采购计划与预算管理表格
一、直接材料采购预算表
编号： 填表日期： 年 月 日
第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 合计
预计生产量（单位： ）
材料单耗
A 材料
B 材料
预计生产需用量
A 材料
B 材料
加：期末库存量
A 材料
B 材料
预计需要量合计
A 材料
B 材料
减：期初库存量
A 材料
B 材料
预计采购量
A 材料
B 材料
材料单价（单位：元）
A 材料
B 材料
预计采购金额（单位：元）
A 材料
B 材料
（见本书 98 页）
季
度项 目
二、年度原材料采购预算表
编号： 填表日期： 年 月 日
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 累计
原材料 A
原材料 B
原材料 C
……
（见本书 99 页）
三、物料采购现金预算表
1 月 2 月 3 月 ……
序号
物料
类别 新购 预付 到期 新购 预付 到期 新购 预付 到期 ……
1
2
3
4
审批： 审核： 填表：
（见本书 99 页）
四、物料定期采购计划表
填表日期 年 月 日 页次：
物料
名称
规格
每月
估计用量
订购
交货日期
每日
用量
每日
最高用量
基本存量 最高存量
基本
存量比率
每次
订购数量
（见本书 99 页）
月份
采购
项目
五、订单采购计划表
编号： 填表日期 年 月 日
上旬 中旬 下旬
名称 规格
适用
产品
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
库存量 订购量
（见本书 100 页）
六、月度材料采购计划表
编号： 填表日期： 年 月 日
（见本书 100 页）
每月采购计划
1 月 2 月 3 月 ……名称 规格 部门 全年
总量
单价金额
数量 金额 数量 金额 数量 金额 …… ……
七、物品年度采购计划表
编号： 制表人：
物品种类
序号 品名 规格 单位 单价
年度
用量
现有
库存量
年计划
采购量
年用
金额
计划采
购日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日
（见本书 101 页）
八、物品申购表
编号：
申购部门 负责人签名
用途描述
物品名称及数量、金额
序号 名称 型号、规格 数量 预算单价（元） 预算合计（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计 ￥ （人民币大写： 万 仟 佰 拾 元 角）
分管领导
意见及签名
年 月 日
主管领导意
见及签名
年 月 日
（见本书 102 页）
九、请购单（内购）
填表日期： 年 月 日
分批交货
日
期材料编号 品名规格 单位 请购量 用途
数
量
月 日
库存
在途 库存合计 请购点
数量
可用
天数
数量
可用
天数
数量
可用
天数
进 货
期限
安 全
存量
天数 日期
请 购 可 用
天数
前 3 个
月平均
用量
后 3 个
月 预 算
用量
备
注
核准： 审核： 经办：
（见本书 103 页）
十、设备采购申请表
序号 设备名称 设备型号 数量 单位
参考
单价
要求到
货时间
购买
单价
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
经办人
申请
部门 负责人
备注
设备部经理 采购经理 主管副总经理 总经理
审批
意见
订货期 __月 日 订货人
预计
到货期
__月 日（如在 月 日前
收不到货，请与订货人联系）
有无合格证
收货期 __月 日 收货人
数量型号
是否相符 有无说明书
完成
情况
收货情况
简述
名 称 联系人
地 址 邮 编
电 话 传 真
供应商
资料
开户行 账 号
（见本书 104 页）
十一、采购变更申请表
请购部门 原请购单编号 采购日期
品名
规格
变动内容
变动原因
联系电话 经办人
采购专员 采购主管 采购经理
采购部
意见
年 月 日 年 月 日 （盖章） 年 月 日
经办人 负责人
财务部
核准意见
年 月 日 （盖章） 年 月 日
主管
副总经理
（盖章） 年 月 日
总经理 （盖章） 年 月 日
备注
1. 随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件
2. 本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份
（见本书 105 页）
十二、采购变更审批表
编号： 申请日期： 年 月 日
申请部门
原采购请购单编号 原采购审批表
变更金额 变更采购方式
变更内容概述
部门经理意见
签字：
采购经办人
签字：
采购经理意见
签字：
财务经理意见
签字：
主管副总经理意见
签字：
总经理意见
签字：
批复文号 是否通过审批 □是 □否
附 件
制表人： 电话：
（见本书 106 页）
十三、采购审核表
填表日期： 年 月 日
申购部门 申购单编号
品 名 数 量
序号 供 应 商 价 格 品 牌
1
2
3
询
价
记
录
4
签 署 意 见
总经理
签字：
副总经理
签字：
采购经理
签字：
（见本书 107 页）
十四、材料采购记录表
填表日期： 年 月 日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商 单价 数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
（见本书 108 页）
十五、采购月报表
月份： 年 月 填表日期 年 月 日
