Sheet1
财务管理中心报销业务流程图
编号：BT-CW-103
部门名称 财务管理中心 流程名称 报销业务管理流程
层 次 概 要 报销业务管理
董事局主席 财务总监 财务中心主任 财务出纳 报销人 部门经理 责任部门
A B C D E F G
1
2 报销人、部门经理
3 董事局主席、 财务总监
4 财务出纳
5 报销人
6 报销人
7 财务中心主任
8 部门经理
9 董事局主席 、财务总监
10 财务出纳
11 报销人
12
开始
借款申请
报销
审核
未通过
发放借款
整理报销单
审 核
审批
业务办理
审批
授权额度外
审 核
核销借款单
结束
未通过
通过
未通过
审核
审核
通过
通过
通过
Sheet2
Sheet3
