运营管理 第四章运营表单 OF
第四章 运营表单 Operation Form
FN- OF-001 费用报销单 Expense account
费 用 报 销 单
部门 日期： 年 月 日
报销内容 金 额 单据张数 备 注
合计（人民币大写）： 小写：
申请人： 部门经理/总监： 审核人：
财务经理/总监： 总 经 理： 领款人：
印刷要求：订本式，左面胶头，100 张为一本，尺寸：12cm×21cm
LOGO
FN- OF-002 支票领用申请单 Cheque application form
支票领用申请单
部门： 日期：
收款单位 用 途
金额（大写）
百 十 万 仟 佰 拾 元 角整
说明：
申请人： 部门经理/总监： 审核人：
财务经理/总监： 总 经 理： 领款人：
印刷要求：订本式，左面胶头，100 张为一本，尺寸：12cm×21cm
LOGO
FN- OF-003 借款申请单 Loan applicationform
借 款 申 请 单 NO:000001
部门： 借款人：
借款理由
借款金额
（人民币大写）
万 仟 佰 拾 元整 ￥:
借款日期： 年 月 日 还款日期： 年 月 日
部门经理/总监 财务经理/总监
总经理审批 领款人
印刷要求：订本式，左面胶头，100 张为一本，尺寸：12cm×21cm
LOGO
FN- OF-004 差旅费报销单 Travel fee expenses account
差 旅 费 报 销 单
报销日期： 年 月 日
出差人 出差事由
出差时间 年 月 日— 月 日，共 天。
出 发 到 达 交 通 费 小计
月 日 地点 月 日 地点 火车 轮船 汽车 飞机 其他
住 宿
费
伙食补贴费
（标准×天数）
其他费
合计人民币（大写）： 万 仟 佰 十 元 角 分 ¥
备注
预借差旅费 元 应报销 元 应退还财务 元 财务应补付 元
报销人 部门经理/总监 会计审核
财务总监 总 经 理 领款人
印刷要求：订本式，左面胶头，100 张为一本，尺寸：12cm×21cm
LOGO
FN- OF-005 内部调拨单 Internal transfer sheet
内 部 调 拨 单 NO：000001
调出部门： 调入部门： 年 月 日
品 名 规格型号 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注
调出部门经理 发货人 调入部门经理 收货人
印刷要求：订本式，左面胶头，一式三联，第一联：调出部门，白色；第二联：调入部门，黄色；第三联：
LOGO
财务联，蓝色。50 份为一本，尺寸：12cm×21cm。
FN- OF-006 储值卡发放登记表 Pre-paid card distributing registration
储值卡发放登记表
填表日期： 编号：
会员卡号码 在店账号
持卡人姓名 身份证号
公司名称 联系电话
联系地址 邮 编
使用状态 □新增；□在用； □停用； □注销
发卡日期 年 月 日 存入金额 万 仟 百 拾 元
LOGO
使用范围： □酒店各自营项目；□；□；□ ；□其他：
优惠办法：
注：酒店保留调整优惠幅度及因承包、租赁等原因调整本卡使用范围的权利。
开票方式 □发票已开；□实际消费结算时开；□卡内金额全部消费完毕后开
结算方式 □充抵应付款；□交现金或支票；□挂帐；□赠送
备 注
申请人或单位（签字盖章）
审 批
财务总监：
年 月 日
总经理：
年 月
日
董事长：
年 月
日
制卡： 发卡： 复核： 签收：
时间：
1、持卡人（储值卡）享受上表打√项目内的消费优惠。
2、未经允许，储值卡不可以转让使用。
3、储值卡不得兑现，可以连续充值使用，存款用完可更换成酒店贵宾卡（即打折卡）。
4、如有遗失，请即向本酒店财务部书面挂失，挂失前的一切损失由持卡人自行负责。
5、此卡解释权属于本酒店。
印刷要求：订本式，上面胶头，100 张为一本，尺寸：21cm×30cm，(A4 纸竖向)。
FN- OF-007 物资遗失/损耗报告单 Assets loss report
物资遗失/损耗报告单
部门： 日期： 财务审核：
物资名称 单位 数 量 单 价 金 额 原 因
LOGO
部门意见
财务总监
总经理审批
损耗指：1、自然损耗；2、客人损耗；3、员工损耗
印刷要求：订本式，上面胶头，一式二联，第一联：部门联，白色，第二联：财务联，绿色，50
份为一本，尺寸：21cm×30cm (A4 纸竖向)。
FN- OF-008 营业款日报表 Business accounts daily statement
营 业 款 日 报 表
日期： 年 月 日
信 用 卡 差 异 数收
银
员
现
金
支 票 /
汇 票 /
电汇
长
城
牡
丹
金
穗
龙
卡
其
他
外
卡
实 交 金
额 （ 合
计）
应 交 金
额 （ 合
计）
应(退)补 长(短)款 备 注
LOGO
合
计
出纳： 收入会计：
印刷要求：订本式，上面胶头，100 张为一本，尺寸：21cm×30cm， (A4 纸横向)。
FN- OF-009 押金收据 Deposit voucher
№：000001
押 金 收 据
交款日期及时间
Date ＆ Time：
住客及团队名
Guest/Group Name：
房号： 入住日期：
Room No： ：
押金金额： 离店日期：
Room No： ：
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 元
Room No：
用于预付：
Being Prepaid for：
请注意！ATTENTION！
·酒店将核对交款人签名作为退款凭证；签名不符，恕不退款。
·交款人如欲委托他人代为退款，必须预先以书面或亲自联络大堂副理。
LOGO
·客人退款时必须回此单正本。
·酒店有权要求阁下出示身份证。
·Hotel will only refund the deposit after veritying underneath signature(s).
