贝莱德全球基金
贝莱德环球企业债券基金A6港元对冲
2016年06月 基金月报
表现、主要投资标的、投资组合分布和资产净值截至 2016年06月30日。所有其他数据截至 2016年07月11日。
仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构
成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或 要约邀请。
投资目标
贝莱德环球企业债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地公司所发行
的投资级定息证券。货币风险将灵活管理。
假设自股份成立日起投入一万元本金的累积表现：
贝莱德环球企业债券基金A6港元对冲
有关数据显示对本基金的股份类别进行10,000元假定投资的资产净值变动。
累积表现
3个月 6个月 年初至今 1年 2年 3年 5年 成立至今
股份类别 % % % % % % 不适用 %
基准 % % % % % % 不适用 %
年度表现
2015 2014 2013 2012* 2011
股份类别 % % % % 不适用
基准 % % % % 不适用
*表现显示从股份成立日期到年度年底。
基本数据
资产类别 固定收益
晨星分类 环球企业债券 - 美元对冲
基金成立日期 2007年10月19日
股份成立日期 2012年06月06日
基本货币 美元
股份类别货币 港元
基金总值(百万) 2, 美元
基准 巴克莱环球企业综合债券美元对冲指
数
注册地 卢森堡
基金类别 UCITS
ISIN代码 LU0788109550
Bloomberg编号 BRGA6HH
派息方式 每月稳定派息
基金经理人
Owen Murfin (自: 2007年10月01日)
主要投资标的(%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
02/01/2026
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 07/21/2026
INDIA (REPUBLIC OF) 07/09/2026
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 02/
01/2023
COMCAST CORPORATION 03/01/2026
BANK OF AMERICA CORP MTN 2 01/11/2018
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/01/2018
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
07/23/2025
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 0 01/
01/2018
合计
投资或许有所更改
+852 3903 2688 @
基金的投资目标于2008年6月20日已被更改。 派息率并不获保证，亦并非基金回报之准则。派息率 =（ 派息╱（上次计算月份除息日相距计算月份除息日之总日数） x 全年日
数╱除息日之资产净值） x 100
除特别注明外，所有数据截至月底。资料来源：贝莱德及晨星。表现截至月底为止，以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计
算已扣除费用。上述基金表现仅作参考之用，并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金，亦非因任何有关要约而拟备。贝莱德全球基金是卢森堡的开放式投资公司，
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现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。投资收益以基金股份
类别交易货币计算。因此，以美元╱港元作出投资的投资者，需承受美元╱港元╱基金股份类别交易货币(非美元或港元)兑换率的波动的风险。本文件数据并不构成招揽任何对
本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资
的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。贝莱德是BlackRock,Inc.的注册商标。©2016 BlackRock,Inc.版权所有。所有其他
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行业分布(%)
基金 基准
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少
市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍
五入所致，总额可能不等于100%。
资产类别分布(%)
基金 基准
配置可能会发生变化。
投资组合摘要
存续期间(年)
到期殖利率 %
费用及收费
最高申购费用 %
管理费 %
费用相关详情, 请参阅基金章程。
国家分布(%)
基金 基准
国家分布主要与产品所持证券的发行商注册地相关，在计算其总和后以产品整体持有的百分比表示。
然而，在个别情况下，有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。其他不包括在上图。
信用评级分布(%)
基金 基准
负比重可能是因特定情况（包括基金购入证券的交易和结算日时差）及／或为增加或减少市场风险及
／或风险管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投资分布或会更改。由于四舍五入，总额
可能不等于100%。
最近派息资料
除息日 每单位派息金额
2016年06月30日 港元
股息不获保证，并可能从资本支付。数据于本单张刊发日时可能无法提供。股息成份可按要求索
取。股息支付会导致基金的每股资产净值在除息日减少。董事可在委员会的事先批准下修订股息
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