大型股份公司全套作业流程图（-157）.ppt

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1 组 织 机 构 图 计 划 编 制 报 批 程 序 人事行政部                      总经理                           集团总裁 根据决策讨论定稿 的组织机构拟制 签审 分管副总 签审 决策 报批表 决策 报批表 决策 报批表 发文、存档 组织 机构图 组织 机构图 组织 机构图 部长签审 签审 决策 报批表 组织 机构图 2 定 岗 定 编 计 划 报 批 程 序 各单位                     人事行政 部                     总经理 依据组织机构 图拟制制定 终审 部长签审 定岗定 员方案 发文、存档 定岗定 员方案 部长签审 分管副总 签审 组织讨论 部门人员 定编方案 副总签审 部门人员 定编方案 部门人员 定编方案 3 定 编 外 用 人 需 求 申 请 程 序 用人单位                   人事行政部                    总经理 拟制 行政副总 签审 用人需求 申请单 经理签审 分管副总 签审 科长审核 部长签审 终审 拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘 用人需求 申请单 用人需求 申请单 用人需求 申请单 说明：用人需求申请单即使用决策报批表 4 定 编 内 用 人 需 求 申 请 程 序 用人单位                  人事行政部 拟制 用人需求 员申请单 部长或经理 签审 经办人审核 科长审核 拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘 用人需求 员申请单 5 新 进 人 员 录 用 及 薪 酬 确 定 程 序 用人单位                  人事行政部                      总经理                     集团总裁 汇总材料填制录 用报批表并注明 员工薪酬总额 录用 报批表 科长签审 相关主管 出具上岗通知、 办理上岗手续、 用人单位签合同 录用同意 依据用人需求申请 单组织招聘工作 移交人员 说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。 一 般 人 员 特定人员录用 报批表 部长或分管副 总确认薪资 录用 报批表 部长和以上主管 录用 报批表 终审确认薪资 副总和 以上主管 录用 报批表 终审确认薪资 6 干 部 竞 聘 录 用 程 序 人事行政 部                   总经理　　　　　　集团总裁 拟制竞聘方案 并与用人单位 实施竞聘 汇总材料 并填制 录用 报批表 副总签审 录用 报批表 签审 录用 报批表 发文、存档 竞聘评审小组 评分和讨论 部长、经理级 部长签审 和以上干部 录用 报批表 终审 副总和以上干部 决定录取名单 7 绩 效 考 核 运 行 程 序 集团人事行政部                  人事行政部                   总经理                 各部门 提出年度员 工绩效考核 执行办法 副总签审 年度考核 执行办法 终审 发文、存档 部长签审 召开高阶主管 讨论会议 OK 有意见修正 年度考核 执行办法 提出年度员 工绩效考核 政策性原则 年度考核 政策性指 导原则 呈总裁核准 组织设定部门 和个人的期间 考核项目和 KPI指标 年度考核 执行办法 部门及个 人绩效考 核表 部门及个 人绩效考 核表 期终进行 考核打分 根据部门等 级排列个人 考核等级 复核考核表 有偏差否 说明：个人绩效考核表必须经二级            主管核准 8 决 策 性 人 事 调 动 程 序   人事行政部                     总经理              当事人 根据公司决策 结果填制 调动 审批表 部长签审 分管副总 签审 调动 审批表 终审 调动 审批表 发文、归档 调  令 调  令 办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 　　　办理解聘，调入单位办理录用。 9 部 门 间 非 干 部 调 动 申 请 程 序      当人事               调出单位              调入单位              人事行政部 部级主 管同意 调动 审批单 根据员工或 单位申请 调动 审批表 部长签审 调动 审批表 调动 审批表 调动 审批表 发文、归档 调令 调令 拒绝拒绝 部级主 管同意 调令 调令 办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 　　　办理解聘，调入单位办理录用。 10 员 工 辞 职 报 批 程 序 用人单位                  人事行政部                         总经理                          总裁 移交 登记表 员工填制 辞职 审批表 部长、经理 签审 分管副总 签审 移交 登记表 辞职 审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动 关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车间或科室 主管签审 科级 和以 上干 部 部长签审 面谈当 事人 科级 和以 上干 部 面谈 当事 人 辞职 审批表 部级和以上干部 辞职 审批表 副总和以上干部 辞职人办理移交 通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 11 员 工 辞 退 开 除 报 批 程 序 用人单位                  人事行政部                         总经理                          总裁 移交 登记表 用人单位填制 辞退开除 审批表 部长、经理 签审 分管副总 签审 移交 登记表 辞职 审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动 关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车间或科室 主管签审 除工 人外 部长签审 面谈当 事人 本科 以上 员工 面谈 当事 人 辞职 审批表 科级和以上干部 辞职 审批表 部级和以上干部 辞职人办理移交 除工 人外 说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的             辞退、开除，可以退回原用人单位再议。 通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 12 基层单位                人事行政部                  总经理 提供培训 需求意见 终审 员 工 年 度 、 半 年 度 培 训 计 划 报 批 程 序 搜集整理外部 培训市场信息 培训 计划 编制培训计划 和预算 部长签审 副总签审 培训 计划 实施培训计划 培训 计划 科长签审 13 受训人员单位            人事行政部               总经理 送 外 培 训 实 施 程 序 按年度终审计 划或决策意见 对外联系培训 培训 意见 拟制培训意见 部长签审 行政副总 签审 与受训人员 签定合同 部长签审 培训 意见 培训 意见 终审 培训 意见 培训 意见 办理受训 手续 2万元以上 5000元 以上 部长签审 14              人事行政部                   总经理 内 部 培 训 实 施 程 序 按年度终审计 划或决策意见 对内联系培训 培训 方案 拟制培训方案 和费用预算 部长签审 副总签审 准备培训资 料及经费 终审 培训 方案 培训 方案 实施培训 2万元以上 5000元 以上 科长签审 15 用人单位                 分厂人事科 工 人 请 假 申 请 程 序 请假单 请假当事人填写 副经理签审 经理终审 存档 请假单 当事人工 作交代 车间主任签审 8天 以上 3天 以上 班长签审 16 用人单位                总经理                  集团总裁                人事行政部 职 员 及 干 部 请 假 申 请 程 序 请假单 请假当事人填写 部长签审 副总签审 终审 请假单 请假单 当事人工 作交代 科长签审 终审 请假单 请假单 考勤结算 并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 　　　*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 　　　*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 　　　*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计 　　　*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 　　　*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 　　　*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。 