2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
U8+12 供应链 – 库存管理与存货管理
1 PPT讲解
2 实务操作（参考实务练习手册）
3 案例分析（讲师案例，学员案例）
4 问题讲解
授课方式：
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课程提纲
业务介绍
1. 入库业务：采购入库、产成品入库、
其他入库
2. 出库业务：材料出库、销售出库、其
他出
3. 调拨业务：调拨申请、调拨
4. 盘点业务
5. 组装拆卸
6. 形态转换
7. 月末结账
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课程提纲
库存专题
1. 期初数据
2. 货位管理
3. 批次管理
4. 保质期管理
5. 出库跟踪入库
6. 自定义项自由项
7. 库存量管理
8. 常用帐表查询
常见问题
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产品综述
日常业
务
• 采购入
库
• 产品入
库
• 领料申
请
• 生产领
料
• 限额领
料
• 销售出
库
• 调拨申
请
• 调拨
• 借用归
还
• 盘点
• 组装拆
卸
• 形态转
换
其他业务
• 不合格品
管理
• 批次管理
• 保质期管
理
• 货位管理
• 序列号管
理
• 条形码管
理
• 预留管理
• 在库报检
• ROP计划
• 对账
• 月末结账
库存账
• 现存量查
询
• 库存台账
• 货位台账
• 批次台账
• 不合格台
账
• 流水账
• 代管账
• 入库跟踪
表
• 供应商收
发存
汇总表
•库存展望
•收发存汇总
表
•存货分布表
•业务类型汇
总表
•限额领料汇
总表
•组装拆卸汇
总表
•形态转换汇
总表
•业务追溯
•质量追溯
储备分
析
•安全库存
预警
•超储短缺
分析
•呆滞积压
分析
•存量波动
分析
•用料周期
分析
•生产齐套
分析
•缺料分析
•库龄分析
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接口说明
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库存管理的几大业务模型
入库
作业
采购入库 成品入库 销售退回 委外入库 调拨入库 其他入库
库内
作业
库存冻结
货位调整
在库报检
形态转换
库存养护
周期盘点
批次管理
批次属性
有效期管理
先进先出
预警管理
多计量单位
安全库存
最高/最低库存
再订货点
条形码管理
序列号管理
材料出库 销售出库 保费出库 委外出库 调拨出库 其他出库出库
作业
基础信
息
收发存报
表
盘点表
批次台账
管理信息
可用量
库存展望
超储/短缺/货龄
库存
稽核
与存货
账
与货位
账
与实盘
数
统计
分析
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库存管理
满足各类入库、出库、盘点等管理等业务需要
满足货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入
库管理
及时动态掌握各种库存存货信息
提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制。
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库存管理涉及的主要基础档案包括：
部门档案
人员档案
供应商（供应商分类、供应商档案）
客户(客户分类、客户)
存货（计量单位、存货分类、存货档案）
收发类别
仓库
货位
基础数据
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采购入库
采购入库 主要处理采购业务员将采购回来的存货交到仓库时，仓
库保管员对其所购存货进行验收确认及进行相应账薄的登记。
采购入库单 是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
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采购入库—采购入库流程
直接入库
手工增加采购
入库单
参照订单
采购订单
参照到货单
采购订单
采购到货单
采购入库单
采购入库单
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采购入库—采购入库流程
蓝字
采购
入库
单
默
认
蓝
字
输入仓库、
供应商、存
货、数量等
基本信息
注意：存
货必须有
外购属性
红字
采购
入库
单
注意:
选择
红字
注意：
数量
是负
数
直接
增加
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采购入库—采购入库流程
参照
订单
蓝字
入库
红字
入库
注意这
里选择“
是”
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采购入库—采购入库流程
参照
到货
单
蓝字
入库
红字
入库
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是否允许超订单入库或超到货单入库：
在选项中设置
并在存货档案中设置入库超额上限
采购入库—超量控制
思考：为
什么选项
是灰色的
？
注意：此处
值是百分比
数据，以小
数类型录入
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采购入库—超量控制
根据采购订单入库
不允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量。
允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量×（1+入库超额上限）。
根据采购到货单入库
允许超到货单入库：（累计入库量＋拒收量）不能大于到货量×（1+入库超额上
限） 。
不允许超到货单入库：（累计入库量＋拒收量）不能大于到货量。
如果到货单是由订单生成的，同时还要受到订单超额上限的控制。
控制规则控制规则：：
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产成品入库
产成品 指企业自制的产成品、半成品。
产成品入库单 指产成品验收入库时所填制的入库单据。只有工业
企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。
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产成品入库
手工增
加
蓝字入
库
默
认
蓝
字
注意：
存货必
须有自
制属性
红字入
库
注意：
选择红
字
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其他入库
其他入库 是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调
拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入
库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手
工填制。
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其他入库
蓝字入库
红字入库
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领料业务
材料出库单 是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材
料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企
业才有材料出库单，商业企业没有此单据。
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领料业务
手工增
加
蓝字领
料
注意：存
货必须有
生产耗用
属性
红字退
料
注意：
选择红
字
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销售出库
销售出库单 销售出库业务的主要凭据，用于存货出库数量核算。
对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出
库单据；对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填
制的出库单。
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销售出库
启用销售模
块
销售生单模式
（发货单审核自动生成）
启用销售模块
库存生单模式
销售发货单
销售出库单
无销售模块
（库存手工增加销售出库
单）
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销售出库
库存生单
蓝字
库存生单
红字
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销售出库
手工增加
蓝字
手工增加
红字
注意：存
货必须有
内销属性
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是否允许超销售发货单出库设置：
在库存选项中设置
并在存货档案中设置出库超额上限
销售出库—超量控制
注意：此选
项只对库存
生单有效
注意：此处
值是百分比
数据，以小
数类型录入
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销售出库—超量控制
库存生单
不允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量。
允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量×（1+出库超额上限）。
控制规则控制规则：：
实例
存货B，出库超额上限，设置允许超发货单出库；发货单数量10，允许累计出库
数量最大值多少？
答案：11
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其他出库单 指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨
出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等
业务形成的出库单。设备更换备件的出库及服务配件的领用也通过
其他出库单实现。
其他出库
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其他出库
蓝字出库
红字出库
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调拨业务
调拨申请单
调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门
之间的存货调拨业务的单据。
注意:一定要批复之后
再审核，没有批复数
量是无法参照申请单
做调拨的
调拨单
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调拨业务
手工增加
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为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货
进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成
的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。
盘点业务
指从账面日期到盘点日期之
间发生的出入库业务。账面
数量为账面日的结存，到盘
点日可能还会发生出入库，
盘点数量要与账面调节数量
进行比较计算盈亏。
账面调节数量＝账面数+
调整入库数量-调整出库
数量。
盘点账面日
期的库存数
量
选择盘点模式及条件。
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盘点模式：
按存货盘点
按仓库盘点
盘点业务
在盘点单编辑状态下，录入盘
点仓库后，按选择按钮。
在左侧选择要盘点的存货大类
或直接在右侧窗中选择要盘点
的存货。
按货位盘点 在盘点单编辑状态下，录
入盘点仓库后，选择盘库
按钮，并在此界面中选择
按仓库盘点，系统会自动
将此仓库的所有存货带入
到盘点单上。
按仓库盘点：指对此仓库
中的所有存货进行盘点。
按货位明细盘点
按货位盘点
按货位明细盘点与按货位盘点区别：
按货位盘点：在表头录入货位，只能对一个
货位盘点；盘盈盘亏的结果只影响货位的结
存
按货位明细盘点：系统会检查出入库单据货
位录入的完整性，否则不能按货位明细盘点；
盘盈盘亏的结果会影响仓库及货位的结存。
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业务启用前相关设置
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组装拆卸业务
组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。
拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。
组装拆卸业务举例 有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其
他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、
键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装
成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只
存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机
