2023 年第一季度报告
1 / 18
证券代码：601727 证券简称：上海电气
上海电气集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期
本报告期比上年同期增减
变动幅度(%)
营业总收入 21,289,809
营业收入 21,146,987
归属于上市公司股东的净利润 366,853 2,
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
206,965 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -9,230,945 不适用
2023 年第一季度报告
2 / 18
基本每股收益（元/股） 2,
稀释每股收益（元/股） 2,
加权平均净资产收益率（%） 增加 个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比
上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 287,138,106 288,020,852
归属于上市公司股东的
所有者权益
55,168,626 54,862,313
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 25,276
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
206,099
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益 35,094
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
68,477
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
2023 年第一季度报告
3 / 18
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,288
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 74,774
少数股东权益影响额（税后） 94,996
合计 159,888
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润 2, 报告期内，公司通过加强成本管
控，部分下属企业毛利率较上年
同期有所提升；同时，受益于经
济回暖，本期投资收益及公允价
值变动收益较上年同期有所增
加。
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
不适用
基本每股收益（元/股） 2,
稀释每股收益（元/股） 2,
加权平均净资产收益率（%） 增加 个百分点
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 264,563
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
不适用
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股数量
持股比
例(%)
持有有
限售条
件股份
数量
质押、标记或冻结情况
股份
状态
数量
2023 年第一季度报告
4 / 18
上海电气控股集团有限公司 国家 7,442,101,913 质押 284,545,455
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 2,919,119,170 未知
上海国有资本投资有限公司 国有法人 785,298,555 无
申能(集团)有限公司 国家 390,827,794 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 359,404,181 无
香港中央结算有限公司 其他 191,519,057 无
新昌渊薮投资有限公司 未知 133,615,217 无
浙江中财型材有限责任公司 未知 94,711,719 无
六安中财管道科技有限公司 未知 84,199,535 无
富诚海富资管－上海国盛集团投资
有限公司－富诚海富通光富单一资
产管理计划
其他 69,348,127 无
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
股份种类 数量
上海电气控股集团有限公司 7,442,101,913 人民币普通股 7,442,101,913
香港中央结算（代理人）有限公司 2,919,119,170 境外上市外资股 2,919,119,170
上海国有资本投资有限公司 785,298,555 人民币普通股 785,298,555
申能(集团)有限公司 390,827,794 人民币普通股 390,827,794
中国证券金融股份有限公司 359,404,181 人民币普通股 359,404,181
香港中央结算有限公司 191,519,057 人民币普通股 191,519,057
新昌渊薮投资有限公司 133,615,217 人民币普通股 133,615,217
浙江中财型材有限责任公司 94,711,719 人民币普通股 94,711,719
六安中财管道科技有限公司 84,199,535 人民币普通股 84,199,535
富诚海富资管－上海国盛集团投资
有限公司－富诚海富通光富单一资
产管理计划
69,348,127 人民币普通股 69,348,127
上述股东关联关系或一致行动的说
明
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。公司接上海电气控股集团有限公司通知，截至
2023年 3月 31日，上海电气控股集团有限公司及其全资子公司上海电气集
团香港有限公司合计持有公司 H 股股份 313,642,000 股，占公司已发行总
股本的 %。
前 10名股东及前 10名无限售股东
参与融资融券及转融通业务情况说
明（如有）
新昌渊薮投资有限公司持有公司股份 133,615,217 股，其中通过信用证券
账户持有公司股份 133,615,217股；
浙江中财型材有限责任公司持有公司股份 94,711,719 股，其中通过信用证
券账户持有公司股份 94,711,719股；
六安中财管道科技有限公司持有公司股份 84,199,535 股，其中通过信用证
券账户持有公司股份 84,199,535股。
注：
上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”，原名为“上海电气（集团）总公司”，于
2022 年 1 月 28 日完成工商变更登记）于 2020 年 1 月 15 日办理完毕 1,120,000,000 股本公司 A
股股票的质押登记手续，于 2020 年 2 月 3 日完成发行以所持本公司 A 股股票及其孳息为标的的
2023 年第一季度报告
5 / 18
2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“20 电气 EB”）。电气控股于 2021年
3月 15日办理完毕 254,545,455股本公司 A股股票的质押登记手续，于 2021年 3月 23日完成发
行以所持本公司 A股股票及其孳息为标的的 2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）。根据
《上海电气（集团）总公司 2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格
投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，电气控股于2021年8月17日办理完毕30,000,000
股本公司 A股股票的补充质押登记手续。20电气 EB于 2023年 2月 3日到期完成摘牌，电气控股
于 2023年 2月 7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“上海电气（集团）总
公司—上海电气（集团）总公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”中的
684,521,063 股无限售流通股份解除质押手续。截至 2023 年 3 月 31 日，电气控股剩余质押股份
数量为 284,545,455股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