17 请假核决权限表（一级子公司）           裁 　      决 申 请   班组 长   科长 车间主任   分厂副经理   部门经理 分厂经理   分管副总   子公司 总经理   子公司 董事长   集团公 司总裁   作业工 人       3天(含)以 内   4～7天(含)   8天以上           班组长 职员     3天(含)以 内   4～7天(含)   8天以上           科长车 间主任 直接领导为分厂副经理 3天(含)以 内 4～7天(含) 8天以上       直接领导为部门经理或分 厂经理   7天以内(含 ) 8天以上       分厂 副经理         3天(含)以 内   3天以上       分厂经 理           3天(含以内   3天以上     副总 经理             3天以内   3天以上   7天以上 子公司 总经理               1天以上   3天以上 子公司 董事长                 1天以上 员 工 请 假 核 决 权 限 表 18 用人单位                人事行政部 工 人 出 差 申 请 程 序 出差单 出差当事人填写 经理签审 副总签审 终审 出差单 出差单 当事人工 作交代 班长签审 车间主任 科长签审 副经理签审 1天 以内 1天 以上 5天 以上 11天 以上 19 用人单位                总经理                  集团总裁                人事行政部 职 员 出 差 申 请 程 序 出差单 出差当事人填写 部长签审 副总签审 终审 出差单 出差单 当事人工 作交代 科长签审 终审 出差单 出差单 存档 说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。 　　　*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 　　　*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。 20 一级子公司出差核决权限表（国内） 裁 决 申 请   班组 长   科长 车间主任   分厂副经理   部门经理 分厂经理   分管副总   子公司 总经理   子公司 董事长     集团公 司总裁     作业工 人     1天以内 （含）   2～5天(含)   6～10天(含 )   11天以上         班组长 职员     5天以内   6-10天(含) 11天以上         科长、 车间主 任 直接领导为分厂副经理 3天(含)以 内 4～7天(含) 8天以上       直接领导为部门经理或 分厂经理   7天以内(含 ) 8天以上       分厂 副经理         5天(含)以 内   6-15天   16天以上     部长分 厂经理           15天(含)以 内   16天以上         副总 经理           15天以内 (含) 16天以上   子公司 总经理             7天以内 （含） 7天以上 子公司 董事长               1天以内 （含） 21 22 人事行政部                相关单位 在收（发）文登 记簿上编号登记 收 文 传 阅 填写文件传阅 （处理）单 行政副总   阅签送意见  经办人在收 （发）文登记 簿上签字领取 阅后签字并 落实办理 返回后    按类归档 外来文 传阅  处理单 整理移交 档案室 外来文 传阅  处理单 传阅  处理单 外来文 23 人事行政部                拟办单位                       总经理 发 文 签 审 程 序 分管副总 签审 拟稿 公文稿 部门主管核稿 公文稿 终签公文稿 行政科缮打 正式公文 说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，             其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。 24 人事行政部                相关单位 发 文 用 印 程 序 经办人在发文登 记簿上签字领取 公文稿 送打印室打 印正式公文 装订盖章 登记在发文 登记簿上 正式公文 正式公文 原件稿及发文 归档案室保管 发放 25 人事行政部                相关单位 登记在受控 文件清单上 I S O 质 量 体 系 文 件 经办人  签字领取 已签发 文件 送打印室 打印成文 装订         盖受控章 填写          发放编号 9002 编号登记在文 件编号册上 在受控文件发放 更改记录上登记 质量 体系 文件 质量 体系 文件 26 人事行政部               更改提出部门       原文件审批部门         文件领用部门 登记在受控 文件清单上 I S O 受 控 文 件 更 改 流 程 新文件 送打印室 打印成文 装订         盖受控章 填写          发放编号 编号登记在文 件编号册上 在受控文件发放 更改记录上登记 提供更改依据并 填制更改通知单 更改  依据 更改  通知单 主管审批 更改  依据 更改  通知单 主管审批 更改  依据 更改  通知单 更改 更改内容多 NO 更改  依据 更改  通知单 拟制新文件 YES 新文件 主管签审 文件 签字领取 文件 27 交物单位               人事行政部       廉 洁 物 资 上 缴 流 程 收取         廉洁物资 在廉洁自律登 记册上登记 经办人在在廉 洁自律登记册 上签字并填写 将收据第三联 及上交物品交 后勤保管入库 物 物 收据 1 3 后勤保管 验收入库 收据 2 月结造册 呈报处理 28 人事行政部                使用单位　　　　　总经理 印 章 使 用 程 序 填写签审单 签审单 分管副总签审 签审单 行政科登记 经办人签字 使用 保管 签审单 总经理章和 法人印章 终审 29 人事行政部                借用单位 印 章 、 证 照 外 借 程 序 填写签审单 签审单 副总签审 签审单 行政科登记 经办人签字 印 印 使用 印 归还检查 并记录 部长签审 保管 行政科长签审 签审单 总经理章和 法人印章 终审 30 人事行政部                使用单位 证 照 复 印 使 用 程 序 填写签审单 签审单 部长签审 签审单 行政科登记 经办人签字 证照查阅 或复印 原件入库 保管 分管副总签审 行政科长签审 31 使用单位               人事行政部 出 门 证 管 理 程 序 行政科在后勤 保管处领取空 白出门证 盖章后保管 使用单位到 行政科领取 领取登记 领取 出门证 出门证 存根 领取记录冲消 出门证 开立出门证 32 人事行政部                接待单位 外 来 参 观 接 待 程 序 填写接待 签审单 部门主管签字 行政科签审 接待   通知单 2 门卫审验 接待 接待   通知单 1 2 接待   通知单 1 2 协助接待布 置等工作 33 复 印 管 理 复印单位                 人事行政部 复印 月底统计费用上 报财务、人事 复印人填写 数量、费用 34 涉 外 宣 传 及 企 业 文 化 活 动 流 程 人事行政部                   总经理 制定活动方案 和预算 行政科长签审 部长签审 活动   方案 终审 活动   方案 活动   方案 副总签审 备案集团人事行政 部并组织实施方案 35 广 告 宣 传 含 印 刷 品 工 作 流 程 需求部门                集团人事行政部              总经理 制定制作方案 宣传主办 签审 部长签审 广告及预 算方案 终审 签订协议 实施方案 提出需求 方案研讨 广告及预 算方案 副总签审 广告及预 算方案 广告及预 算方案 广告及预 算方案 2万元以上 2000元 以上 部长签审 36 常 住 员 工 入 住 公 寓 流 程 出纳室                   长住人员                  人事行政部 申请单 填制入住申请表 部门主管签字 收款开收据 收据 1 3 申请单 收据 2 到后勤科签定入住协议 协议 凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单 清单 领用物品收据 2 协议 员工入住 物 物 付款交押金 收据 2 3 37 常 住 员 工 退 房 流 程 常住员工               人事行政部                  