出纳日报表
年月日
银行存款 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存
现金
现金盘点报告表
单 位 ：
年 月 日
现金及周金 面值 数量 金额 总经理盘点结果及要点报告
主
管
批
示
经理
合 计
其他项目：末报销费用
借支
总计
帐面数
盘点（盈亏）
出纳部门主管
项目
应收票据：代 收
库 存
应收保证票据
处长
合计
上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.
保管人___________ 主管___________
盘点人___________
异常及建议事项
科长
应收票据冲转明细表
年 月 日
银行名称 帐号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 备注
合计
应收帐款票据日报表
年 月 日
销货类别
应收帐款
昨日结存
本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本月销售累计
应
收
帐
款
合计
说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存
应
收
票
据
总经理 ;审核 填表
零用金记帐表
月份
日期 摘要 收入 支出项目
月 日 借支 燃料费 差旅费 误餐费 文具 消耗费 修缮费 杂项购 医药费 其他
结
存
保证背书及票据登记表
公司: 编号
年 保证内容 注销日期
月 日
摘要
性质 承办行库或权利人 票据种类 行库及帐号 号码 保证或背书人 保证金额 到期日期 日期 金额
余额
出纳日报表
月 日
银行名称 存入张数 存入金额 支付金额 备注
合计
银行名称 前日结
存
本日存入 本 日 支
付
本日结存
现存结存
面额 数量 金额
1000 元
100 元
10 元
分
1 分
合计
应付本票．保证本票．贴现．票借计录：
总经理 经理 科长 出纳
收支日报表
月 日
收入 支出
凭单号码 摘要 现金
支票
日期
金额 凭单号码 摘要 现金
支票
日期
金额
付款登记表
付款期： 页次
验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款章
零用金报销清单
科目： 月 日至 年 月 日 填表日期
支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管； 填表：
应收帐款票据分户明细卡
编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：
客户： 地址： 电话： ＮＯ：
销货 收票
月 日
销货
单号
摘要
冲
转
应收帐
月 日
摘要 应收票据
到
期日
冲
转
兑现 总计
过次页
支票票期统计表
月 日
兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额
最高三张
支票票额
备注
合计
部门别盈亏管理计划表
部门别 １．销售
总额
２．变动
费用
３．边际
利益
４．销售固
定费用
５．部门直
接利益
６．回收
总额
计划
实绩
销售部
门合计
达成率
计划
实绩
本
公
司
达成率
计划
实绩本公司
第一科
达成率
计划
实绩本公司
第二科
达成率
计划
实绩分店
（一）
达成率
计划
实绩分店
（二）
达成率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
年．月份应收帐款明细表
年 月 日
客户名称 预定收款日期
月 日 上 下 午
时
统一发票
项次
月 日 字号
货单 金额 收款情况检讨与说明
主管 会计 制表
销货缴款单
出口 日期厂商 年 月 日 年 月
日
承接客户
订单编号
品名 数量 单价 金额
元／单位
佣金 印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
经理： 科长： 财务： 缴款人：
