用友财务软件U8V100产品培训.ppt

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产品培训—采购管理 用友软件股份有限公司 ×××部门 讲师：XX 2011年2月8日 课程提纲 1 产品概述 1. 产品综述 2. 应用角色 3. 接口说明 2 应用准备 1. 基础数据 2. 期初数据 3. 业务流程配置 课程提纲 3 业务介绍 1. 供应商管理 2. 价格管理 3. 业务模式：普通采购 4. 业务模式：代管业务 5. 业务模式：固定资产采购 6. 业务模式：直运采购 7. 业务模式：受托代销 8. 其他 产品综述 采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、 订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。目前 系统处理普通采购、VMI采购、固定资产采购、直运采购业务 多种业务类型，整合销售、计划、库存、财务等系统，共同 完成对物料供给的业务支持。 产品综述 – 应用框架 供应 商管 理 • 资格审批 • 供货审批 • 供货信息 • 催货函 • 价格分析 • 交货情况分析 • 交货质量分析 • 交货周期分析 • 价格对比分析 • ABC分析 日常 业务 • 期初入库单 • 期初记账 • 请购 • 订货 • 采购到货 • 采购退货 • 采购拒收 • 采购入库 • 采购发票 • 采购结算 采购 统计 • 到货明细表 • 采购明细表 • 入库明细表 • 结算明细表 • 未完成业务明 细表 • 执行状况表 • 执行进度表 • 时效性统计表 • 结算余额表 采购 分析 • 采购成本分析 • 采购类型结构 分析 • 采购资金比重 分析 • 采购费用分析 • 采购货龄综合 分析 • 采购成本趋势 分析 应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 采购主管 1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交 上级领导审批  2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并 不断调整改善采购制度和流程  3.负责及时提供有效的市场信息  4.负责监控采购人员的作业进度 5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商 物料供应制造与供应能力  6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业 发包、验收和付款流程 1. 采购主管角色门户 2. 请购单、采购合同、采购订单等单据审批 3. 订单执行统计表 4. 供应商交货情况分析、质量分析 采购业务员 1.负责一般性物料采购  2.负责查访厂商的供应情况 3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日 期等  4.负责核查供应商提供的物料质量  5.负责退货  6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品 信息及供应商信息  1. 请购单 2. 采购订单 3. 到货单 4. 发票 接口说明 接口说明-采购与供应链 课程提纲 1 产品概述 1. 产品综述 2. 应用角色 3. 接口说明 2 应用准备 1. 基础数据 2. 期初数据 3. 业务流程配置  基础数据 部门档案 人员档案 供应商（供应商分类、供应商档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币种 付款条件 收发类别 采购类型 收付款协议 供应商存货对照表 供应商存货价格表 采购管理模块涉及关键基础档案 期初数据 期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单，以便取得 发票后进行采购结算。期初入库单不影响库存现存量。 期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发 票，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。期初发票不影响应付帐款余额。 期初代管挂账确认单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有取得供应商的采购 发票，而不能进行采购结算的代管挂账确认单，取得发票后再与之进行结算。 期初受托代销商品：没有与供货单位结算完的受托代销入库记录，以便在受托代销商品 销售后，能够进行受托代销结算。期初受托代销入库单不影响库存现存量。 期初记账：将采购期初数据记入有关采购账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可 以开始处理正常采购业务了。期初记账后不能再录入期初单据。 业务流程配置 按业务类型＋采购类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环 节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。 业务执行：录入业务单据时，增加下拉项中显示已定义且启用的流程模式，用户 可以直接选择流程模式，系统自动带入相应的业务类型和采购类型；也可以直接录 入业务类型和采购类型，由系统读取对应的流程模式。 根据单据流程模式，系统进行不同的处理： 如果单据使用定义好的流程模式，则按流程模式的设置进行相应的业务控制和处理 （如流程模式中定义的必有到货，取价方式等）。 