公司项目管理制度
公司项目管理制度
项目管理制度的主要内容
管人包括岗位设置与人员的行为规范管理。
理事需要明确各种管理事务的相互关系，处理原则、程序，
应该做什么，不能做什么；应该怎么做，不能怎么做；要做到什
么程度。
行为和处事的结果会得到什么样的奖惩等。
综合而论，岗位责任和管理流程都是制度的一部分，只不过
岗位责任和管理流程是在其重点领域更有侧重。
项目管理制度是项目成功管理的主要支撑之一。
具体而言，常用的项目管理制度包括项目范围管理制度、项
目进度管理制度、项目成本管理制度、项目质量管理制度、项目
人力资源管理制度、项目沟通管理制度、项目风险管理制度、项
目采购管理制度、项目中止制度，等等。
公司项目管理制度（精选 12 篇）
在生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社
会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维
护，有着十分重要的作用。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？
下面是爱问范文为大家收集的公司项目管理制度（精选 12 篇），
希望对大家有所帮助。
公司项目管理制度 1
为了保证公司项目决策的规范化、科学化、制度化、流程化，
提高决策效率，优化程序，加强风险管控，保障公司资产的保值
与增值，特制定本规范。
一、组织设置及职能
1、决策委员会
决策委员会承担了公司新项目是否开展的最终决策权，委员
会共设 7 人，由总经理任委员会主席，其他六位成员分别为运营
部总监，市场部总监，财务部总监，人力行政部总监，市场策划
部总监，小记者负责人。委员会表决采取多数决形式，由参与会
议的 2/3 以上表决通过，方可执行相关项目，但总经理享有一票
否决权。
2、项目组
负责项目的立项报告、资金预算、项目流程、风险分析等系
列材料的制作、管理及审批。项目组设项目经理，项目成员根据
需要，提请决策委员会审批同意后，由人事统一调度。
二、新设项目程序
1、项目发起
公司部门经理及以上人员可发起新项目，提交至部门负责人，
由部门负责人提交至总经理处，总经理经初步审核通过后，召集
决策委员会进行表决。
2、项目立项
由决策委员会确立项目经理，负责项目的立项工作，由项目
经理负责《立项报告书》的起草，立项报告书应包括项目内容，
可行性分析，项目预算，项目营利性分析等，报告书提交至决策
委员会进行评估，项目经理负责向委员会进行立项汇报。
3、项目启动
3—1 项目章程：
公司每个项目都需要建立相应的项目章程，需要包括项目描
述，项目组职责，包括组长职责与组员职责，以及相应的处罚奖
励权。通过项目章程指导和约束管理整个项目的运作。由项目经
理牵头制定项目管理章程，发送给决策委员会成员。
3—2 项目启动会议：
每个项目在启动时，均需要举行项目启动会议，由项目组长
组织召开，总经理列席参加或派人参加。
会议议程包括：项目介绍、发起人对项目的描述、项目需求
和背景、项目目标或者目的、项目范围、角色和职责、下一步的
工作安排、问题及下发相关资料。
3—3WBS（工作分解结构）工作表：
通过 WBS 工作表，明确项目中具体的工作内容，以及相关
工作项目之间的结构关系。并以此作为项目整体计划的一个重要
组成部分。由项目经理牵头完成 WBS 工作表后，发送给决策委
员会及项目组全体成员。
3—4 项目预算管理：
项目预算的主要依据应按照 WBS 工作表进行制定，初步预
算还应包括其他的费用投入，包括项目的整体投入部分。项目预
算作为后期项目实施过程中费用支出的重要参照标准。由项目经
理负责制定项目预算，发送给决策委员会和项目组全体成员。
3—5 项目启动总结报告：
项目启动工作完成后，由项目经理负责完成项目启动总结报
告，对项目的范围、预算和项目工作分解进行分析总结，提出下
一步的工作安排。项目启动总结报告由项目经理负责完成，发送
给决策委员会及项目组全体成员。
4、项目计划
4—1 项目计划书：
公司所有项目，必须以甘特图的形式制定详细的项目计划书，
项目计划中重点体现项目任务的时间进度，资源情况及项目里程
碑。将整个项目按进度进行分解，并对计划执行情况形成控制。
项目计划书由项目经理负责制定，发送给决策委员会和项目组全
体成员。
4—2 项目组培训计划：
制定项目培训计划，并按照计划执行项目实施过程的培训工
作。由项目经理负责牵头制定项目培训计划，并将培训计划发送
给决策委员会和项目组全体成员。
4—3 项目风险管理：
在整个项目过程中，通过风险分析和管理制定出项目实施策
略，加强项目风险管理，更有利于项目的实施。在项目计划阶段
需要对各种风险做充分分析。由项目经理负责牵头进行风险管理
分析，并将风险管理表发送给决策委员会和项目组全体成员。
5、项目执行和控制：
5—1 项目过程报告：
项目执行过程中必须定期提报过程报告，要求所有项目必须
每周六下班前提报本周的项目过程报告，项目过程报告的接收方
为决策委员会。
5—2 任务时间报告：
项目计划中对分解任务都规定了完成时间，负责任务的资源
（责任人）必须在到期后 24 小时内，对负责任务进行报告，发
送给决策委员会。
5—3 项目变更管理：
对于项目执行过程中的变更，必须通过书面形式提报，由项
目经理批准后，整体调整项目实施内容。项目变更管理申请，由
发起人提报项目经理、决策委员会。
5—4 项目里程碑管理：
项目里程碑直接触发项目例会，由项目经理负责在里程碑点
组织项目例会，对项目进展进行讨论分析，查找没有按时完成的
原因，总结前期工作，计划下一步项目内容。
6、项目完成
项目完成后，由项目经理牵头完成项目结束报告，对项目工
作进行总结。发送给总经理、总经理秘书、保证执行部经理和项
目组全体成员。项目经理负责组织项目的验收评审工作。
公司项目管理制度 2
随着科技的发展，新的环境、动态的市场、更激烈且高水平
的竞争，使项目管理已成为企业维持竞争优势的关键战略之一。
面对这样一个大环境，我公司为了更好的与国际市场接轨，且占
据更多的市场份额，同时也为了加强公司内部各部门的协作能力，
提高工作效率，开发出科技含量更高的产品，特制订本制度。
一、项目评审委员会
1.成员
殷本礼、吕新建、王拥军、李其、谢志刚、李海
2.职责
(1)项目的选择
(2)立项
(3)组建项目部并确定人员(包含采购及测试人员)
(4)项目总进程的监控
(5)项目的最终审核
3.权利
(1)项目经理的任命
(2)项目监理的任命
4.义务
(1)为项目部协调各种关系
(2)为项目部提供各种支持和保障
(3)为项目提供所需的文件和资料
二、项目来源
1.公司业务合同
2.公司客户需求
3.市场需求
三、项目经理
1.任期
项目经理的任期从接管该项目任务起，到项目全部完成交付，
并处理好各项遗留问题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。
任期期满后回原部门岗位。
2.职责
(1)在项目评审委员会的管理下，对所指定项目实行全面领导，
全权负责。
(2)对项目进行市场调研(需求性、可行性、发展性和经济性)
(3)提交该项目的可行性报告
(4)完成公司相应项目的合同要求或内部产品研发立项要求
(5)采用科学的管理方法，对项目的工期、质量、安全、成本
全面组织、管理，并负全责。
(6)贯彻按劳分配的原则，利用物质奖励和精神鼓励相结合的
办法，调动项目内全体人员的积极性和创造性。
(7)保存项目过程中的相关文件和数据。
(8)组织编制项目文件、项目小结，并接受审核。
3.权利
(1)项目的经营决策和设计指挥权。
(2)项目管理有对部门设置和人员编制建议权，在部门内部有
对人员工作的分配和调整权。
(3)有权建立项目部内部的各种岗位经济责任制，在规定范围
内，有奖金分配的自主权及项目内员工的奖惩权。
(4)接受项目评审委员会的任命，处理与项目有关的外部关系，
签订有关协议、合同。
(5)有项目所需物资的采购权。
4.义务
(1)根据项目需要，合理使用员工、资金、材料物资，并负责
控制、指挥项目实施的全过程，处理内外关系，协调有关工作。
(2)加强经济核算，厉行节约，努力提高经济效益，并提供项
目会计资料。
(3)积极配合项目监理的工作，确保项目按时或提前完成。
四、项目监理
1.任期
项目监理的任期从该项目正式立项起，到项目全部完成交付，
并协同项目经理处理好各项遗留问题和接受项目评审委员会的
评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。
2.职责
(1)根据项目合同的目标、业务需求和质量标准，对项目部提
出的技术方案、项目管理活动以及系统设计、开发、集成和实施
部署等活动进行全方位、全过程审核、监督和控制，以保证项目
在预算范围内按时、按质完成，以保护公司的利益，降低项目的
风险。
(2)对项目的实施过程不断监督，对项目集成调试阶段进行重
点控制和监督
(3)对项目进行风险预测
(4)为优化项目管理提出合理化建议。
(5)对于项目实施过程中出现问题，要和项目经理交流沟通，
并找出问题，同时找出解决项目问题的方法。
(6)严格控制项目质量，参与质量事故调查，提出处理意见，
检查处理结果。
3.权利
(1)检查项目进度与项目计划的执行情况，当项目进度滞后于
计划时，有权要求项目经理或提请项目评审委员会及时采取措施，
确保计划工期。
(2)监控项目费用，核实项目进度报表和项目费用清单，对不
合理的费用支出，有权提出异议。
(3)有权查阅本项目的全部设计文件、技术经济资料，主持或
参加本项目的有关业务会议。
(4)根据实际需要，在项目评审委员会授权的范围内，可对设
计内容作局部修改。
4.义务
(1)全力配合项目部的一切工作，确保项目按时或提前完成。
(2)负责与合同中的各部门沟通。
(3)对该项目提供各种支持。
(4)协助项目部采购该项目所需的物资。
五、项目进程中各部门的工作汇报流程
1.项目部成员每周向项目经理做工作汇报。
2.项目经理要定期(一周)以书面形式通告项目监理，其中包
括：
(1)项目进展情况
(2)需要解决的问题
(3)解决问题的方案
3.项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。
4.项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书
面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。
公司项目管理制度 3
第一条制定目的
为规范本公司项目部班组的管理，使生产活动能安全有序顺
利进行，特制定本管理制度。
第二条适用范围
本制度适用于本公司项目部班组成员。
第三条班组机构人员设置及其职责
班组机构按规定设置齐全。班长负责班组全面工作，其他组
成人员分工明确，职责明确，如因职责不清影响工作，分析原因
追究当事责任人。具体人员分工及其职责如下：
1.班长职责
（1）落实安全生产责任制，贯彻执行上级指示，一切行动
听从指挥，做到令行禁止；组织好班组工作，协调完成各项工作
任务；
（2）搞好班组管理，完成各项生产技术指标，管好所辖设
备、器材及工器具；
（3）抓好全班技术培训和经常性安全教育；加强基础工作，
积极推行标准化管理，开好班前、班后会和安全分析会。
（4）做好考核和奖金分配工作，做到考勤、考核、分配“三
公开”；
2.技术员职责
（1）编制本班组设备的工艺质量卡及规程；
（2）汇编大小修项目的进度以及检修流程，并制定相应的
安全措施；
（3）编制班组培训计划，完成各项培训任务；
（4）组织班组成员学习所辖设备的技术规范、熟悉设备情
况及规程制度等。
3.安全员职责
（1）负责本班组的安全台账记录；
（2）监督、制止现场作业中的违章行为；
（3）按时进行安全周活动；
（4）对现场作业环境中出现的不安全问题，准确汇报班长；
4.宣传员职责
（1）真实、及时宣传本班组的先进事迹，以及工作成绩、
活动等；
（2）负责班内人员的政治学习，以及了解新形势，开拓思
想；
（3）积极、主动向宣传部供稿，每月不少于 xx 篇。
5.材料员职责
（1）做好本班的工器具、材料的领用发放；
（2）不准私自挪借、支出工器具及材料，对库中的材料、
工器具一定要妥善保管好；
（3）及时了解掌握现场所需材料、工器具以及本班组的库
存数量，随时保证现场检修所需材料的供应。
6.考勤员职责
（1）负责本班人员的考勤登记；
（2）协助班长登记班内成员的病事假、加班等；
（3）负责工资、奖金的领取发放；工资、奖金表一定要详
细、正确无误。
第四条具体管理制度
一、劳动纪律管理
严格执行工艺纪律，文明生产、文明施工，如因违反操
作规程或野蛮作业面而造成的一切责任由当事人负全责。
2.上班时间不得溜班、窜岗，不得在施工场地追逐打闹，不
得在上班途中无故滞留宿舍。
3.保质保量完成当天的下达任务，不能完成任务的扣除 xx
考勤。
4.施工人员不得酗酒打架，发现一次除在项目部工程例会上
通报外，扣除本月基本工资。
二、安全生产管理
1.安全教育制度
（1）工人上岗前必须通过公司、项目部、班组的三级安全
教育；班组应针对本工种的安全操作规程和机械性能及安全劳动
保护用品的使用等进行学习了解，然后由分公司统一试卷进行考
试，合格后方准上班施工。
（2）上班前安全教育：班组长应针对当班的重要工作内容，
结合作业环境，气候条件对本班职工交待操作中各个环节应注意
事项与特殊工种的配合等。
（3）上班前安全检查：每天上班前班组长或安全员检查每
个职工的劳动防护情况，每个岗位周围的作业环境是否无患，各
类安全技术措施的落实情况。
2.安全生产检查制度
（1）根据公司每月检查 xx 次的精神，项目部每个月的 xx
日、xx 日对工地现场进行全面的安全大检查。
（2）检查由项目经理或安全员组织，施工员、各工种班组
长必须参加，根据实际情况，抽调特殊工种人员参加各项目检查。
（3）检查中发现隐患必须当场整改，不能当场整改的做到
“定人、定时间、xx 定措施”，由安全员落实并做好复查工作。
公司项目管理制度 4
1、严格遵守国家有关法律、法规和总公司的各项规章制度。
2、服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。
3、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
4、领会、了解设计意图和预算内容，认真执行，掌握工程
各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有效
沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象。
5、按照施工合同要求，合理安排人员，组织施工，确保按
时、按质完成施工任务，并确保公司利润的达成。
6、确保工班的人工费，并与工班签定，交工程部备案，协
调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。
7、对施工班组实施有效管理，对有关项目(规章制度、工程
