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ORACLE 培訓手冊—庫存模組
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文檔控制
文档控制.....................................................................................................................................................................................II
UNIT1 库存模块概述 ............................................................................................................................................................1
单元培训目标 .........................................................................................................................................................................1
LESSON 1 库存模块介绍及业务流程图 ...........................................................................................................................1
介绍本模块的学习目的...........................................................................................................................................................................1
Oracle 库存模块主要业务流程 ..............................................................................................................................................................1
LESSON 2 库存模块和业务模块的关系 ...........................................................................................................................5
模块关系图...............................................................................................................................................................................................5
模块之间的业务联系和举例...................................................................................................................................................................5
UNIT2 库存组织结构 ............................................................................................................................................................6
单元培训目标 .........................................................................................................................................................................6
LESSON 1 库存组织结构简介 ...........................................................................................................................................6
相关概念...................................................................................................................................................................................................6
在系统中查看库存组织和子库存...........................................................................................................................................................6
LESSON 2 定义计量单位 ...................................................................................................................................................6
LESSON 3 在库存模块中创建组织结构 ...........................................................................................................................8
设置库存组织结构的考虑因素：...........................................................................................................................................................8
建立库存组织结构...................................................................................................................................................................................8
LESSON 4 定义货位控制 .................................................................................................................................................10
货位控制的概念.....................................................................................................................................................................................10
定义货位控制.........................................................................................................................................................................................10
LESSON 5 定义批次控制 .................................................................................................................................................12
批次控制的概念.....................................................................................................................................................................................12
UNIT3 采购接收、采购退货 ..............................................................................................................................................14
单元培训目标 .......................................................................................................................................................................14
LESSON 1 采购接收事务处理 .........................................................................................................................................14
概述.........................................................................................................................................................................................................14
查询预期接收.........................................................................................................................................................................................14
接收及接收处理.....................................................................................................................................................................................14
LESSON 2 对接收进行更正 .............................................................................................................................................18
LESSON 3 采购退货事务处理 .........................................................................................................................................19
LESSON 4 采购接收、退货事务处理的查询 .................................................................................................................20
UNIT4 生产发料、退料、完工入库 ..................................................................................................................................22
单元培训目标 .......................................................................................................................................................................22
LESSON 1 生产发料 .........................................................................................................................................................22
概述.........................................................................................................................................................................................................22
生产发料.................................................................................................................................................................................................22
LESSON 2 生产退料 .........................................................................................................................................................24
概述.........................................................................................................................................................................................................24
生产发料.................................................................................................................................................................................................24
LESSON 3 生产完工入库 .................................................................................................................................................25
完工入库操作.........................................................................................................................................................................................25
UNIT5 库存事务处理 ..........................................................................................................................................................27
单元培训目标 .......................................................................................................................................................................27
LESSON 1 库存杂项事务处理 .........................................................................................................................................27
杂项事务处理的概念.............................................................................................................................................................................27
杂项出入库的操作.................................................................................................................................................................................27
LESSON 2 库存转移事务处理 .........................................................................................................................................29
库存子库存转移.....................................................................................................................................................................................29
库存组织间直接转移的操作.................................................................................................................................................................30
LESSON 3 查询库存事务处理信息 .................................................................................................................................31
查看物料事务处理.................................................................................................................................................................................31
查看现有数量.........................................................................................................................................................................................33
UNIT6 销售发货、退货 ......................................................................................................................................................34
单元培训目标 .......................................................................................................................................................................34
LESSON 1 销售发货 .........................................................................................................................................................34
业务概述.................................................................................................................................................................................................34
LESSON 2 销售退货 .........................................................................................................................................................34
销售订单退货的业务流程.....................................................................................................................................................................34
不同类型的 RMA ..................................................................................................................................................................................34
RMA 处理的操作 ..................................................................................................................................................................................34
UNIT6 库存盘点 ..................................................................................................................................................................37
单元培训目标 .......................................................................................................................................................................37
LESSON 1 物理库存盘点 .................................................................................................................................................37
LESSON 2 定义 ABC 分析 ...............................................................................................................................................42
LESSON 3 进行周期盘点 .................................................................................................................................................45
UNIT1 庫存模組概述
單元培訓目標
瞭解 Oracle 庫存模組的主要功能和特徵
瞭解 Oracle 庫存模組和其他模組的關係
瞭解 Oracle 庫存模組的主要業務流程
LESSON 1 庫存模組介紹及業務流程圖
介紹本模組的學習目的
1． 根據企業結構定義庫存組織結構
2． 控制和跟蹤專案
3． 採購訂單接收和銷售訂單發貨
4． 一般庫存事務處理
5． 處理銷售退貨
6． 進行物理盤點和周期盤點以檢驗現有量
Oracle 庫存模組主要業務流程
1． 採購接收
採購接收方式分爲三種：直接、標準和要求檢驗
圖 要求檢驗採購接收流程
采购接收开始
PO
已审批的采
购订单
检验 入库货到 结束
圖 標準採購接收流程
圖 直接採購接收流程
以上三類流程爲採購接收的正向流程，此外如果在接收過程中出現
不良品，則需將其退回至接收重新檢驗或直接退回至供應商
2． 銷售退貨
銷售退貨接收入庫的前提條件是：銷售作 RMA 訂單，並已鏈結至
庫存
圖 銷售退貨接收入庫流程
3． 物品調撥
物品調撥分爲組織內調撥和組織間調撥兩種，在系統中對應兩種業
務處理：子庫轉移和組織間轉移，其中組織間轉移又分爲組織間直
接轉移和在途組織間轉移兩種類型。
采购接收开始
PO
已审批的采
购订单
入库货到 结束
采购接收/ 入库开始
PO
已审批的采
购订单
货到 结束
RMA检验开始
OE
已链接至库
存的RMA销售
订单
RMA接收/ 入库货到 结束
圖 子庫轉移業務流程
圖 組織間庫存轉移業務流程
4． 雜項事務
雜項事務是那些非系統標準功能處理的出入庫業務，它一般包括：
雜項出庫、雜項入庫，賬戶別名出庫、賬戶別名入庫、賬戶出庫、
賬戶入庫等幾種雜項業務類型。
圖 雜項出入庫業務流程
子库转移开始
系统外
物品调拨单
结束
采购接收
开始
系统外
物品调拨单
检验 入库 结束
是否货运?
