（86页PPT）DG1184德勤大型企业业务流程优化及ERP整体规划方案.ppt

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管理驱动，流程优化 打造一体化ERP集中管控平台 基于对集团发展目标及业务需求的理解，我们认为贵集团需要深化信息化建设 2 准备事项 1、企业管理基础是否已扎实 2、企业需求分析是否已明晰 3、项目规划是否与企业匹配 4、企业培训、宣导是否到位 5、基础数据是否准确与完整 6、变革管理体系是否已建立 7、管理与IT团队的组建与保障 应对措施 • 明确集团战略与发展模式； • 落实组织结构变革准备与执行； • 梳理集团与企业的业务流程； • 开展现状分析、确定管理目标； • 开展有效信息化规划做为指导； • 制订信息化规划与推进策略； • 采取整体规划、分布实施、抓住 矛盾、重点突破的原则； • 开展信息化专项、立体的培训； • 转变对信息化的认识，形成主人 翁精神； • 开展数据标准制订以及标准化管 理推进工作 • 建立信息化变更管理组织； • 建立信息化变革管理体系； • 遴选符合条件的关键用户队伍； • 制订确保队伍稳定的激励机制； XX现状 • 有整体战略与发展策略； • 正在开展管控模式的规划与实施 • 缺少完善配套组织、制度、流程 • 进行过需求调研，但不够明确； • 没有明确、长远的信息化发展规划； • 有信息化推进策略，但仍然不够明确； • 从前期调研和调研报告来看，对信息化的 认识参差不齐； • 没有统一的数据标准和管理体系 • 认识到信息化建设是一个复杂、长期的， 且引起变革的过程，但缺少应对策略 • 信息化团队还以硬件维护为要务； • 没有信息化团队组建明确计划以及保障； 目前XX集团已经启动信息化建设的相关前期准备工作，但由于是第一次面对如此大规模、系统性的信息化建设，所 以还有很多准备工作要做…… 操作层 中层领导 高层领导 销 售 管 理 采 购 管 理 管理职能 报表系统 绩效管理 投融资管理 人力资本管理 知识管理全面预算 物流与配送管理 销售订单流程 客户开票 人力资源管理 绩效考核人事和组织管理 薪酬管理 招聘培训管理 财务管理 管理会计 会计核算 资金管理 预算管理 成本管理 采购执行 战略招投标 物资库存管理 供应 商关 系管 理 客户 关系 管理 价格管理 客户技术服务 合同管理 产品管理 供应网络管理 仓储及产成品管理 异地物流管理运输管理 计划与调度管理 生产管理 供应网络管理 生产质量管理 生产绩效管理 异地物流管理 供应计划 生产计划 销售计划需求计划 车间排产 生产执行 工艺改进 商务智能/战略决策 VMI库存 质量检查 考勤管理 铁产 品业 务 贵金 属业 务 新能 源业 务 综合 业务 XX集团多元化业务 外围系统 计质量系统 OA系统 设备管理EAM MES 我们建议的贵集团未来信息化系统整体框架 在企业信息化规划的经验基础上，为XX集团规划领先的未来整体框架 XX勤矿业行业特色解决方案勤矿业行业特色解决方案 已有的Oracle ERP矿业行业特色解决方案 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 人力资源与招聘网站集成方案 人力资源与OA系统集成方案 有色金属行业员工考勤管理方 案 有色金属行业综合查 询平台方案 有色金属行业工 资总额控制方案 有色金属行业定 员定编管理方案 有色行业集中 采购方案 有色行业销售直 发管理方案 有色行业挑库 平台 有价金属混堆 管理方案1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 有价金属可配置方案 贸管理方案 计质量管理方案 九恒星资金系统集成方案 作业成本归集和分摊方案 信用证单证管理 ERP与金税系统集成方案 期货管理系统集成方案 矿业往来对账与核销平台 井下资产产量法折旧方案 人力资源 物资管理财务管理 企业战略 战略制定集团 分子公司 事业部 战略监控 战略评估 决策分析 5 销售管理 生产管理 计质量管理 研发管理 贸 资源开发管理 … … 管理 选矿 冶炼 加工采矿 投资并购 勘探管理 矿权管理资源获取 质量管理计量管理 立项 小试/中试 投产项目建议 交 价格管理 综合查询单证管理 纵向：建立统分并举的‘人、财、物、销’二级管控平台 时间 X X 集 团 信 息 化 建 设 程 度 高           试点阶段试点阶段（（一期一期）） 基础建设、重点突破           推广阶段推广阶段（（二期二期）） 横向推广，纵向拉伸           拓展阶段拓展阶段（（三期三期）） 全面拓展、持续优化 •计质量管理系统 •运输系统 •贸 •MES •项目管理系统 •客户关系管理系统 •供应商关系管理系统 …… XX集团信息化平台 6 集团管控信息化平台 专业运营信息化平台 XX信息化 信息化XX 横向：合理定位管控信息化与专业信息化平台  集团管控信息化平台建议实施阶段范围 7 XX 集 团 管 理 水 平 提 升 程 度 高 时间             试点阶段试点阶段（（一期一期）） 基础建设、重点突破 试点单位： 1，商务智能：领导关注的指标梳理 2，人力资源：核心人事、薪酬 3，财务管理： 4，物资管理 5，销售管理               推广阶段推广阶段（（二期二期）） 横向推广，纵向拉伸                   拓展阶段拓展阶段（（三期三期）） 全面拓展、持续优化 1，商务智能：领导关注的指标梳理 2，人力资源：核心人事、薪酬 3，财务管理： 4，物资管理 5，销售管理 6，预算管理 7，报表合并 所有单位： 1，财务、物资、销售深度优化 2，人力资源：培训、绩效、招聘 3，生产管理： 4，其它专业营运平台 建 议 基于我们矿业行业信息化经验，并结合XX集团ERP一期实施内容，我们认为本 项目重点内容归纳为……. 8 现状分析 分析与调整 落地衔接 行业  最佳实践 XX集团ERP一期建设项目内容 2、流程梳理、制度配套 3、业务引领、专项设计 制度制定 人 力 资 源 物 资 管 理 ERP方案 财 务 管 理 销 售 管 理 技术支撑管理 “采”“选”“冶”“加工”业务 1、管理驱动，战略落实 决策分析指标梳理 企业信息化 目录 勤某省市略 勤对XX集团ERP建设一期项目理解 3. 项目整体解决方案     商务智能指标梳理     业务流程梳理和优化     系统业务方案 4.项目实施管理方案 9 业务需求 系统方案 系统变更 以往的ERP建设，基于“自下而上”思路，存在很多问题：  流程、蓝图设计没有考虑充分考虑领导的业务管控要求；  ERP建设，且基本为操作型数据，无法满足领导决策分析 需求； 何时能看到数 据？ERP系统 对我有何帮助 ？ 以往的ERP实施思路…. 10 信息化实施 前后脚模式 指标展现 左右脚模式 信息化实施 指标梳理 指标梳理 指标梳理 信息化实施 信息化实施 指标展现 信息化实施 指标展现 两 商务智能指标梳理和信息化实施， 要形成“左右脚”模式 ，即管理指标与信息系统双 向驱动 11 X勤在已有的矿业行业指标库基础上，将为XX集团全面、快速梳理KPI指标 人力资源部经理 人员总数 核心人员比例 人员增长率 人员流失率 技术职务数 ...... 