关于成立粘合剂公司
策划方案
xx 公司
报告说明
xx 公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 有限责任公司共同出资成立
。其中：xxx 投资管理公司出资 万元，占 xx 公司 25%股份；xx
有限责任公司出资 930 万元，占 xx 公司 75%股份。
根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资
万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项
目总投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。
项目正常运营每年营业收入 万元，综合总成本费用
万元，净利润 万元，财务内部收益率 %，财务净
现值 万元，全部投资回收期 年。本期项目具有较强的财
务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
截至 2020 年底，全球 MDI 的总产能为 899 万吨，其中万华化学
以 260 万吨/年的产能成为全球最大的 MDI 制造企业，目前在全球
MDI 市场占比近 30%。
本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进
行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板
用途。
目录
第一章 筹建公司基本信息....................................................................................8
一、 公司名称...........................................................................................................8
二、 注册资本...........................................................................................................8
三、 注册地址...........................................................................................................8
四、 主要经营范围...................................................................................................8
五、 主要股东...........................................................................................................8
公司合并资产负债表主要数据................................................................................9
公司合并利润表主要数据........................................................................................9
公司合并资产负债表主要数据..............................................................................11
公司合并利润表主要数据......................................................................................11
六、 项目概况.........................................................................................................11
第二章 公司组建方案..........................................................................................15
一、 公司经营宗旨.................................................................................................15
二、 公司的目标、主要职责.................................................................................15
三、 公司组建方式.................................................................................................16
四、 公司管理体制.................................................................................................16
五、 部门职责及权限.............................................................................................17
六、 核心人员介绍.................................................................................................21
七、 财务会计制度.................................................................................................22
第三章 项目建设背景、必要性..........................................................................26
一、 聚氨酯行业发展趋势.....................................................................................26
二、 聚氨酯粘合剂行业竞争格局.........................................................................27
三、 聚氨酯行业竞争格局.....................................................................................28
四、 建造“一座现代新城” .....................................................................................29
五、 锻造“一个九龙新商圈” .................................................................................30
第四章 行业、市场分析......................................................................................32
一、 聚氨酯粘合剂行业发展趋势.........................................................................32
二、 市场规模.........................................................................................................33
第五章 发展规划分析..........................................................................................36
一、 公司发展规划.................................................................................................36
二、 保障措施.........................................................................................................37
第六章 法人治理结构..........................................................................................40
一、 股东权利及义务.............................................................................................40
二、 董事.................................................................................................................42
三、 高级管理人员.................................................................................................45
四、 监事.................................................................................................................48
第七章 选址分析..................................................................................................51
一、 项目选址原则.................................................................................................51
二、 建设区基本情况.............................................................................................51
三、 努力扩大有效投资.........................................................................................54
四、 项目选址综合评价.........................................................................................56
第八章 环境保护分析..........................................................................................57
一、 编制依据.........................................................................................................57
二、 环境影响合理性分析.....................................................................................58
三、 建设期大气环境影响分析.............................................................................59
四、 建设期水环境影响分析.................................................................................60
五、 建设期固体废弃物环境影响分析.................................................................60
六、 建设期声环境影响分析.................................................................................61
七、 建设期生态环境影响分析.............................................................................61
八、 清洁生产.........................................................................................................62
九、 环境管理分析.................................................................................................64
十、 环境影响结论.................................................................................................65
十一、 环境影响建议.............................................................................................65
第九章 风险防范..................................................................................................67
一、 项目风险分析.................................................................................................67
二、 公司竞争劣势.................................................................................................74
第十章 项目投资计划..........................................................................................75