是
组织间直接库存转移否
组织间在途转移
杂项出库开始
系统外
领料单
结束
系统外
出库单
系统外
入库单
杂项入库物品入库
5． 庫存物品數量查詢
庫存物品數量查詢，系統提供了現有數量的查詢，保留數量查詢，
ATP 數量查詢以及供應/需求數量的查詢等功能。
6． 庫存交易記錄查詢
庫存交易記錄查詢包括採購接收事物查詢和物料事務處理業務查
詢
7． 庫存盤點
庫存盤點包括：全面盤點和周期盤點
全面盤點：Oracle 庫存管理系統可以提供全面盤點庫存的功能，通
過此功能可以使用庫存實際盤點來調節系統維護的專案現有餘額。
圖 全面盤點業務流程
周期盤點：周期盤點是全年內單個、或某些專案的定期盤點，它可
以確保庫存數量和值的準確性。
1. 定义物理库存
2. 执行库存数量
快照
3. 生成物理库存
货签
4. 输入物理库存
货签盘点
5. 审批物理库存
盘点
6. 启动调整
开始
结束
圖 周期盤點業務流程
LESSON 2 庫存模組和業務模組的關係
模組關係圖
圖 庫存模組與業務模組關係圖
1. 定义周期盘点
2. 定义周期盘点
分类
3. 定义周期盘点
项目
4. 生成自动计划
5. 输入人工计划
7. 输入周期盘点
开始 是否自动计划
6. 生成周期盘点
请求和周期盘点
列表
8. 审批周期盘点
调整
结束
是
否
库存模块采购模块 销售模块
WI P模块
总帐模块
模組之間的業務聯繫和舉例
採購模組與庫存模組：採購接收和採購返回
庫存模組與銷售模組：銷售確認發貨和 RMA 退貨
庫存模組和 WIP 模組：車間任務領料和車間任務退料
庫存模組與財務模組：庫存模組産生的會計憑證過賬到總賬
UNIT2 庫存組織結構
單元培訓目標
理解有關庫存組織的相關術語的概念
掌握如何根據企業結構設置庫存結構
定義計量單位和計量單位轉換
庫存控制的設置
LESSON 1 庫存組織結構簡介
相關概念
組織：一種業務單位，例如，工廠、倉庫、分部及部門等。
庫存組織：具有倉庫管理業務的組織稱爲庫存組織。
子庫存：是從實際庫存中分離出來的獨特的物理或邏輯庫存，如原
材料、成品等。
在系統中查看庫存組織和子庫存
子庫存與庫存組織存在對應關係，即某一庫存組織擁有其自己的子
庫存。在某一庫存組織中只能查詢到該組織之中的子庫存。
LESSON 2 定義計量單位
STEP1：定義計量單位分類（概念介紹，舉例，操作路徑，配圖）
計量單位分類：不同種類的計量單位，在系統中要進行相應的分類，
在某一類計量單位必須有一個單位爲基本計量單位。如：米、釐米
可以設爲長度類計量單位，噸、公斤可以設爲重量類計量單位，其
中釐米、公斤可作爲其計量單位分類中的基本計量單位。
操作路徑：N／Setup／Units of Measure／Classes
定義新的單位類時，在 Name 中輸入名稱，並輸入該類的基本計量
單位的名稱和簡寫。
SETP2：定義計量單位（操作路徑，配圖）
操作路徑：N／Setup／Units of Measure／Units of Measure
或 B／Units of Measure
可以在此介面添加這一類中的計量單位，輸入名稱、簡寫以及說明。
STEP3：定義計量單位轉換（操作路徑，配圖，簡要介紹）
操作路徑：N／Setup／Units of Measure／Conversions
或 B／Conversions
計量單位的轉換分標準（Standard）、類間（Intra-class）、類內
（Inter-class）三種。
標準轉換是針對所有 Item 的統一轉換關係。
如果某些 Item 的轉換關係比較特殊，和標準轉換不一樣，可以通
過定義類間、類內的轉換關係實現。類間轉換是指要轉換的計量單
位分屬兩個類；類內轉換是指要轉換的計量單位屬於同一個類。
LESSON 3 在庫存模組中創建組織結構
設置庫存組織結構的考慮因素：
1． 實際庫存業務管理的需要
2． 財務核算的要求
3． 未來業務管理流程的要求
建立庫存組織結構
STEP1：定義地點（略）
SETP2：建立庫存組織（略）
STEP3：定義庫存組織參數（操作路徑，配圖，簡要介紹）
操作路徑：N／Setup／Organizations／Parameters
在庫存組織參數中，可以定義庫存模組的一些基礎設置，如：庫位
元元控制、批次控制、成本方法、庫存業務所涉及到的會計賬戶等。
這些設置在定義子庫存、Item、進行庫存業務時可作爲預設值出現。
STEP4：定義子庫存（操作路徑，配圖，簡要介紹）
操作路徑：N／Setup／Organizations／Subinventories
1） 進入建立子庫存介面，輸入子庫存名稱及說明
2） 選擇該子庫存的一些參數，如：是否跟蹤數量、是否是資産
庫存、是否允許保留等
3） 選擇是否使用庫位元元控制，如有，要選擇是預指定
（Prespecified）、動態插入（Dynamic Entry）或是根據 Item
的設置（Item Level）
4） 確認賬戶資訊，該資訊由組織參數默認過來，確認是否需要
修改
STEP5：定義庫位（可選）
操作路徑：N／Setup／Organizations／Stock Locators
或在定義子庫存的介面上點擊 B／Locators
1） 進入建立庫位元的介面
2） 輸入庫位的名稱、說明，並選擇該庫位屬於哪個子庫存（如果
從子庫存介面進來則不需要）
3） 可選擇性地輸入每個庫位元元的容量
LESSON 4 定義貨位元控制
貨位元控制的概念
貨位是對一個子庫存的再次劃分，它可以代表一個倉庫中的貨架，
堆放區或者僅僅是一個邏輯上的概念。一個子庫存可以不作任何貨