收入完成 收入构成 主营业务收入 主营业务成本 毛利预算完成 毛利构成 毛利总额预算完成 应付帐款 应交税金 间接费（自行开支） 管理费（自行开支） 主营业务成本占主营业务收入比重 矿山产量预算完成 资产总额 回收率完成 品位情况 存货存货余额 未收帐款 集团领导 未付帐款 ...... 财务经理 采购部经理 销售部经理 事业部/分子公司领导 收入完成 产量完成情况 利润总额完成 净利润完成 应急项目数 利润总额 利润构成 总资产完成 .... 实际成本实际收入 利润 预计收入 责任成本 预计成本 预计利润 进度达成率 EVA 预算达成率 采购金额 采购价格 合格供应商数 人均采购额 库存余额 ...... 销售收入 多维度毛利统计 客户满意度 收入增长率 净资产收益率 新增客户数 ...... ...... 全集团 范围均 可见 事业部/ 分子公 司可见 示 例 12 首 页 收 入 分 析 成功案例 – 示例 矿 权 分 析 目录 勤介绍 勤对XX集团ERP建设一期项目理解 3. 项目整体解决方案     商务智能指标梳理     业务流程梳理和优化     系统业务方案 4.项目实施管理方案 14 通过对XX集团业务流程梳理和优化，全面提升管理水平 针对集团总部和全集团下属所有分子公司的人力资源、财务、物资、销售业务进行全面的流程梳理和诊断，提出改进建 议并设计未来的详细业务流程，推动XX集团全面提升管理水平。  规范流程  加强协作  落实管控  支持决策  推动转型  全面梳理及优化XX集团四大 板块的业务流程和诊断。  借鉴国内/国际行业成功经验， 为XX集团设计未来的详细业 务流程。 借鉴国内/国际行业最佳实践的成功经验，为XX集团业务流程梳 理进行全面梳理与优化，建立XX集团端到端的跨组织、跨部门 的全业务流程。  确定流程管理目标  打破壁垒，加强组织间、员工间的协作，明晰流程岗 位职责，清晰界定跨组织流程的对接关系  设计流程单据模板格式及业务数据字典以及数据录入 标准  确定流程关键指标 本项目目标 主要需求内容 15 首先：立足“流程导向”，推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合 管理制度基于流程编制，需包括几个层面： 1. 业务环节对应的岗位责任和部门职责 2. 业务环节对应的处理规则及原则 3. 业务环节对应的风险点及控制举措 财务部 结算部 库存管理部门 销售部门 市场部门 客户 管理 发运 管理 销售 结算 销售 合同 销售 收款 客户 客户 计划 客户 计划 合同 产品 数量 客户 计划 合同 产品 数量 质量 客户 计划 合同 产品 数量 质量 发票 客户经理 销售经理 仓库管理员 结算员 应收会计 销售经理 销售 订单 销售员 整合业务流程 1 规 范 业 务 数 据 风 险 识 别 与 控 制 制 定 管 理 制 度 落 实 部 门 职 责 明 确 岗 位 职 责 2 3 4 5 XX集团信息管控平台 业务流程梳理与优化，承载了组织、岗位、信息、风险、控制、IT系统等现代企业管理的全部要素和手段。通过 建立以流程为导向的管理模式，能够推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合。 6   明 确 系 统 定 位 7   确 定 集 成 关 系 客户 计划 合同 产品 信用 控制 信用 控制 信用 控制 账龄 跟踪 《年度销售计划编制 办法》等相关制度 《产品销售管理办法》 等相关制度 《产品运输管理办法》 等相关制度 销售 计划 运输 计划 16 17 其次：要遵循“先共性后个性”的优化需求，支撑XX集团多事业部业务 …… 财务 物资 销售 人力 项目组 铁事业部 贵金属事业部 新能源事业部 综合事业部 XX集团共性业务流程 铁事 业部 贵金属 事业部 新能源 事业部 综合 事业部 流程 性质 1 费用报销流程 共性 2 银行对账流程 共性 3 财务关账流程 共性 4 清理已失效的银行账户，增加银行失 效功能，实现线上申请及批准，并自 动进行失效 共性 5 质量管理流程：黑色金属、有价金属 尽量管理流程 个性 6 成本核算流程：作业成本表、产品成 本表 个性 …… 17 关键任务一：建立跨组织多层级流程的框架体系 L3级流程，对工作步骤的分解， 是完成工作步骤的具体业务环节 依据矿业行业价值链模型，建立XX集团的流程框架体系和流程清单，优化非增值流程，消除流程隐患，明确 流程风险控制点。 L0级流程，流程框架，梳理公司整 体运营概况 L1级流程，流程群组，对流程框架 的分解，代表群组下流程环节 L2级流程，对流程工作分解，是工 作的具体程序和步骤 18 以合同至收款（包含子流程）为例说明业务流程梳理的流程体系 19 L0级 L1级 L2级 L3级 示例 关键任务二：优化流程组织，明确流程岗位职责，建立流程配套制度 示例 流程的责任部门定位不明确 明确流程角色和职责 确 定 流 程 权 限 20 诊断       梳理和优化 切换 ERP    解决方案设计 ERP标准功能 可以实现的 业务处理 通过改进ERP 可以实现的 业务处理 ERP不可能 实现的业务处理 ERP标准功能 通过二次开发 实现 暂时手工处理 业 务 处 理 实施 ERP系统实 施 业务流程梳理 和优化 需 要 对 接 需 要 对 接 业务流程梳理和优化与ERP的结合，完成流程的完美落地 业务流程梳 理和优化 目录 勤某省市略 勤对XX集团ERP建设一期项目理解 3. 项目整体解决方案     商务智能指标梳理     业务流程梳理和优化     系统业务方案 4.项目实施管理方案 22 业务引领、专项设计 23 ERP业务 解决方案 人 力 资 源 物 资 管 理 ERP业务方案 财 务 管 理 销 售 管 理 技术支撑管理 “采”“选”“冶”“加工”业务 业务引领、专项设计 24 ERP业务 解决方案 人 力 资 源 物 资 管 理 ERP业务方案 财 务 管 理 销 售 管 理 技术支撑管理 “采”“选”“冶”“加工”业务 矿业行业整体业务流程及特点 25 矿业行业的选矿、冶炼过程不同与传统行业的最 大特征： 同一种原料，经过同一个生产过程，生产出两种 或两种以上的不同性质和用途的产品，生产过程 是连续不间断的，因此在进行方案设计时要精心 考虑其不同与一般生产制造行业的特性； 勘探 采矿 掘进 出矿  提升 充填  运往 选矿厂  采矿 选矿 冶炼 破碎 磨矿 浮选 脱水 运往 冶炼厂  配料 造球 焙烧 破碎 筛分 ERP重点关注： 投入产出可见、可管、可控 采矿－ 未来ERP能支撑……. 人工、机械设备、钻头、柴油、炸药、水泥 采矿贫化率、采矿损失率、铁矿原品位、锌矿原品位 产量、设备大修次数 矿石采掘的生产执行； 矿区实绩按班次/日统计；消耗按月/； 消耗品采购管理，库存管理； 采掘、出矿等设备的维修维护； 采矿 未来为“领导决策”提供的核心信息： X勤建议重点关注的ERP业务解决方案 引 领 支 撑 采矿 掘进 出矿 充填 原矿 未来ERP管理的核心数据： 物料主数据：如设备、钻头、炸药、原矿、废石、水泥等；   财务主数据：成本中心、作业活动、作业流程、成本要素等；   生产主数据：物料清单、生产配方等； 采购主数据：供应商组数据、采购价格； 26 选矿－未来ERP能支撑……. 