山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告 公告编号：2020-029
1
证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
2020
半年度报告
山东信和
NEEQ : 831338
山东信和造纸工程股份有限公司
（Shandong Xinhe Paper-Making Engineering Co., Ltd.）
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
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公司半年度大事记
2020年 04月 17日，沁阳市宏都
纸业有限公司向山东信和订购 1 条
3980/1200 新月型卫生纸机，此机型
是公司重点推出的新型节能环保高
速纸机。
2020年 04月 24日，秦皇岛
凡南纸业有限公司向山东信和
订 购 两 台 型 号 分 别 为 ：
5600/1300 新月型卫生纸机与
5600/800长网擦手纸机。
2020年 05月 22日，奇妙科技有
限公司向山东信和订购2条3600/600
长网多缸擦手纸机。
2020年 05月 19日，河北域
硕新材料科技有限公司向山东
信和订购 3台型号分别为新月型
卫生纸机 2台与长网多缸擦纸机
1台。
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 15
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 21
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 24
第八节 备查文件目录 .............................................................................................................. 62
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
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第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张磊、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人（会计主管人员）牛方飞保证半年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整
□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司合作供应商不能按期交货，导致公
司延期交付纸机、并产生因拖期交付纸
机逾期罚款的风险
公司主营业务是造纸设备的总承包，期间需要采购一些大型的
配套设备，由于供应商不能合理安排生产，公司无法控制供应
商按期交货时间，将会严重影响公司交付设备的正常时间，且
及有可能产生因逾期交付设备而产生的罚款。
技术开发与核心技术人员流失的风险
公司产品持续技术创新，其中关键技术、产品结构调整需要以
公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心
技术人员为主的研发团队获得。如果公司核心技术人员流失、
关键技术失密、将对公司的生产经营和发展造成不利影响。
客户不能按时完成接收公司产品的风
险
公司从承接订单到设备交货验收面临较长的生产周期，下游造
纸企业需要经过厂房建设（扩建）、环保配套设施建设、环保
测评、项目审批等流程，若下游客户未能如期完成上述规划，
公司产品面临无法交货而暂时搁置的风险。
本期重大风险是否发生重大变化： 否
本期重大风险因素分析： 1、供应商不能按期交货导致公司延期交付纸机和延期试机
的风险。造纸机安装调试完成是一条较长的生产线，期间需要
采购一些大型的设备，由于一些供应商不能合理安排生产，如
公司无法控制供应商按期交货时间，将会严重影响纸机的正常
交付和试机时间。
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应对措施：公司将严格筛选合格供应商，保持长期和合作
关系，及时了解供应商订单生产状况，同时储备多家供应商，
降低供应商不能按时交货带来的风险。
2、技术开发与核心技术人员流失的风险。公司产品和技术
的更新换代、产品结构调整需要以公司的核心技术人员为主导，
如果公司核心技术人员流失、关键技术失密，将对公司的生产
经营和发展造成不利影响。
应对措施：完善绩效体系，让优秀的员工脱颖而出；加大
培训力度、招聘力度、并研究股权激励等方式，留住人才，并
持续吸引人才。
3、客户不能按时完成接收公司产品的风险。公司从承接订
单到设备交货验收面临较长的生产周期，下游造纸企业需要经
过厂房建设（扩建）、环保配套设施建设、环保测评、项目审
批等流程，若下游客户未能如期完成上述规划审批流程，将会
影响公司产品的生产、交货及安装进度，公司产品面临无法交
货而暂时搁置的风险。
应对措施：加强与客户方面工程进展的交流与沟通，及时
判断项目进展方面出现的预期风险，尽量避免由于公司产品已
生成完成但由于客户方面原因无法交付、无法验收造成的无法
确认收入或产品搁置的风险。
释义
释义项目 释义
公司、股份公司、山东信和 指 山东信和造纸工程股份有限公司
信和广友 指 聊城信和广友机电有限公司（公司全资子公司）
聊城科玛 指 聊城科玛进出口有限公司（公司全资子公司）
主办证券 指 中泰证券股份有限公司
上期、上年同期 指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
报告期、本期 指 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
新月型卫生纸机 指 一种现代化卫生纸机，具有高效、节能、低耗、智能、
环保等优点
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第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 山东信和造纸工程股份有限公司
英文名称及缩写
Shandong Xinhe PaperMaking Engineering Co., Ltd.
Xinhe
证券简称 山东信和
证券代码 831338
法定代表人 张磊
二、 联系方式
董事会秘书 张磊
联系地址 聊城市经济开发区黄河路 26号
电话 18766513570
传真 0635-2936777
电子邮箱 lcxinhe@
公司网址
办公地址 聊城市经济开发区黄河路 26号
邮政编码 252000
公司指定信息披露平台的网址
公司半年度报告备置地 公司综合办公室
三、 企业信息
股票交易场所 全国中小企业股份转让系统
成立时间 2010年 1月 22日
挂牌时间 2014年 11月 10日
分层情况 基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-专用设备制造业-印刷、制药、日化及日用品生产专用设
备制造-制浆和造纸专用设备制造（C3541）
主要业务 造纸工程总包、造纸机整机的设计、组装、生产与销售，造纸机
部件的设计、生产与销售
主要产品与服务项目 烘缸等纸机设备生产、造纸工程总包设计生产
普通股股票交易方式 集合竞价交易
普通股总股本（股） 39,000,000
优先股总股本（股） 0
做市商数量 0
控股股东 张磊
实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张磊、王英），一致行动人为（张冉（张磊弟弟）、
杨恩泽（张磊、王英女婿））
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四、 注册情况
项目 内容 报告期内是否变更
统一社会信用代码 9137150055090782X1 否
注册地址 山东省聊城市开发区黄河路 26号 否
注册资本（元） 39,000,000 否
五、 中介机构
主办券商（报告期内） 中泰证券
主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86号
报告期内主办券商是否发生变化 否
主办券商（报告披露日） 中泰证券
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
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第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例%
营业收入 56,803, 39,844, %
毛利率% % % -
归属于挂牌公司股东的净利润 -405, -2,795,
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
-543, -2,359,
加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算）
% % -
加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
% % -
基本每股收益 -
（二） 偿债能力
单位：元
本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 265,743, 267,788, %
负债总计 239,780, 242,331, %
归属于挂牌公司股东的净资产 25,963, 25,456, %
归属于挂牌公司股东的每股净资产 %
资产负债率%（母公司） % % -
资产负债率%（合并） % % -
流动比率 % % -
利息保障倍数 -
（三） 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 9,837, -5,576,
应收账款周转率 -
存货周转率 -
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（四） 成长情况
本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% % % -
营业收入增长率% % % -
净利润增长率% - - -
（五） 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
公司属于造纸专用设备制造业，是造纸专用设备及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业
竞争力的专业技术团队，并拥有 18 项专利和货物进出口资质。公司为中、高端生活用纸厂商提供具有
高效、节能、环保、智能、低耗等优势的新月型卫生纸机，近年来公司在国内建立了稳定的客户群，同
时将产品销往欧洲、东南亚、中东、非洲多个国家，并与以上国家和地区的厂家签订了授权代理协议，
进一步拓展以上国家和地区的业务范围。公司为客户提供高质量、高性能的造纸机整体、关键部件及其
更新和调试的专业服务，满足国内外客户的生产经营需求。公司设有市场部、负责投标和开拓业务，收
入主要来源于纸机整体、备件产品的直接销售。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
（二） 经营情况回顾
2020年上半年公司整体销售业绩呈上升趋势，公司先后与沁阳市宏都纸业有限公司签订了 1台
3980/1200新月型卫生纸机、与秦皇岛凡南纸业有限公司签订了两台型号分别为：5600/1300新月型卫
生纸机与 5600/800长网擦手纸机的合同、与奇妙科技有限公司签订了 2条 3600/600长网多缸擦手纸机
合同、与河北域硕新材料科技有限公司签订了 3 台型号分别为新月型卫生纸机 2台与长网多缸擦纸机 1
台合同。公司在不断开拓市场的同时努力提升自己的技术能力和专业技术水平，共有 18项专利和货物
进出口资质。
1、 财务状况
报告期末，公司资产总额为265,743,元，较期初降幅%，负债总额为239,780,元，
较期初降幅 %，资产负债率%，较上期末减少个百分点，资产、负债绝对值与结构变动均
较小，保持稳定。
2、经营成果
报告期内，公司实现营业收入56,803,元，较上年同期增长%，主要原因是公司前期多份
订单在本期组装完毕并完成试机，符合确认收入条件，导致本期营业收入同比大幅增加。归属于挂牌公