如果单据不使用定义好的流程模式，则按系统中所设置的选项进行相应的业务控制和 处理（如系统选项中的普通业务必有订单） 按照业务类型+采购类型 设置流程，不允许重复 设置单据来源，按照设置 进行控制 设置流程中单据的默认 显示模板，没进流程的 单据按缺省模板显示 设置流程中各单据的控 制规则 流程需要启用后才能生 效，启用后按流程控制 课程提纲 3 业务介绍 1. 供应商管理 2. 价格管理 3. 业务模式：普通采购 4. 业务模式：代管业务 5. 业务模式：固定资产采购 6. 业务模式：直运采购 7. 业务模式：受托代销 8. 其他 供应商管理-供应商准入 供应商资格审批 提供对潜在供应商的信息记录、考察以及升级为合格供应商（即转入供应商档案） 审批通过后点转入可直接 转入供应商档案 输入供应商其他信息后保存，直 接保存到供应商档案中。保存后 资格审批中转入按钮置灰，资格 审批表不允许弃审 参照已转入供应商档案的供应商， 调整相关信息 审核后转入供应商档案，实现 对供应商档案的变更 供应商管理-供应商准入 供应商供货审批 对已经成为企业的供应商是否可以供货以及供哪些货进行控制。 审批通过后转入供 应商存货对照表 审批通过后转入，实现对 供应商存货对照表的变更  参照已转入供应商存货对照表的 供应商存货记录，调整相关信息 供应商管理-供应商档案 主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、 分析。 采购中可使用的供应 商必须具有的属性 采购单据，在取表体的税率 时，优先按“选项”中设置的 取价方式取税率，如果取不 到或取价方式是手工录入的 时候，取供应商档案上的“ 税率%”值 单据中录入供应商时， 自动带对应币种 取价方式为手工录入时 按此选项决定价格标识 选中此选项，严格控制 账期，发票中必须录入 收付款协议 单据录入供应商时，默认带出收付款协 议，可选立账依据为采购发票、采购入 库单和代管挂账确认单的收付款协议 供应商不再使用时，可以录入停 用日期，单据中不允许录入停用 日期之后的供应商 供应商管理-供应商存货对照表 用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应 商间的配额分配和价格水平。 供应类型为采购供货的才对采购 系统进行供货控制 对于该存货，供应商所使用的编码或名称。 在填制采购单据时，可直接输入供应商存货 编码或名称，自动带出为本企业的存货编码 质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到 货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式 供应商管理-供应商供货控制 在做采购业务时，需要通过供货清单来控制供应商是否能够供货，可以供哪些货。系统 通过供应商存货对照表来实现这种对业务的控制功能。 涉及选项 可选择不检查、检查提 示、严格控制 流程配置 供应商管理-供应商供货控制 订单、到货单、退货单、专用发票、普通发票手工新增      先录供应商，再录存货时，判断选项的设置（先录存货后录供应商相同控制） 选择不检查，则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码 选择检查提示，则参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商对应的存 货，则提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入；选 择否，清空所输存货。 选择严格控制：参照录入存货时，可参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于 该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确定 后清空所录存货 订单参照请购单、ROP计划、MRP/MPS计划、销售订单、出口订单生单     在参照单据前已录供应商，再参照单据时，根据选项判断：   选择不检查，则直接参照所有符合条件的列表。   选择检查提示或者严格控制，则只列示订单中已选供应商可供货的存货列表。     在参照单据前未录入供应商，选择参照单据，然后再录入或修改供应商，不检查对应关系。   到货单参照订单，退货单参照订单、到货单生单，拒收单参照到货单生单，入库 单参照订单、到货单生单，发票参照订单、入库单生单，不控制供应商与存货的对 应关系，但生单后如果允许手工增行，则增行时要控制供应商与存货的对应关系。 对"应税劳务"或"折扣"类存货的录入不做控制，无论选项如何，均不做校验。运 费发票不做控制。 供应商管理-供应商存货调价单 针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税 单价，币种等。 存货档案中是采购定价的自 由项才允许输入，支持按自 由项定价 提供完整的定价调价流程， 支持阶梯定价、价格有效期、 促销价等 提供价格的完整审批流程， 审批通过的价格形成有效 价格，转入供应商存货价 格表，审批后不允许弃审 支持参照供应商存货对 照表和已有供应商存货 价格表，实现快速录入 支持批量调整价格：按 一定比率或者额度进行 价格的成批调整  供应商管理-供应商存货价格表 用于供应商存货价格的查询、调价。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以 设置从供应商存货价格表中取价。 对所选记录进行调价，价格表不能直接修改或删 除，通过下拉选择修改或删除，形成操作类型为 修改或删除的调价单，审核后修改或删除价格表 记录 双击联查对应 调价单 供应商管理-供应商配额管理 为了保证供给的充足与稳定，企业对同一种物料，往往会维持多个相同或者类似的供货 源。