·Should you wish to assign someone to obtain the deposit refund,Please inform by writing.
Or contact in person to our Front Office Assistant Manager.
·Guest must present this original record upou refund.
·Hotel may request the guest to present his/her identification proof.
·Deposit paid by： Deposit Rec’d by：
交款人签名 Guest Signature 制表人 F/O Csahier
FN- OF-010 交款袋 Remittance bag
交 款 袋
CASH REMITTANCE ENVELOPE
DATE/日期： LOCATION/收银点：
CASHIER/收银员： SHIFT/班次：
CONTENTS OF ENVELOPE/款项明细 数量 金 额
CASH/人民币现金：面值 100 元
面值 50 元
面值 20 元
LOGO
面值 10 元
面值 5 元
面值 2 元
面值 1 元
面值 5 角
面值 1 角
人民币小计
外币/：
1、
2、
CREDIT CARD/信用卡：
1、长城卡
2、牡丹卡
3、金穗卡
4、龙 卡
5、其他卡
6、外 卡
TOTAL AMOUNT ENCLOSED/实缴合计
OVER 长款CASH
（现金） SHORT 短款
内附：收款员营业款日报表一份。印刷要求：尺寸：14cm×30cm，牛皮纸，信封式。
FN- OF-011 投款箱登记表 Fare box registration
投 款 箱 登 记 表
日期：
金 额地
点
班
次
收银员
姓 名 人民币 支 票 信用卡 合 计 交款袋数 见证人
见证
时间
LOGO
出纳 从投款箱中收到以上款项，交款袋共 袋无误。时间/日期 监点人签名
印刷要求：订本式，上面胶头，100 张为一本，尺寸：21cm×30cm(A4 纸横向)。
FN- OF-012 宾客账单 Client account bill
宾 客 帐 单 №:000001
GUEST BILL
宾客姓名 Name:
LOGO
房号 Room Number: 结帐时间 Check-Out Time:
抵店日期 Arrival Date: 结帐员 Cashier:
日期
DATE
项目
ITEM
金额
AMOUNT
本人同意支付上述所有款项
I hereby declare that I am personally liable for the settlement of this bill.
宾客签署 Signature
FN- OF-013 客房小酒吧单 Mini bar list
客房小酒吧 №:000001
MINI BAR
项目
Items
单价
Price
消费量
Consumed
金额
Amout
项目
Items
单价
Price
消费量
Consumed
金额
Amout
总金额
Total Amount:
房号 时间
Room NO: Time:
LOGO
核对人 宾客签名
Check By: Signature:
FN- OF-014 杂项单 Miscellaneous voucher
杂 项 单
MISCELLANEOUS VOUCHER №:000001
营运点 日期
OUTLET： DATE：
宾客姓名 房号
GUEST NAME： ROOM NO：
摘要 PARTICULAR 金额 AMOUNT
总计 TOTAL
备注 REMARKS：
付款方式 TYPE OF PAYMENT：
□现金 □信用卡 □客房签单 □信用签帐
CASH CREDITCARD GUEST ACCOUNT CREDIT
SALES
收银员 宾客签名
CASHIER： GUEST SIGNATURE：
FN- OF-015 费用冲减单 Rebate voucher
费 用 冲 减 单
Rebate Voucher №:000001
房号
Room No.
宾客姓名
Guest Name:
帐号 日期
LOGO
Account No. Date:
冲减内容及理由
Description
金额
Charge
总计（大写）
Total
接待员： 部门批准： 总经理：
Receptionist Approval General Manager
FN- OF-016 承诺付款书 Guaranyee of payment
№:000001
承 诺 付 款 书
GUARANYEE OF PAYMENT
我承诺支付 房 先生/小姐的 Ⅰ）全部费用
Ⅱ）房费
Ⅲ）其它费用（请特别说明*）
付款方式为现金/信用卡（信用卡码：）。
I will guarantee pay the Ⅰ)total charges Mr.
Ⅱ）room charges for Mrs.
Ⅲ）others(Please specify) MS.
Of room number during the stay from to
By Cash/My Credit Card
Number_________________________________________________________
贵宾姓名 签名
LOGO
Guest Name Signature
房号 日期
Room Number Date
*特别费用说明
Please specify the other charges:
FN- OF-017 保险箱申请表 Safe deposit record cars
保 险 箱 申 请 表 正面样本
SAFE DEPOSIT RECORD CARS
Date 日期： D 日 M 月 Y 年
Room Number
房间号
Name 姓名 Mr.先生
（Please Print） Mrs.女士
(请用正楷填写) Miss.小姐 Surname 姓
First and Middle Nama 名
Box No.保险箱号码
I hereby authorize the Hotel to permit.
本人授权南京名人城市酒店
(full name of epresentative)(授权代表
人姓名)
Whose specimen signature appears
below to open the said Safe Deposit
Box from time and to remove all the
contents contents the to deposit
additional articles therein.