司股东的净利润-405,元，较上年同期的-2,795,元,减少亏损2,390,元，公司业绩呈
现良好发展势头。
3、现金流量情况
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报告期内，经营活动产生的现金流量净额为9,837,元，而上期现金净流出为5,576,元，
主要是本期现金采购支出大幅减少，为公司下半年的正常生产运营提供了良好的资金支持；投资活动产
生的现金流量净额-143,元，较去年减少净流出845,元，主要为报告期内固定资产投资额较上
期减少所致；报告期内筹资活动产生的现金净流出9,133,元，而上期为净流入3,481,元，主
要是本期归还关联方等借款支付的现金较上期明显增加。
随着公司近两年纸机的不断推出，高质量低能耗的产品逐渐获得了市场的高度认可，公司新增订单
及潜在合作意向的客户较多，公司未来业绩具备较好的成长性。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位：元
项目
本期期末 上年期末
变动比例%
金额
占总资产的比
重%
金额
占总资产的比
重%
货币资金 8,333, % 4,518, % %
应收票据 10,330, % 4,580, % %
应收账款 14,477, % 14,370, % %
存货 150,773, % 173,711, % %
投资性房地产
长期股权投资
固定资产 34,943, % 38,490, % %
在建工程
短期借款 13,100, % 14,850, % %
长期借款
预付账款 38,108, % 20,199, % %
预收账款 186,078, % 180,083, % %
其他应付款 17,687, % 22,780, % %
资产总计 265,743, - 267,788, - %
资产负债项目重大变动原因：
1、预付账款：期末较期初增加17,908,元，增幅%，主要原因是报告期内公司因承接订单
较多，导致公司需采购的原材料增加。
2、预收账款：期末较期初增加 5,994, 元，增幅 %，主要原因是公司报告期内订单增加，
导致公司预收款项增加。
3、其他应付款：期末较期初减少 5,093, 元，降幅 %，主要原因为本期归还往来借款，
导致余额较上期同比减少。
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2、 营业情况分析
√适用 □不适用
单位：元
项目
本期 上年同期
变动比例%
金额
占营业收入的比
重%
金额
占营业收入的比
重%
营业收入 56,803, - 39,844, - %
营业成本 51,622, % 34,755, % %
毛利率 % - % - -
销售费用 1,031, % 2,627, % %
管理费用 3,038, % 1,764, % %
研发费用 994, % 1,009, % %
财务费用 552, % 524, % %
信用减值损失 85, % 1,443, % %
资产减资损失 112, % %
营业利润 -702, % -2,613, %
营业外收入 163, % 143, % %
营业外支出 % 657, % %
净利润 -405, % -2,795, %
项目重大变动原因：
1、营业收入本期比上期增加16,959,元，同比增长%，主要原因是公司前期多份订单在本
期组装完毕并完成试机，符合确认收入条件，导致本期收入同比大幅增加。
2、营业成本本期比上期增加16,867,元，同比增长%，主要原因是成本随收入同步变动。
报告期内毛利率为%，同比减少个百分点，主要原因为本期签订合同有所增加，为开拓市场，报
价比去年略低，导致综合毛利率有所下降。
3、本期亏损405,元，较上期减少亏损2,390,元，主要系信用减值损失较上期减少100余
万元。
4、管理费用：本期发生管理费用3,038,元，同比增长%。主要原因系本期折旧费较上期
增加150余万元（2019年下半年新增了固定资产，导致折旧费用增加）。
3、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 9,837, -5,576,
投资活动产生的现金流量净额 -143, -989, -
筹资活动产生的现金流量净额 -9,133, 3,481, -
现金流量分析：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为9,837,元，而上期现金净流出为5,576,
元，主要是本期现金采购支出大幅减少，为公司下半年的正常生产运营提供了良好的资金支持；
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本期亏损405,元，与经营活动现金净流量差异10,243,元，主要系：本期固定资产折旧300
余万元，存货减少2200余万元，经营性应收项目（主要是应收票据、预付账款）增加2000余万元，经营
性应付项目（主要是预收账款）增加300余万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额-143,元，较去年减少净流出845,元，主要为报告期
内固定资产投资额较上期减少所致。
（3）报告期内筹资活动产生的现金净流出9,133,元，而上期为净流入3,481,元，主要是
本期归还关联方等借款支付的现金较上期明显增加。
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
163,
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
非经常性损益合计 162,
所得税影响数 24,
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 138,
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。根
据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）
留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对
首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整（累计影响数为零）；对于最早可比期间期初之
前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的
和尚未履行的履约义务、 确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。
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五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
公司名称
公
司
类
型
主
要
业
务
与
公
司
从
事
业
务
的
关
联
性
持
有
目
的
注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
聊城科玛
进出口有
限公司
子
公
司
造
纸
设
备
进
出
口
全
资
子
公
司
出
口
平
台
1,100, 9,017, -2,310, 4,539, 233,
聊城信和
广友机电
有限公司
子
公
司
造
纸
设
备
生
产
全
资
子
公
司
制
造
平
台
5,000, 16,067, -4,180, -437,
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
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公司始终遵循专业负责的态度服务客户，支持地区经济发展为我国的节能事业贡献自己的力量。公
司未来将积极并继续履行社会责任，将更多的节能产品推向市场，尽全力做到对社会负责、对公司全体
股东和每一位员工负责。
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第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况
□是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否
是否存在其他重大关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企
业合并事项
□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
√是 □否
单位：元
2020 年 1 月 7 日河北金博士卫生用品有限公司以山东信和造纸工程股份有限公司制造的造纸机存
在严重质量瑕疵，经多次维修仍不能达到合同约定的技术质量要求为由，向河北省保定市满城区人民法
院提起诉讼，请求山东信和造纸工程股份有限公司返还货款 22,414, 元。保定市满城区于 2020
年一月十四日组成合议庭，但该案件尚未开庭。
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
性质
累计金额
合计
占期末净资产比
例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人
诉讼或仲裁 22,414, 22,414, %
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单位：元
未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
上述案件尚未开庭，该案件对公司经营及财务方面的影响尚不明确，公司将及时对该诉讼事项的进
展情况履行信息披露义务。
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
交易类型 审议金额 交易金额
资产或股权收购、出售
与关联方共同对外投资
债权债务往来或担保等事项 70,000, 12,250,
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述关联交易系关联方向公司提供财务资助以及为公司向金融机构融资提供担保的行为。
（一）必要性、持续性
上述关联交易的目的是为满足公司经营发展的资金需求，系公司营运资金的阶段性需求，不具有持续性。
（二）对公司生产经营的影响
上述关联交易系满足公司的经营需要，对公司正常经营和发展有积极影响，未对公司利益造成不利影响。
(三) 承诺事项的履行情况
承诺主体
承诺开始
日期
承诺结束
日期
承诺来源 承诺类型 承诺具体内容
承诺履行情
况
实际控制人
或控股股东
2014/6/16 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞
争
正在履行中
董监高 2014/6/16 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞
争
正在履行中
原告/申请
人
被告/被申
请人
案由 涉及金额
占期末净资
产比例%
是否形成预
计负债
临时公告披
露时间
河北金博士
卫生用品有
限公司
公司 买卖合同
纠纷
22,414, % 否 2020年 8月
28日
总计 - - 22,414, % - -
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实际控制人
或控股股东
2014/6/16 挂牌 减少和规范关
联交易
减少和规范关联交
易
正在履行中
董监高 2014/6/16 挂牌 减少和规范关
联交易
减少和规范关联交
易
正在履行中
承诺事项详细情况：
1、公司全体股东、监事、高级管理人员出具了避免同行业竞争的承诺，报告期内，全体股东、董
事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。
2、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具减少和规范关联交易的承诺，2020 年度发生公
司向关联方王英借款，部分已履行程序，公司存在部分关联交易未及时履行审议程序的瑕疵，公司已对
未履行审议程序的关联交易进行了补充审议，后期公司将进一步加强关联交易的规范性。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产名称 资产类别
权利受限类
型
账面价值
占总资产的比
例%
发生原因
其他货币资金 货币资金 冻结 7,102, % 涉及诉讼案件