对于这些货源，有些是企业的主要供货商（从交货能力、成本以及质量等方面考虑） ，有些是次要供应商。对主要供应商，需要长期的保持其合作关系；同时为了避免供货 风险，必须发展和保持同次要供应商的关系。因此，对于企业的采购，需要按照企业所 制定的采购策略在供应商间进行分配。通过配额算法，将采购需求在多个供应商间进行 分配，批量生成采购订单。同时可以考虑各种供货约束。 基本参数 最小包装量或者 每次供货的倍量 供应商每次最大 供货量 供应商每次最小 供货量 供应商对某存货供货 的比例。用来计算供 应商对某存货应该分 配多少采购量 对配额比的一种扩展，用于累计比例配 额算法。采用累计比例配额，理论上给 该供应商分配的比例是“配额比*实际完 成率上限”，也就是允许下达给供应商 的最高比例。该值默认为100，不可为 负值，建议不要低于100 累计下达给该供应商 的某存货的总订单量， 订单保存时回写，删 除和关闭时也回写， 不可为负 设置需要进行参与配额的 存货，选中的存货才能在 配额生单中过滤出来 进行配额分配时，有些采购数 量较小的采购需求，企业并不 希望将需求按照比例在多个供 应商间进行分割，而是全部给 实际完成率比较低（即按排序 规则排在最前）的那个供应商 配额中供应商排序规则：供应 商实际完成率（升序）+ 供应 商配额百分比（降序） 选中选项，对配额 结果进行向上取整 供应商管理-供应商配额管理 配额生单 可选请购单（不含受托代销、 固定资产采购）、MRP计划、 MPS计划、ROP计划 选中是，请购单中有供应商的 记录参与配额，否则不参与 简单比例配额：不考虑该供应商的历史供货量，严格按照供 应商的配额比进行计算 累计比例配额：考虑历史供货量，每次配额时，实际完成率 最低的优先分配。通过供应商的历史累计供货量、实际完成率 上限及其配额比来决定谁优先进行分配，分配多少 考虑单次最大供货量：选中，配额结果大于最大供货量， 则分配量取最大供货量 考虑单次最小供货量、配额量小于单次最小供货量时是否 配额：选中考虑单次最小供货量，才可选择配额量小于单次 最小供货量时是否配额，二者都选中，配额结果小于最小供 货量，则分配量取最小供货量；不选中后者，不进行配额 考虑供货批量：对配额结果进行批量处理，采取向上取整， 必须是供货批量的整数倍 考虑最小分割量：小于最小分割量，将可分配量全部给这 个供应商；大于最小分割量，按算法配额 配额结果是否取整：与存货档案切除尾数同时选中才起作 用，按向上取整规则计算分配量汇总依据可以选择存货、来源、需 求日期、自由项。存货、业务类型 和采购类型是固定的汇总条件。 支持按价格选项取 对应价格 对供应商存货对照表 中没有配额比的存货 可手工填写供应商 批量生成采购订单 支持对本次配额量 进行手工修改，数 量不能为0 供应商管理-供应商分析 根据采购订单的计划到货日期，查询在规定的到货日期货物 还未完全到货或入库时的记录，以便催促供应商尽快到货 根据订单记录查询供应商的到货情况、准时 到货情况、退货情况及付款情况 可查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检 验结果等，综合分析供应商所提供货物的质量情况。 供应商管理-供应商分析 以采购订单为依据，通过已审核采购订单到货时间和数量，计 算出订单存货平均交货周期. 分析供应商某区间的价格波动情况，支持按周、按月、按季三种查询方式， 包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价 按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来 分析采购订单的准时交货率  价格管理-取价 取价相关选项  订单\到货单\发票单价录入方式 手工录入：录入采购单据时，单价取值 为空，由用户手工录入。根据供应商从供 应商档案中带入默认币种和价格标识。 取自供应商存货价格表：录入采购单据 时，根据当前的单据日期、供应商、币种、 存货、定价自由项、数量，带出供应存货 价格表中，供应类型为“采购”的符合条件 的价格记录，找不到对应价格，价格显示 0 最新价格：根据最新价格的来源带出对 应单据的最新价格，包括价格标识、价格、 税率等。  历史交易价参照设置 来源：可选订单、到货单、发票 按供应商取价：单价录入方式为最新价格 时，选中此选项，按照单据中所选供应商+ 存货取最新价格，不选中按照存货找最新价 格。 显示最近历史交易价记录次数：默认显示 10，设置价格参照及价格查询时显示的记录 数 选中选项，取价方式为价格或最新价格时， 修改表头供应商自动对表体记录进行重新取 价 不选中选项，修改表头供应商表体价格保 持不变  价格管理-取价 取价规则 参照其他系统单据按取价方式取价，如请购单拷贝MRP\MPS\ROP计划 参照本系统单据，不论来源单据是否有价格，都带来源单据的价格，如到货单 拷贝订单，但不包括订单拷贝请购单；需要取价可用重新取价功能   重新取价 取价方式为供应商存货价格表或最新价格时才支持重新取价 右键菜单：支持整单取价和按行取价 关闭行和已记账行不支持重新取价 整单取价：只对从价格表取价有意义， 数量取当前单据中相同存货＋定价自由 项的数量之和进行取价，对表体所有行 进行取价 按行取价：仅对鼠标所在行进行取价 查询此供应商+存货的历史 价格，编辑和浏览状态下都 可使用  价格管理-价税管理 表体税率取值顺序 取价方式中取出的税率             供应商档案中的税率             存货档案中的进项税率                                           单据表头税率                                       税率相关选项 修改税额时是否改变税率 选中选项：单行容差、合计容差不可 编辑，单据修改税额时反算税率，不进 行容差控制 不选中选项：单据修改税额时税率不 变，按容差控制，超过不允许保存。 