文档VIP

积分充值

消息

昵称未设置
文档VIP

未开通
文档积分

0

已下载文档

我的文档

我的专题

订单查询

积分变动

推介奖励

优惠券

收藏

账号安全
后台管理 退出登录
搜索历史
    MBA智库文档 综合 研究报告 恒宝股份：2022年年度报告.pdf

    恒宝股份：2022年年度报告.pdf

    下载

    Kaitken
     |  2023-07-31 21:36 
    193页   |   1.08MB   |   0次下载 |  
    0.0
    (0人评价)
    我要评价：
    用手机看文档

    扫一扫,手机看文档

    下载
    开通VIP
    恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 ⽉ 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主 管人员)刘春莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的 无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请 投资者注意阅读。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的 展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 64 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 71 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 72 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或恒宝股份 指 恒宝股份有限公司 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 恒宝股份有限公司章程 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所或深交所 指 深圳证券交易所 新加坡国际 指 恒宝国际有限责任公司 智能系统 指 江苏恒宝智能系统技术有限公司 云宝金服 指 云宝金服（北京）科技有限公司 东方数字 指 恒宝东方数字科技（北京）有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 恒宝股份 股票代码 002104 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒宝股份有限公司 公司的中文简称 恒宝股份 公司的外文名称（如有） Hengbao Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） Hengbao Co.,LTD. 公司的法定代表人 钱京 注册地址 江苏省丹阳市横塘工业区 注册地址的邮政编码 212355 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 江苏省丹阳市横塘工业区 办公地址的邮政编码 212355 公司网址 电子信箱 hengbao@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈妹妹 王坚 联系地址 江苏省丹阳市横塘工业区 江苏省丹阳市横塘工业区 电话 0511-86644324 0511-86644324 传真 0511-86644324 0511-86644324 电子信箱 ir@ ir@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （） 公司年度报告备置地点 江苏省丹阳市横塘工业区公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91320000253710940L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 19 层 签字会计师姓名 汪军 陈桂春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 1,033,723, 959,885, % 1,052,163, 归属于上市公司股东 的净利润（元） 81,912, 53,082, % 1,724, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 68,330, 14,765, % -28,655, 经营活动产生的现金 流量净额（元） -172,284, 62,323, % 515,155, 基本每股收益（元/ 股） % 稀释每股收益（元/ 股） % 加权平均净资产收益 率 % % % % 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元） 2,272,603, 2,181,969, % 2,362,507, 归属于上市公司股东 的净资产（元） 1,956,006, 1,844,363, % 1,929,301, 公司 近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,335, 253,415, 290,655, 318,317, 归属于上市公司股东 的净利润 -5,045, 39,503, 38,272, 9,181, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -10,988, 32,637, 32,598, 14,082, 经营活动产生的现金 流量净额 -128,511, -169,366, 53,203, 72,389, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -184, 41, -1,032, 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 3,757, 10,815, 10,239, 委托他人投资或管理 资产的损益 15,358, 24,059, 19,279, 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 -4,697, 9,669, 8,360, 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 541, 727, 2,463, 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 945, 高新技术企业四季度 采购设备一次性扣除 减：所得税影响额 2,138, 6,995, 5,784, 少数股东权益影 响额（税后） 3,146, 合计 13,582, 38,317, 30,380, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、金融领域 根据中国人民银行发布的《2022 年支付体系运行总体情况》披露，2022 年全国支付体系运行平稳，银行账户数量、 非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。银行卡总量小幅增长，截至 2022 年末，全国共开立银行卡 亿张，同比增长 %，其中，借记卡 亿张，同比增长 %；信用卡和借贷合一卡 亿张，同比下降 %。 人均持有银行卡 张。 公司是 早获得银联、VISA、MasterCard、American Express、JCB 等组织认证的特许制造商之一，并连续多年荣 膺“国家金卡工程金蚂蚁奖”，是国家发改委批准的国家级智能卡研发和产业化基地、江苏省认定的“江苏省智能卡工 程技术研究中心”，是行业内率先获得车规级智能卡设计和制造企业之一。 2、社保领域 为全面贯彻落实习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上作出的“探索以社会保障卡为载体建立居民服 务‘一卡通’”指示要求，2020 年人力资源社会保障部办公厅、中国人民银行办公厅发布《关于推广应用具有金融功能 的第三代社会保障卡的通知》（人社厅发〔2020〕101 号）。2021 年 12 月中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五” 国家信息化规划》指出，以社会保障卡为载体，推动居民服务“一卡通”在政务服务、社会保障、城市服务等领域的线 上线下应用，提供就业补贴、社保待遇、农民工工资、惠民惠农补贴发放等服务，在交通出行、旅游观光、文化体验等 方面率先实现“同城待遇”。2022 年 4 月，国务院办公厅于印发《依托全国一体化政务服务平台开展社会保障卡居民服 务“一卡通”应用时点方案的通知》（国办函〔2022〕38 号），全面启动社会保障卡“一卡通”试点工作，标志着“一 卡通”已由人社部单一部门工程升级为整个政府的总体工程。其后，广东省、安徽省、海南省、江西省、青海市、辽宁 省等省市份纷纷出台政策，积极响应依托全国一体化政务服务平台开展社会保障卡居民服务“一卡通”的建设要求。 2022 年 10 月份，江苏省、浙江省、安徽省、上海市审议通过《推进长三角区域社会保障卡居民服务一卡通规定》指出， 三省一市将汇集各类居民服务事项，拓展社会保障卡应用领域、范围，推进长三角区域社会保障卡线上线下场景融合发 展，推动“多卡集成、多码融合、一码通用”，促进跨区域居民服务便利共享。据悉，截至 2022 年底，全国社保卡持卡 人数达到 亿人，普及率为 ％，其中以一代、二代社保卡居多，第三代社保卡持卡人数仅 亿人，存在较 大的增量空间。 公司深耕社保民生、交通等行业多年，在芯片、cos、密钥安全、硬件终端等方面具备丰富的技术储备和产品储备， 在“一卡通”应用场景建设中积累了丰富的业务经验，助力多个省市实现了三代社保卡的供应。可根据客户定制化要求 提供社会保障卡嵌入式产品的研发及制作、自助及柜面服务终端、柜面即时制卡发卡系统建设及运营管理服务等全产业 链综合解决方案。 3、通信及物联网领域 伴随着万物互联的物联网时代推进，数以百亿甚至千亿设备接入网络，掀起新一轮信息科技革命的同时，物联网市 场规模也日益扩大。工业和信息化部数据显示，截至 2022 年底，我国移动物联网用户规模快速扩大，连接数达 亿 户，比 2021 年底净增 亿户，占全球移动物联网链接总数超 70%，物联网被广泛应用于公共服务、车联网、智慧零 售、智慧家居等领域，应用场景不断丰富，行业应用正不断向智能制造、智慧农业、智能交通、智能物流以及消费者物 联网等领域拓展。中国信息通信研究院预计，至 2030 年，我国移动物联网连接数将达百亿级规模。 公司物联网连接解决方案，通过 M2M、eSIM 配套连接管理后台，可以协助客户实现蜂窝网络的快速接入，支持车联 网、工业物联网、消费领域等众多场景的物联网设备安全连接需求，为众多物联网设备提供完整的安全连接生命周期管 理。 4、数字人民币领域 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 数字人民币是中国人民银行发行的法定货币，与实物人民币等价，具有法偿性，是法定货币的数字形式，具有支付 即结算、可编程性、支持双离线支付、可控匿名等特点，可实现实时、零手续费交易，有效提高商户资金周转效率、降 低商户运营成本，可满足在地下室、停车场、山区甚至是地理灾害等特殊环境下没有手机信号的支付需求，满足用户多 主体、多层次、多类别、多形态的差异化需求，弥合数字鸿沟带来的不便，助力普惠金融。 2021 年 7 月，中国人民银行数字人民币研发工作组发布了《中国数字人民币的研发进展白皮书》，根据白皮书，目 前我国数字人民币的研发试验已基本完成顶层设计、功能研发、系统调试等工作，正遵循稳步、安全、可控、创新、实 用的原则，选择部分有代表性的地区开展试点测试。2022 年 1 月 2 日，国务院颁发《“十四五”数字经济发展规划》， 规划中指出大力推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网 点、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。 2023 年 1 月，江苏省人民政府印发了《江苏省数字人民币试点工作方案》，明确在全省稳妥有序开展数字人民币试 点的指导思想和目标任务，力争到 2025 年底，基本形成服务便捷高效、应用覆盖面广、生态较为完善的数字人民币运营 管理体系。 当前，数字人民币试点已在江苏省、广东省、四川省、河北省全省及全国 26 个地区开展。据悉，截至 2022 年底， 数字人民币应用试点商户超过 1, 万家，同比增加 %，累计通过共建 APP 开立数字人民币个人钱包 8, 万 个，交易金额达到 6, 亿元，截至 12 月末流通中数字人民币余额已达 亿元。 公司作为首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一，建立了完善的数字 人民币产品和服务体系，致力成为一流的数字人民币产品及应用服务提供商。公司充分利用公司多年在金融、通信、政 务、交通领域累积的服务经验、渠道资源等优势，建立了完善的数字人民币产品及服务体系，打造了包含发行终端、受 理终端、数币硬件钱包等在内的数字人民币全系列产品及解决方案，助力央行数字人民币推广和落地，赋能数字经济。 公司积极参与数字人民币研发与应用试点工作，深入布局、紧密联系和配合银行客户，加速数字人民币相关产品在 更广泛场景的应用，目前公司产品已实现了数字人民币在零售、交通出行、公共服务、数字旅游、数字园区、冬奥会等 多个应用场景的有益探索与拓展，实现了少量供货，为公司数字人民币业务的开拓奠定了基础，并得到银行客户的高度 认可。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司专注于金融科技、物联网、数字安全和数字化服务领域，致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交 通和先进制造等领域提供金融科技、物联网和数字安全及数字化服务整套解决方案，从安全设备到支付安全、身份与隐 私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等，公司以雄 厚的技术实力和多年在金融、物联网和数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供服务。业务方面，公司 主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业提供高端智能化产品及数字安全解决方案等 服务。具体包括：通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、智能终端、 智能卡、智能卡模块封装，以及金融科技服务等。目前，公司的客户遍布海内外。一方面，在国内取得了国家十大部委 等政府机关的信赖，并与 100 多家银行、三大通信运营商建立了稳定的合作；另一方面，为助力“一带一路”建设，与 银联国际达成了多项战略合作，先后在柬埔寨、缅甸、澳大利亚等地区，首发恒宝银联卡，是银联海外新兴支付业务布 局中，参与项目 多、合作 紧密的企业，也是国内入围银行智能卡及数据安全解决方案等服务提供商 全的企业之一。 报告期内公司持续聚焦主营业务，在保持稳健的核心业务收入和盈利水平的前提下，加速布局自主可控金融科技在 安全支付产品、数字化设备、数字人民币等领域的全方位应用，加速扩大数字化设备与业务规模，建立数字化业务平台， 打造金融科技业务生态，进一步深耕海外市场，促进海外市场的深度和广度扩展。报告期内，公司实现营业收入 亿元，比上年同期增加 %，实现归属于上市公司股东的净利润 8, 万元，比上年同期增加 %。 1、金融业务 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 公司是 早获得银联、维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美国运通（American Express）、日本 JCB 等组织 认证的特许制造商之一，并连续多年荣膺“国家金卡工程金蚂蚁奖”，是国家发改委批准的国家级智能卡研发和产业化 基地、江苏省认定的“江苏省智能卡工程技术研究中心”，是行业内率先获得车规级智能卡设计和制造企业之一。主要 服务于各大国有大型商业银行、股权制银行、城市银行、农村金融机构等，同时可根据客户要求，加载社保、政务、交 通、校园等行业应用，提供定制化服务及综合解决方案。主要产品及解决方案包括发行终端、受理终端及丰富的钱包端 产品及解决方案服务，包括支付解决方案、卡中心生产管理解决方案、集中/即时发卡解决方案、空中开卡解决方案等。 公司的钱包端解决方案助力银行和金融科技公司强化品牌和忠诚度，公司提供金属卡、环保卡、生物识别卡和数字人民 币钱包解决方案，满足持卡人对品质的要求、为环保人士、精通技术的消费者提供高度安全的支付体验。公司发行、受 理端解决方案，包括蓝牙 Key、网银 UKey、pos 机、便携发卡设备、自助发卡设备等。 报告期内，公司继续保持与各大金融机构良好合作，各项集采项目执行情况良好，持续提高个性化、定制化、特殊 工艺等高附加值产品的设计与工艺水平，进一步挖掘产品差异化价值，并荣膺国际卡片制造商协会（ICMA）2022 依兰奖 （Élan）公众喜爱金奖、 佳安全支付卡金奖，安全支付卡优秀奖、身份和安全访问控制卡优秀奖；持续践行绿色低碳 发展理念和绿色金融的发展趋势，响应国际社会“碳达峰”“碳中和”的减排目标，推进绿色环保产品的研发与推广工 作，公司成功入围“2022 年江苏省区块链产业发展试点示范项目”、“创新型领军企业培训行动入库企业”，“2022 年 江苏省软件和信息技术服务业企业综合实力评估指数百家企业”。跻身信息技术应用创新工作委员会技术活动单位；通 过 EMVCO production site 新资质审计，有力地支撑了公司国际业务部和公司国际金融卡业务的拓展，报告期内，公司 海外业务实现 亿收入，同比增长 %。 报告期内，公司持续加大在数字人民币领域的技术储备和研发投入，在北京丽泽数币产业园成立恒宝东方数字科技 （北京）有限公司，进一步扩大公司数字人民币试点示范区域，公司《基于数字人民币的智慧园区方案》荣获第八届 “金松奖”金融科技行业“金融科技创新优秀方案”，数字人民币收付款钱包荣获“ 佳金融科技硬件产品奖”。同时， 公司积极参与数字人民币试点工作，与多家银行客户共同探索数字人民币应用场景落地。公司助力中国银行，在 2022 年 北京冬残奥会首发中国首款数字人民币硬钱包产品——冬奥主题“冰芯”“雪环”系列钱包；受邀参加亚运数字人民币 硬件钱包发布暨公交场景启动仪式，展出了“数润杭州”和“亚运吉祥物”系列，十二款数字人民币硬件钱包；助力中 国银行、美团推出迎新春仙兔数币硬钱包礼盒，激发数字人民币新活力；成功落地全国首张高校数字人民币校园卡硬钱 包，进一步拓展了数字人民币应用新渠道、新载体、新场景；与邮储银行合作，为丽泽金融商务区量身定制“丽泽数币 一卡通”落地首款硬钱包加 office 场景应用。此外公司受邀参加福州第五届数字中国建设峰会，第六届丝绸之路国际博 览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会，2022 年中国国际服务贸易交流会等会议，提供了包括数币硬件钱包、数币咖 啡机、售卖机、铁道闸机、收款终端、恒 e 通平台等数字人民币产品及数字货币整体解决方案，积极助力数字人民币产 业协同创新、助力数字人民币赋能新发展格局建设，为中国的数字经济发展贡献出自己的力量。 2、通信和物联网连接业务 报告期内，公司继续争取在各大运营商的产品份额，保持通信业务在细分市场的龙头地位。 公司通信解决方案，包括 SIM 卡，USIM 卡、SWP 卡、超级 SIM 等产品。其中，超级 SIM 安全连接产品将 SIM 卡与存 储卡相融合，具备大容量存储功能，可实现各类应用加载和文件存储，突破传统 SIM 卡功能瓶颈，具有更广阔的应用前 景，此外超级 SIM 卡将 SIM 卡与金融支付融合，其安全需求超越了通信范畴，产品个人化生产、安全性达 EAL4+以上等 级，通过 EMVCo 认证或通过银联芯片卡集成电路安全测试，国密二级以上(含)认证，安全等级达货币级别，可实现 SIM 卡钱包化。 公司物联网连接解决方案，通过 M2M、eSIM 配套连接管理后台，可以协助客户实现蜂窝网络的快速接入，支持车联 网、工业物联网、消费领域等众多场景的物联网设备安全连接需求，为众多物联网设备提供完整的安全连接生命周期管 理。公司车联网产品顺利通过 16949 认证，eSIM 解决方案已于 2020 年通过 GSMA SAS UP eSIM 安全产品认证和 GSMA SAS 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 SM eSIM 安全管理平台认证，泰尔 eSIM ICCR（COS 类）认证，是全球为数不多同时获得国际权威组织 GSMA（全球移动通 信系统协会）对 UICC/eUICC 卡片生产和 eUICC 数据管理平台运营认证的厂商，并已经为全球众多客户提供 eUICC 相关物 联网整体解决方案及连接管理服务。eSIM 解决方案将大大减少了设备上的卡片占用空间，设备厂商在设备出厂前集成 eSIM 安全模块，直接嵌入设备内部，实现设备无卡化，从而增加产品设计的灵活性，设备产家通过对接 eSIM 管理平台， 根据运营商网络资源情况，动态下载相应的网络服务资源，真正地实现“一点生产，全球发货”，不仅提高了生产效率， 降低硬件和维护成本，保障设备联网服务长期灵活可靠，大大提升用户体验和品牌效应；eSIM 支持通过 OTA（空中写卡） 对 SIM 卡进行远程配置，可实现运营商网络的灵活切换，从而保证快速稳定的连接；eSIM 具有更高的抗震性、耐高温、 可靠性，能适应恶劣的工作环境，适合多终端连接、物联网以及对稳定性、可靠性要求较高的场景。 报告期内，公司通信及物联网解决方案荣获中国电信授予的供应保障贡献奖、A级产品供应商奖项。 3、交通及政务类业务 公司深耕社保民生、交通等行业多年，在各类应用场景建设中积累了丰富的经验，同时在芯片、cos、密钥安全、硬 件终端等方面具备丰富的技术储备，可根据客户定制化要求提供相关产品的研发及制作、自助及柜面服务终端、柜面即 时制卡发卡系统建设及运营管理服务等全产业链综合解决方案。 报告期内，公司紧随围绕习近平总书记作出的“探索以社会保障卡为载体建立居民服务‘一卡通’”重要指示要求， 紧紧把握第三代社保卡增量市场机遇，凭借公司在金融、通信、政务等多领域服务经验及技术储备，积极参与并推进居 民服务“一卡通”发行及应用工作，在全国多个省、市实现了“一卡通”的应用案例，实现了一卡通在公共服务、政务 服务、交通出行、旅游观光、文化体验、医疗健康等领域的广泛应用。 4、模块封装业务 公司该业务除满足公司自用需求外，可模块化为客户提供智能卡专用芯片封装等服务，该业务产线采用国际先进设 备，多项工艺技术获得国家发明专利，产品质量高于行业标准，多年零外部质量反馈和投诉，产品广泛应用于金融、大 数据、物联网、社会保障、政府项目等。报告期内，公司模块封装类业务实现营业收入 亿元，同比增加 %。 三、核心竞争力分析 1、综合服务优势。作为中国数据安全领域的领军企业，公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通 等领域提供数据安全、身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等，从安全设备到支付安全、身 份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务及物联网等，公司凭借突出的市场能力、技术能力和服务能力，是 三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。 公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质 多的企业之一，这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。 2、技术优势。公司是国家火炬重点高新技术企业、国家软件百强企业、国家高新技术企业和“双软”认证的企业、也 是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向，不 断探索新产品市场。截至 2022 年末，公司及子公司累计申请 600 余项专利，300 余项软件著作权、注册商标 30 余件、 40 项软件产品登记证书，12 个产品获得国家密码管理局颁发的证书，参与制 6 项国家标准、7 项行业标准、1 项团体标 准，是国家知识产权示范企业。 3、人才和管理优势。公司经过多年沉淀，已建立一支稳定、高素质、结构合理的管理队伍，并制定了符合市场化的 考核机制及激励机制，为公司产品研发、技术创新、稳定生产、精细管理奠定良好的人力资源基础；公司拥有较完善的 法人治理结构和良好的现代化企业运营机制，公司通过建立健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公 司应变能力和抗风险能力不断加强。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 4、规模优势。公司经过多年、在多个领域的沉淀与积累，产品线齐全、产能规模居于行业前列，拥有丰富的生产制 造经验和供应链优势，有助于公司更好地降低成本，并且在更大的范围内调控资源，提供产品市场竞争能力。同时，公 司搭建了大营销网络，服务网络覆盖全国 26 个重点战略省市，并在新加坡、肯尼亚、印度尼西亚、非洲、马来西亚等海 外国家和地区建立了全方位的服务体系，可提供优质的售前咨询、售中保障和售后服务，实现对客户需求的快速反应， 及时满足客户对产品和服务的需求。 5、产品结构优势。公司的业务覆盖通信、金融、政府公共服务部门、交通、税务、防务等多个领域，解决方案覆盖 金融行业解决方案、通信与物联网解决方案、汽车行业解决方案、移动支付云平台等解决方案，产品结构丰富。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,033,723, 0 100% 959,885, 100% % 分行业 工业 1,022,450, 6 % 958,187, % % 其他业务收入 11,273, % 1,697, % % 分产品 票证类 2,529, % 5,301, % % 制卡类 839,313, % 790,209, % % 模块类 180,607, % 162,675, % % 其他业务收入 11,273, % 1,697, % % 分地区 华北地区 343,812, % 344,574, % % 华东地区 203,888, % 195,931, % % 西南地区 124,199, % 124,082, % % 西北地区 67,563, % 65,722, % % 东北地区 93,234, % 87,439, % % 境外地区 113,289, % 55,232, % % 其他地区 87,736, % 86,902, % % 分销售模式 直销 1,033,723, 0 % 959,885, % % （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 工业 1,022,450,09 738,277,177. 