总计 - - 7,102, % -
资产权利受限事项对公司的影响：
如本节二、（一）所述，目前案件尚未开庭，对公司经营及财务方面的影响尚不明确，公司将及时对该
诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
18
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质
期初
本期变动
期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售
条件股
份
无限售股份总数 14,902,500 % 14,902,500 %
其中：控股股东、实际控制
人
12,314,500 % 12,314,500 %
董事、监事、高管 803,000 % 803,000 %
核心员工 135,000 % 135,000 %
有限售
条件股
份
有限售股份总数 24,097,500 % 24,097,500 %
其中：控股股东、实际控制
人
21,127,500 % 21,127,500 %
董事、监事、高管 2,970,000 % 2,970,000 %
核心员工
总股本 39,000,000 - 0 39,000,000 -
普通股股东人数 14
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
序
号
股东名
称
期初持股
数
持股变动
期末持股
数
期末持
股比
例%
期末持有
限售股份
数量
期末持有
无限售股
份数量
期末持
有的质
押或司
法冻结
股份数
量
1 张磊 28,215,000 28,215,000 % 21,127,500 7,087,500
2 王英 5,227,000 5,227,000 % 0 5,227,000
3 张冉 1,050,000 1,050,000 % 0 1,050,000
4 杨恩泽 900,000 900,000 % 675,000 225,000
5 张玉胜 810,000 810,000 % 607,500 202,500
6 高利民 750,000 750,000 % 562,500 187,500
7 夏吉瑞 750,000 750,000 % 562,500 187,500
8 王玉春 563,000 563,000 % 562,500 500
9 张辉 300,000 300,000 % 0 300,000
10 钱静 300,000 300,000 % 0 300,000
合计 38,865,000 - 38,865,000 % 24,097,500 14,767,500 -
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
19
普通股前十名股东间相互关系说明：
控股股东、实际控制人张磊、王英系夫妻关系；杨恩泽系张磊、王英女婿；张冉系张磊弟弟。除此之外，
前十名股东间无关联关系。
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
报告期末，张磊持有公司 %的股份，为公司控股股东。基本情况如下：
张磊，男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1978 年 7 月毕业于聊
城一中；1978 年 7 月至 1979 年 12 月待业在家；1979 年 12 月至 1981 年 12 月为 54822 部队战
士；1981 年 12 月至 1985 年 9 月就职聊城机械设备厂职工，期间 1983 年 9 月至 1985 年 9 月在中
央电大学习；1985 年 9 月至 1993 年 8 月就职于山东第二轻工业机械厂担任工会干事；1993 年 8 月
至 1999 年 5 月就职于山东第二轻工业机械厂任销售科副科长；1999 年 5 月至 2007 年 6 月创立公
司，任执行董事兼总经理；2007 年 6 月，创立信和广友有限公司，任执行董事兼总经理；2014 年 4 月
至今任公司董事长兼总经理。报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
公司实际控制人为张磊和王英。王英持有公司 %的股份，张磊与王英为夫妻关系，二人合计持
有 %的股份。王英基本情况如下：
王英，女，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1980 年至 2001 年就职
于山东第二轻工业机械厂；2001 年至 2004 年 9 月，自由职业；2004 年 10 月至今，经营大清花饺子饭
店。报告期内，公司实际控制人未发生变化。公司股权结构图如下:
张磊
%
王英
%
其他
%
山东信和造纸工程股份有限公司
100%
聊城信和广友机电有限公司 聊城科玛进出口有限公司
100%
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
20
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月
任职起止日期
起始日期 终止日期
张磊 董事长兼总
经理
男 1962年 6月 2017年 6月 5日 2020年 6月 6日
高利民 董事兼副总
经理
男 1952年 5月 2017年 6月 5日 2020年 6月 6日
夏吉瑞 董事兼副总
经理
男 1968年 4月 2017年 6月 5日 2020年 6月 6日
王玉春 董事兼副总
经理
男 1972年 12月 2017年 6月 5日 2020年 6月 6日
张玉胜 董事 男 1976年 12月 2017年 6月 5日 2020年 6月 6日
杨恩泽 董事 男 1986年 2月 2017年 6月 5日 2020年 6月 6日
韩美营 监事会主席 男 1979年 3月 2017年 6月 5日 2020年 6月 6日
庄庆刚 监事 男 1977年 12月 2017年 6月 5日 2020年 6月 6日
刘飞 监事 男 1984年 3月 2017年 6月 5日 2020年 6月 6日
董事会人数： 6
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 4
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事杨恩泽系控股股东、实际控制人、董事长张磊女婿，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相
互之间，以及各自与控股股东、实际控制人张磊、王英之间不存在关联关系。
(二) 持股情况
单位：股
姓名 职务
期初持普
通股股数
数量变
动
期末持普
通股股数
期末普通
股持股比
例%
期末持有
股票期权
数量
期末被授予
的限制性股
票数量
张磊 董事长兼总经理 28,215,000 28,215,000 % - -
杨恩泽 董事 900,000 900,000 % - -
张玉胜 董事 810,000 810,000 % - -
夏吉瑞 董事兼副总经理 750,000 750,000 % - -
王玉春 董事兼副总经理 563,000 563,000 % - -
高利民 董事兼副总经理 750,000 750,000 % - -
韩美营 监事会主席 - - - - - -
庄庆刚 监事 - - - - - -
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
22
刘飞 监事 - - - - - -
合计 - 31,988,000 - 31,988,000 % 0 0
(三) 变动情况
信息统计
董事长是否发生变动 □是 √否
总经理是否发生变动 □是 √否
董事会秘书是否发生变动 □是 √否
财务总监是否发生变动 □是 √否
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
□适用 √不适用
(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 11 2 3 10
生产人员 107 10 97
销售人员 8 8
技术人员 17 17
财务人员 3 3
员工总计 146 135
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 - -
硕士 2 2
本科 22 19
专科 44 44
专科以下 78 70
员工总计 146 135
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
项目 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
核心员工 4 0 0 4
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23
核心员工的变动情况：
本期核心员工未发生变化。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
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24
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 附注 2020年 6月 30 日 2019年 12月 31日
流动资产：
货币资金 （二）1 8,333, 4,518,
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 （二）、2 10,330, 4,580,
应收账款 （二）、3 14,477, 14,370,
应收款项融资
预付款项 （二）、4 38,108, 20,199,
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 （二）、5 956, 3,418,
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 （二）、6 150,773, 173,711,
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （二）、7 212, 847,
流动资产合计 223,191, 221,645,
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
25
固定资产 （二）、8 34,943, 38,490,
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 （二）、9 4,072, 4,127,
开发支出
商誉
长期待摊费用 （二）、10 463, 229,
递延所得税资产 （二）、11 3,064, 2,930,
其他非流动资产 （二）、12 7, 364,
非流动资产合计 42,551, 46,142,
资产总计 265,743, 267,788,
流动负债：
短期借款 （二）、13 13,100, 14,850,
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 （二）、14 22,190, 21,981,
预收款项 （二）、15 186,078, 180,083,
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
应交税费 （二）、17 723, 2,635,
其他应付款 （二）、18 17,687, 22,780,
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 239,780, 242,331,
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 239,780, 242,331,
所有者权益（或股东权益）：
股本 （二）、19 39,000, 39,000,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 （二）、20 11,994, 11,994,
减：库存股
其他综合收益
专项储备 （二）、21 3,702, 2,790,
盈余公积 （二）、22 20, 20,
一般风险准备
未分配利润 （二）、23 -28,753, -28,348,
归属于母公司所有者权益合计 25,963, 25,456,
少数股东权益
所有者权益合计 25,963, 25,456,
负债和所有者权益总计 265,743, 267,788,