一、 投资估算的编制说明.....................................................................................75
二、 建设投资估算.................................................................................................75
建设投资估算表......................................................................................................77
三、 建设期利息.....................................................................................................77
建设期利息估算表..................................................................................................78
四、 流动资金.........................................................................................................79
流动资金估算表......................................................................................................79
五、 项目总投资.....................................................................................................80
总投资及构成一览表..............................................................................................80
六、 资金筹措与投资计划.....................................................................................81
项目投资计划与资金筹措一览表..........................................................................82
第十一章 项目经济效益评价..............................................................................84
一、 基本假设及基础参数选取.............................................................................84
二、 经济评价财务测算.........................................................................................84
营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................................84
综合总成本费用估算表..........................................................................................86
利润及利润分配表..................................................................................................88
三、 项目盈利能力分析.........................................................................................88
项目投资现金流量表..............................................................................................90
四、 财务生存能力分析.........................................................................................91
五、 偿债能力分析.................................................................................................92
借款还本付息计划表..............................................................................................93
六、 经济评价结论.................................................................................................93
第十二章 建设进度分析......................................................................................95
一、 项目进度安排.................................................................................................95
项目实施进度计划一览表......................................................................................95
二、 项目实施保障措施.........................................................................................96
第十三章 项目综合评价......................................................................................97
第十四章 附表附件..............................................................................................99
主要经济指标一览表..............................................................................................99
建设投资估算表....................................................................................................100
建设期利息估算表................................................................................................101
固定资产投资估算表............................................................................................102
流动资金估算表....................................................................................................103
总投资及构成一览表............................................................................................104
项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................105
营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................106
综合总成本费用估算表........................................................................................106
固定资产折旧费估算表........................................................................................107
无形资产和其他资产摊销估算表........................................................................108
利润及利润分配表................................................................................................109
项目投资现金流量表............................................................................................110
借款还本付息计划表............................................................................................111
建筑工程投资一览表............................................................................................112
项目实施进度计划一览表....................................................................................113
主要设备购置一览表............................................................................................114
能耗分析一览表....................................................................................................114
第一章 筹建公司基本信息
一、公司名称
xx 公司（以工商登记信息为准）
二、注册资本
1240 万元
三、注册地址
xxx
四、主要经营范围
经营范围：从事粘合剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
五、主要股东
xx 公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 有限责任公司发起成立。
（一）xxx 投资管理公司基本情况
1、公司简介
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企
业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服
务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全
局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产
品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安
全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力
维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，
为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产
品和服务。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
（二）xx 有限责任公司基本情况
1、公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追
求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一
流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体
合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召
，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务
区域经济与社会发展做出了突出贡献。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
六、项目概况
（一）投资路径
xx 公司主要从事关于成立粘合剂公司的投资建设与运营管理。
（二）项目提出的理由
我国的聚氨酯产业起步相对于发达国家较晚，但当下我国已发展
成为全球最大的聚氨酯生产国和消费国。进入到 21 世纪，我国聚氨酯
产业的龙头企业异军突起，在突破了大规模合成的技术和工艺壁垒后
，我国行业内龙头企业凭借规模优势、成本技术领先的“超级基地”迅
速占领市场。此后，我国聚氨酯产业在生产规模、产品种类、技术水
平等领域开始持续进步，部分产品已经成为世界最强。
经济总量稳步增长，地区生产总值突破 1500 亿元大关，稳居全市
第二，较“十二五”期末增加近 500 亿元。工业经济量质齐升，工业企
业升规 206 家、累计达 447 家，总量保持全市前列，西南铝铝锂合金
、庆铃 4JZ 国六发动机等重大项目建成投产，工业增加值达 亿元
，年均增长 %，规模以上工业全员劳动生产率达到 38 万元/人年，
较“十二五”期末提高 8 万元/人年左右。消费经济扩容提质，华润万象
城、抗战兵工旧址博物馆一期等一批重点项目建成运营，阿里巴巴•重
庆高新区产业带等电子商务持续发力，社会消费品零售总额达到
亿元，年均增长 %；批发零售总额达到 亿元，年均增长
%；住宿餐饮营业额达到 亿元，年均增长 %。有效投资加
速放量，轨道环线、九永高速、华福隧道改造、四横线二郎至陈家坪
立交道路改造、石杨路拓宽改造等一批重大项目全面完工，累计完成
固定资产投资近 3500 亿元。营商环境不断优化，市场主体新增 万
户、总量突破 20 万户，居全市第一。区域创新能力持续提升，全社会
研发投入占地区生产总值比重达到 %，较“十二五”末提高 个百
分点，集聚国家高新技术企业 432 家、市级以上认定创新平台 350 家
