目 录
编号 主 题 页码
P&P-ACT-00
1
各项物资申购/采购/领用/付款等程序及规则
3-7
P&P-ACT-00
2
关于完善退货程序
8
P&P-ACT-00
3
盘点制度规定
9
P&P-ACT-00
4
吧台管理制度
10
P&P-ACT-00
5
吧台奖.罚条例
11
P&P-ACT-00
6
退定金制度
12
P&P-ACT-00
7
信用卡操作规定
13-14
P&P-ACT-00
8
账单管理制度
15
P&P-ACT-00
9
发票使用管理制度
16
P&P-ACT-01
0
收银点现金管理制度
17
P&P-ACT-01
1
酒水员岗位职责
18
P&P-ACT-01
2
临时担保签单制度
19
P&P-ACT-01
3
发票和收据的使用管理
20
P&P-ACT-01
4
票据管理制度
21
P&P-ACT-01
5
客人自带食品收费标准
22
P&P-ACT-01
6
挂账操作规定
23
P&P-ACT-01
7
应收账会计应收帐操作流程
24
P&P-ACT-01
8
出纳现金管理制度
25
P&P-ACT-01
9
关于成本费用分析会内容
26-27
P&P-ACT-02
0
酒店总经理活动经费
28
P&P-ACT-02
1
出差管理规定
29-31
P&P-ACT-02
2
损毁财产赔偿制度
32
P&P-ACT-02
3
离职员工工资发放通知
33
P&P-ACT-02
4
关于对讲机和点菜器盘点的规定
34
P&P-ACT-02
5
电脑的使用及控制
35
P&P-ACT-02
6
各级高管权限及福利
36-37
P&P-ACT-02 酒店内部宴请申请程序 38
7
P&P-ACT-02
8
酒店相关费用报销，结帐程序
39
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务部、采购部、仓库、验收处、各
部门
Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---001
Task 任务：各项物资采购/领用/付款等程序及规则
目的 OBJECTIVE:
规范采购程序，明确各项环节：
政策 POLICY：
一、货仓存货补充采购程序（低值损品/工程常用部件/厨料）：
1、仓库负责人申购：
仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线（具体数量上架），在存量接近或低于采购线
时，即需要补充仓里的存货，仓库员要填写一份物品申购单，申购单内必须注明以下资料（仓库
人员申购前需征求使用部门负责人对补仓货品的意见）。
（1）货品名称，规格
（2）平均每月消耗量
（3）库存数量
（4）最近一次订货单价
（5）提供本次定货数量建议
2、采购部经理询价并批准；
3，财务部经理审核；
4，总经理批准；
5，采购申请单一式四联，在经审批后：第一联仓库做入库留底，第二联财务联，第三联采购联，
第四联：采购部经理；
二、部门新增物品采购程序（包括电脑耗材）：
1． 各部门欲增置新物料，按表格规定的签字次序严格执行。
（1）部门负责人填写申请单→交采购经理；
（2）采购部经理询价并批准→交财务经理
（3）财务部经理审核无误→交总经理
（4）总经理批准→交购部
（5）采购员按规定日期采购到位
2，采购申请单一式四联，经审批后：第一联部门留底，第二联仓库做入库留底，第三联财务联，
第四联采购联
三，食品海鲜类/烟酒类采购程序：
（1）班组主管根据实际经营需要开具货品采购清单→交部门负责人；
（2）部门负责人审批下属班组上交的采购申请单，不当之处要进行修正，无误后签字批准采购
申请单→交总经理；
（3）总经理对采购单进行最后审批→交采购经理；
（4）食品烟酒类采购申请单一式 4 联，在经审批后：
第一联：部门留底，第二联：仓库验收凭证，第三联：采购联，第四联：财务核对；
（由采购部负责将已审批好的采购单分发至各部门）
四、采购报价程序：
报价单需要最少三家作出比较，但要视采购物品质量和种类、货源供应而定。对采购价格的
控制是整个采购控制最重要和最困难的工作，这是因为除了有关采购出品部主管等有关管理人员
与供应商密谋串通、收取回扣，致使购买的物品价格偏高外，酒店所用的物品，与其他行业相比，
价格变化最大、最快、实难掌握和控制。特别是那些易于过期变质的货品，其售价几乎每天都在
变化，有时上午和下午的价格就有差别，采购价格控制的目的是：防止有关采购人员从中徇私舞
弊，保证采购物品价格的合理性。为了达到这个目标，酒店采取三方报价的方法进行采购工作，
即在订货前，必须征询 3 个或 3 个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法
是：
1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，签订订单时，着手向有关供应单位询价填制报价单，
包括：
1）填写报价单中所需要的物品名称.产地.规格.型号.数量.包装.价格.质量标准及交货时间，邮
寄或送交供应商（至少选择 3 个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。
2）对于交通不便或外地的供应商，如果采购期限较短，可用传真或电话询价。用电话询价
时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
3）海鲜水果蔬菜由于属于非成品类食品，价格变化更快，要求采购部在选择固定商家合作
前提下，也更要加强市场比价，保证购买到的食品海鲜性价比最佳；
4）写个简单的报告，说明询价方式及其全部过程，并提出采购部的选择意见和理由，连同
报价单一起送交给财务和总经理审批。
5）明确采购部经理除电话形式天天比价外，至少一周一次凌晨 4 点到批发市场做市场调查
比价；明确总经理至少一月一次凌晨 4 点到批发市场做市场调查比价；
6）定于每周四上午召开产品定价会，以及新产品选择确定。原则上所有产品要实行确定价
格确定供应商式操作，如有供应商或价格异动申请，要明确理由并要在周定价会上通过才能生效。
不能确定价格的产品要专项挑出，有上调需要时也需总经理认可才能通过。
7）明确所有需采购的大宗食品物资均需从国内最源头采购制度，如因量小等因素
不能从最源头采购的，先由采购部拿出初步意见，周六定价会上通过后执行；
8）原则上不用成品包装菜品，如有需用理由，也要直接从厂家批量发货。
五，各类食品物资入库程序：
1，海鲜/食品/蔬菜/水果/酒水入库程序：
1） 凭已批准的申购单核对验收食品海鲜等货物，未办理申购手续的，海鲜专门验收员有权
拒收入库；属特殊情况，应有采购人员声明并经总经理允许方可入库；
2） 验收员按酒店确定的规格/质量/价格验收，不符合政策的有权拒收，属特殊情况，应有
采购人员声明并经总经理允许方可入库；
3） 海鲜/食品/蔬菜/水果/酒水入库流程：
供应商开具送货清单收据→验收人员验收无误后签字确认→撕下收据第一联交仓库入库
→仓库员将送货清单输入电脑打出入库单联同送货清单一起→交厨师长/采购经理/成本
控制经理签字 →交供应商作为月度结帐凭证；
4） 广东海鲜，采购员现金购买海鲜/水果/蔬菜等验收入库凭清单小票，入库/签字批准流程
同上；
5） 对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水分杂质。
2，仓库补仓及部门新增物资物资入库程序（包括电脑耗材）：
1、验收货物时，对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否办理申购手
续，未办理申购手续的，仓库管员有权拒收入库；属特殊情况，应有主管部门负责人同意
写明特批方可入库.
