其交易
(一) 本公司的母公司
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
母公司对本公司
的持股比例(%)
母公司对本
公司的表决
权比例(%)
北京泰和志远
管理咨询中心
（有限合伙）
北京
企业管理咨
询
注：韩振江持有北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）%的合伙份额，为执行事务合伙人，持
有泰和志远 %的合伙份额，为公司实际控制人。
(二) 本公司子公司的情况
详见附注“六、在其他主体中的权益”。
(三)本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 备注
韩振江 董事长、总经理
张磊 董事
吴言凛 董事
黄山珊 董事
田日辉 董事 注 1
张骜 监事会主席
李国峰 监事
耿小云 监事
石晓路 财务总监
贺志强 2017 年 3 月 27 日前年度任董事长（现不任职）
联想利泰软件国际技术有限公司 本公司股东，持股比例 49%
联软神州（北京）科技有限公司 2017 年 3 月 22 日前实际控制人为韩振江 注 2
北京天地元点科技有限公司 2017 年 3 月 22 日前实际控制人为韩振江 注 3
北京天娱视点科技有限公司 2017 年 3 月 22 日前实际控制人为韩振江 注 4
北京联想软件有限公司 关联法人联想集团有限公司子公司 注 5
北京联想调频科技有限公司 关联自然人贺志强担任董事长的企业 注 6
北京快乐茄信息技术有限公司 关联自然人贺志强原担任董事长的企业 注 7
北京众联极享科技有限公司 关联自然人贺志强原担任董事长的企业 注 8
联想移动通信科技有限公司 关联法人联想集团有限公司子公司 注 9
联想（北京）有限公司 关联法人联想集团有限公司子公司 注 10
联想（上海）信息技术有限公司 关联法人联想集团有限公司子公司联想（北京） 注 11
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
84
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 备注
有限公司的子公司
联想（上海）电子科技有限公司
关联法人联想集团有限公司子公司联想（北京）
有限公司的参股公司
注 12
摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司 关联法人联想集团有限公司子公司 注 13
深圳联想海外控股有限公司 关联法人联想集团有限公司子公司 注 14
阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司 关联法人联想集团有限公司子公司 注 15
注 1 田日辉，联想集团副总裁、首席研究员，2017 年 10月 23日任公司董事；
注 2 联软神州（北京）科技有限公司 2017 年 3月 22 日前的股东为候晓丽和韩振江，其中韩振江持股比例 95%；
注 3北京天地元点科技有限公司 2017年 3月 22日前的股东为侯晓丽和韩振江，其中韩振江持股比例 %；
注 4 北京天娱视点科技有限公司 2017 年 3月 22 日前的股东为韩振江和孙新，其中韩振江持股比例 %；
注 5 北京联想软件有限公司的董事兼经理兼法定代表人贺志强 2017年 3 月 27 日前任本公司董事长；
注 6 北京联想调频科技有限公司的法定代表人兼董事长贺志强 2017年 3 月 27 日前任本公司董事长；
注 7 北京快乐茄信息技术有限公司董事长贺志强 2017年 3月 27日前任本公司董事长；
注 8 北京众联极享科技有限公司董事长贺志强 2017年 3 月 27 日前任本公司董事长；
注 9 联想移动通信科技有限公司董事贺志强 2017 年 3月 27 日前任本公司董事长；
注 10联想（北京）有限公司为联想集团有限公司的全资子公司，贺志强为联想集团有限公司的高级副总裁，2017
年 3 月 27 日前贺志强任本公司董事长；
注 11联想（上海）信息技术有限公司为联想（北京）有限公司的全资子公司，联想（北京）有限公司为联想集
团有限公司的全资子公司；
注 12联想（上海）电子科技有限公司的股东为联想工业有限公司（股权占比 %）和联想（北京）有限公
司（股权占比 %）；
注 13摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司的间接控股股东为联想集团有限公司；
注 14深圳联想海外控股有限公司的接控股股东为联想集团有限公司；
注 15阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司的股东为联想（北京）有限公司（股权占比 %）和联想工
业有限公司（股权占比 %）。
(四)关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方名称
关联
交易
类型
关联
交易
内容
关联交易定
价方式及决
策程序
本期发生额 上期发生额
金额
占同类交易
金额的比例
（%）
金额
占同类交易金
额的比例（%）
联想（北京）
有限公司
提 供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 159,995, 153,684,
联想（上海）
信息技术有限
公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 22,213, 23,570,
联想（北京）
信息技术有限
公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 3,926,
摩托罗拉（武 提供 提 供 市场价格 14,706, 12,971,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
85
汉）移动技术
通信有限公司
服务 技 术
服务
深圳联想海外
控股有限公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 301, 1,581,
联想移动通信
科技有限公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 1,495,
联想移动通信
软件（武汉）
有限公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 1,390,
北京联想软件
有限公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 1,277,
联想（上海）
电子科技有限
公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 2,119, 1,225,
阳光雨露信息
技术服务（北
京）有限公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 148,
北京天地元点
科技有限公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 271, 18,
北京联想调频
科技有限公司
提供
服务
提 供
技 术
服务
市场价格 1,896,
北京联想调频
科技有限公司
接 受
服务
接 受
技 术
服务
市场价格 14,623,
45,818,
联软神州（北
京）科技有限
公司
接 受
服务
接 受
技 术
服务
市场价格
90,
271,
北京天娱视点
科技有限公司
接 受
服务
接 受
技 术
服务
市场价格
31,
249,
北京天地元点
科技有限公司
接 受
服务
接 受
技 术
服务
市场价格 216,
2、 关联租赁情况
出租方名称 承租方名称
租赁
资产情况
本期确认的租赁
费用
上期期确认的租
赁费用
联想（北京）有限公司
北京联和利泰科技股份有限公
司
办公用房 1,009, 878,
3、 关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已经履
行完毕
韩振江、张磊
北京联和利泰
科技股份有限
公司
10,000, 2017 年 7 月 21 日 2018 年 7 月 18 日 否
4、关键管理人员报酬
关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额
合计 1,222, 685,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
86
(五)关联方应收应付款项
1、应收项目
项目名称 关联方
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 联想（北京）有限公司 9,265, 277, 19,005, 570,
摩托罗拉（武汉）移动技术
通信有限公司
1,851, 55, 706, 21,
深圳联想海外控股有限公
司
1,136, 34,
合 计 11,116, 333, 20,847, 625,
2、应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
预付账款
联想（北京）有限公司 504, 504,
合 计 504, 504,
应付账款
北京联想调频科技有限
公司
1,341, 1,369,
北京天娱视点科技有限
公司
7,
合 计 1,341, 1,376,
其他应付款 韩振江 28,