铁实际回收率、铁理论回收率、硫实际回收率、硫理论回收率、 金实际回收率、银实际回收率 产量、单位成本、设备维修 选矿的生产执行； 作业资源消耗按与铜（硫）精矿产出按批次对应； 铁精矿、锌精矿的价值评估； 区分自产铁精矿与外购铁精矿，外购铁精矿信息由质检结果 获得；库存成本集成批次品位信息； 外购铁精矿、消耗品采购管理，库存管理； 作业成本归集； 回收率的计算和考核 采矿 未来为“领导决策”提供的核心信息： X勤建议重点关注的ERP业务解决方案 引 领 支 撑 破碎 磨矿 浮选 脱水 原矿 选矿 铁精粉 人工、磨料、药剂、机械设备、电力 …… 选矿 未来ERP管理的核心数据： 物料主数据：如钢球、试剂、铜精矿、铁精矿、硫精矿、尾矿等； 财务主数据：成本中心、作业活动、作业流程、成本要素等； 生产主数据：生产计划、生产配方、批次等； 27 冶炼－未来ERP能支撑……. 球团生产率、金总回收率、银总回收率、硫酸浓度 盈利能力、资产负债率 铁球团冶炼的生产执行； 作业资源消耗按与球团产出按批次对应； 消耗品采购管理，库存管理； 铁球团的实物量和产量管理； 关某省市场价格的批次价值评估； 铁球团、硫酸等的作业成本核算； 采矿 未来为“领导决策”提供的核心信息： X勤建议重点关注的ERP业务解决方案 引 领 支 撑 选矿 冶炼 球团 硫酸 人工、机械设备、蒸汽、水、电 铁精粉 …… 冶炼 物料主数据：如铁球团等； 财务主数据：成本中心、作业活动、作业流程、成本要素等； 生产主数据：生产计划、生产配方、批次等；   销售主数据某省市场价格； 采购主数据：供应商主数据、采购价格； 未来ERP管理的核心数据： 28 配料 造球 焙烧 破碎 筛分 入库检 斤检验 精矿采购 精矿生产 计算 含量 检验批 生产入库 发运计划 财务记账 产品出库 客户需求 生产铁 精粉 库存管理 铁原矿、铁精粉、锌精粉、球团 质量指标规则 质量指标 号 号确定质量指标是 否合格 1、整个供应链关键节点全面数据质量收集。为质量监控和质量分析提供数据保障 2、是供应链整个环境唯一的数据出处，保证出入库数据在全公司的口径统一 原矿 入出库 检斤检验 主要质量指标值 实物量 输入 检斤检 验 实物量 质量指 标 输入 计算 含量 投料检 斤检测 确定混料 配比 实物量 质量指 标 投料和 完工数 录入 计算 含量 铁精粉检 斤检测 销售结算 质量标准库 接收入库 批次属 性 铁%= 钛%= 硫%= … 铁%= 钛%= 硫%= … 销售订单 贯穿整个业务流程的质计量管理系统 29 按我们经验看，应用行业模板可超越90%流程标准化目标，加快实施步骤 适度标准化与个性化结合 •本地需求 •本地配置 共性解决方案 解决方案 矿业行业模板  90% 标准 Oracle矿业行业最佳实践行业模板 • 为 Oracle 基于全球实践的基本解决方案 • 通过分析及验证，形成适合矿业行业的基本流程标准 • 矿业版块/冶炼板块基本流程标准为各单位实施时所必需实 现的核心流程和功能  70%  20% X勤矿业行业实践流程和解决方案 • X勤为中国矿业企业开发的差异性解决方案 • 通过分析及验证，形成适合矿业企业的差异性解决方案和 扩展流程标准 • 矿业企业/冶炼企业扩展流程标准为各单位实施时可选解决 方案 < 10% 试点单位特殊流程和需求 • 对于试点单位特殊需求，在满足统一规划前提下，必须提 供解决方案： – 差异性优势情形 – 特殊流程，不实施可能引起 “流程中断” • 特殊需求及解决方案必须统一管控，可行情形下加入集团 模板中 以扩展流程标准及解决方案构成矿业企业模板，并形成推广“加 速器”，用于未来其他公司的推广 编制文档 设置 全球开发 开发组织 主数据 全球与                          整合流程 接口  (譬如： AutoCAD) 全球报告 XX业务解决方案 (<10% 定制） 30 本地                  开发 业务引领、专项设计 31 ERP业务 解决方案 人 力 资 源 物 资 管 理 ERP业务方案 财 务 管 理 销 售 管 理 技术支撑管理 “采”“选”“冶”“加工”业务 组织和岗位管理 -组织岗位定义 -组织岗位结构 -组织安全性 员工信息管理 -人员基本信息 -劳动合同 -员工异动 招聘管理 -招聘规划 -招聘管理 -招聘分析 薪酬福利管理 -缺勤管理 -社保管理 -薪酬管理 XX 集 团 门 户 网 站 XX 集 团 外 部 网 站 课件提供商 税务机构 社保机构 银行 公积金机构 其他系统 考勤系统Oracle业务Oracle财务 门户 外部接口 接口 考勤假期管理 -考勤管理 -假期管理 人力资源 智能分析 培训管理 -培训课程定义 -培训过程管理 -网上学习 -培训分析 绩效管理 -目标设定 -绩效评估 -360度考评 -绩效反馈 邮件系统 能力管理 -能力定义 -能力规划 -能力发展 建立对内紧密耦合，对外兼容开放的人力资源管理平台 外部招聘网站 -员工流失率分析 -市场薪酬模型 -招聘有效性分析 -培训有效性分析…… 人力资源管理平台 -劳动力结构分析 -人工成本分析 “标准化”- 建立统一的、规范的组织结构管理、职位岗位和薪酬体系，统一人事 口径，建立完整的人事信息库 统一的组织结构管理 统一的职位、岗位体系 统一人事口径，建立完整的人事信息库 统一、规范的薪酬体系 1 垂直管理 分管管理 多重汇报，兼职 项目管理 虚机构管理 。。。 组织对象及关系管理 机构管理模式 集团 公司 人力资源部 集团本部 公司领导 部门 分子公司 人力资源部 领导 部门 部门 科室A 科室B 组织结构总体规划 34 “管好人、管住钱”- 确保XX集团人力资源“人头”、“工资总额” 双可控 对比分析     制定核定标准  下发年度总额计划   各单位补充填报  统一核定下达总额  实际        薪酬计算      系统自动校验        超额预警        额度调整      确定考核指标        考核评定        奖惩兑现  确定下一年总额计划 结合系统规范 总额核定流程 ERP系统实现 总额管控 结合系统实现年度 总额考核流程 编 制 管 控 人头管控 工资总额管控 设定岗位编制 岗位编制报表 岗位超编预警 编制申请审批 进 人 管 控 总 额 管 控 超 额 预 警 奖 惩 机 制 2  预算 “”员工通过自助服务，增强了公司与员工的沟通，提高了员工良好的感知度 35 3 参与 员工基础信息自我完善 积极参与各类人力资源 基础管理流程  在线修改部分个人信息           可根据公司管理要求，让      员工可以修改部分个人信息 ，并通过在线审批后信息自 动更新至员工信息库中。   在线请休假   在线绩效考核   在线申请培训   在线人事业务审批   在线参与招聘过程   在线基础信息   在线简历   在线薪资单   在线培训情况 方案要点： 员工通过自助服务查询人事、薪酬等信息，并参与在线处理的业务 流程，增强了公司与员工沟通，减少了沟通成本，同时也使得HR 部门延伸了人力资源服务，提高了员工良好的感知度。 