进行拆卸，然后将显示器卖给客户。
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组装拆卸业务
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组装拆卸业务
组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。
拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。
组装拆卸业务举例 有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其
他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、
键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装
成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只
存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机
进行拆卸，然后将显示器卖给客户。
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组装拆卸业务
组装业务 拆卸业务
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形态转换业务
形态转换 某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态
发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本
的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。
例如：特种烟丝变为普通烟丝、煤块由于风吹、雨淋，天长日久变
成了煤渣；活鱼由于缺氧变成了死鱼等等。
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月末结账
结账顺序
为保证业务数
据的正确性，
要按业务发生
顺序进行月末
结账操作。
月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出入库数据记入有关账表中。
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期初数据
用于录入使用《库存管理》前各仓库各存货的期初结存情况。
进行货位管理的存货，还需录入货位。
期初录入后需
要审核，
之后的版本库
存第一个月结
账后期初无法
再弃审
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货位管理
货位管理
通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理。
启用货位
在仓库档案中设置哪些
仓库需要货位管理
货位设置
建立货位档案
在货位档案中设置货位
管理的仓库所属的货位
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货位管理
入库指定货位
单据编辑状
态下，在表
体指定货位
可参照
货位列
表选择
货位
单据
保存
后点
击货
位
再参照货位
列表指定货
位
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货位管理
出库指定货位
指定出库货位
手工指定：手工指定出库
的货位
自动指定：根据库存选项
出库自动分配货位规则自
动指定：
优先顺序：按存货货位
对照表中的优先级顺序自
动指定货位；
量少先出：优先从该存
货的结存数量最少的货位
出库，以此类推。
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货位管理
货位调整
如果入库时指定错了货位，或将存货从某一货位转移到另一个货位时，可
使用货位调整单进行调整。
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货位管理
货位负出库控制
选择不允许货位负出库，
指定货位后如果会造成货
位结存小于零，系统将进
行控制。
货位控制
货位录入完整性检查
单据审核时，系统会检查
单据上的货位是否指定完
整。
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货位管理
货位卡片
用于查询各货位各存货的
详细的收发存情况，按仓
库+存货+货位设置账页。
货位报表
货位汇总表
用于查询任意期间的各
货位各存货的收发存汇
总情况。
货位存量查询
用于查询各货位各存货
最新结存。
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批次管理
用户通过存货的批号，可以记录需要批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化
工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情况进行批次管
理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况，同
时查询批号对应的跟踪信息。
启用批次管理
在库存选项中启用批次管
理，并在存货档案中设置
哪些存货需要批次管理。
批次设置
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批次管理
批次控制及查询
批次冻结
在存货保管过程中，如果发
现某批存货有问题，可将该
批存货进行冻结，冻结的批
次不能再进行出入库操作。
批次台账
用于查询各批次各月份的收
发存明细情况，按批号+存
货设置账页，即一个批号一
个存货一个账页。
批次汇总表
用于查询各存货各批次的
出入库和结存情况，可对
各批次进行详细的跟踪。
查询的维度用户可自由设
置。
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保质期管理
对医药、化工或食品行业需要对物料进行保质期管理的企业，可通过系统提供的保质
期监控功能，对即将到保质期的物料进行预警，并可对已失效的物料限制其再进行业
务操作。系统提供按天、按月或按年三种方式计算失效日期或有效期。
启用保质期管
理
在库存选项中
启用保质期管
理，并在存货
档案中设置哪
些存货需要保
质期管理。
保质期设置
必须启用批次
管理才可以启
用保质期管理
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保质期计算规则
生产日期、失效日期，用户可以输入任何其中一项，系
统自动计算另一项。
保质期单位、保质期、有效期推算方式根据存货档案或
来源单据带入，不可修改。
保质期管理的存货，失效日期必须输入，有保质期时生
产日期也必须输入。
录入生产日期时，系统根据保质期计算失效日期；录入
