公司费用预算及执行情况表
预算科目 全年预算
全年预算执行情况
月度预算数和实际数
1月
实际数 剩余预算 使用比例
预算数 实际数
A B C=A-B C/A
管理费用 10, 5, 4,
福利费 10000 5400 4600 % 800
员工培训费 0 0 0
员工食堂费用 0 0 0
人才引进费 0 0 0
办公场所租赁及管理费 0 0 0
办公场所水费 0 0 0
办公场所电费 0 0 0
员工宿舍费用 0 0 0
服装费 0 0 0
日常办公费 0 0 0
固定电话费 0 0 0
邮递费 0 0 0
市内交通费（含路桥费、临时停车
费）
0 0 0
商务差旅费 0 0 0
外派人员探亲路费 0 0 0
业务招待费 0 0 0
会议费 0 0 0
保险费 0 0 0
顾问咨询费 0 0 0
年审证照费 0 0 0
诉讼费 0 0 0
.... 0 0 0
填表说明：
1、预算科目可按需求自行添加；
2、B列全年预算数据按制定实际预算额度填写；
3、F-AC列中实际数为每月相关费用实际发生情况，每月据实填列
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数
####### #######
800 400 300 100 1000 1000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
公司费用预算及执行情况表
月度预算数和实际数
填表说明：
1、预算科目可按需求自行添加；
2、B列全年预算数据按制定实际预算额度填写；
3、F-AC列中实际数为每月相关费用实际发生情况，每月据实填列
9月 10月 11月 12月
实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数
#######
1000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
公司费用预算及执行情况表
月度预算数和实际数
填表说明：
1、预算科目可按需求自行添加；
2、B列全年预算数据按制定实际预算额度填写；
3、F-AC列中实际数为每月相关费用实际发生情况，每月据实填列
8月
HR人才测评工具
技术研发岗位，市场营销岗，行政服务岗，中高层管理岗
MBTI、DISC、职业性格，职业兴趣，职业价值观，心理素质
HR在线人才测评系统
职业性格和人格测评