2、验收员有权拒收变质、过期或保质期超过 1/3、假货等伪劣物资入库，有关工程维修用品
等专业性较强的进货还须由工程部或厨房有关人员一起进行验收.以保证进货质量.
3、检查商品包装、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；进口商品要向供应
商索取有效卫检证书和防伪标签，物品的说明书及保修卡仓库人员要保管好，以便维修时
出具。
4、根据验收合格的物品，以最小的计量单位据实输入”入库单“，.
5、进货物品如有合同或小样.应根据合同标准和封存小样进行验收.
6、坚持原则，所有入酒店的货物必须开具入库单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
7、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单“，出库应填制“领料单”。
8、仓库补仓及部门新增物资入库程序（包括电脑耗材）：
供应商开具送货清单收据→仓库人员验收无误后签字确认→撕下收据第一联作为入库
凭证→仓库将送货清单输入电脑打出入库单→交相并部门经理/采购经理/成本控制经理签字
→交供应商作为月度结帐凭证；
9、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制存货卡.。
10、仓库员每周末大整理仓库一次.做到货架整洁.架面干净.物品堆放整齐.
六，仓库物资领用程序：
1、领用物品应由领料人填制“领料单”，经部门经理.及领料人签字后，库管员方可发货.领料
单一式三联，第一联.第二天交财务成本会计审核.第二联由库管登记入帐.第三联由领用部
门存查.
2、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，
3、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按部门计划.发放.计划外的领用应在领料单上注明原
因由财务负责人签字方可发放，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的
存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
14、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细帐，做到数字清晰、名称规格齐
全、及时结出余额。
七，仓库物资盘存程序：
1、每月末应对存货进行实地盘点，并填制盘点表。保证卡.帐.物数量一致.若存货发生盈亏或
盘盈，应随即查明原因，落实责任.经批准后作出相应调整。
2、所有领料单、申购单.按月进行制订，妥善保管。
八，供应商付款程序：
1，采购人员及内部人员费用报销：
①采购员（包括其它内部人员）向个体户购买商品，，应有卖方出具的发票（无发票要求对方出
具售货明细并签名盖章，还必需留下电话号码）
①采购员（包括其它内部人员）报销必须凭验收员签字的发票连同已经批准的外购入库单方可
给予报销。物资用品报销还需附上原始申购单；
①原则上规定内部人员每周一上午到财务办理报销手绪；
2，供应商付款：
①单月 15 日收单，由供应商将发票联同上月经批准有效的入库单装订完整，交财务部经理审核；
①双月最后一天付款日，逢双休日延续至下周一。经财务部经理审核无误，经总经理批准后的
供应商上月货款月底支付；
①供应商可在上述付款日当天 10：00 至 17：00 到酒店总经理室颔取现金支票；超时不颔者移
至下月同日再颔。如因其它因素需提前或延迟付款时间，酒店会指宁采购部事前电话通知供应
商。
①广东海鲜实行每周一电汇付款形式，由财务经理操作，采购/验收/入库形式同上；
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位:财务部、仓库、验收人员 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---002
Task 任务：关于完善退货程序 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
为了完善管理制度，提高管理的严密性，凡酒店使用部门对新购物品出现有质量问题要求
退货或产品不符合使用部门的要求，并无法使用要求退货，具体的操作程序如下：
政策 POLICY：
1、直接将产品退到仓库，由仓库员接收并填写退货单（一式三联），签字确认后，交使
用部门保留一联。
2、仓库员根据退货情况及时通知采购人员调换。
3、采购员必须在 3 天之内将新产品送至仓库，由仓库员通知使用部门取货。
4、退货部门不需再填写申购单和申领单，持退货单据便可到仓库领货。
5、采购员如 3 天之内不能调换新产品，由仓库员通知使用部门说明原因，根据具体情
况报总经理另行处理。
分店名称
退货部门
葡京大酒店
退 货 单 据
退货日期：
经手人 部 门 联系电话
规格/型号 产地 数量 购买时间
规格/型号 产地 数量 购买时间
物
品
名
称
规格/型号 产地 数量 购买时间
退货原
因
备注（调
换新产品
的要求）
使用部门负责人： 仓库/财务： 采购经手人： 填表时间
①
使
用
部
门
①
采
购①
仓
库
①①①
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 酒店各部门负责人 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---003
Task 任务：盘点制度规定
目的：规范盘点规则
政策 POLICY：
1、各部门库存食品、酒水物品月末盘点制度。
2、厨房食品、餐饮食品、餐饮海鲜池、吧台酒水等的不定期抽查监督盘点制度。
3、年末固定资产和低值耗品全面清查盘点制度。
1、内容一之规定：
月末财务参与对各部门库存的食品、酒水、布草、餐具、物品等进行盘点，列明盘点材料的名
称、数量、单位、单价及金额填写盘点表。盘点表一式三联，一联由部门留存，两联送交成本
部，以便月末结转成本费用。由成本部核对库存数额是否正确，如有差错，同各部门校对，确
属差错，须更正的即更正，该处理的由财务经理批示。
2、内容二之规定：
厨房、海鲜池、吧台、部门储存及仓库由财务经理指定对有关部门、有关项目抽查盘点。如
贵重海鲜每日盘点，布草、餐具要求每月按不同品名抽查盘点，数量不正确的及时与部门查
明原因，追究责任。
3、内容三之规定：
年末由财务部组织对各部门固定资产、低值易耗品进行全面清查。各部门根据盘点情况填点
报告单，参照本部门财产清册，列出帐实不符的固定资产、低值易耗品的名称、差异数量，
并注明原因，将其送交管财务总监审查批示，由成本部具体负责帐务处理。人为责任造成的
