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Oracle Applications 11i 财务
培训
培训讲师:李康
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2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第2页版权所有、不得翻印 第2页
系统应用基础
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第3页版权所有、不得翻印 第3页
课程内容及目标
课程主要内容：
结合某集团多组织、多法人组织结构的实际情况，
对ORACLE ERP中多法人、多组织的设置、安全
性控制，以及ORACLE ERP基本术语、概念介绍。
课程目标：
了解ORACLE ERP多组织、多法人常用方案，熟
悉ORACLE ERP基本术语，掌握ORACLE ERP帐
簿、组织、弹性域等基础设置。
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第4页版权所有、不得翻印 第4页
课程内容
•基本概念
•系统登陆
•帐簿设置
•多组织设置
•职责设置
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第5页版权所有、不得翻印 第5页
•帐套 使用特定会计科目表（COA）、记帐本位币、和会计
日历的财务报告实体。如果以上三个要素中有一个不同，就
必须建立不同的帐套。Oracle总帐按帐套设置业务信息（日
记帐分录和余额）的安全性控制。
•组织 使用“定义组织”窗口定义的任何实体都称为“组织
”，“组织”有不同的分类， 对组织进行分类决定了组织
的类型和用途。组织的类型有：业务组(Business Group)、法
人实体(Legal Entity)、经营单位(Operating Unit)、库存组织
(Inventory Organization)、和人事组织 (HR Organization) 、资
产组织（Asset Organization）一个组织可以指定为多个分类，
如某个组织可能是法人组织，同时也是经营单位、库存组织
和资产组织。
Oracle 11i的财务系统重要概念介绍
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第6页版权所有、不得翻印 第6页
Oracle 11i的财务系统重要概念介绍
业务组 业务组代表结构的最高层如企业合并或公司的最
高部门，当前的业务组除用于隔离人事信息之外没有其他目
的。在任何模块只能看到核算单位所属业务组的雇员名单。
多个法人实体可以指定到同一业务组。
法人实体 代表要提交财务和税务报表的法人公司。指定税
务登记号和其他法人信息到此类型的组织，法人组织要指定
其会计核算的帐套。
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第7页版权所有、不得翻印 第7页
Oracle 11i的财务系统重要概念介绍
经营单位 使用Oracle应收、Oracle应付、Oracle销售、Oracle
采购、Oracle现金管理和Oracle项目会计等模块的独立会计核算
实体。任何独立核算的组织均是已指定法人实体的“经营单位”
。在以上的模块中，业务信息按“经营单位”设置安全性，有些
信息是共享的。
库存组织 使用库存组织跟踪库存业务和余额。Oracle库存、
Oracle物料清单、Oracle在产品、Oracle主生产计划/MRP、
Oracle能力、Oracle质量、Oracle成本管理、Oracle采购(接收功
能)均按库存组织设立安全性控制。库存组织可以指定到同一帐套
下的任何经营单位，库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算
目的，库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料(Items)。
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第8页版权所有、不得翻印 第8页
Oracle 11i的财务系统重要概念介绍
人事组织仅用于Oracle HR 和 Oracle项目会计模块，对财务和制
造模块没有任何影响，使之能适应复杂的组织结构，简化业务经
营的组织结构。
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第9页版权所有、不得翻印 第9页
课程内容
•基本概念
•系统登陆
•帐簿设置
•多组织设置
•职责设置
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第10页版权所有、不得翻印 第10页
系统登陆
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第11页版权所有、不得翻印 第11页
系统登陆
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第12页版权所有、不得翻印 第12页
系统登陆
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第13页版权所有、不得翻印 第13页
系统登陆
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第14页版权所有、不得翻印 第14页
课程内容
•基本概念
•系统登陆
•帐簿设置
•多组织设置
•职责设置
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第15页版权所有、不得翻印 第15页
定义定义Oracle Oracle 总帐概述总帐概述
创建帐套创建帐套 定义职责定义职责 定义高级财务定义高级财务
控制方法控制方法
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第16页版权所有、不得翻印 第16页
