(审计机关名称)
货币资金审定表
截止日_______
被审计企业：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号
报表期初数
其中：
现金
银行存款
其他货币资金
报表期末数：
其中：
现金
银行存款
其他货币资金
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
审定数
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
货币资金检查情况表
会计期间_______
被审计企业：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
库存现金盘点表
年 月 日
被审计企业名称：
清 点 现 金 核 对 账 目
货币面额 张数 金 额 起始年月日 讫止年月日 项 目
年 月 日 年 月 日
现金账面余额
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
借条
年 月 日
调整后现金余额
年 月 日
实点现金
长款
短款
实点合计
签字： 会计主管部门： 出纳： 审计人员：
页次：
金 额
核 对 账 目
签字： 会计主管部门： 出纳： 审计人员：
(审计机关名称)
短期投资审定表
截止日_______
被审计企业：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号
报表期初数
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
审定数
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
短期投资检查情况表
会计期间_______
被审计企业：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
（审计机关名称）
短期投资（有价证券）明细表
截止日
被审计企业：
证券名称
账面余额
单位市价
数量 总成本
合计
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
总市值
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
（审计机关名称）
库存有价证券盘点表
被审计企业：
证券名称
监盘结果记录 盘点日账面记录 差异
数量
①
面值
②
数量
③
面值
④
数量
⑤=③-①
合计
监盘结论：
被审计企业财务人员： 监盘人： 复核人： 日期：
索引号：
监盘日期：
差异原因分析面值
⑥=④-②
差异
监盘结论：
被审计企业财务人员： 监盘人： 复核人： 日期：
(审计机关名称)
应收票据审定表
截止日_______
被审计企业：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号
报表期初数
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
审定数
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
应收票据检查情况表
会计期间_______
被审计企业：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
（审计机关名称）
应收票据明细表
截止日________
被审计企业：
出票单位
票据
种类
经济业务内容 出票日期
约定
利率
到期日期
抵押情况
物品名称
合计
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
票面金额 备注
金额
抵押情况
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
（审计机关名称）
应收票据清点表
清点日______
被审计企业：
出票单位 票据种类 出票日 到期日
清点时实存
金额
调整数
加：资产负债表日至
盘点日收回数
减：资产负债表日
至盘点日购入数
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 被审计企业人员：
索引号：
金额单位：
资产负债表日
推算结存
资产负债表日账
面结存
差额 备注
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 被审计企业人员：
(审计机关名称)
应收账款审定表
截止日_______
被审计企业：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号
报表期初数：
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
审定数
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
应收账款检查情况表
会计期间_______
被审计企业：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
应收账款账龄分析表
被审计企业： 金额单位：
欠款户 一年以下 一年至二年 二年至三年
合 计
结论：
编制人员： 编制日期： 复核人员： 日期：
三年以上
结论：
编制人员： 编制日期： 复核人员： 日期：
(审计机关名称)
预付账款审定表
截止日_______
被审计企业：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号
报表期初数：
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
审定数
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
预付账款检查情况表
会计期间_______
被审计企业：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
其他应收款检查情况表
会计期间_______
被审计企业：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
存货审定表
截止日_______
被审计企业：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号
报表期初数
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
审定数
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
（审计机关名称）
存货抽查情况表
会计期间_____
被审计企业： 仓库名称：
序号
存货名称和
规格
存放地点 单价
盘点前账面
记录数量
尚未入账数
应结存
入库 发出
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 被审企业陪同人员：
索引号：
仓库地点: 页次：
盘点记录 抽查记录
抽查结果差异 品质状况（正常、残次
、毁损、滞销等）数量 金额
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 被审企业陪同人员：
索引号：
（审计机关名称）
存货盘盈、盘亏、报废检查情况表
会计期间__________
被审计企业： 金额单位：
存货
类别
凭证号 单价
盘盈 盘亏 核对情况
数量 金额 数量 金额 数量 金额
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
备注
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
待摊费用审定表
截止日_______
被审计企业：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号
报表期初数
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
审定数
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
待摊费用检查情况表
会计期间_______
被审计企业：
序
号
日期 凭证号 摘要 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
应收补贴款审定表
截止日_______
被审计企业：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号
报表期初数
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
审定数
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
(审计机关名称)
应收补贴款检查情况表
会计期间_______
被审计企业：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
索引号：
金额单位：
核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