部 门 采购品名 采购数量 开工率 交货期 其他问题及对策
下 列 情 况
1. 生产状况
2. 交货日期延迟
3. 存货多少
采
购
状
况
4. 竞争对策
原料制造厂商的动
向有无异常？原料市
价如何
其他竞争厂商的情
报
各部门有不良库存
危险商品时，记录并采
取对策（如何处置）
记录市场调查的店
名、场所、形态构成，
并列述注意事项
数量 销货金额 毛利 毛利率 构成比例
本月
库存量
本月
库存金额
营业部
营业部
营业部
……
合 计
（见本书 108~109 页）
十六、单件产品采购统计表
产品品名： 填表日期： 年 月 日
序号
产品
名称
产品
规格
供应商 联系人 单价
单件产品
用量
金额
（见本书 109 页）
上月的销售
实绩
部门
十七、原材料采购数量排名表
采 购 单 价
排名
原材料
名称
规格
计量
单位
年度采
购金额
年度采
购数量
年度内最高价 年度内最低价 平均价
1
2
3
4
…
…
（见本书 110 页）
供应商管理表格
一、供应商基本资料表
编号： 年 月 日
供应商名称 成立日期
工厂地址 注册资本
电话 传真 电子邮箱
联系人 公司负责人 厂房面积
员工人数 技术人员 生产人员 检验人
获得产品认证 质量管理体系认证
近三年销售额
主要物料合作供应
主要客户名称
可提供的产品类别
出口比例 出口国别 出口产品
主要产品类别 现产量/月 最大产能/月 主要客户/行业 月销售金额
生产及销售 状
况
备注
1. 请填写供应商资料表并保证其真实性
2. 各项资料如有不实，我方有权取消其备选
资格
3. 以上资料若有变更，应及时传递新资料更
新相关内容
4. 请附营业执照、税务登记证及其他重要相
关证书
供应商
签名
盖章
续表
执行度系数判定参考标准
0：体系和文件全无，意识全无
～：有意识，但未建立和执行
～：有意识也有执行，但无文件或不系统，属大幅度提高一类
～：有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散，属一般水平
～：有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作，属良好一类
：有完整的文件体系，执行很好，并有详细记录，显示能严格按规程操作，属优秀
一类
推荐人/经办人
意见
品质部意见 总（副）经理意见
签署日期 签署日期 签署日期
确认： 审核： 填表：
（见本书 140~141 页）
二、供应商问卷调查表
供应商名称： 年 月 日
调查
项目
调 查 内 容 了 解 程 度
1. 您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格
及样品是否了解
□了解 □不了解
□请求当面沟通了解
2. 您对生产部门的样品确认流程是否了解
□了解 □不了解
□请求当面沟通了解
材料
零件
确认
3. 您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做
后续品质管理之用
□有保留 □未保留
□请求当面沟通了解
1. 您对本公司品质管理部质检验标准与方法是否了
解
□了解 □不了解
□请求当面沟通了解
2．
品质
验收
管理
3．
1. 贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求
□可以 □不可以
□需设法弥补
2．
采购
合同
3．
1．您对本公司的付款条件和手续是否了解
□了解 □不了解
□请求当面沟通了解
2．
请款
流程
3．
续表
调查
项目
调 查 内 容 了 解 程 度
1. 您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管
□开发 □采购
□总经理
2．
售后
服务
3．
建议
事项
您对本公司的建议事项：
（见本书 142~143 页）
三、供应商考核项目及评分标准表
考核项目 权重 总分 评 分 标 准
价格水平 10% 10 分 偏高 3 分、居中 6 分、居下 9 分
服务质量 10% 10 分 配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费
质量状况 60% 60 分 60×（不合格批数／总交货批数）
交付情况 20% 20 分 20×（迟交批数／总交货批数）
（见本书 143 页）
四、供应商调查表
年 月 日
供应商名称 供应商编号
第几次调查 调查时间
调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注
1. 原料价格
2. 加工费用
3. 估价方法
价
格
评
核
4. 付款方式
1. 品质管理组织体系
2. 品质规范标准
3. 检验方法记录
品
质
评
核
4. 纠正预防措施
1. 技术水准技
术
评
核
2. 资料管理
3. 设备状况
4. 工艺流程
5. 作业标准
1. 生产计划体系
2. 交货日期控制能力
3. 进度控制能力
生
产
管
理
评
核
4. 异常排除能力
合 计
（见本书 144 页）
五、供应商评鉴表
供应商名称 供应商编号
地 址 采购材料
评鉴项目 品质评鉴 交货日期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分
月
月
月
月
月
时
间
月
得分总和 平均得分 评鉴等级
处理意见：
（见本书 145 页）
六、供应商评价标准表
编号： 评价日期： 年 月 日
供应商名称
地 址 联系人 电话
产品/服务项目
评价项目 评 价 标 准 得分