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：牛方飞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 2020年 6月 30 日 2019年 12月 31日
流动资产：
货币资金 7,341, 4,279,
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,330, 4,580,
应收账款 （八）、1 12,799, 9,369,
应收款项融资
预付款项 33,219, 16,709,
其他应收款 （八）、2 2,077, 5,039,
其中：应收利息
应收股利
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
27
买入返售金融资产
存货 144,133, 166,480,
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 209,901, 206,458,
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 （八）、3 2,260, 2,260,
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 32,109, 35,476,
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 463, 229,
递延所得税资产 5,170, 4,973,
其他非流动资产 7, 364,
非流动资产合计 40,011, 43,304,
资产总计 249,913, 249,763,
流动负债：
短期借款 13,100, 12,850,
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,970, 19,038,
预收款项 176,102, 172,247,
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬
应交税费 548, 2,825,
其他应付款 17,572, 22,657,
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 229,294, 229,618,
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 229,294, 229,618,
所有者权益（或股东权益）：
股本 39,000, 39,000,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,949, 12,949,
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,702, 2,790,
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -35,032, -34,594,
所有者权益合计 20,619, 20,144,
负债和所有者权益总计 249,913, 249,763,
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：牛方飞
(三) 合并利润表
单位：元
项目 附注 2020年 1-6月 2019年 1-6月
一、营业总收入 56,803, 39,844,
其中：营业收入 （二）、24 56,803, 39,844,
利息收入
已赚保费
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,421, 40,901,
其中：营业成本 （二）、24 51,622, 34,755,
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 （二）、25 181, 219,
销售费用 （二）、26 1,031, 2,627,
管理费用 （二）、27 3,038, 1,764,
研发费用 （二）、28 994, 1,009,
财务费用 （二）、29 552, 524,
其中：利息费用 547, 546,
利息收入 10, 4,
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） （二）、30 -85, -1,443,
资产减值损失（损失以“-”号填列） （二）、31 -112,
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -702, -2,613,
加：营业外收入 （二）、32 163, 143,
减：营业外支出 （二）、33 657,
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -540, -3,127,
减：所得税费用 （二）、34 -134, -331,
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -405, -2,795,
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -405, -2,795,
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润 -405, -2,795,
六、其他综合收益的税后净额
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
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（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -405, -2,795,
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -405, -2,795,
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：牛方飞
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 附注 2020年 1-6月 2019年 1-6月
一、营业收入 （八）、4 52,554, 27,140,
减：营业成本 （八）、4 47,372, 23,788,
税金及附加 33, 67,
销售费用 276, 366,
管理费用 2,602, 1,518,
研发费用 994, 1,009,
财务费用 529, 559,
其中：利息费用 536, 546,
利息收入 8, 3,
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列）
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,563, -2,605,
资产减值损失（损失以“-”号填列） -112,
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -817, -2,888,
加：营业外收入 18,
减：营业外支出 656,
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -800, -3,544,
减：所得税费用 -168, -506,
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -632, -3,038,
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
-632, -3,038,
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -632, -3,038,
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：牛方飞
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
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(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 附注 2020年 1-6月 2019年 1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,521, 27,185,
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,212, 9,130,
收到其他与经营活动有关的现
金
（二）、35 172, 1,420,
经营活动现金流入小计 29,906, 37,736,
购买商品、接受劳务支付的现金 7,533, 33,689,
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
3,903, 4,841,
支付的各项税费 425, 575,
支付其他与经营活动有关的现
金
（二）、35 8,206, 4,206,
经营活动现金流出小计 20,068, 43,313,
经营活动产生的现金流量净额 9,837, -5,576,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
33
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,000,
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
144, 989,
投资支付的现金 1,000,
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,144, 989,
投资活动产生的现金流量净额 -143, -989,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,800, 12,500,
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
（二）、35 10,845, 7,234,
筹资活动现金流入小计 15,645, 19,734,
偿还债务支付的现金 6,550, 15,500,
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
558, 600,
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
（二）、35 17,669, 152,
筹资活动现金流出小计 24,778, 16,252,
筹资活动产生的现金流量净额 -9,133, 3,481,
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
2,
五、现金及现金等价物净增加额 561, -3,082,
加：期初现金及现金等价物余额 （二）、36 669, 5,753,
六、期末现金及现金等价物余额 （二）、36 1,231, 2,671,
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：牛方飞
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
34
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2020年 1-6月 2019年 1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,140, 33,208,
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,001, 244,
经营活动现金流入小计 27,141, 33,453,
购买商品、接受劳务支付的现金 7,459, 29,128,
支付给职工以及为职工支付的现金 3,692, 4,689,
支付的各项税费 276, 415,
支付其他与经营活动有关的现金 8,655, 2,159,
经营活动现金流出小计 20,084, 36,393,
经营活动产生的现金流量净额 7,057, -2,940,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
144, 989,