2023 年第一季度报告
6 / 18
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年 3月 31日 2022 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 28,620,504 26,344,500
结算备付金 24,317 24,317
拆出资金 13,167,784 24,613,553
交易性金融资产 8,033,179 7,657,438
衍生金融资产 39,751 55,890
应收票据 5,185,166 6,257,285
应收账款 39,727,115 38,279,969
应收款项融资 1,420,824 2,105,589
预付款项 11,111,571 10,276,967
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,844,784 6,156,517
其中：应收利息 116,244 98,700
应收股利 33,095 96,210
买入返售金融资产 3,115,120 1,131,206
存货 35,649,324 30,871,914
合同资产 20,302,424 21,801,813
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,881,126 2,857,670
其他流动资产 22,503,561 22,719,005
流动资产合计 197,626,550 201,153,633
非流动资产：
发放贷款和垫款 3,542,941 1,590,952
债权投资 153,818 152,863
其他债权投资
长期应收款 3,228,426 3,328,725
长期股权投资 11,360,606 11,183,753
其他权益工具投资
2023 年第一季度报告
7 / 18
其他非流动金融资产 7,575,984 7,268,463
投资性房地产 638,342 660,172
固定资产 20,355,736 20,282,308
在建工程 3,771,684 3,427,951
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,419,052 1,402,169
无形资产 12,497,253 12,582,986
开发支出 45,741 35,818
商誉 3,304,258 3,288,723
长期待摊费用 542,469 555,484
递延所得税资产 7,721,448 7,733,152
其他非流动资产 13,353,798 13,373,700
非流动资产合计 89,511,556 86,867,219
资产总计 287,138,106 288,020,852
流动负债：
短期借款 8,639,623 8,660,895
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 31,536 32,017
衍生金融负债 3,898 10,450
应付票据 15,275,403 16,069,558
应付账款 57,084,639 57,396,886
预收款项 844,029 786,313
合同负债 41,031,791 38,742,797
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 4,230,845 6,076,565
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,004,745 4,958,030
应交税费 1,194,688 2,030,487
其他应付款 7,223,610 7,859,473
其中：应付利息 323,653 295,969
应付股利 229,570 390,765
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,691,905 9,120,361
其他流动负债 11,557,363 11,781,611
流动负债合计 160,814,075 163,525,443
非流动负债：
保险合同准备金
2023 年第一季度报告
8 / 18
长期借款 23,027,281 21,647,690
应付债券 748,844 748,697
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,103,777 1,077,425
长期应付款 609,075 562,855
长期应付职工薪酬 176,359 175,854
预计负债 3,443,359 3,592,976
递延收益 1,476,804 1,491,212
递延所得税负债 840,508 836,321
其他非流动负债 154,548 168,212
非流动负债合计 31,580,555 30,301,242
负债合计 192,394,630 193,826,685
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,579,809 15,579,809
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,837,822 21,837,822
减：库存股
其他综合收益 -91,461 -24,891
专项储备 149,816 143,786
盈余公积 5,906,524 5,906,524
一般风险准备
未分配利润 11,786,116 11,419,263
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
55,168,626 54,862,313
少数股东权益 39,574,850 39,331,854
所有者权益（或股东权益）
合计
94,743,476 94,194,167
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
287,138,106 288,020,852
公司负责人：冷伟青 主管会计工作负责人：周志炎 会计机构负责人：司文培
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 21,289,809 24,981,188
其中：营业收入 21,146,987 24,846,394
2023 年第一季度报告
9 / 18
利息收入 141,093 134,730
已赚保费
手续费及佣金收入 1,729 64
二、营业总成本 21,245,908 24,689,333
其中：营业成本 17,522,804 20,744,791
利息支出 20,804 9,479
手续费及佣金支出 197 244
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 118,395 116,180
销售费用 726,410 957,489
管理费用 1,651,270 1,640,802
研发费用 985,482 855,421
财务费用 220,546 364,927
其中：利息费用 357,987 432,300
利息收入 159,695 111,192
加：其他收益 238,130 156,359
投资收益（损失以“－”号填
列）
391,353 150,013
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
212,614 198,875
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
-334 -184
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
315,041 -15,135
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
-49,243 -212,012
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
-57,164 -35,405
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
25,276 80,122
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 906,960 415,613
加：营业外收入 22,175 25,138
减：营业外支出 26,496 21,343
