TIPTOP GP 教 育 训 练
票据资金管理系统
课程大纲
基本数据维护
应付票据管理
应收票据管理
银行存款管理
银行存款对帐管理
融资贷款管理
定期存单管理
外汇交易管理
投资管理
票据资金与其它系统关联
P/O發出
收料／發票
入庫／驗退
發票請款
應付憑單列印
審核／付款
開票／列印
開票
電匯
總帳
銀行存提
銀行存款
調節作業
銀存調節表
資金預估
報價
訂單
信用查核
出貨
信用查核
應收發票
收帳沖帳
託收
兌現 / 退票
兌現／作廢
收票
TIPTOP 票据系统流程
应付请款立帐
应付凭单打印
审核／付款
开票／打印
开票
银行收支存提
银行异动查询
调节作业
银存调节表
资金预估
应收帐款立帐
收帐冲帐
托收
兑现 / 退票
兑现／作废
电
汇
Y
收票
应收票据
Y
电
汇
直接付款
N
N
银行存款类型录入
TIPTOP
基本数据
银行基本资料录入
TIPTOP
对应银行关帐日
anmp340
空白支票维护
TIPTOP
现金变动码
TIPTOP
现金变动码维护anmi060
1.营业活动 2.投资活动 3.理财活动
现金变动表打印(anmr330)
现金变动表打印(anmr330)
银行存提异动码
银行调节码维护
TIPTOP
银行调节
表使用
银行存款余额
+ 在途存款
- 已兑现支票
公司存款余额
单据性质维护
TIPTOP
是否产
生凭证
部门缺省科目维护
TIPTOP
付款单维护
(aapt330)
付款单票据数据更改
(aapp330)
是否为支票付款
厂商付款支票整批生成
(anmp500)
yes
银行存款异动记录查询
(anmq300)
no
电脑打印支票
人工开
立支票
yes
no
应付票据开票作业
(anmt100)
应付票据审核
(anmt100-Y)
支票打印
(anmr181)
A
TIPTOP
应付票据处理流程
领取方式
应付票据领取
(anmp160)
应付票据寄出
(anmp170)
领取
邮寄
应付票据异动作业
(anmt150)
分录底稿
(anmt150-V) / (anmt150-I)
兑现审核
(anmt150-Y)
NM凭证抛转总帐
(anmp400)
应付票据异动明细表
(anmr102)
END
A
应付票据处理流程
1.若为TT付款 , 付款凭单之生成---同时生成银行收支之资料
2.若为支票付款---透过程序anmp500生成开立支票数据
付款单抛转开立支票释例
系统
自动
给予
票号
审核
依据anmi040设置
寄领方式:1.寄出 2.自领 3.其它
透过寄领操作系统
自动回写支票领取
或寄出日期
可按此功能钮选择
是否要全部领取
票据管理系统－应付票据
来源
付款单作业转入anmp500
自行录入anmt100
开立票据数据anmt100
系统自动给予支票号码----可套印支票与回写支票号码于anmi030
寄领方式:寄出anmp170 自领anmp161
票据科目于anmi040(15)设置
厂商收件人于apmi600-T设置
T.异动记录查询 ---- 查票况
K.查付款单 M.调整:可更改已审核资料
票据管理系统－应付票据
票据寄出anmp170
格式:1.信封2.大宗函件存根3.签收回单
需先查询再寄出
票据自领anmp160
需先查询再领取
签收明细表anmr120
以上皆update anmt100之 寄领日期
异动别: 1.开立 6.撤票 7.退票 8.兑现 9.作废
票据管理系统－应付票据
异动处理anmt150
兑现、退票、撤票、作废
抛转总帐凭证anmp400 ( 来源码NM )
支票打印anmr181(套版)
设置于anmi030银行别,可单张或整批开票
空白支票编号控制anmi101
管理报表
应付票据/转帐明细表(aapr370)
未领支票清单anmr122
支票使用清单打印(anmr107)
应付票据明细表anmr105
应付票据明细帐（厂商别）anmr131
应付票据明细帐（银行别）anmr132
应收票据收票
(anmt200)
审核
(anmt200-Y)
应收票据异动-托收(anmt250)
收款冲帐
(axrt400)
审核
(anmt250-Y)
应收票据异动-先托收,再兑现
(anmt250)
分录底稿
(anmt250-V) / (anmt250-I)
审核
(anmt250-Y)
NM凭证抛转总帐作业
(anmp400)
END
应收票据处理流程
收票票号