位的劃分，也可以劃分爲多個貨位元，這些都需要根據實際情況而
定。
對於一個存在貨位劃分的子庫存，在進行事務處理時都需要指定專
案的貨位，這樣就可以做到對 Item 按照貨位進行跟蹤和查詢事務處
理資訊以及現有量。在系統中可以爲 Item 定義默認的接收貨位和默
認的發運貨位。
定義貨位元控制
庫位元元控制可以在組織參數、定義子庫存、定義 Item 時選擇相
應的控制方法。Item 處的設置優先順序別最高，組織參數處的優先
順序別最低。
在系統中定義貨位元控制的步驟如下：
STEP1：定義貨位彈性域
操作路徑：N／Setup／Flexfields／Key／Segments
選擇庫存貨位彈性域。對貨位彈性域的設置取決於每一個企業自身
的不同情況以及實施方案。如何設置彈性域不在本次培訓範圍之內。
SETP2：選擇組織層的貨位元控制選項（圖見上文關於庫存組織參
數的介紹）
操作路徑：N／Setup／Organizations／Parameters
在庫存組織參數視窗中可以對該組織的貨位元控制選項進行選擇。
你可以選擇不作任何貨位元控制（None），或是預定義（Prespecified
Only），或者動態錄入（Dynamic entry allowed），或者在子庫存
層定義（Determined at Subinventories level）。一旦啓用了貨位元
控制，則在庫存事務處理時必須輸入庫位元資訊。
STEP3：選擇子庫存層的貨位元控制選項（操作路徑，配圖，簡要
介紹）
操作路徑：N／Setup／Organizations／Subinventories
具體情況請參見上文關於子庫存的介紹。
STEP4：選擇專案（Item）層的貨位元控制選項（操作路徑，配圖，
簡要介紹）
操作路徑：N／Items
在專案中的庫存屬性組中爲特定的專案指定貨位元控制資訊。
STEP5：爲特定 Item 指定缺省的發運和接收貨位
操作路徑：N／Setup／Transactions／Item Transaction Defaults
在此窗口中可以爲 Item 指定默認的發運和接收的子庫存和庫位。
這樣在接受或發貨的時候就不必去選擇子庫存或庫位。
LESSON 5 定義批次控制
批次控制的概念
批次控制能夠對專案進行批次的控制。批次可以在採購接收入庫時
産生，或者是在完工入庫時産生。對於存在批次控制的 Item，在作
庫存事務處理時一定要指明其批次資訊。
在系統中定義批次控制的步驟如下：
STEP1：定義組織層批次默認資訊（操作路徑，配圖，簡要介紹）
操作路徑：N／Setup／Organizations／Parameters
在組織參數視窗中，指定該組織的批次的獨立性以及批次的産生方
式。
批次的獨立性指的是對於不同的專案能否使用同一個批次名稱。批
次産生方式指的是批次産生是在做事務時由用戶自己動態地指定
的，還是系統根據組織層或是專案層的批次編號定義來産生。
SETP2：定義專案層批次控制資訊（圖略）
操作路徑：N／Items
在專案屬性的庫存屬性組中爲特定 Item 指定批次控制資訊。
指定該 Item 是否需要進行批次控制。如果有批次控制的話，指定
其默認的批次字首和起始數位。對於批次還可以指定其有效期的控
制選項，如果選擇了有效期控制則需要指定有效天數。
在進行了上述設置後就可以在系統中對存在批次控制的專案進行
事務處理了。在進行事務處理時要指明事務處理的專案的批次，以
及有效期（如果使用的話）。
UNIT3 採購接收、採購退貨
單元培訓目標
理解採購訂單接收的操作
理解採購退貨的操作
理解採購接收更正的操作
LESSON 1 採購接收事務處理
概述
目前創科實業的採購接收都必須有採購訂單，一張接收單上只包括
一個 Item。將接收單號作爲採購品的批號。對於所有的原料和在
BOM 中的輔料，都必須經過 IQC 部門的檢驗才能入庫。
查詢預期接收
在系統中可以用多種方法來查詢預期接收，這可以用來更好地做好
接收準備。倉庫接收人員也同時可以在系統中通過列印報表來查詢
預期到貨。
對於供應商逾期仍然未到貨的採購訂單，倉庫可以通過列印“供應
商逾期到貨報表（Expected Receipts Report）”查詢某一天、或某段
時間內還沒有接收的採購訂單，並通知有關採購部門。
接收及接收處理
在系統中進行採購訂單的接收有三種接收路徑：直接交貨
（Direct），標準接收（Standard），要求檢驗（Inspection
Required）。
現以要求檢驗的接收方式，在系統中需要執行以下操作：
STEP1：接收
操作路徑：N／Transactions／Receiving／Receipts
1） 進入查找接收視窗，輸入一個或多個查詢條件，如採購訂單編
號、或物品編碼、或供應商名稱等。
2） 點擊“查找（Find）”按鈕，彈出接收單據的頭資訊。
3） 在接收單據的頭資訊中包括：接收日前（默認爲當前日期），
接收人，供應商名稱等，接收單的編號將在接收動作存檔後自
動産生。
4） 輸入接收的行資訊。系統自動顯示採購訂單行上的 Item 和數量，
操作人員核對接收數量，輸入接收地點等資訊。
5） 可以選擇性地輸入接收行的詳細資訊，比如供應商批次（Supply
Lot），裝箱單編號，備註等。
6） 存檔，此時系統將産生接收單的編號。
STEP2：檢驗
操作路徑：N／Transactions／Receiving／Receiving Transactions
1） 進入接收事務處理的介面，輸入相應的查詢條件，如採購訂單
號，接收單據號等等，進入事務處理介面。