失效日期时，系统反算生产日期或保质期，反算哪一项
由用户在库存选项中设置。
入库时：可录入生产日期、失效日期。如果录入已有批
号系统自动将生产日期、失效日期、保质期单位及保质
期带到单据中。录入的失效日期小于单据日期时系统予
以提示。
出库时：失效日期根据用户所选批号的自动带入，不可
修改。
失效日期=生产日期+保质
期
自动带出
不可修改
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保质期管理
保质期控制
失效日期维护
在存货保管过程中，如果存
货的失效日期发生了变化，
可通过失效日期维护功能对
存货的失效日期进行变更。
保质期控制
当物料入库时，如果物料已
过保质期，系统会提示用户。
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出库跟踪入库
对物料进行入库批次跟踪的企业，可使用出库跟踪入库功能，以实现对每一次入库物
料的跟踪。
在存货档案中设置哪些存货需要进行出库跟踪入库管理。
设置
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出库跟踪入库
报表查询
入库跟踪表
在查询出库跟踪入库存货的明细情况。
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自定义项和自由项
自定义项：
存货的固定属性不能完全满足用户要求，需根据实际需要自
定义附加属性，如存货的[形状] 等。
自由项：
一个存货在固定属性中不能描述的多种属性，在实际应用中
需要灵活输入的可变项目。（例如衣服的颜色、尺寸）
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自定义项和自由项
启用自定义
项和自由项
输入名
称然后
点击保
存
存货档案里
启用
可以设置多个
自定义项，再
针对每个存货
录入特定信息
即可
只勾选需
要启用的
自由项即
可
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自定义项和自由项
单据录入
自定义项自
动带出无法
修改
自由项需要
选择相关值
输入
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库存量管理
可用量整体概念
可用量：企业实际上可以使用的存量。
现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后更改现存量。
冻结量：冻结分为两种情况：批次冻结量或检验过程中冻结的数量。冻结
量要从现存量中扣除，即冻结量不能被使用，不能作为可用量。
库存量包括现存量、可用量、预计入库量、预计出库量
等。通过库存量的管理，企业能够把主生产计划、需求
规划、采购、销售、仓储作为一个有机的整体，进行全
面精确的存量管理。
可用量 现存量 冻结量 预计入库量 预计出库量
预计入库量：指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还
未入库但在可预见的未来将要入库的量。包括已请购量、采购在途量、生产订
单量、委外订单量、到货/在检量、调拨在途量等。
预计出库量：指销售或调拨业务已发生，实物还未出库但在可预见的未
来将要出库的量。包括销售订单量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、
待发货量、调拨待发量等。
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可用量控制
库存量管理—可用量控制
可按普通存货、批次存货及出库跟
踪入库三种存货分别设置可用量控
制规则。
控制规则
可用量控制是为了避免企业出现盲目开单，仓库无库存出库的情况而设计的，因此进
行可用量控制可保证开具单据后，实际领料或发货时仓库中有相应的库存可供出库，
以保证企业可以及时按量发货或领料。
注意：影响预计
入和预计出与选
项设置有关
目前需要了解：
系统按照‘仓库
+存货+自由项+
批号’进行可用
量控制
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库存量管理—可用量控制
控制时点
企业根据实际业务的需要，有些单据在单据保存时进行实物
出入库，而有些单据在单据审核时才进行实物出入库。为了
解决单据和实物出入库的时间差问题，用户可以根据不同的
单据制定不同的现存量更新时点。该选项会影响现存量、可
用量、预计入库量、预计出库量。
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库存量管理—可用量控制
控制现存量，
单据数量大于可用量时
无法确定
保存单据
不控制现存量，
单据数量大于可用量时
可以点
击确定
然后保
存单据
单据保
存后现
存量变
为负数
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可用量检查
库存量管理—可用量检查
可用量检查与可用量控制相比，可用量计算的更精确，范围更广。可用量检查时计算
的可用量是按出入库单据日期计算的某个时点的预计可用量，而且预计入库量和预计
出库量会包括采购订单、销售订单和生产订单等。
可用量检查公式
单据保存时，系统会
根据预计可用量的检
查公式计算可用量，
如果出现超可用量的
情况系统会提示用户，
但不强行控制。
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可用量查询
库存量管理—可用量查询
通过现存量查询报表直接查看存货的可用量信息。
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帐表查询
库存账
出入流水账
查询任意时间段或任意
条件下的存货出入库流
水情况。
库存台账
查询各仓库各存货各月
份的收发存明细情况。
库存台账按存货（或存
货+自由项）设置账页，
即一个存货一个自由项
为一个账页。
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帐表查询
收发存汇总表反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。
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常见问题
各类单据能参照。则存货所具有的属性是什么？
产品入库单、材料出库单、采购入库单、销售出库单
发货单审核以后自动生成销售出库单，销售出库单数量可以修改吗？
不可以，是自动生成的不可以，不自动生成可以
做盘点单时，账面数量带出的是哪个时间的现存量？
是账面日期的
常见问题
一
常见问题
二
常见问题
三
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常见问题
各类单据能参照。则存货所具有的属性是什么？
产品入库单、材料出库单、采购入库单、销售出库单
调拨单审核后库存现存量有变化吗？为什么？
没有，生成其他出库入库单要审核
系统支持几种盘点方式？
按仓库盘点 按货位盘点 按存货盘点 按
批次盘点
常见问题
四
常见问题
五
常见问题
六