1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现
票据管理系统－应收票据
来源
自行录入票据数据anmt200
收票日、到期日、预兑日 (作资金预估)
付款银行anmi080 可录入经常收票银行
纪录当前票况 , 系统自动update
已冲金额由axrt400 update
收票后托收由anmt250维护
票据管理系统－应收票据
异动处理anmt250
异 动 别: 1.托收 3.质押 4.票贴
5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现
抛转总帐凭证anmp400
转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目
兑现亦可退票
TIPTOP
管理报表
托收明细表anmr220
应收票据明细表anmr202
应收票据明细表（客户别）anmr231
应收票据明细表（银行别）anmr232
应收票据明细表（总帐套）anmr213
应收票据票龄分析表anmr240(截止-到期)
应收票据呆帐计提分析表anmr270自行AGL切分录(到期-截止)
銀行存款收支維護
(anmt302)
分錄底稿
(anmt302)
銀行存款收支確認
(anmt302)
銀行存款餘額表
(anmr322)
銀行對帳單
NP/NR
兌現/退票
銀行存款調節
(anmt300)
對帳
銀行調節表
(anmr341)
END
START
銀行存款統計資料更新
(anmp320)
銀行存款統計資料更新
(anmp320)
银行存款/对帐处理流程
票据管理系统－银行资金
银行存提款anmt302
存入、提出、转帐 有分录,入帐类型=0
客户汇款 贷暂收,入帐类型=21
押汇入帐 贷暂收,入帐类型=22
使用不同收支单别处理
存提款异动码anmi032
科目/对方科目
银行存款收支明细帐anmr320
资金预估状况表anmr311
借 银行存款—彰银 $100
贷 银行存款—华南 $100
抛转总帐
汇总方式
类型:1.应付 2.应收 3.银存 6.还息 7.还本 16.短期融资 17.中长贷 18.利息暂估
银行调节表---编表流程
设置银行调节码 ---- 在途存款
未兑现支票
银行调节表
---------------------------
银行期末余额 $100
加 : 在途存款 50
减 : 已兑现支票 (20)
---------------------------
公司帐上余额 $130
银行存提
异动
银行资料调节
银行统计
更新作业
银行统计
更新作业
银行调节表
银行关帐
作业
对帐
anmr322
anmr320
(打印报表前于作银行数据更新)
打印银行相关报表时需作更新作业
调节
TIPTOP
回写anmi030
银行上次对帐日
期末银行存款余额对帐程序
银行存款调节码设置anmi033
银行存款加减方式(+/-),针对银行
银行存款收支明细帐打印anmr320
与银行寄来的对账单逐笔chk ,空白表示未入帐
应付票据银行兑现作业anmp111
录入银行日(实际兑现日)
银行存款异动查询及调节anmt300
银行存款调节表打印anmr341
银行存款对帐关帐作业anmp340
update anmi030上次对帐日
管理报表
银行存款余额表anmr322
银行存款收支明细表anmr320(与银行对账单对帐)
银行存款调节表anmr341
现金变动明细表anmr330
资金预估
预计存提录入调整anmt310
银行别资金预估状况表打印(anmr310)
资金预估状况表anmr311
TIPTOP
资金预估参数设置
包括P/O , S/O , A/P , A/R预估
中長期貸款維護(anmt720)
分錄底稿產生(anmt720)
START
融资信贷银行维护(anmi710)
合约额度维护 ( 合约凭证) anmi711
短期融资维护(anmt710)
分录底稿生成(anmt710)
应付票据开票(anmt100)
END
利息暂估生成作业(anmp730)
利息暂估维护(anmt730)
暂估凭证生成与抛转(anmp400)
还息付款作业(anmt740)
短期融资/中长期贷款作业流程
票据管理系统－融资(一)
信贷银行维护作业(anmi710)
融资种类维护作业(anmi700)
生成NP否:决定anmt710是否要生成NP
计息=0 : 不做利息暂估
合约借款额度维护作业(anmi711)