出纳室 提出退房要求 交回生活用品 值班人员按清单 点检物品后签字 物品  清单 后勤科长凭签字 清单办理退房 在入住表及押 金收据上签字 收据 2 协议 物 物 收据 2 收据 2 退还押金取回押金 38 客 人 入 住 流 程 接待单位                人事行政部 事先通知 后勤科调剂 安排住房 公寓管理人员检 查整理做好准备 后勤科落实安 排接待入住 公寓管理人员 做好服务工作 接到客人离开通知主 动查房并取回钥匙 整理住房和设施、 打扫卫生 39 客 餐 管 理 流 程 根据安排后勤分管或需 餐单位同事务长联系 事务长具体安排落实 班长、厨师 配菜制作 餐厅服务人员备餐 事务长核实记录 结算、记帐 接待单位               人事行政部 经办人填制经理 基金申报单 经理  基金 部门主管签字 经理  基金 1 2 2 经办人员在    记帐本上签字 40 会 议 安 排 流 程 主办单位                人事行政部 会议场地和布 置等需求通知 落实会议场地 安排并记录 按要求整理卫生、  布置 坐席、音响等设施 落实会务服务 人员和程序等 会后及时清理 会场打扫卫生 41 报 刊 、 杂 志 征 订 发 放 流 程   部室                    人事行政部 计划 计划 后勤汇总填制 决策报批表  部长签审  各部室报计划  汇总计划 副总终审  按报批数量征订 并编制发放表 收发室收到 报刊、杂志 分发到各单位报箱各单位自行领取 送到阅览室摆放 刊物 刊物 42 信 函 、 文 件 收 发 流 程 人事行政部                 相关单位 收发室收到快件、 汇票、包裹 签字后逐件登记 分送到            各部室或个人 邮递物 邮递物 经办人或个人在登 记册上签字领取 43 44 新 产 业 项 目 开 发 工 作 流 程  规划发展部  人事行政部          技术部                财务部         工  程  部           新公司  提出课题 准备投资可行性报告 等投资立项报批资料 施工 图纸 编制工程 预算 进行投资可行 性调研分析 产业进入 分析报告 完成产业进 入分析报告 NG 组织研讨会 决定 项目 否定 试车 试生产 考评验收 新公司、工程部 组织竣工验收 交付生产 报政府进行 投资立项 报批 资料 报批 资料 报批 资料 成立新公司、   发展部移交资料 资料 OK OK 资料 技术部进行 初步设计 施工 草图 组织专家评审 完成新公司 成立工作 新公司 股份公司集       团 集       团 新公司 进行施工设计 施工 图纸  技术资料交 技术部进行 工程设计 技术 资料 技术 资料 报批 资料 准备可行性研究报告、     图纸等施工立项报批资料 报批 资料 报政府进行 施工立项 报批 资料 OK 施工 图纸 工程 预算 预算科长 签字 结算留存做 复核、结算 组织进行报价 和进行施工 45 新 产 品 项 目 开 发 工 作 流 程  规划发展部     研发部        人事行政部          技术部          财务部          工程部         使用单位 提出课题 开发试验 撰写试验报告 实验 报告 OK 实验 报告 初步设计 施工 草纸 OK NG 项目 否定 准备施工立项 报批资料 组织专家评审 施工设计 施工 图纸 组织进行 报价和进 行施工 施工 图纸 分析 报告 完成新产品   投资分析报告 NG 组织研讨会 决定 项目 否定 召开联席会 议评审 试车 试生产 考评验收 使用单位、技术 部、工程部组织 竣工验收 交付生产 集       团 集       团 进行投资可行 性调研分析 分析 报告 准备可行性研 究报告等开发 立项报批资料 报批 资料 报批 资料 报政府进行 开发立项 报批 资料 报批 资料 报批 资料 报政府进行 投资立项 报批 资料 准备可行性报告、 图 纸等施工立项报批资 料报批 资料 报批 资料 报政府进行 施工立项 报批 资料 编制工程 预算 施工 图纸 工程 预算 预算科长 签字 结算留存做 复核、结算 46 收 购 兼 并 工 作 流 程 收购兼并 项目 进行投资    谈判、磋商 可行性 报告 撰写可行性报告 NG 组织研讨会 决定 项目 否定 OK  集团规划发展部          相关部门或分子公司 签定协议 OK 具体实施接收 纳入公司内部 管理 进行投资可行 性调研分析 进行交接 进行交接 47 新 建 工 厂 项 目 工 作 流 程 规划发展部     人事行政部        技术部              财务部             工程部              新工厂 提出设想 初步设计 施工 草纸 报政府进行 投资立项 组织专家评审 施工设计 施工 图纸分析 报告 撰写新建厂     投资分析报告 OK NG 组织研讨会 决定项目 否定 OK 试车 试生产 考评验收 使用单位、技术 部、工程部组织 竣工验收 交付生产 准备可行性研 究报告等投资 立项报批资料 报批 资料 完成投资建厂 土地征用工作 进行投资可行 性调研分析 集       团 集       团 报批 资料 报批 资料 准备可行性报告、  图纸等施工立项 报批资料 报批 资料 报批 资料 报政府进行 施工立项 报批 资料 施工 图纸 编制工程 预算 施工 图纸 工程 预算 预算科长 签字 结算留存做 复核、结算 完成交接工作 组织进行报价 和进行施工 48 新 工 艺 开 发 工 作 流 程  研发部          人事行政部        技术部              财务部             工程部                分厂 规划发展部、研发部、市场 部或公司领导提出研究题目 项目 否定 OK NG 提出研发方案 研发 方案 组织研讨会 决定 开发试验 撰写试验报告 试验 报告 OK 组织研讨会 决定 NG 试验 报告 项目 否定 试车 试生产 考校验收 交付生产 准备可行性报告等 施工立项报批资料 使用单位、技术 部、工程部组织 竣工验收 集       团 进行新工艺 可行性研究 准备可行性报告等开 发立项报批资料 报批 资料 报批 资料 报政府进行 开发立项 报批 资料 初步设计 施工 草纸 施工设计 施工 图纸 报批 资料 报批 资料 报政府进行 施工立项 报批 资料 准备可行性报告、 图纸 等施工立项报批资料 组织专家评审 OK 组织进行报价 和进行施工 施工 图纸 编制工程 预算 施工 图纸 工程 预算 预算科长 签字 结算留存做 复核、结算 完成交接工作 49 无 需 立 项 新 工 艺 开 发 工 作 流 程 分      厂                    技术部                 财务部 分厂或研发 部提出设想 组织研讨会 讨论 技术部认可组织试验 实施 不需要设计 工程 图纸 评审 工程 图纸 分厂与技术 部组织进行 报价和施工 工程 图纸 编制工程 预算 工程 预算 预算科长 签字 结算留存做 复核、结算 工程设计 50 51 质量部                     总经理                  管理者代表                  相关单位 管 理 评 审 计 划 签 审 流 程 评审 计划 收集管理 评审资料 质量部或管理者代表 作出管理评审计划 评审 计划 质量部组织，集团总裁 主持召集各系统副总、 各部室、分厂经理评审 编写管理 评审报告 评审 报告 评审 报告 审批 评审 报告 提出改进措施 并组织实施 实施 52 内 审 流 程 管理者代表                 质量部                   相关单位 编制             内审计划 内审   计划 内审   计划 审批 内审   计划 组织审核并出具 内审报告，对于 不合格项填制     不合格报告表 内审 报告 不合格 报告 内审 报告 不合格 报告 第一负责人负责组 织分析原因并采取 措施进行纠正 不合格 报告 组织验证 53 总经理                    管理者代表                  相关单位 重 大 项 目 质 量 计 划 签 审 流 程 终审 管理者代表主持， 技术部、质量部、 销售部、总调室、 供应部、人事部子 公司参加制定 质量 计划 质量 计划 审核质量 计划 实施 质量 计划 54 主管单位                  总工程师 一 般 项 目 质 量 计 划 签 审 流 程 项目主管单位组 织制定质量计划 质量 计划 部门主管审核 质量 计划 终审质量 计划 执行 55 新 产 品 质 量 管 理 计 划 签 审 流 程 技术部                     质量部                     总工程师                   相关单位 提出工艺和质 量规格要求 新产品工 艺与质量 规格要求 部长审核 部长审核 终审 实施 新产品工 艺与质量 规格要求 根据工艺和质量规 格要求编制新产品 质量管理执行办法 新产品质 量管理执 行办法 新产品质 量管理执 行办法 新产品质 量管理执 行办法 新产品质 量管理执 行办法 实施 56 工 艺 成 熟 