附件
国 内 出 差 申 请 单
填表日期： 年 月 日 编号：
单 位 职 称出
差
人 姓 名
出差
总
人数
代理
人
签章
出 差 时 间 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时止：共 日
日 期 地 点 接 洽 对 象 办 理 事 项
~
~
~
~
~
~
出
差
拟
办
事
项
~
预 支 旅 费 签 章
总 经 理 副 总 经 理 部 主 管 主 管 出 差 人
附件
国 内 出 差 旅 费 报 销 清 单
编号：
填表日期： 年 月 日 第 页 共 页
单 位 职 称
出差人
姓 名
出 差 时 间 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时止：共 日
日 期 地 点 膳 食 费 其 他 小 计 备 注
月 / 日 起 止
交通费 住宿费
早 中 晚
/
/
/
/
/
/
小 计
合 计 总 金 额 人民币 RMB 万 仟 佰 拾 元 角 分
预 支 金 额
退（补)金 额
受领人签章
说明：
1. 各项单据凭证需确按顺序编号（①①…….），并填注于各类费用项目之前。
2. 报销项目过多而致不够填写时，另于新页继续表示，合计总金额填注于第一页。
注：出差人如因故未取得单据，或出差期间发生交际费用（含宴客、
礼品费等），需依规定加填注于下。
本栏由财务部填写
日 期 支 付 项 目 金 额 未取得单据理由 会 计 科 目 金 额
/
/
/
/
/
无
单
据
事
项
合 计 项 合 计 元
类 别
日 期 地 点 金 额 事 由
签帐 付现 信用卡
/
/ 合 计
/ 出 纳
交
际
费
合 计 项 合 计 元 出纳主管
总经理 副总经理 管理部经理 财务稽核 部级主管 单位主管 出差人
附件
国 外 出 差 申 请 表
申请单位 姓名 日期
出差地点 预定出差期间 年 月 日~ 年 月 日
护照需求 □已有 □需申请 □需办理延期
签证需求
日期 起点 ： 终点 日期 起点 ： 终点
至 至
至 至
至 至
机
位
需
求
至 至
日期 城市（国家） 拜访对象 电话 停留旅馆 电话 拜访理由
行
程
交通费 其他费用 元
膳杂费 国外预计费用 合计： 元
住宿费 □持有
国
外
预
计
费 交际费
签帐卡
□未持有
国外预支旅费 万 千 百 拾 元整 签章
国内预支旅费 人民币： 万 千 百 拾 元整 签章
总经理 副总经理 审核单位 部级主管 申请人
第
二
联
：
交
申
请
人
自
存
第
一
联
：
交
管
理
部
财
务
组
存
附件
国外出差旅费报销单
编号：
申请单位 姓名 日期
出差时间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时；共 日
日期 地点 膳杂费 其他 合计 备注
月/日 起 至
交通费 住宿费
早 中 晚
/
/
/
/
国
内
旅
费
/
小计
国外旅费报销金额 支付方式旅费
项目
发生
日期
停留
城市
国家 当地币 汇率 美元 付现 签帐
有无
单据
备注
国
外
旅
费
小计 元（现金： 签帐： ）
合计 元（现金： 签帐： ）
预支金额 人民币： 元；外币： 元 预支单据编号
退（补）金额 元 受领人
总经理 副总经理 管理部经理 财务审核 部级主管 申请人
附件
国内/外出差报告
日期: 年 月 日
单 位 职 称
出 差 人
姓 名 卡 号
出差时间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时
报告内容
总经理 副总经理 经(副)理 单位主管 出 差 人
附件
无单据证明单
项 目 金 额 原 因 备 注
无
单
据
证
明
出租车费（限国外出差）
地铁车费（限国外出差）
酒店（国内出差）
亲友（国内出差） 该情形 50 元/天
酒店（国外出差）
住
宿
费
亲友（国外出差） 该情形 10 美元/天
路边摊食用费
餐厅小费
使
用
情
形
自动贩卖机饮料费
总经理 副总经理 管理部经理 财务稽核 部级主管 单位主管 出差人
备注:遗失凭证或在可取得凭证状况下未取得适当凭证: 依报销金额 “七五折” 给付(除在亲友家
住宿情形外)。