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 144, 989,
投资活动产生的现金流量净额 -144, -989,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,620, 10,500,
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,025, 7,234,
筹资活动现金流入小计 15,645, 17,734,
偿还债务支付的现金 6,550, 15,500,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 534, 600,
支付其他与筹资活动有关的现金 15,666, 152,
筹资活动现金流出小计 22,750, 16,252,
筹资活动产生的现金流量净额 -7,105, 1,481,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -192, -2,448,
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
35
加：期初现金及现金等价物余额 431, 2,944,
六、期末现金及现金等价物余额 239, 496,
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：牛方飞
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
36
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 第三节、四、
（二）
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出
日之间的非调整事项
□是 √否
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或
有资产变化情况
□是 √否
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
（二） 报表项目注释
以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初系指 2019 年 12 月 31 日，
期末系指 2020 年 6 月 30 日，上期系指 2019 年 1-6 月，本期系指 2020 年 1-6 月，货币单位为
人民币元。
1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 245, 242,
银行存款 985, 426,
其他货币资金 7,102, 3,848,
合计 8,333, 4,518,
注： 其他货币资金期末余额中：因诉讼事项导致被冻结金额 7,102, 元，具体内容详见（五）、
承诺及或有事项披露事项。除此之外，货币资金期末余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜
在回收风险的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
37
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 10,330, 4,580,
商业承兑汇票
合计 10,330, 4,580,
（2）应收票据背书转让金额
背书支付对象 本期金额 上期金额
支付采购款（存货） 47,260, 94,787,
合计 47,260, 94,787,
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项
6,161, 6,161, -
按信用风险特征组合计提坏账准
备的应收款项
17,575, 3,098, 14,477,
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
- - - - -
合计 23,737, 9,259, - 14,477,
（续）
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项
6,661, 6,661,
按信用风险特征组合计提坏账准
备的应收款项
16,828, 2,457, 14,370,
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
合计 23,489, 9,119, - 14,370,
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单位） 期末余额
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38
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
广西来宾华美纸业有限公司 2,878, 2,878, 经营异常
广西崇左华美纸业有限公司 880, 880, 经营异常
来宾市华欣纸业有限公司 2,403, 2,403, 经营异常
合计 6,161, 6,161, — —
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄
期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,424, 321, 5
1 至 2 年 7,918, 791, 10
2 至 3 年 929, 278, 30
3 至 4 年 1,032, 516, 50
4 至 5 年 404, 323, 80
5 年以上 867, 867, 100
合计 17,575, 3,098,
（续）
账龄
期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 12,251, 612, 5
1 至 2 年 682, 68, 10
2 至 3 年 2,611, 783, 30
3 至 4 年 404, 202, 50
4 至 5 年 433, 346, 80
5 年以上 444, 444, 100
合计 16,828, 2,457,
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,997, 元，占应收账
款期末余额合计数的比例为 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,940, 元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄
期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 21,718, 16,376,
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
39
账龄
期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 至 2 年 12,932, 1,282,
2 至 3 年 1,146, 2,199,
3 年以上 2,309, 340,
合计 38,108, 20,199,
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 13,100, 元，占预付账款
期末余额合计数的比例为 %。
5、其他应收款
其他应收款分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款
1,117, 161, 956,
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
-
合计 1,117, 161, - 956,
（续）
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款
3,635, 216, 3,418,
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 3,635, 216, 3,418,
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
40
账龄
期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 135, 6,
1 至 2 年 844, 84,
2 至 3 年 20, 6,
3 至 4 年 100, 50,
4 至 5 年 15, 12,
5 年以上 1, 1,
合计 1,117, 161, -
（续）
账龄
期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,496, 174,
1 至 2 年 21, 2,
2 至 3 年 100, 30,
3 至 4 年 15, 7,
4 至 5 年 - -
5 年以上 1, 1,
合计 3,635, 216, -
B、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 716, 1,201,
代垫款项 298, 35,
备用金 100, 228,
往来款项 2,
借款 - 2,171,
合计 1,117, 3,635,
C、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
占其他应收款期
末余额合计数的
比例（%）
坏账准备
期末余额
重庆市泰盛纸业有限公司 保证金 500, 1-2 年 50,
河南银鸽实业投资股份有限 保证金 100, 1-2 年 10,
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
41
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
占其他应收款期
末余额合计数的
比例（%）
坏账准备
期末余额
公司
恒安（中国）纸业有限公司 保证金 100, 3-4 年 50,
刘宝林 代垫款项 67, 1-2 年 6,
山东聊城百沃钢管有限公司 代垫款项 50, 1 年以内 2,
合计 — 817, 119,
6、存货
（1）存货分类
项目
期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,811, 3,811,
在产品 136,212, 2,029, 134,182,
库存商品 10,090, 10,090,
周转材料
发出商品 7,304, 4,615, 2,689,
合计 157,418, 6,644, 150,773,
（续）
项目
期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,811, - 3,811,
在产品 158,667, 2,029, 156,638,
库存商品 10,572, - 10,572,
周转材料 - - -
发出商品 7,304, 4,615, 2,689,
合计 180,356, 6,644, 173,711,
（2）存货跌价准备
项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品 2,029, 2,029,
库存商品 -
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
42
项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
周转材料 -
发出商品 4,615, 4,615,
合计 6,644, 6,644,
7、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 212, 847,
合计 212, 847,
8、固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 34,943, 38,490,
固定资产清理
合 计 34,943, 38,490,
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值
1、期初余额 10,735, 55,014, 2,635, 471, 467, 69,324,
2、本期增加金额 - - - - 144, 144,
（1）购置 - - - - 144, 144,
（2）在建工程转入 - - - -
（3）企业合并增加 - - - - - -