质量、工期、施工工艺、安全生产、文明施工等)要详细交待，
严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。
8、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门
做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
9、及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班
的运作情况。
10、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和
决算工作。
11、在施工过程中不得私自同意客户增减工程，若发生工程
量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用。
12、有责任和义务推荐一班及施工人员。
13、积极参加培训，努力提高自己的业务水平和工作能力。
14、关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。
15、施工过程中，要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物
行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运
作。
16、每天坚持记好，认真填写。
17、及时完成上级交办的其它工作。
公司项目管理制度 5
一、档案的建立。
档案的建立按下列流程建立：收集--整理--分类--编号--登
记--输入电脑--入柜--利用--检查
明确建档内容，实行系统收集、集中管理。
房屋档案：包括本物业的设计、施工文件、资料、图
纸、工程竣工验收资料等；
设备设施档案：包括各种设施设备的线路图纸、使用
说明书、购入使用时间、使用许可证、年检合格证、维修保养合
同及维修保养记录等；
业主档案：包括业主入住时所填写的"业主概况表"、"
业主公约"、"入住契约"、"前期服务协议"、"接房登记表"等。
文秘档案：包括业主公约、商家公约、业委会决议、
物管政策法规、市区房管局的文件以及对本物业进行管理的各项
规章制度等；
员工档案：包括员工供职申请表、简历、身份证复印
件、上岗证、学历证复印件、职称证复印件、工作变动记录、奖
惩记录等；
财务档案：包括各种帐簿、会计记帐凭证、财务报表、
纳税报表、维修基金使用的预算、计划、业委会批准使用的文件
等。
建档要求：制度化、标准化、电脑化。
二、档案管理
为避免档案的损坏、遗失，使重要档案能永久保存，而
又方便经常使用，对使用频率较高的档案实办公室对原始档案进
行严密管理，并保存复印件。
档案管理要求：
进行标准化的档案管理。
采用多种形式的信息储存方式，如电脑磁盘、胶卷、
照片、图表等，并采用适当的保存方法。
加强保密意识培养，确保档案在使用过程中的安全、
不丢失、不泄密。
实行档案管理手段的现代化，运用计算机检索手段，
开发多媒体信息查询系统。
坚持档案资料收集的系统化。
作到档案分类科学化。档案按内容分类，逐一编号，
登记造册，编辑目录，按工作部门分柜保存。
实行档案管理工作检查经常化。每季度对档案文件的
形成、积累、整理、归类要进行一次全面的检查。
公司项目管理制度 6
总则
第一条为加强农业项目管理，规范项目建设程序和行为，提
高项目建设质量和投资效益，根据农业部以及省、市有关规定，
结合县农业局实际，制定本制度。
第二条本制度适用于由县农业局管理的、使用政府性资金
(包括各级财政预算投资资金、国债资金、纳入预算管理的专项
建设资金、国际金融组织和外国政府贷款等主权外债资金、法律
法规规定的其他政府性资金)投资建设的农业项目的申请、安排、
实施和监督管理。
第三条农业项目实行领导责任制。县农业 jú长对局属农业项
目的实施负领导责任。项目建设单位的法人代表对项目申报、实
施、质量、资金管理及建成后的运行等负总责。县农业局产业发
展科作为项目管理职能科室，负责局属农业项目的规划布局、组
织协调、监督检查。
第四条农业基本建设项目要严格遵循基本建设程序，包括提
出项目建议书、编制可行性研究报告、进行初步设计、施工准备、
建设实施、竣工验收、后评价等阶段。小型项目或者田间试验类
项目可根据实际需要适当合并简化程序。
项目前期工作
第五条农业基本建设项目必须严格按基本建设程序做好前
期工作。农业基本建设项目前期工作包括项目建议书、可行性研
究报告、初步设计的编制、申报、评估及审批，以及提出开工报
告、列入年度计划、完成施工图设计、进行建设准备等工作。
第六条项目建设单位根据建设需要提出项目建议书。项目建
议书必须对项目建设的必要性、可行性、建设地点选择、建设内
容与规模、投资估算及资金筹措，以及经济效益、生态效益和社
会效益估计等作出初步说明。项目建议书应由建设单位或建设单
位委托有相应工程咨询资质的机构编写，经县农业局统一行文，
由产业发展科向上级申报。小型项目或田间试验类项目，可由项
目建设单位自行编写申报材料，经县农业局专家组审定后，向产
业发展科提交电子版和纸质版备案，再由项目建设单位自行申报。
第七条项目建议书批准后，建设单位在调查研究和分析论证
项目技术可行性和经济合理性的基础上，进行方案比选，并编制
可行性研究报告。可行性研究报告的主要内容包括总论、项目背
景、市场供求与行业发展前景分析、地点选择与资源条件分析、
工艺技术方案、建设方案与内容、投资估算与资金筹措、建设期
限与实施计划、组织机构与项目定员、环境评价、效益与新增能
力、招标方案、结论与建议等。农业基本建设项目可行性研究报
告应由具有相应工程咨询资质的机构编写。技术和工艺较为简单、
投资规模较小的项目可由建设单位编写。
第八条项目可行性研究报告批准后，建设单位可组织编制初
步设计文件。项目初步设计文件根据项目可行性研究报告内容和
审批意见，以及有关建设标准、规范、定额进行编制，主要包括
设计说明、图纸、主要设备材料用量表和投资概算等。项目初步
设计文件批准后，可进行施工图设计。初步设计和施工图设计文
件均应由具有相应工程设计资质的机构编制，并达到规定的深度。
第九条项目可行性研究报告总投资变更超过批准的项目建
议书总投资 10%以上，或初步设计概算总投资变更超过批准的可
行性研究报告总投资 10%以上的，要重新向原审批机关报批项目
建议书或可行性研究报告；施工图预算总投资变更超过批准的初
步设计概算总投资 5%以上的，要重新向原审批机关报批初步设
计文件。
第十条县农业局系统各单位(包括机关各科室、县农技中心
各专业站、局属各二级单位，本制度统称为局各单位)均有争取
项目的义务和职责。局各单位应加强与业务线上各级主管部门的
沟通联系，积极向上争资。鼓励局各单位积极与外单位开展联合
项目，但必须经 jú长批准，并报产业发展科备案，接受局里的监
督指导和财务审计。
项目实施管理
第十一条农业基本建设项目要严格执行项目可行性研究、初
步设计、施工图设计等审批程序，必须获得农业部或省级主管部
门相应的批复文件。同时在实施前，还要办理相关职能部门的工
程规划许可、环境影响评价和土地使用审批等手续。
第十二条农业基本建设项目的实施必须严格执行“五制”，即
法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制及竣工验收
等制度。同时要坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁边勘
察、边设计、边施工。
第十三条农业基本建设项目的勘察、设计、施工、监理和与
工程建设有关的重要仪器、设备、材料的采购要按照农业部等法
律法规进行招标。符合下列条件之一的农业基本建设项目必须进
行公开招标，确需邀请招标或不进行招标的必须经项目审批部门
批准：(一)施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；(二)
仪器、设备、材料采购单项合同估算价在 100 万元人民币以上的；
(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元
人民币以上的；(四)单项合同估算低于本条第二款(一)、(二)、(三)
项规定的标准，但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的。
第十四条农业基本建设项目的施工依照有关规定由具备相
应资质的监理单位进行监理。土建或田间工程总投资在 100 万元
以上的农业基本建设项目，或房屋类建筑面积在 1000 平方米以
上的农业基本建设项目，必须由监理单位进行监理。
第十五条建设单位应严格审查监理单位的资质，依照有关规
定确定相应资质的监理单位承担农业基本建设项目的工程监理
工作。监理机构受建设单位委托，对工程质量、投资使用、建设
进度等内容进行监督管理。监理机构必须严格遵守工程建设和监
理的有关法律、法规、标准和技术规范，独立履行监督职责。
第十六条农业基本建设项目的勘察、设计、施工、监理、设
备材料采购都要依法订立合同，明确质量要求、履约担保和违约
责任。
第十七条建设单位要按规定通过招标确定施工单位。建设单
位必须将工程发包给具有相应资质的施工单位，不得将工程肢解
发包、转包和违法分包，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，
不得任意压缩合理工期。
第十八条建设单位必须在农业基本建设项目纳入农业部年
度投资计划并下达第一次项目投资计划后的 6 个月内开工。因故
不能按期开工的，必须向农业部发展计划司申请延期开工；延期
以两次为限，每次不超过 3 个月。农业部第一次下达项目投资计
划后，既不开工又不申请延期，或者因故不能按期开工超过 6 个
月的，农业部将暂停下达项目投资计-，责令限期整改；整改达
不到要求的，撤销建设项目，收回已下达的投资。
第十九条建设单位必须严格执行审批文件，按照规定的期限
完成各项建设内容，不得擅自变更建设地点、建设性质、建设内
容、建设规模、建设标准等。确因客观原因需变更的项目，建设
单位必须尽早向县农业局提交书面报告，由产业发展科按程序向
原项目审批单位申请办理变更，得到书面批准后，方可实施。
第二十条建设单位要督促施工单位和监理机构履行职责，加
强对施工各环节的质量监控，确保工程建设质量。建设单位要会
同监理机构监督施工单位严格按照设计图纸、施工标准和规范进
行施工，督促施工单位建立健全工程质量保证体系、现场工程质
量自检制度、重要结构部位和隐蔽工程质量预检复检制度。建设
单位要建立健全设备材料质量检查制度，严禁施工单位使用不合
格或不符合设计和施工规定的材料和设备。
第二十一条建设单位必须严格执行国家有关基本建设财务
管理的规定，建设资金必须按规定专账管理，专款专用。局属农
业基本建设项目的财务管理由财务审计科负责，实行分项目单独
作帐、统一管理的财务管理模式，对项目资金设立专户专账，做
到专款专用、专人管理，严格按基本建设程序、支出预算、投资
计划及工程进度拨付资金，所有开支均应遵循“先申请、后审批、
再支出”的程序，严格落实一支笔审批制度。
第二十二条局属农业基本建设项目必须由局党委明确一名
局领导组织项目实施，并从相关单位抽调专人成立项目实施小组。
小型项目或田间试验类项目由实施单位负责人为项目责任人，并
设置一名项目联络员。严格落实“一个项目一名责任人和联络员，
一个月一次工作进度交流例会”的工作机制。
第二十三条项目实施过程中，建设单位必须主动积极加强与
产业发展科的沟通联系，以便发现问题及时处理，做到互动、灵
活、高效。同时，产业发展科要定期或不定期地对项目实施情况
进行督查，对项目实施过程中出现问题提出指导意见和建议。
第二十四条每个项目的联络员必须全面掌握项目情况，每
月 22 日前向产业发展科书面或者电话报告项目投入和进度等最
新情况，再由产业发展科汇总后，于当月月底向 jú长汇报全局的
项目进展情况。
项目督查验收
第二十五条小型项目或田间试验类项目由实施单位自行组
织自查，接受县农业局以及上级相关部门的工作督查和项目验收，
而且在项目验收结束后，实施单位必须向产业发展科报告验收结
果，并提交一份完整的验收材料存档。农业基本建设项目由产业
发展科牵头组织相关单位开展自查，接受部、省、市、县相关部
门的工作督查和项目验收。
第二十六条农业基本建设项目完工后，建设单位必须及时向
产业发展科提请对项目单项工程进行竣工验收，再由县农业局统
一行文，向上级申请对项目进行正式验收。
第二十七条为了确保局属农业基本建设项目一次性通过验
收，各相关单位要密切分工协作。产业发展科负责协调联络上级
相关部门，编制项目验收材料汇编，汇总整理项目档案资料等；
财务审计科负责获得相关单位的项目结算审核报告文件、项目资
金审计报告，编制项目竣工财务决算报表，整理归集项目资金使
用票据、账目等；现场监督单位负责协调施工建设单位和监理单
位，提供施工阶段的所有施工和监理资料，安排布置验收观摩现
场等。
第二十八条要高度重视项目档案管理。n 型项目或田间试验
类项目由实施单位自行管理档案。局属农业基本建设项目从申报
到竣工的各个环节和各个方面所产生的文件、材料、资料等，都
必须归口产业发展科统一管理。项目顺利通过验收后，再由产业
发展科将项目的所有档案资料移交给局办公室，按资料档案管理
的有关规定存入档案室。
第二十九条农业基本建设项目的主要档案资料包括：
申报立项阶段：关于申报项目或编制项目可行性报告、项目
实施方案的通知，项目可行性研究报告委托编制合同、可研报告
文本及批复文件，项目初步设计委托编制合同、初步设计文本及
批复文件，项目施工图设计委托编制合同、施工图文本及批复文
件，下达投资计划文件，项目环境影响评估意见，成立项目领导
小组文件等。
招标投标阶段：建设工程招标代理合同，建设工程造价咨询
合同，县发改局对招标方案的批复文件，招标公告纸质版与网站
版，中标候选人公示纸质版与网站版，中标通知书，资格预审文
件，中标单位投标书，中标单位技术标书，公证书等。
建设实施阶段：建设工程施工合同、建设工程委托监理合同、
仪器设备采购合同(或申请政府采购的文件及批复)，工程规划许
可批复文件，土地使用审批文件，开工报告，开工通知书，工程
质量管理资料，工程质量保证资料，工程结算书，工程监理资料，
工程竣工图，单项工程竣工验收报告，仪器设备试运行报告等。
竣工验收阶段：项目结算审核报告文件，项目固定资产移交
手续，项目竣工财务决算报表，项目资金审计报告，项目实施情
况总结，其他有关审批、调整、检验文件和相关技术资料等。
项目宣传推介
第三十条县农业局办公室负责统筹项目宣传报道。局各单位
应认真 n 好项目的包装工作，策划设计宣传方案，努力提高项目
的知名度，为全局争取荣誉，也为以后争取更多的项目打好基础。
第三十一条对通过了可行性论证的项目，应积极组织对外宣
传，通过各种渠道联系项目合作单位或个人，尽最大努力使项目
最终能够实施。对正在实施或已建设完成的项目，应组织好对外
宣传材料，利用各种相关场合、各种媒介对外宣传，扩大影响。