产 品 质 量 计 划 签 审 流 程 质量部                    总工程师                     相关单位 质量部组织生产单 位编制质量计划 质量 计划 部长审核 质量 计划 终审质量 计划 实施 质量 计划 实施 57 修 订 现 行 产 品 质 量 计 划 签 审 流 程 相关单位                          质量部                         总工程师 现行产品技术状态发 生变化时，质量部根 据相关部门意见和资 料修订或重新编制质 量管理执行办法 部长审核 终审 实施 生产部：生产问题和建议 技术部：新工艺条件和质 量规格 修订后质 量管理执 行办法 修订后质 量管理执 行办法 修订后质 量管理执 行办法 实施 修订后质 量管理执 行办法 58 供应部                       质量部 采 购 分 承 包 方 认 证 流 程 收集整理有关资 料并填写分承包 方调查审批表 调查     审批表 部长审核 调查     审批表 部长审批调查     审批表 确认为合格 的分承包方 采购所需材料 59 检 验 计 划 签 审 流 程 质量部                         分厂 质量部编制 检验计划 检验 计划 部长审核 检验 计划 实施 研发副总     终审 60 原 材 料 检 验 流 程 取样员             制样员                质检科               供应部　             统计室 取样员取样 化验 报告 化验出具 化验报告 样品 样品 制样员制样并对 样品编号留存 样品 科长判定 OK NG 化验 报告 化验 报告 按合同进行 降级处理或 退货 化验 报告 化验 报告 61 半 成 品 检 验 流 程 质检科                    工艺室                      车间 化验员取样 样品 化验 报告 化验出具 化验报告 科长判定 NG 出具不合格品 评审处置记录 处置    记录 处置   记录 处置记录 和意见 经理签字 执行 处理 意见 工艺经理组织工艺科、 车间主任评审并在处置 记录上填写处理意见 下道工序 62 产 成 品 检 验 流 程 仓库                     质检科                      工艺室                     车间 化验员取样 样品 化验 报告 化验出具 化验报告 科长判定 NG 工艺经理签字 执行 工艺员    监督执行 OK 入库 处理 意见 记录 出具不合格品 评审处置记录 处置    记录 处置   记录 处置记录 和意见 工艺经理组织工艺科、 车间主任评审并在处置 记录上填写处理意见 63 计 量 器 具 检 测 协 议 签 审 流 程    质量部                        总经理                      财务部 质量部     草签协议 协议 研发副总 审核 终审 协议 协议 质量部 实施 部长审核 5000元以上 20000元以上 协议 备案做请款核对 复印 64 65 生产系统                 营销系统                       总经理 销 售 计 划 签 审 流 程 办公室汇总销售部和进出 口部年度销售计划经协调 会讨论制定年度销售计划 年度 生产 计划 营销副总签审 分解销售计划 销售员执行 终审 年度 生产 计划 年度 销售 计划 营销办部长 签审 年度 销售 计划 年度 销售 计划 66   营销系统                      总经理                    财务部 产 品 定 价 签 审 流 程 每月15日前业务 员和市场企化提 出下月销价计划 营销副总于30日前主持 召开价格评审会，营销 办填制销价报批表 产品销价 报批表 终审 产品销价 报批表 产品销价 销价表 备份 产品销价 报批表 营销副总 签审 67   营销系统             法律顾问                  总经理 产 品 销 售 合 同 签 审 流 程 片区经理或办公 室草签合同 审核 合同 合同 合同 销售部部长 签审 非标合同 标准合同 执行 营销副总签审 产品价格1000元/吨以上，降价1%以下； 产品价格1000元/吨以下，降价2%以下 合同 产品价格1000元/吨以上，降价1~2%以下； 产品价格1000元/吨以下，降价2~3%以下 低于最低限价 终审 合同 68 营销系统                 财务部                   总经理 产 品 销 售 报 损 签 审 流 程 货运 记录 顾客过 磅记录 化验 报告 损失 原因 销售部核实并填制 报损申请表 报损 申请表 片区经理 签审 终审 销售部部长 签审 营销副总签审 5000元以上 财务记帐 报损 申请表 报损 申请表 报损 申请表 69 业 务 费 用 计 划 标 准 制 定 签 审 流 程 营销系统           财务部               总经理 定额 办公室提出定额 定额 终审 定额 营销副总 签审 定额 备案做请款核对 销售部长 签审 70 营销系统                         财务部 发 货 流 程 销售内务填制 发货审批表 营销办部长签审 发货    审批表 根据销售合同业务 员提出发货申请 传递到公司 车站储运部 发货 整理发货资料 发货 资料 登记台帐 开发票 发货 资料 发票 发票 71 铁 路 运 输 合 同 签 审 流 程 营销系统                 法律顾问                   财务部 合同或 协议 营销办   草签合同 签字 合同或 协议 营销办部长 审核 合同或 协议 盖章 储运科实施 营销副总 终审 非标合同 标准 合同 合同或 协议 留存作请款核对 72 收 款 流 程 营销系统 销售部制定 收款计划 营销副总签审 收款 计划 销售人员 催收货款 销售部长签审 73 74  总调室                     总经理                    人事行政部                     分厂 年 度 生 产 计 划 制 定 签 审 流 程 每年10月底、11月初，根据 分厂现有装置生产能力和技 改后能达到的生产能力，征 求分厂经理意见，制定下一 年度生产计划预案 年度计 划预案 总调度长审核 生产副总 签审 终审 年度 计划 发文并请分厂 经 理签定承包合同 年度 计划 年度计 划预案 提出意见年度计 划预案 制定年度 生产计划 年度 计划 75 月度生 产计划  总调室                      销售部                          分厂 月 度 生 产 计 划 制 定 签 审 流 程 每月20号计划员根据分 厂现有装置生产能力结 合计划大、中修时间安 排制定月度生产计划 总调审核 生产副总 终审 实施 每月25号组织生 产、销售部门的 生产经营协调会 制定销售计划并 向生产系统反馈 销售信息 提出意见 月度生 产计划 月度生 产计划 月度生 产计划 月度 生产 计划 修正计划 76  分厂                         车间 分 厂 月 度 生 产 计 划 分 解 签 审 流 程 月度生 产计划 分解月度 生产计划 计划执行 分解 计划 分解 计划 经理终审 77  总调室                      总经理                         供应部 年 度 原 材 料 需 求 计 划 制 定 签 审 流 程 每年12月初，根据全年 生产计划和集团总裁制 定的合理库存情况制定 年度原材料需求计划 年度原 材料需 求计划 总调审核 生产副总 签审 终审 年度原 材料需 求计划 年度原 材料需 求计划 年度原 材料需 求计划 78  总调室                       供应部 月 度 原 材 料 需 求 计 划 制 定 签 审 流 程 每月15号向供应部提供 采购预案；每月23号制 定、下达月度需求计划 月度原 材料需 求计划 总调度长审核 生产副总 终审 执行 总调室存档 月度原 材料需 求计划 79    分厂                       总调室 生 产 大 修 计 划 制 定 签 审 流 程 前一年10月中、下 旬总调室通知各分 厂报大修计划计划 分厂设备科长组 织制定大修计划 经理签审 11月份审核并调整 分厂大修计划 大修计 划草案 通知通知 大修计 划草案 大修 计划 总调签审 总经理办公会讨 论生产副总终审 大修 计划 大修 计划 复印件 80  分厂                        总调室 生 产 中 修 计 划 制 定 签 审 流 程 分厂设备科长根据设备 运行情况提前一个月组 织制定中修计划 经理签审 根据销售计划调 整中修计划并    限定中修时间 中修计 划草案 中修计 划草案 中修 计划 总调签审 生产副总 终审 中修 计划 中修 计划 复印件 81 委 外 修 缮 合 同 签 审 流 程 工程部                             分厂                             