30 % % % % 分产品 票证类 2,529, 1,839, % % % % 制卡类 839,313,123. 19 591,253,564. 17 % % % % 模块类 180,607,463. 83 145,183,795. 43 % % % % 分地区 华北地区 336,914,580. 11 250,053,105. 04 % % % % 华东地区 202,888,233. 57 145,204,850. 21 % % % % 西南地区 124,170,459. 66 92,365, 8 % % % % 西北地区 66,395, 5 49,313, 2 % % % % 东北地区 92,900, 4 63,851, 9 % % % % 境外地区 112,078,442. 31 74,544, 6 % % % % 其他地区 87,102, 2 62,944, 0 % % % % 分销售模式 直销 1,022,450,09 738,277,177. 30 % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司 近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 制卡类 销售量 万张 57,252 74,673 % 生产量 万张 58,704 76,541 % 库存量 万张 9,884 8,432 % 模块类 销售量 万只 48,736 39,396 % 生产量 万只 45,119 46,576 % 库存量 万只 9,189 12,806 % 票证类 销售量 万张 3,341 3,021 % 生产量 万张 3,350 3,029 % 库存量 万张 127 118 % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 不适用 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 营业成本 原材料 653,526,430. 09 % 635,481,605. 42 % % 营业成本 人工费用 63,358, 8 % 62,625, 8 % % 营业成本 电费 6,268, % 6,129, % % 营业成本 制造费用 15,123, 8 % 15,262, 0 % % 营业成本 其他 6,087, % 933, % % 合计 744,364,529. 08 % 720,431,615. 13 % % 说明 营业成本的其他为其他业务成本，同比增加 %，主要是其他业务收入同比增加 %影响所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 本报告期孙公司恒宝科技（印度）私人有限公司于 2022 年 10 月注销，恒宝科技（印度）私人有限公司本期不再纳 入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 147,369, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 57,101, % 2 第二名 25,868, % 3 第三名 22,636, % 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 4 第四名 22,052, % 5 第五名 19,710, % 合计 -- 147,369, % 主要客户其他情况说明 □适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 530,284, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 432,464, % 2 第二名 45,915, % 3 第三名 22,161, % 4 第四名 16,785, % 5 第五名 12,956, % 合计 -- 530,284, % 主要供应商其他情况说明 □适用 不适用 3、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,247, 47,884, % 无重大变化。 管理费用 68,282, 77,590, % 无重大变化。 财务费用 -1,886, 2,470, % 主要是报告期美元汇 率上升影响所致。 研发费用 92,256, 100,363, % 无重大变化。 其他收益 5,438, 11,438, % 主要是报告期收到政 府补助款减少所致。 投资收益 5,958, 52,130, % 主要是报告期按权益 法核算的上海恒毓投 资中心（有限合伙） 确认投资损失 1, 万元、南京 盛宇涌鑫股权投资中 心（有限合伙）收回 的分红同比减少，及 结算到期理财产品收 益同比减少，三者共 同影响所致。 公允价值变动收益 -6,565, 4,850, % 主要是报告期公司到 期未结算的理财产品 以公允价值计量收益 同比减少影响所致。 信用减值损失 2,386, -2,744, % 主要是报告期公司应 收账款账龄一年期以 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 上货款收回影响所 致。 资产减值损失 -5,807, -11,024, % 主要是报告期计提的 存货减值损失减少所 致。 资产处置收益 -31, 29, % 主要是报告期公司处 置非流动资产亏损影 响所致。 所得税费用 777, 6,092, % 主要是报告期按照 《财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号》政策，2022 年 四季度公司采购了一 批可一次性扣除并加 计扣除的设备及股权 激励行权可抵减所得 税费用共同影响所 致。 其他综合收益的税后 净额 7,108, -751, 1,% 主要是报告期汇率变 动及权益法下核算的 联营企业上海恒毓投 资中心（有限合伙） 确认权益法下不能转 损益的其他综合收益 增加共同影响所致。 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 5G ESIM 区块链智能 物联网安全模块研发 及产业化 开发全新产品 研究阶段 融合 5G、ESIM、区块 链、数字货币电子支 付等新技术，具备支 持信息高速传输、网 络泛在连接、数据安 全可信、行业多应用 融合的产品特点。 随着 5G 国家战略发展 及推广，物联网设备 连接数年增长率增长 迅速。据相关机构统 计数据，手机等非物 联网设备连接数保持 稳定，物联网设备的 连接数预计 2025 年物 联网设备连接数将增 长到 309 亿，其中 5G 占比逐年增大。根据 第三方咨询机构市场 预测，产品市场容量 巨大，前景良好。 JAVA UranusPay 金融智能卡操作系统 研发及产业化 增加产品功能或产品 性能 已完成 金融智 能卡操作系统，金融 IC 卡安全认证，金 融、行业应用研发， 金融卡即时发卡系统 研发 金融智能卡广泛应用 于电子凭证应用，解 决这些领域高安全性 的要求；支持更多卡 组织应用加载，包括 美国运通、日本 JCB、美国维萨和万事 达等，满足中国地区 外卡支付；支持数字 人民币应用加载，满 足银行 DCEP 试点项目 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 推广。 蓝牙 KEY 研发与产业化 增加产品功能或产品 性能 已完成 满足税务机关对发票 的管理要求，保证发 票税控数据的正确生 成、可靠存储、防止 篡改。 税务 UKey 由于其安 全、经济、适用等特 性，注定将会应用到 各种税务、金融、安 全等各种网络安全产 品中，这将是一个巨 大的市场，由此而引 发的市场高速成长对 企业十分具有吸引 力，税务 UKey 的成功 应用在改变人们生活 方式的同时也将为企 业带来可观的经济效 益。 个性化卡片与制卡系 统服务研发与产业化 增加产品功能或产品 性能 已完成 完成智能卡个性化定 制服务管理平台建 设、制卡运营服务管 理平台及即时制卡系 统建设、智能卡行业 应用管理平台建设。 加速企业从提供单一 智能卡产品向“智能 产品 + 增值服务”转 变，同时增加客户的 联动和粘性，公司可 提供“个性化定制与 应用服务”。 数字资产密保硬件及 管理系统平台研发与 产业化 开发全新产品 已完成 打造安全可靠的数字 资产密保硬件及管理 系统平台；加快推进 国产自主可控产品计 划，构建安全可控的 数字货币技术体系。 通过一条全新的路径 来促进人民币的国际 化，在一带一路国家 和全球经济连结中发 挥作用。利用区块链 不可篡改、透明、可 追溯等技术特性，让 数字货币天然具备跨 国界优势，有效地扩 大人民币在境外的使 用，实现了规模商 用。 刷脸支付终端研发及 产业化 开发全新产品 已完成 安全可靠的数字人民 币智能受理终端，全 周期安全业务管理系 统。 助力数字经济发展， 捍卫国家货币主权。 加快推进国产自主可 控产品计划，构建安 全可控的数字人民币 技术体系。有利于促 进我国数字人民币技 术和产业链发展，加 速落地应用场景。 移动支付云平台研发 开发全新产品 已完成 实现了数字人民币在 园区场景下的综合应 用，面向园区用户提 供数字人民币支付和 身份认证服务。 可支持金融机构搭建 基础平台，助力“金 融+教育”，“金融+ 园区”，“金融+社 区”等生态圈的建 设，便于各金融机构 下辖各分支行开展产 品营销和数字人民币 行业应用项目拓展。 基于区块链的可信管 理平台研发及产业化 开发全新产品 小试阶段 融合区块链、金融监 管、智能合约安全分 析与审计等技术，搭 建数字人民币支付监 管区块链，提供监管 共识机制、分布式记 打造数字人民币支付 监管区块链，实现了 数字人民币条件支付 和合规监管，将推动 数字人民币由 C端场 景向至 B端场景延 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 账功能。 伸，进一步扩大数字 人民币的应用范围， 满足企业级支付和政 府转移支付的需求； 构筑新型支付体系， 将信息传递升级为共 享、协同、安全、合 规的价值传递，提高 政策直达居民、企业 层面穿透力,满足金融 监管要求，在服务乡 村、普惠金融、跨境 支付等领域具有重大 战略意义。 数字人民币智能钱包 和智能支付系统研发 与产业化 开发全新产品 小试阶段 研发基于国产联盟 链、国产操作系统和 国产芯片等自主可控 技术的智能钱包；研 发支持国密算法，满 足各项要求的金融智 能终端；研发有检测 自身进程和数据保护 能的数字人民币支付 智能管理平台。 建设自主可控的数字 人民币受理环境，实 现智能数字资产钱包 和受理终端的规模应 用；推广数字人民币 支付智能管理平台， 实现零售、企业、政 府等 3个以上应用落 地场景；响应国家战 略需求，助力打造 “双循环”的新型安 全支付结算基础设 施。 中国银联 IC 卡国产操 作系统 产品改造 小试阶段 采用优化安全算法， 减少写 flash 区次 数，提高通讯速率， 优化复杂逻辑流程等 技术手段，提高应用 使用性能；采用敏感 信息保护技术，防范 旁路攻击，保护用户 隐私，提高信息安全 等。 推进金融 IC 卡国产 化，把握产业发展过 程中制定标准规范的 自主权利，从根本上 解决被外资企业从技 术上“卡脖子”的问 题；维护国家金融信 息安全，维护国内金 融机构话语权，有利 于增强国内银行卡产 业凝聚力，增强产业 实力，保障国内金融 机构长远利益；避免 给境外企业每年交纳 大量的专利费用，这 些经费可以补充到企 业内部经营研发成本 中，用于提高企业经 营研发实力。 国产开放设备平台研 发 开发全新产品 小试阶段 实现应用软件与设备 各功能模块相互配 合，完成用户需求； 开发符合社保及金融 行业的应用软件平 台。 实现社保卡自助制卡 机在社保服务网点一 站搞定，自助制卡、 发卡只需要 3 分钟。 同时这款设备可以移 动办理三代社保卡发 卡、补换卡、挂失、 激活等业务，打破传 统厅堂服务模式，真 正将服务延申到客户 家门口，不断提升市 民的满意度和获得 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 感。同时减轻社保服 务大厅的工作压力， 提升服务效率。 教育管理服务平台软 件研发与产业化 开发全新产品 中试阶段 从推动教育行业“金 融+科技”综合服务的 角度出发，快速建设 教务管理服务平台产 品，并采用分期项目 建设模式快速推向市 场，打造一套“高起 点设计、高技术标 准、高灵活扩展、高 程度兼容、高安全运 行”的教育信息化管 理平台。 完成校园卡管理模块 建设，支持校园卡的 生命周期管理，接入 消费、门禁、通道等 设备，完成消费、门 禁、出入场景建设， 建设缴费管理模块， 支持线上线下缴费。 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人） 267 279 % 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历结构 本科 160 184 % 硕士 22 39 % 研发人员年龄构成 30 岁以下 58 57 % 30~40 岁 106 137 % 公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元） 92,256, 100,363, % 研发投入占营业收入比例 % % % 研发投入资本化的金额 （元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,162,982, 1,064,344, % 经营活动现金流出小计 1,335,266, 1,002,021, % 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 22 经营活动产生的现金流量净 额 -172,284, 62,323, % 投资活动现金流入小计 2,499,954, 3,562,913, % 投资活动现金流出小计 2,188,083, 3,715,371, % 投资活动产生的现金流量净 额 311,870, -152,457, % 筹资活动现金流入小计 94,754, 筹资活动现金流出小计 64,609, 173,852, % 筹资活动产生的现金流量净 额 30,144, -173,852, % 现金及现金等价物净增加额 175,285, -265,523, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 1、经营活动现金流出小计：报告期，公司经营活动现金流出比去年同期增加 %，主要是因为公司支付 亿元材 料采购保证金及销售增加相应的购买商品、接受劳务支付的现金增加共同影响所致。 2、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 %，主要是因为支 付材料采购款比收到的销售货款增加金额高。及本报告期支付 亿元材料采购保证金共同影响所致。 3、投资活动现金流出小计：报告期，公司投资活动现金流出比去年同期减少 %，主要是因为购买理财产品减少所 致。 4、投资活动产生的现金流量净额：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 %，主要是因为公 司投资支付的现金减少额比收回投资收到的现金减少额多影响所致。 5、筹资活动现金流入小计：报告期，公司筹资活动现金流入比去年同期增加 9, 万元，主要是因为取得银行借款 8, 万元和收到股权激励行权投资款 1, 万元共同影响所致。 6、筹资活动现金流出小计：报告期，公司筹资活动现金流出比去年同期减少 %，主要是因为去年支付了半年度现 金股利影响所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 %，主要是因为报 告期取得银行借款和收到股权激励行权投资款增加 9, 万元，及去年支付了半年度现金股利，今年未有分配红利， 流入增加，流出减少影响所致。 8、现金及现金等价物净增加额：报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 %，主要是因为公司上 述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用 报告期公司经营活动产生的现金净流量-17, 万元，本年度净利润 8, 万元，两者的差异为 25, 万元。 主要是因为报告期公司支付的材料采购款比收到销售货款增加额多 亿元，及支付材料采购保证金 亿元影响所 致 五、非主营业务分析 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,958, % 权益法核算的长期股 权投资收益及委托他 人投资或管理资产的 否 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 23 投资收益等组成 公允价值变动损益 -6,565, % 期末理财产品以公允 价值计量 否 资产减值 -5,807, % 冲回存货跌价准备、 计提持有待售资产减 值损失形成 否 营业外收入 570, % 政府奖励款等形成 否 营业外支出 198, % 捐款捐赠等形成 否 信用减值 2,386, % 冲回应收款项坏账准 备形成 否 其他收益 5,438, % 软件产品退税及科研 项目政府补助款等形 成 软件产品退税具有可 持续性；科研项目政 府补助款不具有可持 续性 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 378,233,421. 01 % 201,488,305. 03 % % 报告期末，货 币资金比年初 增加 %， 主要是公司购 买理财产品减 少，及销售商 品收回的现金 增加共同影响 所致。 应收账款 155,049,845. 91 % 149,088,833. 09 % % 无重大变化。 合同资产 % % % 不适用。 存货 331,679,332. 74 % 229,059,143. 22 % % 报告期末，存 货比年初增加 %，主要 是因为原材料 价格受市场波 动影响上涨， 并且公司为应 对此种情况， 囤积了一部分 材料导致。 投资性房地产 % % % 不适用。 长期股权投资 126,303,747. 67 % 170,732,650. 33 % % 无重大变化。 固定资产 292,176,885. 97 % 306,758,374. 58 % % 无重大变化。 在建工程 8,172, % 1,262, % % 报告期末，在 建工程比年初 增加 %，主 要是因为按照 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 24 《财政部 税 务总局 科技 部公告 2022 年第 28 号》 政策，2022 年 四季度公司采 购了一批可一 次性扣除并加 计扣除的在建 设备影响所 致。 使用权资产 3,548, % 3,904, % % 无重大变化。 短期借款 % % % 不适用。 合同负债 31,921, 7 % 40,557, 2 % % 无重大变化。 长期借款 36,000, 0 % 20,320, 0 % % 报告期末，长 期借款比年初 增加 %， 主要是因为公 司取得的银行 长期借款增加 所致。 租赁负债 1,370, % 2,451, % % 报告期末，租 赁负债比年初 减少 %， 主要是因为使 用权资产按期 付款影响所 致。 应收款项融资 209, % % 报告期末，应 收款项融资比 年初减少 %，主 要是因为报告 期公司银行承 兑汇票结算业 务减少影响所 致。 预付款项 9,340, % 5,201, % % 报告期末，预 付款项比年初 增加 %， 主要是因为报 告期预付的材 料款增加影响 所致。 持有待售资产 58,439, 0 % % 报告期末，持 有待售资产比 年初增加 5, 万 元，主要是公 司持有的深圳 一卡易股权的 持有目的发生 变化由其他非 流动资产转入 所致。 其他流动资产 47,758, % 10,861, % % 报告期末，其 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 25 3 1 他流动资产比 年初增加 %，主 要是公司购买 万美元 一年期定期存 单影响所致。 其他应收款 126,263,334. 55 % 6,186, % % 报告期末，其 他应收款比年 初增加 1,%， 主要是因为报 告期公司支付 亿元材料 采购保证金影 响所致。 长期待摊费用 797, % 2,419, % % 报告期末，长 期待摊费用比 年初减少 %，主要 是因为报告期 公司摊销了长 期服务费影响 所致。 其他非流动资 产 7, % 63,927, 5 % % 报告期末，其 他非流动资产 比年初减少 %，主要 是公司持有的 深圳一卡易股 权的持有目的 发生变化转出 至持有待售资 产所致。 应付票据 287, % % 报告期末，应 付票据比年初 减少 %，主 要是因为报告 期公司采用银 行承兑汇票结 算方式的采购 业务减少所 致。 应付职工薪酬 3,017, % 2,288, % % 报告期末，应 付职工薪酬比 年初增加 %，主要 是因为新加坡 子公司销售业 绩增长，人员 工资增加所 致。 其他应付款 37,057, 9 % 8,893, % % 报告期末，其 他应付款比年 初增加 %，主 要是因为公司 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 26 收到处置一卡 易股权转让款 影响所致。 递延收益 1,396, % 3,916, % % 报告期末，递 延收益比年初 减少 %， 主要是因为报 告期公司按期 结转政府研发 项目补贴所 致。 资本公积 32,523, 8 % 13,402, 7 % % 报告期末，资 本公积比年初 增加 %，主 要是因为报告 期公司按期计 提股份激励费 用影响所致。 其他综合收益 3,200, % - 2,522, % % 报告期末，其 他综合收益比 年初增加 %，主 要是因为报告 期上海恒毓投 资中心（有限 合伙）确认其 他综合收益， 公司按权益法 核算依据投资 比例确认，及 汇率变动影响 所致。 境外资产占比较高 □适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 978,790,6 - 6,565,322 .59 2,130,500 , 2,417,328 , 685,397,1 4.其他权 益工具投 资 3,000,000 .00 3,000,000 .00 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 27 金融资产 小计 981,790,6 - 6,565,322 .59 2,130,500 , 2,417,328 , 688,397,1 应收款项 融资 209, 0 209, 0 上述合计 982,000,5 - 6,565,322 .59 2,130,500 , 2,417,538 , 688,397,1 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）公司以其所有的座落于北京西城区金融大街的不动产为抵押，向中国农业银行股份有限公司丹阳支行取得 亿元人民币授信额度。截至期末，上述抵押物账面原值为人民币 43,690, 元，账面价值为人民币 30,459, 元。授信额度用于开具信用证及保函。报告期末，已使用授信额度人民币 1,000, 元，2023 年 4 月 18 日，上述抵 押不动产已解除抵押。 （2）公司以其所有的座落于丹阳市云阳镇横塘化工路、横塘工业园、云阳镇东马场的不动产为抵押物、保证金的质 押，向中国银行股份有限公司丹阳支行取得 3 亿元人民币授信额度。截至期末，上述抵押物账面原值为人民币 151,054, 元，账面价值为人民币 63,461, 元。授信额度用于开具信用证、保函和借款。报告期末，已使用 授信额度人民币 48,936, 元。 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 679,175, 145,202, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 适用 □不适用 单位：元 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 28 证券 品种 证券 代码 证券 简称 初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 基金 04013 7 嘉实 竞争 力优 选混 合 22,23 9,846 .00 公允 价值 计量 19,96 2,485 .77 - 6,233 ,828. 83 - 6,233 ,828. 83 13,72 8,656 .94 交易 性金 融资 产 自筹 其他 SPL98 2 方正 证券 收益 凭证 “金 添 利”D 107 号 20,00 0,000 .00 公允 价值 计量 20,64 8,986 .30 20,64 8,986 .30 189,7 交易 性金 融资 产 自筹 其他 SPR32 3 太平 洋证 券本 金保 障型 收益 凭证 祥瑞 专享 41 号 30,00 0,000 .00 公允 价值 计量 30,81 1,232 .88 30,81 1,232 .88 252,2 交易 性金 融资 产 自筹 其他 - 方正 证券 稳盛 3号 集合 资产 管理 计划 40,00 0,000 .00 公允 价值 计量 257,3 40,00 0,000 .00 257,3 40,25 7,328 .27 交易 性金 融资 产 自筹 其他 - 方正 证券 融资 业务 债权 收益 权转 让与 远期 受让 274,0 00,00 公允 价值 计量 131,8 87,83 14,17 144,0 00,00 176,8 87,83 5,151 ,045. 97 99,01 4,178 .08 交易 性金 融资 产 自筹 信托 产品 - 国泰 君安 平安 信托 添利 6号 债券 投资 60,00 0,000 .00 公允 价值 计量 60,00 0,000 .00 60,00 0,000 .00 74,34 交易 性金 融资 产 自筹 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 29 集合 资金 信托 计划 其他 - 国泰 君安 月月 盈基 金组 合策 略产 品 30,00 0,000 .00 公允 价值 计量 30,00 0,000 .00 30,00 0,000 .00 12,60 交易 性金 融资 产 自筹 合计 476,2 39,84 -- 203,3 10,54 - 5,962 ,322. 