其签名式样如下，可随时开启及提取该
保险箱内所有物品或存放任何新增之
物品。
Specimen Signature 签名式样
（Authorized representative 授权代表人
姓名）
Guest Signture 宾客签名
hereby acknowdge receipt of the key to Safe Deposit Box NO.(“the
Box”)and understand that use of this Box is subject to the conditions herein
and undertake not deposit any contraband
articles(-narcotics,firearms,ammunition and etc)in the Box.
authorize the Hotel to allow access to the Box when the key is
presented by me or my Authorized Reprentative as stated
respectve specimen signatures,ID,passport numbear below.
undertake to keep the key safely and shall inform the hotel
immediately if Hotel shall not be liable for any items removed from
the Box caused by my breach of the conditons also agree to
reimburse the Hotel the sum of ￥ the cost of replacing the
key and lock.
hereby agree that if I do not personally surrender the key and
remove all the contents in the Box after Icease to be a guest,the Hotel
many access the Box and proceed to dispose of the unclaimed property in
any way the Hotel deems fit without any liability whatsoever.
1.本人确认领取 号保险箱钥匙（“该保险箱”），并明白使用该保险箱
须遵守之有关条件及规则及承诺不会违禁品如毒品、枪支弹药等放在该保险
箱内。
2.本人授权酒店在本人或本人的授权代表亲自向酒店总台交出钥匙时，
准许酒店查阅该保险箱，本人或本人的授权代表签名式样、有效证件名称、
号码如下文所示。
3.本人承诺妥善保存该保险箱钥匙，如有遗失，当即通知酒店，酒店不
须承担本人因违反使用该保险箱的规则导致任何物品遗失的责任，本人同意
赔偿酒店人民币￥ 元，作为更换该保险箱之锁及钥匙的费用。
4.本人同意，如本人在退房时，未有亲自退还该保险箱之钥匙及提取存
放在保险箱内的财物，酒店有权作出其认为适当的任何方式处置存放在该保
险箱内的所有财物，而无须承担任何责任。
Guest Signture 宾客签名：
Issued by 签发
反面样本
Access Application Number 开箱记录
Guest
Signature
宾客签名
Date
日期
Time
时间
Receptionist
接待员
1
2
3
4
Surrender of Box 退还保险箱
I hereby surrender the key to
the box and acknowledge that
all property stored therein has
been safely withdrawn.
本人现退还保险箱的钥匙，并确
认存放在该保险箱内之财物已全
部安全的提取。
5
6
Authorized Signature
授权签名
7
8
Date Surredered 退还日期
D/M/Y 日/月/年
9
10
Receptionist
接持员
FN- OF-018 洗衣报务 Laundry report
洗 衣 服 务
LAUNDRY SERVICE №:000001
姓名 NAME 日期 DATE
房号 ROOM NO 时间 TIME
请“√”PLEASE TICK □浆洗 STARCH □ 折叠衬衫 SHIRTS FOLDED □ 挂起衬衫 SHIRTS
NO HANGER
项目 DESCRIPITION 湿洗 LAUNDRY 干洗 DRY CLEANING 烫衣 PRESSING
价 目
AMOUNT
（RMB）
PRI
CE
价
目
CUESTC
OUNT
客 人 点
数
HOTELC
OUNT
饭 店 点
数
PRI
CE
价
目
CUESTC
OUNT
客 人 点
数
HOTELC
OUNT
饭 店 点
数
PRI
C
价
目
CUEST
COUNT
客 人 点
数
HOTEL
COUNT
饭 店 点
数
男装绅士用 GENTLEMEN
大衣 OVERCOAT
西 装 二 件 套 SUIT
（2PIECES）
短上衣 JACKET
领带 NECKTIE
礼 服 恤 DRESS
SHIRT
衬衫 NORMAL SHIRT
T 恤 T－SHIRT
外 套 JACKET
（WASHABLE）
西 裤 /牛 仔 裤
TROUSERS/JEANS
毛衣 SWEATER
短裤 SHORTS
睡衣（一套）PYJAMAS
（2PCS）
内衣 UNDERSHIRT
内裤 UNDERPANTS
运 动 衣 JOGGING
SUIT（2PCS）
短袜（一双）SOCKS
（PAIR）
手 帕
HANDKERCHIEE
马甲 WAISTCOAT
女装女士用 LADIES
LOGO
套 装 二 件 套 SUIT
（2PIECES）
晚 装 EVENING
DRESS
连衣裙 DRESS
衬衫 BLOUSE
短外套 COAT
短裙 SKIRT
多 褶 裙 PLEATED
SKIRT
西 裤 /牛 仔 裤
SLACKS/JEANS
睡衣（一套）PYJAMAS
（2PCS）
睡裙 NIGHT GOWN
衬裙 CHEMISE/SLIP
内衣 UNDERSHIRT 洗 衣 费Subtotal
内裤 PANTIES
胸围 BRASSERIE
服 务 费
15%Surcharg
e
袜 STOCKING
手帕 HANDKERCHIEF 总价 Total
头巾 SCARF
请在您要求的项目旁边打“√”并拨打客房中心电话
“×”。
Please indicate“√”where required.
□ 正常服务
在上午十点以前取走的衣物，将于当天洗熨
送回。
在上午十点以后取走的衣物，将于第二天洗
熨送回。
REGULAR SERVICE
Garments received before 10:00am will be
returned after 6:00pm the same day.
Garments received after 10:00am will be
returned nex day.
□ 加急服务
衣物将在四小时之内洗熨好送回。最迟收衣
时间为晚上 8 点，另需加收 5％的加急费。
EXPRESS SERVICE
Express service returned within
4hours,Latest collection by
8:00pm,Surchange of 50% will be applied.