修改 展示 员工与经理人桌面 “一体化”打造与财务系统、考勤系统相集成的人力资源信息管理平台 输出 基于 角色 的管 理和 监控 输入 薪资管理参与人员 •员工薪资变更 •薪资生效日期 •收入 •扣减 •考勤数据 •计件数量 •预算变动 数据合并 •薪资计算 •税务处理 •保险福利 •发薪 数据处理 •市场薪资比较 •预算与发生成本分析 薪资结构及结果分析 •人工成本汇总 •税务及福利分析 传送至财务 总账模块 体现绩效 激励 普通HR  审计(薪资、 安全） 员工 总部薪资福 利专员 第三方信息 考勤系统 人力资本    信息 福利 全方位 薪资 管理 按需求进行 成本分摊 4 5 “看的见”- 多样化、自定义的综合报表查询平台满足人事业务全方位、多维度 的报表需求 广泛实际应用的综合查询平台 通过梳理业务流程确定报表需求 根据企业应用需要整理报表需求 对报表需求提供专业性的建议 提供灵活方便的综合查询平台 支持多种类型格式的固定模板报表 BI工具的引入 挑战 成熟的解决方案和建议 提供灵活方便的综合查询平台 支持多种类型格式的固定模板报表 BI工具的引入 广泛实际应用的综合查询平台 通过梳理业务流程确定报表需求 根据企业应用需要整理报表需求 对报表需求提供专业性的建议 需求复杂多样 提供灵活方便的综合查询平台 支持多种类型格式的固定模板报表 操作灵活随机 广泛实际应用的综合查询平台 需求难以清晰 通过梳理业务流程确定报表需求 根据企业应用需要整理报表需求 对报表需求提供专业性的建议 一、自 定义查 询名称 三、自 定义查 询项目 二、自 定义查 询条件 综合查询平台 固定模板报表 业务引领、专项设计 38 ERP业务 解决方案 人 力 资 源 物 资 管 理 ERP业务方案 财 务 管 理 销 售 管 理 技术支撑管理 “采”“选”“冶”“加工”业务 管控机制 建立XX集团集中财务管理平台，统一集团范围预算、核算、决算体系，提升财 务管控水平，防范各类财务风险 核算标准化 财务业务一体化 成本核算自动化 资金集中管理 集团计划和预算管理 企业经营管理与决策 合并与报告 库存管理 … 生产管理营销管理 采购管理 质量管理 人力资源 管理 项目管理 监 控 核 算 核 算 监 控 财务核算 财务管控 业务系统统一的技术平台管理及标准化数据 4 21 5 6 3 7 搭建XX集团财务标准化体系 核算流程 规则 财务标 准化体系 权限管控体 系 会计科目 体系 期末结帐 规范 凭证管理体 系 账簿管理  兼顾下属企业需求 1 会计科目体系标准化 根据XX集团行业核算特性，梳理并统一财务核算流程及业务规则，并在系统中 进行固化。 核算流程规则标准化 制定规范的凭证管理制度（包括凭证编制、凭证审核、凭证打印、凭证装订、凭 证保存及凭证调阅查询等），将凭证管理体系的内容定制在信息系统中。 凭证管理标准化 统一设置财务管理权限，岗位与权限关联，严格按照岗位分配权限。全集团统一 进行权限管理与分配工作，下属企业按照申请流程进行权限新增/变更 权限管控标准化 标准化的期末结账规范包括但不限于规定的业务单据截止时间和要求、期末结账 财务准备、明细账与总账核对、期间关闭和财务报表等 期末结帐标准化 搭建科学合理的科目结构，明确各个维度的搭配使用要求。配套制定相应的科 目维护流程和规范。 账簿管理标准化 统一财务账簿体系，根据XX集团实体结构，搭建合理的帐簿结构 打破目前因职能分工和管理工具落后所造成的信息屏障，将财务管控点前移， 在日常业务执行中实现业务、财务、信息整合 2 财务系统 手工记帐 借：资产/成本       贷：应付 帐款 财务业务 一体化 借：资产/成本  贷：暂估应付 借：暂估应付       贷：应付帐款 结合预 算管理 1、检查80万是否超 预算 2、如果批准，可用 预算自动扣减80万 借：资产/成本  贷：暂估应付 借：暂估应付       贷：应付帐款 80万 80万 80万 80万 实现事 前控制 1、检查80万是否超 预算 2、如果批准，可用 预算自动扣减80万 借：资产/成本       贷：暂估应付 借：暂估应付       贷：应付帐款 采购需求环 节的预算 检查与财 务审批 采购申请 1 采购合同签订 2 到货验收/生产耗用 3 业务人员到财务报账 4 自动校验、自动生成 80万 80万 80万 80万 自动检查 审批工作流 41 通过X勤定制的成本管理平台，实现成本核算自动化 长 期 冶炼选矿采矿与运输 销售铁精粉 铁球团 铁石矿 人工、机械设备、钻头、 柴油、炸药、水泥 人工、磨料、药剂、 机械设备、电力 人工、机械设备、动力 利用集成化的生产、物资管理系统，包括MES系统，在管控生产过程同时自动归集成本。 3 （ 已 实 施 生 产 制 造） 短 期 1. 成本要素制定。根据X勤成功的矿业成 本核算经验，首先将对XX集团各单位 的成本要素统一分解标准并进行分解， 满足精细化核算的要求； 2. 成本中心划分。根据内控以及核算要 求对成本中心进行统一划分（如工区、 班组等）；成本要素以及成本中心的 统一保证了成本核算维度的统一，也 使得成本分析更加科学； 3. 分摊规则设定。确定各个成本要素的 分摊规则和结转过程，并在系统中进 行相应配置。 4. 成本自动归集分摊。通过系统的实施， 制定相关的分摊标准，简化矿产品成 本分摊流程。 （ 未 实 施 生 产 制 造） 成本核算方案-以采选矿过程为例（未实施生产制造系统） 43 库存管理 资产管理 应付管理 总账/应付管理 成本管理平台 人力资源管理 生产统计报表 4 优化报表合并过程，缩短合并作业，提高合并和报送效率 现状 变革变革…… 改进建议 人工判断交易 编制工作底稿 编制合并报表 报表汇总 主要存在问题：  人工判断交，容遗漏  抵销分录的编制工作繁琐，精 确度难以保证  合并底稿系统外管理 ERP合并方案 交管理 抵销模板设置 往来分类 往来解决方案 配套制度建设 抵销分录设置 抵销分录统计 抵销模板维护更新 合并报表设置 合并报表格式 合并报表取数 合并报表勾稽关系 专业合并系统（Hyperion） 基层上报报表 Hyperion 计算 校验 抵消 合并流程控制 版本管理 组织调整 多口径展示 45 Oracle ERP AR模块 AP模块 GL模块 银 行 系 统 银行接口 付款指令接口 收款凭证接口 资金管理系统 收款 票据管理 付款 资金划拨 ……资金计划平台 总账 凭证 接口 资 金 分 析、 预 测 资 金 计 划 控 制 系统整体架构 企业经营成果 的统一展现 企业生产过程 的真实记录 经营过程端到 端实时监控 3 42 某省市场的资 金计划 1 •建立基于ERP 的统一资金计 划编制模式 •资金计划录入/ 导入 •建立资金计划 控制体系，实 现系统自动预 警控制 •统一资金分析体 系 •实现资金计划 执行分析报告 •记录资金流入、 流出相关单据 和账务处理 EBS实现 业务规范 资 金 计 划 平 台 逐步建立资金集中管控模式，完善资金计划、加强资金控制5 资金计划分析管理效果 资金收支总表 序号 项目 计划数 实际数 一 期初资金 1800000 1980000 二 资金增加 313000 344300 三 资金减少 512000 563200 （一）经营性资金流出 25912000 28503200 1 购买商品、接受劳务支 付的资金 350000 385000 2 支付给职工以及为职工 支付的资金 200000 220000 3 支付的各项税费 12000 13200 4 支付其他与经营活动有 关的资金 651310 716441 5 不可预计支出 54000 59400 （二）投资性资金流出 … … … 四 资金盈亏 … … 五 资金筹措与运用 … … 六 汇率变动对资金的影响 … … 七 期末资金 … … 流动资金流出汇总表 序号 项目 计划数 实际数 一 经营性资金流出 25912000 28503200 （一） 购买商品、接受劳务 支付的资金 350000 385000 1 材料采购资金流出 150000 164000 2 外委加工资金流出 120000 132000 3 制造费用资金支出 80000 88000 … 