> 营销部出差管理规定
营销部管理制度文件——编号 001
制定日期：2010/01/01
批 准 人：
1. 目的：
为加强公司营销人员的出差管理，特制定本制度。
2. 范围：
适用于本公司营销部所有人员出差的管理。
3. 定义：(略)
4. 职责：
营销人员严格执行本制度。
营销部经理、营销副总做好实施监督。
5. 内容（出差申请程序及管理办法）
办理出差手续流程：
凡营销部营销人员申请出差均需填写【出差申请单】并注明出差点、
事由、计划出差时间及联系电话一并交于直属上司。
出差审批职权等级表
级别 部门经理 主管副总 总经理
（三天以内） （三天以上） （一周以上）主管及下属人
员 审批 审批 审批
\ （三天以内） （三天以上）
部门经理
\ 审批 审批
出差人员需详细填写【出差开支预算表】与【费用暂支单】,汇同
【出差申请单】由直属上司审核,董事长审批签字，至财务部预借费用。
出差返回时，需及时将本次出差工作完成情况和返回时间等书面汇
报提交至直属上司处，并在出差返回三天内办理完毕相关费用核销手续，结
清预借款。
报销流程：填写报销单，粘贴票据→销售内勤初审→营销部副总审
核→总经理（财务副总）批准→财务部报销。
出差报销规定
差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂
费。
旅途交通费包括：各类车票、船票、机票等交通工具乘用费、旅途
保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销
按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐
的市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的，均须出具统一的票据。
以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈直属上司确认后
方可报销。
出差人应提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报
销。
出差人员乘坐交通工具的费用报销标准：
飞机 火车 汽车 轮船
须经批准（营销副总除外）
硬卧
（乘车 8 小时以上）
大巴 三等
市内交通费、伙食及住宿报销标准（在以下限额内、按票据实报实
销）：
报销标准（元/天） 备注
职 位 项 目
北京、广州、上海、深圳 其他城市
住 宿 300 250
伙 食
补 助
50 30营销副总
市 内
交 通
乘坐出租车之费用实报实销。
住 宿 170 160
伙 食
补 助
30 20企划主管
客服主管
市 内
交 通
乘坐出租车之费用实报实销。
本标
准
以
.
6 为
实现
前
提。
住 宿 150 130
伙 食
补 助
30 20区域销售
主 管
市 内
交 通
一般乘坐公交车，特殊原因除外。
住 宿 120 100
伙 食
补 助
30 20营 销 部
其他人员
市 内
交 通
一般乘坐公交车，特殊原因除外。
到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人
以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费（营销副总除外）。
乘坐卧铺车的，伙食补助为 30 元/天。
住宿、伙食补贴按实际出差天数计算，不足半天的不计算（以中午
12：00 计），超过半天不足一天的按半天计（以晚上 24：00 计）。宁波地区公
出而中午不能回公司就餐的，发中餐补助每人每天 15 元。
出差补贴费由相应发票抵冲，如没有发票抵冲，补贴费直接打入报
销的当月工资。（餐费、家用电器等不符合公司财务规定的发票不能抵冲）
销售业务人员（包括企划主管、客服主管、区域销售主管）每人每月
补贴通讯费用 100 元，计入当月工资。
业务费用支出秉承从严及节俭原则，原则上控制在每单业务销售金额
1%以内。业务招待费用在 300 元以下业务人员有权限决策支配，超出 300 元
的费用支出需经公司营销副总审核，总经理审批执行。
由总经理指派完成特定任务或者陪同客户考察、被业务单位邀请考察
的，各项费用不受上述规格限制。但在食、住、行方面已经享受公费者或者
已经由对方负担的，均不再享受其他形式的补贴。
员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情
节严重的予以开除。
其他本规定未尽事宜及差旅费报销程序规定按公司制度执行。
6. 本文件由营销部制定，经总经办审核、董事长批准实施；修改、废止时亦同。
7. 本管理规定自 2010 年 1 月 1 日起执行。
8. 流程图：（无）
9. 相关文件/资料：（无）
10. 应用表单：【出差申请单】、【出差开支预算表】
补充：办事处费用管理规定
1、公司派驻办事处人员按实际驻外天数，给予 20 元/天补助，按月统计，
计入办事处人员当月工资。
2、办事处人员出差至所驻办事处之外地区，按上述出差管理所规定标准执
行，同时出差期间取消 20 元/天补助。
3、公司给予办事处 3000 元备用金，作为办事处日常管理与业务拓展费用。
每月 3 号前将上月费用使用明细及报销单据整理完毕，并快递至或亲至公司营
销部，按公司报销流程进行核销。
4、备用金为办事处固定流转资金，公司确保办事处每月 3000 元固定流转
资金。即月度公司按实际办事处报销金额进行核销，对低于 3000 元按实际金额
核发；对超出 3000 元部分（除个人垫资外）公司不予发还办事处，仍按 3000
元进行核发。
5、若因业务拓展需要，当备用金不足时，办事处可提出费用追加申请，报
公司营销部审核，总经理审批，财务部核发。
6、其他未尽事宜，参照公司相关制度执行。
应用表单一：
出差申请单
申请日期：
姓 名 部 门
同行人 职务代理人
日 期 年 月 日起至 年 月 日止 / 计 天
地 点
事 由
预支旅费 万 仟 佰 拾 元整
备 注
批准： 审核： 申请人：
应用表单二：
出差开支预算表
出差开支预算 ¥
总计
城际交通 单价（往） ¥ 张 ¥
单价（返） ¥ 张 ¥
其他 ¥ ¥
住宿 每晚费用 ¥ 晚 ¥
其他 ¥ 晚 ¥
餐饮 每天费用 ¥ 天 ¥
交通费用 每天费用 ¥ 天 ¥
业务招待 总计 ¥ （对象） ¥
礼品 总计 ¥ （对象与内容） ¥
其他费用 总计 ¥ （费用项） ¥
出差开支总费用 ¥
超出预算 ¥