2） 找到相應採購訂單後，點擊“檢驗（Inspection）”按鈕，對接收
的物品進行檢驗。
3） 對接收的物品做“接受（Accept）”或“拒絕（Reject）”的動作，
輸入接受或拒絕的物品的數量，以及相應的質量代碼、原因代
碼等。點擊“OK”按鈕。
4） 退到接受事務處理視窗後，選擇該接收行，存檔，退出。
STEP3：交貨入庫
操作路徑：N／Transactions／Receiving／Receiving Transactions
1） 進入接收事務處理的介面，輸入相應的查詢條件，如採購訂單
號，接收單據號等等，進入事務處理介面。
2） 選擇接收行，輸入入庫的物品數量以及地點，子庫存，如果有
庫位元元控制，還要輸入入庫的庫位。
3） 對於有批次控制的物品，點擊“批－序列（Lot-Serial）”按鈕，
進入輸入物品批號的介面。
4） 在批號欄中輸入此次接收的接收單據號，以及接收的數量，點
擊“完成（Done）”按鈕。
5） 輸入完畢後存檔，系統會産生入庫動作。該步驟可以在庫存的
物料事務處理中查詢到。
Attention: 如果該物品是費用目的地類型的，則在交貨步驟中不必選擇子庫
存，而系統會自動顯示出該行的目的地類型是費用。
LESSON 2 對接收進行更正
如果實收的數量不等於接收的數量，用戶需要在系統中進行接收更
正。接收更正的操作，同樣適合處理人爲性的錯誤。對接收事務進
行更正使得用戶有機會修改錯誤。
在系統上進行接收事務的更正需要執行以下操作：
操作路徑：N／Transactions／Receiving／Corrections
1） 輸入查詢條件，進入更改介面
2） 同一張採購訂單會出現幾行更正行，在更正時請注意每一行的
事務處理類型（Transaction Type）。在更正行的“數量
（Quantity）”欄位中輸入更正數量，更正數量是實際數量和接
收（或入庫）數量的差異，可以是正數，也可以是負數。
3） 如果要更正入庫（Delivery）的數量，需要首先更正接收（Receive）
的數量，如果要檢驗，然後要更正檢驗（Accept）的數量，最
後才更正入庫的數量。也就是要按採購接收的步驟進行更正。
LESSON 3 採購退貨事務處理
對於已經接收的物品，可以進行退回（Return）的動作。退回可以
分爲兩種情況：在檢驗時發現物品的質量問題，物品在入庫前就進
行退回；以及入庫之後再發現的問題再進行退回。前一種是直接退
回供應商，而後一種可以直接退回供應商或者先退回至接收。
在系統中執行對於採購接收的退回，操作如下：
操作路徑：N／Transactions／Receiving／Returns
1） 輸入查詢條件，進入退貨事務處理的視窗
2） 視窗中會列出已接收、已檢驗、已入庫的物品、數量等資訊，
根據實際情況選擇某一行。每一行的物品狀態可通過每行的
“Parent Type”得知。
3） 輸入退貨的數量，以及退貨到哪里。如果是已入庫的物品，可
以選擇直接退貨到供應商處，或先退到接收處。如果是沒有入
庫的物品，只能選擇退到供應商處。已入庫的物品如果有批號
控制，需要輸入批次資訊。
LESSON 4 採購接收、退貨事務處理的查詢
操作路徑：N／Transactions／Receiving／View Receiving
Transactions
在進行接收及接收事務處理後，可以在查看接收事務處理視窗中進
行查詢。利用該查詢，可以清晰地瞭解每一筆接收事務的處理流程。
在系統中查詢接收事務處理，操作如下：
1） 輸入查詢條件，如採購訂單號、接收單號，也可以查詢某一段
時間範圍內，某件物品的接收情況。
2） 出現接收事務的匯總介面，可以看到一條或多條接收事務，如
果要查看具體情況，點擊“Transactions”按鈕。
3） 可以看到某一次接收事務的具體情況，包括接收、檢驗、入庫、
更正、退貨的物品編碼、數量、時間等資訊。
UNIT4 生産發料、退料、完工入庫
單元培訓目標
理解向生産車間發料的操作
理解生産物料回倉的操作
理解生産完工入庫的操作
LESSON 1 生産發料
概述
向生産車間發料時，按照 PMC 下的車間任務號（Job）發料。
生産發料
操作路徑：N／WIP／Material Transactions／WIP Material
Transactions
在系統中需要執行以下操作：
1） 在物料事務處理視窗中，在工單號（Job）欄位中輸入發放該次
物料的車間任務號。事務處理類型（Transaction Type）將自動
顯示爲“元件物料發放（Kit Material Issue）”
2） 點擊“事務處理（Transact…）”按鈕，進入物料發放介面
3） 如果物料所對應的發貨倉庫爲空，則需要輸入倉庫號。對於有
批次控制的物料，需要輸入批號和數量。
4） 核對發放數量，點擊“完成（Done）”按鈕，完成此次物料發放。
5） 提交請求。列印發料單。
LESSON 2 生産退料
概述
生産退料有多種原因，在系統中操作時要進行區分。由於供應商來
料的質量問題而退料的，通過雜項方式；生産問題或生産多餘的物
料通過此操作完成，但要區分退料的倉庫。
生産發料
操作路徑：N／WIP／Material Transactions／WIP Material
Transactions
在系統中需要執行以下操作：
1） 操作的介面和生産物料發放的介面一樣，同樣是要輸入 Job 號。
2） 在事務處理類型（Transaction Type）欄位元中，系統默認顯
示物料發放，在這裏需要手工將其該爲“元件退料（Kit Material
Return）”。
