Yonyou Software Corporation
海纳川汽车部件股份有限公司 财务部
用友软件股份有限公司 项目组
2019-11-13
Yonyou Software Corporation
项目简介1
报销系统培训2
3 应用案例
提 纲
Yonyou Software Corporation
项目必要性和意义
集团信息化建设的要求
北汽集团财务在控股企业范围内，推行使用用友财务系统；
2013年01月01日——海纳川账务系统正式切换为用友;
2014年07月01日——在集团的批准下开始启动本项目；
2014年11月15日——一期正式上线。
财务管理中长期规划、规范化管理的需求
公司业务迅速扩大，辐射国内外、京内外，异地办公和审批情况越来越多；
事前审批重要性加大：提供及时审批通道，杜绝事后补签。
公司人员增多、变动频繁：通过固化审批流，明细审批流程、严格审批顺
序，缩短审批时间，提高工作效率和资金使
用效率。
Yonyou Software Corporation
项目必要性和意义
加强财务预算的控制及分析：
加强年度财务预算的严肃性和预算外事项审批的流程化管理；
提高财务预算控制的准确性；
提高财务预算分析的效率；
提高财务核算的效率：
“预算控制——报销 ——支付——会计核算”各个环节内部衔接，使日常账
务处理活动更加简洁、高效、准确。
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项目基本功能、开发阶段
预算
报销
资金支付
会计核算
第一阶段
（）
第二阶段新增
（）
第三阶段新增
（）
功能模块
使用范围 海纳川本部
广州公司
武清公司
株洲分公司
滨州公司
所有控股企业
预算执行数据的自动更新
预算执行的控制（人工）
预算执行的自动分析 预算执行的控制（系统
控制）
预算编制
网页审批
移动审批
自动银行支付
自动记账
备用金冲销提醒、记录 财务、业务完全一体化
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项目基本流程
出纳
报销人
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项目正式实施日期
2014年11月17日，所有报销事项必须通过网上申请，财务部不再受理纸质版审批单据。
在使用过程中，发现的问题及时与如下人员联系：
1、开发项目顾问：陈红梅 13476019390
开发项目负责人：周庆虎 15901061095
2、公司内系统管理员：财务管理部 谢胡天一 63179251
公司内项目负责人：财务管理部 郭红文 63155088
3、协助部门与相关事项
人力资源部的及时通知：人员变动；组织机构变动；部室负责人变动；领导分工调整。
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海纳川费用报销培训时间安排
时间安排 课程名称 课程内容
培训前 应用准备 浏览器属性设置
10:00 — 12:00
领导讲话（20） 领导讲话
费用报销（60）
期初数据准备
备用金借款单
国内出差申请单
国外出差申请的
预算外支出申报表
付款申请单
差旅费报销单
一般报销单
移动审批（10）
移动终端注册
移动审批
培训练习（20） 分部门练习
自行安排 费用计划预算
预算基础应用
预算扩展应用
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海纳川费用报销项目培训讲师安排
主讲人 培训内容 指导老师 备注
陈红梅
应用准备
期初数据准备
备用金借款单
国内出差申请单
国外出差申请单
预算外支出申报表
付款申请单
差旅费报销单
一般报销单
移动审批
陈红梅、李啸、戴甜、方大鹏
郭红文、谢胡天一、董洁、孙婷婷
李啸
费用预算基础应用
费用预算扩展应用
李啸、方大鹏
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项目简介1
报销系统培训2
3 应用案例
提 纲
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海纳川公司费用报销项目简介
业务整体架构图
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项目功能（单据种类）
功能 单据名称 业务说明
业
务
的
审
批
国内出差申请单
企业员工因公国内出差，需要事先填写此单据，只用于审批流程控制，