3、本期减少金额 - - - - - -
（1）处置或报废 - - - - - -
4、期末余额 10,735, 55,014, 2,635, 471, 611, 69,468,
二、累计折旧 - - - - - -
1、期初余额 3,758, 24,267, 2,163, 320, 323, 30,833,
2、本期增加金额 280, 3,260, 102, 13, 34, 3,691,
（1）计提 280, 3,260, 102, 13, 34, 3,691,
3、本期减少金额 - - - - - -
（1）处置或报废 - - - - - -
4、期末余额 4,039, 27,528, 2,265, 333, 358, 34,525,
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
43
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计
三、减值准备 - - - - - -
1、期初余额 - - - - - -
2、本期增加金额 - - - - - -
（1）计提 - - - - - -
3、本期减少金额 - - - - - -
（1）处置或报废 - - - - - -
4、期末余额 - - - - - -
四、账面价值 - - - - - -
1、期末账面价值 6,695, 27,486, 370, 137, 253, 34,943,
2、期初账面价值 6,976, 30,747, 472, 150, 143, 38,490,
⑤未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
第二车间 1,329, 正在办理
第三车间 2,961, 正在办理
合计 4,291,
9、无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1、期初余额 5,528, 5,528,
2、本期增加金额 - -
（1）购置 - -
（2）内部研发 - -
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4、期末余额 5,528, 5,528,
二、累计摊销 - -
1、期初余额 1,400, 1,400,
2、本期增加金额 55, 55,
（1）计提 55, 55,
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
44
项目 土地使用权 合计
4、期末余额 1,455, 1,455,
三、减值准备 - -
1、期初余额 - -
2、本期增加金额 - -
（1）计提 - -
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4、期末余额 - -
四、账面价值 - -
1、期末账面价值 4,072, 4,072,
2、期初账面价值 4,127, 4,127,
10、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
房屋装修 229, 257, 24, - 463,
合计 229, 257, 24, - 463,
11、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项目
期末余额 期初余额
可抵扣暂时性
差异
递延所得税资产
可抵扣暂时性
差异
递延所得税资产
资产减值准备 16,066, 2,551, 15,766, 2,497,
内部交易未实现利润 - - - -
可抵扣亏损 3,422, 513, 2,882, 432,
合计 19,488, 3,064, 18,648, 2,930,
注：本公司的全资子公司聊城信和广友机电有限公司自 2015 年以来基本停产，由于未来能否获得
足够的应纳税所得额具有不确定性，因此存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
12、其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
预付设备款 7, 364,
合计 7, 364,
13、短期借款
短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
45
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 13,100, 12,850,
保证借款 2,000,
合计 13,100, 14,850,
1、 万元借款银行为中国银行股份有限公司聊城东昌支行，借款期限为 2019 年 12 月 18 日
至 2020 年 12 月 18 日，抵押物为王英、张磊位于古城办事处东昌西路王口段卫育路西王口沿河 2 号共
有房产，房产证号：聊房权证古字第 0107013107 号、聊房权证古字号第 0107013108。保证人为张磊、
王英、张元媛、杨恩泽、聊城科玛进出口有限公司。
2、 万元借款银行为德州银行股份有限公司聊城分行，借款期限为 2019 年 7 月 18 日至 2020
年 7 月 16 日，抵押物为王英位于聊城市经济开发区黄河路 12 号房产，房产证号为聊房权证开字第
0113002589 号。
3、 万业借款银行为中国工商银行聊城市开发区支行，，借款期限 2020 年 1 月 7 日至 2020
年 12 月 26 日，抵押物位于聊城开发区黄河路 12 号凤凰新城五期商业服务楼 1-2 层，保证人为张磊、
王英、张元媛、杨恩泽、聊城科玛进出口有限公司。
14、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付货款 22,188, 21,979,
应付运费 1, 1,
应付工程及设备款 -
合计 22,190, 21,981,
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
湖南正勤智能科技有限公司 2,203,
双方尚未最终决算
湖南科立特有限公司 2,017,
聊城华盛电机物资有限公司 1,631,
浙江中控技术股份有限公司 1,189,
湖南晟明环保科技有限公司 674,
无锡维科通风机机械有限公司 672,
武汉佳友佳设备制造有限公司 462,
汤阴富鑫机械有限公司 456,
章丘正林铸造厂 428,
杭州振兴工业泵制造有限公司 421,
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
46
西安市漳浒造纸机械有限公司 277,
合计 10,434,
15、预收款项
（1）预收款项列示
项目 期末余额 期初余额
预收货款 186,078, 180,083,
合计 186,078, 180,083,
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
湖南华耀浆纸有限公司 11,164,
尚未达到收入确认条件
安徽节源环保科技有限公司 6,960,
禄丰县永兴纸业有限公司 6,120,
柳州两面针纸业有限公司 4,827,
无棣瑞峰纸业有限公司 3,000,
广西来宾市华泰纸业有限责任公司 2,852,
东莞市中桥纸业有限公司 2,500,
NIBONGTEBALPAPERMILLSDNBHD 1,637,
保定市诚信纸业有限公司 1,615,
合计 40,676,
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,925, 3,925,
二、离职后福利-设定提存计划 52, 52,
合计 3,977, 3,977,
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 3,776, 3,776,
2、职工福利费 21, 21,
3、社会保险费 127, 127,
其中：医疗保险费 126, 126,
工伤保险费 1, 1,
生育保险费
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
47
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 3,925, 3,925,
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 50, 50,
2、失业保险费 2, 2,
合计 52, 52,
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按【员
工基本工资 3, 元】的【18%、%】【每月】向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司
不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
17、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 82, 2,023,
企业所得税 25, 150,
房产税 82,
土地使用税 60, 63,
城市维护建设税 14, 14,
教育费附加 14, -
地方建设水利基金
个人所得税 437, 382,
其他 6,
合计 723, 2,635,
18、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
其他应付款 17,687, 22,680,
应付利息 - 100,
应付股利 - -
合 计 17,687, 22,780,
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 115,
押金 103,
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
48
项目 期末余额 期初余额
保证金 7, 73,
借款 17,450, 22,469,
其他 11, 137,
合计 17,687, 22,680,
②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
（2）应付利息
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 - 100,
合计 - 100,
19、股本
项目 期初余额
本期增减变动（+ 、-）
期末余额 发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计
股本金额 39,000, 39,000,
20、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 11,850, - - 11,850,
其他资本公积 143, - -- 143,
合计 11,994, - - 11,994,
21、专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 2,790, 912, - 3,702,
合计 2,790, 912, - 3,702,
22、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
盈余公积 20, - - 20,
合计 20, - - 20,
23、未分配利润
项目 本期金额
调整前上年末未分配利润 -28,348,
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -28,348,
加：本期归属于母公司股东的净利润 -405,
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
49
项目 本期金额
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -28,753,
24、营业收入和营业成本
项目
本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 56,803, 51,622, 39,844, 34,755,
其他业务 - -
合计 56,803, 51,622, 39,844, 34,755,
（1）主营业务（分产品）
产品名称
本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
卫生纸机 52,295, 49,842, 34,592, 30,330,
部件产品 4,508, 1,780, 5,251, 4,425,
合计 56,803, 51,622, 39,844, 34,755,