有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质
量手册和程序文件的规定能得到认真执行
优
有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，
质量手册和程序文件的规定不够严格
良
质量
管理体系
无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序 差
有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计
开发控制制度
优
仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度
不太规范和严密
良技术方面
无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图纸或样品
制造
差
主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人
员均按标准操作
优
工序作业指导文件不够全面，且更新不及时，员工不能完全
按标准操作
良生产工艺
无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭员
工经验操作
差
有完整、正规的现场管理办法，例如自检、互检、巡检制度 优
有一些规定，但执行力不够，导致产能偏差较大，或出现漏
检等情况
良生产现场
管理
无正规管理办法，仅凭组长、领班口头指挥生产，质量很难
得到保证
差
续表
评价项目 评 价 标 准 得分
有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够
有效控制，对不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完
好状态
优
对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能保
证设备经常处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生
良
设备维护与
保养
无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产 差
主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验
结果有专人校核
优
关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验
结果由检验员一人填写
良
检验过程控制
检验过程控制不严格 差
关注市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产
品售价稳中有降
优
对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小
幅波动
良成本与价格
压低原材料价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格
随市场波动
差
完全按合同要求的期限和交付条件交货 优
基本上能按合同要求的期限和交付条件交货 良产品交付
经常拖延交付日期，交付条件经常改变 差
管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位
职责明确
优
管理团队一般，管理水平一般；组织结构不明确，职责不太
清楚
良组织管理
管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示；组
织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下
差
续表
评价项目 评 价 标 准 得分
有良好的售后服务，能主动调查客户的服务需求并尽力满足，
能及时纠正、改善及预防客户投诉的问题，能将有关信息及时反
馈给客户，客户投诉极少
优
对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，问题能得到
解决，但不够及时
良
售后服务
对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且
类似问题经常发生
差
总 计 优 良 差
综合评估结果 □优 □良 □差
填表人： 审核：
（见本书 145~147 页）
七、供应商评分表
编号： 填写日期： 年 月 日
名称 地址
联系人 职务 电话 传真
计划承接企业产品
涉及加工工艺过程
主要生产设备
供应商
基本资料
主要检测工具
优 良 中 差 劣评价
项目序号
评 价 内 容
5 分 4 分 3 分 1 分 0 分
1 企业规模
2 企业信誉
3 产品质量
4 产品价格
5 产品认证水平
6 生产技术
7 加工工艺
8 开发能力
9 不合格品控制
10 配合度
11 准时交货
12 历史合作情况
13 服务范围
14 售后服务
15 质量保证体系
总得分
评价说明
（见本书 148~149 页）
八、供应商筛选表
编号： 筛选日期： 年 月 日
优 良 中 差 劣评价
项目序号
评 价 内 容
5 分 4 分 3 分 1 分 0 分
评 价 单 位 信 息
评价部门/
人员
评 价 意 见 签字 日期
总经理审批意见：
日期： 年 月 日
采购
项目
筛选供应商
数量
筛选
人员
生产技术 设备情况 产品质量 管理水平 认证水平 服务水平
供应商
名称