48 274,0 00,00 318,3 48,05 - 296,5 153,0 00,16 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 2022 年 04 月 27 日 （2） 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏恒宝 智能系统 技术有限 公司 子公司 电子标 签、读写 机具、终 端产品的 35, 万元 386,236,1 385,048,9 21,983,70 - 4,146,496 .57 - 3,116,051 .98 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 30 研发、生 产、销售 及服务； 电子标签 的行业解 决方案、 软件开发 及系统集 成；计算 机软、硬 件的开 发；计算 机系统集 成服务； 通信设 备、电子 设备、移 动智能设 备、物联 网产品的 开发、销 售、安 装、维 修；上述 相关产业 的信息咨 询服务； 磁卡、IC 卡、文化 用品、信 封的销 售。 恒宝国际 有限责任 公司 子公司 研发、提 供智能卡 及相关解 决方案 新加坡元 1,980,000 .00 美元 7,283,527 .00 85,006,09 53,910,06 106,339,0 16,290,40 13,651,59 上海恒毓 投资中心 （有限合 伙） 参股公司 创业投 资，投资 管理，投 资咨询， 实业投 资。 50, 万元 397,705,5 379,146,3 - 11,486,83 - 11,486,83 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 恒宝科技（印度）私人有限公司 注销 无 主要控股参股公司情况说明 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 31 十一、公司未来发展的展望 1、公司未来将采取如下战略： （1）继续深耕智能卡嵌入式产品、安全硬件终端和平台服务业务 公司将立足差异化基本战略，结合国家战略方针、把握创新通信卡、交通卡国密算法更换，社保和残联卡更新换代 时机，5G 商用、物联网应用发展趋势、银联海外布局、信用卡业务增长潜力、金融科技等行业契机，进一步深挖公司金 融、通信、社保等主营业务的市场潜力，继续做大做强公司的现有智能卡、安全硬件和数字服务产品及整体解决方案， 实现智能硬件+平台软件服务双驱动，进一步整合优势资源，提升供应链水平、产品工艺与技术水平，继续巩固和深化现 有产品，确保公司现有业务平稳、健康增长，为公司技术研发和新产品创新提供强有力的保障。 （2）深化产品能力实现转型 公司将结合国家十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出的加快数字化发展、建设数字中国新契机，同时面向物 联网、5G、区块链、金融科技、数据安全、大数据等新兴领域，加大新产品、新技术投入，实现进一步的技术突破，并 且定期与国内外标准组织技术交流，与产业伙伴分工协作，稳步推进行业持续良性发展，保持行业领先。 公司将持续并加大在通讯模组、RFID、移动智能终端和身份识别等安全产品领域的开发和创新投入；整合生物识别 等技术，孵化手持终端、自助服务终端等卡类周边设备，提供多场景数据综合服务解决方案；探索和研究物联网、区块 链等前沿技术，参与数字化社会运营，以丰富公司现有产品线，并进一步平衡产品结构，打造多层次产品结构。并且公 司将加强“智能农业”、“智能仓储物流”、“智慧医疗”等行业应用领域的研究与技术储备，积极寻找机会点，实现 市场突破。 数字人民币时代的到来，将推动支持数字人民币支付的手机 SIM 卡、可视卡、指纹卡、可穿戴设备等数字人民币硬 件钱包及数字人民币整体解决方案的需求，有利于推动金融 IC 卡、通信 SIM 卡、智能支付终端、物联网终端等市场的持 续发展。公司将充分运用公司在数字安全领域、金融科技等领域累计的产品和解决方案经验、技术储备机供应链资源， 把握数字人民币发展契机，进一步参与中国人民银行数字人民币研究所和各金融机构、各省市数字人民币试点工作并进 一步完善数字人民币产品及服务体系，加大在数字人民币服务的创新和投入，把数字化服务作为公司转型的关键，积极 探索数字人民币市场机会。 （3）布局新产品新业务 公司将积极响应国家军民融合大战略，充分利用公司在军工数字化和装备智能化领域的产品和应用经验，逐步将公 司产品拓展至防务军工市场，稳定提升公司在防务军工市场的业务收入。 公司将投入研发传感器、测试仪器和软件分析平台，布局结构健康监测领域，为高端装备的结构进行全生命周期和 精准管理，作为公司业务新的增长点。 （4）加强人才梯队建设、持续管理改进 公司将建立长效的人力资源规划，持续优化员工薪酬及福利政策，并通过构建差异化薪酬结构和激励机制，如股权 激励等方式充分调动公司核心技术骨干及销售骨干人员、董事、高级管理人员及中层管理人员的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，群策群力为公司发展作贡献；公司 将建立并完善多元化、深层次人才培养机制，持续推进长板凳建设工作，打造一支高水平，多层次的人才队伍。 公司将持续改进工作规范和业务流程，进一步推进公司业务流程数字化建设工作，提高管理工作效率、提升工作水 平，强化管理规范性；持续推进智能化车间改造项目，提升生产效能和品质水平，为客户提高更高水平、高品质、高效 的服务。 2、公司可能面临的风险及对策 （1）新产品、新业务市场拓展带来的经营风险 公司正在积极调整产品结构和业务模式，产业战略布局已取得初步成果。从单纯硬件产品向系统平台服务、数字化 解决方案与服务运营模式转型。由于产品结构和业务模式变革，产品初期竞争力，可能仍受限于公司在初期业务支撑能 力、市场拓展能力、落地商业模式等因素不够完善，在打开新市场会存在一定客观难度。 对策： 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 32 根据市场发展动态及时调整市场策略和行动计划，抓住重点机会实施突破，抢占市场窗口期，形成典型示范的效果。 持续加强人才队伍建设，构筑人才高地，持续提升企业竞争力，加快新业务破冰能力和新产品上线速度，降低新业 务、新市场拓展带来的风险；同时公司将完善薪酬管理体系建设，保障人才战略有效实施。 保持与产业链战略合作方紧密合作，采取资源共享和优势互补的方法，充分利用业务模式转型与战略布局的机会， 发展多种关联新业务，提升竞争力和话语权，并通过整体业务来降低某个单一新业务的市场风险，为公司持续稳定的发 展奠定基础。 （2）市场竞争加剧对公司主营业务和利润带来的风险 目前，公司主营业务的竞争能力主要体现在企业资金实力、设计开发能力、产品品质水平、产品成本控制能力，整 体解决方案能力和售后服务能力等环节。尤其 近几年，产业链内企业相互渗透，行业内投资并购和合作发展情况越来 越多，加剧了行业市场竞争的程度，产品价格成为后进企业 直接的竞争手段，有时会导致市场恶性竞争。 对策： 通过技术创新手段，供应链优化，提高生产效率，降低产品成本，保持产品价格竞争力。通过差异化产品和解决方 案规避同质化竞争风险，丰富和扩大产品家族，利用上市公司平台积极、灵活地开展行业资源整合。提高公司队伍管理 水平，全面提升公司核心竞争力。利用公司市场营销能力优势，确保公司关键盈利产品在主流市场领先地位，保证整体 盈利水平领先地位。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 33 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理 活动，规范公司运作，进一步提高了公司治理水平。 截至报告期末，公司整体运行规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 的要求。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序， 能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会 人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等制度开展工作，勤勉尽责履行义务。 2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进 公司治理和内部控制活动，较大地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提升，促进了公司各项业务的发展。公 司全体董事在 2022 年里，认真负责，勤勉尽职，为公司的决策和董事会的规范运作献计献策。 1、董事会日常工作情况 2022 年度公司共召开了十次董事会会议，具体如下： （1）2022 年 2 月 28 日召开了第七届董事会第十六次临时会议，审议《关于产业基金延期的议案》； （2）2022 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第六次会议，审议《2021 年度总裁工作报告》、《2021 年度董事会工 作报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算方案》、《2021 年度利润 分配方案》、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于 2021 年度内部控制的自我评 价报告》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《2022 年第一季度 报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于公 司会计政策变更的议案》、《董事会关于 2021 年度保留意见审计报告和保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》和《关 于召开 2021 年度股东大会的议案》； （3）2022 年 5 月 19 日召开了第七届董事会第十七次临时会议，审议《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》； （4）2022 年 6 月 8日召开了第七届董事会第十八次临时会议，审议《关于聘任公司总裁的议案》； （5）2022 年 6 月 23 日召开了第七届董事会第十九次临时会议，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》； （6）2022 年 7 月 25 日召开了第八届董事会第一次临时会议，审议《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关 于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的 议案》和《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》； （7）2022 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第二次临时会议，审议《2022 年半年度报告及摘要》和《关于向银行申 请增加综合授信额度的议案》； （8）2022 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第三次临时会议，审议《2022 年第三季度报告》； 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 34 （9）2022 年 12 月 9 日召开了第八届董事会第四次临时会议，审议《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份 有限公司 %股权的议案》； （10）2022 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第一次会议，审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》和《关于 修订〈对外投资管理制度〉的议案》。 2、董事会执行股东大会决议的情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会各 项决议和授权，认真执行了股东大会通过的相关决议。 3、信息披露管理情况 公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务， 严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，无虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏，确保了披露信息的准确性、可靠性和有效性。 4、投资者关系管理情况 报告期内，公司通过网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；公司积 极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者对公司经营活动的积极参与。 5、董事会及各专门委员会履职及运作情况 详见本报告第四节第七点“董事会下设专门委员会在报告期内的情况” （四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司 目前有职工代表监事一名，占全体监事的三分之一，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照 《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、公司董事、经理和其他高级管理人员履行 职责的合法合规性等进行监督，切实维护公司及股东的权益。 2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展起到 了积极作用。 1、监事会工作情况 2022 年度公司共召开了七次监事会会议，具体如下： （1）公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、 《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算方案》、《2021 年度利润分配方案》、 《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》、 《2022 年一季度报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、 《关于公司会计政策变更的议案》、《监事会关于〈董事会关于 2021 年度保留意见审计报告和保留意见内部控制鉴证报 告的专项说明〉的意见》； （2）公司于 2022 年 5 月 19 日召开了第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激 励计划部分股票期权的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》； （3）公司于 2022 年 6 月 23 日召开了第七届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》； （4）公司于 2022 年 7 月 25 日召开了第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议 案》； （5）公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第八届监事会第二次临时会议，审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》、 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》； （6）公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《2022 年第三季度报告》； （7）公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于以公开拍卖方式转让深圳一 卡易科技股份有限公司 %股权的议案》。 2、监事会对 2022 年度公司有关事项的独立意见 （1）公司依法运作情况 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 35 2022 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，依法管理、依法经营， 决策程序合法，建立并完善了各项内部管理和内部控制制度。公司董事、经理层执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违 反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。公司董事会严格按照信息披露的要求，及时、准确、完整的进 行对外信息的披露，没有发现公司应披露而未披露的事项。 （2）检查公司财务的情况 2022 年度公司监事会认真审阅了定期报告和相关财务报表，并对公司财务管理进行了细致的检查。监事会认为公司 财务制度健全、内部控制完善、财务运作规范、财务状况良好。公司 2022 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。 （3）募集资金使用情况 2022 年度公司没有募集资金使用情况。 （4）报告期公司收购、出售情况 2022 年度公司没有收购、出售情况。 （5）关联交易情况 ①存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 ②本年度公司无需要披露的重大关联交易情况。 （6）财务审计报告 中兴华会计师事务所对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。 （7）对内部控制自我评价报告的意见 监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符 合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个 环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。 （五）关于绩效评价和激励约束机制 公司逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和 《公司章程》的规定进行，公开、透明，符合法律法规的规定。 （六）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司 持续、稳健发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司信息披露和投资者关系管理，接待股东的来访和 咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按 照有关法律法规的规定和公司制定的《信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有 公平的机会获得信息。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业务 公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。公司控股股东为自 然人，在业务上与公司之间不存在竞争关系。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 36 （二）人员 公司劳动、人事及工资管理完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作 并领取薪酬。 （三）资产 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套 设施，拥有独立的土地使用权、房屋产权，拥有独立的采购和销售系统。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债 务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。 （四）机构 公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作，并制定了相应的内部 管理和控制制度，与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。 （五）财务 公司设立有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设 了独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。 三、同业竞争情况 □适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年度股东大 会 年度股东大会 % 2022 年 05 月 24 日 2022 年 05 月 25 日 2021 年年度股东 大会决议公告 （2022-028） 2022 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 07 月 11 日 2022 年 07 月 12 日 2022 年第一次临 时股东大会决议 公告（2022- 038） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份 增减 变动 的原 因 钱京 董事 长 现任 男 40 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 143,9 25,14 7 143,9 25,14 7 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 37 胡兆 凤 董事 现任 女 64 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 高强 董 事， 副总 裁 现任 男 53 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 640,0 00 45,00 0 685,0 00 2021 年股 权激 励计 划第 一期 行权 徐霄 凌 董 事， 副总 裁， 财务 总监 现任 女 45 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 45,00 0 45,00 0 2021 年股 权激 励计 划第 一期 行权 陈妹 妹 董 事， 副总 裁， 董事 会秘 书 现任 女 37 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 45,00 0 45,00 0 2021 年股 权激 励计 划第 一期 行权 蔡正 华 独立 董事 现任 男 38 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 陈雪 娇 独立 董事 现任 女 40 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 丁虹 独立 董事 现任 女 47 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 蒋小 平 监事 会主 席 现任 男 50 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 朱锦 善 监事 现任 男 59 2022 年 07 月 11 日 2025 年 07 月 10 日 干玲 监事 现任 女 46 2022 年 06 月 23 日 2025 年 06 月 22 日 1,687 1,687 合计 -- -- -- -- -- -- 144,5 66,83 4 0 0 135,0 00 144,7 01,83 4 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 □否 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 38 公司董事会于 2022 年 5 月 30 日收到公司董事、总裁胡兆凤女士递交的书面辞职报告。胡兆凤女士因工作变动安排， 申请辞去公司第七届董事会总裁职务，胡兆凤女士辞去总裁职务后仍担任公司第七届董事会董事职务。详见公司于 2022 年 6 月 1日披露的《关于总裁辞职的公告》（公告编号：2022-030）。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 胡兆凤 总裁 解聘 2022 年 05 月 30 日 因工作变动安排，申 请辞去公司第七届董 事会总裁职务，胡兆 凤女士辞去总裁职务 后仍担任公司第七届 董事会董事职务。 钱京 总裁 聘任 2022 年 06 月 08 日 同意聘任钱京先生为 公司总裁，任期至第 七届董事会届满。 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 钱京先生：1983 年 8 月出生，拥有英国利物浦大学（University of Liverpool）法律硕士学位和英国华威大学 （University of Warwick）会计与金融荣誉学士学位。2006 年 9 月至 2007 年 12 月在普华永道会计师事务所任税务顾问； 2008 年 1 月至 2009 年 12 月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010 年 1 月至 2013 年 5 月在江苏恒神股份有限 公司任董事长；2016 年 5 月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁、总裁、董事会秘书、董事长职务。 现任公司董事长、总裁。 胡兆凤女士：1959 年 8 月出生，毕业于江苏省镇江市第一中学，1976 年 7 月至 1980 年 2 月为镇江汝山长江大队第 四生产队下放知识青年；1980 年 3 月至 1996 年 5 月为镇江前进印刷厂员工；1996 年 6 月至 2009 年 8 月为镇江新世纪商 场员工；2009 年 9 月退休。现任公司董事。 高强先生：1970 年 1 月出生，大专学历，历任江苏赛博电子有限公司营销公司副总经理、市场部副部长；2003 年进 入恒宝股份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监。现任公司董事、副总 裁。 徐霄凌女士：1978 年 6 月出生，无境外永久居留权，毕业于英国南安普顿大学，硕士学历。2004 年 10 月至 2007 年 1 月在普华永道会计师事务所担任高级审计师；2007 年 1 月至 2012 年 9 月，在英格索兰（中国）投资有限公司先后担任 亚太区合规经理和亚太区财务经理；2012 年 10 月至 2019 年 8 月，在安朗杰安防技术（中国）有限公司先后担任亚太区 合规经理、中国区财务总监和监事会监事。现任公司董事、副总裁兼财务总监。 