25、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
土地使用税 108, 108,
房产税 36, 36,
城市维护建设税 17, 34,
教育费附加 12, 14,
印花税 5, 6,
地方教育费 - 9,
地方水利建设基金 1,
其他税 - 10,
合计 181, 219,
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
26、销售费用
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
50
项目 本期金额 上期金额
商品维修费 43, 25,
广告宣传费 157, 228,
业务招待费 10, 265
差旅费 121, 280,
运输费 6, 847,
佣金 690, 1,215,
其他 2, 29,
合计 1,031, 2,627,
27、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 694, 745,
折旧费 1,923, 341,
差旅费 113,
业务招待费 61, 93,
办公费 87, 61,
无形资产摊销 79, 55,
中介服务费 156, 258,
其他 33, 94,
合计 3,038, 1,764,
28、研发费用
项目 本期金额 上期金额
直接材料 82, 13,
直接人工 668, 778,
折旧及摊销 219, 218,
其他费用 23,
合计 994, 1,009,
29、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 547, 546,
减：利息收入 10, 4,
利息净支出 536, 542,
汇兑损失 -
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
51
项目 本期金额 上期金额
减：汇兑收益 - 40,
汇兑净损失 -40,
手续费 14, 22,
合计 552, 524,
30、信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
坏账损失 85, 1,443,
合计 85, 1,443,
31、资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
坏账损失 - -
存货跌价损失 - 112,
合计 - 112,
32、营业外收入
项目 本期金额 上期金额
与企业日常活动无关的政府补助 163, 143,
其他 -
合计 163, 143,
其中，与企业日常活动无关的政府补助明细如下：
补助项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关
就业稳岗补贴 18, - 与收益相关
税款返还 - 与收益相关
政府补助—国外展会补助 144, 143, 与收益相关
合计 163, 143,
33、营业外支出
项目 本期金额 上期金额
罚款支出 -
滞纳金 - -
其他 - 2,
预计负债 655,
合计 657,
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52
34、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 - -
递延所得税费用 -134, -331,
合计 -134, -331,
35、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
政府补助 163, 143,
保证金及其他往来款项 - 1,272,
其他 9, 4,
合计 172, 1,420,
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付的付现费用、往来款 8,206, 4,206,
合计 8,206, 4,206,
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
借款 10,845, 7,234,
合计 10,845, 7,234,
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
职工与关联方等借款 17,669, 152,
合计 17,669, 152,
36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -405, -2,795,
加：信用减值准备 85, 1,443,
资产减值准备 112,
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,691, 1,854,
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
53
补充资料 本期金额 上期金额
无形资产摊销 55, 55,
长期待摊费用摊销 24,
财务费用（收益以“－”号填列） 547, 546,
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -134, -331,
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 22,938, -32,321,
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -20,688, 2,101,
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,723, 23,759,
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 9,837, -5,576,
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,231, 2,671,
减：现金的期初余额 669, 5,753,
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 561, -3,082,
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,231, 2,671,
其中：库存现金 245, 170,
可随时用于支付的银行存款 985, 2,501,
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,231, 2,671,
37、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
其他货币资金 7,102, 诉讼
合计 7,102,
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54
（三）、在其他主体中的权益
企业集团的构成
子公司名称
主要经
营地
注册地 业务性质
持股比例（%）
取得方式
直接 间接
聊城科玛进出口有限公司 聊城 聊城 对外贸易 - 投资
聊城信和广友机电有限公司 聊城 聊城 制造业 - 投资
（四）、关联方及关联交易
1、本公司的控股股东
股东名称 关联关系 对本公司的持股比例（%） 对本公司的表决权比例（%）
张磊 控股股东、实际控制人
王英 控股股东、实际控制人
合计
2、本公司的子公司情况
详见附注（三）、在子公司中的权益。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
杨恩泽 董事、其他关联关系
张元媛 其他关联关系
聊城市东昌府区大清花餐饮有限公司 其他关联关系
夏吉瑞 董事兼副总经理
张玉胜 董事
高利民 董事兼副总经理
王玉春 董事兼副总经理
韩美营 监事会主席
刘飞 监事
庄庆刚 监事
注：杨恩泽为本公司法定代表人张磊的女婿，张元媛为本公司法定代表人张磊的女儿，聊城市东昌
府区大清花餐饮有限公司系持股 5%以上的股东王英控制的公司，故披露为其他关联关系。
4、关联担保情况
(1)本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已经履
行完毕
张磊、王英、张元媛、杨恩泽、聊城科玛 6,850, 2019/12/18 2020/12/18 否
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
55
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已经履
行完毕
进出口有限公司
王英 1,500, 2019/7/18 2020/7/17 否
张磊、王英、张元媛、杨恩泽、聊城科玛
进出口有限公司
4,750, 2020/01/7 2020/12/26 否
（2）关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入：
王英 7,500, 2020-1-1 2020-6-30 拆入借款系随时支取累计发生额
注：拆入借款系随时支取累计发生额。
（3）关键管理人员报酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 465, 474,
（4）其他关联交易
无
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
项目名称
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款：
杨恩泽 15, 15,
合计 15, 15,
（2）应付项目
项目名称 期末余额 期初余额
其他应付款：
张磊 1,477,
王英 3,450, 7,571,
合计 3,450, 9,048,
（五）、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
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56
2、涉诉事项
2020 年 1 月 7 日河北金博士卫生用品有限公司以山东信和造纸工程股份有限公司制造的造纸机存
在严重质量瑕疵，经多次维修仍不能达到合同约定的技术质量要求为由，向保定市满城区人民法院提起
诉讼，请求山东信和造纸工程股份有限公司返还货款 22,414, 元。保定市满城区于 2020 年一月
十四日组成合议庭，该诉讼尚未判决。
截止至 2020 年 6 月 30 日，除上述事项外本公司无需要披露的重大或有事项。
（六）、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
无
2、其他重要的资产负债表日后非调整事项
无
（七）、其他重要事项
无
（八）、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项
6,161, 6,161, -
按信用风险特征组合计提坏账准
备的应收款项
17,864, 5,065, 12,799,
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
- - - - -
合计 24,025, 11,226, 12,799,
（续）
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项
6,161, 6,161, -
按信用风险特征组合计提坏账准
备的应收款项
13,504, 4,135, 9,369,
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57
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
合计 19,666, 10,297, 9,369,
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单位）
期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
广西来宾华美纸业有限公司 2,878, 2,878, 经营异常
广西崇左华美纸业有限公司 880, 880, 经营异常
来宾市华欣纸业有限公司 2,403, 2,403, 经营异常
合计 6,161, 6,161, — —
（续）期初单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单位）
期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