总经理                         财务部 经理签审 经办人与维 修方询价、 草签合同 生产副总签审 合同 终审 合同 执行 合同 留存做请款核对 考察核实 合同 部长签审 合同 5000元以上 20000元上 合同 82 机 电 设 备 送 外 维 修 合 同 签 审 流 程 分厂                             供应部                           总经理                          财务部 经理签审 合同 经办人与维 修方询价、 草签合同 生产副总签审 合同 终审 合同 执行委 外修理 合同 留存做请款核对 5000元以上 20000元上 合同 83 机 电 设 备 送 外 维 修 出 厂 签 审 流 程 经办人                 仓库                   财务部                    厂商                     门卫 经办人员 开维修单 出门证 送外  维修单 1 3 分厂经理签字 发货 办理出门证 出门证 物 送外  维修单 1 核对放行 送外  维修单 1 3 送外  维修单 1 2 出门 出门证 说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不 　　　作领料记帐，单据制作物资移动管理。 84 机 电 设 备 送 外 维 修 返 厂 流 程 经办人                    仓库 经办人将修复后 的设备运回 物 组织有关人员验收 鉴定、仓管员在送 外维修单上签字 物 送外  维修单 1 送外  维修单 1 送外  维修单 1 报销请款 说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不 　　　作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。 85 内 部 物 资 调 拨 调 出 签 审 流 程 调入单位 总调度室 调出单位仓库 经理签审 1调拨     申请单 1 6 记帐 仓库提货 保管签字 货 经办人员填写 调拨申请单 审核安排物资调拨 1调拨     申请单 1 6 总调度长签审 1调拨     申请单 1 6 调出单位财务 调出单位门卫 调拨     出库单 4 1调拨     申请单 1 3 6 货 出门 86 内 部 物 资 调 拨 调 入 签 审 流 程 总调度室 调入单位仓库 保管员按调拨单计量、 验质后，保管员在调 拨单上签字入库 调入单位财务 1调拨     申请单 1 3 货 调拨     申请单 3 调拨     入库单 1 调拨     入库单 2 复核 留存 记帐 87 固 定 资 产 拆 除 申 请 签 审 流 程 分厂               总调室                 总经理                  财务部                工程部                  仓库 经理签审 拆除 申请 总调室度长签审 拆除 申请 生产副总签审 终审 拆除 申请 留存 拆除 申请 拆除 申请 拆除 申请 备份 做固定资产 清理处理 与相关单位协商、 签定拆除协议 进行拆除 清理盘点 有用物资 物资 清册 物资 清册 物资 清册 入库记数量帐 列管，不 作资产帐 说明：拆除设备所清理的可用部件不作资             产帐记帐，仅作数量帐管理 88  总调室                        总经理                          分厂                           财务部 物 资 、 设 备 报 废 签 审 流 程 经理签审 报废 申请 根据实际情况填 写报废申请表并 注明报废金额 设备管理科 审核 报废 申请 生产副总签审 终审 报废 申请 进行处理和 帐务调整 报废 申请 报废 申请 备案作出售 时核对 89 7 分厂出纳室 供应部 变卖处理 结算室开 发运单 报 废 物 资 处 理 流 程 报废 申请 仓管员发货出帐 货 买方 发运单 1 7 报废 申请 终审后的材料 收款开收据 收据 1 3 缴款 收据 2 收据 2 出门 发运单 货 财务部门卫 发运单 7 6 发运单 6 核算会计 出帐 收据 1 核算会计 收入记帐 90 环 保 合 同 签 审 流 程    总调室                           总经理                      财务部                        经办人员 草签 合同 生产副总 签审 终审 总调度长 签审 合同 合同 50000元以上 执行 合同 留存做请款核对 91  安全环保科                  总经理                   人事行政部 安 全 环 保 标 准 制 定 签 审 流 程 根据国家环保法规， 结合公司实际情况起 草安全环保制度 环保标 准草案 总调度长审核 生产副总 签审 终审 环保标 准方案 发文执行 环保标 准方案 组织各部门讨 论并进行修订 环保标 准方案 92  安全环保科                   安 全 环 保 例 行 检 查 流 程 每月不定时进行 安全环保检查并 统计记录数据 在全公司范围 内通报结果 统计各项数据 统计表 93  质量部                   安全环保科              人事行政部 环 保 违 规 惩 罚 流 程 对质量部检测 数据进行审核 总调度长审核 生产副总 终审 发文执行 惩处 数据 计算出惩处数据 惩处 数据 检测 数据 检测 数据 94  事故发生单位            人事行政部             安全环保科                   总经理 安 全 环 保 事 故 处 理 流 程 科长签审 生产副总签审 事故发生单位 填制事故报告 事故 报告 部门主管签审 事故 报告 终审 事故 报告 进行事故处理 事故 报告 组织安全领导小组 进行事故分析、事 故定性、分清责任、 提出整改意见 重大安全事故 总调度长签审 进行经济处罚 95  技术部 工程施 工图 专业负责人 签字 部长签字 总工程师 终审 根据公司项 目报告书安 排制图 工 程 施 工 图 纸 签 审 流 程 96 总工办或外单位          工程部                   预决算科 审核 编制 工程 预算 预决算项目 负责人签字 预决算科 科长签字 施工 方案 施工图 施工 方案 工 程 预 算 签 审 流 程 97 工 程 招 标 签 审 流 程 预算室编 制标底 工程部、财务部、 技术部和使用单位 议标填制招标表 生产副总签审 终审 施工 图纸 财务部                工程部                 总经理                  施工单位 招标表 招标表 招标表 招标 施工 图纸 发放给各 施工单位 施工 图纸 编制预算 方案 报价 单 标底 标底 报价 单 5万元以上 98 工 程 合 同 签 审 流 程     工程部                    法律顾问             财务部 与中标单位 草签合同 签字 组织中标 单位施工 凭终审后 的招标表 合同 合同 生产副总 终审 合同 招标表 非标合同 标准合同 合同 备案做请款核对 复印 99 门卫 进物单位 工程部 门卫凭实际 清点数填制  物资  检验单 1 3 工 程 施 工 外 单 位 物 资 进 厂 流 程 签字  物资  检验单 2 3 工程现场监工 员核实签字 工程项目负 责人签字  物资  检验单 2 3  物资  检验单 2 3 作为办理出门 手续的证明 物物 100 工 程 施 工 外 单 位 物 资 出 厂 流 程 门卫进物单位 工程部  物资  检验单 1  物资  检验单 3 门卫清点货物、在 物资检验卡存根上 逐项登记、核销  物资  检验单 2 3 监工人员监装、 核实、签字  物资  检验单 2 3 物 物 物  物资  检验单 3 101 102       供应部              　　　  总经理     　　　            财务部 部长签审 生产副总签审 终 审 原 、 材 、 物 料 定 价 申 报 签 审 流 程 供应部月初提出原材 料、燃料、包装物的  采购价格申报表 价格  申报表 价格  申报表 价格  申报表 大宗原材料 价格  申报表 103 供 应 合 同 签 审 流 程     供应部                    法律顾问           　　总经理　　　　　  财务部 起草合同 签字 进行采购 合同 合同 生产副总 签审 合同 非标合同 标准合同 合同 备案作请 款核对 大宗原材料或5万元以上订购 供应部长 签审 终审 合同 合同 说明：合同使用范围 　　　1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。 　　　2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定 　　　　合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。 　　　