财务总监岗位说明书
一、职位基础资料
1．职位名称 财务总监 2．直接上级 董事长
3．所属部门 财务部 4．职位级别 高层
5．辖员人数 1 6．定员人数 1
7．备注
二、职位职责
职责说明
1. 负责建立健全担保和投资业务的各项财务制度，编制财务计划和各种资金报表、会计报表、统计报表;
2. 负责担保和投资业务的会计核算，财务分析与考核工作，实施财务管理
3. 负责编制资金计划并负责实施
4. 负责协调各协议银行及其他金融机构的资金往来，承办对外融资，对内高度工作
5. 负责实施对协议银行贷款发放的额度、进度的监管
6. 负责审核代偿方案，拨付代偿资金
7. 负责对担保总额、代偿额、信用放大倍数等统计评价工作
8. 协助评审稽核部对重大的担保项目、再担保项目、分保项目和代偿后追偿项目进行稽核审计
工作联系
1．上向联系：董事长
2．横向联系：总裁、业务总裁、行政总裁、经营总裁
3．下向联系：
工作设备
轿车、电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品
职位资格
1．年龄/性别/身体状况： 30-55 岁/不限/健康
2．教育程度：本科以上
3．职位经历：
行业： 投资、担保、金融、银行
年限： 5 年以上
专业： 经济管理、金融
职位： 金融投资担保行业财务经理、副经理
财务专员岗位说明书
一、职位基础资料
1．职位名称 财务专员 2．直接上级 财务总监
3．所属部门 财务部 4．职位级别 高层
5．辖员人数 1 6．定员人数 1
7．备注
二、职位职责
职责说明
1、 在董事会和总经理领导下，协助财务总监总管公司会计、报表、预算工作。
2、 协助财务总监制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管
理税收政策方案及程序。
3、 协助财务总监建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、 协助财务总监组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成
本、增收节支、提高效益。
5、 协助财务总监监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
工作联系
1．上向联系：财务总监
2．横向联系：
3．下向联系： 会计专员、出纳专员
工作设备
电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品
职位资格
1．年龄/性别/身体状况： 30-55 岁/不限/健康
2．教育程度：本科以上
3．职位经历：
行业： 投资、担保、金融、银行
年限： 5 年以上
专业： 经济管理、金融
职位： 金融投资担保行业财务会计、出纳
会计专员岗位说明书
一、职位基础资料
1．职位名称 会计专员 2．直接上级 财务专员
3．所属部门 财务部 4．职位级别 低层
5．辖员人数 1 6．定员人数 1
7．备注
二、职位职责
职责说明
1. 遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，并严格执行财务计划。
2. 分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始票据。对不符合制度规定的收支
或手续不全、票据不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
3. 定期分析担保工作执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。
4. 根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。
5. 熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。
6. 加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算，记帐工作，保证做到帐表
准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。
7. 经常向上级领导请求、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见、
8. 上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供相关资料，如实反映情况。
9. 妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。
10. 认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。
11. 与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。
工作联系
1．上向联系：财务总监
2．横向联系：出纳专员
3．下向联系：
工作设备
电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品
职位资格
1．年龄/性别/身体状况： 20-55 岁/不限/健康
2．教育程度：本科以上
3．职位经历：
行业： 投资、担保、金融、银行、其他企业
年限： 2 年以上
专业： 会计
职位： 中小企业财务会计、出纳
出纳专员岗位说明书
一、职位基础资料
1．职位名称 出纳专员 2．直接上级 财务专员
3．所属部门 财务部 4．职位级别 低层
5．辖员人数 1 6．定员人数 1
7．备注
二、职位职责
职责说明
1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，
进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方
可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的
限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。
2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日
必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时
查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保
管工作。
3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要
负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。
4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收
据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。
工作联系
1．上向联系：财务专员
2．横向联系：会计专员
3．下向联系：
工作设备
电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品
职位资格
1．年龄/性别/身体状况： 20-55 岁/不限/健康
2．教育程度：本科以上
3．职位经历：
行业： 投资、担保、金融、银行、其他企业
年限： 2 年以上
专业： 会计
职位： 中小企业财务会计、出纳