，每万人拥有发明专利达 件，较“十二五”期末提高 件，远高
于重庆及全国平均水平。
（三）项目选址
项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通
讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）生产规模
项目建成后，形成年产 xxx 吨粘合剂的生产能力。
（五）建设规模
项目建筑面积 ㎡，其中：生产工程 ㎡，仓储工
程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程
㎡。
（六）项目投资
根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资
万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项
目总投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。
（七）经济效益（正常经营年份）
1、营业收入（SP）： 万元。
2、综合总成本费用（TC）： 万元。
3、净利润（NP）： 万元。
4、全部投资回收期（Pt）： 年。
5、财务内部收益率：%。
6、财务净现值： 万元。
（八）项目进度规划
项目建设期限规划 12 个月。
（九）项目综合评价
项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺
成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品
；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境
的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，
在财务方面是充分可行的。
第二章 公司组建方案
一、公司经营宗旨
根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原
则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的
投资回报。
二、公司的目标、主要职责
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强
企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场
竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思
路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国
内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。
（二）主要职责
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管
下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2、根据国家和地方产业政策、粘合剂行业发展规划和市场需求，
制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大
经营决策。
3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。
5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
三、公司组建方式
xx 公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 有限责任公司共同出资成立
。
其中：xxx 投资管理公司出资 万元，占 xx 公司 25%股份；
xx 有限责任公司出资 930 万元，占 xx 公司 75%股份。
四、公司管理体制
xx 公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职
能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建
立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济
责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、
有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发
展。总经理的主要职责如下：
1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司
职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效
措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；
3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质
量手册；
4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系
；
5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；
6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；
7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的
适宜性、充分性和有效性。
五、部门职责及权限
（一）综合管理部
1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和
持续改进。
2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。
3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。
4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。
5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作
环境中与产品符合性有关的条件加以管理。
（二）财务部
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工
作。
3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、
银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，
向公司领导报告公司经营情况。
6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并
督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银
行。
7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5
日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析
工作。
10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用
及保管，办理银行收付业务。
12、负责先进管理，审核收付原始凭证。
13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现
金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表
。
14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
（三）投资发展部
1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。
2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。
3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。
4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。
5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。
6、及时完成领导交办的其他事项。
（四）销售部
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并
负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展
销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预
期目标。
3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展
状况等，并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送
商务发展部。
5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，
进行有效的客户管理。
6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商
务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资
供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就
能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并
进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、
质量符合要求。
9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运
输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用
开支，查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作
，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。
六、核心人员介绍
1、韦 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学
历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事
长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年
11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。
2、曹 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学
历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司
董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。
2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
3、宋 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月
就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责
任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长
、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。
4、苏 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就
职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董
事。2018 年 3 月至今任公司董事。
5、段 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研
究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任
公司独立董事。
6、严 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学
历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司
兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程
师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
7、龚 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学
历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今
任公司独立董事。
8、侯 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师
。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限
公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。
七、财务会计制度
1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的
财务会计制度。
2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。
3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以
不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以
从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股
份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当
先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
6、公司利润分配政策为：
（1）利润分配的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
并保持连续性和稳定性。