单行容差 设置每行税额修改的范围，默认 合计容差 设置整单税额修改的范围，默认 设置订单、到货单、专用发票表头默认税率 普通发票表头税率默认取0 运费发票表头税率默认取7  价格管理-扣税类别 应税外加  税额＝无税金额*税率%       价税合计=无税金额*（1+税率） 支持的单据：请购单、订单、到货单、入库单、专用发票 应税内含 税额=价税合计*税率%          无税金额=价税合计*（1-税率） 支持的单据：订单、到货单、入库单、普通发票、运费发票 生单规则 拷贝生单时，必须相同扣税类别才能参照（普通发票例外） 应用背景     根据税法规定，一般纳税人向农业生产者购买的免税农业产品，或者向小规模 纳税人购买的农业产品，采购价中包含了一定比例的进项税额，可以从当期销项 税额中扣除。但是这种进项税额的计算与增值税的计算又不相同。这两种不同的 扣税业务通过“扣税类别”来实现。系统支持应税外加和应税内含两种扣税类别。 表体已有记录，扣税类别不可修改 税额=无税金额*税率 税额=价税合计*税率  价格管理-最高进价 最高进价涉及档案及选项 设置供应商对存货的最高进价 设置超过最高进价时的口令， 默认为system  价格管理-最高进价 控制规则 优先取供应商存货对照表的最高进价，没有取存货档案的最高进价 请购单只按存货档案的最高进行控制 单据保存时按价格标识所对应的价格与最高进价比较，价格标识为含税， 用本币含税单价与最高进价比较；价格标识为无税，用本币无税价格与最高 进行比较，超过最高进价，需要输入正确的口令，单据才能保存；价格标识 来源供应商档案、供应商存货价格表或最新价格 拷贝生单，来源单据已控制最高进价控制，价格没有改大，不再进行最高 进价控制，价格改大，需要进行控制 控制的单据   请购单、订单、到货单、代管挂账确认单、采购发票 包括新增单据、拷贝单据、批量生单 齐套生单和配额生单取出价格大于最高进价，价格默认取0 业务类型为代管采购的单据不控制最高进价  普通采购-系统流程   普通采购-系统流程简要说明  1. 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求 列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。 2. 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货 物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 3. 采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送 货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为 保管员收货的依据。 质检存货通过到货单进行报检。 4. 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降 级接收的存货办理入库手续。 5. 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以 登记应付账款。 6. 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库 成本；采购结算的结果是采购结算单。 7. 付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应 商相应的款项。 普通采购-请购 请购单相关选项  允许超计划订货 选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数 量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+ 存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控 制数量。 不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、 ROP）生成请购单时，累计订货量不可超过采购 计划的核定订货量。  请购单变更 选中选项：系统记录请购单变更历史，可在内部 审计中查询。 支持引用MRP/MPS计 划、ROP计划、生产 订单生成请购单 支持直接进入单据格 式设置，设置完毕能 可以及时更新模板 支持对单据格式进行 保存，如调整列宽 普通采购-请购 请购参照生产订单 只能参照已审核未关闭的非标准订单的子件生单 不控制数量，可以多次生单，不回写生产订单量 表体记录生产订单号，但不支持联查生产订单     请购单参照MRP/MPS计划   只能参照已生效且物料属性为采购的计划 按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量 请购单参照ROP计划 只能参照已审核未关闭的ROP计划 按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量 MRP/MPS计划批量生请购  只能过滤已生效且物料属性为采购的计划 按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量 供应商取存货档案中的主要供货单位 按业务类型+采购类型生成请购单 对所选母件进行BOM展 开,展到最底层采购件 展开子件如果不 需要采购，可以 手工修改数量为0 支持按BOM，销售订单、 出口订单进行齐套，具 体规则见齐套生订单 普通采购-采购订货 采购订单相关选项  允许超计划订货 选中选项：参照MPS/MRP计划生成的采购订单 的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量 *（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划 不控制数量。 