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
902,639 419,408
2023 年第一季度报告
10 / 18
减：所得税费用 209,567 102,997
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 693,072 316,411
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
693,072 316,411
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列）
366,853 12,640
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
326,219 303,771
六、其他综合收益的税后净额 -64,440 -28,077
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
-66,570 -28,657
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
192
（1）重新计量设定受益计划变动额 192
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -66,570 -28,849
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动 24,959 19,426
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -91,529 -48,275
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
2,130 580
七、综合收益总额 628,632 288,334
（一）归属于母公司所有者的综合收
益总额
300,283 -16,017
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
328,349 304,351
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
2023 年第一季度报告
11 / 18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：冷伟青 主管会计工作负责人：周志炎 会计机构负责人：司文培
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,875,004 21,827,165
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 153,249 162,097
收到其他与经营活动有关的现金 954,281 4,178,280
经营活动现金流入小计 25,982,534 26,167,542
购买商品、接受劳务支付的现金 22,951,844 25,034,813
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,817,693 3,757,898
支付的各项税费 1,383,181 1,286,259
支付其他与经营活动有关的现金 7,060,761 5,293,263
经营活动现金流出小计 35,213,479 35,372,233
经营活动产生的现金流量净
额
-9,230,945 -9,204,691
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,903,557 1,600,463
取得投资收益收到的现金 236,121 60,393
2023 年第一季度报告
12 / 18
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
16,247 4,351
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 152,220 436,766
投资活动现金流入小计 3,308,145 2,101,973
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
1,016,973 814,047
投资支付的现金 3,438,151 1,344,068
质押贷款净增加额
处置子公司及其他营业单位支付
的现金净额
14,447
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,469,571 2,158,115
投资活动产生的现金流量净
额
-1,161,426 -56,142
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,900 13,000
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
14,900 13,000
取得借款收到的现金 3,655,970 4,468,844
收到其他与筹资活动有关的现金 37,016
筹资活动现金流入小计 3,707,886 4,481,844
偿还债务支付的现金 1,594,529 3,756,407
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
591,596 403,034
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
228,176 81,012
支付其他与筹资活动有关的现金 66,954 919,163
筹资活动现金流出小计 2,253,079 5,078,604
筹资活动产生的现金流量净
额
1,454,807 -596,760
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-79,979 -48,675
五、现金及现金等价物净增加额 -9,017,543 -9,906,268
加：期初现金及现金等价物余额 43,785,108 43,581,329
六、期末现金及现金等价物余额 34,767,565 33,675,061
公司负责人：冷伟青 主管会计工作负责人：周志炎 会计机构负责人：司文培
母公司资产负债表
2023年 3月 31日
2023 年第一季度报告
13 / 18
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年 3月 31日 2022 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 24,490,564 27,039,710
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 115,045 399,329
应收账款 10,402,586 10,193,882
应收款项融资
预付款项 12,325,238 12,345,129
其他应收款 5,293,447 5,557,032
其中：应收利息
应收股利 590,464 826,453
存货 146,255 130,080
合同资产 4,109,811 4,031,958
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 269,000 269,000
其他流动资产 3,131,559 3,116,576
流动资产合计 60,283,505 63,082,696
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,497,259 5,462,259
长期股权投资 48,408,278 48,075,790
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,787,054 1,787,054
投资性房地产 114,640 115,261
固定资产 1,508,268 1,542,295
在建工程 54,707 51,153
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 40,397 39,859
无形资产 2,342,544 2,377,271
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,244 23,041
