现金余额日报表
公司名称 华云信息有限公司 制表时间 8/20/2012
制表部门： 财务部
账户名称： 库存现金
时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位
8:00 AM 6800 ￥2,
10:00 AM ￥15, 永利薄板有限公司
2:00 PM ￥3,
4:00 PM ￥20, ￥9, 同副食品
5:30 PM
合计 ￥25, ￥24,
财务部审核意见
签字
年 月 日
盖章
总经理审核意见
签字
年 月 日
盖章
财务部审核意见
单位：元
现金余额
￥8,
￥6,
￥3,
￥6,
￥6,
￥6,
现金余额日报表
财务部审核意见
签字
年 月 日
盖章
总经理审核意见
签字
年 月 日
盖章
财务部审核意见
