编制单位：
序号 接受贷款单位 受托金融机构 币种
* * * *
合计 * * *
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
汇率 发生日期 到期日期 年利率%
* * * *
* * * *
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
账面余额
已计提减值准
备
账面数 会计差错 基准数
1 2 3=1-2 4 5=3-4
财务负责人：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
清查数
预计残值(预计
可收回金额)
清查出有问题
资产数
6 7 8=14
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
委托贷款及减值准备清查明细表
基准日：
损失原因 发生时间
企业申报损失数
小计 列损益
9 10 11=12+13 12
* *
— %d —
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
中介审核数
核权益 小计 列损益 核权益
13 14=15+16 15 16
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
企业申报损失数
关键证据 索引号
17 18
* *
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
尚可收回金额 应补提减值准备 新制度下帐面净值
19
20=IF(2>0,IF((5-
6)>0,2/5*6,0),IF((6-19)>0,6-
19,0))
21=IF(2>0,6,IF(6>=19,
19,6))
制表人：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
基础表7
单位： 元
备注 KM
22
*
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式
3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