优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差
筛选
结果
筛选
总结
总经理审批意见：
日期： 年 月 日
（见本书 149~150 页）
九、合格供应商列表
填表日期： 年 月 日
序号 名称 供应商编号 供应材料 最后复查时间 联系方式 备注
确认： 审核： 填表：
（见本书 150 页）
十、供应商考核表
质量得分 交货期得分 服务得分序
号
供应商
供应
产品 分数 签名 分数 签名 分数 签名
考核
结果
备注
品质部 物控部
说
明
考核结果
A. 90 分以上 B. 60～89 分 Ｃ. 59 分以下
为好供应商 为合格供应商 为不合格供应商
（可增加订单） （可保持） （需淘汰）
负
责
人
签
名
批准人： 时间
填表人： 审核人：
（见本书 151 页）
十一、供应商考核汇总表
编号： 填表日期： 年 月 日
各 项 考 核 分 数
供应商名称
价格得分 质量得分 交付得分 管理得分 服务得分
评鉴
等级
考 核 人 员 名 单
姓 名 部 门 签字确认
总经理审批确认：
年 月 日
（见本书 152 页）
十二、供应商月度评估表
编号： 填表日期： 年 月 日
供应商名称 联系人
地 址 联系方式
评 估 项 目 评估得分 备 注
批次合格率
合格批次质量项目
包装质量
到货总批次
按时到货批次交付项目
按时交货率
产品价格
产品项目
产品认证水平
售后服务
服务项目
配合度
开发能力
生产工艺改进其他项目
人员素质能力
总计评分
相关意见、建议
评估人员
评 估 人 员 列 表
姓 名 意 见 部 门 签 名
（见本书 153 页）
十三、特殊承诺供应商列表
序号
供应商
名称
采购材料
类别
年度
采购量
计量
单位
年度采购
金额
合作
内容
特殊承
诺事项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
（见本书 154 页）
采购谈判与合同管理表格
一、采购谈判计划表
谈判目标 谈判策略谈判
议程
谈判
议题
参加
人员 最优目标 预期目标 底线目标 实施策略 备选策略
（见本书 210 页）
二、采购谈判记录表
记录人： 记录时间： 年 月 日
供货方 谈判时间
谈判地点 供货时间
采购产品名称 规格 数量 目标价格
质量要求
技术要求
谈判内容描述
谈判主要争议点
谈判结果
谈判参加人员 签字： 年 月 日
负责人审批意见 签字： 年 月 日
（见本书 211 页）
三、合同信息统计表
登记日期： 年 月 日 登记人：
序号 编号 内容 供应商 数量 单价 金额 采购形式 联系人 联系方式
1
2
3
4
审核人： 审批人:
（见本书 211 页）
四、采购合同签订审批单
采购业务口
采购物资名称
合同草签基本内容
供应商名称
采购数量 采购单价 采购金额
交货时间
物资来源
其他特别条款
审 核 意 见
综合事务管理中
心 负责人：
日期：
副部长
签名：
日期：
部长
签名：
日期：
主管
副总经理 签名：
日期：
合同编号 输入系统时间
（见本书 212 页）
采购运输管理表格
一、物品清单（1）
起运地点： 运单号码：
编号
货物名称
及规格
包装
形式
件数
新旧
程度
体积
长×宽×高（厘米）
重量
（千克）
保险保
价价格
备注
托运人（签章）： 承运人（签章）：
年 月 日
注 凡不属同品名、同规格、同包装货物，在一张货物运单上不能逐一填写的，可填交
本物品清单。
（见本书 241 页）
二、物品清单（2）
起运港（地）： 运单号码：
详细内容货件
编号
包装
货物名称 材质 新旧程度
重量 价值（元）
托运人签章： 承运人签章： 年 月 日
注 １．托运人按一批托运的货物不能逐一将品名在一张货物运单上填记时，须另填写。
本清单一式四份，承、托运人双方签章后，一份退还托运人，一份交起运港
__________（地）存查，交船舶两份，其中一份随货同行交到达港__________
（地）。
２. 投保货物运输险的货物，“内容”栏目内只填写“货物名称”项。
3. 货物规格：长_____厘米，宽_____厘米。
（见本书 242 页）
三、铁路运输物品清单
发站： 货票第 号
详细内容货件
编号
包装
物品名称 材质 新旧程度
件数或
尺寸
重量 价格
托运人盖章或签字： 年 月 日
注意事项：
1. 个人托运的货物在货物运单上不明确填写货物具体名称的（如搬家货物、行
李），分为声明价格和不声明价格两种，由托运人选定。发生货损、货差时，声明价
格运输按货物实际损失的价值赔偿，但最多不能超过该批货物的声明价格；不声明价
格的，每重 10 千克（不满 10 千克按 10 千克计算）最多赔偿人民币 30 元，实际损失
低于此标准的，按实际损失价值赔偿。
2. 本清单由托运人填写，一式三份，记载必须真实、正确。
3. “物品名称”栏要详细填写，如衣服应记明外衣、衬衫、男式、女式、童装等：“材质”
栏要写明棉、毛、呢、绒、化纤等；“件数”栏，如系衣料应记明尺寸；“价格”栏只供按声明
价格托运时填写。
4. 个人物品内不得夹带下列物品：
（１）金、银、钻石、珠宝、首饰、古玩、文物字画、手表、照相机。
（２）有价证券、货币、各种票证。
（３）危险货物。
5. 规格： 。
〔说明〕托运人、收货人名称应填写单位的全称；地址应填写所在市、县街道门牌号码，
乡、村名称及电话号码。
危险货物要按“危险货物运输规则”所附“危险货物品名索引表”所列名称填写。
按一批托运的货物，不能逐一将品名在运单上填记时，须另填物品清单。危险货物应注
明“爆炸品”、“氧化剂”、“毒害品”、“腐蚀物品”、“易腐物品”。“×吨集装箱”，件数应填写件