综合=Y,只能有一个
每月利率维护作业(anmi034)
若采用计息方式=2(浮动),依据该程序计
算利息
TIPTOP
抛转总帐后 , 回写凭证号码
票据管理系统－融资(二)
短期融资数据维护(anmt710)
汇率:缺省azk_file之当日卖出汇率,若无此币种汇率对应数据, 则往前抓最近一日之卖出汇率
承销费用=本币融资金额*承销费利率/100*(融资期间/365)
本票折价=原币融资金额*汇率*(期间/365)*利率
保证金费用=本币融资金额*保证金利率/100*(融资期间/365)
回写
中长期贷款资料维护(anmt720)
还款本票:(1:实际2:虚拟3:不开)
期数:开票张数,原币贷款金额/期数, 差额存入最后一笔
每月利息暂估资料生成(anmp730)
本币一年采365天,外币一年采360天
利息=(贷款金额-已还金额)*(利率/100/365)*天数
信贷利息暂估维护作业(anmt730)
票据管理系统－融资(三)
生成
应付票据
TIPTOP
票据管理系统－融资(四)
还息付款作业(anmt740)
计算实际与预估金额差异, 并区分利率差异及汇兑损益
利差损失=(实付原币-暂估原币)*出帐汇率
汇差损失=实付本币-暂估本币-利差损失
若为支存账户, 则支票请事先自动开立, 并于本作业录入票号
当融资,中长期贷款 为‘还本付息’者 不处理
还本付款作业(anmt750)
手续费:银行类型若为‘2’(活存)，才可录入
還本付款作業
(anmt750)
START
分錄底稿
產生(anmt750)
確認(anmt750)
拋轉(anmt750)
應付票據開立作業
(anmt100)
END
还本付款作业流程
生成分录 审核 生成应付票据
类型为6.还息 7.还本
定期存单维护
anmi820
是否质押
定存到期维护
anmt850
定存单质押
anmt820
解除质押
anmt820
yes
no
利息收入暂估
anmp830
利息收入维护
anmt840
TIPTOP
定存单管理流程
质押
解除质押
可选择1.解约 3.
票据管理系统－定存单管理
定期存款单维护作业(anmi820)
A.录入:定存其凭证已在银行收支作业生成,所以必须人工录入凭证数据
质押/解除由anmt820 update
定存单质押/质押解除作业(anmt820)
一张存单号码同时只能质押一个对象,须等上一笔质押解除后,才可质押下一个对象
状态为 0.存入，才可作质押
于总帐中切利息收入
外匯交易會計科目維護
anms107
外匯交易維護
anmt400
外匯交割維護
anmt420
拋轉總帳
anmp100
外汇交易管理流程
外汇交易---会计科目维护
TIPTOP
借 应收远汇款外币 $3,200
贷 应付购入远付款 $3,000
购入远汇折价 $ 200
借 应付购入远汇
存入银行科目
手续费
贷 应收远汇外币
存出银行科目
银行存款
票据管理系统－外汇交易
外汇会计科目维护作业(anms107)
外汇交易维护作业(anmt400)
交易单号由系统自动赋予之
交易性质:1.预购远汇 2.预售远汇
若交割汇率与即期汇率不同, 将会生成溢折价
外汇交割维护作业(anmt420)
可针对外汇交易做分次交割
交易单号由系统自动赋予之
投资种类维护
anmi600
投资费用代码维护
anmi601
票券外汇平仓维护
anmt610
投资资料维护
anmt600
传
票
维
护
作
业
首次购买
Y
N
银
行
存
款
收
支
维
护
投资购买维护 anmt605
投资数据作业流程
参数:
01. 当前票据系统是否可开放给用户使用....:[N] ? Y.重新开放? 变为[Y]
41. 票据会计现行年度:[2004]42.月份:[2]
ㄧ导入时, 录入起始银行存款年度。
－设置后, 所有银行存提异动日期不得小于现行年月。
－本参数设置后,系统经由银行月结作业自动更新之,禁止人为更改。
04. 银行存款出帐汇率缺省方式......:[2] (1.移动平均汇率 2.每日/月汇率)
移动平均: l_ex=(a2+b2-b4)/(a1+b1-b3)=上月结存(npm_file中的总帐结存)+sum本期存入(nme_file)-sum本期提出(原币/本币)
54. 付款支票抬头取厂商联络人类型..:取供应厂商联络数据维护(apmi201)中各厂商的类型字段=[nmz54]?设某一财务专用的类型名称
每一银行“账户“建一个银行编号.