广西来宾华美纸业有限公司 2,878, 2,878, 经营异常
广西崇左华美纸业有限公司 880, 880, 经营异常
来宾市华欣纸业有限公司 2,403, 2,403, 经营异常
合计 6,161, 6,161, — —
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄
期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,129, 306, 5
1 至 2 年 5,475, 547, 10
2 至 3 年 2,438, 731, 30
3 至 4 年 521, 260, 50
4 至 5 年 404, 323, 80
5 年以上 2,895, 2,895, 100
合计 17,864, 5,065,
续
账龄 期初余额
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58
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,201, 360,
1 至 2 年 682, 68,
2 至 3 年 2,321, 696,
3 至 4 年 404, 202,
4 至 5 年 433, 346,
5 年以上 2,462, 2,462,
合计 13,504, 4,135,
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 929, 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,997, 元，占应收账
款期末余额合计数的比例为 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,940, 元。
2、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,077, 5,039,
应收利息 - -
应收股利 - -
合 计 2,077, 5,039,
其他应收款分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
18,060, 16,898, 1,161,
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款
1,073, 157, 916,
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 19,133, 100 17,055, 2,077,
（续）
类别 期初余额
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59
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
17,851, 16,208, 1,643,
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款
3,609, 213, 3,395,
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 21,461, 100,00 16,422, 5,039,
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款（按单位）
期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
(%)
计提理由
聊城信和广友机电有限公
司
18,060, 16,898, 收回可能性较低
合计 18,060, 16,898, - -
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄
期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 107, 5, 5
1 至 2 年 830, 83, 10
2 至 3 年 20, 6, 30
3 至 4 年 100, 50, 50
4 至 5 年 15, 12, 80
合计 1,073, 157,
账龄
期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,472, 173,
1 至 2 年 21, 2,
2 至 3 年 100, 30,
3 至 4 年 15, 7,
合计 3,609, 213,
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
60
①本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期提坏账准备金额 633, 元。
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 18,060, 17,851,
保证金 700, 1,201,
备用金 40, 218,
借款 50, 2,171,
代垫款项 283, 19,
合计 19,133, 21,461,
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
占其他应收款
期末余额合计
数的比例（%）
坏账准备
期末余额
聊城信和广友机电有限
公司
往来款 18,060, 0-5 年 16,898,
重庆市泰盛纸业有限公
司
保证金 500, 1-2 年 50,
河南银鸽实业投资股份
有限公司
保证金 100, 1-2 年 10,
恒安（中国）纸业有限公
司
保证金 100, 3-4 年 50,
刘宝林 代垫款项 67, 1-2 年 6,
合计 — 18,827, 17,015,
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目
期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 7,101, 4,840, 2,260, 7,101, 4,840, 2,260,
合计 7,101, 4,840, 2,260, 7,101, 4,840, 2,260,
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减
值准备
减值准备期末
余额
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
61
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减
值准备
减值准备期末
余额
聊城信和广友
机电有限公司
4,840, 4,840, 4,840,
聊城科玛进出
口有限公司
2,260, 2,260,
合计 7,101, 7,101, 4,840,
4、营业收入、营业成本
项目
本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 52,554, 47,372, 27,140, 23,788,
其他业务
合计 52,554, 47,372, 27,140, 23,788,
（九）、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
163,
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
小计 162,
所得税影响额 24,
少数股东权益影响额（税后）
合计 138,
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权平均净资产
收益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润
本财务报告已于2020年8月28日经公司第二届董事会第十三次会议审议批准报出。
山东信和造纸工程股份有限公司 2020 年半年度报告
62
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报
表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司综合办公室
山东信和造纸工程股份有限公司
董事会
2020年8月28日
公司半年度大事记
第一节 重要提示、目录和释义
第二节 公司概况
一、 基本信息
二、 联系方式
三、 企业信息
四、 注册情况
五、 中介机构
六、 自愿披露
七、 报告期后更新情况
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
（二） 偿债能力
（三） 营运情况
（四） 成长情况
（五） 补充财务指标
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
（二） 经营情况回顾
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
2、 营业情况分析
3、 现金流量状况
三、 非经常性损益项目及金额
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
五、 境内外会计准则下会计数据差异
六、 主要控股参股公司分析
七、 公司控制的结构化主体情况
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
（二） 其他社会责任履行情况
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
(三) 承诺事项的履行情况
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
二、 控股股东、实际控制人情况
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
五、 债券融资情况
六、 存续至本期的可转换债券情况
七、 特别表决权安排情况
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
(二) 持股情况
(三) 变动情况
(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况
三、 报告期后更新情况
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
(二) 母公司资产负债表
(三) 合并利润表
(四) 母公司利润表
(五) 合并现金流量表
(六) 母公司现金流量表
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
（二） 报表项目注释
以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初系指 2019 年12 月31日，期末系指 2020 年 6 月 30 日，上期系指 2019 年 1-6 月，本期系指 2020 年 1-6 月，货币单位为人民币元。
1、货币资金
2、应收票据
3、应收账款
4、预付款项
5、其他应收款
6、存货
7、其他流动资产
8、固定资产
9、无形资产
10、长期待摊费用
11、递延所得税资产/递延所得税负债
12、其他非流动资产
13、短期借款
14、应付账款
15、预收款项
16、应付职工薪酬
17、应交税费
18、其他应付款
19、股本
20、资本公积
21、专项储备
22、盈余公积
23、未分配利润
24、营业收入和营业成本
25、税金及附加
26、销售费用
27、管理费用
28、研发费用
29、财务费用
30、信用减值损失
31、资产减值损失
32、营业外收入
33、营业外支出
34、所得税费用
35、现金流量表项目
36、现金流量表补充资料
37、所有权或使用权受限制的资产
（三）、在其他主体中的权益
（四）、关联方及关联交易
1、本公司的控股股东
2、本公司的子公司情况
3、其他关联方情况
4、关联担保情况
5、关联方应收应付款项
（五）、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
2、涉诉事项
（六）、资产负债表日后事项
（七）、其他重要事项
（八）、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
2、其他应收款
3、长期股权投资
4、营业收入、营业成本
（九）、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
2、净资产收益率及每股收益
第八节 备查文件目录