数、合计总件数。按重量承运货物，应填写“堆”、“罐”、“散”字样及单件重量和总重量。
笨重货物或规格相同的零担货物，应写明货件的长、宽、高度。规格不同的零担货物，
应注明全批货物的体积。
（见本书 243~244 页）
四、铁路运输货票
计划号码或运输号码：
货物运到期限： 年 月 日
发货 到站（局）
车种
车号
货车
标准
承运人/托运人
装车
名称
施封
号码
承运人/托运人
施封
托运人
住址 电话
铁路货车
篷布号码
名称
集装箱
号码
收货人
住址 电话 经由
运价
里程
货物重量（千克） 现付
货物
名称
件数 包装 托运人
确定
承运人
确定
计费
重量
运价号 运价率
费别 金额
运费
装费
取送
车费
过磅费
记事 合计
发站承运日期戳
规格： 经办人签章：
（见本书 245 页）
五、铁路运输包裹托运单
注意事项
1. 除包裹票票号及实际重量栏由车站填写外，其他各栏均由发货人填写清楚。
2. 每件包裹最大重量不得超过 60 千克，最小体积不得小于 立方米。
3. 危险品（爆炸、易燃、自燃、有毒、腐蚀性物品等）和限制运输物品均不
得按包裹托运。
4. 包裹的包装外部应写明发到站、发收货人姓名、单位、住址、电话。
5．个人托运人包裹，分为保价运输和不保价运输两种。按哪种方式运输，由
旅客或发货人选择，并在托运单上注明。
年 月 日
到站 站 经由 站
单位、姓名： 电话:
发货人
详细地址：
单位、姓名： 电话:
收货人
详细地址：
序号 品名 包装种类 件数 实际重量 声明价格 记事
合计
单位、姓名： 电话:
发货人
详细地址：
单位、姓名： 电话:
收货人
详细地址：
单位、姓名： 电话:
发货人
详细地址：
单位、姓名： 电话:
收货人
详细地址：
（见本书 246 页）
包裹票号码铁路局
包裹托运单
六、汽车运输货物运单
托运人（单位）： 经办人： 电话： 地址： 运单编号：
发货人 地址 电话 装货地点 厂休日
收货人 地址 电话 卸货地点 厂休日
付款人 地址 电话 约定起
运时间
月
日
约定到
达时间
月
日
需要
车种
货物名
称及
规格
包装
形式
件数
体积
长×宽×高（厘
米）
件重
（千克）
重量（吨）
保险保
价价格
货物等
级
计费
项目
计费
重量
单价
运费
装卸费
合计
计费
里程
托 运
记载事项
付款人银
行账号
承运人记
载事项
承运人银
行账号
注
意
事
项
1. 货物名称应填写具体品名，如货物品名过多，
不能在运单内逐一填写，须另附物品清单。
2. 保险或保价货物，在相应价格栏中填写货物
声明价格。
托运人
签章
年 月 日
承运人
签章
年 月 日
注 1. 填在一张货物运单内的货物必须属同一托运人。对拼装分卸货物，应将每一拼装
或分卸情况在运单记事栏内注明。易腐蚀、易碎货物、易溢漏的液体、危 险货
物与普通货物以及性质相抵触、运输条件不同的货物，不得用同一张运单托运。
托运人、承运人修改运单时，须签字盖章。
2. 本运单一式两份：一为受理存根联；二为托运回执联。
（见本书 247 页）
七、水路运输货物运单
交接清单号码： 运单号码：
船名
航次
起运港 到达港
全称 全称
地址、电话 地址、电话
托
运
人
银行、账号
收
货
人
银行、账号
到达日期
（承运人章）
收货人
（章）
托运人确定 计费重量
项
目
费
率
金
额
发
货
符
号
货
号
件
数
包
装
价
值
重量
（吨）
体积
（长×宽×高）
重量
（吨）
体积
（立方米）
等
级
费
率
金
额
运
费
装
船
费
合计
续表
运到期限(或约定) 托 运 人 合计
(公章) 月 日
核
算
员
特
约
事
项
承运日期
起运港承运人签章
复
核
员
注 1. 此货物运单主要适用于江、海干线和跨省运输的水路货物运输。
2. 水路货物运单、货票一式五份，顺序如下：
第一份：货票（起运港存查联）。
第二份：货票（解缴联）起运港→航运企业。
第三份：货票（货运人收据联）起运港→托运人。
第四份：货票（船舶存查联）起运港→船舶。
第五份：货物运单（提货凭证）起运港→船舶→到达港→收货人→到达港存。
3. 除另有规定者外，属于港航分管的水路运输企业，由航运企业自行与托运人签订
货物运输合同的，均使用航运企业台头的水路货物运单。
4. 货物运单联需用厚纸印刷，货票各联用薄纸印刷，印刷墨色应有区别：解缴联为
红色，收据联为绿色，其他各联为黑色。
5. 要印控制号码或固定号码。
6. 规格：长_____厘米，宽_____厘米。
（见本书 248~249 页）
八、航空运输货物运单
出发站 到达站
收货人名称 电话
收货人地址
发货人名称
发货人地址
空陆转运 自 至 运输方式
货物品名 件数及包装 重 量 价 值
计费
重量
实际
重量
航空运费（每千克￥ ） ￥ 储运注意事项
地面运输费（每千克￥ ） ￥
空陆转运费（每千克￥ ） ￥
中转费（每千克￥ ） ￥
其他费用 ￥
合计 ￥
收运站：
日 期：
经手人：
（见本书 250 页）
九、公路（市内）货物包装转运合同单
货主单位（人）
作业地点
作业
时间
货物名称 件数 重量（千克） 到站
包 装 转 运 费 包 装 材 料 费
收费
项目
单位 规格 数量 单价 金额
材料
名称
单位 数量 单价 金额
小计
合计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分
附
件
备
注
出纳： 复核： 制表：
注 此合同单一式四份：一为存根；二为交款凭证；三为收据；四为结算凭证或回单。
（见本书 251 页）
采购物品的验收、结算与库存管理表格
一、样品质量评价表
编号： 年 月 日
供应商名称