3） 點擊“事務處理（Transact…）”按鈕，進入物料退回介面。
4） 介面上將顯示該 Job 號已發放的物料，將其數量改爲退回的數
量，並且根據物料退回的原因，選擇相應的庫存。
5） 在原因欄位中選擇退料的原因，如果有批號控制，需要輸入批
次資訊及數量。
6） 點擊“完成（Done）”按鈕，完成此次退料業務。
7） 退料單的列印，可在庫存模組中提交“Transaction Register”的
請求，在事務處理類型裏選擇“元件退料”。
LESSON 3 生産完工入庫
完工入庫操作
操作路徑：N／WIP／Material Transactions／WIP Material
Transactions
在系統中需要執行以下操作：
1） 在完工事務處理介面中，輸入 Job 號，系統將顯示該車間任務
的有關資訊，如車間任務數量、已完工數量、未完工數量等
2） 系統默認的事務處理類型（Type）爲“車間元件完工入庫（WIP
Assembly Completion）”，點擊“事務處理（Transact…）”按鈕，
進入完工入庫介面。
3） 選擇相應的倉庫，如成品倉。輸入完工入庫的數量。
4） 點擊“批－序列（Lot-Serial）”按鈕，輸入該元件入庫時的批號
以及數量。
5） 點擊“完成（Done）”按鈕，完成此次完工入庫業務。
UNIT5 庫存事務處理
單元培訓目標
掌握庫存雜項事務處理
掌握庫存子庫存間和組織間轉移的操作
掌握如何查詢事務處理的資訊
LESSON 1 庫存雜項事務處理
雜項事務處理的概念
本節主要講述如何在庫存中進行雜項事務處理。
雜項事務處理包括賬戶別名出、入庫，賬戶出、入庫以及雜項出入
庫。
此三者的區別主要在於：用賬戶別名進行事務處理時，用戶只須選
擇一個事先定義好的賬戶別名，而不必知道此賬戶別名所對應當具
體總賬科目，因此操作上比較簡便，同時也減少了由於庫存操作人
員對會計知識的不足所造成的失誤。而賬戶出入庫和雜項出入庫都
需要用戶手工輸入該事務所對應的具體科目，前者是所有的事務處
理行都使用同一個科目組合，而後者可以每一行都對應一個不同的
科目組合。
雜項出入庫的操作
操作路徑：N／Transactions／Miscellaneous Transactions
STEP1：輸入頭資訊
1） 事務處理的錄入日期和時間，系統默認爲當前時間，可根據實
際情況進行修改
2） 輸入要進行的雜項事務處理類型。此類型可以是系統預定義的
類型，也可以是自定義的類型。一般系統預定義的事務處理類
型有賬戶別名接收，賬戶別名發放，賬戶
接收，賬戶發放，雜項接收，雜項發放。
3） 輸入事務處理類型來源（可選）。如果在事務類型中選擇了賬
戶別名接收或發放，則此處必須選擇與之對應的賬戶別名的名
稱。如果事務類型是賬戶接收或發放，則此處一定要輸入一個
總賬的科目組合。如果是雜項接收或發放，則具體的科目組合
在事務處理行中進行輸入。
STEP2：輸入行資訊
1） 在“Item”欄位中輸入要發放或接收的 Item 編號。
2） 輸入要發送或接收的專案版本。如果 Item 在版本控制之下，則
必須在此欄位中輸入版本號。
3） 輸入接收或發放 Item 的子庫存。
4） 如果 Item 有批次控制，則需要輸入 Item 的批號。
5） 輸入 Item 的計量單位。此單位可以是基本計量單位（預設
值），也可以是任意有效備用計量單位。
6） （可選）輸入事務處理的原因代碼以及備註。
7） 輸入要在事務處理中使用的總賬賬戶。只有雜項發放、接收才
能更改此賬戶。
Attention: 在輸入事務處理行的時候，請注意系統自動會動態顯示 Item 的現
有量和可用量，並且會校驗庫存參數中的“允許負餘額”選項的值。
LESSON 2 庫存轉移事務處理
庫存子庫存轉移
可以在子庫存之間或同一子庫存內的兩個貨位之間轉移當前組織
中的物料。
進行庫存子庫存轉移時，執行以下操作：
操作路徑：N／Transactions／Subinventory Transfer
STEP1：輸入頭資訊
1） 事務處理的錄入日期和時間，系統默認爲當前時間，可根據實
際情況進行修改。
2） 在事務處理類型（Type）欄位中選擇“子庫存轉移（Inventory sub
transfer）”
3） 點擊“事務處理行（Transaction lines）”按鈕
STEP2：輸入行資訊
1） 在事務處理行中輸入所要轉移的 Item。
2） 輸入 Item 轉移的起始子庫存（及貨位），和 Item 轉移的目的
地子庫存（及貨位）。
3） 輸入轉移的 Item 的數量，計量單位，Item 的批號。
4） （可選）輸入子庫存轉移的原因或備註。
庫存組織間直接轉移的操作
如果兩個組織間距離較近，無需較長的運輸時間或者轉移的處理方
式比較簡單，則可以使用庫存組織間直接轉移的方式來處理。使用
組織間直接轉移能夠在事務處理存檔的當時就使得雙方組織內
Item 的數量産生相應的變化。
在做組織間轉移業務之前，需要在“發運網路（Shipping Network）”
中定義可以和哪個組織進行轉移業務，以及轉移業務的方式。
進行庫存組織間直接轉移，由發運組織一方在系統中進行如下操作：
操作路徑：N／Transactions／Inter-organization Transfer
STEP1：輸入頭資訊
1） 在“目的地組織（To Org）”中按 Ctrl+L 來選擇要轉移到哪個組
織
2） 在“類型（Type）”中選擇組織轉移的方式爲“組織間直接轉移
（Inventory direct org transfer）”