第三十二条应积极主动向上级相关部门汇报项目的运作情
况，努力争取项目资金等支持。
第三十三条项目宣传中必须严格财务开支制度，控制各种宣
传费用，做到以最少的开支达到最大的宣传效果。
附则
第三十四条本制度所称农业基本建设项目，是指全部或部分
使用农业部管理的基本建设投资，以扩大生产(业务)能力或新增
工程效益、增强农业发展后劲和事业发展能力为主要目的而实施
的新建、改扩建、续建工程项目，包括种植业项目，以及农业部
管理的科研教育、生态环保、农村能源、社会化服务、市场信息、
质量安全等项目。
第三十五条本制度自公布之日起实施，产业发展科负责本制
度的实施、监督、修订和解释。
公司项目管理制度 7
一、项目部质量安全例会制度：
项目部每一周一次进行安全、质量例会和每周的班前会制度，
强化全员安全、质量意识，提高防范安全事故和质量事故的能力，
为确保工程顺利进行。
1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原
因。
2、检查分析工程项目施工进度计划完成情况，提出下一阶
段进度目标落实措施。
3、检查分析工程项目质量，安全状态，针对存在问题提出(整
改)措施。
4、检查工程质量核定及工程款(人工工资)支付情况。
5、解决一些需要协调(处理)的有关事项。
二、项目部评比及奖罚制度：
项目经理部按项目工资总额的 5%作为质量、安全奖励基金，
由项目质量、安全管理领导小组考核使用，项目考核内容为：
1、科室质量、安全管理考核；
2、工段班组质量、安全考核；
3、质量安全事故处罚；
4、各单位工程质量责任人考核奖罚。
做到职责明确、奖罚分明，充分调动全体员工，搞好工程质
量的积极性，坚持做到奖罚兑现。
三、工序三检及交检制度：
严格执行质量三检制，层层严把关，上道工序验收不合格，
不得进行下道工序施工。
1、各分部、分项工程，尤其是隐蔽工程每个工序施工完成，
必须班组自检。未达到合格不予验收。
2、班组自检合格后，由项目部施工质量管理人员验收，验
收通过再通知公司技术人员进行验收。
3、公司验收后，通知监理，由监理组织业主、设计、质监
等有关部门代表参加验收。发现问题及时整改，整改合格后，方
可进行下道工序施工，并履行鉴字手续。
4、对连续作业的工作，实行交接班制度，各个施工环节，
上一班人员必须对下接班人员进行质量、技术、数据交接(交底)，
并做好交接记录，保证施工质量不受影响。
四、质量与经济挂勾制度：
为保证工程质量、实现计划目标，项目部建立一套工程质量
管理体系，完善各项管理制度，把各项内容，计划目标作为一项
硬指标，与经济利益挂勾，对目标计划未实现，项目管理人员扣
工资总额 20%，并全年奖金扣发，目标计划实现，公司给予表彰，
经济奖励、晋级、高功等。按照“谁分管，谁负责”的原则，明确
任务和目标，分清职责，严格遵循一级抓好一级。
项目经理由企业管理部门考核。项目部其它管理人员和班组
长由项目经理负责考核，考核的结果作为分配的依据。
五、设计交底与技术交底制度
设计交底与技术交底是工程施工前一项重要内容：
1、在开工前建设单位必须提交完整、正式工程施工图纸数
套。
2、在设计技术交底前，总工程师应组织项目部工程技术人
员熟悉设计文件，对图纸以施工图册为单位进行审阅，对图纸中
存在的问题应记录，以书面形式打字成文。
3、为了减少图纸的差错，将图纸中可能存在的质量隐患与
问题消灭在工程施工之前，使图纸更不符合工程施工现场具体要
求。
4、设计技术交底与设计图纸会审，由建设单位负责组织召
开，由设计单位负责将设计意图、工艺布置、结构设计特点、工
艺要求、施工技术要求、施工技术措施和有关注意事项进行认真
细致的交底，并对参加会议的各单位提出疑问，存在问题和需要
解决的问题进行答疑、研究、协商、拟定解决的问题的方法。
5、设计技术交底的目的是为了使建设单位、施工单位、监
理单位了解工程设计特点和设计意图，正确掌握关键部位的质量
要求，保证工程施工质量顺利进展。
6、技术交底：以设计图纸施工质量计划、工艺流程、施工
工艺。质量检验评定为依据，分别以书面形式向班组做交底，并
在实施过程中做跟踪检查。
六、挂牌制度
建筑、安装工程施工项目，必须实行挂牌制度，使整个项目
全员都了解国家有关方针、政策、法令、法规及公司有关规定制
度。了解工程中所使用的机械操作规程，了解工程中所用建筑材
料、技术指标参数，使用方法和工艺。
1、国家有关政策、方针、法令、法规、需要上墙挂牌。
2、公司有关规章、制度、技术措施，需要上墙挂牌。
3、各级人员质量、安全职责、责任制，需要上墙挂牌。
4、建筑材料使用应分规格、分型号、分堆进行标识挂牌。
5、施工机械操作规程应分类挂牌。
6、施工区域易发生危险地段(部位)应标识挂牌。
七、原材料及施工检验制度：
原材料的好坏直接关系到工程质量关键问题，把好材料供应
关，做好供方的评审工作，合格供方和合格材料方可采购，并做
好验证工作，严格进行检查验收，不合格材料严禁使用，并及时
进行退货清常
1、每进一批材料均应有出厂合格证(质保书)。
2、钢筋、红砖、水泥进场后，必须由监理或业主现场抽样，
检测试验，合格后，方可用于工程中。
3、砂要求含泥量，泥块含量，筛分析试验，淡化砂，还需
有氯离子含量试验，石子要有压碎指标试验，试验不合格，不准
使用。
4、塑钢窗，要用三项指标、角强度试验，其它材料试验按
有关规定执行。
八、搅拌站管理制度和计量设施精度控制措施：
(一)管理制度：
1、搅拌站场地周围应设置统一围档并搭建防雨操作栅。
2、搅拌站机体应安装平衡、牢固，并有接地或接零保护装
置，并设专人负责操作，定期进行维护和保养。
3、黄砂、石子骨料集中堆放在搅拌站围档内并按级配做好
标识。
4、当班作业完毕后，及时清理干净，并要确保搅拌站场地
内排水畅通。配电箱应及时关闭上锁。
5、施工所用的配合比要明示挂牌，材料必须过磅计量。后
台专人负责监护，应接受监理傍站人员监督，并按规定做好试块
留置工作。
(二)、计量设施精度及控制措施。
1、砂石子。水泥用料必须车车过磅计量，水要用自动控制
水泵，每盘称量的偏差应控制在水泥、掺合料、水、外加剂在 2%
以内，粗、细骨料在 3%以内。
2、随时做好水灰比控制，当黄沙含水量变化较大时，应及
时调整用水量。并做好坍落度测试。
3、搅拌时间根据砼坍落度要求确定，一般不少于 60 秒。
九、现场材料、设备存放管理办法：
(一)钢筋加工场
1、钢筋机械安装应平衡、牢固，要有接地或接零保护装置
和可靠的安全操作防护装置。并由专人负责操作定期维护保养，
当班人作业完毕后，及时清理干净，如场地内的钢筋头和杂物。
2、钢筋堆放应搭好堆放架子，按不同规格，分类堆放，做
好标识，同时保持场地排水畅通，并有防雨设施，以免生锈。
(二)模板加工场
1、各种电动工具的电源配电箱内，按操作规程，加装漏触
电保护器，并有专人负责操作，定期检查维护。
2、凡需加工的模板料应按规格堆放整齐，并做好标识，当
使用完拆模后，应及时清理干净。
3、模板加工场内严禁吸烟，并悬挂，禁止烟火警告牌，同
时配备足够的灭火器等消防器材。
(三)砂石料堆场：
砂石料堆场，统一设置在搅拌站内，并对堆料场地做好硬化
地处理。进入堆场的砂石料应按不同级配，规格分类堆放，并做
好标识，确保原材料在使用过程中的质量控制。
(四)砖块堆场：
进入工地的砖块统一堆放，在各个区指定场地内。并按规定
的高度码放整齐。同时及时清扫使用后的砖块碎屑杂场，保持作
业区内的环境整洁。
(五)钢管堆场：
凡进入工地使用钢管应在各作业区指定场地内，整齐堆放，
不得随意乱堆。当使用完毕后，拆除的钢管应堆放整齐，若不再
使用，应将钢管及时移到工地指定堆场堆放整齐。
公司项目管理制度 8
第一条为了严格执行施工合同，提高建设工程管理水平，保
质保量地按期完成施工任务，制定本管理办法。
第二条本办法适用于山东科技大学校内建设施工管理。
第三条聘请监理单位实施监理的工程，学校基建部门与承包
单位之间进行建设工程合同有关的联系活动，通过监理单位进行；
没聘请监理单位的工程，本办法所列条例由学校基建部门实施管
理职责。
第四条工程管理人员的工作职责如下：
1、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规
和要求，严格执行基本建设程序；
2、编制选址报告；
3、可行性研究报告的编制工作；
4、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作
提供依据；
5、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地
手续；
6、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，
并经常了解设计文件的编制情况；
7、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理
安排分年度建设的内容和投资；
8、组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交
底；
9、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创
造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物；
10、申请报建手续、规划许可证、投资许可证和开工许可证；
11、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，
做到“三通一平”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚；
12、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的
检查与监督工作；
13、审查施工组织设计和整体施工方案：主要审查是否有工
程质量保证体系确保工程质量；是否能达到科学管理，施工方案、
施工方法是否实际；是否采用了先进技术提高效率降低成本；施
工总平面图、场地对学校是否影响等；
14、收集了解并及时督促与审查施工单位的工程进度和统计
资料，为施工顺利进行创造条件，确保按期交工。按期编制各种
定期统计、会计报表，上报主管部门；
15、写好现场施工日志，做好基本建设技术档案的搜集整理
和保管工作，督促有关单位及时做好竣工图的绘制和有关施工技
术资料的归档与移交；
16、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，
施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千
方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实
施；
17、组织落实应由学校基建部门供应的材料、设备等物资的
供应，复核主要原材料、成品、半成品、零部件的出厂合格证及
督促现场及时化验，查看化验报告；
18、严格执行与施工单位签订的施工合同，并及时检查监督
合同的履行；
19、办理与做好单位工程的交工验收。正式验收前应做好初
验与预验工作，参加质量评定，办理工程移交。
第五条学校基建部门施工管理的重点工作：
1、保证工程质量，施工管理应当认真贯彻国家有关工程质
量的方针政策和施工验收规范；
2、组织施工单位认真贯彻保证质量的各项措施与管理办法；
3、制定学校基建部门确保工程质量的措施；
4、贯彻预防为主，加强质量检查；
5、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；
6、随时掌握施工进度，参加各种调度会，发现问题及时与
施工单位交换意见，求得解决办法；
7、节约投资、降低工程造价。
第六条施工管理的主要内容：
1、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对
图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在
正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的
纠正和补充。
2、施工图纸会审应当由施工单位、设计单位、工程监理部
门、学校基建部门施工现场技术管理及监督人员、物资供应人员、
财务人员、预决算人员参加。图纸会审首先由设计单位的设计人
员进行技术交底，详细说明设计意图，建筑结构类型及水、暖、
电的设计方案，标准构件的选用，建筑材料的性能质量和选用要
求，对施工单位在施工步骤、施工方法方面的建议和要求详细交
待，以达到了解设计图纸的意图；
3、图纸会审的要点：
①设计图本身各部尺寸、标高是否统一，是否准确无误；
①建筑图、结构图、设备安装图之间是否碰撞有矛盾；
①设计图功能是否满足使用要求，结构选型及水暖电设计方
案是否符合经济合理的原则，有哪些改进与建议；
①根据设计图纸的要求，施工单位的施工条件是否具备；
①新工艺、新材料的使用，施工单位能否达到设计要求；
①施工现场条件是否能按设计要求满足施工需要；
①室外各种管线布置(供暖、供水、排水、煤气、供电)是否
合理，与总体规划是否一致，与建筑物或地下设施是否有矛盾。
4、图纸会审时应注意的问题：
①会审时，学校基建部门要做好会审记录；
①会审时，提出的问题和建议，属于设计单位的，由设计单
位负责解答与处理；属于其他方面的由学校基建部门负责处理解
答；
①会审后，由学校基建部门整理会审纪要，参加会审的单位
同意后，由设计、施工、学校基建部门盖章、签字，以此做为施
工依据；
①会审纪要要有正式格式，要写明会审时间、地点、主持人、
参加单位和参加人，明确处理问题完成时间与完成单位，会审纪
要作为该工程施工技术资料存档。
5、施工组织设计和工程定位放线：
①施工组织设计的内容如下：
①工程施工准备；
①组织施工领导机构；
①制定工期保证体系；
①制定工程质量保证体系；
①制定施工方案与施工办法；
①绘制施工总平面图；
①制定工程材料与劳动力计划；
①制定安全施工、工地文明施工措施；
①制定节约措施和冬雨季施工措施。
①复核施工放线与定位：
主要是按总平面图位置进行平面控制与高程控制的核测。
6、工程质量检查的依据如下：
①国家颁布的施工及验收规范、技术操作规程、技术标准、
质量检验评定标准；
①施工图纸及说明、设计变更通知单、技术核定单、会审纪
要、会议决定等；
①当地政府质检部门规定的细节要求。
7、工程质量检查与监督，确保工程质量的措施。
为了确保建设工程质量，学校基建部门对工程建设应进行宏
观控制与微观监督检查相结合。
①宏观控制。就是选好设计单位、施工单位，严把材料质量
关。
①对工程进行微观监督。要求甲方代表切实地深入工程施工
的各个环节中去进行监督检查工作。突出以预防为主，把管理工
作的重点从事后把关转移到事先预防上来，从管理结果到管理因
素，从依次检查算总账改为抓施工过程的管理上来。主要控制好
两个方面：一是施工队的工作质量；二是工人操作工序质量。
①把好材料质量关。严格材料采购、进货、质量检验程序，
