2020 年第三季度报告
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公司代码：603966 公司简称：法兰泰克
法兰泰克重工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录 ...................................................................... 8
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人金红萍、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 2,876,962, 2,455,069,
归属于上市公司股东的净
资产
1,171,536, 1,009,546,
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量
净额
110,727, 143,284,
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 883,601, 785,493,
归属于上市公司股东的净
利润
117,658, 77,524,
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
98,818, 69,333,
加权平均净资产收益率（%） 增加 个百分点
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末
金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 -150, -165,
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
5,061, 20,470,
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
1,965, 3,155,
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
-4, -24,
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 648, -455,
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -291, -658,
所得税影响额 -1,167, -3,481,
合计 6,060, 18,840,
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截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,342
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数
量
比例(%)
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结情况
股东性质 股份状
态
数量
金红萍 48,724,312 0 质押 26,485,000 境内自然人
陶峰华 34,182,396 0 质押 16,140,000 境内自然人
上海志享投资
管理有限公司
27,884,688 0 无
境内非国有
法人
刘健 3,073,420 0 无 境内自然人
王新革 2,985,980 0 无 境内自然人
马云霞 2,314,700 0 无 境内自然人
沈菊林 2,031,700 0 无 境内自然人
王程 1,560,000 0 无 境内自然人
朱金燕 1,450,000 0 无 境内自然人
张玲珑 1,410,000 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类 数量
金红萍 48,724,312 人民币普通股 48,724,312
陶峰华 34,182,396 人民币普通股 34,182,396
上海志享投资管理有限公司 27,884,688 人民币普通股 27,884,688
刘健 3,073,420 人民币普通股 3,073,420
王新革 2,985,980 人民币普通股 2,985,980
马云霞 2,314,700 人民币普通股 2,314,700
沈菊林 2,031,700 人民币普通股 2,031,700
王程 1,560,000 人民币普通股 1,560,000
朱金燕 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
张玲珑 1,410,000 人民币普通股 1,410,000
上述股东关联关系或一致行
动的说明
1、金红萍、陶峰华为夫妻关系，二人分别直接持有公司 %、
%的股份，同时通过上海志享持有公司 %的股份。金红
萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司 %的股份，是公司
的控股股东、实际控制人。
2、除上述关联关系外,公司未得知前十名股东、前十名无限售条件
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
不适用
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截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因
报表项目 本期期末数 上期期末数 变动比例(%) 变动原因
货币资金 834,109, 580,336,
系报告期内可转换债
券发行所致
交易性金融资
产
18,004, 73,466, 系金融资产到期所致
应收款项融资 127,442, 79,195, 系应收票据增加所致
其他流动资产 7,066, 607,
系增值税留抵增加所
致
长期股权投资 685, 435,
系合营企业注册资本
实缴所致
其他非流动金
融资产
38,410, 不适用
系投资复星济南惟实
基金所致
在建工程 52,139, 37,619,
系募投项目在建增加
所致
长期待摊费用 516, 942,
系长期待摊项目摊销
所致
短期借款 132,000, 200,026, 系借款归还所致
预收款项 531,509, 系会计政策变更所致
合同负债 647,369, 不适用 系会计政策变更所致
应付债券 268,184, 不适用
系报告期内可转换债
券发行所致
长期应付款 34,985, 60,262,
系收购国电大力股权
按进度支付原股东对
价所致
其他非流动负
债
9,672, 不适用
系投资复星济南惟实
基金，投资成本小于公
允价值部分存续期内
递延所致
其他权益工具 56,956, 不适用
系报告期可转换债券
发行所致
利润表项目大幅变动原因
报表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因
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研发费用 36,723, 16,592, 系研发投入增加所致
财务费用 -5,774, 5,885,
系利息收入及汇兑收
益增加所致
其他收益 20,470, 5,476, 系政府补助增加所致
公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
-54, 744,
系交易性金融资产公
允价值变动所致
信用减值损失
（损失以“－”
号填列）
-3,234, -485,
系预期信用减值损失
增加所致
资产处置收益
（损失以“－”
号填列）
-15, 不适用
系固定资产处置亏损
所致
营业外支出 1,639, 412, 系捐赠增加所致
现金流量表项目大幅度变动原因
报表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因
投资活动产生
的现金流量净
额
-60,733, 9,124,
主要系投资复星济南
惟实基金及固定资产
投资增加所致
筹资活动产生
的现金流量净
额
438,398, -76,015,
系报告期可转换债券
发行所致
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 法兰泰克重工股份有限公司
法定代表人 金红萍
日期 2020年 10月 26日
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四、 附录
财务报表
合并资产负债表
2020年 9月 30日
