筹资预算
年度筹资及筹资费用预算
编制单位： 单位 ：万元
序号 筹资方式 筹资对象 上年借款余额 本年增加借款 本年减少借款 年末借款余额 借款日期 还款日期 月利率（‰） 利息合计(元) 备注
一季度 二季度 三季度 四季度 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 小计
合计
其中：资本化利息
财务费用
@财务费用预算
年度筹资费用季度预算表
编制单位： 单位 ：万元
序号 贷款行 本金 贷款日期 还款日期 月利率（‰） 利息支出 利息合计(元) 上年利息总额(预计) 备注
一季度 二季度 三季度 四季度
利息支出总额
其中：资本化利息
财务费用
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