实行一票否决制。实行“三参与”，即采购材料选货源时，参与看
样、取样；参与检查产品出厂合格证；参与确定进货前、后，取
样作出试验报告。
8、对建筑物、构筑物地基要组织设计、施工单位、质量监
督部门进行验槽，并对地基检查处理。9、对隐蔽工程进行检查
验收。经检查合格后办理隐蔽工程验收手续。如隐蔽工程未达到
验收条件，施工单位应采取措施进行返修，合格后，通知学校基
建部门重新检查验收。如果施工单位未通知隐蔽工程验收自行隐
蔽的，学校基建部门有权提出检查，其造成的费用及后果由施工
单位负责。
10、对于给排水、采暖、通风、电气安装、设备安装的试压、
试水、试运转与调试，甲方代表必须参加全过程，并签证试验记
录。
11、对于建筑质量通病要采取防止措施，该漏的就让它畅通，
不该漏的决不能漏水。
12、工程质量检验评定。工程施工时，必须按照规范的规定
施工。施工过程中或工程竣工后，必须按标准的规定验评分项、
分部及单位工程的质量等级。
第七条施工现场及施工过程中的安全管理：
1、现场管理。施工现场“三通一平”，拆迁、清理障碍、道
路修建等这些为正式开工创造条件的工作均应由学校基建部门
负责，可以委托施工单位施工。
2、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、
防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施
工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管
理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对
于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。
3、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与
很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水
电部门、政府规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建
部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。
第八条本办法自公布之日起实施，由学校基建部门负责解释。
公司项目管理制度 9
第一章总则
第一条为了实现 xxxx 工程建设集团有限公司(以下简称公司)
经营目标，规范工程项目的管理、控制项目的成本，增强企业竞
争能力，推动公司快速持续发展，特制定本制度。
第二条项目是指在一定时间里，在预算规定的范围内，需要
达到预定的质量水平的一项一次性任务。项目管理是以项目经理
负责制为基础，对工程项目实行有效地计划、组织、控制，确保
实现项目目标的管理体制。
第三条凡是公司承接的工程项目均按此制度实施管理。
第二章项目经理部的组建
第四条项目经理部是代表公司实施项目管理的临时组织机
构，不是常设的建制单位，项目工程竣工标志着其使命已经完成，
经公司批准后即行解体。项目在建期间，必须接受公司的指导、
监督和检查。
第五条项目经理部设项目经理 1 人，副经理 1 人，总工程
师 1 人，上述人员组成项目部领导班子；总工程师可以兼任副经
理，根据项目规模的大小，由经营班子决定总工程师是否兼任副
经理。
第六条项目经理部从实际出发，按照精干高效、统一、务实
的原则设立若干个职能部门并报公司批准。根据项目的大小和项
目的难易程度，部门负责人及人员数量由人力资源部确定并报公
司经理办公会审批。
第七条本着德才兼备的原则，项目经理在组织考察基础上择
优选拔，由总经理聘任；或由人力资源部组织内部竞聘的方式产
生，经总经理批准后聘任。
第八条项目副经理、项目总工等人选由项目经理负责提名，
经总经理批准后聘任；
第九条项目部部门负责人（项目主办会计除外）由项目部提
出人员聘任方案（人员总数要在批准的数目范围内），报人力资
源部审核、总经理批准后聘任。
第十条项目部主办会计、项目出纳岗位人员由财务部提出人
选，人力资源部审核、总经理批准后派出。
第十一条项目部其他人员聘任由项目部提出聘任方案，经被
聘任员工所在部门审核、人力资源部审批后由人力资源部下发人
员调配通知单。其中对于高级维修工、复杂机械操作机手、沥青
搅拌站操作员等岗位工资在 3000 元以上的岗位聘任要经过公司
总经理审批后聘任。
第十二条项目部所需临时工由项目部提出用人计划，由人力
资源部在公司临时工名单中根据上一期间考核结果择优选用，在
人员不足的情况下，经人力资源部批准由项目部负责组织招聘，
新录用名单应及时上报公司人力资源部批准备案。
第十三条项目经理部的班子成员及主要部门负责人要保持
相对稳定，除特殊情况外，项目在竣工交验以前不调动工作。
第三章项目部岗位职责、职权和任职条件
第十四条项目经理部实行经理负责制，经理对项目工程全面
负责，实行集中统一指挥，领导和带动员工齐心协力，实现项目
目标。
第十五条公司对项目部实行经营目标责任制度，由经营管理
部负责组织公司与项目经理签订经营目标责任书（具体格式参见
《项目目标责任书》），经营目标的确定以标后预算为基础，竞聘
产生的项目经理经营目标根据竞标结果由经营班子确定，任命的
项目经理经营目标由经营班子确定。
第十六条项目经理在重大问题决策时，要听取多方意见，由
项目领导班子讨论决定。
第十七条项目经理应按要求制定管理制度和议事制度。
第十八条项目经理是管理项目的核心，代表公司对工程项目
全面负责。项目经理是项目的第一负责人。
第十九条项目经理部项目经理、项目副经理、项目总工以及
其他人员的岗位职责、职权、任职条件见《AB 集团岗位说明书》。
第二十条项目经理全面负责本项目部成员的绩效考核工作，
项目经理（或委托项目副经理、项目总工）应按时参加公司绩效
考核工作会议，并按时完成绩效考核工作，不能按时完成绩效考
核工作，项目经理要承担全部责任。
第二十一条项目经理负责对部门负责人进行绩效考核，考核
前应征求项目副经理、项目总工的意见和建议，不能以不了解情
况对考核出现的问题寻找借口。
第二十二条项目经理可以委托项目副经理、项目总工对员级
员工进行绩效考核，项目经理、项目总工应征求相关部门负责人
的意见或建议，不能以不了解情况对考核出现的问题寻找借口。
第二十三条除岗位说明书中规定的权利外，项目经理还有以
下权利：
1.有权按程序决定采购在规定范围内的工程材料和设备配
件，工程用材如沥青、水泥、钢材以及机械、设备由公司统一订
购。特殊情况，因工程项目所在地点原因，需要外购材料、设备，
项目经理部应提出书面报告，经过公司批准后方可执行。
2.有权根据工程需要购买单价在 2 万元以内，总价不超过 8
万元的小型机具、设备、仪器等，购买单价在 5000 元以内的、
总价不超过 2 万元的办公用具用品。以上购买的物品必须按公司
有关设备管理制度及时办理验收、建帐、立卡等各种手续。
3.有权根据工作需要提出项目部人员的聘用方案，有权解聘
各部门负责人级以下人员（项目主办会计、项目出纳除外）。但
必须先聘用本单位、本企业的在职人员；雇用临时工时，需向公
司上报用工计划、管理办法等，待批准后方可实施，劳务协作队
伍必须按照程序报批方可使用。
4.有权按照制定的规章制度对违纪员工进行处罚。
第四章项目薪酬绩效管理
第二十四条项目部成员的薪酬管理依照公司《薪酬管理制度》
执行。
第二十五条项目部成员的绩效考核管理依照公司《绩效考核
管理制度》执行。
第二十六条项目经理若对企业作出独创性的、被公认并具有
科学测算数据，对公司效益作出特别贡献者，公司可据具体情况
予以特别奖励。
第二十七条由于项目经理的个人行为，对项目、企业造成严
重损失和恶劣影响者，视情节轻重予以处罚，有下列情形之一者，
除了按有关规定扣除收入和奖金外，还要视情节轻重给予一次性
罚款、降级、降职处分，直至撤消项目经理职务。被撤消职务的
项目经理三年内不得安排到同等或高于原职务的岗位上工作。
1、不深入工地加强现场管理，且质量、安全制度及机构不
键全、人员未到位、致使项目发生重大质量责任事故、重大安全
事故，给公司财产、员工生命安全造成严重损失的；
2、连续两年完不成责任目标书中规定的经济指标的；
3、项目经理本人及下属在业务往来中以权谋私，贪图享乐、
接受回扣、收受贿赂而不交公的；
4、弄虚作假，提供隐瞒重要事实的财务报表的；
5、公款高消费、项目业务招待费超标准而又不思悔改的；
6、超越权限，发放工资奖金（包括实物）、购置设备、通讯
器具、扩大工程成本开支的；
7、违反规定或未经批准，擅自雇用临时工队伍或私自将工
程分包给任何第三方的；
8、不按公司规章制度办事，或者行为违反公司规章制度的，
我行我素的。
9、其他不良行为引起职工反映强烈的。
第二十八条项目部成员触犯法律的要依法处置。
第二十九条为了加强项目的成本核算，为公司投标决策提供
客观依据，项目部设备折旧科目数据由设备管理部提供的机械使
用费入账，公司折旧费用由财务部根据税收政策考虑税务筹划要
求入帐。设备在项目部使用期间的经常修理费用在项目部入帐，
大修理费用在设备管理部入帐。
第三十条为了加强项目的基础管理，强化项目核算工作质量，
公司要求各项目部遵照有关会计核算和成本控制的规定，严格控
制各项费用开支，正确归集各项成本费用，为公司科学决策提供
基础数据。具体内容参见《工程成本控制管理制度》、《工程项目
核算管理制度》。
第五章项目前期准备
第三十一条项目部组建后，项目的前期准备工作应主要包括
承包投标标底和承包议标单价确定、合同交底、现场准备、物资
准备、设备准备、技术准备、项目管理制度建设及施工队伍准备。
第三十二条标后预算作出后，由招投标小组确定各项承包工
程采取招标还是议标等方式，招议标小组成员包括公司总经理、
分管副总、经营管理部、采购部、项目经理、项目总工、项目财
务负责人等。对于招标项目由小组确定标底，对于议标项目的承
包单价由公司议标小组根据标后预算的情况讨论确定，确定后项
目经理部无权更改。具体内容见《工程承包管理制度》。
第三十三条项目班子及主要部门负责人确定后，由经营管理
部组织人力资源部、技术质量部、采购部、设备管理部、财务部
及综合管理部等部门根据公司有关要求及施工合同要求对项目
部以会议的形式进行交底。经营管理部负责作好会议记录。
第三十四条经营管理部交底内容
1、工程项目前期开发的有关情况；
2、对业主的有关承诺与主要条款的内容说明；
3、合同条款的主要内容、合同执行过程中应注意的事项、
合同风险分析及对策；
4、经营部在投标过程中的操作情况与思路；
5、项目预期受益的设想；
6、项目部制度建设的要求；
7、工程项目主要进度目标；
8、施工队伍配备要求。
第三十五条人力资源部交底内容
1、项目班子的组成；
2、介绍项目部的组织机构和人员配备情况；
3、项目人员调动手续的要求。
第三十六条技术质量部交底内容
1、工程质量管理目标及质量要求；
2、实现工程质量目标的措施；
3、工程中项目部技术管理的要求；
4、质量管理体系的建立要求；
5、工程安全目标及注意事项；
6、组建项目实验室的有关要求。
第三十七条采购部交底内容
1、项目设备采购的有关要求；
2、物资材料及周转性材料的准备情况及要求；
3、办公用品采购的有关要求。
第三十八条设备管理部交底内容
1、机械设备的配置情况及要求；
2、机械设备管理的有关要求。
第三十九条财务部交底内容为公司主要财务管理规定及制
度。
第四十条综合管理部交底内容为项目后勤保障的相关要求。
第四十一条项目部负责进行现场准备工作。
1、工程定位测量
由项目测量工程师对工程引用水准点和导线控制点进行校
核，校核准确后由测量员对工程进行定位放线，报监理复测，项
目部质检员验收定位，填写相关记录。
2、工程现场四通一平（水、电、路、通讯畅通，场地平整）
明确合同中业主提供的现场条件，由项目经理组织有关人员
进行地方协调，划定界线。按文明施工要求实施工程三通一平工
作，若遇外部阻力，须及时与业主、监理沟通，通过业主等方面
协调共同解决。
3、施工临设
根据施工组织设计，由项目经理组织完成生产所必须的临时
设施搭设，包括办公室、员工宿舍、堆放砂石的材料场地以及贮
存水泥、钢筋及小型机具、配件等的库房。
4、原材料的试验
由试验负责人负责对进场原材料进行试验检验工作。
5、上述未提及的现场准备工作，根据具体情况由项目经理
或总工负责组织完成。
第四十二条物资、设备准备
项目经理部全面负责组织施工所需物资、设备进场工作：采
购部负责工程施工所需材料的采购、进场准备工作；设备管理部
负责所需施工设备进场准备；技术质量部负责试验检测设备的进
场准备工作。材料入库时办理相关的入库手续，具体执行《材料
库管理办法》。
第四十三条技术准备
1、编制工程施工组织设计
工程施工组织设计（含安全方案）由项目总工程师在进场后
一个月以内编制完成，经项目经理审核后，报技术质量部审批，
并报经营管理部备案。
2、编制专题施工技术方案
分部、分项工程施工技术方案（含安全方案）由项目经理部
各专业工程师组织编制，由项目总工程师审批。重大方案报技术
质量部审批。
3、具体执行《施工组织设计及专题施工技术方案管理办法
和流程》中相关内容
第四十四条建立项目管理制度
根据施工项目管理的需要，项目经理负责组织编写符合公司
管理制度的项目管理制度，报各职能部门审批、经营管理部备案。
第四十五条施工队伍准备
项目施工队伍的准备按施工组织设计进行配备，承包工程的
队伍选择和承包单价的确定按《工程承包管理制度》执行。
第四十六条工程开工申请
1、当技术和现场准备充分，已具备正式开工的条件，由项
目总工组织编写开工报告。
2、内部审查
单位工程开工报告由项目经理部负责编写，必须由公司审定，
分项工程、分部工程开工报告，由项目经理部自审，涉及到新工
艺，新材料、新技术的施工方案应得到公司技术质量部批准后上
报监理。
3、符合开工条件的主要内容有：
1）设计图纸已具备，施工图已经监理工程师（业主）审查
批准。
2）施工组织设计已经批准，并进行了交底。
3）设计文件、施工方案已进行技术交底。
4）大型临时设施已满足后期施工要求。
5）有关机械设备、材料已进场，通过验收。
6）施工人员已调集，关键工种人员已到齐，特殊工种生产
人员具有上岗操作证。
7）永久性或半永久性测量标志已设置，能满足施工需要。
8）质保机构已建立，人员到位。
9）周围环境已得到保护。
10）施工放样已得到验收。
4、项目部收到业主的开工指令，工程才能正式开工。
第六章公司总部的管理控制
第四十七条公司总部在对工程项目的控制中，各职能部室应
围绕与项目部签订的合同条款对项目部进行检查、指导和服务。
第四十八条资产管理
生产类固定资产中机械设备、生产类低值资产归口设备管理
部管理，试验和测量装置归口技术质量部管理，非生产类固定资
产及低值资产中归口综合管理部管理，固定资产的帐面价值归口
财务部管理。
第四十九条经营管理（归口经营管理部管理）
1、按月对项目部各类经济合同的履行情况进行监督、检查
和考核；
2、履行《工程承包招标管理办法和流程》所规定的管理职
责；