编制单位:法兰泰克重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9月 30日 2019 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 834,109, 580,336,
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,004, 73,466,
衍生金融资产
应收票据
应收账款 313,299, 288,327,
应收款项融资 127,442, 79,195,
预付款项 22,421, 29,316,
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,710, 19,767,
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 599,880, 507,359,
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,066, 607,
流动资产合计 1,945,934, 1,578,376,
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 685, 435,
其他权益工具投资 51,768, 42,048,
其他非流动金融资产 38,410,
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投资性房地产 5,755, 5,978,
固定资产 221,302, 229,562,
在建工程 52,139, 37,619,
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,020, 98,224,
开发支出
商誉 454,576, 454,576,
长期待摊费用 516, 942,
递延所得税资产 8,853, 7,303,
其他非流动资产
非流动资产合计 931,027, 876,692,
资产总计 2,876,962, 2,455,069,
流动负债：
短期借款 132,000, 200,026,
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,047, 49,906,
应付账款 154,213, 198,157,
预收款项 531,509,
合同负债 647,369,
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,547, 59,826,
应交税费 28,641, 24,544,
其他应付款 18,436, 16,067,
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65,083, 60,601,
其他流动负债
流动负债合计 1,144,339, 1,140,640,
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 174,671, 172,331,
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应付债券 268,184, -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 34,985, 60,262,
长期应付职工薪酬 19,853, 19,684,
预计负债 3,586, 3,506,
递延收益 10,107, 10,718,
递延所得税负债 8,429, 7,169,
其他非流动负债 9,672,
非流动负债合计 529,491, 273,673,
负债合计 1,673,830, 1,414,314,
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,979, 210,979,
其他权益工具 56,956,
其中：优先股
永续债
资本公积 345,031, 342,261,
减：库存股 8,019, 10,662,
其他综合收益 29,987, 29,318,
专项储备 18,182, 15,790,
盈余公积 41,591, 41,591,
一般风险准备
未分配利润 476,826, 380,266,
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
计
1,171,536, 1,009,546,
少数股东权益 31,595, 31,208,
所有者权益（或股东权益）合计 1,203,131, 1,040,754,
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,876,962, 2,455,069,
法定代表人：金红萍 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱雪红
母公司资产负债表
2020年 9月 30日
编制单位:法兰泰克重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9月 30日 2019 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 509,443, 281,893,
交易性金融资产 360, 1,380,
2020 年第三季度报告
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 298,585, 303,565,
应收款项融资 87,426, 56,240,
预付款项 109,045, 19,349,
其他应收款 96,033, 58,618,
其中：应收利息
应收股利
存货 262,683, 283,879,
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 591,
流动资产合计 1,363,577, 1,005,517,
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 486,603, 467,333,
其他权益工具投资 51,768, 42,048,
其他非流动金融资产 38,410,
投资性房地产
固定资产 121,473, 127,529,
在建工程 50,106, 36,333,
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,821, 44,656,
开发支出
商誉
长期待摊费用 284, 594,
递延所得税资产 8,241, 6,680,
其他非流动资产
非流动资产合计 800,709, 725,175,
资产总计 2,164,287, 1,730,693,
流动负债：
短期借款 30,000, 30,026,
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 214,491, 206,539,
应付账款 199,857, 176,010,
预收款项 270,599,
2020 年第三季度报告
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合同负债 286,586,
应付职工薪酬 10,389, 12,432,
应交税费 16,580, 213,
其他应付款 23,455, 27,162,
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,390, 25,871,
其他流动负债
流动负债合计 808,750, 748,856,
非流动负债：
长期借款
应付债券 268,184,
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 34,985, 60,262,
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,092, 10,703,
递延所得税负债 6,325, 4,867,
其他非流动负债 9,672,
非流动负债合计 329,260, 75,832,
负债合计 1,138,010, 824,689,
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,979, 210,979,
其他权益工具 56,956,
其中：优先股
永续债
资本公积 343,263, 340,494,
减：库存股 8,019, 10,662,
其他综合收益 35,842, 27,580,
专项储备 7,629, 7,357,
盈余公积 41,591, 41,591,
未分配利润 338,032, 288,662,
所有者权益（或股东权益）合计 1,026,276, 906,003,