材料采购资金流出明细表 序号 项目 计划数 实际数 1 供应商A 70000 73000 2 供应商B 50000 55000 3 供应商C 30000 36000 … 示 例 夯实预算管控基础，逐步落实全面预算管控体系 Oracle ERP预算管理系统 预算管理系统 战略规划 战略规划 经营计划 战略模拟 预算编制与滚动预测 年度营运计划 全面预算分解 预算编制 预算平衡 预算调整 预算审批 执行控制 录入/导入预算 费用控制 采购控制 实际执行结果 差异分析 预算差异分析 滚动预测 领料控制 资金控制 预算管控基础 预算编制内容 预算控制方法 预算控制标准 预算评价 与激励 总部：确定公司经营、财务、资本预算的具体内容 分子公司：分解各部们预算、确定预算控制会计期间 总部：针对分子公司确定不同的集权、分权预算项目 分子公司：各部门确定预算的控制方式：绝对、警告、不控制 总部：参考历史数据，同行业数据，确定分子公司总预算额度 分子公司：参考历史数据，同行业数据，确定各部门预算额度 总部：建立预算分析程序和方法、确定分子公司奖惩制度 分子公司：落实部门岗位负责制、确定部门奖惩制度 预 算 管 控 体 系 落 地 6 48  Desk for Oracle是X勤自主研发的针对ORACLE ERP系统安全和控制自动化评估检查工具库，目前已经在多 个大型ORACLE ERP客户的内控实践中应用，帮助企业信息技术部门、审计部门、风险管理部门和控制部门 对Oracle ERP系统执行系统安全和控制评估与系统权限审计工作。 信息化建设预设控制，推动控制体系有效执行7 展现层 丰富的图表 职责分离报表 系统权限查询 统一登录 操作层 测试管理 测试模板管理 测试结果管理 公司管理 测试管理 整体计算机安全控制 控制规则定义 整体计算机安全 访问权限查询 权限复核 用户层级职责分离 职责分离管理 职责层级职责分离 数据层 ERP数据导入 ERP数据快照 Oracle EBS      系统 总帐模块 应收模块 采购模块 销售模块 库存模块 应付模块 Oracle EBS 系统2 Oracle EBS 系统3… Desk for Oracle 架构图 业务引领、专项设计 49 ERP业务 解决方案 人 力 资 源 物 资 管 理 ERP业务方案 财 务 管 理 销 售 管 理 技术支撑管理 “采”“选”“冶”“加工”业务 50  统一的沟通  一致的理解  交叉业务的快速实现  唯一有效的数据定义  高质量的数据  多系统或者多项业务交叉使用同一数据  高效率的投资– 现在和将来 客户 管理 财务 系统 供应商 管理 仓库 管理 运输 管理 物料编码 期货 管理 流程 人员 制度 技术 建立了数据标准化体系的数据状况 Oracle Oracle Oracle ERP 三分技术、七分管理、十二分数据 加强数据标准化：在企业信息化道路上建立了数据标准化体系与没有建立数据标准 化体系，从数据角度来看具有着鲜明的对比 50       目前XX集团已经在U8系统中进行各个分/子公司请购单的申报，物供部统计组进行相应地汇总后进行采购业务的执行工作。虽然目 前约有万个物料编码，并将这些编码均以提供给各个业务部门，但是在请购单上报的过程中还是采用物料名称或重新申报物料编码。 由于物料编码重复申请，导致物料编码激增；而没有物料编码只有物料名称导致采购业务出现差错。那么针对这种情况，我们建议： • 仅仅考虑物料数据 • 数据申请驱动因素多样 • 数据使用效率低下 • 数据标准多样，业务与财务数据不统一 • 数据质量较差 • 数据管理各自为政 • 数据管理成本居高不下 现有数据标准化体系的数据状况 财务 系统 仓库 管理 流程 人员 制度 技术 Oracle Oracle Oracle U8 物料编码 客户 管理 供应商 管理 以物料编码标准化建设为例，在项目中X勤与XX集团一同完善物料编码标准化体 系的建设 物料分类与编码标准制定 最终物料分类 及编码标准确 认 按物料物理属 性制定物资分 类模板 收集现有物资 并按照其物理 属性整理归类 编制统一的物 料分类和物料 编码规则 编制XX集团物 料分类与编码 标准 物料标准化现状 及需求差距分析 参考矿山行业物 料编码标准 分类与编码规则确定 最终分类及细化编码现状诊断分析工作启动 物料数据信息管理平台 整理出有效物 料编码，其归 集到所属分类 确定参加人员 和组织形式 （XX集团物供 部）     颁发实施 颁发物料编 码手册、物 料编码管理 原则、物料 编码管理制 度等 物料编码是记录和跟踪物料信息的唯一编号。未来XX集团物料采用十三位数字编码：  第一至二位：为物料库存类别的大类  第三至五位：为物料库存类别的中类  第六至八位：为物料库存类别的小类  第九至十三位：为自然流水号       对于非库存类物料（包括服务费用），不对单个物料进行编码，但每个物料会划归在一个采购分类里。为便于系统内处理采购订单， 采购按采购分类进行采购处理。采购时，在类别说明字段输入详细的采购物品的信息，包括描述性的物料名称和型号等。 X勤建议未来XX集团物料编码的规则 51 %E9%93%9C%E9%99%B5%E6%9C%89%E8%89%B2/20110524%E5%90%8E/1-%E8%93%9D%E5%9B%BE%E8%AE%BE%E8%AE%A1/1-11%E7%BC%96%E7%A0%81%E8%A7%84%E5%88%99/%E9%93%9C%E9%99%B5%E6%9C%89%E8%89%B2%E9%87%91%E5%B1%9E%E9%9B%86%E5%9B%A2%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%89%A9%E6%96%99%E5%88%86%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E7%BC%96%E7%A0%81%E6%A0%87%E5%87% %E9%93%9C%E9%99%B5%E6%9C%89%E8%89%B2/20110524%E5%90%8E/1-%E8%93%9D%E5%9B%BE%E8%AE%BE%E8%AE%A1/1-11%E7%BC%96%E7%A0%81%E8%A7%84%E5%88%99/%E7%89%A9%E8%B5%84%E7%BC%96%E7%A0%81%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%89%8820111220/%E9%93%9C%E9%99%B5%E6%9C%89%E8%89%B2%E9%87%91%E5%B1%9E%E9%9B%86%E5%9B%A2%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%9D%90%E6%96%99%E7%BC%96%E7%A0%81%E5%88%97%E8%A1%A8%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%89% 招投标 对内 考虑XX集团快速的发展需要，支撑物供部采购模式向物资公司采购模式的转变 52 业 务 流 程 解 决 方 案 A.统谈分签 （物供部门）  招投标签订协议分别下达订单 送货 代管库入库 开始 转移实体库 结束 该模式适用目前物供部作为XX集团的职能部门，负责进行 招投标，询价，而签订采购订单的。 