酒店为客人提供 24 小时送洗衣及取送服务。
请在客人计数栏目内，写明衣服件数，在计算不一
致的情况下，我们将与您联系，如您不在，则以酒
店计数为准，所有投诉应在送达后 24 小之内提出，
并凭原始单据，对于衣扣丢失、装饰品及衣兜裹物
品的遗失概不负责，任何衣物的损坏，丢失其赔偿
不超过洗熨费的十倍。
Our Laundry and Valet Service is availabe 24
hours indicate the number of
articles,it the column(count).In the case of
description,we will try to contact you but if you are
not available,the hotel count must be accepted
as claims should be made within 24
hours after the finished items are
attach the originalinvoice. The hotel cannot be
held responsible for the loss of buttons,
ornaments and anything left in the
,the hotel will accept liability for
the damage resulting from the zaletprocess up to
ten times the valet prices are subject
to prevailing service charge and government tax.
特别修补指示 SPECIAL REPAIRS ＆ INSTRUCTIONS
宾客签名 GUEST SIGNATURE 收集人 COLLECTED BY
FN- OF-019 大堂吧帐单 Lobby bar bILL
大 堂 吧 帐 单 NO:000001
账单号(Statement No.): 桌台号 (Table No.):
日期 (Date): 服务员 (waiter No.):
宾客签名(Guest Signature): 付款方式(Payment):
收款员(Operator):
地址：中国南京市中山北路 30 号
Add：NO. 30 Zhongshan North Roda. NanJing. China
电话（Tel）： 83123333 传真（Fax）：831238888
印刷要求：一式二联，第一联：白色，记账联；第二联：兰色，宾客联；打孔，无碳纸，联页，尺寸：
12cm×21cm(竖向)。
LOGO
FN- OF-020 康乐中心帐单 Entertainment center account bill
康 乐 中 心 账 单 NO:000001
SAUNA CENTRE BILL
账单号(Statement No.): 包厢(更衣箱)号 (Table No.):
日期 (Date): 服务员 (waiter No.):
宾客签名(Guest Signature): 付款方式(Payment):
收款员(Operator):
地址：中国南京市中山北路 30 号
Add：NO. 30 Zhongshan North Roda. NanJing. China
电话（Tel）： 83123333 传真（Fax）：831238888
印刷要求：一式二联，第一联：白色，记账联；第二联：兰色，宾客联；打孔，无碳纸，联页，尺寸：
12cm×21cm(竖向)。
LOGO
FN- OF-021 餐厅帐单 Dining hall account bill
餐 厅 帐 单 NO:000001
RESTARANT STATEMENT
账单号(Statement No.): 桌(包厢)号 (Table No.):
日期 (Date): 服务员 (waiter No.):
宾客签名(Guest Signature): 付款方式(Payment):
收款员(Operator):
地址：中国南京市中山北路 30 号
Add：NO. 30 Zhongshan North Roda. NanJing. China
电话（Tel）： 83123333 传真（Fax）：831238888
印刷要求：一式二联，第一联：白色，记账联；第二联：黄色，宾客联；打孔，无碳纸，联页，
尺寸：12cm×21cm(竖向)
LOGO
FN- OF-022 申请免费/自用房预订单 Complimentary/house use room reservation form
申请免费/自用房预订单
Complimentary/House Use Room Reservation Form
New 新预订 □ Amendment 修改预订 □
Name of Guest 宾客姓名 Company 公司
Room 房数 Room Type 房型
Arrival Date 抵店日期 Departure Date 离店日期
Complimentary Room 免费房 □ House Use Room 自用房 □
Reason for Request 申请原因：
Special Set-Up Requested 特别要求：
Other Complimentary Services Requested 其他免费服务申请：
IDD/DDD 国际□/国内长途 □ Laundry 洗衣服务 □ VOD 视频点播 □
Selected F＆B Services 餐饮服务选择：
Requested by Date Requested Approved by Division Head General Manager