3） 點擊“事務處理行（Transaction Lines）”按鈕
STEP2：輸入行資訊
1） 在事務處理行中輸入所要轉移的 Item。
2） 輸入 Item 轉移的起始子庫存（及貨位），和 Item 轉移的目的
地子庫存（及貨位）。
3） 輸入轉移的 Item 的數量，計量單位，Item 的批號
4） （可選）輸入組織間轉移的原因或備註。
LESSON 3 查詢庫存事務處理資訊
在系統中進行了庫存物料事務處理，您可以查看與庫存事務處理相
關聯的明細情況。用戶可以通過輸入查詢條件來查詢事務處理資訊。
在系統中可以有多種途徑來查詢庫存事務處理資訊，包括查詢物料
事務明細、查詢物料事務匯總、列印事務處理的報表。
查看物料事務處理
在系統中查詢物料事務處理的操作如下：
操作路徑：N／Transactions／Inter-organization Transfer
STEP1：查詢物料事務明細
1） 進入查詢介面，可以根據多種查詢條件進行查詢。
2） 輸入查詢條件，然後選擇“查找”。結果會顯示在“物料事務處理”
文件夾視窗中。查詢可以是多種條件的組合，比如日期範圍，
分類，子庫存，專案，批次，事務處理類型等。
3） 在物料事務視窗中將顯示出查詢出來的結果。
STEP2：查詢物料事務的批次/序列
1） 點擊“批次／序列（Lot/Serial）”按鈕
2） 查看有關批次/序列號、數量和地點的資訊。
STEP3：查詢物料事務的分配
1） 點擊“分配（Distributions）”按鈕
2） 查看庫存會計分配。系統會顯示該事務的賬戶、幣種、地點和
事務處理類型資訊。
查看現有數量
在庫存系統中查詢倉庫的現有數量，按照以下步驟操作：
操作路徑：N／On-hand, Available／On-hand Quantities
1） 在查詢介面中輸入查詢條件，如 Item，子庫存，貨物，批次等。
2） 用戶可選擇資訊顯示的方式
3） 點擊“查找（Find）”按鈕，在出現的現有量視窗中查看結果。
UNIT6 銷售發貨、退貨
單元培訓目標
瞭解銷售發貨的業務流程
理解銷售退貨的操作
LESSON 1 銷售發貨
業務概述
銷售發貨在系統中的操作由市場部來做，從做銷售訂單、挑庫發放，
到發運、關閉訂單，都由市場部負責。
貨倉的工作和以前的一樣，不在系統中操作，根據船運單在倉庫中
發貨。
LESSON 2 銷售退貨
銷售訂單退貨的業務流程
在庫存所處理的銷售訂單的退貨是指實際貨物需要回到倉庫的退
貨訂單，對於不退到倉庫或者原來銷售的物品不是庫存物品的，則
不需要在庫存中進行 RMA 處理。
RMA 是由船務部在銷售模組中做好，並通過執行 RMA 鏈結將資訊
傳遞到庫存模組。倉庫根據 RMA 上的要求執行檢驗或者直接進行
入庫。對於檢驗不合格的物品可以返回給客戶，也可以在庫存中進
行處理。對於檢修後的物品也可以再次通過返回交給客戶。
貨倉在做完退貨業務後，要及通知船務部重新做 RMA 鏈結，保證
庫存資訊的準確。
不同類型的 RMA
在一般企業的業務中有多種退貨的方式。在系統中進行這些退貨處
理時，需要考慮到因素包括：退回的物品是否需要進行檢驗，如果
檢驗不合格的話是否需要退回給客戶，如果貨物通過檢驗，那麽對
客戶是進行換貨處理，還是對原物品進行修復，或者給客戶進行退
款，等等。
銷售模組和庫存模組之間有一個 RMA 介面。銷售部門運行 RMA
介面可以使得庫存接收人員及時獲悉需要接收到退貨資訊，而庫存
部門在進行 RMA 處理後運行 RMA 介面後又能夠同樣將處理資訊
反饋給銷售部門，使得銷售部門能夠瞭解退貨的數量和檢驗及拒絕
情況。
在下一節，主要介紹在庫存模組中如何進行 RMA 檢驗，入庫和退
回顧客的操作。
RMA 處理的操作
現在以一個要求在庫存中進行對 RMA 的檢驗，隨後入庫，然後再
次返回客戶的流程爲例，在系統中需要進行如下操作：
STEP1：檢驗客戶退貨
操作路徑：N／Transactions／Customer Returns／Inspection
1） 輸入要檢驗物料的 RMA 編號。
2） 點擊“行（Lines）”按鈕，顯示該行專案的相應專案資訊和 RMA
檢驗說明。
3） 選擇要執行的活動類型：
接收：接收專案以進行檢驗。
退回：拒收專案並將其退回給客戶或報廢。
4） 輸入要檢驗或要退回的專案數量。
5） 存檔
STEP2：接收客戶退貨
操作路徑：N／Transactions／Customer Returns／RMA Receipt
1） 輸入要接收物料的 RMA 編號。此時，在“類型”欄位中會顯示
退貨的訂單類型，如貸記退貨。退回編號是訂單類型中的唯一
編號。
2） 點擊“事務處理行（Transaction Lines）”按鈕，進入退貨處理介
面。
3） 選擇 RMA 的行號，輸入退貨接收物品的入庫詳細資訊。
4） 存檔
STEP3：將客戶退貨返回給客戶（圖略）
操作路徑：N／Transactions／Customer Returns／RMA Return
1） 輸入要退回的 RMA 編號
2） 點擊“事務處理行（Transaction Lines）”按鈕
3） 輸入返回給客戶專案的詳細資訊
UNIT6 庫存盤點
單元培訓目標
掌握物品盤點的流程
掌握全面盤點的流程
掌握如何對 Item 進行 ABC 分類
掌握周期盤點的流程
LESSON 1 物理庫存盤點
物理庫存盤點通常在年終進行，以核對系統上的物品數量和實際庫
存中數量的差異。物料庫存盤點可以針對整個庫存組織進行也可以
只對其中特定的某個或多個子庫存。
在系統上進行物理庫存盤點需要執行以下步驟：