物供部门在招投标后，与供应商签订一揽子采购协议。后 续各家分子公司与供应商签订采购合同，供应商安排送货。 采购订单分散在各家分子公司，较难在集团层面针对供应 商进行考核等。 目前物供部门统一进行招标，然后与供应商进行签订一揽子采 购协议。当需要送货代管库时，与分子公司签订采购合同。 签订协议统一下达订单 供应商送货 代管库入库 转移实体库 结束 开始 B.统谈统签 （物资公司）  该模式适用未来物供部门转换为物资公司，作为一个单独的业 务实体进行核算。 物供部门在招投标后，与供应商签订一揽子采购协议。后续与 物资公司与供应商签订采购合同，后续供应商安排送货。采购 订单集中在物资公司，可以利用订单、接收数据针对供应商进 行评定等。 未来物供部门将成立物资公司，作为单独核算的实体。后续在招 投标后，与供应商签订一揽子采购协议，安排送货到分子公司。 业 务 分 析 统谈分签 大中矿业 物供部 安徽金日盛 申请 支付供应商 购买 统谈统签统付 大中矿业 物供公司 安徽金日盛 申请 支付供应商 购买 供应商 在线报价 查看决标结果 订单确认 在线 协同 挖掘潜在机会 在线谈判 分析与决标 合同管理 制定寻源策略 •汇总并分析采 购需求 •收集并分析供 应商信息 •招标策略 •评标规则 •评估小组构成 •产品服务明细 •招标控制 •招标支持文档 •在线标书发布 •在线信息沟通 •在线投标 •供应商活动监 控 •更改与确认 •决标审批工作 流 •中标通知 •自动生成采购 协议/采购订单 采购计划 采购需求 一揽子协议 采购订单 采购方 •两阶段开标 •多维度分析 •小组评标 •按报价/行分析 决标 •离线Excel分析 •决标优化引擎 在线寻源 在 线 招 投 标 对外：搭建供需双方“在线协同平台”，提高合同签订的效率 53 库存业务 多组织架 构 报表管理 库存事 务处理 物料管 理 ABC分 析和点 库存计划 和补充 请购 供应商 代管 采购计划 接收 最小最大 重补货点 入库 定义库存 物料编码 实物盘点 点 出库 定义货位 属性分类 生成货签 ABC分析 移库 退库库存控制 组织架构 物料 库存调整 库存计划 事务处理 库存全业务管理 XX主组织 安徽今日 盛 大中矿业 ….. 成品库 大中实体库 大中代管库 货位1 货位2 批次号 库 存 组 织 级 子 存 控 制 级 物 料 跟 踪 级 库存组织架构 属性… 序列号 状态 等级 双计量单位 提高库存可视性 • 借助端到端的库存生命持提高库存可视性 • 通过多模式库存支持整合库存系统 降低库存水平 • 利用灵活的补给管理降低库存水平，可针对每个组织每个物料进 行库存计划 • 利用代管库(供应商寄售)降低自有库存 降低库存水平、提高库存物资管理可视性 东五份子代管库 54 通过对代管库的管理，降低资金占用，提高采购管理的精度和效率 55 集中请购单 物供部 寻源谈判 签约与采购执行 代管库 付款 集中采购 系统实施要点 代管业务 东五份子 实体库 大中 黑柳子 物供部分/子公司 采购执行 仓储 支付 集中计划 集中寻源 1/请购单 2/汇总请购单 3/寻源/谈判/签约 4/下达订单 5/代管库接收 6/转移实体库/物料消耗 8/支付货款 7/发票开具 解决方案要点 3/4 招标下单：集团通过一揽子采购协议定义采购协议， 分/子公司必须根据协议生成发放，下达标准采购订单 5 代管库接收：供应商送到代管库中，当真正使用的时候 再将物料转移到实体库，进行后续结算 6 转移实体库：根据实际的物料消耗，系统从代管库转移 到实体库 1/2 上报请购单：分/子公司通过采购申请提交请购单，汇 总后并执行采购。请购单填写的时候，系统将严格控制，如 没有物料编码将无法进行请购。 7 开具发票：根据代管库转移实体库的数量，通知供应商 进行开具发票 8 支付货款：统计组收到经过领导审批的发票，以及入库 单，采购订单提交财务，进行发票匹配后支付货款 考虑到ERP项目分布实施策略，X勤会设计非试点单位集中采购管理过渡方案 物料维护 流程审批 集采计划 汇总 寻源 签订采购 合同 统谈统签 流程 未 上 线 单 位  - ERP集中采购平台 -  试 点 单 位 试 点 单 位 集采计划 提报 集采计划 提报 过渡单位 采购合同 采购执行 维护提报 集采计划 提报 接口导入  由于ERP实施是一个统一部署、分布推广的过程，为保证实施质量，在一期中系统平台无法覆盖所有生产基地。 但另一方面，提高集采集中度，构建物供公司是XX集团的重要目标，也是此次ERP集中采购平台需要满足的重点 需求。  针对以上情况，X勤公司提供集采平台过渡方案，客户化开发未上线单位集采计划及物料提报程序，保证在一期试 点阶段，可以将主要试点基地的采购计划汇总的系统内，有效提高集采集中度。 56 业务引领、专项设计 57 ERP业务 解决方案 人 力 资 源 物 资 管 理 ERP业务方案 财 务 管 理 销 售 管 理 技术支撑管理 “采”“选”“冶”“加工”业务 建立XX集团集中管控销售平台，支撑统一销售业务管理 58 价格管理 集中销售 结算管理 XX集团集中管控销售平台 •建立客户信用体系 •规范客户考核标准 •降低集团财务风险 •360度多维销售报表 •集团标准化销售流程 •过程监控点设立•集中价格信息 •价格模拟分析 •统一定价策略 1 2 3 对主营业务产品，通过“收价、比价、定价”的步骤实现集团销售价格管控，建立完 整价格管理模式，全方位提升价格管理水平 59 销售中心通过集中统一的价格收集，分析，以及价格策略的制订，价格委员会审批确定销售价格的方 式，实现XX集团销售定价的统一管理 价格制定 价格建议 手工定价 定价策略 价格模拟 区域价格对比 竞争产品价格对比 同类产品价格统计 价格趋势分析 市场分析 铁粉、球团价格历史收集 铁粉、球团竞争产品 实际价格收集 手工录入 其它终端 自动导入 铁粉、球团当前价格收集 价格收集 价格委员会审批 销售系统将以业务流程驱动为基础，覆盖多种业务模式 B.销售公司 （利润中心：独立经营）  在系统中，考虑通过公司间销售 订单的方式实现 订单记录了对外部客户从销售到 应收以及结算整体流程且销售公 司不做相关的库存处理。 业务流 资金流 物流 客户与销售公司签订销售合同，货物由下属 公司直接发给客户，客户与销售公司进行结 算，销售公司与下属公司进行结算。 业 务 流 程 解 决 方 案 A.销售中心 （管理中心：销售管理）  业务机会 销售中心 确定价格 销售中心 审批合同 下属公司 签订合同 下属公司 发货 开始 下属公司 结算 下属公司 开票 结束 系统方案通过标准订单的方式实现 订单中涵盖了客户与合同的关键信息， 订单下达前自动检查客户信用与预付款 信息，后继业务阶段将包含结算以及发 运信息。 大众矿业 客户 销售中心 客户向大众矿业订货，销售中心审批合同 后，货物由大众矿业发给客户。 