递延所得税资产 2,258,669 2,309,575
其他非流动资产 5,815,625 5,817,118
非流动资产合计 67,847,685 67,600,676
资产总计 128,131,190 130,683,372
流动负债：
2023 年第一季度报告
14 / 18
短期借款 6,141,000 5,811,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,637,262 4,410,137
应付账款 22,637,323 24,289,333
预收款项
合同负债 11,784,103 11,573,885
应付职工薪酬 949,246 1,097,799
应交税费 28,749 42,351
其他应付款 2,263,757 2,723,703
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,624,623 6,098,445
其他流动负债 1,276,724 1,416,490
流动负债合计 55,342,787 57,463,143
非流动负债：
长期借款 17,722,914 17,963,957
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 50,753 15,528
长期应付款 17,537,327 17,537,377
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 147,996 148,060
非流动负债合计 35,458,990 35,664,922
负债合计 90,801,777 93,128,065
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,579,809 15,579,809
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,592,836 20,592,836
减：库存股
其他综合收益 -30,627 -30,627
专项储备
盈余公积 2,639,825 2,639,825
未分配利润 -1,452,430 -1,226,536
2023 年第一季度报告
15 / 18
所有者权益（或股东权益）
合计
37,329,413 37,555,307
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
128,131,190 130,683,372
公司负责人：冷伟青 主管会计工作负责人：周志炎 会计机构负责人：司文培
母公司利润表
2023年 1—3月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 3,859,736 4,224,462
减：营业成本 3,587,021 4,027,546
税金及附加 7,173 6,686
销售费用 33,962 68,045
管理费用 232,975 201,151
研发费用 15,711 51,092
财务费用 309,956 340,111
其中：利息费用 426,954 409,992
利息收入 103,603 84,520
加：其他收益 10,938 596
投资收益（损失以“－”号填
列）
189,264 214,331
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
102,691 146,253
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
20,047 -33,950
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
-59,625 12,919
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
-161 80,882
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -166,599 -195,391
加：营业外收入 54 64
减：营业外支出 734 726
2023 年第一季度报告
16 / 18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-167,279 -196,053
减：所得税费用 58,615 -16,387
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -225,894 -179,666
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
-225,894 -179,666
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -225,894 -179,666
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：冷伟青 主管会计工作负责人：周志炎 会计机构负责人：司文培
母公司现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,507,183 3,750,893
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 437,707 917,675
2023 年第一季度报告
17 / 18
经营活动现金流入小计 3,944,890 4,668,568
购买商品、接受劳务支付的现金 6,709,682 5,963,224
支付给职工及为职工支付的现金 192,012 225,284
支付的各项税费 19,609 16,312
支付其他与经营活动有关的现金 704,871 2,300,828
经营活动现金流出小计 7,626,174 8,505,648
经营活动产生的现金流量净额 -3,681,284 -3,837,080
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 303,980 62,261
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
613 106,180
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,105,279 2,042,889
投资活动现金流入小计 4,409,872 2,211,330
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
5,903 25,239
投资支付的现金 290,797 120,468
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,815,695 1,541,115
投资活动现金流出小计 3,112,395 1,686,822
投资活动产生的现金流量净额 1,297,477 524,508
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,756,000 2,472,001
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,756,000 2,472,001
偿还债务支付的现金 1,118,550 1,785,112
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
349,440 374,274
支付其他与筹资活动有关的现金 366,087
筹资活动现金流出小计 1,467,990 2,525,473
筹资活动产生的现金流量净额 1,288,010 -53,472
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-48,349 -16,473
五、现金及现金等价物净增加额 -1,144,146 -3,382,517
加：期初现金及现金等价物余额 16,934,710 19,655,420
六、期末现金及现金等价物余额 15,790,564 16,272,903
公司负责人：冷伟青 主管会计工作负责人：周志炎 会计机构负责人：司文培
2023 年第一季度报告
18 / 18
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海电气集团股份有限公司董事会
2023年 4月 25日
