内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
车费管理规定
（标准、完整、实用、可修改）
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车费管理规定
Model fare management regulations
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
车费管理规定深圳 XXXXXX 有限公司
车费管理规定
文件编号:DZHR0312004
版次:A
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实施日期:
1.目的
为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车
费用，特制定本规定。
2.适用范围
本公司员工
3.职责
部门(项目)主管、经理负责公差人员车费的审核;
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财务部负责报销金额的复核;
总监负责分管部门经理主管出差车费的审核;
副总负责车费的核准。
4.内容
凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业
务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”
栏内签字，回到公司后交给部门主管;到公司各部门公干的，
应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字;有些公干业
务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门(项目)主管
/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。
内容:
部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行
抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进
行公干。
*元
*元
*元
外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报
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销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司→
华强北→观兰→公司。
员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因
公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐
豪华大巴。
财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段
普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。
财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，
不予报销;若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，
确定无误后予以报销。
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文件编号:DZHR0312004
版次:A
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实施日期:
外出公干严禁打的。如有特殊情况(如取款、取/送
卡等)需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示
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主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。
5.报销程序
员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，
部门(项目)主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核
后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。
部门(项目)主管、经理出差的，当天填报后报主管总
监，由主管总监安排人员核实，总监审核后报财务复核，再
报主管副总核准。
总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。
6.检查
部门(项目)主管、经理应及时安排人员对员工公干情
况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。
检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工
出差检查表》上。
7.责任
各员工在填报车费报销单时，必须真实，不得弄虚
作假，损公肥私。若经检查发现有虚报车费行为的，除当次
差旅费用不予报销外，并按当次报销总额处予 10 倍的罚款。
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部门(项目)主管、经理或检查人未履行督查之责，致
使部门员工有虚报车费行为的，按当次报销金额处予 10 倍
罚款。
财务未认真复核金额，致使车费报销超过标准的，
按报销总额处予责任人 10 倍罚款。
8.实施
本规定从公布之日起实施。
拟文
审核
批准
Foonshion 图文设计有限公司
Fonshion Design Co., Ltd