不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、 ROP）生成采购订单时，累计订货量不可超过采 购计划的核定订货量。  允许超请购订货 选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订 货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购 超额上限”）。 不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累 计订货量不可超过请购单量。  订单变更 选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订 单变更历史或在内部审计中查询。  检查金额审核权限 选中选项，检查当前订单总金额与当前操作员采购 限额，订单金额≤采购限额，订单审核成功； 订单金额＞采购限额，提示“对不起，您的订单审核 上限为××××元，您不能审核XXX号单据。” （金额审核权限在系统服务-权限-金额权限分配中设 置） •设置提前预警和逾期报警的天数，根 据预警平台中设置的预警方式（邮件、 短信、门户通知）进行预警和报警 支持生成的订单直 接给供应商或业务 员发送邮件 支持引用合同、销售订单、出口 订单、MRP/MPS计划、ROP计 划、请购单生成采购订单 支持审核后对订单的修改，变 更后需要再次审核才生效，变 更时数量不可小于累计到货量 或累计入库量；金额不可小于 已付款申请金额 新增单据时支持对表体 记录按数量或行数进行 拆分，修改时不支持 进行PTO件的选配，带入 展开的子项记录，可以新 建、删除、选择常用BOM 浏览和编辑状态都可使 用，更新表体所有行的 现存量，方便打印 普通采购-采购订货 订单参照销售订单 只能已审核未关闭的销售订单生单 允许超量，超量后不能再次参照 订单参照出口订单 只能参照未审核或已审核未关闭的出口订单 按出口订单数量*（1+溢短装%）控制是否超量 订单参照请购单 只能参照已审核未关闭的请购单 按选项“允许超请购订货”控制是否超量 请购单行已生成合同的，不允许再生成采购订单，只能通过合同生成订单 订单参照ROP计划、ROP计划批量生单 只能参照已审核未关闭的ROP计划 按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量 普通采购-采购订货 MRP/MPS计划批量生单  只能过滤已生效且物料属性为采购的计划 按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量 供应商取存货档案中的主要供货单位 订单参照MRP/MPS计划   只能参照已生效且物料属性为采购的计划 按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量 订单参照合同 只能已生效未结案的采购类合同生单 按合同文本类型控制是否超量，回写合同执行数量和金额 合同结案后对应的采购订单不允许删除、修改或变更 合同中启用时效控制，超过时效按合同所选方式（不控制、提示、严格 控制）控制  合同来源于请购单，保存时同时回写请购单的已订货量 不是参照合同生成的采购订单，需 要执行合同的价格，可以手工或参 照录入合同号，按存货自动匹配合 同的标的及价格并带入到订单表体， 实现与合同的关联 支持录入立账依据为采 购入库单、采购发票的 收付款协议 普通采购-采购订货 请购比价生单 根据请购单的待购数量，结合供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录， 进行比价采购，生成采购订单 按选项“允许超请购订货”控制是否超量 对于业务类型为空的请购单，会根据存货属性生成普通采购或受托代销的订单 清空记录中已有供应商 已有供应商的记录不参与比价， 需要比价可先清空供应商 将供应商存货价格表中供应类型 为采购的该存货最低进价的供应 商及其单价、税率带入；没有则 不带入，比价时，根据不含税单 价进行比价。 普通采购-采购订货 齐套生单       采购业务中，有时需要对某种产品的所有组件进行齐套采购（如在汽配、汽 车或者配套组装行业），或者专为某个销售订单或者出口订单所需的装配件进行 采购，减少冗余采购，从而控制库存。齐套生单，是对某存货底层的所有采购件， 进行齐套下达请购单或采购订单。 最终齐套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32 支持按bom、销售订 单、出口订单齐套 •明细生单：相同存货不合并 •合并生单：相同"存货+自由项+ 需求跟踪方式+需求跟踪号+需求 跟踪行号+计划到货日期"的记录 进行合并 对所选母件进行BOM展 开,展到最底层采购件 展开子件如果不 需要采购，可以 手工修改数量为0 按业务类型+采购类型+供应商+币 种+采购员生成采购订单  普通采购 – 采购订货   来源bom 取当前有效的已审核未停用的标准BOM进行齐套展开 可手工修改bom版本     来源销售订单   如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开 如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开 其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开 不支持直运销售订单齐套 只支持齐套一次 来源于出口订单 