（2）利润分配的形式
公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取
现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件
的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中
期现金分配。
（3）现金分红的具体条件和比例
在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项
发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利
润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的 30%。
公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当
年实现的可供分配利润的 20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润
分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意
见。
7、公司利润分配决策机制与程序为：
公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金
利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因
以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表
明确意见。
第三章 项目建设背景、必要性
一、聚氨酯行业发展趋势
聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，其
原料是多元醇和多异氰酸酯等，由主要原料、辅助原料及加工方法不
同，可制得多种类型产品。例如各种浇注、热塑和混炼型橡胶、泡沫
、油漆、胶黏剂、合成革、氨纶纤维、鞋用 PU、医用 PU、食品工业
用 PU、水系 PU 喷涂料、RIM（反应注射成型）制品、IPN（互穿聚
合物网络）材料、声纳橡胶及记忆功能材料等。
聚氨酯具有优异的性能，并因其卓越的性能而被广泛应用于国民
经济众多领域。产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、
建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。
随着近年来聚氨酯应用领域不断拓展深化，聚氨酯制品在建筑领
域、电子设备、新能源和环保等多个领域实现了产销量的快速增长。“
十三五”期间，我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地
及应用领域最全的地区，主要原材料产能占比均超过全球产能的 1/3。
2020 年我国各类聚氨酯产品的消费量已达 1,175 万吨(含溶剂)，聚氨酯
工业开始进入高质量发展时期。
与欧美等发达国家相比，我国聚氨酯行业起步较晚，尽管现阶段
我国已经成为全球聚氨酯生产大国，但国内企业在产品质量、生产技
术、研发投入以及品牌建设等方面仍存在一定的提升空间。
我国聚氨酯生产企业数量较多，经过多年发展与积累，国内聚氨
酯行业已经形成了一定规模的产业集群，从分布上来看，聚氨酯产业
集群主要分布在珠三角、长三角、环渤海、西南地区以及海西经济等
地区。
我国是全球主要的建筑材料、汽车以及化工品生产国家，国内市
场对聚氨酯的需求量庞大，近年来，随着我国居民对环境保护的重视
度提升，以及环保监管日趋严格，聚氨酯行业向环保化、安全化、节
能化等方向升级的趋势愈发明显，在此背景下，水性聚氨酯行业迎来
了良好的发展时机。
水性聚氨酯生产对设备和工艺的要求较高，在市场需求升级、环
保政策日益严格的推动下，部分中小型聚氨酯生产企业的运营压力增
大，未来聚氨酯市场将不断向拥有高端聚氨酯生产能力的企业聚集。
二、聚氨酯粘合剂行业竞争格局
聚氨酯粘合剂作为行业中高端产品，由于对企业研发能力、技术
水平、销售渠道等要求都很高，曾长期被德国汉高公司、美国道康宁
公司、美国 3M 公司等国际巨头所垄断，国内众多行业所需聚氨酯粘
合剂均依赖进口或合资产品。自上世纪 90 年代起，国内企业、科研所
等企事业单位逐渐开始进入该领域产品的自主研究和开发，经过多年
的技术积累，逐步在聚氨酯粘合剂产品上取得了自主知识产权的研发
，以替代进口为目标。
我国聚氨酯粘合剂行业中的小型企业数量多、分散广，这些企业
以技术水平要求较低的产品为主业，产品利润率较低，因此处在行业
金字塔底部，少数掌握高端聚氨酯粘合剂自主知识产权的国内企业主
要生产技术含量和利润率较高的产品，处在行业金字塔中上部；而国
际巨头凭借其强大的研发能力和品牌优势，通过在国内建立合资企业
或生产基地降低生产成本，在最高端产品的市场占有率上实现垄断、
技术研发上占有明显的竞争优势，处在金字塔的顶部。
目前我国聚氨酯粘合剂产品仍以溶剂型为主，随着环保要求日益
提高，低溶剂型、无溶剂型以及水性产品将是产品的主要发展趋势。
无溶剂聚氨酯复膜胶、反应型聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯油墨连接料
、水性聚氨酯鞋用胶等环保安全高性能聚氨酯胶黏剂将成为市场发展
的主要热点。
三、聚氨酯行业竞争格局
我国的聚氨酯产业起步相对于发达国家较晚，但当下我国已发展
成为全球最大的聚氨酯生产国和消费国。进入到 21 世纪，我国聚氨酯
产业的龙头企业异军突起，在突破了大规模合成的技术和工艺壁垒后
，我国行业内龙头企业凭借规模优势、成本技术领先的“超级基地”迅
速占领市场。此后，我国聚氨酯产业在生产规模、产品种类、技术水
平等领域开始持续进步，部分产品已经成为世界最强。
至 2019 年，中国本土聚氨酯原料异氰酸酯的企业共有六家，包括
万华化学集团股份有限公司、甘肃银光化学工业集团有限公司、福建
省东南电化股份有限公司、沧州大化集团有限公司和烟台巨力精细化
工股份有限公司等，尤以万华化学为强。TDI 方面，有 6 家本土企业
具备生产能力，产能最大的为万华化学的 30 万吨，最小为葫芦岛连石
化工有限责任公司 5 万吨。全球产能为 352 万吨，国内产能达到 119
万吨，占比 34%。MDI 方面，我国的生产厂家仅有万华化学一家，正
是由于万华化学的崛起，中国从 MDI 进口国变为 MDI 出口国。此外
，巴斯夫、科思创、亨斯迈等多家公司在我国投资新建或扩建 MDI 工
厂。
截至 2020 年底，全球 MDI 的总产能为 899 万吨，其中万华化学
以 260 万吨/年的产能成为全球最大的 MDI 制造企业，目前在全球
MDI 市场占比近 30%。
四、建造“一座现代新城”
围绕科学城“科学之城、创新高地”发展定位，坚持城乡融合、产
城融合、科技人文融合，与江津双福新区统筹规划、联动建设，在陶
家高标准建造 10 平方公里、辐射 100 万人口的科学城城市综合服务中
心。严格保护和合理利用中梁山、大溪河等山水资源，高品质建设生
态绿地、绿色建筑，着力塑造“居产城景”和谐统一的公园化城市形态
。打造以渝昆高铁九龙坡站综合枢纽和 3 条轨道线交汇枢纽为支撑的
智慧交通体系，全面建设智慧商业、智慧教育、智慧医疗、智慧社区
，推动基础设施互联互通、城市治理全网覆盖、智慧生活共建共享，
建成科学城重要的智慧公共服务和公共活动中心。充分挖掘利用红色
文化、工业文化、驿站文化，建设一批文化馆、体育馆、博物馆、影
剧院，打造中国西部•国际影视科技文化城等一批具有地域文化标识的
特色街区、特色景区、特色建筑，积极发展文化创意产业，塑造独具
魅力的城市精神和灵魂。
五、锻造“一个九龙新商圈”
紧紧抓住成渝地区“双城”“双核”城市品质大提升重要契机，联动推
进杨家坪、石桥铺商圈有机化更新、智能化改造、数字化发展，引领
带动城市更新再造。加快推进杨家坪广大新天地有机更新、石桥铺商
圈品质提升、石杨路商业大道等项目，实现杨家坪商圈、石桥铺商圈
融合连片，形成中心城区最大新商圈。加快推进铁马主厂片区改造等
项目，提速全国城区老工业区搬迁改造试点工作。加强物联网、人工
智能、新能源汽车充电桩等新基建，改造升级地下人防工程和智能停
车库，加快完善智能消费、智能交通、智能公共服务、智能楼宇等系
统，提速打造智能化综合服务平台。推动线上线下融合，做大做强楼
宇经济，加快发展品牌体验与展示等新兴业态，培育壮大文化创意、
时尚秀场、现代商务等产业。
第四章 行业、市场分析
一、聚氨酯粘合剂行业发展趋势
我国聚氨酯粘合剂 20 世纪 60 年代就开始研制，直到 20 世纪 90 年
代才具有显著规模。聚氨酯粘合剂具有优异的性能，且应用领域广泛
。它分为多异氰酸酯和聚氨酯两大类。因含有极性很强、化学活泼性
很高的异氰酸酯基（-NCO）和氨酯基（-NHCOO-），它与含有活泼氢
的材料，如泡沫塑料、木材、皮革、织物、纸张、陶瓷等多孔材料和
金属、玻璃、橡胶、塑料等表面光洁的材料都有着优良的化学粘接力
。而聚氨酯与被粘接材料之间产生的氢健作用会使高分子内聚力增加
，从而使粘接更加牢固。此外，聚氨酯粘合剂还具有韧性可调节、粘
接工艺简便、极佳的耐低温性能以及优良的稳定性等特性，近年来，
在国内外成为发展最快的粘合剂。
聚氨酯粘合剂可广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运
输等众多领域，是聚氨酯中增长较快的细分领域。我国已经成为全球
聚氨酯粘合剂的消费中心，全球企业的生产也逐渐向我国转移，产品
产销量保持高速增长。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会发布的《中
国胶粘带和胶粘剂市场报告及“十三五”发展规划》显示，“十三五”期
间，我国粘合剂行业仍处于重要发展机遇期，销售额年均增长率为
%，2020 年末我国粘合剂产量达 1, 万吨，销售额达 1,328 亿元
。
二、市场规模
1、聚氨酯行业市场规模
近年来，由于聚氨酯产品的优越性能以及节能环保的特性，其应
用规模不断扩大，市场需求也将不断增加，我国聚氨酯产能不断扩张
，产量稳步增长。2019 年中国聚氨酯产量约为 1,366 万吨，同比上升
%，受下游发展萎靡的影响，上游供应增长趋缓，产量位于三大合
成材料(PP、PVC、PE)之后。2020 年中国聚氨酯产量约为 1,470 万吨
，同比增长 %。
目前国内聚氨酯区域分布格局已逐渐形成四大板块：一是以上海
为中心的长三角地区，该地区聚氨酯原料及其制品目前已占国内半壁
江山；二是以广州为中心的珠三角地区，该地区是国内聚氨酯产品和
外贸较为发达的地区；三是以葫芦岛为中心的环渤海和东北地区，这
里最大的优势是化工基础雄厚，产业规划宏伟，聚氨酯产品品种多、
产量大；四是以兰州为中心的西北地区，将形成下游聚氨酯产品产业
链。
随着国民经济的高速发展，中国的聚氨酯消费规模提升速度也相
当之快。目前中国建材、氨纶、合成革和汽车产量均居世界第一，国
家大力实施建筑节能新政策、推广水性涂料等措施，都为聚氨酯产业
带来巨大的市场机遇。2014-2020 年，中国聚氨酯消费规模逐年增长。
2019 年为 1,185 万吨，同比增长 %；2020 年中国聚氨酯消费量约
为 1,240 万吨，同比增长 %。
2、聚氨酯粘合剂行业市场规模
近年来，受益于粘合剂行业的快速、稳定发展，聚氨酯粘合剂近
十年来得到迅速地发展，平均年销售额增长率高达 20%，是增长速度
最快的粘合剂产品之一。其中，塑料软包装是聚氨酯粘合剂主要应用
领域，该领域用聚氨酯粘合剂占其总产销量的比例达到 50%以上，经
过多年的发展，塑料软包装用聚氨酯粘合剂已成为门类齐全，技术水
平高，市场成熟的重要聚氨酯胶种，2009 年我国塑料软包装用聚氨酯
粘合剂的产量约为 万吨，销售额为 亿元，分别比 2008 年增
长了 %、%。
2009 年以来，中国聚氨酯粘合剂快速发展，产量以年均 25%以上
的速度持续增长。近年来，由于聚氨酯粘合剂技术的不断成熟，下游
产业技术标准升级，聚氨酯粘合剂逐步进入油墨印刷、交通运输、安
全防护等新兴领域，未来市场容量扩容速度将会加快。
聚氨酯粘合剂除在以上新兴领域迅猛发展外，逐步拓展更多的引
用领域，在新能源、家用电器、建筑材料等其他新兴领域得到更多深
入的应用，保守估计，新兴领域用聚氨酯粘合剂总体上未来几年将以
远超 20%的速度增长。
第五章 发展规划分析
一、公司发展规划
（一）战略目标与发展规划
公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与
整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。
（二）措施及实施效果
公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益
提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品
，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与
产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益
。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，
建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。
（三）未来规划采取的措施
公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发
挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级
产业领军企业而努力奋斗。
在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，
在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产
业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至
十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇
，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先
的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。
二、保障措施
(一)做好人才引进服务
依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实
用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式
引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和
研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。
(二)优化产业发展环境
引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合
所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。