3、按月收集项目部上报的各类统计报表，并进行汇总、分
析，对发现的异常情况及时通知项目部进行整改，具体执行《工
程统计管理办法》；
4、按《工程成本控制管理制度》及时调整工程项目经济指
标，监督、检查、指导项目部的目标成本执行情况；
5、按《工程结算管理办法和流程》监督检查项目部内外部
结算工作情况。
第五十条质量管理（归口技术质量部管理）
1、制订公司年度质量工作目标计划，将质量目标纳入与项
目部签订的管理合同中；
2、汇编各项目部工程质量统计报表，分析工程质量状况，
对现场进行质量检查；
3、主持分析重大质量事故分析会,对事故责任者进行处理；
4、协助省局质量监督中心站活动；
5、考核项目部质量完成情况，参与合同兑现。
第五十一条进度管理（归口经营管理部管理）
1、各项目部根据月度汇报材料的要求上报经营管理部，经
分析、汇总后报分管副总；
2、根据要求召开生产协调会议，负责组织协调、解决项目
部之间、项目部与施工队之间、施工队与施工队之间需要解决的
问题；
3、确定项目部档案资料收集、整理和移交的范围、标准和
时间。为项目部竣工技术资料标准表格提供样本，监督检查竣工
技术资料的整理情况。
4、负责项目部与业主之间的协调工作。
第五十二条技术管理（归口技术质量部管理）
1、负责工程技术标准、规程、规范等收集及配置，以满足
工程需要；
2、按有关技术规范要求，检查考核项目部技术管理工作；
3、审批重要项目的施工技术方案；
4、协助项目部解决施工现场遇到的技术难题；
5、与项目部采用的新技术、工艺、材料等科技项目的实施
进行跟踪管理，按季度收集科技项目进展情况资料并进行检查、
考核；
6、负责公司技术方面的培训工作。
第五十三条合同管理（归口经营管理部管理）
工程合同的管理按照《合同管理制度》执行；若施工过程中
业主提出变更要求，内容涉及总包合同的变更，由公司经营管理
部负责按照《设计变更管理办法和流程》中相关内容执行。
第五十四条材料采购管理（归口采购部管理）
1、负责区内工程的主要原材料的采购和供应；
2、对辅助材料供应分承包方进行考察和评审，确定合格分
供方，提交合格分供方名单给项目部；
3、建立物资采购价格指导、监督体系，并及时跟踪、管理；
4、根据项目部的实际情况，检查项目部辅助物资的采购工
作；
5、每季度对项目部的物资管理情况进行一次检查；
6、执行《采购管理制度》及相关管理办法。
第五十五条安全管理（归口技术质量部管理）
1、制订公司年度安全目标计划，将安全目标纳入与项目部
签订的管理合同中；
2、汇编各项目部月度安全统计报表，定期或不定期召开安
全分析会，分析公司安全状况，每季度对现场进行一次安全大检
查；
3、主持重大安全事故的分析，对事故责任者提出处理意见，
上报生产副总；
4、检查项目部安全施工管理和年度安全工作计划执行情况；
5、协助上级安监部门进行各类安全大检查；
6、考核项目部安全目标完成情况，参与合同兑现。
第五十六条财务管理（归口财务部管理）
1、负责对各项目部财务人员的委派；
2、不定期的对项目部财务管理制度、管理办法的执行情况
进行检查、监督；
3、每半年对项目部的会计基础工作进行一次检查评比；
4、汇总编制各项目部的财务报表，及时掌握各项目部的财
务状况；
5、不定期的对项目部的业务进行指导；
6、对项目部经济活动进行专项分析；
7、定期对项目部进行审计，执行《财务稽核管理制度》。
第五十七条人力资源管理（归口人力资源部管理）
1、按月度、季度组织对项目部员工进行绩效考核；
2、按照《项目人员调配管理办法和流程》中相关要求调配
进出项目部的人员；
3、每季度对项目部的培训情况进行检查；
4、每季度对项目部劳动人事管理工作进行检查。
第五十八条后勤保障（归口综合管理部管理）
1、负责项目部与公司行政信息的传递，及时传达公司有关
的行政指令并督促落实；
2、每季度检查项目部后勤管理工作。
第五十九条设备管理（归口设备管理部管理）
1、负责对项目机械设备进行合理配置，根据施工要求及资
源情况进行调拨；
2、负责项目大型、特大型机械的租入及租出手续的办理，
并负责费用结算；
3、按月核查项目机械、设备的分布及数量，每月 1 日前要
向财务部、经营管理部提供各个项目部的上个月度的机械使用费
数据；按季检查项目机械使用状况，适时安排机械大修理，并负
责监控、验收工作；
4、按季汇总、统计项目部主要机械完好率、利用率，定期
对项目部机械设备的使用和管理进行经济分析；
5、每季进行一次机械设备的检查、考核工作，监督施工队
组织相关人员及时对机械缺陷进行消除，解决机械设备使用过程
中的技术性能问题；
6、对项目的报废机械设备进行技术鉴定，办理有关手续并
负责处理；
7、负责机械采购计划、报停、封存、归库管理等工作；
8、项目结束时对项目设备利用进行专业分析；
9、执行《机械设备管理制度》相关内容。
第六十条信息管理（归口经营管理部管理）
1、确定项目工地档案资料收集、整理和移交的范围、标准
和时间。为项目工地竣工技术资料标准表格提供样本，监督检查
竣工技术资料的整理情况；
2、负责项目工地与公司联网、项目软件等方面的技术支持，
保证信息传递通道的畅通。
第六十一条精神文明建设(归口综合管理部管理)
1、指导和帮助项目部建立健全精神文明建设的有关制度，
完善精神文明建设工作机制；
2、确定各项目部的精神文明建设的指标；
3、按季汇总各项目部精神文明建设情况并形成资料；
4、每季组织有关部门对项目部的精神文明建设工作进行一
次检查，重点检查精神文明建设的有关制度、规定的贯彻落实情
况、各项指标的完成情况、公司安排的有关精神文明建设等工作
的完成情况。
第七章项目部的内部管理
第六十二条项目部在施工过程中，应严格履行与业主、公司
签订的合同，及时做好工程计量和结算、设计变更及索赔等工作。
第六十三条合同管理
1、合同是规范甲乙双方行为的法律性文件，作为实现项目
最基本的条件。
2、搞好合同管理必须做到
1）项目经理部设置由项目经理直接领导的合同管理的职能
部门，配备业务能力强，政治品德好的 1～2 名专业技术人员从
事合同管理的具体工作。
2）从事本项目工程的全体人员，尤其是中层以上的负责人，
要努力学习合同管理的基本知识，学习菲迪克条款，熟悉掌握本
合同的基本内容，特别是与自己职责相关的内容，做到对照责任
履行一切承诺，努力利用权利获得最大的'利益。
3）各个职能部门的人员都要按照合同要求，作好各种原始
资料的记录、整理和保管，并按照程序传递和交流。
4）职能部门的现场工程师要经常利用标书、图纸等文件，
规范对照检查自己所作的工程，如有不符，应查明原因，必要时
书面报告监理工程师，并取得工艺、质量、单价、效益及经济利
益补偿等方面的认可和签证。
5）通过各方面扎实的工作，把问题消灭在萌芽阶段，减少
合同纠纷，掌握一定的法律知识，聘请法律顾问妥善解决处理合
同纠纷。
3、合同的管理具体执行《合同管理制度》。
第六十四条计划与统计管理
1、在项目工程正式开工前，项目经理部要按合同要求做好
该项目的总体计划，包括：形象进度、质量目标、材料设备、劳
动力配置、资金供应、各项费用、成本效益等分项计划。使一切
经济活动在总体计划的控制下有序地进行，避免盲目性造成的管
理混乱、资源浪费、形象不佳、效益不好。
2、每年年初作好项目年度生产、技术、财务计划（综合经
营计划），据此指导项目施工及各项管理工作，完成责任目标确
定的经营指标，每月底做好下月的施工作业计划。总计划及年度
综合计划上报告公司经营管理部。
3、计划应产生在对合同条款的熟悉，对现场工程进度的了
解，对人员、机械、材料动态状况掌握等基础，要结合实际，留
有余地，不允许主观判断和形式主义。
4、计划职能人员要求会应用价值工程、网络技术、流动计
划等现代管理方法，搞好计划工作。
5、项目部应按公司有关要求及时对施工过程中的工程进度、
完成产值、计量产值、质量状况、设备状况、安全状况及人工、
机械及材料等方面消耗的原始数据每日进行记录，每周、月进行
统计，核算分项工程的成本，月统计报表上报公司经营管理部。
第六十五条项目的安全管理
1、项目必须建立安全保障体系，实行安全负责制，项目经
理为安全管理主要责任人，负责施工现场的安全监督工作，做到
责任明确层层把关。
2、坚持安全工作以“安全第一，预防为主”的方针，加强对
职工进行经常性的安全教育，不断提高全员的安全意识，使安全
工作做到制度化、经常化。
3、对各种车辆、机械设备执行定机定员，所有特殊工种必
须持证上岗，严禁任何人员无证操作、严禁违章作业。
4、在施工路段、便道及交通要道，应设置醒目的安全标志，
在桥涵施工中，应设立必要路障及安全防护措施，确保过往车辆
的安全。
5、在夜间施工必须设有照明设施，施工生活区配备足够的
消防器材。油库、材料库等重点部位夜间应安排专人值班。
6、项目经理部应对民用爆炸性物品加强管理，必须严格遵
守公安部门对民用爆炸物品的管理条例，并且在现场专人管理，
单独存放，要求进出库必须有严格的记录和登记手续。
7、项目部在工地使用的民用爆炸物品,任何人不得以任何理
由，私自带离施工工地，一经发现有私藏、偷窃爆炸物品者，经
查实后，将交送公安部门依法处理。
8、在施工过程中，一旦发生各类事故，项目经理要迅速作
出处理，抢救受伤人员和财产，尽量减少损失，把不利的影响控
制在最小的范围之内。并按规定程序，及时上报公司和有关部门，
不得隐瞒。必要时要保护现场，接受有关部门的调查，认真进行
事故处理。
9、有下列情形之一者，将给予行政处分，构成犯罪的，依
法追究刑事责任。
1）对因项目主管人员失职、渎职、玩忽职守、徇私舞弊、
滥用职权等责任，而引发的重大事故，造成人员伤亡及财产损失。
2）使用不合格的材料和设备，或在工程施工中不执行工艺
要求，粗制滥造，偷工减料、伪造施工记录而造成事故。
3）发生事故而隐瞒不报，在调查过程中又不如实汇报实情。
第六十六条技术质量管理
1、项目领导必须牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，
以对国家、对人民、对子孙后代高度负责的精神，妥善处理好发
展速度、经济效益与工程质量的关系，把工程质量的管理工作摆
在重要位置，加强领导，强化管理，采取有力措施确保工程质量。
2、加强员工队伍的质量教育工作，努力提高职工队伍的整
体素质，增强职工的质量意识。
3、项目实行总工程师负责制，总工程师对项目的技术、质
量工作全面负责。在确立项目经理为第一责任人的前提下，由总
工程师主持制订质量目标和包括内部自检体系等质量保证措施
并付诸实施。
4、项目在技术、质量管理方面必须做到
1）所有技术人员都要熟悉掌握设计文件和图纸，对设计意
图、设计标准、工程地质等重要技术资料了如指掌；
2）制切实可行的施工组织设计，认真按照技术要求与操作
规程进行施工管理；
3）优选用新工艺、新技术、新材料、新定额；
4）建立与工程相适应的试验室；
5）搞好计量测量，并做好原始记录；做好施工日志；
6）按时提供工程清算和交竣工必备的文件、资料；交工后，
搞好技术总结；
7）实行质量一票否决制度，表彰和奖励质量有功的技术人
员。
5、具体执行《施工技术管理制度》及相关管理办法。
第六十七条材料、设备的管理
1、项目机料管理应始终贯彻权衡利弊、购租结合、保证质
量、降低成本的原则。
2、采购人员要对自己所采购的材料、设备负责到底，严防
假冒伪劣产品，若玩忽职守，徇私舞弊，要视情节轻重给予行政、
经济处罚，直至追究刑事责任，是党员还要给予党纪处分。
3、材料进场时要按照规范要求进行材料试验，机械性能试
验，并提供产品出厂合格证，不符合工程要求的材料不允许进场。
4、材料设备进场后，要进行严格的计量和检验，履行严格
的交接验收、签字手续，属固定资产的要按程序办理进帐、立卡
手续，纳入固定资产管理。
5、机械设备实行机长负责制和“三定制”（定人、定岗、定
额），把设备的产量定额、耗油定额、维护定额和完成操作者的
个人工资性收入紧密联系起来。
6、机械操作手在上岗前，项目要严格考核，凭证上岗；大
型专用关键设备必须专人操作，不允许临时抽调人员凑合作业。
7、必须按规程保养和维护机械设备，经理部授权设备管理
人员，应对不爱惜机械设备的操作手随时令其离岗，对造成机械
设备损失的，按直接费 50％赔偿。
8、合理利用设备，优化调度方案，防止空载耗损功率，防
止用大型工程机械充当运输工具，提高动力的有效利用率。
9、具体执行《采购管理制度》、《施工设备管理制度》及相
关管理办法。
第六十八条成本与支付、结算管理
1、成本控制：执行《工程成本控制管理制度》；
2、支付与结算：执行《计量业务支付管理办法和流程》、《工
程结算管理办法和流程》。
第六十九条财务管理
1、资金管理：执行《财务管理制度》及相关管理办法；
2、会计核算：执行《财务管理制度》及相关管理办法。
第七十条人力资源管理
1、项目必须接受公司职能部门的职能管理，考核资料要按
时上报公司人力资源部。
2、项目管理要逐步向管理型过度，按项目规模组织精干人
员，不搞照顾、搭配，不允许拖家带口。
3、项目所需人员优先从公司现有员工中选拔，不足部分可
通过调剂解决。外聘人员，需经公司人力资源部批准后方可录用，
项目部不得以种种理由拒绝接收内部职工，而私自安排和聘用外
来人员。
4、项目部所有人员的调配以人力资源部的人员调动单为准，
退场后分别回到原属的公司职能部门。
5、项目部要关心专业技术人员的职称评定和晋升，按公司
相关职能部门的通知及时申报。
6、项目人员的调配及动态管理，执行《项目人员调配管理
办法和流程》。
7、项目人员的薪酬、考核执行公司的《薪酬管理制度》，《绩
效考核管理制度》。
第七十一条后勤保障
项目部的后勤保障工作参照公司综合管理部相关制度和要
求执行。
第七十二条精神文明建设
按公司及上级有关相关文件要求执行并落实。
第七十三条环境控制
1、施工过程中严格执行国家《环境保护法》
2、采取切实措施尽可能减少施工对周围环农田、水利建设，
居民生活的影响。
第七十四条外部关系
项目部要保持与业主、设计、监理及其他相关方的良好关系，
保持工程施工现场周边良好的环境，保证工程施工的正常进行。
第七十五条其他方面的管理
1、项目不仅要注重物质文明建设，同时还要注重精神文明
的建设，根据情况配备娱乐器具，提倡高雅文明的娱乐活动。
2、严禁任何人员组织邪教传播，杜绝赌博行为和封建迷信
活动的存在。
3、项目要严肃查处各种类型的违纪行为，特别是黄、赌、
毒、打架斗殴、酗酒闹事等现象，对违纪当事人，必要时要立即
解聘，以建立良好的工程施工秩序。
4、项目要尊重当地的民族风俗习惯，遵守乡规民约，要与
当地居民、政府、驻军互相尊重、友好相处。
5、项目部要搞好卫生和疾病的防治工作，保证职工队伍具
有良好的精神风貌，为企业树立优良形象。
第八章竣工验收阶段
第七十六条项目部在竣工验收前必须作好以下工作
1、合同工程已经实质上竣工；
2、工程质量通过验收，并得到工程检验认可书；
3、完成质量评定工作；
4、编制竣工文件并移交业主。
第七十七条项目部必须作好质量评定工作
1、质量评定程序：施工单位自评，监理复评，业主终评，
评定结果。
2、质量评定工作由总工负责，技术质量部组织施工单位自
检员进行自评；
3、质量评定工作应按业主要求和执行《公路工程质量检验