如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开 如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开 其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开 不支持直运出口订单和进料加工类型的出口订单齐套 只支持齐套一次 齐套规则 普通采购-到货报检 到货单相关选项  普通业务必有订单 选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订 单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许 手工录入 不选中：到货单可手工录入  允许超订单到货及入库 选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量 *（1+存货档案”入库超额上限”) 不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过 订单数量 支持对于合同标的不为空且合同 启用执行单的记录，审核后自动 生成合同执行单，一条记录只能 生成一次合同执行单 对质检存货生成报 检单，支持按单报 检和明细报检 支持全流程 单据的查询 支持引用订单生成 普通采购-退货 退货单相关选项  退货必有订单 选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾 选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允 许手工录入 不选中：退货单可手工录入 支持引用订单、 到货单、在库不 良品处理单生成 复制已有单据，实现 快速录单，复制时不 复制关联关系 是否质检都为否， 即退货不支持检验  普通采购 – 退货   入库前直接拒收 到货单到货拒收单 报检单 检验单不良品处理单 质检存货 拒 收 数 量 非质检存货  填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量  填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成 质检存货   根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收 只能引用到货单生成 拒收单，不可手工增 加，不能手工增行  普通采购 – 退货   数量关系  普通采购 – 退货   入库后退货 退货单到货单 已入库数量 红字入库单 在库检验退货 在库不良品处理单在库检验单 不良品数量 退货单 退货数量 普通采购-采购入库 入库单相关选项  普通业务必有订单 选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订 单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许 手工录入 不选中：入库单可手工录入  允许超订单到货及入库 选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量 *（1+存货档案”入库超额上限”) 不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过 订单数量 普通采购-采购入库 入库单相关选项  允许超采购到货单入库   非质检存货 选中选项：累计入库量＋拒收量不能大于到货 量×（1＋入库超额上限），如果到货单是由订单 生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库 量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；如果 不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不 能大于订单量。 不选中选项：则入库量不能大于到货量－拒收 量 质检存货 选中选项：累计入库量不得大于合格接收 量+让步接收量 不选中选项：选中允许超采购到货单入库， 则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库 超额上限），不选中，则累计入库量不能 大于到货量。如果到货单是由订单生成的 则同时受到订单超额上限的控制：选中允 许超订单入库时，对应订单行累计入库量 不能大于订单量×（1＋入库超额上限）； 选项设置不允许超订单入库时，对应订单 行累计入库量不能大于订单量。 •支持引用采购订单、采购到货单生 成采购入库单 •支持引用检验单或来料不良品处理 单生成（质检存货） 普通采购-采购发票 发票相关选项  普通业务必有订单 选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订 单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许 手工录入 不选中：发票可手工录入  不计入成本的入库单需开票 选中选项：不记入成本仓库对应入库单可以生成 采购发票，但不参与采购结算 不选中：不记入成本仓库对应入库单不能生成采 购发票，对应入库单也不参与采购结算。 固定资产入库单是否可以开票不受此选项设置的 控制，无论此选项是否勾选，固定资产入库单都可 以开票和结算 普通采购-采购发票 发票相关选项  入库开票不取当期汇率 选中选项：发票参照入库单生成，汇率带入库单 的汇率 不选中：发票参照入库单生成，汇率取当期汇率 入库单批量生发票不受此选项控制，都取入库单 汇率  入库开票受流程控制 选中选项：发票参照入库单生成，只有相同流程 的入库单允许生成一张发票 不选中：发票参照入库单生成，不同流程的入库 单允许生成一张发票 入库单批量生发票不受此选项控制支持引用采购订单、采购入 库单、代管挂账确认单、合 同执行单、生成采购发票 应付启用付款申请，支持 对已审核发票推式生成付 款申请单 参照入库单生成时可直接进 行结算，其他生单方式不支 持直接结算  普通采购-采购发票   1. 