损失由总经理、管财总监审查处理。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 吧台所有人员 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 1 月 1 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---004
Task 任务：吧台管理制度 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
为了更好的规范吧台工作人员的操作，特制定吧台管理制度；
政策 POLICY：
一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
四、工作岗位不能空岗，不准串岗。
五、吧台内保持清洁卫生。
六、准时参加每天的班前会。
八、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题
时的当班收银员负责。
九、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人
员）进入吧台。
十、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。
十一、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。
十二、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，
一经发现，进行处罚。
十三、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。
十四、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做
点什么？等语句。
十五、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。
十六、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单。
十七、收银员应遵循酒店保密制度，不经领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看酒店营
业收支情况，不得向无关人员及酒店外人员泄露酒店经营收入情况。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位:、财务所有人员 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 1 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---005
Task 任务：吧台奖罚条例 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
此为酒店之政策，规范收银员的奖罚制度
政策 POLICY：
一、奖：
1、每月除固定的工资结购外，另设责任奖 100 元
2、连续二个月无差错（过失）记录的一次性另鼓励奖 50 元
二、罚：
1、帐单菜卡出现明显错误（品名、数量、金额）
1）造成宾客强烈投诉的扣除当月责任奖的 50%，如因其而导致经济损失的由责任人赔偿。
2）漏打：按酒店菜肴售价赔偿。
3）输入错误：
①多算客户金额：菜肴差价在 20 元以下（含 20 元）第一次作错误记录，但不扣责任
奖，以后若再出现此类错误按每次处罚 5 元；菜肴差价在 21——50 元（含 50 元）
每次处罚 10 元；菜肴差价在 51——100 元（含 100 元）按每次处罚 20 元；菜肴差
价在 100 元以上按菜肴差价的 20%处理。
①少算客户金额按菜肴差价的 70%-80%赔偿。
①酒水漏打或数量错误，按酒店进价赔偿；
2、隐私舞敝的（多余的酒水、现金、发票）不入帐或填补空缺等扣除当月责任奖，情节严
重的除名处理。
3、在一个月内有错误记录超过三次的另扣责任奖的 10%；超过五次另扣责任奖 20%。
4、未在上述条款中的过程视情节轻重，将酌情处理
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务所有人员及各收银点 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---006
Task 任务：退定金制度 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE：规范退定金事宜
政策 POLICY：
为了更好的管理退定金制度，特规定以下工作流程：
一、各收银点遇到顾客定金收据联遗失的情况下；
1、退当天的核实后要求客人填写定金遗失单并留联系电话号码，由部门经理签字，经手人签
字后退还；
2、次日或多日后过来退定金的要求客人填写定金遗失单，出示身份证、上次预留的姓氏及
电话号码；如是代领人来退还也要代领人出示身份证及联系电话号码并经收银主管核实证明
后方可退；（如是代领收银主管要打电话询问当事人证实）
二、次日或多日后过来退大额定金（超出 1000 元以上，），要求客人来财务部退还；
1、有收据联：财务核对后由财务核对人签字退还；
2、收据联遗失：要求客人填写定金遗失单，出示身份证、上次预留的姓氏及电话号码；如是
代领人来退也要代领人出示身份证及联系电话号码，财务打电话询问当事人证实后方可退还；
三、如客人提前打招呼自动退房或电话退房的，押金单在客人手上的视为待结账处理每月末结算
出。
四、吧台要及时抄好每天的定金号码，手抄定金号码本每三个月换一次；
五、对发现违规操作重复退定金造成的损失由当事人自行负责；
六，当日定金吧台收银员和服务员要及时提醒客人退现，如忘带收据的告之客人下次来财务室退
（时间 9：30--16：30）；
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位:财务部、各收银点 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---007
Task 任务：信用卡操作规定 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
一、客人入住
1. 当持卡人用信用卡作押金时，收银员必须先请其出示信用卡和有效证件，（彩照信用卡不
用出示有效证件）。
2. 验卡：
1） 检验该卡的名称、图案、标志有无涂改痕迹，确保不是假卡，外卡不易检验的，可
在 POS 机上刷卡，若 POS 机接受则可以受理。
2） 检验信用卡的有效期限，确保不是过期卡。