陈妹妹女士：1986 年 2 月出生，硕士研究生。2014 年 4 月起就职本公司，先后担任公司证券事务并购部证券事务代 表、流程和持续改进部高级经理。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。 蔡正华先生：1985 年 3 月出生，华东政法大学法学学士和硕士学位，律师。历任上海博和律师事务所、北京大成 （上海）律师事务所、上海市太平洋律师事务所等上海知名律师事务所，2017 年加盟北京盈科（上海）律师事务所，现 为北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人，刑民交叉部主任。现任公司独立董事。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 39 陈雪娇女士：1983 年 11 月出生，本科学历，律师。历任江苏石塔律师事务所律师助理、江苏王江南律师事务所律 师。现任公司独立董事。 丁虹女士：1976 年 2 月出生，无境外永久居留权，拥有复旦大学世界经济学学士学位和上海交通大学-法国马赛商 学院工商管理硕士学位，注册会计师。历任德勤会计师事务所高级审计师、上海新康电子有限公司高级财务分析与成本 经理、英格索兰工业技术有限公司财务与业务流程经理、上海新康电子有限公司财务经理。现任威世电子上海区财务总 监。现任公司独立董事。 蒋小平先生：1973 年 11 月 29 日出生，大专学历，助理工程师职称。曾任江苏丹棉集团有限公司党政办副主任兼纪 委干事。现任公司安全管理部总监、行政人事部高级经理、监事会主席。 朱锦善先生：1964 年 1 月 21 日出生，大专学历，中共党员，助理政工师职称。1980 年 12 月至 2008 年 1 月就职于 镇江金河纸业有限公司，曾任党委办公室副主任。现任公司监事。 干玲女士：1977 年 8 月出生，中专学历。2004 年 2 月起就职本公司，担任公司接待主管一职。现任公司职工代表监 事。 在股东单位任职情况 □适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 钱京 江苏恒神股份有 限公司 董事 2017 年 07 月 10 日 2023 年 02 月 09 日 否 钱京 江苏恒神股份有 限公司 总经理 2020 年 02 月 24 日 2022 年 05 月 25 日 否 钱京 云宝金服（北 京）科技有限公 司 执行董事 2016 年 12 月 28 日 否 钱京 恒宝物联网有限 公司 执行董事 2020 年 05 月 13 日 否 钱京 西斯工业有限公 司 执行董事 2019 年 01 月 24 日 否 钱京 西斯新材料有限 公司 执行董事 2019 年 10 月 08 日 否 钱京 上海氢神智能科 技有限公司 监事 2018 年 03 月 07 日 否 钱京 Hengbao International Pte Ltd 董事 2018 年 09 月 06 日 否 钱京 Keyfort 董事 2019 年 11 月 14 日 否 钱京 Chipstone Technologies Pte Ltd 董事 2019 年 11 月 13 日 否 徐霄凌 Hengbao International Pte Ltd 董事 2019 年 10 月 29 日 否 徐霄凌 Keyfort 董事 2019 年 11 月 14 日 否 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 40 徐霄凌 Chipstone Technologies Pte Ltd 董事 2019 年 11 月 13 日 否 陈妹妹 恒宝物联网有限 公司 监事 2020 年 05 月 13 日 否 陈妹妹 Technologies Indonesia 董事 2019 年 05 月 03 日 否 高强 云宝金服（北 京）科技有限公 司 经理 2016 年 12 月 28 日 否 高强 深圳一卡易科技 股份有限公司 董事 2019 年 12 月 09 日 否 蔡正华 北京盈科（上 海）律师事务所 高级合伙人，刑 民交叉部主任 2017 年 02 月 01 日 是 陈雪娇 江苏王江南律师 事务所 专职律师 2012 年 11 月 01 日 是 丁虹 威世电子 上海区财务总监 2016 年 08 月 01 日 是 在其他单位任职 情况的说明 除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位任职情况。 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 （1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事津贴发放标准由董事会提出，股东大会审议通过后 实施；高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会审议通过后实施。 （2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会按照工作绩效、职责履行、业务能力以及公司经营业绩确定 总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书的薪酬标准。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 钱京 董事长，总裁 男 40 现任 否 胡兆凤 董事 女 64 现任 否 高强 董事，副总裁 男 53 现任 否 徐霄凌 董事，副总 裁，财务总监 女 45 现任 否 陈妹妹 董事，副总 裁，董事会秘 书 女 37 现任 否 蔡正华 独立董事 男 38 现任 否 丁虹 独立董事 女 47 现任 否 陈雪娇 独立董事 女 40 现任 否 蒋小平 监事会主席 男 50 现任 否 朱锦善 监事 男 59 现任 否 干玲 监事 女 46 现任 否 合计 -- -- -- -- -- 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 41 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第七届董事会第十六次临时 会议 2022 年 02 月 28 日 2022 年 03 月 01 日 第七届董事会第十六次临时 会议决议公告（公告编号： 2022-008），详见巨潮资讯 网 （. cn） 第七届董事会第六次会议 2022 年 04 月 27 日 2022 年 04 月 29 日 第七届董事会第六次会议决 议公告（公告编号：2022- 013），详见巨潮资讯网 （. cn） 第七届董事会第十七次临时 会议 2022 年 05 月 19 日 2022 年 05 月 20 日 第七届董事会第十七次临时 会议决议公告（公告编号： 2022-024），详见巨潮资讯 网 （. cn） 第七届董事会第十八次临时 会议 2022 年 06 月 08 日 2022 年 06 月 09 日 第七届董事会第十八次临时 会议决议公告（公告编号： 2022-032），详见巨潮资讯 网 （. cn） 第七届董事会第十九次临时 会议 2022 年 06 月 23 日 2022 年 06 月 24 日 第七届董事会第十八次临时 会议决议公告（公告编号： 2022-034），详见巨潮资讯 网 （. cn） 第八届董事会第一次临时会 议 2022 年 07 月 25 日 2022 年 07 月 27 日 第八届董事会第一次临时会 议决议公告（公告编号： 2022-040），详见巨潮资讯 网 （. cn） 第八届董事会第二次临时会 议 2022 年 08 月 25 日 2022 年 08 月 29 日 第八届董事会第二次临时会 议决议公告（公告编号： 2022-045），详见巨潮资讯 网 （. cn） 第八届董事会第三次临时会 议 2022 年 10 月 26 日 第八届董事会第三次临时会 议审议通过了《2022 年第 三季度报告》，因仅审议该 项议案，且无反对票或弃权 票，免于公告。 第八届董事会第四次临时会 议 2022 年 12 月 09 日 2022 年 12 月 10 日 第八届董事会第四次临时会 议决议公告（公告编号： 2022-053），详见巨潮资讯 网 （. 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 42 cn） 第八届董事会第一次会议 2022 年 12 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第八届董事会第一次会议决 议公告（公告编号：2022- 058），详见巨潮资讯网 （. cn） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 钱京 10 1 9 否 2 高强 10 10 否 2 徐霄凌 10 10 否 2 胡兆凤 10 1 9 否 2 陈妹妹 10 1 9 否 2 蔡正华 10 10 否 2 陈雪娇 10 1 8 1 否 2 丁虹 10 10 否 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 □是 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 不适用 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次 数 召开日期 会议内容 提出的重要 意见和建议 其他履行职 责的情况 异议事项具 体情况（如 有） 审计委员会 丁虹、陈雪 娇、徐霄凌 3 2022 年 04 月 15 日 审议通过了 《2021 年年 度报告及摘 要》、《关于 续聘中兴华 会计师事务 所（特殊普 无 无 无 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 43 通合伙）为 公司 2022 年财务审计 机构的议 案》、《2021 年度内部控 制自我评价 报告》、《关 于公司计提 资产减值准 备的议案》、 《2022 年第 一季度工作 报告》。 2022 年 08 月 18 日 审议通过了 《2022 年半 年度财务报 告的议 案》。 无 无 无 2022 年 10 月 20 日 审议通过了 《2022 年第 三季度财务 报告的议 案》。 无 无 无 薪酬与考核 委员会 陈雪娇、丁 虹、钱京 1 2022 年 04 月 27 日 审议通过了 公司董事、 监事和高级 管理人员 2021 年度的 薪酬。 无 无 无 战略委员会 钱京、徐霄 凌、高强、 丁虹、蔡正 华 1 2022 年 03 月 04 日 审议通过了 公司组织机 构调整的方 案。 无 无 无 提名委员会 蔡正华、丁 虹、钱京 3 2022 年 05 月 30 日 审议通过了 提名钱京先 生为公司总 裁候选人。 无 无 无 2022 年 06 月 16 日 审议通过了 提名钱京先 生、高强先 生、徐霄凌 女士、胡兆 凤女士、陈 妹妹女士为 公司第八届 董事会非独 立董事候选 人，提名蔡 正华先生、 陈雪娇女 士、丁虹女 士为公司第 八届董事会 独立董事候 选人。 无 无 无 2022 年 07 审议通过了 无 无 无 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 44 月 18 日 提名钱京先 生第八届董 事会董事长 候选人、总 裁候选人； 提名高强先 生、徐霄凌 女士、陈妹 妹女士第八 届董事会副 总裁候选 人；提名徐 霄凌女士为 财务总监候 选人；提名 陈妹妹女士 为公司董事 会秘书候选 人。 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,061 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 92 报告期末在职员工的数量合计（人） 1,153 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,153 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 650 销售人员 78 技术人员 307 财务人员 16 行政人员 102 合计 1,153 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 40 本科 273 大专 227 其他 613 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 45 合计 1,153 2、薪酬政策 公司持续履行了“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪酬体系，遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持 续发展”的分配原则，采取“以能定级、以岗定薪、以绩定奖”的分配形式，合理拉开收入差距。 3、培训计划 2022 年，公司完善了内训与外训相结合的培训体系，针对不同岗位的员工开展内容丰富、形式多样的培训。 （1）强化岗前培训，使员工更快融入企业； （2）针对供应链团队开展供应链培训，打造韧性供应链； （3）加强营销团队营销技能，产品知识培训，提高营销团队整体战斗力； （4）强化员工岗位技能提升培训及思维创新培训，打造梯次人才队伍。 4、劳务外包情况 □适用 不适用 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 □不适用 报告期内，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所法律法规以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，做好 公司利润分配方案实施工作。 报告期内，公司现金分红政策的执行情况良好，符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明 确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时，公司提供了股东大会网络投票服 务，使中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现 金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据《公司章程》第一百五十八条规定：“ 公司的利润分配： (一)公司利润分配政策的基本原则： 1、公司利润分配应有利于公司发展，并重视对投资者合理 累计未分配利润 997,634, 元继续用于补充流动资金 并转入以后年度分配。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 46 的投资回报，公司每年以当年合并报表实现归属母公司可 供分配利润规定比例向股东分配股利。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公 司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 (二)公司利润分配具体政策如下： 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票 相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进 行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例： 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司在当年盈 利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股 利，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司 必须进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可供分配利润的 10%。且 近三年以现金方式累 计分配的利润不少于 近三年实现的年均可分配利润的百 分之三十。” 公司目前正在积极进行业务的战略延伸，为实现公司长远 稳定的发展，未来给投资者带来更好的投资回报，公司拟 定 2022 年度利润分配预案为：全体股东每 10 股派发现金 红利 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转 增股本。 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 □不适用 1、股权激励 （1）2022 年 1 月 16 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划预留部分的授予登记工作，公司本次股票期权激励 计划预留授予数量 50 万份，激励对象为 9 人。具体详见《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》 （公告编号：2022-003）。 （2）2022 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一 个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相 关规定，部分激励对象因离职、2021 年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，公司对 2021 年股票期权激励计划 的行权数量进行了相应调整，决定对 21 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 万份予以注销； 满足本次行权条件的激励对象可采用自主行权的方式在第一个行权期行权，实际可行权期限为 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日，具体详见《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）、《关于 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-027）和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-031）。 报告期内，公司激励对象于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期内，累计行权 3,500,500 股。 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况 适用 □不适用 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 47 单位：股 姓名 职务 年初 持有 股票 期权 数量 报告 期新 授予 股票 期权 数量 报告 期内 可行 权股 数 报告 期内 已行 权股 数 报告 期内 已行 权股 数行 权价 格 （元/ 股） 期末 持有 股票 期权 数量 报告 期末 市价 （元/ 股） 期初 持有 限制 性股 票数 量 本期 已解 锁股 份数 量 报告 期新 授予 限制 性股 票数 量 限制 性股 票的 授予 价格 （元/ 股） 期末 持有 限制 性股 票数 量 高强 董 事、 副总 裁 150,0 00 0 45,00 0 45,00 0 105,0 00 徐霄 凌 董 事、 副总 裁、 财务 总监 150,0 00 0 45,00 0 45,00 0 105,0 00 陈妹 妹 董 事、 副总 裁、 董事 会秘 书 150,0 00 0 45,00 0 45,00 0 105,0 00 合计 -- 450,0 00 0 135,0 00 135,0 00 -- 315,0 00 -- 0 0 0 -- 0 高级管理人员的考评机制及激励情况 公司已经建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核和股权激励评价体系，促进高级管理人员薪酬与公司经 营效益、经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现，保证高级管理人员的稳定性和公司的持续健康发展。 公司高级管理人员由公司董事会聘任，直接对董事会负责。报告期内，董事会实行公司高级管理人员薪酬收入与公 司经营业绩考核相挂钩，以业绩为导向的绩效考核制度，根据考核情况进行相应的奖惩。 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司高级管理人员的薪酬考核管理机构，具体审查公司高级管理人员的薪 酬奖励方案，根据公司实际经营情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督具体薪 酬执行情况。 报告期内，公司 3名高级管理人员作为激励对象，对 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权做了自主行权，合计 共行权 135,000 股。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 不适用 3、其他员工激励措施 □适用 不适用 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 48 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 报告期内，公司管理层严格按照企业内控制度体系的相关要求开展了风险管理和内部控制工作，并根据公司经营环 境的变化情况，不断完善公司内控制度，梳理和规范内控流程；公司的经营管理效率从而得到了不断增强，治理能力也 不断提升，财务、运营等风险持续保持低位，进而保障了公司股东、债权人等利益相关者的权益。公司内控部负责监督 公司内控制度体系的建立与运行情况，并对公司的风险管理和内部控制的有效性进行评价。报告期内，公司结合内部控 制自我评价和独立监督检查的情况，编制了公司内部控制自我评价报告，并按照证监会要求按时完成了披露。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的 问题 已采取的解决 措施 解决进展 后续解决计划 无 无 无 无 无 无 无 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04 月 29 日 内部控制评价报告全文披露索引 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网 （） 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 （1）财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司高级管理人员舞弊；②公司更 正已公布的财务报告；③注册会计师 发现当期财务报告存在重大错报，而 内部控制在运行过程中未能发现该错 报；④公司对内部控制的监督无效。 （2）财务报告重要缺陷的迹象包 括:①未依照公认会计准则选择和应用 会计政策、未建立反舞弊程序和控制 措施；②对于非常规或特殊交易的账 务处理没有建立相应的控制机制或没 有实施且没有相应的补偿性控制；③ 对于期末财务报告过程的控制存在一 项或多项缺陷且不能合理保证编制的 财务报表达到真实、准确的目标。 （3）财务报告一般缺陷是指除上述重 大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可 能性作判定。如果缺陷发生的可能性 较小，会降低工作效率或效果、或加 大效果的不确定性、或使之偏离预期 目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可 能性较高，会显著降低工作效率或效 果、或显著加大效果的不确定性、或 使之显著偏离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷发生的可能性高，会严重降 低工作效率或效果、或严重加大效果 的不确定性、或使之严重偏离预期目 标为重大缺陷；另外，以下迹象通常 表明非财务报告内部控制可能存在重 大缺陷：（1）公司决策程序不科学， 如决策失误，导致企业并购后未能达 到预期目标；（2）违犯国家法律、法 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 49 陷。 规，如产品质量不合格；（3）管理人 员或关键技术人员纷纷流失；（4）媒 体负面新闻频现；（5）内部控制评价 的结果特别是重大或重要缺陷未得到 整改；（6）重要业务缺乏制度控制或 制度系统性失效。 定量标准 将财务报告内部控制的缺陷划分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大 缺陷：错报≥利润总额的 5%；重要缺 陷：利润总额的 3%≤错报＜利润总额 的 5%；一般缺陷错报＜利润总额的 3%。 根据对内部控制目标实现影响程度， 非财务报告内部控制缺陷分为一般缺 陷、重要缺陷和重大缺陷。一般缺 陷 ：资产总额存在错报，错报金额＜ 资产总额 % ，营业收入存在错 报，错报金额＜营业收入总额 %； 重要缺陷：资产总额存在错报，资产 总额 % ≤错报金额＜资产总额 1% ，营业收入存在错报，营业收入总 额 %≤错报金额＜营业收入总额 1%；重大缺陷：资产总额存在错报， 错报金额≥资产总额 1% ，营业收入 存在错报，错报金额≥营业收入总额 1%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，恒宝股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 04 月 29 日 内部控制审计报告全文披露索引 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮 网（） 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 □否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 50 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 （1）保障股东特别是中小股东的权益的责任：规范运作公司“三会”，及时准确完整地披露相关信息；建立投资者 关系平台，及时回答投资者的提问；做好投资者调研接待，真实完整介绍公司的经营现状和发展战略，确保广大投资者 能公开、公平地获得公司信息，了解公司经营状况。 （2）保护员工合法权益的责任：严格按照国家相关法律法规建立员工用工制度和保障制度，注重员工工作环境的改 造和优化，特殊工种享有特种补贴，公司通过了 OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系；积极发挥工会的作用，维 护员工个人合法权益；建立员工培训和持续教育制度，注重员工素质的培养和提高，建立人才成长通道；重视企业文化 建设，构建企业与员工共同发展的环境。 （3）保护债权人、消费者合法权益的责任：公司是江苏省“重合同守信用”单位，镇江市“A 纳税信用等级”单位， “AAA 资信等级”单位，通过了 ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系，注重与供应商的交流 和沟通，以互惠互利、质量优先为前提，共同发展；重视产品质量的提高和服务的优化，保护消费者的合法权益。 （4）保护环境的社会责任：公司是高新企业，提供高端智能卡及解决方案，无“三废”污染；厂区实施园林式建设 和规划，环境优美。 （5）其他社会责任：注重社区社会责任，每年为社区内的学校、敬老院等提供资助和服务，构建和谐的社区文化。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 无 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 51 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 钱京、钱平、 江浩然、胡三 龙、潘梅芳、 曹志新 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （一）首次公 开发行股票前 持有公司 5%以 上股份的股东 承诺：在作为 恒宝股份有限 公司股东期 间，不会在中 国境内或境 外，以任何方 式（包括但不 限于单独经 营、通过合资 经营或拥有另 一公司或企业 的股份及其他 权益）直接或 间接参与任何 与恒宝股份有 限公司构成竞 争的任何业务 或活动，也不 会在与恒宝股 份有限公司有 竞争关系的企 业或组织内任 职。截至报告 期末，未发现 同业竞争情 况。（二）公 司控股股东钱 京承诺：自公 司股票上市之 日起三十六个 月内，不转让 或者委托他人 管理其持有的 发行人股份， 也不由发行人 回购其持有的 股份。截止报 告期末，该承 诺已履行完 毕。（三）公 2007 年 01 月 10 日 1、首次公开 发行股票前持 有公司 5%以上 股份的股东在 作为恒宝股份 有限公司股东 期间；2、担 任公司董事、 监事、高级管 理人员的股东 钱京、钱平、 江浩然、曹志 新在其任职期 间 严格履行 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 52 司其他股东钱 平、江浩然、 胡三龙、潘梅 芳和曹志新承 诺：其所持有 的股份中，因 2005 年度利 润分配增加的 股份（合计 864 万股）， 自工商变更之 日（2006 年 4 月 20 日）起 三十六个月内 不转让；其他 股份（合计 4,320 万股） 自公司股票上 市交易之日起 一年内不转 让。截止报告 期末，该承诺 已履行完毕。 （四）担任公 司董事、监 事、高级管理 人员的股东钱 京、钱平、江 浩然、曹志新 还承诺：除前 述锁定期外， 在其任职期间 每年转让的股 份不得超过其 上年底所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五；离职后 半年内，不转 让其所持有的 本公司股份。 该承诺正在履 行中。 股权激励承诺 恒宝股份有限 公司 其他承诺 公司承诺不为 激励对象依本 激励计划获取 有关股票期权 提供贷款以及 其他任何形式 的财务资助， 包括为其贷款 提供担保。 2021 年 02 月 24 日 本激励计划有 效期自股票期 权首次授权登 记完成之日起 至激励对象获 授的股票期权 全部行权或注 销之日止， 长不超过 60 个月。 严格履行 高强、徐霄 凌、陈妹妹以 及公司 2021 年股票期权激 励计划其他激 其他承诺 激励对象承 诺，若公司因 信息披露文件 中有虚假记 载、误导性陈 2021 年 02 月 24 日 本激励计划有 效期自股票期 权首次授权登 记完成之日起 至激励对象获 严格履行 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 53 励对象 述或者重大遗 漏，导致不符 合授予权益或 行使权益安排 的，激励对象 应当自相关信 息披露文件被 确认存在虚假 记载、误导性 陈述或者重大 遗漏后，将由 股权激励计划 所获得的全部 利益返还公 司。 授的股票期权 全部行权或注 销之日止， 长不超过 60 个月。 其他对公司中 小股东所作承 诺 钱京 其他承诺 根据《国家秘 密载体印制资 质管理办法》 规定：“国家 秘密载体印制 资质申请单位 （以下简称申 请单位）应具 备以下基本条 件：（一）在 中华人民共和 国境内注册的 企业法人或者 事业单位法 人；（二）参 与国家秘密载 体印制业务的 人员为中华人 民共和国境内 公民，国家另 有规定的除 外”，“有境 外（含香港、 澳门、台湾） 组织、机构、 人员控股或者 参与经营管理 的，不得授予 国家统一考试 试卷、涉密防 伪票据证书印 制资质”等规 定，为确保公 司持有涉密资 质期间，公司 实际控制人始 终为中方，钱 京先生承诺如 下： 恒宝股 份有限公司在 持有国家秘密 载体印制甲级 涉密防伪票据 2019 年 12 月 20 日 公司在持有国 家秘密载体印 制甲级涉密防 伪票据证书资 质期间 严格履行 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 54 证书资质期 间，不向影响 保密条款的自 然人或机构出 售股票。 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 □适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对 近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 适用 □不适用 1、董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）对公司2022年度财务报表进行了审计，并出具了带强调 事项段的无保留意见审计报告（中兴华审字（2023）第020740号）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，公司董事会对审计报告中所涉 及事项作如下说明： （1）审计报告中带有强调事项段无保留意见的主要内容 中兴华出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项具体内容如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、3“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述，恒宝股 份公司于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102022006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证监会决定对公司立案调查。截至审计报告日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到中国证监会就 上述立案事项的结论性意见或决定。 本段内容不影响已发表的审计意见。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 55 （2）董事会对该事项的意见 中兴华对公司2022年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，董事会尊重、理解会计师事务所出具的审 计意见，高度重视上述带强调事项段的无保留意见审计报告中所涉及事项对公司产生的影响。公司董事会将持续关注上述 事件的进展情况，采取有效措施，积极配合相关工作，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的合法权益。董事会将严 格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 适用 □不适用 1、董事会对该事项的意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，董事会尊 重、理解会计师事务所出具的审计意见，高度重视上述带强调事项段的无保留意见审计报告中所涉及事项对公司产生的影 响。公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，采取有效措施，积极配合相关工作，消除上述风险因素，维护公司和全 体股东的合法权益。董事会将严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2、监事会意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司监事 会理解中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，我们对公司董事会编制的《董事会关于2022年度带强调事 项段的无保留意见审计报告的专项说明》表示认可。作为公司监事，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解 决强调事项段涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 3、独立董事意见 经公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报 告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了前述报告及公司董事会出具的《关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计 报告的专项说明》，作为公司独立董事，我们尊重审计机构的独立判断和发表的审计意见，同意公司《关于2022年度带强调 事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，并将高度重视并积极督促董事会和管理层妥善处理好相关事项，积极采取有效 措施，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 □不适用 详见第十节、五-44 重要会计政策和会计估计变更。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □不适用 本报告期孙公司恒宝科技（印度）私人有限公司于 2022 年 10 月注销，恒宝科技（印度）私人有限公司本期不再纳 入公司合并报表范围。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 56 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 72 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 汪军、陈桂春 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 当期是否改聘会计师事务所 □是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □适用 不适用 十、破产重整相关事项 □适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 适用 □不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 披露日期 披露索引 恒宝股份与 深圳钱客多 信息科技有 限公司的擅 自使用他人 有一定影响 的商品名 称、包装、 装潢纠纷案 否 2021 年 9 月 13 日，原告 深圳钱客多 信息科技有 限公司与被 告恒宝股份 有限公司擅 自使用他人 有一定影响 的商品名 称、包装、 装潢纠纷一 案在江苏省 镇江市中级 人民法院立 案；2022 年 7 月 8日， 该案件已开 庭审理；截 至目前该案 件已审理完 毕，驳回原 告深圳钱客 多信息科技 有限公司的 已审理终结 无 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 57 诉讼请求。 张 XX、于 XX、蒙 XX、 皮 XX 与恒 宝股份《股 份转让协 议》合同争 议案 16, 否 2021 年 5 月 18 日，公司 已向上海市 仲裁委员会 申请仲裁； 2021 年 8 月 31 日，该案 件已开庭审 理；截至目 前，公司尚 未收到该案 件的仲裁裁 决结果。 审理中 无 陈 XX 与恒 宝股份劳动 争议纠纷案 否 2022 年 4 月 15 日，公司 收到仲裁申 请书；2022 年 7 月 13 日，该案件 已开庭审 理；截止目 前该案件已 审理完毕， 驳回陈 XX 的各项仲裁 请求。 已审理终结 无 贺 XX 与恒 宝劳动争议 纠纷案 否 2022 年 5 月 28 日，贺 XX 起诉公 司，要求公 司支付经济 补偿金等； 2022 年 6 月 20 日，该案 件已开庭审 理；截止目 前该案件已 审理完毕， 对贺 XX 的 仲裁请求， 不予支持。 已审理终结 无 恒宝股份与 马 XX 侵权 纠纷案 否 2022 年 6 月 9日，原告 恒宝股份有 限公司与马 XX 侵权纠纷 案在丹阳市 人民法院立 案；2022 年 8 月 16 日， 该案件已开 庭审理；原 告恒宝股份 有限公司于 2022 年 12 月 7 日，向 法院提出撤 裁定撤诉 无 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 58 诉申请，法 院裁定准予 撤诉。 贺 XX 与恒 宝劳动争议 纠纷案 否 2022 年 8 月 2日，贺 XX 起诉公司， 要求公司支 付经济补偿 金等；2022 年 10 月 21 日，该案件 一审已开庭 审理完毕， 法院已驳回 原告贺 XX 的全部诉讼 请求；2023 年 4 月 21 日，该案件 二审已开庭 审理；截至 目前公司尚 未收到该案 件的诉讼判 决结果。 审理中 无 陈 XX 与恒 宝股份劳动 合同纠纷案 否 2022 年 9 月 6日，陈 XX 起诉公司， 要求公司支 付经济补偿 金等；2022 年 10 月 21 日，该案件 一审已开庭 审理完毕， 法院已驳回 原告陈 XX 的诉讼请 求；2023 年 3 月 15 日， 该案件二审 已开庭审 理；截止目 前该案件二 审已审理完 毕，驳回上 诉维持原 判。 已审理终结 无 十二、处罚及整改情况 适用 □不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 恒宝股份有限 公司 其他 违反了《上市 公司信息披露 管理办法》 其他 中国证券监督 管理委员决定 对公司采取出 2022 年 04 月 30 日 关于收到江苏 证监局警示函 的公告（公告 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 59 (证监会令第 40 号） 第二 条、第三十 条、第三十三 条规定。 具警示函的行 政监管措施， 并记入证券期 货市场诚信档 案。 编号：2022- 022），巨潮资 讯网 （http://www .. cn） 恒宝股份有限 公司 其他 因公司涉嫌信 息披露违法违 规， 根据《中华人 民共和国证券 法》《中华人 民共和国行政 处罚法》等法 律法规，决 定对公司立案 调查。 被中国证监会 立案调查或行 政处罚 尚未收到中国 证监会就上述 立案事项的结 论性意见或决 定 2022 年 09 月 03 日 关于收到中国 证券监督管理 委员会立案告 知书的公告 （公告编号： 2022-048）， 详见巨潮资讯 网 （http://www .. cn） 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未 清偿等情况。 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 60 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1） 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 185,650 53, 0 0 其他类 自有资金 30, 18, 0 0 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 61 合计 216, 71, 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 不适用 （2） 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 适用 □不适用 1、董事会关于公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了保 留意见审计报告（中兴华审字（2022）第 020656 号）和保留意见内部控制鉴证报告（中兴华审字（2022）第 020659 号）。现公司董事会就 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告中保留意见涉及事项的影响消除情况作如下说明： （1）关于“保留意见”涉及事项及影响 ①中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“保留意见审计报告”内容概述 1）保留意见 我们审计了恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了恒宝股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 2）形成保留意见的基础 如财务报表附注七、31 所述，恒宝股份管理层认为公司持有的深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“一卡易”） 股权及其相应的减值准备作为一项长期资产具有价值并予以管理。报告期内恒宝股份将所持有的一卡易 %股权及 相应的减值准备转入“其他非流动资产”，其账面价值 6, 万元。由于恒宝股份对一卡易失去控制，我们无法实施 必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据确认该项长期资产的会计处理及账面价值是否准确。 3）出具保留意见的的理由及依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条的规定，当存在下列情形 之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来 对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础， 但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 62 恒宝股份因子公司一卡易失控，报告期内将所持有的一卡易 %股权账面净值转入“其他非流动资产”。我们 无法对 2021 年 12 月 31 日该项长期资产计价准确性实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。 同时，由于上述事项的影响未改变公司盈亏性质，未触及退市指标、未影响公司的持续经营，未涉及多个报表项目， 我们认为上述事项对恒宝股份 2021 年度财务报表可能产生的影响不具有广泛性。 由于未能就保留意见涉及事项获取充分、适当的审计证据，我们无法确定这些事项可能对恒宝股份 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度经营成果和现金流量的具体影响金额。 ②中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“保留意见内部控制鉴证报告”内容概述 1）导致保留意见的事项 本次鉴证业务中，我们注意到恒宝股份公司的财务报告内部控制存在如下缺陷： 恒宝股份公司于 2021 年 4 月 1 日公告对控股子公司深圳一卡易科技股份有限公司失去控制，恒宝股份公司在对控股 子公司管理中存在缺陷。 2）鉴证结论 我们认为，除“导致保留意见的事项”部分所述事项产生的影响外，恒宝股份公司按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 （2）保留意见所涉及事项影响已消除的说明 公司董事会高度重视 2021 年度审计报告、内部控制鉴证报告中保留意见所涉事项对公司可能造成的不利影响，积极 采取措施解决、消除上述事项的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。 具体如下： ①积极推进一卡易股权转让事项，已完成股权交割 公司已于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司 %股权的议案》，同意公司以公开拍卖转让方式转让公司持有 的深圳一卡易科技股份有限公司 %股权。2022 年 12 月 26 日，公司公开拍卖上述一卡易 %股权，上海纪升 股权投资管理有限公司（以下简称“上海纪升”）以 5, 万元的价格拍得上述标的股权，公司与上海纪升签署了 《股份转让协议》。截至 2023 年 3 月 31 日，公司已收到转让深圳一卡易科技股份有限公司股权的全部交易款项，并已 完成股权交割。 ②持续完善各项内部控制制度 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司实际情况，公司审慎 修订了《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》，并已于 2022 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第一次会议审议通 过。 公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，持续完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，加强风 险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提 升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。 综上，经实行以上措施，本公司董事会认为，2021 年度审计报告、内部控制鉴证报告的保留意见所涉及事项影响已 消除。 十七、公司子公司重大事项 适用 □不适用 为保障上市公司及全体股东的合法权益，优化公司资产，公司于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第四次临时会 议和第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司 %股权 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 63 的议案》，同意公司以公开拍卖转让方式转让公司持有的深圳一卡易科技股份有限公司 %股权。2022 年 12 月 26 日，公司公开拍卖上述一卡易 %股权，上海纪升股权投资管理有限公司（以下简称“上海纪升”）以 5, 万 元的价格拍得上述标的股权，公司与上海纪升签署了《股份转让协议》。 截至 2023 年 3 月 31 日，公司已收到转让深圳一卡易科技股份有限公司股权的全部交易款项，并已完成股权交割。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日、2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 28 日和 2022 年 12 月 31 日在指定的信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（）上披露的《关 于以公开拍卖方式转让子公司深圳一卡易科技股份有限公司 %股权的公告》（公告编号：2022-055）、《关于以 公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司 %股权的进展公告》（公告编号：2022-056）、《关于以公开拍 卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司 %股权的进展公告》（公告编号：2022-057）、《关于以公开拍卖方式 转让深圳一卡易科技股份有限公司 %股权的进展公告》（公告编号：2022-059）和《关于以公开拍卖方式转让深 圳一卡易科技股份有限公司 %股权的进展公告》（公告编号：2023-007）。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 64 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限 售条件股 份 108,804, 625 % -278,250 -278,250 108,526, 375 % 1、国 家持股 2、国 有法人持 股 3、其 他内资持 股 108,804, 625 % -278,250 -278,250 108,526, 375 % 其 中：境内 法人持股 境内 自然人持 股 108,804, 625 % -278,250 -278,250 108,526, 375 % 4、外 资持股 其 中：境外 法人持股 境外 自然人持 股 二、无限 售条件股 份 588,116, 729 % 3,778,75 0 3,778,75 0 591,895, 479 % 1、人 民币普通 股 588,116, 729 % 3,778,75 0 3,778,75 0 591,895, 479 % 2、境 内上市的 外资股 3、境 外上市的 外资股 4、其 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 65 他 三、股份 总数 696,921, 354 % 3,500,50 0 3,500,50 0 700,421, 854 % 股份变动的原因 适用 □不适用 2022 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规 定，部分激励对象因离职、2021 年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，公司对 2021 年股票期权激励计划的行 权数量进行了相应调整，决定对 21 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 万份予以注销；满 足本次行权条件的激励对象可采用自主行权的方式在第一个行权期行权，实际可行权期限为 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日，具体详见《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）、《关于公 司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-027）和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-031）。 