业 务 分 析 60 销售中心在不同发展阶段，承担不同部门职责，实现不同销售业务流程，ERP系统支撑销售中心不同发展阶 段的不同部门职责情况下的全部业务管理 大众矿业 客户 销售公司 审批流 业务机会 销售公司 确定价格 销售公司 签订采销 合同 下属公司 发货至客 户 销售中心 结算开票 开始 公司间结 算开票 结束 销售中心到 销售公司过度 通过统一的商务结算策略与方案，规范从业务到财务的数据管理 XX集团制定统一结算方案 结算方案 罚扣系数 基准调价奖励系数 奖励基准 指标 梯度调价 罚扣基准 指标 合同指标 重量罚扣 磷 水分 粒度 二氧化硅铁 硫 …… 销售发货 发货确认 销售合同 销售结算 销售结算单 大型客户 货源/运输 XX集团 货源/运输 一般客户 结算确认点 销售结算 结算确认点 财务处理 确认数量 发运数量 XX集团 发运数量 应收账款 应收账款 差异 发运数量 应收暂估结算金额 61 业务引领、专项设计 62 ERP业务 解决方案 人 力 资 源 物 资 管 理 ERP业务方案 财 务 管 理 销 售 管 理 技术支撑管理 “采”“选”“冶”“加工”业务 ERP实施过程中技术层面主要关注点 XX集团ERP系统总体技术框架 技术架构规划 客户化开发 系统运维 技术培训 性能监控 打补丁 健康检查 数据备份 数据恢复 服务器 网络 机房 容灾 团队 开发工具 开发规范 发布管理 BI开发 系统集成 系统功能 架构、工具 数据结构 系统运维 系统集成 63 如何保障矿业行业特色需求能够真正落 地实现？ 我们X勤在矿业行业实施ERP积累的技术方案和工具有助于XX集团需求的落 地，保证质量、降低风险 矿业行业客户化功能 矿业行业客户化报表矿业行业期初数据导入工具 成本归集与分 摊平台 终端接口系统 井下资产明细按出矿量提取维 简费方案 往来对账与核 销平台 地磅系统接口 系统 质量系统接口 系统 资金接口系统 65 客户化开发 开发工具 开发规范 发布管理 BI开发 系统集成 如何实现对XX集团的技术人员的知识转 移？ 根据XX集团技术人员的技术能力有针对性的制定培训内容 技术培训 系统功能 架构、工具 数据结构 系统运维 系统集成 67 分子公司及矿区分布广，网络条件差距 较大，如何保证业务及系统正常运行？ 针对各分子公司及矿区的网络条件制定相应的解决方案  网络条件较好矿/公司  网络条件中等矿/公司  网络条件一般矿/公司  网络条件较差矿/公司  网络条件非常差矿公司 69 关注度： 解决方案： 统一分子公司与总部的ASP运 营商； 关注度： 解决方案： 协助提升网络条件，SSL  VPN 关注度： 解决方案： 当地设立服务器，可考虑 离线方案设计； 如何用最低成本保证硬件架构整体安全、 部署的灵活、敏捷？ 传统ERP实施硬件平台的设计思路 统一采用PC 服务器 统一采用小型机 但是，安全吗？ 不过…好贵噢！ • 成本低 • 可以更灵活的部署 • 适合中小型企业 • 安全性高 • 性能更稳定 • 适合大型企业 71 X勤经过实践检验推荐XX集团采用的硬件方案 数据库层 应用层 RAC 集群技术 总部机房 PC 服务器 小型机 子公司机房 架构安全可靠、支持灵活的 部署策略，可最大化节约成 本！ 按需 部署 PCP PCP 并发 用户 并发 用户 并发 用户 72 目录 勤某省市略 勤对XX集团ERP建设一期项目理解 3. ERP系统解决方案 4.项目实施管理方案 73 X勤总结了国内外上千个ERP项目实施的经验，结合Oracle 加速实施工具，制定出具有X勤特 色的面向价值实现的实施方法论：EVD for Oracle 蓝图方案 上线准备 上线切换 运行维护 2 4 系统实现 3 5 项目 启动 1 6 实施策略 项目组织 数据 项目计划 客户化开发 流程与系统应用 项目管理制度 1 2 3 4 5 6 项目培训知识转移体系 8 7 实施 方法 针对XX集团本次项目特点、难点，整合X勤全球实施方法论与工具，结合X勤 Oracle ERP实施方法论，建议采用“六纵八横”实施方案管理体系 74 集团 下级单位 需求调研问卷 准备与下发 试点单位现状 及需求调研 形成需求报告 初稿 下发征求意见； 部分相关单位现 场确认 差异分析 与初步方案 试点和相关单 位方案讨论与 意见征集 集中讨论与方 案修订 方案下发与意 见确认 方案修订 与专家评审 试点单位实施 方案模板的制定，必须在全集团范围内，充分考虑各分子公司的业务需求、实际情况，经过必要的多次 上下意见沟通与讨论，兼顾管理需求和基层实际，从而才最终确定。 在试点方案设计阶段，我们将应用有着成功经验的“四上四下”方法，保证充分 考虑全集团范围内各分子公司的业务需求 实施 策略 75 通过本次试点实施，X勤将帮助企业总结“快速推广套件”为后续推广提供快速 推进和实施手段  X勤将利用在国外跨某著名企业业以及国内大型企业实施经验总结的“快速推广套件”，根据各试点单 位特点个性化形成符合企业的快速实施套件，确保后续快速推广部署 蓝图方案交付套件 数据迁移工具包 知识转移套件 系统配置工具箱 快速推广套件 快速推广 套件 1.业务流程－矿业行业 2.系统方案－矿业行业 3.管理规范和制度 4.《企业行业Oracle ERP解决方 案模板》 1.数据迁移策略模板－划分业务 2.数据收集模板 3.数据验证工具 4.批量转换和导入工具 1.操作手册－分业务/岗位 2.用户培训演示包－分业务模块 3.自学手册－模拟系统的操作包 培训和练习套件 5.练习题和试题 1.配置手册－划分业务模块 2.配置数据包－划分业务模块 3.配置批量处理器－批量配置导入工具 4.配置检查工具－自动检查关键配置 5.测试脚本－业务整合测试和校验 方案讨论和培训 数据收集和迁移系统配置和测试 上线切换和支持 推广 策略 76 建议按照X勤的实施方法论有序的进行项目实施，7+3实施 计划 体系 项目启动 蓝图方案 系统实现 上线准备 上线切换 2016 项目 启动 业务流程梳理及优化 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 系统配置和测试 客户化方案 客户化开发和测试 接口开发和测试 数据清理方案 标准化编码方案 数据准备方案 历史业务清理 数据采集和确认 用户接收测试 用户培训（理念、流程、方案、系统） 方案汇报 上线后运行维护 生产环境搭建 项目正式 启动 完成详细 蓝图方案 完成系统 环境准备 完成用户 接收测试 需求调研分析 12月 正式上线 切换 上线评估 运行维护 完成上线 准备 77 详细方案设计 X勤将借鉴以往成功经验，建立XX集团ERP项目4级计划执行与反馈机 制，确保项目进度可控 计划逐层细化展开 执行反馈逐级参照控制 计划 体系 阶段整体工作计划 各小组 阶段工作任务表 各小组 双工作计划 《统一方案阶段整体计划》 统一方案阶段 统一方案阶段 工程小组 《W1-W2双计划》 《W2-W3双计划》 《W3-W4双计划》 …… 《试点阶段整体计划》 《推广阶段整体计划》 《管理组工作任务表》 《模块方案组工作任务表》 《技术组工作任务表》 项目经理 项目管理委员会 各小组组长 项目经理 各小组组长 项目经理 2 3 4 总体实施策略与步骤 《XX集团ERP概要方 案设计报告》 项目经理 项目管理委员会 计划文档 提交人 反馈人 审批人 执行监控人 1 78 一套成熟的管理工具：以X勤特有的“项目问题管理仪表盘”为例 杭港地铁ERP项目问题跟踪仪表盘 XX集团ERP项目问题跟踪仪表盘 行号 组别 流程 优先级问题 提交者责任人审批人 提交时间 关闭时间 状态 建议解决方案 后续工作步骤 最终处理意见   1 人力资源管理 人员信息报表 低             暂停 2 财务管理 会计科目维护 高             已完成         3 物资管理 物料收发报表 中             解决中         4 销售管理 销售统计功能 中             没开始         5 商务智能 KPI确定及开发 高 解决中 1 2 3 4 5 6 7 98 10 11 12 跟踪 