3） 核对信用卡持卡人名称是否与身份证相符。
4） 电话查询该卡是否列入止付卡或黑名单上，若是则不可受理。
3. 压卡：
1） 将压卡机调到当日日期，把信用卡正面向上放在压卡机上，同时将签购单叠放在信
用卡上，然后将压卡机把手左右拉动一次，压印后检查信用卡上凸字是否完整、清
晰地印在签购单上。
2） 若有不清时，须将此签购单当着持卡人的面撕掉或注明作废，再重新压印。
4. 填写签购单：在压印清晰的签购单上，按要求正确填写酒店名称、商户编号、持卡人有
效证件号码。
5. 请持卡人当面在签购单上签名，并核对签名是否与信用卡上的签名字样一致。如不一致，
不可受理。（个别外币持卡人不同意签名的，可暂不签，但持卡人需在住客登记表上签名）
6. 预授权：收银员估计持卡人入住酒店后的消费是否超过信用卡限额后，若接近或超过，
则进行 POS 机或人工授权（发行、中行包括外卡，无论金额多少，都须预授权）
7. 内部登记：将该信用卡的有关资料登记在“入住信用卡资料登记本”上以备查。
二．客人离店、用信用卡结帐
1. 手工交易：当着持卡人的面将消费金额填在签购单上，有预授权的须将预授权号也填上。
填写时字迹要清晰，不可涂改，正常交易完成后，将签购单中持卡人存根联交给持卡人。
2. POS 机交易：无授权的信用卡可作一次性交易，有预授权的请按提示进行离线交易。
3. POS 机交易完成后，将打印单交持卡人签名，并记下有效证件号码，然后将持卡人存根
联和原手工签购单一同交给客人，最后将交易打印单和预授权打印单打在一起上交财务
部出纳处。
三．客人离店，原用信用卡作押金，结帐时改付人民币
1. 在确认正确无误后，将手工压卡签购单还给客人。
2. 告知银行取消原作的预授权。
四．餐饮部、娱乐部的信用卡操作程序
1. 在其它营业点的收银工作中，只进行一次性消费的操作。
2. POS 机交易和前台收银一样，手工交易须视消费是否在信用卡的限额内而定，若超限额
则须进行消费的授权。
3. 发行卡、中行卡、外卡每一笔都须预授权。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务部、各收银点所有人员 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---008
Task 任务：账单管理制度 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
帐单的管理制度
1、从财务领用空白帐单时，要先检查帐单号码正确与否，如发现短少，要及时与财务核对，
并进行领用登记工作。
2、到岗后做好空白帐单的交接工作，要先检查帐单号码正确与否，如发现短少，要先报告
主管，不得遗失。
3、帐单出现作废的，不得损（撕）毁帐单，必须两联帐单上缴财务回收。
4、每班工作结束后，要做好已用帐单的登记工作，发现有漏号或跳号的，要及时查明原因。
5、末班工作结束后，把尚未使用的帐单进行专柜保管。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务部、各收银点人员 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---009
Task 任务：发票使用管理制度 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
为了完善发票管理制度，领用及填写发票必须严格遵守以下几点：
政策 POLICY：
1、由吧台人员到财务室领取发票，并在发票使用登记表上填写领用号码。
2、用票人填开发票时，应按发票号码顺序使用，并注意机选号码与发票号码要一致
3、错开的发票，应整份保存备查，并注明“作废”字样。（需要冲红作废的要写明原因）
4、发票的填开内容必须完整、准确。（一律要填写付款方单位名称或个人姓氏）
5、补开发票事先要经过财务核对并有相关人员签字认可后方可补开（合菜不开发票）：
如客人在 10 天内带帐单过来补开 ，收银员跟财务核对后给予办理;
10 天以后客人带帐单过来补开,收银员跟财务核对后必须请示经理级管理人员同意后
才可以办理; 客人没带任何单据前来补开发票,经过财务核对后,必须有总监级管理人员
同意方可办理。以上补开发票如没有经过财务核对而直接开票，造成重复开票所产生
的经济损失由相关人员赔偿。
6、所有按进价供应的酒水或其他进价消费一律不准开发票，否则造成直接经济损失由相关
人员赔偿。
7、如客人索要菜单，要盖“已开发票”字样
8、如客人需多开发票要经分店总经理同意并签字才能办理。（有些要收 12%税收）
9、在店住客人如需先开发票要经前台经理同意，并在电脑里注明。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 各部门负责人、各收银点 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---010
Task 任务：收银点现金管理制度 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
1、各收银点现金严禁外借或挪用
2、如遇特殊情况需到收银台调用现金，需总经理同意方可。被抽调收银员应让取款人填写
借款单并签名确认，借款单在当班结束后视同现金投入缴款箱。
3、如发现有私借现金现象或未按本规定执行现金管理制度，视情节轻者予以签单处理，重
者开除。直至按照法律中关于职位侵占的相关条款处理
4、收银员在当班临时离岗，必须向收银主管或值班经理请示并在他们监督下整理现金并装
好投入指定缴款箱，并认真填写投款记录，严禁私带、私借、私放。同时锁好抽屉才能
离岗。
5、针对晚上吧台存放现金要求安排如下：
ａ、收银主管和值班经理在 20：30 至 21：00 整理好大额现金投入保险箱。
ｂ、收银主管和值班经理在结帐完毕时将余额再次存放。
1）存放现金时需 2 人分别在营业报表（登记金额）和投币记录本签字（登记日期，
时间，包数），财务经理一周定期检查投币记录本 。
2）预定台收取客人定金应及时交指定收银点并做好记录。
3）根据要求收银人员发现现金缺少或多出，必须马上汇报收银主管，共同核对。
并在核对后汇报值班经理，数额超过 300 元以上的须向总经理汇报。
4）收银员当值期间要求单据，现金等存放清楚，现金要求每万元规格存放。
Position 职位: 吧台酒水员 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---011
Task 任务：酒水员岗位职责 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
酒水员岗位职责
一 主要职责:在餐厅等营业场所里发放酒水.并起内控作用.