STEP1：定義物理庫存
定義物理庫存是爲了指定物理庫存盤點的範圍以及盤點要求等資
訊。
操作路徑：N／Counting／Physical Inventory／Physical Inventories
1） 輸入全面盤點的名稱，以及一定的說明
2） 選擇盤點調整的審批需求，如果需要審批，輸入審批容限
3） 選擇全面盤點的範圍，可以是整個庫存，也可以是一個或多個
子庫存
4） 存檔
5） 點擊“快照（Snapshot）”按鈕，讓系統産生快照
STEP2：拍攝快照
只有對物品的所有系統現有數量執行了快照後，您才可以生成物理
庫存貨簽。此快照可以保存所有當前專案的現有數量和成本。Oracle
庫存管理系統會將此資訊用作所有物理庫存調整的基準，將實際盤
點輸入的所有盤點貨簽與這些靜態數量進行比較。
STEP3：生成盤點標簽
使用物理庫存標簽可以記錄庫存物品的物理盤點。庫存標簽可表示
某些公司用來對庫存專案進行盤點的實際盤點票據。每一個標簽指
專案唯一的物理位置。
操作路徑：N／Counting／Physical Inventory／Tag Generation
1） 輸入已建立的全面盤點的名稱
2） 選擇要創建的貨簽類型。空白貨簽不包含任何專案資訊。生成
默認貨簽可以爲專案、子庫存、版本、貨位、批次和序列號的
每個組合創建唯一貨簽。
3） 輸入起始的貨簽號
4） 如果選擇空白貨簽，輸入貨簽的數量，系統會自動計算終止貨
簽號
點擊“生成（Generate）”按鈕，以創建貨簽編號和資訊。請注意，
此流程並不會實際列印貨簽。
5） 使用“物理庫存貨簽”報表可用來列印已生成的貨簽。
STEP4：輸入盤點結果
操作路徑：N／Counting／Physical Inventory／Tag Count
1） 輸入全面盤點的名稱，點擊“查找（Find）”按鈕
2） 按實際列印的盤點列表，輸入盤點的物品編號、子庫存、數量
的資訊
3） 存檔
STEP5：審批盤點結果
可以查看、拒絕或審批此次全面盤點的結果。如果您審批了一個特
定的調整，“處理物理庫存調整”程式會按此數量調整庫存餘額。如
果您拒絕調整，則系統不會更改系統的現有數量。
操作路徑：N／Counting／Physical Inventory／Approve
Adjustments
1） 輸入全面盤點的名稱，點擊“查找（Find）”按鈕
2） 可以在下面的窗口看到此次盤點數量和庫存實際數量的差異
3） 選擇要拒絕或審批的調整，然後選定“審批”或“拒絕”選項。在
開始處理調整前，您必須拒絕或審批物理庫存的所有調整。
STEP6：執行物理庫存調整
在輸入盤點結果，並對盤點結果進行了審批後，用戶可以提交庫存
調整的流程。Oracle 庫存管理系統可以自動創建物料事務處理，此
事務處理會調整專案數量，並且借記或貸記您爲物理庫存指定的調
整賬戶。如果專案盤點與快照系統現有數量相匹配，則不存在任何
已過賬的調整事務處理。
一旦您運行了物理庫存的調整程式，Oracle 庫存管理系統就不會允
許新貨簽生成，或貨簽的進一步更新。您不能對此物理庫存再進行
任何更改。由於此程式的不可改變性，因此如果您擁有任何仍待批
的調整，Oracle 庫存管理系統不會過賬任何物理庫存調整。您必須
在處理調整之前審批或拒絕所有調整。
通過運行“物理庫存調整報表”，您可以在實際過賬調整之前對其進
行預覽。在使用報表來核實貨簽數量和調整的影響值後，您可以運
行實際的調整程式。
操作路徑：N／Counting／Physical Inventory／Physical Inventories
1） 查找到要調整的全面盤點
2） 點擊“特殊（Special）”功能表下的“啓動調整（Launch
adjustments）”
3） 輸入調整賬戶，啓動調整
STEP7：清除物理庫存
從資料庫中清除物理庫存定義。Oracle 庫存管理系統將刪除與物理
定義關聯的所有資訊。但是，此清除活動不會影響任何通過物理定
義進行調整或調整事務處理。這些調整不會被更改。此外，如果操
作錯誤需要重新起動時，您也可以只清除貨簽。
操作路徑：N／Counting／Physical Inventory／Physical Inventories
1） 查找到要調整的全面盤點
2） 點擊“特殊（Special）”功能表下的“執行清除（Perform puge）”
3） 選擇是僅清除物理庫存中的貨簽，還是清除整個物理庫存
LESSON 2 定義 ABC 分析
ABC 分析會根據用戶指定的估價標準來確定庫存專案組的相關值。
“ABC”指對 Item 的重要程度劃分的等級，在此“A”專案的等級高於
“B”專案，並且依此類推。
ABC 分析是進行周期盤點的基礎，確定了物品的等級，可以對不同
等級的物品設置不同的盤點周期。
在系統中定義 ABC 分析需要執行以下步驟：
STEP1：定義和運行 ABC 編譯
操作路徑：N／ABC Codes／ABC Compiles
1） 輸入 ABC 編譯的唯一名稱，以及一定的說明
2） 確定編譯的範圍，可以是整個庫存，也可以是某個子庫存
3） 選擇要確定專案等級的估價範圍
4） 選擇 Item 的編譯標準或方法，如可以按數量、或按價值等
5） 點擊“編譯（Compile）”按鈕
STEP2：定義 ABC 分類
使用 ABC 分類來標識專案所屬的值分組。您可以使用自己的術語
來定義這些分類。例如，您可以將分類定義爲高、中和低，然後將
最高等級、較低等級和最低等級的專案分別分配爲高級分類、中級
分類和低級分類。您可以將這些分類添加至已定義的分類列表。