报告期内，公司激励对象于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期内，累计行权 3,500,500 股。 股份变动的批准情况 适用 □不适用 2022 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》，具体详见《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022- 026）、《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-027） 和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号： 2022-031）。 股份变动的过户情况 □适用 不适用 股份变动对 近一年和 近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 不适用 2、限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售 股数 本期解除限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 钟迎九 148,500 0 148,500 0 高管锁定股解 除限售 2022 年 12 月 23 日 赵长健 231,000 0 231,000 0 高管锁定股解 除限售 2022 年 12 月 23 日 高强 480,000 33,750 0 513,750 2021 年股权激 励计划第一期 已行权股数限 售 不适用 徐霄凌 0 33,750 0 33,750 2021 年股权激 不适用 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 66 励计划第一期 已行权股数限 售 陈妹妹 0 33,750 0 33,750 2021 年股权激 励计划第一期 已行权股数限 售 不适用 干玲 1, 0 0 1, 高管锁定股 不适用 钱京 107,943,860 0 0 107,943,860 高管锁定股 不适用 合计 108,804,625 101,250 379,500 108,526,375 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 □不适用 2022 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规 定，部分激励对象因离职、2021 年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，公司对 2021 年股票期权激励计划的行 权数量进行了相应调整，决定对 21 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 万份予以注销；满 足本次行权条件的激励对象可采用自主行权的方式在第一个行权期行权，实际可行权期限为 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日，具体详见《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）、《关于公 司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-027）和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-031）。 报告期内，公司激励对象于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期内，累计行权 3,500,500 股，公 司股份总数相应增加至 700,421,854 股。 3、现存的内部职工股情况 □适用 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末 普通股股 东总数 106,091 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 107,366 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 8） 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 8） 0 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 67 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱京 境内自然 人 % 143,925,1 47 0 107,943,8 60 35,981,28 7 苏乾坤 境内自然 人 % 7,848,600 6,227, 100 7,848,600 朱翼翀 境内自然 人 % 3,600,000 1,350, 000 3,600,000 何乔 境内自然 人 % 2,373,793 2,373, 793 2,373,793 黄泽圣 境内自然 人 % 1,963,500 1,963, 500 1,963,500 黄建艺 境内自然 人 % 1,704,800 1,704, 800 1,704,800 叶强 境内自然 人 % 1,700,100 - 324,900 1,700,100 吴贯兴 境内自然 人 % 1,560,100 1,560, 100 1,560,100 吴惠莲 境内自然 人 % 1,437,183 1,437, 183 1,437,183 叶达锋 境内自然 人 % 1,415,600 0 1,415,600 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披 露管理 办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明 无 前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10） 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 68 股份种类 数量 钱京 35,981, 人民币普 通股 35,981,28 苏乾坤 7,848, 人民币普 通股 7,848,600 .00 朱翼翀 3,600, 人民币普 通股 3,600,000 .00 何乔 2,373, 人民币普 通股 2,373,793 .00 黄泽圣 1,963, 人民币普 通股 1,963,500 .00 黄建艺 1,704, 人民币普 通股 1,704,800 .00 叶强 1,700, 人民币普 通股 1,700,100 .00 吴贯兴 1,560, 人民币普 通股 1,560,100 .00 吴惠莲 1,437, 人民币普 通股 1,437,183 .00 叶达锋 1,415, 人民币普 通股 1,415,600 .00 前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披 露管理 办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名普通股股东参与 融资融券业务情况说明 （如有）（参见注 4） 前十大股东中，苏乾坤通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,848,600 股；朱翼翀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,600,000 股；何乔通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,373,793 股；黄泽圣通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,963,500 股；叶强通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票 1,700,100 股；吴贯兴通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票 1,560,100 股；叶达锋通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票 1,415,600 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 钱京 中国 否 主要职业及职务 2016 年 5 月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁及董事会 秘书、董事长职务。现任公司董事长、总裁。 报告期内控股和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 69 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 钱京 本人 中国 否 主要职业及职务 2016 年 5 月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁及董事会秘书、董 事长职务。现任公司董事长、总裁。 过去 10 年曾控股的境内外 上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □适用 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □适用 不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 不适用 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 70 第八节 优先股相关情况 □适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 71 第九节 债券相关情况 □适用 不适用 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 72 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 带强调事项段的无保留意见 审计报告签署日期 2023 年 04 月 27 日 审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 中兴华审字（2023）第 020740 号 注册会计师姓名 汪军 陈桂春 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒宝股份公司2022年12月31日 合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒宝股份公司，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、7“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述，恒宝股份 公司于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102022006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证监会决定对公司立案调查。截至审计报告日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到中国证监会就 上述立案事项的结论性意见或决定。 本段内容不影响已发表的审计意见。 四、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计 事项。 （一）收入确认 1、事项描述 如财务报表附注七、61所述，恒宝股份公司2022年度营业收入合计103,万元。对于国内销售，公司按照合同约 定将产品交付给客户且客户已接受，该商品的法定所有权已转移，实物已转移，商品所有权上的主要风险已转移，已经收 回货款或取得收款权利凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。对于出口销售，公司按照合同约定将产品报关，经 商检、报关确认通关后，该商品的法定所有权已转移，实物已转移，商品所有权上的主要风险已转移，公司就该商品享有 现时收款权利时确认收入。由于收入是恒宝股份公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操 纵收入确认时点的固有风险，因此我们将恒宝股份公司收入确认作为关键审计事项。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 73 2、审计应对 （1）了解、评价管理层与收入相关的内部控制制度的设计合理性和运行有效性； （2）对收入执行分析性程序，包括对各月收入、成本、毛利率的波动进行分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与 上期比较分析等，以评价收入确认的准确性； （3）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、收发记录、客户确认的结算单、资金收付凭证、海关 记录等，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求； （4）结合往来款函证，对重大客户实施独立函证程序，以确认收入的真实性； （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收发记录、客户确认的结算单、海关记录及其他支持性文 件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 五、其他信息 恒宝股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括恒宝股份公司2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 六、管理层和治理层对财务报表的责任 恒宝股份公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估恒宝股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非管理层计划清算恒宝股份公司、停止营运或别无其他现实的选择。 治理层负责监督恒宝股份公司的财务报告过程。 七、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒宝股份公司持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒宝股份公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 74 （六）就恒宝股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责 指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计 为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计 报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项 造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪军 （项目合伙人） 中国ꞏ北京 中国注册会计师：陈桂春 2023年4月27日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：恒宝股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 378,233, 201,488, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 685,397, 978,790, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 155,049, 149,088, 应收款项融资 209, 预付款项 9,340, 5,201, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 126,263, 6,186, 其中：应收利息 应收股利 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 75 买入返售金融资产 存货 331,679, 229,059, 合同资产 持有待售资产 58,439, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,758, 10,861, 流动资产合计 1,792,162, 1,580,885, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 126,303, 170,732, 其他权益工具投资 3,000, 3,000, 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 292,176, 306,758, 在建工程 8,172, 1,262, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,548, 3,904, 无形资产 35,663, 39,619, 开发支出 商誉 长期待摊费用 797, 2,419, 递延所得税资产 10,771, 9,460, 其他非流动资产 7, 63,927, 非流动资产合计 480,441, 601,084, 资产总计 2,272,603, 2,181,969, 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 287, 应付账款 162,084, 216,267, 预收款项 合同负债 31,921, 40,557, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 76 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,017, 2,288, 应交税费 9,903, 12,297, 其他应付款 37,057, 8,893, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,472, 21,842, 其他流动负债 3,544, 5,005, 流动负债合计 274,001, 307,438, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 36,000, 20,320, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,370, 2,451, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,396, 3,916, 递延所得税负债 3,828, 3,478, 其他非流动负债 非流动负债合计 42,595, 30,166, 负债合计 316,596, 337,605, 所有者权益： 股本 700,421, 696,921, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 32,523, 13,402, 减：库存股 其他综合收益 3,200, -2,522, 专项储备 盈余公积 222,226, 214,133, 一般风险准备 未分配利润 997,634, 922,428, 归属于母公司所有者权益合计 1,956,006, 1,844,363, 少数股东权益 所有者权益合计 1,956,006, 1,844,363, 负债和所有者权益总计 2,272,603, 2,181,969, 法定代表人：钱京 主管会计工作负责人：徐霄凌 会计机构负责人：刘春莲 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 77 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 262,209, 154,261, 交易性金融资产 342,607, 477,516, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 150,284, 147,714, 应收款项融资 209, 预付款项 7,713, 4,909, 其他应收款 124,345, 84,887, 其中：应收利息 应收股利 存货 329,428, 225,797, 合同资产 持有待售资产 58,439, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,144, 流动资产合计 1,311,174, 1,095,296, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 722,611, 767,040, 其他权益工具投资 3,000, 3,000, 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 152,364, 160,866, 在建工程 8,172, 1,262, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 873, 1,060, 无形资产 35,663, 39,619, 开发支出 商誉 长期待摊费用 797, 2,419, 递延所得税资产 9,093, 8,786, 其他非流动资产 7, 63,438, 非流动资产合计 932,584, 1,047,494, 资产总计 2,243,758, 2,142,791, 流动负债： 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 78 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 287, 应付账款 159,035, 209,966, 预收款项 合同负债 27,407, 38,961, 应付职工薪酬 48, 47, 应交税费 6,745, 11,983, 其他应付款 36,015, 8,002, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,207, 172, 其他流动负债 3,544, 5,005, 流动负债合计 237,003, 274,427, 非流动负债： 长期借款 36,000, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 589, 769, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,396, 3,916, 递延所得税负债 3,630, 3,276, 其他非流动负债 非流动负债合计 41,615, 7,962, 负债合计 278,619, 282,390, 所有者权益： 股本 700,421, 696,921, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 47,326, 28,205, 减：库存股 其他综合收益 1,695, 专项储备 盈余公积 222,226, 214,133, 未分配利润 993,468, 921,140, 所有者权益合计 1,965,139, 1,860,401, 负债和所有者权益总计 2,243,758, 2,142,791, 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 79 3、合并利润表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、营业总收入 1,033,723, 959,885, 其中：营业收入 1,033,723, 959,885, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 952,785, 955,743, 其中：营业成本 744,364, 720,431, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,520, 7,002, 销售费用 42,247, 47,884, 管理费用 68,282, 77,590, 研发费用 92,256, 100,363, 财务费用 -1,886, 2,470, 其中：利息费用 2,440, 2,370, 利息收入 520, 1,405, 加：其他收益 5,438, 11,438, 投资收益（损失以“－”号填 列） 5,958, 52,130, 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -11,113, 23,252, 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -6,565, 4,850, 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 2,386, -2,744, 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -5,807, -11,024, 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -31, 29, 三、营业利润（亏损以“－”号填 82,317, 58,821, 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 80 列） 加：营业外收入 570, 587, 减：营业外支出 198, 234, 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 82,689, 59,175, 减：所得税费用 777, 6,092, 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 81,912, 53,082, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 81,912, 53,082, 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 81,912, 53,082, 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 7,108, -751, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 7,108, -751, （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 3,081, 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3,081, 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 4,027, -751, 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 4,027, -751, 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 89,021, 52,330, 归属于母公司所有者的综合收益总 额 89,021, 52,330, 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。 