(三)推动区域产业协同发展
积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建
立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、
可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作
，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟
。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合
创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。
(四)加强组织领导，落实目标责任
从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展
的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施
组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入
区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形
成合力，协同推进规划实施。
(五)加强宣传推广
充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层
次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论
坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政
策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术
、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发
展。
(六)健全组织实施机制
加强统筹规划和顶层设计，明确目标责任，加强组织协调和检查
指导，保证各项政策措施落实到位。做好经济运行监测和市场预警，
及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。建立监测评估体系
，加强重点企业运行监测，完善运行监测网络平台和工业经济运行联
席会议机制，强化行业信息统计和信息发布，健全规划实施动态评估
体系。密切关注国家宏观调控政策和市场变化，及时调整优化规划实
施方案和实施手段，促进规划目标顺利实现。加大规划落实情况的监
督检查，加强考核评价，落实责任，确保实效。
第六章 法人治理结构
一、股东权利及义务
1、公司股东享有下列权利：
（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会，并行使相应的表决权；
（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所
持有的股份；
（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录
、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配；
（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求
公司收购其股份；
（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东
有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法
规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
日起 60 日内，请求人民法院撤销。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，
或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的
股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
4、公司股东承担下列义务：
（1）遵守法律、行政法规和本章程；
（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
5、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
二、董事
1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事
：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或
者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
本公司董事会不可以由职工代表担任董事。
3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
义务：
（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的
财产；
（2）不得挪用公司资金；
（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开
立账户存储；
（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立
合同或者进行交易；
（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取
本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务
；
（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（8）不得擅自披露公司秘密；
（9）不得利用其关联关系损害公司利益；
（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务
。
（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
义务：
（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商
业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（2）应公平对待所有股东；
（3）及时了解公司业务经营管理状况；
（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的
信息真实、准确、完整；
（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或
者监事行使职权；
（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会
议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出
的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对
公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效
。
8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人
名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方
会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应
当事先声明其立场和身份。
9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行
。
三、高级管理人员
1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公
司高级管理人员。
2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级
管理人员。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员，不得担任公司的高级管理人员。
4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
5、总经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议
，并向董事会报告工作；
（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）（四）拟订公司的基本管理制度；
（5）（五）制定公司的具体规章；
（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
外的负责管理人员；
（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
7、总经理工作细则包括下列内容：
（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工
；
（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向
董事会、监事会的报告制度；
（4）（四）董事会认为必要的其他事项。
8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体
程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助
总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。
10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规
定。
11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
四、监事
1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工
代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表
大会选举产生。
2、监事会行使下列职权：
（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核
意见；
（2）检查公司财务；
（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
提出罢免的建议；
（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事
、高级管理人员予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；
（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；
（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担
。
3、监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监
事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程
序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载
。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。
5、监事会会议通知包括以下内容：
（1）举行会议的日期、地点和会议期限；
（2）事由及议题；
（3）发出通知的日期。
第七章 选址分析
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中
开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关
系，与当地的建成区有较方便的联系。
二、建设区基本情况
九龙坡区属重庆市辖区，地处重庆市西南部，位于重庆主城都市
区的中心城区，是长江和嘉陵江环抱的渝中半岛的重要组成部分。九
龙坡区与渝中区、沙坪坝区、大渡口区、璧山区、江津区接壤，同南
岸区、巴南区隔江相望。区境南北长 ，东西宽约 ，幅
员面积 432k㎡，下辖 19 个镇街（9 个街道、10 个镇）。根据第七次人
口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，九龙坡区常住人口
万人 2020 年，九龙坡区实现地区生产总值 亿元，按不变价格
计算，比上年增长 %。九龙坡区旅游资源以自然景观及人文资源为
主，主要有龙门阵风景区、海兰云天、重庆动物园、巴国城、白市驿
森林公园等。曾获“中国最美休闲度假胜地”“中小企业知识产权战略推
进工程试点城市”等荣誉称号。2020 年 10 月 20 日，入选全国双拥模范
城（县）名单。
紧紧围绕“三高三宜三率先”发展愿景，准确把握我区发展“爬坡过
坎上台阶”的阶段性特征，充分考虑未来发展的支撑条件，善于在危机
中育先机，于变局中开新局，坚持对标对表和因地制宜相结合，不断
壮大“五个主导产业”，加快打造“五个战略支点”，规范构建“五个发展
平台”，统筹推进“五个深度融合”，努力推动高质量发展实现重大突破
，创造高品质生活取得长足进步，不断满足人民群众对美好生活的向
往。到 2025 年，实现创新、协调、绿色、开放、共享发展指标“五个
显著提升”，全社会研发经费支出占比达 4%以上，规上工业全员劳动
生产率达每人每年 50 万元以上；高技术制造业增加值占规上工业比重
达 20%以上，现代服务业增加值占服务业比重达 70%以上；森林覆盖
率达 41%以上，城市建成区绿化率达 46%以上；年度实际利用外资总
额达 20 亿美元以上，年度进出口总额达 50 亿美元以上；一般公共预
算收入达 60 亿元以上（区域收入达 100 亿元以上），全体居民人均可
支配收入达 7 万元以上。
“十四五”时期是中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大
变局的历史交汇期，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量
对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深
入人心，我国发展仍处于重要战略机遇期。在构建以国内大循环为主
体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的大背景下，在市委、市
政府的关注重视、有力支持下，我区发展面临诸多机遇和有利条件。
国家为应对疫情冲击、恢复经济发展出台一系列支持政策，有助于更
好地保护和激发各类市场主体活力，巩固经济回升向好势头。我区处
