衡阳万达广场项目总承包工程施工组织设计
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第十章 资金管理
第一节 账户管理
1. 设置账户,保证本项目工程款全部用于衡阳万达项目。
2. 在按照合同规定时间及时转付分供方工程款。
第二节 资金保障
1．确保项目部合同垫资的支持。
2．利用我局与商业银行的良好合作关系，保证工程建设需要时提供流动资金贷款、银行承
兑汇票等各类金融产品服务。
衡阳万达项目资金计划表
2016
年 2 月
2016
年 3 月
2016
年 4 月
2016
年 5 月
2016
年 6 月
2016
年 7 月
2016
年 8 月
2016
年 9 月
2016
年 10 月
2016
年 11 月
2016
年 12 月
2017
年 1 月
2017
年 2 月
2017
年 3 月
2017
年 4 月
2017
年 5 月
2017
年 6 月
2017
年 7 月
2017
年 8 月
2017
年 9 月
质保
金月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
当
月资金
支出
0 289 253 253 253 253 1123 1368 1660 1660 3173 2275 822 3556 3556 3951 3496 3556 3525 2865 938
预
计资金
支出
累
计资金
支出
0 289 543 796 1049 1302 2425 3794 5453 7113 10286 12560 13382 16939 20495 24446 27943 31499 35024 37889 38827
当
月工程
款收入
0 0 0 0 0 0 0 1281 0 0 9023 0 292 3146 3146 6543 4148 4982 4615 4431 1899
预
计资金
收入
累
计工程
款收入
0 0 0 0 0 0 0 1281 1281 1281 10304 10304 10596 13742 16889 23432 27580 32561 37176 41607 43506
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预计本公司
本月资金投入
0 289 253 253 253 253 1123 87 1660 1660 -5850 2275 531 410 410 -2592 -652 -1425 -1090 -1566 -961
预计本公司
累计资金投入
0 289 543 796 1049 1302 2425 2512 4172 5832 -19 2256 2786 3197 3607 1014 363 -1063 -2152 -3718 -4679
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第三节 措施保障
1. 制定总现金流量表。根据实际进度计划实时调整，准确预测资金支付峰值的时间和金额，及时应对消化资金缺口，避免资金链断裂。
（附件：投标期总现金流量表）
2. 执行预算管控制度。每月末预测下月资金收付情况，以收定支，当月收支严格执行经审批后的预算金额，严守无预算不得支付的底线，确保资金使用效率最大化。
3. 建立总承包方与分供方的支付流程，保证按合同约定时间内把工程进度款、结算款足额支付给分供方。