申请人 申请日期 部门经理/总监 总经理
LOGO
FN- OF-023 帐单号码控制表 Account bill number contriling sheet
帐 单 号 码 控 制 表
CHECK NUMBER CONTROL SHEET
收银点名称 收银员 日期
Location： Cashier： Date：
号码 房 客
人数
外 客
人数
号码 房 客
人数
外 客
人数
号码 房 客
人数
外 客
人数
号码 房 客
人数
外 客
人数
00 17 34 51
01 18 35 52
02 19 36 53
03 20 37 54
04 21 38 55
05 22 39 56
06 23 40 57
07 24 41 58
08 25 42 59
09 26 43 60
10 27 44 61
11 28 45 62
12 29 46 63
13 30 47 64
14 31 48 65
15 32 49 66
16 33 50 67
说明：领用帐单张数： 连续号码：
已使用帐单张数： 作废帐单张数： 未使用帐单张数：
印刷要求：订本式，上面胶头，100 张为一本，尺寸：21cm×30cm(竖向)。
LOGO
FN- OF-024 物资申购单 Purchase Order
物 资 申 购 单 NO:000001
部门： 制表人： 申请日期： 要求到货日期
编
号
物资名称
用
途
规格
型号
申请
数量
仓库复核
批准
数量
报 价 总 金 额 供 应 商
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 计
备
注
部门经理/总监： 采购督导： 财务总监： 总经理：
印刷要求：订本式，上面胶头，50 份为一本，尺寸：21cm×30cm(A4 纸竖向)，第一联：仓库，白色；
第二联：采购，粉红色；第三联：使用部门，蓝色。
LOGO
FN- OF-025 库存常用物资申购单 Inventory Purchasing Order
库存常用物资申购单
仓库名称： 年 月 日
品 名 规格 单位
现有
数量
最低
库存量
最高
库存量
申购
数量
部门核
实数量
单价 金额
合 计
财务总监： 成本会计审核： 保管员：
印刷要求：订本式，左面胶头，50 份为一本，尺寸：12cm×21cm，第一联：仓库，白色；第二联：
采购，粉红色。
LOGO
FN- OF-026 鲜活食品申购单 Living Creatures And Fresh Food Purchuring Order
鲜 活 食 品 申 购 单
厨房： 日期： 年 月 日
品 名 规格型
号
单位 数量 质量要求 品 名 规格型
号
单
位
数量 质量要求
特别说
明
厨房督导： 行政总厨（或负责人）： 采购督导：
印刷要求：订本式，上面胶头，50 份为一本，尺寸：21cm×30cm(A4 纸竖向)，第一联：部门(厨房)，
白色；第二联：采购，粉红色；第三联，仓库，蓝色。
LOGO
FN- OF-027 入库单 Grn
入 库 单 NO:000001
年 月 日
供货单位
发票
号码
申购单
编号
金 额
编 号 品 名 规 格 单 位 数量 单价
十 万 千 百 十 元 角 分
合 计
记账 仓库保管 仓库验收 采购员
印刷要求：订本式，有封面，上面胶头，25 份为一本，一式四联，第一联：仓库联，白色；第二联：
供应商，黄色；第三联：财务联，蓝色；第四联：采购联，粉红色。尺寸：12cm×21cm。
LOGO
FN- OF-028 食品原料/物料用品直接领耗单 Food/material supplies to keep pull out list
食品原料/物料用品直接领耗单 NO:000001
年 月 日
供货单位 申购单号码
编 号 品 名 规格型号 单 位 数 量 单 价 金 额
合 计
仓库记账 部门验收 仓库验收 采购
印刷要求：订本式，有封面，上面胶头，25 份为一本，一式五联，第一联：仓库联，白色；第二联：
财务联，黄色；第三联：供应商联，蓝色；第四联，使用部门联，粉红色；第五联：采购联，绿色。
尺寸：21cm×30cm。
LOGO
FN- OF-029 领料单 reception voucher
领 料 单 N O:000001
领料部门： 日期： 年 月 日
货 号 品 名 规格型
号
单 位 数 量 单 价 金 额 备 注
仓库发料 总经理审批 领料部门经理/总监 领料人
印刷要求：订本式，有封面，上面胶头，25 份为一本，一式三联，第一联：仓库联，白色；第二联：
财务联，黄色；第三联：使用部门联，蓝色。尺寸：12cm×21cm。
LOGO
FN- OF-030 固定资产收货记录 Fixed assets reception record
固 定 资 产 收 货 记 录
FIXED ASSETS RECEIVING RECORD
№:000001
收到供应商 供应商编号
RECD FROM VENDOR： VENDOR：
收货日期 购货单号 发票号 申购部门
DATE 年 月 日 INY： :
货物编号
STOCK
CODE
名称
NAME
规格
SIZE
单位
UNIT
数量
OTY.
单价
UNIT
COST
金额 AMOUNT
资产用途： 安置地点： 总 额
TOTAL
附属设备清单：
LOGO
收货员 部门签收 成本复核 会计员
RECEIVING COST CLERK A/C CLERK
FN- OF-031 会员卡登记表 会员 Card registration form
会员 会员登记表
从今天起，您是我们的老板，我们是您的金牌管家、商务秘书、私人司机
只需您拨打会员专用电话*****
◆个人资料
姓 名： □先生 MR. □女士 MS.