3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于１万元的，都以请采 　　　　购单进行订货。 用印签定合同 104 原 材 料 请 采 购 作 业 签 审 流 程 分厂                       总调室                    供应部                     总经理                    财务部   原料进销 存日报表 请采购单 每月20日前根据原 材料库存、生产计 划等填制请采购单 总调度长签审 供应部根据价格 履历表、报价单 完成采购单 供应商   报价单 原材料价格 履历表 供应部长签审 生产副总签审 终审 交供应商 进货 200万以上 原料进销 存日报表 1 6 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 请采购单 3 50万以上 105   分厂                  分厂采购员                  供应部                  总经理                 财务部 计划员填制请采购 单并将计划入网 设备科长 审核 设备经理 审核 分计划 分 厂 五 金 请 采 购 作 业 签 审 流 程 根据价格履历表、 供应商报价，完 成请采购单 备品备件、外加 工、低值易耗品 其它 请采购单 1 6 采购员根据价格履 历表、供应商报价 填写采购资料 供应商   报价单 材料价格 履历表 供应商   报价单  材料价格 履历表 分厂经理 签审 供应部长签审 10000员以上 生产副总 签审 科长签审 5000员以上 终审 20000员以上 供应部 请采购单 3 传供应商进货 请采购单 1 5 请采购单 1 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 5 传供应商进货 106 分厂保管           工程部或总部部室        供应部                 总经理                 财务部 总 部 或 技 改 物 资 请 采 购 作 业 签 审 流 程 经办人员填制请采 购单并将计划入网 部门部长 签审 请采购单 1 请采购单 1 5 6 供应商   报价单  材料价格 履历表 采购员根据价格履 历表、供应商报价 填写采购资料 供应部长签审 5000员以上 生产副总 签审 10000员以上 科长签审 终审 20000员以上 请采购单 3 传供应商进货 请采购单 1 5 请采购单 1 4 请采购单 1 请采购单 4 代收代管 请款依据 107 原 材 料 入 库 流 程         供应部              供应商         过磅员         化验员          原料仓管员        分厂会计 1 过磅单 1 4 发运单 装 货 目测外观 NG OK 填写毛重 卸货 化验报 告单 外观验证 综合取样 化  验 磅皮重 4 过磅单 2 1 入库单 1 6 过磅单 2 入库单 3 4 过磅单 4 发运单 结算请款 入库单 记 帐 填写 净重 报销请款 化验报 告单 4 机要室在化验报告单上 填写供应商名称 2 1 2 发运单 2 月价格和 供货合同 质量奖惩 结算单 键入电脑 请采购单 4 请采购单 发运单 2 4 月底对帐 入库单 5 化验报 告单 108 五 金 入 库 流 程 采购员            五金保管          设备计划员         验收员         分厂材料会计       财务部 查看请采购单 价格及数量 目测外观 入库单 1 6 入库单 5 3 入库单 4 2 1 入库单 3 通知 入库单 3 用第5联平计划 入库单 2 至仓库验货 OK 签字并 填写验 货结果 通知NG 退货 入库单 3 5 入库登帐 报销请款 作业 货 货 发货单 发货单 发货单签字 返还 说明：电脑化后，《入库单3》不再转设备             计划员，而由其直接从电脑中查询 键入电脑打印 键入电脑 货 入库记帐月底对帐 109   分厂                          供应部 物 资 试 用 签 审 流 程 货 签收试用 货 供应部收货写收 条并注明试用期 试用物资 OK NG 补办入库 等手续 退货 110   使用单位          仓库保管              分厂会计              财务部                   供应部                门卫 物 资 退 库 、 退 货 流 程 货 部门主管 签审 根据物资使用情 况填写退库单 退库单 1 5 货 记帐 货 3 退库单 2 退库单 5 货 退库单 退货 5 货 退库单 核对放行 退库单 1 5 验质 退库单 2 5 记帐 记帐扣款 月底对帐 说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。 111 成 品 入 库 流 程       质检科            车    间             成品仓库  　  车间统计员       分厂会计 入库单 2 入库单 1 3 成  品 成    品 OK 取回成 品返工 化 验 NG 仅记入库数 量、生产数 量、返料量   仓管核 对数量 化验报 告单 取样后发 合格证 入库 记帐键入电脑 NG 工艺经理分 析原因并进 行不合格品 处置 化验报 告单 化验报 告单 化验报告 单 质检科长签字 键入电脑 入库单 1 班长填写 化验报 告单 化验报 告单 说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结 　　　  果直接从电脑中调取 说明2：成品入库①第一次仓库键入电脑为待验品.②第 　　　  二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG 　　　  即待验品自行转成退库 入库单 1 3 入库单 1 3 品管员 签字 入库单 1 3 记帐月底对帐 112 后 勤 物 资 入 库 流 程   供应部                 人事行政部                需用部门                       财务部 采购员交物 物 物 制单员填制     入库单并签字 入库单 1 4 6 验质员     验质签字 保管员签字 第一联制单员留底； 第六联仓管员留存 2 入库单 1 4 6 2 入库单 1 4 6 2 入库单 4 入库并登记台帐 入库单 2 报销请款 113 原 材 料 领 用 签 审 流 程      车间统计         车间主任          生产经理            原料保管           分厂会计 1 领料单 1 4 填制领料单 登帐键入电脑 1 领料单 1 4 签审 1 领料单 1 4 签审 1 领料单 1 4 发料 领料单 1 记帐 领料单 3 月底对帐 114 五 金 领 用 签 审 流 程 领料员            五金保管              材料会计           车间统计 设备科长 十天送一次 领 料 发 料 需求 用料 记帐 领料单右上角 注明分类编号 领料单 领料单 1 1 4 4 领料单 1 3                                     按车间装 订成册交 设备经理 登帐键入电脑 领料单 3 月底对帐 115 后 勤 物 资 领 用 签 审 流 程 需用单位               人事行政部               财务部 填制领料单 领料单 1 4 贵重物、接待物由 部长以上领导签字 经办人签字 领料单 1 4 保管在领料单 上签发 物 物 领料单 2 保管登记台帐 经办人领用 领料单 3 记帐 116 成 品 出 货 ﹁ 汽 运 提 货 ﹂ 流 程 核算会计             销售办              客    户         分厂会计           地磅房             成品保管 客户需货时 提货单 6 空车过磅 装货 重车过磅 填写毛重 门　卫 记帐键入电脑 月底会计对帐 核对放行 提货单 2 过磅单 ４ 记帐 6 3 过磅单 ４ １ 提货单 1 缴款 发票 1 发运单 5 6 6 发 票 2 发票 3 说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程， 　　　 按合同期限付款后，再给客户开发票。 　　　2-提货单按照装车辆填写，一车一单。 