评定标准》。
第七十八条竣工资料编制
1、竣工文件资料应包括施工检验资料、施工原始记录、有
关照片、录像、竣工图、施工总结等；
2、竣工文件的编制应由项目总工组织有关施工技术人员成
立专门编制小组集中编制；
3、竣工文件具体编制办法按行业相关规定执行；
4、竣工文件编制应在业主规定的时间内完成并移交，资料
移交应有交接清单，双方签字认可。
第七十九条项目部必须按程序竣工验收工作
1、项目部向监理工程师提出申请，监理工程师审核并报业
主，业主组织竣工验收；
2、竣工验收对竣工资料进行检查验收，项目经理部按合同
要求向业主移交全套竣工资料，按相关要求办理移交手续，另项
目经理部应按《项目档案管理制度》归集整理工程档案资料，向
经营管理部交验。
3、竣工验收小组根据《公路工程质量检验评定标准》对工
程实体全面验收，进行质量评定。
4、项目经理部与业主会签竣工证书，工程正式移交，合同
终止。
竣工验收不合格或存在问题即返工或补救，整修后重新申报。
第八十条在工程项目移交的同时，项目部须编制退场计划并
报公司经营管理部审查批准后，项目部负责按计划有步骤地组织
人员、机械设备等的撤离。公司相关职能部门负责验收。
第八十一条项目部人员、机械、设备、物资等迁移基本完毕，
由项目经理提出项目部解体报告及项目留守工作组的成立报告，
经公司总经理办公会研究通过后，公司下达撤消项目部并成立以
项目经理为首的留守工作组文件；
第八十二条留守工作组主要负责债权、债务的清理以及解决
与业主等各方的有关遗留事宜；
第八十三条留守工作组负责工程结算、价款回收及工程分包、
材料采购等债权债务的处理。
第八十四条技术质量部负责提出质量回访计划，由项目总工
组织人员进行质量回访工作。
第八十五条技术质量部组织项目部等参与进行工程的总结
及创优资料的整理。
第八十六条竣工验收结束后，项目总工负责组织相关技术人
员编写施工总结报告，并提交经营管理部。
第八十七条工程移交三个月内，由项目部留守工作组配合财
务部出具工程财务决算报告。
第八十八条项目效益审计
债权债务清理完毕，由财务部承办，经营管理部配合，再对
项目的效益情况进行审计。审计结果报公司总经理办公会通过，
具体执行《财务稽核管理制度》及《工程成本控制管理制度》、
《工程项目核算管理制度》相关内容。
第八十九条解散留守工作组
在项目债权、债务清理完毕、项目审计结束后，留守工作组
解散。
第九十条目标责任书的兑现
项目经审计验收后，由人力资源部负责组织项目考核工作，
经营管理部负责提供项目的实际毛利等数据，设备管理部、财务
部、技术质量部、采购部、综合管理部负责提供其他考核相关数
据，人力资源部负责提出考核兑现意见，报公司总经理办公会审
批。
第九章附则
第九十一条本制度由经营管理部负责解释。
第九十二条经营管理部负责本制度的修改。
第九十三条本制度总经理批准后生效，自公布之日起实施。
公司项目管理制度 10
第一章 总则
第一条 为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程
项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公
司建立“大财务” 的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规
定。
第二条 本办法适用于公司本部及各工程项目部。
第二章机构与职责
第三条 财务机构设置：
（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；
（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工
作；
（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受
所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。
第四条 公司财务部管理职责：
（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司
财务控制体系；
（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；
（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进
行调度 ；
（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件， 并组织
实施；
（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机
制，控制公司财务风险；
（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核
项目部资产处置方案；
（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关
税务事宜；
（八）负责财务分析，为决策提供支持；
（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工
作。
第五条 公司各工程项目部财务机构管理职责：
（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；
（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核
算和财务管理工作；
（三）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审
核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报
表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；
（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提
供各种数据及资料；
（五）做好经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单
位、建设单位核对往来账目，（）及时、准确收支货款、工程分
包款、人工费、工程预付款、工程进度款；
（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；
（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；
（八）及时处理财务工作相关事宜。
第三章 资金与计划
第六条 工程项目部资金主要来源：
（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；
（二）建设单位拨付的工程结算款；
（三）应付未付款项；
（四）公司本部拨付及内部单位的往来资金；
（五）其它来源。
第七条 工程项目部资金主要用于支付下列款项：
（一）工程用物资、设备的采购；
（二）职工工资及福利；
（三）工程人工费；
（四）缴纳税费；
（五）规定的各种应上交款项；
（六）支付固定资产修理费用。
第八条 工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务
部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全
货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结
算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。否则不得擅自开
设任何形式的银行账户。
第九条 工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属
公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。
资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。
第十条 工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时
结算卡（个人账户）中开支。需要用现金支付的零星支出，按实
际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。
第十一条 工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金
按计划管理。未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。
第四章 成本与税费
第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格
划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支
办法，并如实在项目成本中列支。
第十三条 材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，
做好工地余料盘点工作。采用移动平均法，购入后被领用的工具、
器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任
转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。
第十四条 项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、
入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘
亏要按规定处理。项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存
明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入
成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。
第十五条 根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固
定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。所配备的机械设
备按规定足额提取折旧费。调入的机械设备，及时办理交接手续。
项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，
不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。
第十六条 对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设
施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。对于周转性
费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。
工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。
第十七条 营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地
计缴。
第五章 清算与监督
第十八条 工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、
债务和往来款项清算完毕。对竣工时仍清算不完的，提出处理意
见并报经公司主要领导同意后转公司继续清理。
第十九条 工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：
（一）自购的固定资产调公司管理，调入的固定资产移交原
调出单位或调入公司，交接双方应及时办理验收交接手续；
（二）购置的办公用品等低值易耗品，由工程部研究处理意
见并办理调拨、报废、变卖等手续；
（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工
程部负担；
（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技
术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人
不得擅自处理。
第二十条 工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接
管单位办理固定资产移交手续。同时对该项目的财务状况、工作
质量等进行一次全面的分析和总结。
第二十一条 对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部
应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。
第二十二条 妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及
时办理会计档案的立卷归档工作。工程项目部解散时，会计档案
移交给公司档案部门。
第二十三条 工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高
财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。
第六章财务报告
第二十四条 工程项目部主办会计应于每月 21 日结账，并
于每月 26 日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管
会计人员。
第二十五条 工程项目部应于每月 26 日前按统一格式向公
司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、
“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报
表” 等，并于每周末报送现金收支周报表。财务报表一经确定，
不能随意修改。
第二十六条 工程项目部应于每季尾月末、每年 12 月末和
工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的
报表种类相同） 并附相应的财务说明书。说明书应重点说明生
产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，
工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。工程项目部每
季进行经济活动分析。
第七章附则