二 主要工作
(1)上班前必须清扫仓库，查看报表，是否有注意事项及需跟办事宜。
(2)到岗后做交接工作,先检查是否有领物品,要及时到仓库领酒水。
(3)酒水员要熟悉酒水知识，对酒水的规格产地也要非常了解。经常整理查看酒水的保质
期，遇到酒水过期及时通报采购经理通知供应商调换。
(4)每天上下班之前要清点酒水。
(5)酒水员要严格按照酒水单发货,买单时要认真核对酒水,不能将客人多收或少收。
(6)晚上酒水员要将多余和少的酒水及时做好记录和报表。
(7)填写酒水报表，字迹清楚，数字准确，严格乱写。
(8)做好客留酒水登记，收据分为三联。客户一联 财务一联 存根一联。当客留酒水取走
时，要收回客户联前及时在酒水报表上做账。
(9)当日酒水报表作好，酒水员要及时做好进货备份，酒水送到吧台时跟仓库员核对并签
字。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务经理、应收会计、营销部 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---012
Task 任务：临时担保签单制度 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
关于担保临时签单的制度
1，原则上客户签单凭有效的挂账协议；
2，各销售人员在为客人预订位子时，一并将客人的签单信息告知预订人员（包括零时挂帐
与已签好的协议挂帐），预订人员要将挂帐信息急时准确记录在预订本上。
3，预订人员每餐（中餐 12：00，晚餐 16：00 前）将签单信息书面通知二三楼收银台，如后
期再有增加签单人员，则以电话形式通知客人所在消费区域的收银台。
4，收银人员除按正常的签单程序为客人办理签单外，也要依照预订台下发的签单信息 为客
人办理签单工作。允许零时签单担保人（部门经理级以上人员）如当场不在酒店，可允
许其次日 11：00 前到财务部补签。收银台只需找餐饮部经理（值班经理）签字证明即可。
5，临时客户签单必须是经办人熟悉了解的，在短期内收回，收帐时间在一个月内如不收回，
由经办人承当在工资中分月扣除。
6、在收银过程中有客人如若提出要求签单并在如上事项中没有的，收银人员不要一口回绝，
则应根椐客人提供的信息及时联系相关人员。（如要签单人是某单位领导但不在签单范
围，可电话联系该单位有效签单人经对方确认即可。如联系不到对方相关签单人确认，
可联系该挂帐协议签订的酒店经办人。如以上做法都无效时可直接联系酒店总经理级人
员。）
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务部、各收银点 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---013
Task 任务：发票和收据的使用管理
年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
发票和收据的使用管理
1. 发票和收据的管理是财务部对各收银部门进行监督的依据，是财务运作的关键一环。因
此必须严格执行管理规定。
2. 发票及收据要求实行专人管理，对发票和收据领用须造册登记，注明领出时间、号码、
收回时间、领用人等，防止发票和收据丢失或被盗。
3. 发票及收据保管人和领用人应妥善保管好，如因保管不善造成损失由当事责任人负责。
4. 发票和收据的填写必须字迹清晰，不得涂改，如填写有误应另行开具发票或收据，并在
误填的发票或收据上注明“作废”。不得填写大头小尾的发票。
5. 各收银部门开出发票金额应为客人在酒店实际消费金额，不得多开发票给客人，不能开
收据代替发票。如遇特殊情况需多开发票要总经理同意方可。
6. 各收银部门必须按发票管理规定正确使用发票，发票和收据不得转让、转借，不得代其
他单位开发票。
7. 发票丢失应立即向财务经理汇报，由财务部统一向主管税务机关报告，并登报予以公告。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务部、各收银点人员 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---014
Task 任务：票据管理制度
政策 POLICY：
为了更好的管理票据制度，特规定以下工作流程：
1. 各收银点在营业结束后将收到的支票、免费房券、现金礼券、各种活动礼券、刷卡卡单及预支
的领款凭证都要与当日的营业款统一装入现金交款袋中。
2. 在交款袋上标明票据的张数。
3. 交款袋上需收银员和监款人（值班经理）签字，并一起投入投币箱中。
4. 次日前台监款员与财务出纳一起清点上交的现金及票据。
5．发现交款袋上的数字与实际有出入时及时报告财务经理做相应的处理
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务所有人员 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---015
Task 任务：客人自带食品收费标准 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
此为酒店之政策，根据公司整体经营的需要，针对客人自带食品的问题要求如下：
政策 POLICY：
一，餐厅原则上不允许客人自带菜品来厨房加工，特别是合菜。如合菜客人有特殊要求的，需请
示总经理具体如何操作。
二，零点客人自带食品要求为其加工的，由点菜组负责接待。首先告知客人需按餐厅同等货品零
点售价收取百分之 30 的加工费。客人同意后由餐厅点菜人员将客人自带菜品送到海鲜池称
重计算好多少加工费用并告知客人，将客人自带信息具体交待给海鲜员。点菜员将客人自带
的食品的吃法及收取加工费具体金额一并输入 pda 点菜系统。海鲜池凭打印单将客自带食品
拿到厨房。厨房凭打印单将菜品加工。服务员对单将菜品上桌。收银凭单收取费用；
三，餐饮部（副）经理，销总监，厨师长可以根据客人的重要程度为零点客人减收或免收加工费，
但必须打单至收银台，并写明具体原因。其它操作流程同点菜员。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 分店总经理、财务部经理、应收会计、
营销部
Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---016
Task 任务：挂账操作规定 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
应收账款统一规范：
政策 POLICY：
1、挂帐协议单位的签订：销售员报销售总监批准后,由财务经理及总经理核准，（根据客户
以往消费记录提出意见，对没有消费记录的新客户原则只允许临时一次性挂帐。）由销售部签
订挂账协议书并将协议书交至财务部，由财务部根据协议书开通客户挂账功能。
2、除销售部所签约挂账协议外，各部门经理以上有权签名临时担保挂账，但同时也是挂账
追收人，对未能追收款项负责。
3、各部门经理担保的挂账，应在七个工作日内收回，否则报总经理说明原因。如一个月未
能收回应收帐款的，将从担保人工资中扣除。
4、挂账公司第三个月时还未能付清第一个月消费款的，由财务部报总经理确认是否中止该
客户挂账功能。
5、签定挂账协议的销售人员为该挂帐公司消费款提供个人信用担保。
6、每周六销售总监负责对挂帐动态表每笔进行分析，并把分析结果报总经理，
7、月度应收帐款余额控制在 60 万元内
（如本月新增挂账余款大于控制余额允许放宽额度）