按业务性质分：蓝字发票、红字发票 2. 按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票  增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。  普通发票：包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其 他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。  运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、 运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、 储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。 采购发票类型 普通采购-采购发票 专用发票参照订单 只能参照已审核未关闭、扣税类别为应税外加的订单 不控制超量 普通发票参照订单 只能参照已审核未关闭的订单、扣税类别为应税外加或应税内含的订单 参照应税外加的订单，表体税率默认为0 不控制超量 专用发票参照入库单 可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加的入库单 数量不可超过入库单的未开票数量 普通发票参照入库单 可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加或应税内含的入库单 参照应税外加的入库单，表体税率默认为0 数量不可超过入库单的未开票数量 应税外加的入库单发票类型可选普通发票和专 用发票，应税内含的入库单发票类型只能选择 普通发票 支持生成的发票与入库单进行结算 只能过滤出入 库单整单未开 票且单价不为 0或空的记录 普通采购-采购发票 专用发票、普通发票参照合同执行单 只能已生效未关闭、采购类合同对应合同执行单 合同执行单的业务类型必须与发票业务类型相同 合同对应的采购订单或入库单已生成发票，合同执行单不允许生成发票 回写合同执行单已开票数量、已开票金额 订单和入库单对应的合同启用阶段，未生成合同执行单，订单和入库单不允许 生成发票 支持采购订单、采购入库单生成的 采购发票与合同执行单进行勾对， 便于跟踪合同执行单的开票情况  核销规则 现付时按核销规则控制，默认为按供应商， 可按供应商+其他项进行组合控制。如选择供 应商+部门，现付时，现付界面中的部门与发 票中的部门必须相同。其他以此类推。  普通采购-采购发票  规则控制方式 严格：与核销规则不一致时，不允许现付 提示：与核销规则不同时提示用户，由决定是 否继续现付 发票现付相关选项 •支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发 票金额 •发票审核后不允许现付或弃付 •结算前与结算后都可进行现付 •对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付 普通采购-采购结算 结算相关选项  选单只含已审核的发票记录 选中选项：自动结算和手工结算只包含已审核 的发票。 不选中：自动结算和手工结算可选未审核的发 票。  选单检查数据权限 选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单 及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制 不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有 的入库单和发票  商业版费用是否分摊到入库成本 选中选项：手工结算和费用折扣结算时允许进 行费用分摊 不选中：手工结算和费用折扣结算时不允许进 行费用分摊 发票入库单 红字采购发票蓝字采购发票  普通采购-采购结算   结算模式 采购结算 运费发票入库单/存货 费用折扣结算 采购结算 蓝字入库单 采购结算 红字入库单  普通采购 – 采购结算   结算条件 只结当前会计月和会计月之前的单据 必须在当前会计月中进行结算 必须期初记账后才能结算  结算方式  自动结算 手工结算 费用折扣结算 受托代销结算              •支持供应商+存货+核算型自由项+ 数量相同或相反的记录进行批量 入库单数量和发票数量可以不同，但入库单的结算 数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量 合理损耗数量计入成本，非合理损耗数量不计入成 本，制凭证时自动带入非合理损耗科目 支持不同供应商的结算，勾选则 必须相同供应商才允许结算 •支持费用发票、货物发票和入库单同时 结算，费用发票支持按金额或按数量分 摊到入库单记录中 •如果对应入库单未记账，结算后费用发 票金额直接回写入库单的金额 支持对未结算的入库单、发票和运费发票进行结算，但不支持入 库单和运费发票的单独结算 支持手工增行，输入存货 和仓库，实现费用直接分 摊到存货的结算模式 •支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存 货中，结算后不回写入库单成本 •支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字 入库单中，但所选入库单必须同号 