保管签字 提货单 提货单 6 3 提货单 6 3 6 提货单 ４ 6 提货单 ４ 6 发运单 1 发运单 3 提货单 5 开立发运单 发运单 2 6交出纳收款 后开立发票 6 记帐月底 保管对帐 117 6 6 成 品 调 货 至 储 运 站 流 程    销售办公室          车站储运室         司    机          分厂会计        地磅房                成品仓库            通过地铁办 安排 每早传真 发货审 批表 传真 提货单 6 空车过磅 装货 重车过磅 填写毛重净重 门　卫 记帐键入电脑 月底会计对帐 核对放行 过磅单 ４ 过磅单 ４ １ 提货单 ４ 提货单 ４ 提货单 1 车皮计划 发货审 批表 发货指令 发运日期和 车皮号 报 仓管签字 3 6 提货单 提货单 6 3 提货单 6 3 提货单 4 6 提货单 4 6 记帐月底 保管对帐 记帐键入电脑 月底会计对帐 118 盘 点 作 业 流 程       财务部                             公司会计                     分厂会计                           仓管员 盘存表 盘存表盘存表 附盘存 说明 会计帐 明细帐 实地实 物盘存 每年1~10、12月为抽查 盘存，11月为全面盘存 共同查帐 核对凭证 查找原因 OK NG 119 120 执行部门                   裁决主管                        财务                            出纳 财 务 流 程 基 本 模 型 工作计划 或申请单 1、预算 申请 核准 存档 借款单2、借款 核准 核对 报帐签 审单 3、请款 核准 与预算或制 度规定核对发票 及 执行结果 + 转帐传票4、付款 支付 支付计划及 支付方式 主管核准 + 核对 OK 可能存在也可 能不存在 121 各部门                      财务部                         集团财经部 各部门填写资 金收支预估包 括销货收入、 工程款、原材 料款、咨询费、 工资、维修费 等 月 资 金 需 求 计 划 签 审 流 程 资金流量 计划表 1 3 财务部将前期 发生下月到期 的应付帐款加 入完成下月资 金流量表 资金流量 计划表 1 3 科长签审 部长签审 副总签审 财经管理部 填写提供的 资金总额并 由部长终审 资金流量 计划表 1 存档 122 各部门                      总经理                    财务部 部门或个人填 写借款申请 采 购 以 外 的 借 款 签 审 流 程 终审 借款申请 单和附件 1 3 科长签审 部长签审 副总签审 借款申请 单和附件 1 3 借款申请 单和附件 1 3 借款申请 单和附件 1 3 核算会计 核对单据 2000元 以上 1万元以上 123 各部门                      总经理                    财务部 部门或个人填 写借款申请 合 同 借 款 签 审 流 程 终审 借款申请 单和附件 1 3 科长签审 部长签审 分管副总签审 借款申请 单和附件 1 3 借款申请 单和附件 1 3 借款申请 单和附件 1 3 核算会计 核对单据 1万元以上 124 工 程 决 算 签 审 程 序  施工单位                      财务部预决算科                      工程部                   总经理                审核编制 预决算项目 负责人签审 签字 预决算科 科长签审 决算书 决算书 决算书 施工单 位决算 书 施工单 位自检 资料 施工单 位决算 书 施工单 位自检 资料 工程施 工过程 资料 决算书 施工单 位决算 书 施工单 位自检 资料 决算书 施工单 位决算 书 施工单 位自检 资料 终审 部长签审 副总签审 2万元以上 决算书 施工单 位决算 书 施工单 位自检 资料 副总签审 使用单 位等验 收资料 125 工 程 结 算 报 销 签 审 流 程 工程部                   财务部 决算 资料 决算科核对 相关资料和 工程状况 工程部依据决 算等资料填写 报帐签审单 报帐签 审单 部长签字 结算科长 签审 财务部长 签审 副总签字 报帐签审 单及相关 附件 核算会计记帐 发票 1 126 销 售 结 算 作 业 流 程  客户                          销售部                          财务部 营销办核对 并开出发票 发票 发车 小票 发运单 监装单 合同调价表 火车 小票 5 1 3 发票 2 发车 小票 发运单 监装单 3 发票 1 核算会计核 对合同价格 并确认单据 核算会计开 立转帐传票 转帐传票 核算科长终审 核算会计计帐 月底核对销量 和应收帐款 月底和仓库核对 库存数量和帐 127 各部门                    　　　 财务部 申请核 准文件 发票或 有效支 付凭证 对各项单据后结算 并填写报帐签审单 报帐签 审单 核算会计记帐 一 般 报 销 请 款 签 审 程 序 部长签审 核算科长终审 科长签审 分管副总核准 核算会计核对单 据和原请采购单 申请核 准文件 发票或 有效支 付凭证 3000元 以上 128 供应部                    　　　 财务部 发运单 过磅单 运输 发票 入库单 发票 内勤办核对各项 单据后结算并填 写报帐签审单 报帐签 审单 核算会计记 入库帐帐 采 购 结 算 请 款 签 审 程 序 2 3 部长签审 核算科长终审 科长签审 副总签审 发运单 过磅单 运输 发票 入库单 发票 2 3 报帐签 审单 核算会计核对单 据和原请采购单 129 相关部门               　　　 财务部 无 发 票 以 工 资 结 算 请 款 签 审 程 序 相关部门根据原报 批签呈和支付明细 表制作工资表并填 写报帐签审单 分管副总签审 工资表 支付 明细表 核算会计 核对单据 核算科长签审 财务部长终审 原报批 签呈 部长签审 报帐签 审单 工资表 支付 明细表 原报批 签呈 报帐签 审单 核算会计记帐 3000元 以上 130 付 款 计 划 安 排 签 审 程 序 集团总裁　　   　集团财经部                 财务部                     各请款部门 填制资金需 求申请表  资金需求 申请表 财经部长签审  资金计划 安排表 资金融通中 心主管签审 资金需求 申请表 汇总完成资 金调度规划  资金计划 安排表  终审  资金计划 安排表 在资金需求计 划表上填写提 供资金总额  资金需求 申请表 提供资金不 足需求时规 划安排各部 门付款额度  通知付款总额  按付款总额安 排付款计划表 付款计 划表 付款计 划表 执行付款作业  部门部长终审 131 依 据 付 款 计 划 表 的 付 款 程 序 财务部                  　　出纳室　　　　　　厂　商 核算会计依据终 审的付款计划表 填制付款申请单 和转帐传票 厂商签收领款出纳室付款 核算科长签审 付款申请 单和附件 1 3 付款 申请单 1 记帐凭证 付款 申请单 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 说明：付款申请单第３联，核算会计留存作为 　　　出纳未回单据的追踪。 1万元以上 10万元以上 132 小 额 即 时 付 款 程 序 财务部                  　　出纳室                     请款部门 核算会计核对单 据并填制付款申 请单和转帐传票 签收领款出纳室付款 财务科长签审 付款 申请单 1 3 付款 申请表 1 3 记帐凭证 付款 申请表 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 报帐签审 单和附件 借款申请 单和附件 或 经终审核准的报帐签审 单和附件 借款申请 单和附件 或 1000元以上 5000元以上 133 内 部 用 车 运 费 结 算 流 程 运输部                  　　人事行政部                     财务部 运输部根据派 车单编制部门 用车汇总表 调度长签审 部门用车 汇总表 经理签审 部门用车 汇总表 行政科核对 派车单后签 字确认 部门用车 汇总表 核算会计依 据汇总表分 摊费用记帐 134 车 辆 出 租 及 费 用 结 算 流 程 租车单位              　 　运输部                   驻厂出纳兼会计 缴款 通知单 出纳收款 并开收据 缴款 通知单 派车 车辆 工时单 收据 1 3 收据 2 3 收据 3 通知租车 开立 缴款 结束填写 实际工时 车辆 工时单 核算会计 核对工时 记帐 135 外车单位          用车单位               运输部                财务部 租 用 外 部 车 费 结 算 请 款 流 程 用车 申请 联系定价 并派车 1 3 用车  申请 1 3 用车  申请 1 3 使用后填写 用车工时 根据发票和用 车工时填写报 帐签审单 用车 申请 1 3 发票 报帐 签审单 经理签审 用车 申请 1 3 发票 报帐 签审单 核算会计核对 核算科长终审 136 按月定额下 拨基金开据 基金领款单 现金领 款单 人事行政部  财务部 现金领 款单 出纳室 付款 下 拨 基 金 申 请 及 付 款 流 程 部长终审  各部门 领款 核算会计记帐 财务部长终审 核算会计核对并 开立转帐传票 科长签审 记帐 凭证  出纳 现金领 款单 记帐 凭证 现金领 款单 记帐 凭证 137 基金领取部门 发票 填制 