8、要求月度应收帐款上月回收率达到 90%。（不包括本月新增消费额）。
9、应收帐款回收情况将于销售员的业绩和销售总监的工作业绩直接挂钩。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务经理、应收会计 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 1 月 1 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---017
Task 任务：应收账会计应收帐操作流程 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
1.每天与统计核对好挂账账单的金额及检查是否可签单协议人。（检查账单各项内容是否符
合规定，临时签单要附临时担保书）并在每日营业报表上注明签收记录
2.在电脑里登记好签单账单的时间、单位、金额、协议人及联系号码。（登记菜品金额）
3.定期与总账会计核对签单金额（要帐实相符）。
4.每天查看银行账户余额如有到账要与回执单上及账面的金额核对，及时核销应收账款的金
额并通知营销部回收的情况。
5.每星期整理一次账单给销售部签收及送达，并附清单要标明总计金额，附上回执单标明汇
入帐号并登记好是否已开发票或多开发票。对上星期已给账单未收到回执单的情况要有
跟踪的反馈意见。
6.在收到回执单先核对金额，如一星期里未收到帐款及时与对方联系汇款并协助销售部办理
各项应收款的催收事宜。
7.如签单单位有存款在我店消费的，及时冲减，并每月与对方单位核对挂账情况。
8.临时担保的签单要求应收账会计通知担保人在一星期内结清，如一星期未能收回上报财务
经理，由财务经理在晨会（或列会）上通报。
9.要求应收账会计有每次与客户沟通联系的记录。
10.及时向主管领导反映日、夜审发现的各违规操作的存在问题，以便领导及时处理问题。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务部经理、总账会计、出纳 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---018
Task 任务：出纳现金管理制度 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
为了更好的管理现金制度，特规定以下工作流程：
1、出纳每天要清点营业报表上的库存现金及各收银点备用金。
2、要求出纳人员在网上操作汇款时要 2 人同时操作（1 人负责网银 U 盾，1 人负责密码）。
3、财务负责人及会计每月不定期（不少与 3 次）盘点出纳的现金。
4、针对吧台现金收缴安排如下：
1）出纳每天下午（星期一至星期五）要根据现金流量大小去吧台收取现金。
2）遇到周末及节假日出纳下午要安排 2 次时间去吧台收取现金。
3）出纳不在岗时由财务负责人代收
5、财务经理及主管会计要每天核对银行存折、卡及银行户头的余额，并作好相关记号。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 酒店所有部门负责人 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---019
Task 任务：关于成本费用分析会内容 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
为了使各部门费用有效合理的开支运用要求各部门负责人在成本费用分析会分析
政策 POLICY：
各部门负责人在成本费用分析会分析内容提纲及程序
1）餐饮部经理：
1、餐具损耗情况、对比。
2、物料使用情况及有效控制措。
3、重大投诉事例及处理结果。
4、人员流动的分析
5，目标菜品销售分析
2）厨师长：
1、餐具损耗情况、对比
2、物料使用情况及有效控制措施
3、重大投诉事例及处理结果。
4、海鲜月盘点异常情况的分析
5、异常毛利的分析
6、能源使用情况的分析
7、人员流动分析
4）房务部经理：
1、一次性用品的使用率是否合理 。
2、客房物品的损耗分析。
3、前台投诉事例及处理结果。
4、物料使用情况及有效控制措施。
5）营销经理（总监）
1、应收帐款回收情况
2、客户特殊需求要解决问题
3、对各部门营业情况具体分析
4，对客户开发及流失分析
6）人力资源部（经理、总监）
1、人员编制是否合理、
2、自动离职人员离职原因的分析
3、人力成本（工资）的分析与对比
4、食堂费用及员工伙食情况的分析
5、宿舍水电费统计及每月费用的比较
7）工程部经理
1、各部门维修情况的统计、提出对经常性的维修问题的解决方案
2、对操作使用不当提出技术性的解决方案。
3、对能源进行分析；
8）总经理对分店上月经营状况及费用的分析和总结
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 分店总经理、分店财务部经理、总账
会计
Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---020
Task 任务：酒店总经理活动经费 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
为丰富员工生活，经研究决定，给予总经理室一定金额的经费，由总经理自行分配，主要
用于：
1、各部门组织员工外出活动费用；
2、人事部组织各项比赛的开支（包括奖品、奖金）；
3、总经理带队外出观摩用餐等；
4、总经理组织的系列员工活动费用。
同时活动经费根据酒店营业情况而定，如月内未使用可放到下月累计使用，由财务部统计，
总经理在每月工作总结中总结经费使用情况。
1、超额完成月营业指标 10%以上，提取经费 3500 元
2、完成月营业指标，提取经费 3000 元
3、未完成月营业指标，提取经费 2500 元
4、未完成月营业指标超 10%，提取经费 2000 元。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 所有出差人员 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---021
Task 任务：出差管理规定 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
此为酒店之政策，为配合公司对外往来及业务需要，规范公司差旅费管理，本着节约的原则，
根据公司的实际情况，特制定本规定。
政策 POLICY：
第一条：员工因公出差应提前一星期通报上级，首先应填写“出差申请单”，须填写出差人姓
名、目的地、往返路线、出差天数以及乘何种交通工具，审批程序如下：
1、员工出差由部门经理安排后报总经理审批；
2、部门经理出差由分管副总经理审批，再报总经理审批；
3、副总经理出差由总经理审批。
由本人（特殊情况下可以委托他人代办）填写借款单，经总经理批准，财务部按差
旅费包干标准审核借款金额，办理借款事宜。
第二条：因时间急迫（特殊原因）或合理成本考虑而需搭乘飞机的须经总经理审查同意，无特
殊原因应提前三天预定机票；因时间急迫或交通不便必须乘坐出租车须经总经理单项审批方可
报销。
第三条：外出工作考察是否执行包干办法，由总经理审批，凡执行包干办法的，超支不补，节
约归己。
第四条：外出学习及参加会议的人员，公司报销到达目的地的交通费用，会议期间的伙食费、
住宿费按会议通知规定报销。员工外出学习时间在半个月以内的，公司将全额支付其在职期间