石晓路 145,
张磊 27,
合 计 201,
(六)关联方承诺
无
八、 承诺及或有事项
截至 2017年 12月 31日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。
九、 资产负债表日后事项
截至本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、 其他重要事项
截至 2017年 12月 31日，本公司无需要披露的其他重要事项。
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
87
十一、 母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1、 应收账款分类披露
类 别
期末数
账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 27,998, 1,018,
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合 27,998, 1,018,
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的应收账款
合 计 27,998, 1,018,
类 别
期初数
账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 25,545, 866,
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合 25,545, 866,
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的应收账款
合 计 25,545, 866,
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄
期末数 期初数
账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备
1 年以内 27,313, 819, 25,133, 754,
1 至 2 年 291, 29, 318, 31,
2 至 3 年 318, 95, 19, 5,
5 年以上 75, 75, 75, 75,
合 计 27,998, 1,018, 25,545, 866,
2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 152,元。
3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
88
单位名称 期末余额
占应收账款总额的比例
(%)
坏账准备余额
中国电信股份有限公司云计
算分公司
11,527, 345,
联想（北京）有限公司 9,265, 277,
摩托罗拉（武汉）移动技术
通信有限公司
1,851, 55,
中化石油销售有限公司 1,168, 35,
重庆海尔家电销售有限公司 684, 20,
合 计 24,496, 734,
(二)其他应收款
1、其他应收款
类 别
期末数
账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
计提比
例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 2,697, 154,
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合 2,552, 154,
押金组合 145,
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合 计 2,697, 154,
类 别
期初数
账面余额 坏账准备
金额
比例
(%)
金额
计提比
例
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 2,957, 112,
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合 2,811, 112,
押金组合 145,
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合 计 2,957, 112,
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款
①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄
期末数 期初数
账面余额
计提比
例(%)
坏账准备 账面余额
计提比
例(%)%
坏账准备
1 年以内 1,615, 48, 2,410, 72,
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
89
账 龄
期末数 期初数
账面余额
计提比
例(%)
坏账准备 账面余额
计提比
例(%)%
坏账准备
1 至 2 年 874, 87, 400, 40,
2-至 3 年 61, 18,
合 计 2,552, 154, 2,811, 112,
②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称
期末数 期初数
账面余额
计提比例
(%)
坏账准备 账面余额
计提比例
(%)
坏账准备
组合 2 押金组合 145, 145,
合 计 145, 145,
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 42,元。
3、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金、备用金 2,552, 2,811,
租房押金 145, 145,
合 计 2,697, 2,957,
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人
名称
款项
性质
期末余额 账龄
占其他应收款期
末余额合计数的
比例(%)
坏账准
备
余额
中国移动通信集团设
计院有限公司 保证金
357, 1 年内 10,
北京市人民代表大会
常务委员会办公厅
保证金
443, 1-2 年 44,
54, 1 年内 1,
中央电视台新台址建
设工程工艺技术办公
室 保证金
394, 1 年内 11,
北京国网富达科技发
展有限责任公司 保证金
300, 1 年内 9,
吴巍 备用金 232, 1 年内 6,
合 计 1,782, 84,
(三)长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,000, 5,000, 5,000, 5,000,
合 计 5,000, 5,000, 5,000, 5,000,
对子公司投资
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
90
被投资单位 期初余额 本期增
加
本期减少 期末余额 本期计提减值
准备
减值准备期
末余额
武汉联想利泰软
件有限公司
5,000,
5,000,
合计 5,000, 5,000,
(四)营业收入和营业成本
项 目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 272,126, 220,356, 198,743, 168,162,
技术服务收入 272,126, 220,356, 198,743, 168,162,
二、其他业务小计 534, 21, 196,
软件销售收入 237, 196,
硬件销售收入 296, 21,
合计 272,661, 220,378, 198,939, 168,162,
(五)投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
银行理财产品收益 23,
合 计 23,
十二、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项 目 金 额 备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -48,
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
528,
3．理财产品收益 23,
4．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,
5．所得税影响额 75,
6．少数股东影响额
合 计 423,
(二) 净资产收益率和每股收益
报告期利润
加权平均净资产
收益率
（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
91
北京联和利泰科技股份有限公司
二○一八年四月二十日
北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告
92
附：
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖
章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
董事会秘书办公室
北京联和利泰科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 23日