基金   报销单 1 2 核算会计记 帐并冲消基 金余额 基金   报销单 2 报销 发票 基 金 开 支 报 消 签 审 流 程 接待、购物 等开支的 财务部 部门主管签审 财务部长 签审 财务副总 签审 核算会计核 对单据并填 写记帐凭证 财务部长 签审 138 139 ******股份有限公司主要原材料采购方案审批表            类别：                                                                                                                  年         月         日        核决：                                 审核：                             制表： 主要原材料 上月采购 本期计划采购 主管副总初审 审定意见 备注 序号 料号 品名 规格型号 单位 数量 价格 付款方式 数量 价格 付款方式 数量 价格 数量 价格 140 核准：               采购主管：               采购员：                 请购主管：              请购人： 第 一 联      存        根 第一联：存根            第二联：供应部     第三联：财务            第四联：供应商 注：此单据代替《采购计划单》、  《采购合同》和《采购定单》 ******集团物资请购申请单兼采购单 请 购 方 填 料       号 品            名 规格型号 请购数量 单             位 需用日期 库存数量 已订未交数量 用       途 采 购 方 填 供应商编号 供应商名称 电        话 订购数量 单            位 进货日期 付款方式 备 注 供应商确认 申请单位                                                                                                             年          月         日 141 ******集团物资采购价格履历表 料号 品名/规格 单位 日期 供应商 数量 单价 付款方式 备                  注 142 此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联： 供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查 143 页号：    / 144 此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：分厂会计，第三联：公司财务， 第四联：仓库保管，第五联：承运人 145 146 此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料， 第四联：保管凭证 147 ******集团内部物资调拨单 核决人：               调出单位主管：             申报单位主管：              经办人：             第一联：存根（代入库）； 第二联：调入单位财务； 第三联：总调室（复核）；  第四联：调出单位财务；第五联：调出单位仓管员（代领料）； 第六联：出门证 申请 单位 用途 说明 料号 品名 规格 型号 单位 需求 数量 需求 日期 调出 单位 调出 数量 调出 日期 　　年　　月　　日 调出 单位 调入 数量 调入 日期 　　年　　月　　日 备注 日期：     年         月        日 148 此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐； 第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人 149 此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存； 第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加） 150 此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联； 151 ******集团借款申请单 申报日期：        年     月      日                                                                                                               单位：元 注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。 第一联：借款人存     第二联：会计核算记帐     第三联：部室留存 第 一 联   借 款 人 存 借款部门 付款方 式 口 现金　口 汇票　口电汇 借款用途 收款人： 开户行： 帐　号： 预算总额 人民币： 已借金额 人民币： 借款金额 　　仟　　百　　万　　仟　　百　　拾　　元　　角整 人民币： 总 经 理 系统副总 部长(经理 ) 申请人 财务副总 财务部长 财务科长 152 ******  集   团   付  款  申  请  单 申报日期：     年     月      日            付款类别：1.口 采购；2.口 工程；3.口 储运；4.其他                                             单位：元 注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。 第一联：借款人存     第二联：会计核算记帐     第三联：部室留存 第 一 联   借 款 人 存 收款单位 联系人 电话 开户银行 帐号 付款项目 合同编号 合同金额 付款方式 已 付 款 应付款 申请付款额 ¥               元，大写： 备       注 总经理 财务副总 财务部长 核算科长 核算会计 153 公司名称：                                                                                                              日期：          年      月     日 ******集团　　月份现金流量预计表 154 ******集团支付资金需求汇总申请表                 财务副总                 财务部长                   核算科长               经办人 说明： 1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理 　 部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。 2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应 当是即支付的款项。 公司名称：                                                                                                              日期：          年      月     日 155 ******集团报帐发票逐级复审签字单 制单部门：                                                                        填报日期：        年     月      日 合同单位 详细地址 联系人 电话号码 附件：　　　　件 发票：　　　张 报帐名称 合同号码 报帐金额 情         况           说          明 合计金额：   佰         拾         万         仟         佰           拾           元             角        分    小写¥            元 终 审 财务 副总 财务 部长 核算 科长 核算 会计 分管 副总 部长 科长 经办 人 发票         张   原始附件            张 备注：1、不同付款对象必须分别开立报帐单；            2、不同类别会计科目 （如：运费、原材料等）必须分别开立报帐单。 156 ******集团员工请假申请单 申请日期：     年     月      日              第一联：申请人存     第二联：部室留存；第三联：人事行政部留存 第 一 联   申 请 人 存 申请人 单位 联系电话 请假时间 　　　月　 　日　 　时～　　　月　　 日  　　时 是否带薪 1、口带薪休假 2、口停薪休假 请假原因 终　审 部门主管 代理人 申请人 157