地址
联系人 电话/传真
样品名称 型号规格
数量 检测部门
检测标准 检测结论
检测报告编号 用于何种产品
试用部门 试用情况
评价结果
评价部门工程师 主管
经理签字 日期
（见本书 280 页）
二、货物采购环境表
货 物 采 购 环 境
供应商Ⅰ 供应商Ⅰ序号
编号 型号 名称 需求量 单位
比例 价格 期限 合同 比例 价格 期限 合同
采购
环境
容量
备注
总和
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
制订
开发
人员
质量管理
人员
认证
人员
批准
日期
会签
工艺
人员
采购计划制
订人员
订单提交
人员
日期
采购认
证编号
制订
部门
任务来源
说明
来源
部门
（见本书 280～281 页）
三、物料订购跟催表
编号： 跟催员：
分类： 跟催员：
实际进料日期
订购日期 订购单号
料 号
（规格）
数量 单价 总价
供应商
（编号）
计 划
进料日期 1 2 3
审核人： 审批人：
（见本书 282 页）
四、催货通知单
制单人： 日期： 年 月 日
：
贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知后一周内
办理为荷！
此致
敬礼
公司
到期未交货物料一览表
订约日期 合同编号 物料名称与规范 数量 单位 约定交货日期 备注
注 本单一式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。
（见本书 283 页）
五、采购物品验收表
编号： 日期： 年 月 日
编 号 名 称 订货数量 规格符合 单 位 实收数量 单 价 总 价
是 否
是否分批交货
□是 □否
会计
科目
供应商 合计
检 查 验收结果 检查主管 检查员
抽样： %不良
全数： 个不良
总经理 成本合计 库 房 采 购
主管 核算 主管 收料 主管 制单
（见本书 284 页）
六、物品检验报告单
编号： 日期： 年 月 日
订单
编号
商号
供应
商代
码
验收
日期
借方
科目
贷方
科目
入库
单位
需求
日期
交货
日期
件号
品名
规格
厂牌 单位
收货
数
单价 金 额
拒
收
数
拒收数现状
本订
单未
交量
再交 不交
合计 打卡（1）（2）
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 发票号码
使用单位 用途
备注
收货
主管
验
收
人
员
检查
人员
制单
人员
（见本书 285 页）
七、物品质量控制表
编号： 填表人： 日期： 年 月 日
供应商 交易情况
采购
单号
物品
名称
采购
数量
发货
批数
检验
批数
批抽
检率
总抽
检率
质量
水平
A 类
不良品
B 类
不良品
C 类
不良品
退货
记录
备注
（见本书 286 页）
八、预付款申请表
申请时间： 年 月 日
申请部门 申请人
付款类别 □定金（尚未开发票）
□分批交货暂支款
付款金额
说 明
审核： 财务部： 总经理：
（见本书 287 页）
九、付款申请表
申请表编号： 申请时间：
企业名称： 地址： 电话：
收款单位名称： 地址： 电话：
序号
材料
编码
名称
型号
描述
合同
编号
合同
数量
单位 单价
入库
数量
金额 备注
合计
总金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
后付单据特别说明
其他说明
付款申请人 采购经理审核
总经理审批 财务部审批
（见本书 287 页）
十、现金采购申请表
单位： 申请时间：
采购物品： 支票号码： 联系电话：
支
票
汇
款
汇
票
现
金 用 途 金 额 供货单位全称 开户银行 账 号
申请人
财务部门意见
总经理审批
（见本书 288 页）
十一、委托付款申请表
项目名称 申请单位
立项申请
表编号
采购编号
（盖章）
单位领导签名：
年 月 日
项目合同
总金额
￥ 元
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角
分
付款期数 共（ ）期 本次为第（ ）期
￥ 元
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角
分
收款单位
委托付款
金额
开户银行 银行账号
￥ 元
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角
分
收款单位
退回采购
单位剩余
金额
开户银行 银行账号
本次申请
支付金额
合计
￥ 元
人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
采购经理
审批意见 签名： 日期：
财务经理
审批意见 签名： 日期：
总经理
审批意见 签名： 日期：
（见本书 289 页）
十二、货款结算表
供应商： 合同号： 日期： 年 月 日
收货单号： 验收单号：
品种 规格
结算
规格
换算率
计算
单位
数量 面积
含税
单价
不含税
单价
税率
（%）
金额 税额
价税
合计
合 计
预付金额 实付金额（大写）
备注
经办人： 财务负责人：
本表一式四联：Ⅰ存根联 Ⅰ财务联 Ⅰ客户联 Ⅰ供应联
（见本书 290 页）
十三、付款结算单
日期： 年 月 日
时间 年 月 日至 年 月 日
应 收 款 项 实 收 款 项
1． 1．
2． 2．
收入
合 计 合 计
应 付 款 项 实 付 款 项
1． 1．
2． 2．
3． 3．
支出
合 计 合 计
结余 应 余 实 余
应 收 款 项 应 付 款 项
1. 1.