不占用预算额度。
国外出差申请单
公司本部及分公司因公组派的临时出国（含出境）人员，包括出国商
务活动、出席会议、学习、培训、考察、短期出国工作等因公出差，
需要事先填写此单据，只用于审批流程控制，不占用预算额度。
预算外支出申报表
费用请款、报销时，存在超标准、超预算、无预算项目，需要填制预
算外支出申报表，审批通过后才能进行正常的费用请款或报销。
借
款 备用金借款单
处理企业员工预借相关报销费用，待实际费用报销时，冲抵借款费用，
不足部分进行偿还。借款金额不占用预算额度。
报
销
审
批
付款申请单
主要处理对公业务。包括：投资厂房、土地、在建工程、固定资产、
及股权投资、项目投资、等其他业务支出。请款业务不需要偿还，但
要占用预算额度。
差旅费报销单
主要处理公司员工国内出差、国外出差发生的差旅费报销。此报销金
额占用预算额度。
一般报销单
通用报销业务处理除差旅费之外的其他个人费用报销。此报销金额占
用预算额度。
浏览器兼容模式设置（首次需设置）
版本为11的需要设置兼容性视图。
选项-兼容性视图设置，添加此网址：
第一次登录
登录地址：
打开系统
选择帐套（自己公司）
录入用户名、初始密码
修改初始密码
部长、副总及以上领导，第一次登录会强制修改密码，密码策略：长
度至少6位，数字加字母，有效期一年。
正常登录
登陆地址：
进入系统
录入用户名、密码
应用准备网上报销信息系统登录
海纳川费用报销项目培训案例
序号 培训业务 培训内容 培训实例 注意事项
1 应用准备
兼容设置、
登录方式
兼容性设置，登录方式
2 期初数据 期初数据准备 期初数据范围、公式、数据录入
3 备用金借款单
制单、审批 总经理办公室员工杨彩霞制单，
各审批人审批。
1万、30万走不同审
批流
4 国内出差申请单
制单、审批 总经理办公室员工杨彩霞制单，
各审批人审批。
是否包含副总走不同
审批流
5 国外出差申请单
制单、审批
总经理办公室员工杨彩霞制单，
各审批人审批。
是否包含副总走不同
审批流
6
预算外支出申报
表
制单、审批 总经理办公室员工杨彩霞制单，
各审批人审批。
财务部不同意见走不
同审批流
海纳川费用报销项目培训案例
序号 培训业务 培训内容 培训实例 注意事项
7 付款申请单
制单、审批 总经理办公室员工杨彩霞制单，
各审批人审批。
1万、30万走不同审
批流
8 一般报销单
制单、审批 总经理办公室员工杨彩霞制单，
各审批人审批。
1万左、右走不同审
批流
9 差旅费报销单
制单、审批 总经理办公室员工杨彩霞制单，
各审批人审批。
1万左、右走不同审
批流
10 移动审批
移动审批 副总级别以上领导对报销单据进
行审批。
海
纳
川
票
据
黏
贴
单
报销单据打印样式
移动审批
移动审批
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项目简介1
培训安排2
培训内容3
练习案例4
提 纲
海纳川费用报销项目培训练习题
序号 练习单据 练习内容 练习实例 注意事项
1 备用金借款单
制单、审批 各部门员工新增三张单据，借款金
额分别为8000、18000、308000
。各级审批人进行审批。
1万、30万走不同审
批流
2 国内出差申请单
制单、审批 各部门员工新增两张单据，以是否
包含副总作为勾选条件。各审批人
审批。
是否包含副总走不同
审批流
3 国外出差申请单
制单、审批
各部门员工新增两张单据，以是否
包含副总作为勾选条件。各审批人
审批。
是否包含副总走不同
审批流
4
预算外支出申报
表
制单、审批 各部门员工新增三张单据，以财务
部三种意见作为勾选条件。各审批
人审批。
财务部不同意见走不
同审批流
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海纳川费用报销项目培训练习题
序号 练习单据 练习内容 练习实例 注意事项
1 付款申请单
制单、审批 各部门员工新增三张单据，借款金额
分别为8000、18000、308000。各级
审批人进行审批。
1万、 30万走
不同审批流
2 一般报销单
制单、审批 各部门员工新增两张单据，借款金额
分别为8000、18000。各级审批人进
行审批。
1万左、右走
不同审批流
3 差旅费报销单
制单、审批 各部门员工新增两张单据，借款金额
分别为8000、18000。各级审批人进
行审批。
1万左、右走
不同审批流
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