于“一带一路”和长江经济带的联结点上，有利于凸显区位优势和功能
定位，承接东部产业转移和优化调整产业结构，推动重大基础设施投
资和产业投资，加快提升九龙美术半岛等“两江四岸”重点区域生态景
观、城市风貌和人文气质，促进生态产业化和产业生态化。国家推动
西部陆海新通道建设，协同衔接长江经济带发展，必将深化西部地区
参与国际经贸合作，有利于发挥我区作为西部陆海新通道的起点优势
，深度参与推进西部大开发形成新格局，提升与东南亚的互联互通水
平，拓展与东盟地区老挝磨丁经济特区等双向合作空间，推动西南铝
、隆鑫、庆铃等龙头企业的铝材料、汽摩、农机等优势产品“走出去”
。国家作出推动成渝地区双城经济圈建设的重大决策部署，使重庆战
略地位凸显、战略空间拓展、战略潜能释放，带来诸多政策利好、投
资利好、项目利好，有利于发挥我区“双城”“双核”相向发展主通道、
主阵地的优势，抓住九龙坡与成都市新都区共建双城经济圈协同发展
示范区契机，汇聚成渝地区各类要素，一体联动产业发展、文旅融合
、城市提升、改革开放和人才交流等，形成高质量发展竞争新优势。
在西部（重庆）科学城和重庆高新区起步重构全国创新版图的关键时
期，我区近 200 平方公里纳入重庆高新区直管园，近 170 平方公里纳
入拓展园，西部近 350 平方公里处于科学城核心区域，有利于我区充
分用好高新区产业溢出效应和科学城科创极化效应，叠加国家自主创
新示范区、重庆自贸试验区等金字招牌，更加凸显在全市发展大局中
的战略地位。
三、努力扩大有效投资
发挥投资对优化供给结构的关键性作用，在保持投资合理增长的
基础上，进一步拓展投资空间，优化投资结构，培育发展新动能，以
高质量投资促进经济社会高质量发展。
（一）优化投资结构
以新型基础设施、新型城镇化和涉及国计民生的重大项目作为投
资重点，切实扩大有效投资。保持投资较快增长，累计完成全社会固
定资产投资 3000 亿元，工业及服务业投资、房地产投资、基础设施及
其他投资比例优化为 3:4:3 左右。突出以重大项目为抓手，切实抓好重
大产业、重大基础设施、重大民生及城市提升等领域项目建设。积极
推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、防
洪抗旱减灾等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。紧盯产
业发展方向，猛攻战略性新兴产业和现代服务业等产业投资，鼓励企
业实施设备更新和技术改造，引导企业运用新技术、新模式，通过优
化投资结构促进经济结构调整升级。加快补齐基础设施、市政工程、
农业农村、公共安全、生态环保、科技教育、公共卫生、物资储备、
防灾减灾、民生保障等领域短板，切实提高投资的针对性和有效性。
（二）创新投融资模式
建立覆盖项目全生命周期的多元化投资机制，积极盘活存量资产
，形成良性投资循环。优化平台公司投融资模式，运用信托基金、PPP
、REITs 等方式拓展投资渠道和空间。增强企业投资服务效能，进一
步放宽市场准入，破除民间资本准入障碍，积极调动民间投资积极性
。充分发挥产业投资基金的引导作用，支持初创期科技型中小企业创
业创新，激发民间资本活力和潜能。完善对企业投资的金融服务体系
，畅通多层次、多渠道的融资对接机制。深化投资审批制度改革，促
进投资要素使用与有效投资领域紧密衔接，形成市场主导、政府引导
的投资内生增长机制。
（三）强化要素保障
全面提升重大项目管理和服务水平，加大项目策划、储备、调度
力度，建立全局性、战略性的重大项目库，做实重大项目设立链条和
建设链条，高效推进项目前期工作。强化政府投资项目清单管理，落
实“六个统筹”要求，做实“项目池”“资金池”“资源要素池”对接机制，加
强财政资金统筹保障，推动资金资产资源“三资融合”。积极协调解决
市场主导类项目的推进难点，坚持常态化调度管理，落实分级协调调
度机制，定期对产业投资、产业项目进行调度，全面强化项目要素保
障，全面落地招商引资项目，确保尽快形成更多实物投资量。
四、项目选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于
项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富
，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活
饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开
阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具
备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建
设地提供，完全可以保障供应。
第八章 环境保护分析
一、编制依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国环境影响评价法》
3、《中华人民共和国大气污染防治法》
4、《中华人民共和国水污染防治法》
5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
7、《中华人民共和国水土保持法》
8、《中华人民共和国土地管理法》
9、《中华人民共和国森林法》
10、《中华人民共和国土壤污染防治法》
11、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》
12、《中华人民共和国清洁生产促进法》
13、《中华人民共和国安全生产法》
14、《建设项目环境保护管理条例》
15、《建设项目环境影响评价分类管理名录》
16、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》
17、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》
18、《环境影响评价技术导则--大气环境》
19、《环境影响评价技术导则--生态影响》
20、《环境影响评价技术导则--地表水环境》
21、《环境影响评价技术导则--地下水环境》
22、《环境影响评价技术导则--声环境》
23、《建设项目环境风险评价技术导则》
24、《防治城市扬尘污染技术规范》
25、《产业结构调整指导目录》
26、项目建设单位提供的相关资料
二、环境影响合理性分析
根据环境保护部关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案
》的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，
以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利
用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理
，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、
公开、廉洁、高效的环评管理体系。
建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水
、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定
容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染
防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环
境功能类别。
三、建设期大气环境影响分析
施工期大气污染物主要为施工扬尘。在施工过程中由于地基的开
挖产生的土方堆放，建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉
尘，其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要
的污染源，其造成环境污染的程度和范围随着施工季节、施工管理水
平不同而差别很大，一般影响范围可达 150～300m。
（一）运输车辆扬尘
根据有关监测资料，运输车辆在施工现场产生的扬尘约占施工扬
尘的 60%，所占比例的大小与场地的状况有直接关系。在 2～3 级自然
风的作用下，一般扬尘影响范围在 100m 之内。为了抑制施工期间的车
辆形式扬尘，通常在车辆行驶的路面实施洒水抑尘 4～5 次/日，保持路
面潮湿可使扬尘减少 70%以上，抑尘效果显著。
（二）物料堆放扬尘
由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土需机械
开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，这类扬尘的
主要特点是与风速和尘粒的含水率有关系，因此减少建材的露天堆放
和含水率是抑制扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风
速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。该地土壤均为沙
土，其沉降速度随着粒径的增大而增大，当粒径为 250 微米时，其沉
降速度为 250 微米时，主要影响范围在扬尘
点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒
。
四、建设期水环境影响分析
施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。生主要污染
因子为 COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮 25mg/L、总磷 4mg/L。建设
项目施工期生活污水经厂区内现有的化粪池处理后排入市政污水管网
。
五、建设期固体废弃物环境影响分析
施工期产生的固体废物主要有装修垃圾、土石方和施工人员生活
垃圾。
项目在装修阶段会产生一定的装修垃圾，其中废包装纸、废塑料
送至附近资源回收站回收利用，玻璃、水泥、废砖等运至政府指定地
点处理。
（一）土石方
本项目地势相对平坦，挖填方平衡，无弃方产生。
（二）生活垃圾
生活垃圾统一收集后运至生活垃圾转运站统一处置，对环境影响
较小。
采取以上措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。
六、建设期声环境影响分析
施工期主要噪声源是各类施工机械的噪声，以及原材料运输时车
辆引起的交通噪声，施工机械大都具有噪声高、无规则、突发性及非
稳态等特点，对周围环境将产生一定影响。在施工初期，运输车辆的
行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性，
随后挖土机、搅拌机等固定声源增多，噪声值在 80～105dB(A)，施工
期噪声对周围环境有短期影响。建议合理选择施工机械、施工方法，
施工现场尽量选用低噪声设备，对高噪声施工机械合理安排施工时间
，避免夜间施工。并将施工机械尽量设置在施工场地中间的位置，并
采取适当的封闭和隔声措施。
综上所述，本项目施工期应文明施工，严格规范管理，确保施工
期废气、废水、噪声均能达标排放。
七、建设期生态环境影响分析
本项目所在区域无珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物、鸟类
分布，其建设不会改变区域内野生植物类型，不影响区域内野生动植
物的生存环境，不会影响生态系统的完整性。本项目施工期短，施工
量小，对环境的影响随着施工的结束将会逐渐消失。
施工期间由于清理表土、土石方开挖等活动会造成地表植被破坏
、地形改变、沟谷大量消失，恶化生物栖息的生态环境，加速地表侵
蚀，增大地表径流，增加水土流失，改变自然流水形态，加剧水质恶
化，从而直接导致对自然环境的破坏。
水土流失必将带来冲毁土地，破坏耕田；土壤剥蚀，肥力减退；
生态失调，旱涝灾害频繁；破坏土地资源，蚕食农田；威胁人类生存
、泥沙淤积水库、湖泊，降低其综合利用功能等一系列危害。
项目应规范施工行为，严格执行各项水保措施，充分利用土地，
增强森林的水源涵养和水土保持作用，按照“预防为主、全面规划、综
合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的治理方针，落实到位，同
时，应加快施工周期，降低施工期对周边生态环境的影响。
八、清洁生产
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用
先进的生产工艺技术与合理设备、加强污染控制综合利用等措施，从
源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使
用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的
危害。本环评将从原辅料消耗、产品、生产工艺、设备水平、能耗及
污染防治措施等方面进行分析，说明其是否符合清洁生产要求。
（一）生产原料及产品分析
本项目所用原料均为无毒或低毒物质，产品无毒无害，使用过程
中对人体健康和生态环境影响较小。
（二）设备及工艺分析
本项目生产设备先进，生产工艺成熟、简单，原辅材料利用率高
。
（三）能耗指标分析
本项目燃气锅炉所用燃料为天然气，属于清洁能源。
（四）污染防治措施分析
1、本项目产生的废气污染物采取有效的治理措施后，可满足相关
排放标准要求。
2、本项目排放的废水主要生活污水、食堂废水，生活污水经化粪
池处理、食堂废水
3、经隔油池处理后接管至鹰泰水务海安有限公司深度处理。
4、本项目噪声设备通过合理布局、基础减震、厂房隔声等措施后
，对周围环境影响较小。
5、本项目各类固废均得到妥善处理，不外排，不会对周围环境产
生影响。
本项目生产设备较为先进，生产工艺成熟，原辅料利用率高，生
产废料回收利用，符合清洁生产理念；各种污染物均得到妥善的处理
或处置，对环境影响很小。因此本项目符合清洁生产要求。
九、环境管理分析
环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，
情况较为复杂。因此必须对损害环境和破坏环境的活动施加影响，以
达到控制，保护和改善环境的目的，而要达到这个目的，则需要在环
境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结
合的原则，以科学的理论为基础，用技术经济、法律、教育和行政的
手段，对开发、建设项目进行科学管理，协调社会经济发展得到长期
稳定增长，从而达到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。本项
目建设单位监督设计单位和施工单位落实环保措施的设计、施工和实
施，并委托有资质的单位做好环境监测工作。
本项目运营期环境监测项目为噪声、生活污水、废气。建议环境
监测计划的实施，建设单位可委托有资质的监测单位进行采样检测，
受委托的监测单位按照相关监测规范、污染源监测管理要求定期进行
监测，并将监测数据反馈给建设单位或环保管理部门。
在每次监测工作结束后，监测单位应向项目方提交监测报告，建
设单位应建立企业的环境监测档案，每次监测都应有完整的记录，监
测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报，并应做好监测资