法定代表人：钱京 主管会计工作负责人：徐霄凌 会计机构负责人：刘春莲 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 81 4、母公司利润表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、营业收入 991,897, 943,211, 减：营业成本 734,679, 719,073, 税金及附加 7,012, 6,034, 销售费用 33,343, 36,310, 管理费用 48,084, 57,946, 研发费用 86,738, 93,247, 财务费用 -3,550, -57, 其中：利息费用 1,039, 48, 利息收入 468, 1,217, 加：其他收益 5,243, 7,571, 投资收益（损失以“－”号填 列） -2,464, 40,629, 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -11,113, 23,252, 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -7,355, 3,276, 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 2,826, -117, 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -5,999, -6,599, 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -31, 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 77,809, 75,416, 加：营业外收入 562, 445, 减：营业外支出 198, 213, 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 78,174, 75,647, 减：所得税费用 -860, 4,425, 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 79,034, 71,222, （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 79,034, 71,222, （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 3,081, （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 3,081, 1.重新计量设定受益计划变动 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 82 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3,081, 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 82,116, 71,222, 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,136,946, 1,042,312, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,156, 6,257, 收到其他与经营活动有关的现金 15,879, 15,774, 经营活动现金流入小计 1,162,982, 1,064,344, 购买商品、接受劳务支付的现金 917,156, 706,122, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 180,729, 187,754, 支付的各项税费 52,756, 42,243, 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 83 支付其他与经营活动有关的现金 184,624, 65,901, 经营活动现金流出小计 1,335,266, 1,002,021, 经营活动产生的现金流量净额 -172,284, 62,323, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,446,596, 3,530,506, 取得投资收益收到的现金 24,108, 32,270, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 15, 136, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 29,234, 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,499,954, 3,562,913, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 24,158, 24,430, 投资支付的现金 2,163,925, 3,602,239, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 88,700, 投资活动现金流出小计 2,188,083, 3,715,371, 投资活动产生的现金流量净额 311,870, -152,457, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 14,754, 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 80,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 94,754, 偿还债务支付的现金 60,340, 20,340, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,247, 152,001, 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,022, 1,510, 筹资活动现金流出小计 64,609, 173,852, 筹资活动产生的现金流量净额 30,144, -173,852, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,554, -1,537, 五、现金及现金等价物净增加额 175,285, -265,523, 加：期初现金及现金等价物余额 194,134, 459,658, 六、期末现金及现金等价物余额 369,420, 194,134, 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,096,041, 1,030,478, 收到的税费返还 10,156, 5,560, 收到其他与经营活动有关的现金 164,745, 41,061, 经营活动现金流入小计 1,270,943, 1,077,100, 购买商品、接受劳务支付的现金 910,585, 697,952, 支付给职工以及为职工支付的现金 160,491, 166,131, 支付的各项税费 51,127, 41,409, 支付其他与经营活动有关的现金 251,428, 145,420, 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 84 经营活动现金流出小计 1,373,632, 1,050,914, 经营活动产生的现金流量净额 -102,689, 26,186, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,440,030, 2,029,206, 取得投资收益收到的现金 13,821, 19,066, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 15, 102, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,453,867, 2,048,375, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 14,493, 22,323, 投资支付的现金 1,285,825, 1,951,409, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,300,318, 1,973,733, 投资活动产生的现金流量净额 153,549, 74,642, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 14,754, 取得借款收到的现金 80,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 94,754, 偿还债务支付的现金 40,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 972, 149,838, 支付其他与筹资活动有关的现金 232, 232, 筹资活动现金流出小计 41,204, 150,070, 筹资活动产生的现金流量净额 53,550, -150,070, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,255, -479, 五、现金及现金等价物净增加额 106,665, -49,720, 加：期初现金及现金等价物余额 151,257, 200,977, 六、期末现金及现金等价物余额 257,923, 151,257, 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 696, 921, 354. 00 13,4 02,3 7 - 2,52 2,52 214, 133, 584. 98 922, 428, 903. 85 1,84 4,36 3,71 1,84 4,36 3,71 加 ：会 计政 策变 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 85 更 期差 错更 正 一控 制下 企业 合并 他 二、 本年 期初 余额 696, 921, 354. 00 13,4 02,3 7 - 2,52 2,52 214, 133, 584. 98 922, 428, 903. 85 1,84 4,36 3,71 1,84 4,36 3,71 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） 3,50 0,50 19,1 21,2 1 5,72 3,05 8,09 2,59 75,2 05,6 5 111, 643, 145. 26 111, 643, 145. 26 （一 ）综 合收 益总 额 7,10 8,89 81,9 12,4 7 89,0 21,3 5 89,0 21,3 5 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 3,50 0,50 19,1 21,2 1 22,6 21,7 1 22,6 21,7 1 1． 所有 者投 入的 普通 股 3,50 0,50 11,2 54,1 6 14,7 54,6 6 14,7 54,6 6 2． 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本 3． 7,86 7,86 7,86 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 86 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额 7,18 7,18 7,18 4． 其他 （三 ）利 润分 配 7,90 3,47 - 7,90 3,47 1． 提取 盈余 公积 7,90 3,47 - 7,90 3,47 2． 提取 一般 风险 准备 3． 对所 有者 （或 股 东） 的分 配 4． 其他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 - 1,38 5,83 189, 120. 00 1,19 6,71 1． 资本 公积 转增 资本 （或 股 本） 2． 盈余 公积 转增 资本 （或 股 本） 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 87 3． 盈余 公积 弥补 亏损 4． 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益 5． 其他 综合 收益 结转 留存 收益 - 1,38 5,83 189, 120. 00 1,19 6,71 6． 其他 （五 ）专 项储 备 1． 本期 提取 2． 本期 使用 （六 ）其 他 四、 本期 期末 余额 700, 421, 854. 00 32,5 23,6 8 3,20 0,53 222, 226, 182. 86 997, 634, 595. 60 1,95 6,00 6,85 1,95 6,00 6,85 上期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 696, 921, 354. 00 833, 192. 07 756, 218. 76 207, 011, 309. 90 1,02 3,77 9,75 1,92 9,30 1,83 60,7 82,8 6 1,99 0,08 4,69 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 88 加 ：会 计政 策变 更 - 2,52 6,83 2,52 6,83 期差 错更 正 一控 制下 企业 合并 他 二、 本年 期初 余额 696, 921, 354. 00 833, 192. 07 - 1,77 0,61 207, 011, 309. 90 1,02 6,30 6,59 1,92 9,30 1,83 60,7 82,8 6 1,99 0,08 4,69 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） 12,5 69,2 0 - 751, 903. 13 7,12 2,27 - 103, 877, 692. 43 - 84,9 38,1 8 - 60,7 82,8 6 - 145, 720, 980. 44 （一 ）综 合收 益总 额 - 751, 903. 13 53,0 82,6 6 52,3 30,7 3 52,3 30,7 3 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 12,5 69,2 0 12,5 69,2 0 12,5 69,2 0 1． 所有 者投 入的 普通 股 2． 其他 权益 工具 持有 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 89 者投 入资 本 3． 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额 12,5 69,2 0 12,5 69,2 0 12,5 69,2 0 4． 其他 （三 ）利 润分 配 7,12 2,27 - 156, 960, 366. 19 - 149, 838, 091. 11 - 149, 838, 091. 11 1． 提取 盈余 公积 7,12 2,27 - 7,12 2,27 2． 提取 一般 风险 准备 3． 对所 有者 （或 股 东） 的分 配 - 149, 838, 091. 11 - 149, 838, 091. 11 - 149, 838, 091. 11 4． 其他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 1． 资本 公积 转增 资本 （或 股 本） 2． 盈余 公积 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 90 转增 资本 （或 股 本） 3． 盈余 公积 弥补 亏损 4． 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益 5． 其他 综合 收益 结转 留存 收益 6． 其他 （五 ）专 项储 备 1． 本期 提取 2． 本期 使用 （六 ）其 他 - 60,7 82,8 6 - 60,7 82,8 6 四、 本期 期末 余额 696, 921, 354. 00 13,4 02,3 7 - 2,52 2,52 214, 133, 584. 98 922, 428, 903. 85 1,84 4,36 3,71 1,84 4,36 3,71 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2022 年度 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 91 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 其他 所有 者权 益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 696,9 21,35 28,20 5,312 .82 214,1 33,58 921,1 40,78 1,860 ,401, 9 加 ：会 计政 策变 更 期差 错更 正 他 二、 本年 期初 余额 696,9 21,35 28,20 5,312 .82 214,1 33,58 921,1 40,78 1,860 ,401, 9 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） 3,500 ,500. 00 19,12 1,297 .51 1,695 ,628. 17 8,092 ,597. 88 72,32 8,013 .48 104,7 38,03 （一 ）综 合收 益总 额 3,081 ,460. 73 79,03 4,778 .80 82,11 6,239 .53 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 3,500 ,500. 00 19,12 1,297 .51 22,62 1,797 .51 1．所 有者 投入 的普 通股 3,500 ,500. 00 11,25 4,107 .56 14,75 4,607 .56 2．其 他权 益工 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 92 具持 有者 投入 资本 3．股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 7,867 ,189. 95 7,867 ,189. 95 4．其 他 （三 ）利 润分 配 7,903 ,477. 88 - 7,903 ,477. 88 1．提 取盈 余公 积 7,903 ,477. 88 - 7,903 ,477. 88 2．对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 3．其 他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 - 1,385 ,832. 56 189,1 1,196 ,712. 56 1．资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 2．盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 93 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 益 - 1,385 ,832. 56 189,1 1,196 ,712. 56 6．其 他 （五 ）专 项储 备 1．本 期提 取 2．本 期使 用 （六 ）其 他 四、 本期 期末 余额 700,4 21,85 47,32 6,610 .33 1,695 ,628. 17 222,2 26,18 993,4 68,80 1,965 ,139, 3 上期金额 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 其他 所有 者权 益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 696,9 21,35 15,63 6,112 .82 2,526 ,837. 18 207,0 11,30 1,004 ,351, 9 1,926 ,447, 9 加 ：会 - 2,526 2,526 ,837. 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 94 计政 策变 更 ,837. 18 18 期差 错更 正 他 二、 本年 期初 余额 696,9 21,35 15,63 6,112 .82 207,0 11,30 1,006 ,878, 7 1,926 ,447, 9 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） 12,56 9,200 .00 7,122 ,275. 08 - 85,73 7,615 .38 - 66,04 6,140 .30 （一 ）综 合收 益总 额 71,22 2,750 .81 71,22 2,750 .81 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 12,56 9,200 .00 12,56 9,200 .00 1．所 有者 投入 的普 通股 2．其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 3．股 份支 付计 入所 有者 权益 12,56 9,200 .00 12,56 9,200 .00 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 95 的金 额 4．其 他 （三 ）利 润分 配 7,122 ,275. 08 - 156,9 60,36 - 149,8 38,09 1．提 取盈 余公 积 7,122 ,275. 08 - 7,122 ,275. 08 2．对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 - 149,8 38,09 - 149,8 38,09 3．其 他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 1．资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 2．盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 96 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 益 6．其 他 （五 ）专 项储 备 1．本 期提 取 2．本 期使 用 （六 ）其 他 四、 本期 期末 余额 696,9 21,35 28,20 5,312 .82 214,1 33,58 921,1 40,78 1,860 ,401, 9 三、公司基本情况 1、公司注册地、组织形式和总部地址 恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”或“公司”）前身系江苏恒宝实业发展有限公司，经江苏省人民政府于 2000 年 9 月 28 日以苏政复[2000]187 号文批准依法整体变更为江苏恒宝股份有限公司，设立时股本为人民币 4, 万元，由钱云宝等 7 位自然人共同发起设立。2007 年公司更名为恒宝股份有限公司；2007 年 1 月 10 日公司在深圳证券 交易所上市，股票代码：002104。 根据 2004 年 7 月 9 日公司 2004 年第一次临时股东大会决议，原股东张义荣、徐钦鸿、钱科文和陈玉涛将其持有公 司的部分股权转让给江浩然、潘梅芳和曹志新。股权转让后公司注册资本仍为人民币 4, 万元，钱云宝等 6 位自然 人为股东。 根据公司 2004 年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经江苏省人民政府于 2005 年 6 月 24 日以苏政复 [2005]45 号《关于同意江苏恒宝股份有限公司增资扩股批复》同意，公司将 2004 年度实际未分配利润，以 2004 年末 4, 万元股本为基数按每 10 股送 8 股转增资本人民币 3, 万元，变更后的注册资本为人民币 7, 万元。 股东仍为钱云宝等 6位自然人。 恒宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 97 根据公司 2005 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司将 2005 年度实际未分配利润，以 2005 年末 7, 万元股本为基数按每 10 股送 2 股转增注册资本人民币 1, 万元，变更后的注册资本为人民币 8, 万元。股东 仍为钱云宝等 6位自然人。 根据公司 2005 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]157 号文核准，公司于 2006 年 12 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,88