2. 2.
3. 3.
往来
合 计 合 计
确认签字：
（见本书 291 页）
十四、结算清款表
清款金额 ￥： 大写：
清款原由
财务部经理
总经理： 财务总监： 清款人：
（见本书 292 页）
十五、付款汇总表
序号
供货
单位
材料名称 规格 单位 数量 单价
结算
金额
退货
数量
退货
金额
质量
罚款
已付
款
欠款 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
材料款总计
（见本书 292 页）
采购价格与成本管理表格
一、采购成本预算表
第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 合 计物品
名称
型号
规格
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
预计现金支出 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 合 计
（见本书 311 页）
二、采购成本分析表
单位名称： 日期： 年 月 日
产品名称
零件名称 零件料号
估价数量 备 注
材 料 费
名称 编号 规格 厂牌 单价 用量 损耗率 材料费
加 工 费
加工内容 编号 使用设备 日产量 设备折旧 模具折旧 单价 加工费
后 加 工 费
加工名称 编号 使用设备 日产量 加工单价 说 明
合 计
材料费合计 加工费合计 后加工费合计
营销费用 税 金 利润
总价
备注：
（见本书 312 页）
三、采购费用分配表
年 月 日
人 工 费 仓 储 费 运 杂 费
物料
名称
分配
标准
分配率
金额
（元）
分配
标准
分配率
金额
（元）
分配
标准
分配率
金额
（元）
合计
合 计
（见本书 313 页）
四、采购成本计算表
人 工 费 运 杂 费 采 购 价 仓 储 费 采购成本合计
材料
名称
单位
成本
总成本
单位
成本
总成本
单位
成本
总成本
单位
成本
总成本
单位
成本
总成本
合 计
（见本书 314 页）
五、采购价格与成本汇总表
物 料 价 格 采购地区 运输费用 取得成本
名称 代码 内销 外销 国别 供应商 金额 方式 内销 外销
付款
条件
付款方式
（见本书 315 页）
六、采购价格与成本差异汇总表
材 料 价 费用合计 总成本合计材料
名称
数量
估计 实际 差异（%） 估计 实际 差异（%） 估计 实际 差异（%）
合 计
（见本书 316 页）
七、采购成本比较表
本 月 上 月 本年累计 上年累计
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
1. 原材料
2. 辅助材料
3. 其他物料
4. 采购费用支出
成本合计
编制： 复核：
（见本书 317 页）
时间
项目
采购绩效评估管理表格
一、采购业绩考核指标表
指
标
类
别
考核
指标
信息
来源
考评人 权重 考 评 标 准
满 主 营
销 计 划 到
货率
综计部
直接
上级
45% 完成率×100×权重
及 时 处
理 产 品 问
题
质检
部等
直接
上级
20%
以 5 个工作日为及时处理，每延误 3 天则再
加算 1 次失误
除不可控原因外，视不能解决问题或延误造
成的影响 1 次扣 1~3 分
优 良 中 差
及 时 检
货；往来发
票，入库账
单 及 时 登
记，上交统
计员
直接
上级
直接
上级
15%
及时，1
周 内 准 确
率 达
100%
无 拖 延 ，
无明显差错
无 重 大 失
误或差错
经常拖
延，出现
重大失误
或差错
业
绩
指
标
及 时 质
量登记，无
差错
相关统
计资料
直接
上级
10%
每月抽检 10 笔，若 10 笔内错误超过 1 笔，
建议扩大抽检数至 30 笔
错误数超过 4 笔，则此项为 0 分
续表
指
标
类
别
考核
指标
信息
来源
考评人 权重 考 评 标 准
优 良 中 差
业
绩
指
标
成本控制 财务部
直接
上级
10%
成本比同
期下降明显
（30%）
资金利用
率 为 108%
（40%）
成本审核
高效（30%）
成本比同
期有所下降
资金利用
率 合 理
（105%）
成本审核
负责
成本比同
期略有下降
资金利用
率正常（102%）
按规定进
行成本审核
成本比
同期没有
下降
资金利
用率不理
想（低于
102%）
未按规
定成本审
核
（见本书 335~336 页）
二、采购稽核重点与依据表
稽核项目 稽 核 内 容 稽核依据
预算管理
1. 采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况
等相配合
2. 采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制