需建零用金 OR 现金账户的编号
套印程序编号: 若有套印支票, 依此决定运行的套印程序
支票资料建好?空白支票数据维护作业(anmi101)维护截止票号等数据
上次对帐日期：由银行存款对帐关帐作业(anmp340)或银行自动对帐作业(anmp902)更新,在作相关异动时,会check此日期
现金异动码相关报表:
1. 现金变动表打印(anmr330)
2. 现金收支汇总表(anmr210)
3. 现金收支明细帐打印(anmr230)
4. 科目别现金变动年统计表打印(anmr332)
5. 银行别现金变动年统计表打印(anmr331)
1. 现金变动表打印(anmr330):于票据、融资作业中所录入的现金变动码,依“变动分类—现金变动码“ 汇总搜集现金流向
相关应用:
银行存款收支维护作业(anmt302)录入时会带出对方科目
银行预计存提款数据维护作业(anmt310): 依异动码的存提款判别“银行别资金预估状况表打印(anmr310)” -中的预计存提.
其它基本数据:
银行假日设置(anmi102)：提供系统推算日期，如：预兑日等可更精准, 请维护周六、日以外的假日.
应付票据设置维护(anms110)：设置支票打印的格式，提供支票打印(anmr185)时依本作业设置打印
支票打印(anmr181)则是依支票的格式撰写程序,无法弹性设置, 故与应付票据设置维护作业(anms110)无关
会判断参数(联机)中:付款单是否要抛转凭证才可生成应付票据的设置.
若数据有问题必须透过 ‘付款支票抛转还原作业(anmp501) ‘ 将数据抛回应付冲帐(aapt330)
付款理由:于码别编号(理由码)(aooi301)建置
资料来源:
1. 付款单作业转入anmp500
2. 自行录入anmt100
说明:
若为电脑开立: 系统自动于打印后回写支票号码----可套印支票与回写支票号码于银行账户支票簿号档(nna_file)
若簿号为’99’时，票号可自行录入，且不check支票簿(表示有可能为CP)
录入之簿号需存在银行账户支票簿号档(nna_file)
票号检查：先check银行账户支票簿号档(nna_file)中所设长度，再check支票簿号码文件(nmw_file)
票据科目于[15][票据系统部门缺省科目维护作业anmi040(15)设置
寄领方式:default供货商基本数据
厂商收件人于供应厂商联络数据维护作业(apmi201)设置
T.异动记录查询 ---- 查票况
K.查付款单
M.调整:可更改已审核资料
1.) 票况=“X”:不可改票期,<F2>、 <F3> 、<F4>可改
2.) 票况不为“X” : 可改票期、 <F2>、 <F3> 、<F4>
支票作废:审核码update为‘X’,票号清为空白,写入作废支票档(nnz_file)
寄领日期:运行寄出anmp170, 自领anmp160后回写
寄领后可依据“厂商未领支票清单打印(anmr122) “ 资料, 作为盘点手存票据之据
将anmt100中付款方式为“自领”者带出, 已领取者打勾. update anmt100之 寄领日期
1. 将anmt100中付款方式为“寄出”者带出, 决定那些要寄出.
2. 会 update anmt100之 寄领日期
使用时机:
1. 撤票: 票据作兑现之前
2. 退票: 票据作兑现之后
3. 作废: 票据开立之后, 撤票、退票之前
T. 应撤/退/作废票立帐：
当退票、撤票、作废后，表票据结案，
是否需生成应付资料视实务状况而定.