身份证号: 职 务:
单位名称: 联系电话:
传 真:
◆会员卡信息
会员卡号：NB 预储金额： 会员卡类： □会员储值卡 □信用卡
付款方式：□现金 □支票、汇票 □信用卡：发卡行 卡号
开票方式：□一次性开票□消费时开票 发票号： 发票类型：
◆信用授权
会员卡使用方式：□持卡制 □无卡制
持卡制指每次无论是本人或非本人消费，均需出示会员卡及身份证，否则不予消费。
LOGO
无卡制指本人消费可直接出示身份证，而无虚出示会员卡；如非本人消费，则需会员本人通过付
款指示电话进行消费预订授权，则非本人方可使用。
☆您的指定信用授权人： 联系方式：
◆帐务管理
每月帐单寄送：□是 □否 E-MAIL：
邮寄地址： 邮编：
每次消费后是否发送消费金额短信：□是□否 手机号码：
卡内余额不足是否需要短信提醒：□是□否 （卡内余额≤ ）
★您的付款指示电话：
付款指示电话是您向名人俱乐部发出付款指令时用于确认付款人身份的重要凭据，您可通过付款
指示电话授权第三方使用您会员卡中的金额，名人俱乐部无审查自付款指示电话的付款指令真实
性的义务。请妥善保管好您的付款指示电话，如被他人盗用，则相应后果均由您承担。
◆个人喜好
房型喜好： □双床间 □大床间 □套房 □特色房 □其他
楼层及房号偏好： 楼层： 房号：
是否需要提供夜床服务： □是 □否
入住后房间是否需要设置免打扰或保密： □是 □否
入住后房间内需要摆放的报纸：□扬子晚报 □现代快报 □金陵晚报 □Chins Dsily
房间内赠送时令水果一份、配放专人真丝睡衣（仅限本人入住，全名： ）、每月寄送《丽
景度假酒店》报
是否需要发送订房信息确认短信： □是 □否
是否需要发送入住欢迎短信： □是 □否
用餐喜好： 用餐忌讳：
备注：
会员本人签名：
年 月 日
会员卡销售部门： 销售人员姓名： 客服经理姓名：
FN- OF-032 存货(料)卡 Inventory list
存 货 （ 料 ） 卡
第 页
名称 规格 单位（ ）
最高存量 最低存量 标准订购量
日期 摘 要 凭 证
号数
收 入
数量
付 出
数量
结 存
数量
日期 摘 要 凭证
号数
收入
数量
付出
数量
结存
数量
月 日 月 日
过右面 过次页
FN- OF-033 商品进销存月报表 Commodity monthly report
商 品 进 销 存 月 报 表
月
部门： 日期： 年 月 日
上月结存 本月增加 本月销售 本月结存 备 注
名 称 单位 单价
数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额
制表人： 部门经理/总监：
印刷要求：订本式，上面胶头，一式二联，第一联：白色，部门联；第二联：绿色，财务联；50 份
为一本，尺寸：21cm×30cm(A4 纸竖向)，不用印刷。
LOGO
FN- OF-034 商品进销存日报表 Commodity daily report
商 品 进 销 存 日 报 表
部门： 日期： 年 月
日
上日结存 本日增加 本日销售 本日结存 备 注
名 称 单位 单价
数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额
制表人： 部门经理/总监：
印刷要求：订本式，上面胶头，一式二联，第一联：白色，部门联；第二联：绿色，财务联；50 份为
一本，尺寸：21cm×30cm(A4 纸竖向)。
LOGO
FN- OF-035 现金收入表 Cash income form
丽景度假酒店
现金收入表
营业日期 : 年 月 日
部门 班别
收银
员
人民币现
金
现金退款 支票 汇票 **卡 **卡 合计
早班
早班
早班小计
中班
中班
中班小计
晚班
前厅
晚班
前厅合计
早班
早班小计
中班
中班小计
晚班
AR 帐
晚班小计
LOGO
AR 帐合计
早班
早班小计
中班
中班小计
晚班
大堂吧
晚班小计
商务吧 早班
** 早班小计
** 中班
** 中班小计
** 早班
早班小计
餐饮合计
** 早班
早班小计
中班
中班小计
晚班
晚班小计
**合计
总计
银行回扣
审批: 制表:
1、班别可以根据收银员的数量增减 2、部门根据各酒店实际部门设置进行填列
FN- OF-036 宾客帐余额表 Client balance voucher
丽景度假酒店
宾客帐余额表
营业日期 ： 年 月 日
帐号 状态 姓名 来源 到日 离日 上日余额 本日借方 本日贷方 本日余额
LOGO
合计
审批:
FN- OF-037 夜间稽核工作底表（日报）Night inspection statement
丽景度假酒店
夜间稽核工作底表(日报)
营业日期: 年 月 日
营 业 收 入
序 项目 主营 食品 饮品 香烟 其它 服务费 Rebate 合计
一 主营
1
客房部收
入
2
餐饮部收
入
3
前厅部收
入
LOGO
4
康乐部收
入
二 往来
四 款待
五 借方总计
收 款 记 录
序 项目 人民币 支票 国内卡 国外卡 内部转帐 其它
待转款
待
合
计
1 收款合计
前 厅
餐饮
康乐
记账回
收
项目 合计
上日余
额
本日发生 本日收回 本日余额
2 宾客账
3 AR 帐
应收账
国内卡
国外卡
4
5
6 贷方总计
审批: 制表:
FN- OF-038 应收帐款余额表[AR 帐]Accounts receivable balance form(AR)
丽景度假酒店
应收帐款余额表[AR 帐]
营业日期 : 年 月 日
审批: 制表:
帐
号
状
态
姓
名
来
源
到
日
离
日
上日余额 本日借方 本日贷方 本日余额
LOGO
合计
FN- OF-039 营业日报表 Operating income daily report
丽景度假酒店
营业日报表
营业日期 **年**月**日
本月数
本月数 计划数 完成(%)
部门 本日数 本年累计
营业收入合计
1、客房
2、餐饮
3、前厅
4、康乐
一、客房部
（1）、房租收入
（2）、小酒吧收入
LOGO
（3）、其他收入
二、餐饮部
三、前厅部
四、康乐部
五、往来
六.客房统计资料分
析:
1、客房总数
2、房间出租总数
3、客房出租率%
4、净出租数
5、客房净出租率%
6、平均房价（净）
七、餐饮辅助资料
一、本日餐饮就餐总
人数
1、中餐
（1）中餐人数
（2）中餐桌数
2、晚餐
（1）晚餐人数
（2） 晚餐桌数
二、人均消费：元
八、其他辅助资料
审批: 制表:
FN- OF-040 在住免费房报表 Ocuppied free room report
丽景度假酒店
在住免费房报表
营业日期 ：年月日
房
号
帐
号
房
类
姓名 到日 离日 VIP 房价 房价
码
房
数
人
数
团体/单位/旅行社/订
房中心
备
注
LOGO
合计
审批: 制表:
FN- OF-041 开发票申请表 Invoice application form
丽景度假酒店
开 发 票 申 请 单
对方单位： 填单人：
日 期 实际收款额 实际开票额 实际消费额 手续费 返还额
事项说明：
领导审批： 财务审核： 开票人： 经办人：
LOGO
FN- OF-042 出纳报告单 Overall cashier report
总 出 纳 报 告 单
自： 年 月 日至 月 日
现 金 银 行 存 款 转 帐
金 额 金 额 金 额
项目
单据
张数 百 十 万 仟 百 十 元 角 分
项目
单据
张数 百 十 万 仟 百 十 元 角 分
项目
单据
张数 百 十 万 仟 百 十 元 角 分
上期
结存
上期
结存
收入
本期
收入
本期
收入
支出
本期
支出
本期
支出
本期
结存
本期
结存
备注：
会计主管： 会计： 出纳： 报告日期： 年 月 日
LOGO
FN- OF-043 物料用品收支存月报表 Material mothly report
物料用品收支存月报表
月
部门： 物资类别： 日期： 年 月 日
本月减少数量 本月结存数
量
差异（+、
-）
名称
单
位
单
价
月初
结存
数量
本月
增加
数量
客
人
损
坏
员工
损坏
自然
损坏 合
计
帐面
数量
盘存
数量 数
量
金
额
合计
制表人： 部门经理/总监： 抽点人：
LOGO
FN- OF-044 菜肴成本卡 Food cost card
菜 肴 成 本 卡
菜肴名称： 制卡日期：
名称 数量 单价 成本额
主料
主料预计损耗率：
辅料
辅料预计损耗率：
调料
合计
LOGO
成本率： 预计售价：
财务部： 餐饮部： 行政总厨：
FN- OF-045 供应商调查表 Supllier investigation
供 应 商 调 查 表
供应商名称：
地址及邮编：
E-mail 地址：
企业性质： 电话：
法人代表： 销售主管：
供货内容：
信誉情况： 货物价格：
付款方式： 付款期限：
供应商签名： 日期：
LOGO
FN- OF-046 供方评价记录表 Supplier assessment record
供方评价记录表
编号：
供方名称 联系电话
联系人 通讯地址
主要供应商评价记录：
采购员/督导： 财务总监：
使用部门意见：
负责人：
审批意见：
总经理：
LOGO
FN- OF-047 供应商意见反馈表 Supplier feedback record
供应商意见反馈表
供应商名称： 类别： 时间：
（1）送货是否及时
（2）品种是否齐全
（3）物品质量
（4）服务态度
（5）承诺服务
（6）优惠项目
（7）备注
LOGO
FN- OF-048 合格供方名册 Qualified supplier list
合 格 供 方 名 册
品 种 供 方 联 系 人 通 讯 地 址 联 系 电 话
FN- OF-049 物资计划审批表 Materials plan approval form
月份物资计划审批表
部门：
数 量 金额 备 注
品名规格 用途
单
位 计 划 实 际
单价
制表人： 部门经理/总监： 财务总监： 总经理：
FN- OF-050 物价调查表 Materials price investigation
物 价 调 查 表
类 别 ： 调 查 地 点 ：
编
号
品
名
规
格
等
级
产
地
单
位
日 期 平均
价
备注
复核： 制表人：
FN- OF-051 物资盘点表 Materials stocktaking
物 资 盘 点 表
类别 ： 部门： 年 月 日
帐面数 库存数 盈亏数（±）编
号
品 名 规格
单
位
单
价 数量 金额 数量 金额 数量 金额
合 计
审核： 制表人：
FN- OF-052 贵重物品保险室出入登记表 Safe deposit registration
贵重物品保险室出入登记表
日期： 年月日 编号：
序号 进入时间 出入原因 离开时间
出入人
（宾客姓名）
部门(房号) 见证人 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
FN- OF-053 成本日报表 Cost daily report
丽景度假酒店
成 本 日 报 表
日期： 年 月 日 单位：
元
合计 食品 饮品 香烟 其他部
门
项目
本 日
数
累 计
数
本 日
数
累 计
数
本 日
数
累 计
数
本 日
数
累 计
数
本 日
数
累 计
数
营业收入
服务费
收入合计
海鲜成本
珍品成本
直耗成本
领用成本
成本合计
成本率
预算
差异
行政总厨 财务经理 财会 制表人
FN- OF-054 员工餐表 Stall dining registration
丽景度假酒店
员 工 餐 表
日期： 年 月 日 单位： 元
合计 荤菜 蔬菜 其他部门 项目
本日数 累计数 本日数 累计数 本日数 累计数 本日数 累计数
本日成本
本日餐次
人均成本
员
工
餐
预算
厅
差异
行政总厨 财务经理 财会 制表人
FN- OF-055 珍品耗用表 Treasnres cost table
丽景度假酒店
珍 品 耗 用 表
日期： 年 月 日 单位： 元
品名 单位 单价 上月
盘存
盘存
金额
本月
领用
领用金
额
本月
耗用
耗用
金额
本月
库存
库存
金额
本月
盘存
盘存
金额
差
异
行政总厨 财务经理 财会 制表人