基本工资；学习时间超出半个月，将按 80%支付其在职期间的基本工资，住宿费凭发票实报实
销，但每天不得超过 80 元，另补贴每天伙食费、市内交通费 20 元。
第五条：出差人员到目的地如工作需要招待有关部门人员，事先要请示总经理特批，在特批范
围内给予报销。
第六条：差旅费包干标准按后附表规定执行。
第七条：出差人员应开具住宿发票、交通费发票，超支不补，节约归己，无住宿发票的，按包
干费用的 50%报销。
第八条：公司副总经理以上人员在工作需要，确须随行人员的，其中一名随行人员可按该领导
交通和住宿标准执行。
第九条：专职汽车驾驶员每天包干补助 30 元，每月按日历天数计算，加班加点不另计报酬。
第十条：特聘人员，按合同给予报销。
第十二条：员工趁出差之便，事先经分店总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，
扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。不发绕道和在家期间的出差伙食补助
费、住宿费和市内交通费等。
第十三条：员工出差期间，除指定参观考核费用外，其他非工作需要参观而开支的一切费用，
均由个人自理。
第十四条：员工应于出差返回公司后三天内，依照有关规定填写“差旅费报销单”，连同出差单
据按程序经审核后，交财务部根据规定报销，结清借款。，逾期停发工资至结清为止。
第十五条：工作人员出差返回后，应提交出差“工作报告”，报主管领导审阅后，交公司档案室
存查。
第十六条：因公学习、考察取得的技术经济资料。须交存公司人事部存档。经人事主管接受签
字后，财务部予以报销。
出差人员乘坐火车、汽车、飞机及住宿、市内交通费伙食补贴标准
交通工具 住宿（房间）
市内交通伙食
费
包干费用合
计
标 准
职 别 火车 汽车 飞机
一般
地区
特殊
地区
一般
地区
特殊
地区
一
般
地
区
特
殊
地
区
副总经理、及相当
职务以上人员
硬卧 软座
普通
舱
200 元 260 元 40 元
60
元
260 元
350
元
部门经理
及相关职务人员
硬卧 软席
普通
舱
150 元 200 元 30 元
40
元
200 元
270
元
公司其他人员 硬卧 软座 —— 80 元 100 元 20 元
30
元
120 元
160
元
注：1、特殊地区：北京、广州、深圳、上海
2、包干差旅费包括：市内交通费、住宿费、伙食费、补助费、出租车费。
3、出差乘火车时，连续乘车时间在 6 小时以内的，报销硬座费用。连续乘车时间超过 6 小时
的，报销硬卧费用。不按规定乘车的，超出部分费用自理。
附表 1：
葡京大酒店出差报销单
报销部门：
报销人：
报销项目 金额（元） 附票据（张） 报销项目 天数 金额（元） 备注
往返交通
费
特殊地区
市内交通
费
一般地区
餐费
住宿费
招待费
实
报
法
其他
包
干
办
法
小计： 小计：
说明：
附表 2
葡京大酒店出差申请表
申请部门：
申请人 目的地 采用交通工具
往返线路 出差天数
出差事由
审批意见：
部门经理
分管领导
总经理
是否采用包干办
法
包干标准
备注：
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 酒店所有部门 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---022
Task 任务：损毁财产赔偿制度 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
此为酒店之政策，为了维护酒店的设施设备及固定资产不受无为的损毁特制定以下赔偿制度
政策 POLICY：
1、各部门可根据工作业务需要合理使用电脑、电视、洗涤设备、音响设备、厨房设备、维
修工具等，要求使用过程应符合设备的操作规程，以延长设备的使用寿命，从而间接节约费用
开支。
2、对各种设备等财产，须按有关程序或要求作妥善使用和保养保管，重大设备须由专人负
责保管。未妥善使用和保养保管财产的部门或员工，将对其部门或有关人员进行处罚，造成损
坏的将赔偿酒店损失。
3、酒店的各种食物、用品归酒店所有，任何员工据为己有都是违规的，一经发现视为偷窃
行为，违规者按有关规定进行相应处理，情节严重除赔偿酒店损失外，予以开除处理。
4、对餐具、茶具等易损坏的玻璃瓷器皿，各部门在使用、清洗、保管时都务必小心，以
减少损坏数量。造成此类物品损坏超过一定比率的部门或个人要求赔偿损失。
5、酒店客人，特别是宴喜客人，经常会发生损坏财产的情况，对毁损酒店财产者，必须责
令其赔偿损失；特殊情况（如酒后损坏、无意损坏等），各部门负责人可根据财产价值大小做出
合情合理的处理；对价值较高的，应要求客人赔偿损失；价格较低的，可从轻处理，以留住客
源。各部门收到赔偿金应及时缴交部门收银处或送交财务部。
6、工程部人员在维修被客人损坏的设施时，须汇报财务经理，以便及时处理毁损财产的事
项。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 财务部经理、成本会计、人力资源部 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---023
Task 任务：离职员工工资发放通知 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
为了使管理工作更规范性，经人事部门与财务部门会议讨论决定以下事项：
1、关于员工工资卡号的更改截止为每月的 23 日
2、人事部门在每月 10 日之前上交员工工资册，且不再更改
3、关于离职员工的工资发放问题：15 日前离职的员工工资于 15 日发放；30 日之前离职的员
工工资于 30 日发放
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 酒店所有部门 Dept 部门经理：
Department 部门:财务部 Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---024
Task 任务：关于对讲机和点菜器盘点的规定 年 月 日第 次修订， 修订人：
政策 POLICY：
此为酒店之政策，为了规范管理使酒店的对讲机和点菜器责任到人，要求各部门的对讲
机和点菜器进行全面的盘点，盘点表见附表；
（附表一）对讲机盘点表
序号 对讲机编
号
电池编号 责任人 部门 购买日期 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：没有具体责任人的，有该部门最高负责人负责。
（附表二）点菜器盘点表
序号 点菜器编号 购买日期 责任人 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：没有具体责任人的，有该部门最高负责人负责。
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 办公室人员 Dept 部门经理：
Department 部门: Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---025
Task 任务：电脑的使用及控制 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
为了统一办公电脑的使用规范和要求.保证设备的正常运行.强化办公制度和常规管理.制定以
下制度：
政策 POLICY：
1、正确的使用电脑.不要随意下载.安装.及试用不明软件.以免造成系统故障.