必须开票单号是有付款单号者才可运行此功能,抛转到aapt120后自动审核、单据日期为异动单号的日期、单身摘要show票据立帐
再以付款单(aapt330)重新生成应付开票数据即可
3. 分录于anmt150生成(单别设为要生成凭证的),
应付票据/转帐明细表(aapr370): 应付已/未抛转票据数据 ; 或由“付款明细表打印(aapr330)” 支票字段空白者, 为未开立支票者
未领支票清单anmr122: 盘点手存票据
支票使用清单打印(anmr107): 稽核支票使用状况.或取代支票存根联
1. 已冲金额由axrt400 update
2. T.异动记录查询
3. D.冲帐查询
收票日、到期日、预兑日 (作资金预估)
纪录当前票况 , 系统自动update anmt200
异动别--转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目(单别需设为要抛凭证科目才能维护?D:AR C:NR )
T. 应撤/退票立帐:
1. 当退票、撤票后，表票据结案，
2. 若该帐款还需收款，则需重立应收立帐(axrt300)，再以收款单(axrt400)重新生成应收开票数据即可
3. 抛到应收(杂项)后自动审核，若要生成凭证anmt250需设为要生成凭证的
当不知汇入款客户时可先入暂收款:
1. 单别选要抛转凭证
2. 入帐类型选为21客户汇款
3. 暂收款自动default 为‘Y’时
4. 审核时会自动生成一笔暂收至应收帐款单头档[oma_file],帐款类型为’24’预收，单号相同、自动审核. 或由K.暂收款查询
5. 应收冲帐时: axrt400借方窗口选3.待抵帐款可自动带出此笔数据, 已便冲帐
存入、提出只要有一笔,设对方科目
已冲金额：由收款单[axrt400]update
C. 客户/厂商编号更改：已审核未冲帐前仍能以此功能更改客户厂商之编号
期末银行存款余额对帐程序
银行存款调节码设置anmi033: 银行存款加减方式(+/-),针对银行
银行存款统计资料更新anmp320
银行存款收支明细帐打印anmr320 与银行寄来的对账单逐笔chk
应付票据银行兑现作业anmp111 :录入银行日(实际兑现日)
银行存款异动查询及调节anmt300
银行存款统计资料更新anmp320
银行存款调节表打印anmr341
银行存款对帐关帐作业anmp340: update anmi030上次对帐日
融资种类维护作业(anmi700)
生成NP否:决定anmt710,anmt720是否要生成NP
计息=0 : 不做利息暂估 2:平均?无用
类型:1.购料借款 2.发行商业本票 3.银行承兑汇票 4.外销货款 5.其它
每个银行的综合有打勾,只能有一个
若采用计息方式=2(浮动),依据anmi034每月利率维护计算利息
票据生成:1?2给开票单别，自动生成开票数据(生成anmt100的单号?回写1. 并可于anmt100查询到)?3. 看开票结果、做审核与审核
●L/C NO.[nne15] (C30):
－可空白, 若录入, 则须存在销售信用状单头档[ola_file]。
－可按 <^P> 查询收状单号数据[ola_file]。
V.分录底稿生成(自保或他保)
若 他保银行(nne35)=" "
借:银行存款 (nne_d1) 融资金额-承销费-签证费-保证金-本票折价
预付费用 (nne_d2) 折价+承销+签证+保证
贷:短期票据融资(nne_c1) 融资金额
否则
借:银行存款 (nne_d1) 融资金额-承销费-签证费-本票折价
预付费用 (nne_d2) 折价+承销+签证+保证
贷:银行存款 (nne35->nma05)) 保证费用
应付短期票券(nne_c1) 融资金额
or 短期投资应付商业本票
or 短期投资应付承兑汇票
融资审核后aapt820的还款并未update
若为支存账户, 则支票请事先自动开立, 并于本作业录入票号
1. Anmt600 投资资料为第一次购买时维护
2. Anm605 当同一标的物有第二次以上的购买时就到投资购买维护, 如此可由报表知道异动的平均值.