料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可
能伴随的环境污染。
十、环境影响结论
该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度
及《环境影响报告书》制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避
免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别
执行《大气污染物综合排放标准》、《城市污水综合排放标准》、《
工业企业帮界噪声标准》、《城镇垃圾农用控制标准》。该项目在建
设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。
十一、环境影响建议
建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制
度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效
益的统一。
1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水
资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产
管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。
2、采用更加节能、高效的技术和设备。
3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设
备。
4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气
，美化环境。
第九章 风险防范
一、项目风险分析
（一）市场风险
1、市场竞争风险
目前我国相关行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业，市
场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈。相关行业的重要
技术支撑正在不断转变发展思路，向高质量发展迈进，同时随着国家
对相关行业整治力度加强，环保要求进一步提升，行业内主要企业都
在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级，并呈现资源
向优势企业不断集中的趋势，在一定程度上加剧了相关企业之间的竞
争。若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势，公司的业务
和经营业绩将会受到不利影响。
2、原材料及能源价格波动风险
若未来原材料及能源采购价格发生较大波动，公司在销售产品定
价、成本控制等方面未能有效应对，可能对公司经营产生不利影响。
3、宏观经济波动风险
近年来受欧美国家一系列贸易限制措施等因素影响，对我国经济
发展特别是外贸出口造成冲击，外贸出口的下降直接影响了公司下游
客户出口业务，而随着国内经济增速放缓，相关行业及下游相关行业
的需求也受到一定影响。公司相关业务同时会受到国内外市场供需和
经济周期性波动的影响，因此公司经营将会面临宏观经济波动引致的
风险。
4、人民币汇率波动及国际贸易摩擦的风险
随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动渐趋市场化，同时
国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势，对我国出口企业
的国际竞争力造成不利影响，进而产生将不利影响传导至相关行业的
风险，下游客户由于心理预期不明确，导致其相关业务下单更趋谨慎
。如果未来国际间贸易摩擦加剧，将会产生对相关行业发展不利影响
的风险。
（二）环保风险
随着人们环境保护意识的逐渐增强以及相关环保法律法规的实施
，国家对相关产业提出了更高的环保要求，公司的排污治理成本将进
一步提高。公司历来十分重视环境保护工作，持续加大环保方面投入
，严格遵守环保法律法规，未发生重大环境污染事故和严重的环境违
法行为。但如果公司不能始终严格执行在环保方面的标准，或操作人
员不按规章操作，可能增加公司在环保治理方面的费用支出，将面临
一定的环境保护风险。此外，若国家进一步提高环保标准，公司上游
生产企业也面临较大的增加环保投入的压力，公司存在采购价格上升
的风险，从而影响公司的盈利能力。
（三）技术风险
1、技术开发风险
近年来，公司紧密把握产品市场发展趋势，密切跟踪客户个性化
需求的变化，开发一系列差别化加工工艺。不同客户对产品要求不尽
相同，新产品的更新速度较快，这要求公司紧跟客户的需求变化，对
工艺不断进行技术研发、更新、升级。虽然公司对市场需求趋势变动
的前瞻能力较强，具有较强的新工艺开发能力，但由于新工艺的开发
需要投入较多的人力和财力，周期较长，开发过程不确定因素较多，
公司存在技术开发风险。
2、技术流失风险
公司一贯重视科技创新，经过多年的研究和开发，公司在高质量
产品等方面具备了较为深厚的技术沉淀，形成了技术流程先进的工艺
，有力支撑了公司的快速健康发展。公司建立了严格的保密工作制度
，与公司核心技术人员均签署了《保密协议》，严格规定了技术人员
的保密职责。尽管公司采取了上述措施防止核心技术对外泄露，但若
公司核心技术人员离职或私自泄露公司技术机密，仍可能会给公司带
来直接或间接的经济损失。
（四）财务风险
1、主要客户发生不利变动及流失风险
行业及产品特点导致客户较为分散、集中度较低、变动较大。公
司不断加大营销力度，努力拓展市场，扩大收入来源，但行业竞争的
加剧以及服装行业客户需求的变化，将影响本公司客户的经营状况及
客户对公司印染服务的需求，若公司不能保持对市场的前瞻性判断，
持续开拓新客户并对现有客户情况的不利变化作出及时反应，或者市
场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动，或者公司主
要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司印染服务的采购，或
者其他竞争对手的出现导致主要客户的不利变动及流失，将会对公司
业绩造成不利影响。
2、短期偿债能力不足的风险
为应对市场需求的增加，公司持续扩大产能规模，固定资产投资
和生产经营活动对资金的需求量较大，公司主要通过银行贷款方式解
决资金需求问题。公司资产负债率较高，流动比率和速动比率偏低，
存在短期偿债能力不足的风险。
3、存货跌价风险
若未来市场环境发生变化或竞争加剧使得存货可变现净值低于账
面价值，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利
影响。
4、现金收款的风险
部分客户交易金额较小、频次较高，由于客户付款习惯以及出于
交易便利性，公司存在销售现金收款的情形。为保证公司资金安全，
公司已制定了《财务管理制度》、《销售管理制度》等管理制度，对
现金收取范围、现金库存限额、出纳人员工作职责、现金流转过程等
方面进行了进一步规范，严格控制销售现金收款，但现金交易安全性
相对较差，对内控要求更高，存在因相关制度或措施执行不到位导致
现金管理不善给公司造成损失的风险。
5、净资产收益率下降的风险
在项目产生效益之前，公司的净利润可能难以实现同比例增长。
因此公司存在短期因净资产快速增加而导致净资产收益率下降的风险
。
（五）项目建设风险
1、投资项目建设风险
公司投资项目实施过程涉及建筑工程、设备购置、设备安装等多
个环节，组织和管理工作量大，受到工程进度、工程管理等因素的影
响。虽然公司在项目组织实施、施工进度管理、施工质量控制和设备
采购管理等方面均采取了控制措施并规范了运作流程，但在投资项目
实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题，从
而影响项目的顺利实施。
2、固定资产折旧增加的风险
公司投资项目完成后，固定资产规模将显著增加，每年将新增一
定金额的固定资产折旧和研发费用。如果投资项目在投产后没有及时
产生预期效益，可能会对公司盈利能力造成不利影响。
3、新增产能无法及时消化的风险
本公司已对投资项目进行充分的可行性论证，认为项目具有良好
市场前景和效益预期，新增产能可以得到有效消化。但公司投资项目
的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势
的预测等因素作出的，而投资项目需要一定的建设期和达产期，在项
目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关政策等方面出现重
大不利变化或者市场拓展不理想，投资项目可能无法实现预期收益。
（六）管理风险
1、规模扩张带来的管理风险
公司的资产规模将大幅增加，业务规模将迅速扩大，这对公司经
营管理层的管理与协调能力提出更高的要求。如果公司不能建立与规
模相适应的高效经营管理体系和经营管理团队，则将给公司稳定、健
康、可持续发展带来一定的风险。
2、内部控制的风险
公司已经按照相关法律、法规建立了相对完善的内部控制制度，
能够对公司各项业务活动的良性运行及国家有关法律法规和单位内部
规章制度的贯彻执行提供保障，但受公司业务规模的扩张、外部环境
的变化等因素影响，公司可能存在内部控制失效的风险。
（七）人力资源风险
相关行业竞争日趋激烈，要求相关企业通过科技进步、管理创新
、节能减排推动转型升级，因此行业内企业对优秀人才的争夺亦趋激
烈。公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化，为人才的培育与
发展提供良好的环境，经过多年的快速发展，公司已形成了自身的人
才培养体系，拥有一批业务能力、管理能力较强的优秀人才。随着公
司投资项目的建成投产和公司业务的快速发展，将对生产组织、内部
管理、技术开发、售后服务等各环节提出更高的要求，相应的对各类
人才的需求将不断增加，如果公司未及时引进合适人才或发生核心人
员的流失，将对公司经营发展造成不利影响。
（八）自然灾害和重大疫情等不可抗力因素导致的经营风险
规模较大的自然灾害和严重的疫情，可能会形成消费市场景气度
的下降或影响企业的正常生产经营，甚至给社会造成较为严重的经济
损失。自然灾害和重大疫情等的发生非公司所能预测，但其可能会严
重影响消费者信心并形成停工损失，从而对公司的业务经营、财务状
况造成负面影响。
二、公司竞争劣势
（一）资本实力不足
公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发
投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金
需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及
智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水
平、优化产品结构，增强自身的竞争力。
（二）产能瓶颈制约
公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未
来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公
司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产
品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司
未来在国内外市场的核心竞争力。
第十章 项目投资计划
一、投资估算的编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资
金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；
项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程
中费用与效益计算范围相一致性的原则。
二、建设投资估算
本期项目建设投资 万元，包括：工程费用、工程建设其他
费用和预备费三个部分。
（一）工程费用
工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建
设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期
工作费用，合计 万元。
1、建筑工程费估算
根据估算，本期项目建筑工程费为 万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程
设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行
估算。本期项目设备购置费为 万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为 万元。
（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 万元。
（三）预备费
本期项目预备费为 万元。
建设投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
三、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款
万元，贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。
建设期利息估算表
单位：万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
四、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 万元。
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
五、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万元
，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总投资的
%；流动资金 万元，占项目总投资的 %。
总投资及构成一览表
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
六、资金筹措与投资计划
本期项目总投资 万元，其中申请银行长期贷款 万
元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
第十一章 项目经济效益评价
一、基本假设及基础参数选取
（一）生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内
不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假
设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
（二）项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为
10 年，其中建设期 1 年（12 个月），运营期 9 年。项目自投入运营后
逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。