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
2,164,287, 1,730,693,
法定代表人：金红萍 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱雪红
2020 年第三季度报告
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合并利润表
2020年 1—9月
编制单位：法兰泰克重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
2020 年第三季
度（7-9月）
2019年第三季度
（7-9 月）
2020年前三季
度（1-9月）
2019年前三季
度（1-9月）
一、营业总收入 356,634, 340,770, 883,601, 785,493,
其中：营业收入 356,634, 340,770, 883,601, 785,493,
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 298,819, 295,296, 758,300, 695,699,
其中：营业成本 259,165, 261,413, 638,607, 578,303,
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 2,270, 1,570, 5,429, 6,264,
销售费用 13,586, 13,074, 40,553, 45,838,
管理费用 14,991, 10,688, 42,762, 42,815,
研发费用 14,178, 6,331, 36,723, 16,592,
财务费用 -5,373, 2,219, -5,774, 5,885,
其中：利息费
用
1,906, 339, 10,437, 7,950,
利息
收入
4,576, -652, 13,510, 4,065,
加：其他收益 5,066, 2,770, 20,470, 5,476,
投资收益（损
失以“－”号填列）
1,646, 2,353, 3,210, 2,894,
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
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资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
218, -203, -54, 744,
信用减值损
失（损失以“－”号
填列）
-2,840, -5,479, -3,234, -485,
资产减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列）
4, -15,
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
61,905, 44,918, 145,677, 98,422,
加：营业外收入 649, 292, 1,032, 1,315,
减：营业外支出 156, 182, 1,639, 412,
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
62,398, 45,028, 145,070, 99,325,
减：所得税费用 11,473, 10,794, 27,025, 21,789,
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
50,925, 34,233, 118,045, 77,535,
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
50,925, 34,233, 118,045, 77,535,
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
50,863, 34,223, 117,658, 77,524,
2.少数股东损
益（净亏损以“-”
号填列）
61, 10, 386, 10,
2020 年第三季度报告
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六、其他综合收益的
税后净额
-4,096, 5,128, 668, 5,451,
（一）归属母公司
所有者的其他综合
收益的税后净额
-4,096, 5,128, 668, 5,451,
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
8,262,
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
8,262,
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收
益
-4,096, 5,128, -7,593, 5,451,
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
-4,096, 5,128, -7,593, 5,451,
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 46,829, 39,362, 118,713, 82,986,
（一）归属于母公 46,767, 39,351, 118,326, 82,975,
2020 年第三季度报告
16 / 26
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数
股东的综合收益总
额
61, 10, 386, 10,
八、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的
净利润为：0元。
法定代表人：金红萍 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱雪红
母公司利润表
2020年 1—9月
编制单位：法兰泰克重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
2020 年第三季
度（7-9月）
2019年第三季度
（7-9 月）
2020年前三季
度（1-9月）
2019年前三季
度（1-9月）
一、营业收入 234,977, 191,658, 570,824, 492,756,
减：营业成本 191,316, 139,735, 449,164, 362,229,
税金及附加 1,707, 1,019, 3,359, 4,572,
销售费用 8,200, 9,781, 26,164, 30,951,
管理费用 6,484, 7,522, 18,702, 28,676,
研发费用 5,753, 4,913, 14,074, 13,454,
财务费用 -2,767, 617, -5,645, -917,
其中：利息费
用
704, 367, 2,798, 1,963,
利息
收入
3,624, -362, 8,533, 3,015,
加：其他收益 5,025, 2,771, 17,123, 5,476,
投资收益（损
失以“－”号填列）
7,087, 575, 7,616, 1,074,
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
2020 年第三季度报告
17 / 26
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号
填列）
-1,636, 475, -2,486, 1,365,
资产减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列）
15,
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
34,774, 31,891, 87,257, 61,706,
加：营业外收入 511, 63, 763, 832,
减：营业外支出 166, 118, 1,588, 339,
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
35,119, 31,836, 86,431, 62,198,
减：所得税费用 7,563, 6,307, 15,964, 10,798,
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
27,555, 25,528, 70,467, 51,399,