在系統中建立 ABC 分類只需要在 ABC 分類視窗中輸入 ABC 分類
的代碼。
操作路徑：N／ABC Codes／ABC Classes
1） 輸入 ABC 分類的代碼，及說明
STEP3：定義 ABC 分配組
ABC 分配組建立了 ABC 分類代碼和 ABC 編譯之間的關係。這樣同
一個 Item 可以在不同的分配組中賦予不同的分類代碼。
在系統中定義 ABC 分配組的操作如下：
操作路徑：N／ABC Codes／ABC Assignment Group
1） 輸入分配組的名稱，可以將這個組與一個已經定義好的 ABC 編
譯進行關聯。
2） 點擊“組分類（Group Classes）”按鈕，爲該分配組選擇要用到
哪些分類，順序號越小的代表等級越高
STEP4：定義 ABC 專案分配
利用 ABC 專案分配可以將專案指定至一個 ABC 分配組中的特定
分類代碼。利用該資訊可以根據不同專案的分類以便決定其周期盤
點的頻繁度。
路徑：在分配組的視窗中點擊“分配專案（Assign Items）”按鈕
決定如何進行分配，即確定哪些物品屬於 A 類，哪些物品屬於 B 類
等等。ABC 編譯中的每一個 Item 都要屬於一個分類代碼，而且每
個代碼都需要至少一個專案屬於這個分類代碼。
用戶可以根據庫存價值，或者價值百分比，或者專案數量的百分比
來進行分配。可以依據 ABC 價值降冪報表的資訊作爲劃分的依據。
點擊“分配（Assign）”按鈕啓動請求由系統進行分配。
STEP5：更新專案的 ABC 分類
當對系統産生的 ABC 專案分類的分配不滿意的時候，可以手工對
分配資訊進行更新。例如系統對於一個數量很多但價值很低的 Item
可能會定義爲一個偏高的分類，這時可以通過更新將其調到一個低
的分類。
路徑：在分配組的視窗中點擊“更新專案（Update Items）”按鈕
LESSON 3 進行周期盤點
利用周期盤點可以周期性地對一些特定的 Item 作盤點。與物理庫存
盤點不同，周期盤點並不是對一個子庫存或庫存組織中所有物品的
全面盤點，而是有規律地根據物品價值的高低，確定不同的盤點頻
率來進行盤點。例如可以設定第一天盤點高價值的物品 A 和低價值
的物品 B，第二天盤點高價值的物品 A 和低價值的物品 C，第三天
盤點高價值的物品 A 和低價值的物品 D。
在系統中進行周期盤點需要進行如下操作：
STEP1：定義周期盤點頭資訊
操作路徑：N／Counting／Cycle Counting ／Cycle Counts
1） 在新建周期盤點窗口中，輸入一個新的周期盤點名稱，以及相
對應的工作日曆和總賬調整科目
2） 定義該周期盤點的範圍和控制資訊
3） 定義周期盤點的調整控制，確定盤點的結果是否需要審批。如
果需要審批，則輸入審批的容限是多少。
4） 爲周期盤點指定 ABC 資訊。選擇一個已定義好的 ABC 分配組。
如果選擇初始化，則系統將該 ABC 分配組中的 Item 添加到這
個周期盤點的專案清單中。
5） 存檔，系統將自動提交請求
STEP2：指定分類資訊、更新周期盤點 Item
1） 定義周期盤點的 ABC 分類資訊。按“分類（Classes）”按鈕進入
周期盤點分類視窗，在該視窗中指定 ABC 分類的代碼以及對每
一個分類一年中要盤點的次數，並且定義審批容限
2） 在周期盤點匯總視窗中按“專案”按鈕進入周期盤點專案視窗
3） 在該窗口中查看，添加或者更新該周期盤點所包含的專案，只
有這些 Item 才能做周期盤點的計劃，産生盤點請求。一般來說，
系統顯示出的 Item 就是在周期盤點執行 ABC 初始化後所包含
的專案
4） 除了由系統根據 ABC 分析來自動更新周期盤點所包含的 Item，
也可以手工添加和更新周期盤點的 Item
STEP3：計劃周期盤點的專案
對於周期盤點的計劃有兩種方式，一種是根據定義的周期盤點的
ABC 分類資訊自動計劃，另一種是手工計劃。手工計劃可以作爲自
動計劃的補充，用來盤點特定地點的特定物品。在創科實業的庫存
方案中，建議使用手工計劃來提交盤點請求。
如果要産生手工計劃，則進入手工計劃請求窗口，輸入計劃要盤點
的專案，子庫存以及日期。保存。
STEP4：産生盤點請求
在周期盤點匯總窗口中選擇所要産生盤點請求的周期盤點，在“特
定（Special）”功能表中選擇“産生盤點請求（Generate Count
Requests）”。
可以在提交盤點請求後，列印盤點列表。在“特定（Special）”功能
表中選擇“周期盤點列表（Cycle Count Listing Report）”。
STEP5：輸入盤點結果
操作路徑：N／Counting／Cycle Counting ／Cycle Count Entries
1） 輸入周期盤點名稱，點擊“查找（Find）”按鈕
2） 在介面下方的區域裏，輸入實際盤點的結果
STEP6：審批盤點結果
操作路徑：N／Counting／Cycle Counting ／Approve Counts
1） 輸入盤點名稱，點擊“查找（Find）”按鈕
2） 介面下方將會顯示實際盤點結果和系統庫存數量之間的差異，
審批者可以對此次盤點情況做出相應的調整。
3） 存檔後，系統將自動調整庫存數量
STEP7：清除盤點資訊
在一次盤點結束後，應及時清除已有的盤點資訊，以避免和下次盤
點混在一起。在“特定（Special）”功能表中選擇“清除周期盤點（Purge
Cycle Count）”。
可以選擇是僅僅清除以往盤點資訊，還是清除整個周期盤點。
輸入清除日期。系統會刪除在此日期或此日期之前的計劃請求和盤
點請求。