第二十七条 本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程
部、合同成本部共同修订。
第二十八条 本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务
部门。
公司项目管理制度 11
第一章总则
第一条为加强企业对外项目申报工作的管理，使项目申报工
作能够正常、有序的开展，明确工作职责、加强后续跟踪、反馈，
并取得最佳的申报效果，特制定本办法。
第二条本办法所称项目申报，系指大连獐子岛渔业集团股份
有限公司各部门及分（子）公司所对外进行的营销、合作、审核、
荣誉、资金、资质、政策等申报。
第二章申报职责范围
第一条行政副总经理负责项目申报信息的筛选。公司总经理
负责申报项目的确定，负责申报材料的最终审核。
第二条总经理办公室为对外项目申报工作的主管部门，负责
项目前期申报的部门协调，并对最终形成的申报项目材料的内容
和附件进行审核。
1、总经理办公室归口管理有关公司基本情况、部分产品及
公司形象等方面项目；负责对最终形成的申报项目材料的文字方
面进行审核。
2、市场营销部归口管理有关展会、市场规划、销售等方面
项目。
3、加工事业管理部归口管理加工产品、项目。
4、财务部归口管理有关资金、财政补贴及国家、省、市政
策等方面项目。
5、研发中心归口管理有关科技、生产等专业、技术项目。
第三条财务部负责对申报项目财务数据的准确性进行审核。
项目编制部门负责对项目申报的后续工作进行跟踪。
第四条各部门及分（子）公司负责实施具体项目文字材料准
备工作，负责提供所需的相关证明材料，负责申报材料的适宜性，
并对所涉及的申报项目进行信息记录，负责对项目申报的后续工
作进行跟踪，并定期向办公室提供信息。
第五条总经理办公室负责对各部门及分（子）公司项目申报
的后续工作进行定期跟踪，及时掌握申报结果，并将信息进行网
上录入和维护；对申报成功的项目要进行对外宣传，以树立企业
的整体形象。
第三章项目申报流程
（见附表）
第四章相关文件
1、《年申报项目记录》（公司网站内及申报单位存）
2、《公司项目申报总目录》（公司网站内）
第五章其它
本办法适用于公司内所有项目的申报。
本办法从 20xx 年 1 月 1 日起生效。
公司项目管理制度 12
为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管
理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，根据
新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》
的规定，结合经理部实际情况，制定本财务管理办法。
第一条 会计和出纳的职责
1、会计的职责：
（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依
法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目
清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公
司。
（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意
见，实行事前控制与事中监督。
（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊
的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料
部搞好机料管理，严把成本控制关。
（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增
收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（7）每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。
（8）完成经理部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责
（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收
付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收
讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。
（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。
（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（5）配合会计做好各种帐务处理。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密
（7）完成经理部领导交给的其他任务
第二条 财务部门的职责与权利
1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核
算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实
行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性
与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况
严重的上报项目经理。
3、财务部直接对项目经理负责。
第三条 财务日常工作办法
1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一
枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，
对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报
项目经理。
3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取
得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情
况的经项目经理同意后，由财务办理。
4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单
价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或
在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目
经理批准后方可购买。
7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总
公司《总公司管理办法》执行。
8、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项
目经理签字报销。
9、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设
备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能
购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。
10、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经
理签字后，可报销 50％，列为间接费用。
11、出租车车票，视具体情况报销。
12、汽车司机的每日出车补贴为 5 元。每月按 30 天计。无
重大交通事故，年终按每月 60 元标准发奖励，由行办造册。
13、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审
核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭
证冲帐。
14、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
15、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，
不能报销。
16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福
利费中支出。
17、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，
分期进入成本。
18、职工生活补贴每人每天 10 元，由食堂统一用于生活费
开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。
第四条 备用金及借款程序管理
1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；
每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理 2 万元，
总工 10000 元，办公室主任 10000 元，驾驶员 3000 元，部门负
责人 3000——4000 元，其他人员视具体情况而定。
2、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→项
目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。
3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工
工区负责人向财务借支。
4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，
对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
6、备用金使用过程中，1000 元以内的经济活动可由项目部
部门负责人签字负责，1000 元以上的必须由项目经理同意，否
则不给予报帐。
7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具
工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不
良超支现象发生。
上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经
理签字同意后，灵活变通处理。
第五条 支票领用管理
1、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必
须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财
务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
财务部将拒绝支付一切，未经项目经理审批的，超过结算起
点的大额现金。
2、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，
支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后
领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所
需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，
作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。
3、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故
遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经
理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。
4、已用的支票在 3 天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖
延冲帐的按支票金额的 5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊
情况应向财务部说明。
5、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则
罚款 500 元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补
救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支
票领用人承担。
6、出纳开具支票，应填写收款人栏目。
7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称
等全部内容可能发生的差错负全责。
第六条 业务招待费和误餐费
1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注
明时间、经办人及证明人。
4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务
招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待
费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，
报销程序按财务日常工作办法执行。
5、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，
财务统一办理。
6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开
支。
第七条 差旅费的报销
1、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导
和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、
火车或汽车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）标
准报销，紧急情况下，项目经理特批者除外。
未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由
经办人自行承担。
2、项目部职工每季度享受 7 天探亲假（含往返时间），假期
不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪
休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受
效益工资和各种补贴。
探亲差旅费可以报销，车船费可包括往返飞机票和汽车票、
火车票，省内不允许报销飞机票。
3、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。
4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的
其他费用，要单独报销。
5、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办
存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费
报销单》。
第八条 计价单的开具
1、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个
人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原
始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，
不对原始单据的正确性负责。
3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项
目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。
4、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列
帐，做好每月成本核算工作。
5、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。
第九条 工资核算
1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。
2、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。
特别说明，根据总公司《项目经理部工资改革方案》的精神，
岗位工资由项目部岗位负责人享有，重要岗位知识分子补贴是指
在岗的而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。
3、加班费计算方法：
（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资 x300%）÷20。92 天 x 加班天数
（2）法定节假日以外的加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资 x200%）÷20。92 天 x 加班天数 x 一定基数
每月按 8 天计算加班费，法定节假日按国家相关规定执行。
4、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作
表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
5、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，
会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由
出纳发放。
6、职工因私事中途请假回家不超过 7 天（含往返时间），假
期超过 15 天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳
保福利均不再发放。职工一次请假时间超过 30 天者，或一年内
有 3 次请假时间超过 15 天者，项目部只发放基本生活费 500 元/
月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累
计超过 183 天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。
7、业主奖金的分配办法：业主奖金 x 总公司管理费 x40%的
余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进
行。
8、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法
执行。
第十条 材料、固定资产核算
1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，
材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，
经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长
期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清
单和单价，由主管项目副经理审核。
以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。
3、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存
货发出时，一律采用“加权平均法”计价。
4、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采
用“抽单法”核算。
5、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立
低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注
销。
6、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。
7、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细
则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设
备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并
上报总公司相应部门。固定资产行政办公部份，应经行办签认。
8、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为
依据，登记材料帐。
9、每月 25 日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材
料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经
材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料
成本核算，并核销材料帐。
10、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，
帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明
情况，并报主管项目副经理审批。
低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部
进行核算并报材料部，材料部依据财务部提供的数据进行账务处
理。
第十一条 车辆使用费和办公用品管理
1、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，
不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定
执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。
车辆使用费需先由行办主任审核签字。
2、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，
每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
3、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行
办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
第十二条 实施
1、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制
定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理
部财务部。
2、本财务管理办法上报总公司审核、备案。
3、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自 xx 年 7
月 8 日起实行。
关于制度的写作技巧(附）
关于制度的写作技巧
规章制度是具有法规性质,并需要所属人员共同遵守的准则,它对所属人员有约束力,
要求严格遵守,不得违反。小编收集了关于制度的写作技巧，欢迎阅读。
一、规章制度的种类
规章制度是一个总称,它的种类很多,应用范围很广。国家机关、社会团体、企事业
单位均可根据工作和生产的需要,制定各自的法规、章程,要求所属人员或社会成员共同
遵守执行。如章程、条例、规定、办法、细则、守则、规则、公约、须知、制度等,均属
规章制度。上述这些文种,根据其性质和作用,可以分为以下三种类型:
1、一种是国家机关发布的法规式文件,具有法令的效用,由有关会议批准通过。如
《中华人民共和国消防条例》,由第六届全国人大常委会第五次会议批准,国务院公布,具
有法令的效用。
2、一种是机关或团体内部规定的道德规范和行为准则,要求所属工作人员严格遵守。
如《国务院工作人员守则》,共十条,要求各部、委、各直属机构全体工作人员严格遵照
执行。
3、一种是企事业单位为加强经济管理、生产操作、学习研究而制定的规章制度,属
业务性质。如《海关奖励查私办法》,它是为了查禁走私、奖励查私有功的单位和个人而
制定的,它对海关打击走私的活动起了推动的作用。章程是一个组织的规则和办事条例,
是法规性文件,要求所属成员严格遵循执行,不得有违。它必须明确规定这一组织或团体
的性质、宗旨、任务、组织机构、成员条件、义务、权利等。条例是由国家制定或批准
的规定某些事项或某一机关的组织、职权等的法规性文件,用以指导某一方面的工作或活
动的正常进行。
规定是由国家机关或企事业单位制定的.法规性的文件,对某项政策、工作或活动订
出具体的办法、要求和规程等,要求有关单位和个人严格遵行。如《财政部关于企业使用
各种专项生产措施贷款还款问题的规定》,先说明制定规定的原由,然后对企业使用各种
专项生产措施贷款还款问题作出具体规定,最后提出要求和希望。
办法与规定一样,是由主管部门或领导机关制定,对某一政策、工作或活动作出具体
的规定,要求有关的人员严格遵守执行。如《粮油工业企业利润留成试行办法》,就对粮
油工业企业利润留成资金的提取和清算办法,利润留成资金的使用范围、利润留成资金的
使用和管理等方面作出具体的规定,订出切实的办法。
细则是有关规章、制度、办法的详细规则,是为具体执行某一规章制度而制定的。如
《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法施行细则》,就是为具体执行《中华人民共
和国中外合资经营所得税法》而制定的详细规则。
守则、须知、规则性质相同,也是由主管部门或领导机关制定。它为所属人员或社会
成员规定简明的道德规范和行为准则,要求严格遵守,不得违反,是对群众进行思想教育和
道德教育的一种有效方法。如《高等学校学生守则》、《上海市民卫生须知》、《高场规则》
等,规定了明确的条文,对大学生、市民、考生提出了具体的要求和希望。
公约是由一定范围内的社会成员或他们的代表,经过共同商讨,自己倡议制定的,要求
自觉共同遵守。它为自己的成员规定了道德规范和行为准则,是进行自我教育的一种有效
措施。如《文艺工作者公约》,集中了文艺工作者的意志,是由中国文联第四届文委会第
二次会议讨论通过,共八条,成为文艺工作者必须遵守的道德规范和行为准则,要求文艺工
作者自觉遵行。
二、规章制度的写法
规章制度的写法,一般可分为两大部分:
1、标题。一般应写明制定和发布法规的单位、内容及法规的文种。如《上海市容
环境卫生管理规定》(试行)。有的法规,在标题下面还要用括号注明发布的时间和批准的
机构,如《中华人民共和国经济合同仲裁条例》(国务院 1983 年 8 月 22 日国发<1983>119
号文件发布)。标题应确切、简明,如实反映这一法则的内容。
2、正文。规章制度的内容,大体可以分为三个部分:
(一)总则。说明制定该法规或条例的原由、依据或背景等,放在正文的第一条或前头
几条。总则具有序言的性质。如《上海市市容环境卫生管理规定》(试行)总则共三条,第
一条说:“为了加强环境卫生管理,维护市容整洁,保障人民身体健康,建设社会主义精神文
明,现根据有关法律、法规,制定本规定。”其余两条说明适用范围、施行权限、希望和要
求。
(二)分则。这是规章的基本内容,核心部分,具体规定该法规的条规、办法、要求、措
施等等,涉及面较广,一般采用分章立标题的写法。如上例在“分则”下共有四章:“市容卫生”、
“环境卫生”、“公共卫生设施”、“奖惩办法”。章下可分条,条下可再分款,眉目清楚,一目
了然。
(三)附则。这是规章的结束部分,主要说明该法规的实施日期、解释权限以及同其它
有关法规的关系。如上述的“附则”(最后一章)说:“本规定自一九八四年三月一日起实施。
一九七九年市革命委员会颁发的《上海市市容、卫生管理的试行规定》同时废止。
有的规章制度,由于内容较简单,涉及面较小,因而不采用分章节又分条款的写法,而
用条例的写法,一“条”到底。但是它正文的内容,一般还是包括“总则”、“分则”、“附则”三
部分,行文顺序还是先说明制定该法规的依据、目的等,中间阐明具体的条规,最后说明该
法规的生效日期、解释权限等。
三、规章制度写作中应注意的几点
规章和法规性的文件是人们办事的标准和章程,是行为的规范和准则,它必须具有准
确、鲜明、严密的特点。每一条款,都应有明确的含义,有的明确的质的规定,不能有多种
含义,有多种理解。法规、章程一旦制定颁布,有关单位和人员必须遵照执行,因此有关条
款必须严密周全,不能有遗漏,使人知道“应该”或“不应该”的界限,什么该办,什么不该办,什
么是对,什么是错,使遵法者有章可循,使不轨者无空可钻。此外,还必须注意下面三点:
1、制定规章制度,内容一定要符合党的路线、方针和政策,一定要切合本地区、本系
统、本单位的实际情况,能有助于解决实际问题。
2、规章制度的写法应该合乎规范。标题应概括、准确。正文要写明制定这一法规
的目的、意义、条规、执行办法、生效日期等。条文应该切实具体,简明扼要,不可笼统
繁杂。全文以统一序号编排,显得井然有序。
3、规章制度的语言要准确、鲜明、通俗易懂,便于理解.