二、经济评价财务测算
（一）营业收入估算
本期项目达产年预计每年可实现营业收入 万元；具体测
算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
号
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
（二）达产年增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应
缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=
万元。
（三）综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产
年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 万元，其中：可变
成本 万元，固定成本 万元。达产年项目经营成本
万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。
综合总成本费用估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
（四）税金及附加
本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加
万元。
（五）利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：
利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=（万元）。
企业所得税税率按 %计征，根据规定本期项目应缴纳企业所
得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率
=×%=（万元）。
（六）利润及利润分配
该项目达产年可实现利润总额 万元，缴纳企业所得税
万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业
所得税==（万元）。
利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
三、项目盈利能力分析
（一）财务内部收益率（所得税后）
项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净
现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：
财务内部收益率（FIRR）=%。
本期项目投资财务内部收益率 %，高于行业基准内部收益率
，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
均水平，投资使用效率较高。
（二）财务净现值（所得税后）
所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项
目经营期内各年现金流量的现值之和：
财务净现值（FNPV）=（万元）。
以上计算结果表明，财务净现值 万元（大于 0），说明本
期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。
（三）投资回收期（所得税后）
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是
财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计
现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当
年净现金流量}，本期项目投资回收期：
投资回收期（Pt）= 年。
本期项目全部投资回收期 年，要小于行业基准投资回收期，
说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能
够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
7
累计所得税后净
现金流量
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
四、财务生存能力分析
从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内
各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，
说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累
计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具
备较强的财务盈力能力。
五、偿债能力分析
（一）债务资金偿还计划
本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计
算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。
（二）利息备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息
备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）
的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接
受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
（三）偿债备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债
备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX
）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿
还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）
为 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年
的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于
还本付息的资金保障程度较高。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2 利息备付率
3 偿债备付率
六、经济评价结论
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 万元，综
合总成本费用 万元，税金及附加 万元，净利润
万元，财务内部收益率 %，财务净现值 万元，全部投资
回收期 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良
好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是
完全可行的。
第十二章 建设进度分析
一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况，xx 公司将项目工程的建设周期
确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、
土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
二、项目实施保障措施
本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进
度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和
运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：
1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工
作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工
程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。
2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，
按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的
设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间
及资金数量需有余地。
4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理
跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采
取措施，确保该项目建设目标如期完成。
第十三章 项目综合评价
本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配
套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分
析及不确定性分析，结论如下：
近年来，受益于粘合剂行业的快速、稳定发展，聚氨酯粘合剂近
十年来得到迅速地发展，平均年销售额增长率高达 20%，是增长速度
最快的粘合剂产品之一。其中，塑料软包装是聚氨酯粘合剂主要应用
领域，该领域用聚氨酯粘合剂占其总产销量的比例达到 50%以上，经
过多年的发展，塑料软包装用聚氨酯粘合剂已成为门类齐全，技术水
平高，市场成熟的重要聚氨酯胶种，2009 年我国塑料软包装用聚氨酯
粘合剂的产量约为 万吨，销售额为 亿元，分别比 2008 年增
长了 %、%。
1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域
交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障
。
2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低
，产品质量高，为国内成熟工艺。
3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。
4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场
的前景良好。
5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。
6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量
标准。
7、本项目主要原料供应有可靠的保证。
8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。
9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。
第十四章 附表附件
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡ 容积率
基底面积 ㎡
建筑系数
%
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
建设投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
建设期利息估算表
单位：万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位：万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
总投资及构成一览表
单位：万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
项目投资计划与资金筹措一览表
单位：万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
综合总成本费用估算表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中：固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 房屋建筑物 20
原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
当期折旧费
净值
无形资产和其他资产摊销估算表
单位：万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
原值
当期摊销费
净值
利润及利润分配表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
项目投资现金流量表
单位：万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
6 所得税后净现金 -
流量
7
累计所得税后净
现金流量
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%；
2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%；
3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）： 万元；
4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）： 万元；
5、项目投资回收期（所得税前）： 年；
6、项目投资回收期（所得税后）： 年。
借款还本付息计划表
单位：万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2 利息备付率
3 偿债备付率
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注
1 生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
2 仓储工程
1#仓库
2#仓库
3#仓库
4#仓库
3 办公生活配套
行政办公楼
宿舍及食堂
4 公共工程 辅助用房等
5 绿化工程 绿化率 %
6 其他工程
7 合计
项目实施进度计划一览表
单位：月
序号 工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
主要设备购置一览表
单位：台（套）、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 20
2 辅助生成设备 2
3 研发设备 3
4 检测设备 2
3 环保设备 1
3 其它设备 1
合计 29
能耗分析一览表
序号
能源及
工质
计量单
位
折标单位
折标系
数
年消耗
量
折标能耗（
tce）
备注
1 电力 万 kw·h kgce/kw·h
当量
值
2 水 m³ kgce/m³ 工质
合计 tce