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
27,555, 25,528, 70,467, 51,399,
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
8,262,
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
8,262,
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
8,262,
2020 年第三季度报告
18 / 26
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 27,555, 25,528, 78,729, 51,399,
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：金红萍 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱雪红
合并现金流量表
2020年 1—9月
编制单位：法兰泰克重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度
（1-9月）
2019 年前三季度
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,047,723, 1,022,215,
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
2020 年第三季度报告
19 / 26
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,103, 462,
收到其他与经营活动有关的现金 55,148, 16,968,
经营活动现金流入小计 1,104,975, 1,039,646,
购买商品、接受劳务支付的现金 672,648, 612,786,
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 186,621, 158,814,
支付的各项税费 64,973, 61,705,
支付其他与经营活动有关的现金 70,003, 63,056,
经营活动现金流出小计 994,247, 896,362,
经营活动产生的现金流量净额 110,727, 143,284,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 273,320, 875,700,
取得投资收益收到的现金 3,210, 2,894,
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
752, 349,
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 277,282, 878,944,
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
25,877, 31,009,
投资支付的现金 312,138, 801,150,
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
37,661,
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 338,015, 869,820,
投资活动产生的现金流量净额 -60,733, 9,124,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 800,
2020 年第三季度报告
20 / 26
现金
取得借款收到的现金 357,640, 30,000,
收到其他与筹资活动有关的现金 340,000,
筹资活动现金流入小计 697,640, 30,800,
偿还债务支付的现金 200,000, 84,299,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,250, 22,515,
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,991,
筹资活动现金流出小计 259,241, 106,815,
筹资活动产生的现金流量净额 438,398, -76,015,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,289, 5,123,
五、现金及现金等价物净增加额 484,103, 81,516,
加：期初现金及现金等价物余额 330,138, 181,997,
六、期末现金及现金等价物余额 814,242, 263,514,
法定代表人：金红萍 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱雪红
母公司现金流量表
2020年 1—9月
编制单位：法兰泰克重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度
（1-9月）
2019 年前三季度
金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,867, 658,764,
收到的税费返还 946, 216,
收到其他与经营活动有关的现金 25,300, 15,844,
经营活动现金流入小计 661,114, 674,825,
购买商品、接受劳务支付的现金 424,523, 442,836,
支付给职工及为职工支付的现金 42,812, 41,523,
支付的各项税费 28,478, 33,620,
支付其他与经营活动有关的现金 72,063, 46,658,
经营活动现金流出小计 567,879, 564,638,
经营活动产生的现金流量净额 93,234, 110,186,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,020, 804,735,
取得投资收益收到的现金 7,616, 1,074,
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
851, 256,
2020 年第三季度报告
21 / 26
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
-
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 62,488, 806,067,
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
18,406, 25,844,
投资支付的现金 90,498, 898,281,
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
-
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 108,904, 924,125,
投资活动产生的现金流量净额 -46,416, -118,058,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 356,800, 30,000,
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 356,800, 30,000,
偿还债务支付的现金 30,000, 30,000,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,347, 18,842,
支付其他与筹资活动有关的现金 29,991,
筹资活动现金流出小计 81,338, 48,842,
筹资活动产生的现金流量净额 275,461, -18,842,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -356, 377,
五、现金及现金等价物净增加额 321,923, -26,337,
加：期初现金及现金等价物余额 77,682, 73,426,
六、期末现金及现金等价物余额 399,605, 47,088,
法定代表人：金红萍 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱雪红
2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年 12月 31 日 2020年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 580,336, 580,336,