    标签

    年度报告 恒宝

    相关专题 更多

    房地产、汽车、人工智能、互联网等热门行业报告集锦
    5.0 475个文档
    零售研究报告集锦
    5.0 22个文档
    世界500强项目路演报告书
    5.0 347个文档
    运营数据分析报告专题资料
    5.0 15个文档
    各行业消费者白皮书
    5.0 34个文档
    全国各地信息社会发展概况
    5.0 20个文档
    定期财报-沪市上市公司半年度报告
    5.0 549个文档
    定期财报-创业板季度报告
    5.0 2019个文档
    中国互联网金融研究报告
    5.0 7个文档
    中国区域金融运行报告（全国各省报告）
    5.0 33个文档
    市场调研报告合集
    5.0 304个文档
    定期财报-港股年度报告
    5.0 2906个文档
    定期财报-深圳主板半年度报告
    5.0 1104个文档
    2019-2025年中国热门行业市场及竞争发展趋势研究报告
    5.0 10个文档
    关于知识付费，你不得不看的研究报告
    5.0 23个文档
    查看更多
    未登录

    联系我们

    智库文档公众号

    客服微信

    ©2026 MBAlib.com, All rights reserved.

    闽公网安备 35020302032707号

    分享
    分享至
    微信扫码
    QQ
    微博
    加入专题
    收藏
    用手机看文档

    扫一扫,手机看文档

    TOP
    全屏
    放大
    缩小
    /193
    下载
    开通VIP
    下载即可得无水印文档
    ×
    加入专题
    + 创建新的文档专题
    确定
    开通
    VIP
    微信客服

    微信扫码联系客服
    微信
    服务号
    用户反馈
    下载APP