短期借款审定表
索引号：
(审计机关名称)
短期借款审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
年初余额
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,摘要
第2列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,科目编号,=,201,
and,,凭证日期,月份字段,,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
短期借款检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
短期借款检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,凭证编号,=,201,
and,,凭证日期,月份字段,,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
短期借款余额明细表
索引号:
(审计机关名称)
短期借款余额明细表
截止日__________
被审计企业: 页次:
贷款单位 年初余额 利率% 借款条件 起讫日期 本年增加 本年减少 年末余额 有无借 款合同 支付利息已核对 备注
合计
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
应付票据审定表
索引号：
(审计机关名称)
应付票据审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
第1列
+,科目名称
第2列
+,年初贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,202,
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排序：------
凭证年月
取数行数：------
应付票据检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
应付票据检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
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凭证日期
取数行数：------
应付票据余额明细表
索引号：
（审计机关名称）
应付票据余额明细表
截止日__________
被审计企业： 金额单位：
出票日期 票据种类 经济业务内容 受票单位 约定利率 到期日期 抵押情况 票面金额 备注
物品名称 金额
合计
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
应付账款审定表
索引号：
(审计机关名称)
应付账款审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数：
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末贷方余额
-,,,期末借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,203,
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---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初贷方余额
-,,,年初借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,203,
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应付账款检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
应付账款检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,凭证编号,=,203,
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排序：------
凭证日期
取数行数：------
应付账款明细表
索引号：
（审计机关名称）
应付账款明细表
截止日___________
被审计企业： 金额单位：
债权人名称 业务内容摘要 年初余额 年末余额 账 龄 备 注
1年以下 1-2年 2-3年 3年以上
合计
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
应付账款函证情况表
索引号：
（审计机关名称）
应付账款函证情况表
会计期间_________
被审计企业： 金额单位： 页次：
发函询证纪要 是否收到回函 收到回函 未收到回函 审计意见
序号 单位名称 期末余额 可以确认金额 调节后可以确认 通过替代审计可确认金额 未核实金额
回函直接确认 调节后可以确认 争议未决金额 其他
合计
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
预收帐款审定表
索引号：
(审计机关名称)
预收帐款审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数：
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初贷方余额
-,,,年初借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,208,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末贷方余额
-,,,期末借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,208,
and,,凭证年月,月份字段,,
预收帐款检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
预收帐款检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,凭证编号,=,208,
and,,凭证日期,月份字段,,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
其他应付款审定表
索引号：
(审计机关名称)
其他应付款审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数：
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初贷方余额
-,,,年初借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,209,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末贷方余额
-,,,期末借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,209,
and,,凭证年月,月份字段,,
其他应付款检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
其他应付款检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,凭证编号,=,209,
and,,凭证日期,月份字段,,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
应付工资审定表
索引号：
(审计机关名称)
应付工资审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数：
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初贷方余额
-,,,年初借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,211,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末贷方余额
-,,,期末借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,211,
and,,凭证年月,月份字段,,
应付工资明细表
索引号：
（审计机关名称）
应付工资明细表
会计期间___________
被审计企业： 金额单位：
月 份 应付工资总额 一、 全年应付工资贷方发生数计入：
支用数 提取数 1． 直接人工
年初余额 2． 制造费用
1月 3． 销售费用
2月 4． 管理费用
3月 5． 在建工程
4月 6．其他
5月 合计
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年末余额
备注：
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
应付工资检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
应付工资检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,凭证编号,=,211,
and,,凭证日期,月份字段,,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
应付福利费审定表（明细表）
索引号：
(审计机关名称)
应付福利费审定表（明细表）
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
年初余额：
本年记提：
1．本年计提应付福利费的的工资总额基数：
2．应付福利费的提取比例：
本年支用：
年末余额：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初贷方余额
-,,,年初借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,214,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末贷方余额
-,,,期末借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,214,
and,,凭证年月,月份字段,,
应付福利费检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
应付福利费检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,凭证编号,=,214,
and,,凭证日期,月份字段,,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
应交税金审定表
索引号：
(审计机关名称)
应交税金审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数：
报表期末数：
其中：
增值税
消费税
营业税
所得税…
（按税种列示）
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初贷方余额
-,,,年初借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,221,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末贷方余额
-,,,期末借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,221,
and,,凭证年月,月份字段,,
待扣税金审定表
索引号：
(审计机关名称)
待扣税金审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数；
报表期末数：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初贷方余额
-,,,年初借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末贷方余额
-,,,期末借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,,
and,,凭证年月,月份字段,,
应交税金－增值税审定表
索引号：
(审计机关名称)
应交税金－增值税审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
年初欠交数
本年应交销项税
本年可以抵扣进项税
年末应交增值税
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
应交税金-增值税检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
应交税金-增值税检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
项目 序号 凭证号 发票号 发票金额 税率 税金 核对内容
进项税：
销项税：
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
应交税金-增值税检查情况表应交税金检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
应交税金-增值税检查情况表应交税金检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 被审计企业： 金额单位：
序号 凭证号 税种 计税基数 税率 税金 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
预提费用审定表
索引号：
(审计机关名称)
预提费用审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
年初余额：
本年记提：
1．本年计提应付福利费的的工资总额基数：
2．应付福利费的提取比例：
本年支用：
年末余额：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初贷方余额
-,,,年初借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,231,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末贷方余额
-,,,期末借方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,231,
and,,凭证年月,月份字段,,
预提费用检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
预提费用检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,凭证编号,=,231,
and,,凭证日期,月份字段,,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