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 73,466, 73,466,
衍生金融资产
2020 年第三季度报告
22 / 26
应收票据
应收账款 288,327, 288,327,
应收款项融资 79,195, 79,195,
预付款项 29,316, 29,316,
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,767, 19,767,
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 507,359, 507,359,
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 607, 607,
流动资产合计 1,578,376, 1,578,376,
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 435, 435,
其他权益工具投资 42,048, 42,048,
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,978, 5,978,
固定资产 229,562, 229,562,
在建工程 37,619, 37,619,
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 98,224, 98,224,
开发支出
商誉 454,576, 454,576,
长期待摊费用 942, 942,
递延所得税资产 7,303, 7,303,
其他非流动资产
非流动资产合计 876,692, 876,692,
资产总计 2,455,069, 2,455,069,
流动负债：
短期借款 200,026, 200,026,
向中央银行借款
2020 年第三季度报告
23 / 26
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,906, 49,906,
应付账款 198,157, 198,157,
预收款项 531,509, -531,509,
合同负债 531,509, 531,509,
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,826, 59,826,
应交税费 24,544, 24,544,
其他应付款 16,067, 16,067,
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,601, 60,601,
其他流动负债
流动负债合计 1,140,640, 1,140,640,
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 172,331, 172,331,
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 60,262, 60,262,
长期应付职工薪酬 19,684, 19,684,
预计负债 3,506, 3,506,
递延收益 10,718, 10,718,
递延所得税负债 7,169, 7,169,
其他非流动负债
非流动负债合计 273,673, 273,673,
负债合计 1,414,314, 1,414,314,
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,979, 210,979,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
2020 年第三季度报告
24 / 26
资本公积 342,261, 342,261,
减：库存股 10,662, 10,662,
其他综合收益 29,318, 29,318,
专项储备 15,790, 15,790,
盈余公积 41,591, 41,591,
一般风险准备
未分配利润 380,266, 380,266,
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
1,009,546, 1,009,546,
少数股东权益 31,208, 31,208,
所有者权益（或股东权益）
合计
1,040,754, 1,040,754,
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
2,455,069, 2,455,069,
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年 12月 31 日 2020年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 281,893, 281,893,
交易性金融资产 1,380, 1,380,
衍生金融资产
应收票据
应收账款 303,565, 303,565,
应收款项融资 56,240, 56,240,
预付款项 19,349, 19,349,
其他应收款 58,618, 58,618,
其中：应收利息
应收股利
存货 283,879, 283,879,
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 591, 591,
流动资产合计 1,005,517, 1,005,517,
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 467,333, 467,333,
2020 年第三季度报告
25 / 26
其他权益工具投资 42,048, 42,048,
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 127,529, 127,529,
在建工程 36,333, 36,333,
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,656, 44,656,
开发支出
商誉
长期待摊费用 594, 594,
递延所得税资产 6,680, 6,680,
其他非流动资产
非流动资产合计 725,175, 725,175,
资产总计 1,730,693, 1,730,693,
流动负债：
短期借款 30,026, 30,026,
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 206,539, 206,539,
应付账款 176,010, 176,010,
预收款项 270,599, -270,599,
合同负债 270,599, 270,599,
应付职工薪酬 12,432, 12,432,
应交税费 213, 213,
其他应付款 27,162, 27,162,
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,871, 25,871,
其他流动负债
流动负债合计 748,856, 748,856,
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 60,262, 60,262,
长期应付职工薪酬
预计负债
2020 年第三季度报告
26 / 26
递延收益 10,703, 10,703,
递延所得税负债 4,867, 4,867,
其他非流动负债
非流动负债合计 75,832, 75,832,
负债合计 824,689, 824,689,
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,979, 210,979,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,494, 340,494,
减：库存股 10,662, 10,662,
其他综合收益 27,580, 27,580,
专项储备 7,357, 7,357,
盈余公积 41,591, 41,591,
未分配利润 288,662, 288,662,
所有者权益（或股东权益）
合计
906,003, 906,003,
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
1,730,693, 1,730,693,
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
审计报告
□适用 √不适用
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