体系 79 一套完备的知识体系：“授人以渔” 蓝图方案项目启动 系统实现 上线准备 运行维护上线切换 培训 体系 [ERP系统关键问题答 疑] 示 例 Oracle技术交流 [Oracle R12新功能基 础培训] [Oracle系统升级详细 方案培训] [Oracle系统升级步骤 和技术培训] [ERP平台业务需求分 析宣讲] [ERP平台概要设计方 案宣讲] [ERP平台CRP培训－ 财务管理] [ERP平台CRP培训－ 物流管理] [ERP平台CRP培训－ 合同管理] [ERP平台CRP培训－ 项目管理] Oracle Developer 原厂交流 [ERP业务蓝图阶段评 审汇报] [ERP未来业务处理流 程培训－财务管理] [ERP未来业务处理流 程培训－物流管理] [ERP未来业务处理流 程培训－合同管理] [ERP未来业务处理流 程培训－项目管理] [ERP系统详细解决方 案培训－财务管理] [ERP系统详细解决方 案培训－物流管理] [ERP系统详细解决方 案培训－合同管理] [ERP系统详细解决方 案培训－项目管理] [Oracle财务培训]- 原厂 [Oracle物流培训]- 原厂 Oracle生产培训- 原厂 [Oracle合同培训]- 原厂 [Oracle技术开发 培训]-原厂 [Oracle DBA培训]- 原厂 技术开发培训]-原 厂 X勤全球项目管理 方法论培训 业务流程优化工作 方法和案例培训 业务管控模式设计 方法和案例培训 行业最佳实践以及 案例培训 管控标准化交付成 果宣讲 业务标准化交付成 果宣讲 数据标准化交付成 果宣讲 数据标准化交付成 果宣讲 IT标准化交付成果 宣讲 管理标准化阶段评 审 [工作流系统安装调试 培训] [工作流平台配置和开 发培训] [工作流系统操作培训] [系统管理安装和管理 培训] [Oracle技术开发培训] [Oracle Developer技术 开发培训] [ERP系统配置培训－ 财务管理] [ERP系统配置培训－ 物流管理] [ERP系统配置培训－ 合同管理] [ERP系统配置培训－ 项目管理] [ERP系统操作培训－ 财务管理] [ERP系统操作培训－ 物流管理] [ERP系统操作培训－ 合同管理] [ERP系统操作培训－ 项目管理] [数据转换策略和收集 培训] [ERP系统平台上线切 换阶段评审汇报] [ERP系统管理员培训] [ERP系统备份和恢复 维护培训] [ERP系统用户权限管 理培训] [ERP系统最终用户培 训－财务管理] [ERP系统最终用户培 训－物流管理] [ERP系统最终用户培 训－合同管理] [ERP系统最终用户培 训－项目管理] [ERP系统管理规范培 训－财务管理] [ERP系统管理规范培 训－物流管理] [ERP系统管理规范培 训－合同管理] [ERP系统管理规范培 训－项目管理] [ERP系统维护支持体 系培训] [ERP系统平台初步验 收阶段评审汇报] 1 2 3 4 5 6 7 [ERP系统配置培训－ 人力资源管理] [ERP系统操作培训－ 人力资源管理] 现场培训和远程培训相结合  提前计划，多批次  集中培训结合  为远程项目部员工制订基于角色的培训套件。套 件：视频演示＋自学课件(UPK)+操作指南…… 如何解决项目的员工培训问题 ? 1 2 3 课堂培训 案例参观学习 情景模拟 4 专家交流 5 培训形式多样化 视频学习课件 6 自我学习课件 (UPK) 7 …… 80 负责数据切换工具、数据验证工具开发 负责设计数据切换策略、方案、工具设计等 全程负责数据标准化和数据的收集和整理工作，管控数据安全…… 数据管理组 项目管理委员会 项目管理办公室 人力资源组 财务组 物资组 销售组 技术管理组 X勤顾问 XX集团顾问 数据标准制定 数据收集过程管理 全面清理与核对 1 2 3 上线准备 上线切换 运行维护 项目 启动 业务部门关键用户 切换测试和验证 5 正式上线 6 蓝图方案 系统实现 数据转化4 一套先进的数据管理办法，负责把控数据整理的质量与进度 数据 管理 81 X勤将合力XX集团成立集团、试点单位两级联合矩阵式项目组织，促 进业务和系统的协同，推动项目稳步实施 组织 保障 财务组 技术组商务智能组物资组 XX集团高层 X勤高层 项目管理 委员会    人力资源组 销售组 XX集团领导 X勤总监 X勤经理 项目管理 办公室 X勤顾问团队 XX集团 团队 集团总部 信息化部顾问 集团总部 业务部门关键用户 分子公司 业务部门关键用户 分子公司 业务部门最终用户 变革小组 专家团队 质量控制 82 X勤全生命行维护服务横纵矩阵式的运行维护体系 • 分析问题并提供建议方案 • 无法处理的问题提交外部 顾问专家组进行问题处理 • 组织或安排内/外部培训 • 提供现场支持 • 提供远程支持 • 提供专家培训 • 分析问题并提供建议方案 • 针对无法处理的问题提交 本部支撑组进行处理 • 发现问题并提出无法自行 处理的问题 XX集团 下属试点单位 最终用户 X勤顾问组关键用户 2 1 支持内容 •应用健康检查； •定期的系统优化分析； •现场支持服务； •电话支持； •远程登入支持； 上线后 质保期 质保期外 优先级 说明 A.紧急 指系统无法工作或受到严重影响。对业务有严重影响，不能执行日常工作， 或者有严重的，负面的业务/财务影响。用户也不能通过其他方式执行日常 工作。 B.高 指非紧急的服务，系统无法工作或受到影响。对业务有一定影响。用户在 执行日常操作时有困难且在问题解决之前能够进行其他工作。 C.中 指非紧急的服务，系统无法工作或受到影响。对业务没有直接影响。问题 给用户带来了不便，用户可以通过其他方式执行日常工作。 D.低 要求非紧急的额外的服务与功能。 项目 启动 系统 配置 与开发 需求 梳理 与分析 蓝图 详细 方案 设计 UAT 测试 及上线 运维 运维 体系 一套强有力的运维体系，确保信息化系统平稳运行 83 质量 管理 84 项目质量管理 X勤使用的方法和现有的质量程序对项目成功提供了必要的质量保障。X勤将从以下措施控制项 目质量：  ▪ X勤将使用成熟的项目质量管理程序（见下图）  ▪ 在项目组织中专门设立质量控制组   ▪ X勤将利用全球的资源，为本项目配备合适的专家及顾问 步骤 1: 质量管理计划 步骤 2: 质量控制 步骤 3:管理层审批 • 定义项目阶段提交 物清单和质量标准  (项目质量控制专 员） • 计划质量审阅时间  (项目团队) • 执行质量审阅和审批  (项目团队和项目质 量专员) • 解决质量问题 (项目 团队) • 审阅和审批项目阶段的完 成率 (管理层审阅者) • 鉴明最佳实践和吸取教训  (项目质量管理专员) 项目 目标 质量计划 & 程序 持续改进的反 馈 阶段审批决议 最佳实践和教训的吸取 持续改进的反馈 质量管理结果 提交物审批 变革 管理 85 基础架构 个人 项目小组 高层 ……我们将利用成熟的变革模型推进本次ERP项目建设…… 步骤3：实施与保持 施行与保持新方法     步骤2：设计与动员    变革方案设计与全面变革动员 步骤1：测评与准备 为变革营造环境 高层统一意见 高效的项目团队 沟通计划的制定与 实施 原有组织基础架构 的评测 高层变革表率 推动变革 新工作技能与培训的 确认 理顺组织基础架构 持续支持变革 前沿引领变革 新岗位工作技能的实 施 组织基础架构的建设 86 + +战略合作：共进退 团队：丰富的实施经验 服务：真诚的态度 项目成功：管理提升= Thanks！