2、工作人员管理好自己的用户名.工号.密码.若调整工作岗位.应及时通知部门负责人更改相
关权限.不得盗用他人用户名和密码登入计算机.或更改.破坏他人的文件资料..严禁外来人员使
用工作计算机
3、禁止工作时间利用计算机玩游戏.看电影.聊天.及浏览其他与工作无关的网站.
4、使用计算机人员应及时做好业务相关数据备份.防止因机器故障或被其他人删除引起文件
丢失.
5、保持环境卫生.以免显示器积尘.造成损害.做好计算机的保养工作.每周清洁一次.
6、计算机网管人员及使用人员应每周对计算机设备进行病毒检测.发现病毒感染应及时清除.
防止扩散和蔓延.并及时处理.
7、节约使用计算机耗材.如纸张.墨盒等.打印重复数量多的.应尽量使用复印机.应尽量双面打
印或复印.
8、外出.午休.下班等不使用计算机按照正常关机方法关机.不得强行关闭电源.以减少电磁辐
射.节约用电.延长计算机使用寿命.保持自己及他人的身体健康.及时检查机器设备.关机后.切断
电源.关好门窗.方可离开.
9、计算机操作人员如发现机器有异常声音或故障.应及时向计算机管理人员报告.
10、因使用不当造成系统.数据受到破坏.或工作受严重影响的.应追究其经济责任和进行必要
的处分.
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 各级高管人员 Dept 部门经理：
Department 部门: Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---026
Task 任务：各级高管权限及福利 年 月 日第 次修订， 修订人：
人员包括：总经理、代总经理，
权限及福利
2 个人餐饮消费菜品9折，酒水进价，对客有适当的菜品调整权力。
3 解决宾客投诉1000元以内权力，超出限额需请示上级。
4 餐饮送菜标准根据客户情况每道菜品不高于200元，一桌只能送一道菜，并注明相关客户情况，
个人送菜月累计不超出3000元；
5 酒店每月完成营业指标，可以分配使用在餐饮消费2000元定额，作为酒店内部奖励员工消费
使用。
6 餐饮招待须董事长审批（事先填写招待费申请单，并注明相关内容后交餐饮收银台）
6、每月享有电话费用300元内；因公而使用的私车油费报销，每月限600元以内；
7、酒店工作服洗涤免费。
8、每周休息一天(或二个半休)。
9、宿舍报销800元/月
10、根据酒店授权的其他权利（因公招待硬中华1条/月包干制）
11、根据酒店授权的其他权利；
人员包括：总监级、营业部经理、宴会部经理、人事部经理
权限及福利
1、个人餐饮消费菜品9折，酒水进价，对客有适当的菜品调整权力。
2、解决宾客投诉500元以内权力，超出限额需请示上级。
3、餐饮送菜标准根据客户情况每道菜品不高于100元，一桌只能送一道菜，并注明相关客户情况，
个人送菜月累计不超出2000元；
4、每月享有电话费用200元内；因公而使用的车票费报销，每月限300元以内；
5、酒店工作服洗涤免费。
6、每周休息一天(或二个半休)。
7、宿舍报销500元/月
8、根据酒店授权的其他权利；
人员包括：
权限及福利
营业经理、采购主管、工程经理、保安主管、财务主管、楼层经理、采购人员
1、 解决宾客投诉200元以内权力，超出限额需请示上级。
2、 餐饮送菜标准根据客户情况每道菜品不高于50元，一桌只能送一道菜，并注明相关客户情况，
个人送菜月累计不超出1000元；
3、 每月享有电话费用200元内；因公而使用的车票费报销，每月限200元以内（采购人员油费实
报）；
4、 酒店工作服洗涤免费。
5、 宿舍报销200元/月
6、每周休息一天(或二个半休)。
7、根据酒店授权的其他权利；
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 行政管理人员 Dept 部门经理：
Department 部门: Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---027
Task 任务：酒店内部宴请申请程序 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
明确内部宴请规则；
政策 POLICY：
因公需要宴请人，提前至总经理室填单申请，获批后一联交总经理留存，二联 产财务部，
三联交相关收银台；
葡京大酒店内部招待审批单
此单经总经理批准后，于发生宴请前交相关部门收银台，此单作为宴请招待的唯一依据；
宴请时间 宴请地点
宴请对象 预计宴请金额
宴请目的
宴请申请人 总经理批准
第一联：收银台 第二联：财务部 第三联：总经理
Standard & Procedure 标准与程序
Position 职位: 行政管理人员 Dept 部门经理：
Department 部门: Date 日期：2012 年 10 月 01 日
GM Approval 总经理批准： Code 序号：P&P—ACT---028
Task 任务：酒店相关费用报销，结帐程序 年 月 日第 次修订， 修订人：
目的 OBJECTIVE:
规范相关费用报销，结帐程序；
政策
1、所有供应商供应的货品均需在送达酒店时立即办理入库手绪，如广告公司类小件物品未能
当场办理入库手绪，原则上需在当月内补办入库手绪，违者酒店财务部有权不于结帐；
2、供应商于次月 20 日到酒店财务部办理对帐工作；原则上次月 31 日为供应商结帐日，逢双
休日顺延；
3、酒店内部各级管理人员的政策权限内报销以及得到批准的因公费用报销，必须在不迟于次
月 3 日内办理好报销手绪，并到财务部落实报销项目；迟于次月 3 日内再提出的报销，酒店财务
部将不再受理；酒店总经理也不会再受理此类报销；（酒店各级人员政策权限内的电话费报销按
顺延一个月方式执行，报销程序不变）；
4、酒店内部所有人员在酒店的消费挂帐，必须于次月 25 日前结清，如未及时付帐，财务直接
从其当月工资中扣除（超出 5000 元的一次性大额消费必须在消费之日起一周内结清）；
5、酒店内部人员个人在酒店餐饮消费，酒水按进价优惠，财务以拆扣单的形式处理，需总经
理补签字批准（仅限于酒店各级内部人员在财务结帐）