支持已结算、部分结算、未结算 的入库单进行费用折扣结算  普通采购 – 采购结算   基本规则 入库单未记账，单价为空，部分和全部结算都回写                           单价不为空，只有全部结算后回写 入库单已记账，全部结算不回写，结算成本处理后回写 费用折扣结算不回写入库单 回写方式  加权平均单价回写（发票总金额/总数量），以发票本币无税金额为准                               如：  单据            数量          金额                  入库单          100              100                  发票               20                20                                        30                45                                        50                100             结算后回写入库单单价＝（20＋45＋100）/100=              入库单和发票结算回写规则  普通采购 – 采购结算   溢余短缺结算规则  入库数量大于发票数量    如：    单据            数量           金额               入库单         100              100               发票             80                 80          多余数量作为赠品，回写入库单单价＝80/100＝              入库单和发票结算回写规则 发票数量大于入库单数量   如：    单据            数量           金额             入库单          80               80             发票             100             100      若20都为合理损耗数量，则计入成本，回写入库单单价＝100/80＝      若20都为非合理损耗数量，则不计入成本，非合理损耗金额为10，回写入库单单价＝（100- 10）/80＝  普通采购 – 关键分析报表 •可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、 委外订单或进口订单记录的情况 •双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、 进口订单执行统计表 •只能查询已审核的请购单 •可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情 况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、 不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发 票情况、累计付款情况、预付款及核销情况 •双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表 •只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 •提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货 日期－当前日期≤提前预警天数 •逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日 期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数 •只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单  普通采购 – 关键分析报表 •综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握 执行进度和执行情况 •双击记录可进入对应的单据 •只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 •查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据 •默认按存货汇总展现 •如果某行记录只有现存量时该行不显示 根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库 各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性  普通采购 – 关键分析报表 查询业务未完成业务的单据明细，包括入库单、发票， 货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货 采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发 票的货物采购、结算以及未结算的在途货物情况 采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供应商的采购 发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况  普通采购 – 关键分析报表 •支持同时查询多年数据，所显示的 年度必须是会计期间中存在的年度 •支持同时采购发票和进口发票，可 以通过功能权限控制只查其中一种 对多年数据的 同期进行对比 分析 对多年数据进 行趋势分析 用户可自定义 交叉方案，实 现不同的展现 方式