3. 采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用
存在差异，是否对采购预算进行修正
请购单、销售计
划、生产计划
请购作业 1．请购是否与预算相符，并按照权限核准
请购单、安全存
量控制表
请购作业
2. 请购单（数量、规格等）变更是否按照相关程序
进行
3. 紧急采购原因分析
请购单、安全存
量控制表
比价作业
1. 询价管理
2. 招标管理
3. 采购合同管理
询价单、采购合
同
订购作业
1. 合同的规范性、合法性
2. 采购合同的执行情况
3. 订单发出后有无跟踪控制
4. 因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物
资送达时，采购部是否采取了相应的措施以保证企业
正常生产
请购单、采购合
同
续表
稽核项目 稽 核 内 容 稽核依据
验收作业
1. 采购物资送达时，采购部是否会同（采购物资）
使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物
资进行验收
2. 相关技术部门是否派有专业的技术人员对采购物
资进行验收
3. 采购物资不符合标准时，是否采取了相应的有效
措施
4. 检验人员是否依据相关单据对采购物资的品名、
数量、单价等逐一点检，并做相应记录
入库验收单、
送货发票
（见本书 336~337 页）
三、采购目标管理表
工作进度（%）目标（项目及
数值）
重要性
（%）
工作计划 时 间
月 月 月 月
四、采购人员绩效考核表（1）
姓名 部门
岗位 直接领导
考核期间 年 月 日至 年 月 日
考 核 得 分 汇 总
计 划
降低采购成
本 5%～10%
35
1．检查同类物料购买数
2. 协商付款条件
实 绩
计 划 提高交货
日期准确率
至 95%
25
1. 加强厂商辅导
2. 严格厂商评鉴与奖惩
3. 把握采购前置期 实 绩
计 划 每月开发
新供应商 5
家
20
1. 了解专业期刊资讯
2. 针对供应商较集中的
物料开发新厂商 实 绩
计 划
加速呆滞
料处理，控
制在库存总
额 5%以内
15
1. 每月召开呆料处理会
议
2. 审核订购单
3. 定期追踪生产变更状
况
实 绩
计 划 提高办事
效率，简化
工作流程
5
1. 检讨电话订货的可行
性
2. 扩大小量采购
3. 借助计算机处理
实 绩
主管 填卡人
考核内容 权 重 被考核得分 考核得分
工作能力 10%
工作态度 30%
工作业绩 60%
考 核 评 估
考核内容 考核项目 评价要点 评 分
语言表达能力
能清晰地表达所要传递的信
息工作能力
沟通能力 掌握一定的沟通技巧
勤务态度
严格遵守公司规章制度，积极
协助上级领导的工作，热爱本职
工作
工作态度
工作责任心
工作一丝不苟，且勇于承担责
任
采购及时率
保证企业生产经营的顺利进
行
采购计划完成率 采购任务完成情况工作业绩
采购物资质量合格率 采购物资质量情况
续表
考核内容 考核项目 评价要点 评分
供应商信息管理
供应商档案信息、价格信息及
其他相关信息的收集和整理工
作的完成情况
工作业绩
采购成本控制 降低采购成本的情况
综 合 评 价
部门经理评价 人力资源部评价
签字：
日期：
签字：
日期：
（见本书 339~340 页）
五、采购人员绩效考核表（2）
姓 名 部门
岗位 直接领导
考核期间 年 月 日至 年 月 日
工 作 表 现
考核项目 考 核 内 容 考核得分 备 注
能够有效制订个人工作计划，并确定
所需要的资源工作能力
掌握熟练专业知识
沟通能力强，广泛建立业务关系
工作能力
综合分析能力强，善于全面系统地分
析问题，判断准确率高
工作认真负责
遵守公司各项规章制度
遇到问题主动沟通、积极解决工作态度
从公司整体利益出发处理与其他部门
的关系
业 绩 表 现
考核项目 考 核 内 容 考核得分 备 注
工作质量 达到公司规定的要求
工作效率
在规定的时间内保质保量地完成工作
任务
工作任务完
成情况
工作计划完成率
成本控制 成本降低率
续表
综 合 评 定
（见本书 340~341 页）
六、采购绩效改进表（1）
被考核者 部门
岗位 直接领导
不良绩效描
述
有待改进的绩效 所采取的措施 改进所需时间 改进后的效果
被考核者
签字
直接主管
签字
部门经理
签字
（见本书 342 页）
七、采购绩效改进表（2）
姓名 部门
岗位 直接领导
评估期间绩效未符合工作
标准的事实描述
原因分析
改善目标及措施
改进措施记录
改进效果评价及后续措施
（见本书 343 页）
八、采购人员绩效奖惩表
编号： 填写日期： 年 月 日
姓名 部门
岗位 职务
奖惩原因
奖惩方式
部门经理核定 人力资源部核定
签名：
日期： 年 月 日
签名：
日期： 年 月 日
总经理批示
签名：
日期： 年 月 日
（见本书 343 页）
