内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
配货中心财务部职能
（标准、完整、实用、可修改）
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配货中心财务部职能
Functions of Distribution Department Finance Department
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
配货中心财务部部门职能
定义:指公司所有财务管理执行机构
主要职能:
1、日常工商、税务事务处理;
2、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理
3、收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费
用开支的资料进行分析、提出建议，定期向总经理报告
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年
度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析;
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格
执行各项财务制度和财经纪律;
6、参与公司及各部门对外较重大的经济合同的签定工
作;
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7、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。
效率奖金核算、年度预算资料汇总;
8、计算折旧与摊提;
9、负责对公司利润完成情况的检查、考核和利润分配
10、监督、核查各种会计凭证;
11、整理扣缴资料;
12、营业各部账册申报;
13、营业各部预估申报;
14、会计查帐准备工作;
15、财产目录调整;
16、统计薪资扣缴及申报;
17、公司各项费用的审核、报销
18、编制公司运营费用预算财务报表;
19、制作公司固定资产财务报表;
20、编制公司月、季度、年财务报表;
21、编制公司项目可行性投资预算财务报表;
22、负责公司系统的会计、统计报表的汇编和上报;
23、建立公司财务运营管理制度;
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24、对公司的经济效果进行财务分析、给决策机构提供
综合性的财务分析报告;
25、监督公司各部门项目预算、寻价、比价、成本计算、
采购、合同经济条款审查，折旧、报损、报失、注销，检查
合同执行情况，监督资金计划的执行。
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