FN- OF-056 珍品每份耗用表 Treasnres each cost table
丽景度假酒店
珍 品 每 份 耗 用 表
日期： 年 月 日 单位： 元
珍品耗用 售价 每份耗用 成本金额 1 耗量 成本 收入
行政总厨 财务经理 财会 制表人
FN- OF-057 标准成本统计表 Standard cost registration
丽景度假酒店
标 准 成 本 统 计 表
日期： 年 月 日 单位： 元
主料 配料 调料品名
名称 重量 金额 名称 金额 金额
售价 成 本
金额
毛 利
率%
审核: 制表人:
FN- OF-058 吧台盘点表 Bar stocktaking
丽景度假酒店吧 台 盘 点 表
日期： 年 月 日 部门：
品名 单位 售价 洋酒
售价
成本
价
上期
结存
金额 调入 调出 领入 报损 公关 销售 销售
金额
本月
结存
盘点
数
盘点
金额
差异 差异
金额
备注
饮品
小计
洋酒
小计
茶叶
小计
香烟
小计
食品
小计
合计
监盘人 部门经理 制表人
FN- OF-059 吧台公关表 Bar public rdations table
丽景度假酒店
吧 台 公 关
日期： 年 月 日 部门：
日期
品名
1
号
2
号
3
号
4
号
5
号
6
号
7
号
8
号
9
号
1
0
号
1
1
号
1
2
号
1
3
号
1
4
号
1
5
号
1
6
号
1
7
号
1
8
号
1
9
号
2
0
号
2
1
号
2
2
号
2
3
号
2
4
号
2
5
号
2
6
号
2
7
号
2
8
号
2
9
号
3
0
号
3
1
号
合
计
审核人 部门经理 制表人
FN- OF-060 图书盘点表 Book stocktaking
丽景度假酒店司
图 书 盘 点 表
日期： 年 月 日 单位： 元
序号 名称 数量 单位 单价 金额
合计
监盘人 部门经理 制表人
FN- OF-061 总仓库明细表 Inventory account stated
总 仓 库 明 细 账
类别： 编号： 品名： 最高存量
最低存量
单位： 规格： 产地：
年 结 存
金 额月 日 发票号码 凭单
号码
币
种
摘要
单
价
增加
数量
减少
数量
数
量 十 万 千 百 十 元 角 分
核
对
号
FN- OF-062 固定资产内部转移单 Fixed assets internal transfer sheet
固定资产内部转移单 №:000001
调出部门： 调入部门： 转移日期：
固定资产编号 名 称 规 格 单 位 数 量
原存放地点： 新存放地点：
转移原因： 备注：
调出部门
财产管理员：
部门经理：
SE：
调入部门
财产管理员：
部门经理：
SE：
财务经理：
LOGO
FN- OF-063 固定资产清理报废申请单 Fixed assets liquidation scrap
固定资产清理、报废申请单
№:000001
使用部门 日期
固定资产编号 固定资产名称 规 格 数 量 价 值 使用年限 报废原因
变价收入：有（ ），无（ ） 金额： 清理费用：有（ ），无（ ） 金额：
部门处理意见： 工程部维修鉴定意见： 备注：
部门财产管理员：
部门经理：
SE：
财务审核：
财务经理：
财务总监： 批准：
LOGO
FN- OF-064 固定资产盘亏/盘盈处理单 Fixed assets inventory loss/profit
固定资产盘亏/盘盈处理单
№:000001
部门： 日期 ：
固定资产编号 固定资产名称 规格及型号 单 位 数 量 金 额 存放地点
盘亏（盘盈）的固定资产原值： 累计折旧： 净值：
盘点情况： 部门财务管理员：
部门经理：
SE：
财务审核： 财务经理： 财务总监： 批准：
LOGO
FN- OF-065 固定资产分类台帐 Fixed assets registration
固定资产分类台帐
部门： 第 页 共
页
序
号
设备
编号
设备名称 规格型号 数量
单
位
设备原值 安装地点
卡片
编号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FN- OF-066 电脑相关资产管理卡 Computer related assets management card
电脑相关资产管理卡
设备名称： 设备编号： 位置： 启用日期： 供商名称： 联系电话：
维护使用记录
日期 维护/维修内容 维护人
员签名
LOGO
FN- OF-067 服务器维护记录表 Server maintenance record
服务器维护记录表
日期
服务
器名
称
维护内容
是
否
停
机
维护
使用
时间
维护
人签
名
结果
确认
FN- OF-068 客用电脑设备维护记录表 Clients-used computer maintenance record
客用电脑设备维护记录表
日 期 ：
维护项目
设备地
点
软件维
护
网络维
护
硬件维
护
维护情况说明
维护人员
签字
FN- OF-069 每周自用电脑设备检查表 Owner-used computer checking form
每周自用电脑设备检查表
日期：
电脑故障
工作点
硬件 网络 软件
解决
情况
操作情
况
使用情
况
备 注 部门确
认
前台接待
前台收银
前厅部办公
室
大堂副理
销售部办公
室
保安部办公
室
人事部办公
室
工程部
桑拿部办公
室
桑拿收银
总机房
总经办
财务部
管家部
商务楼层收
银
商务中心
酒水部办公
室
其 它
制 表 人：
FN- OF-070 日常维修记录 Daily maintenance record
日 常 维 修 记 录
日期：
工作时间 工作地点 故 障 现 象 完成情况 更换配件 部门确认
FN- OF-071 记账凭证 Keep accounts voucher
记 账 凭 证 字第 号
200 年 月 日 附 件
张
借 方 贷 方
摘 要 科 目 子、细目
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
记
账
合 计
记帐 审核 出纳 制单