1 1 、创建帐套、创建帐套
帐套
定义会计科目结构 选择币种定义会计期间
定义值集
定义段值
定义安全性规则
定义交叉校验规则
定义期间类型
定义会计日历
定义币种类型
定义兑换率类型
输入每日汇率
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第17页版权所有、不得翻印 第17页
定义值集定义值集
值集1
格式
尺寸
值集2
格式
尺寸
值集3
格式
尺寸
值集用于确定帐户段的属性，属性如下：值集用于确定帐户段的属性，属性如下：
验证类型：独立值、验证类型：独立值、 相关值相关值
格式：字符型（总帐必须使用）、数字型、日期型格式：字符型（总帐必须使用）、数字型、日期型
尺寸：即最大的字节长度尺寸：即最大的字节长度
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第18页版权所有、不得翻印 第18页
定义值集定义值集
验证类型
格式类型
安全保护
长列表
N 设置 -- 财务 --弹性域 --验证 --集
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第19页版权所有、不得翻印 第19页
定义科目结构定义科目结构
利用定义段利用定义段(Segment)(Segment)和各段之间的组合和各段之间的组合
把已定义的值集分配到每个段把已定义的值集分配到每个段
值集1
格式
尺寸
值集2
格式
尺寸
值集3
格式
尺寸
科目结构科目结构
第一段第一段 第二段第二段 第三段第三段
举例： 公司段 部门段 会计科目段
01 - 100 - 1100 甲公司-人事部-管理费用
公司集 部门集 会计科目集值集
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第20页版权所有、不得翻印 第20页
可以按照业务的要求定义科目结构
每一段的长度可达25个字符
可以定义段的名称
可以定义30个段
可以查询和选择已定义的值
定义科目结构
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第21页版权所有、不得翻印 第21页
灵活的科目结构 - 举例
制造业帐套：
xx - xxxxxx - xx - xxx
xxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx
商业、零售业帐套：
项目会计帐套：
xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx
公司 成本
中心
科目 产品 生产
线
子科目
部门 科目 区域 商店
公司 科目 部门 项目 项目
类型
定义科目结构
可以按不同行业和国家的要求设置科目结构
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第22页版权所有、不得翻印 第22页
定义科目结构（路径）
OracleOracle总帐中使用的段值是代表科目结构的帐户弹性域总帐中使用的段值是代表科目结构的帐户弹性域
••每一本帐套中有属于它的弹性域结构每一本帐套中有属于它的弹性域结构
••在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同
的段值进行组合形成科目的段值进行组合形成科目
分隔符冻结标志
允许动
态插入
N 设置 -- 财务 --弹性域 --键 --段 段 弹性域合格性BB
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第23页版权所有、不得翻印 第23页
定义段值定义段值
值集
1
格式
尺寸
值集
2
格式
尺寸
值集
3
格式
尺寸
第一段第一段 第二段第二段 第三段第三段
在会计科目结构段中输入相应的值在会计科目结构段中输入相应的值
0101
0202
段值段值
100100
101101
HEADHEAD
10001000
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第24页版权所有、不得翻印 第24页
定义段值（路径）
N 设置 --财务 -- 弹性域 --键 -- 值集
••选择值集选择值集
••录入段值录入段值
••指定段值的合格性指定段值的合格性
值集
段值
指定段值的合格性
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第25页版权所有、不得翻印 第25页
定义段值层次（路径）
N 设置 --财务 -- 弹性域 --键 -- 值集
定义层次
累计组名定义父值
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第26页版权所有、不得翻印 第26页
定义帐户-录入科目组合
如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合
设置 -- 帐户 --组合N
科目组合
科目说明
科目类型
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第27页版权所有、不得翻印 第27页
安全性规则的结果: 采购部仅可以使用段值 400，即
仅可进入成本中心—采购部
科 目
01公司
成本中心
科目
项目
成本中心
值 描述
400 采购部
分配安全规则分配安全规则
安全规则：甲 职责：采购部
安全规则：甲 包括：400到400
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第28页版权所有、不得翻印 第28页
定义会计期间类型和会计日历定义会计期间类型和会计日历
••预定义会计期间类型预定义会计期间类型::月月,,年年,,季季
••定义新的会计期类型定义新的会计期类型
••把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历
前缀
会计期间
类型
排序号
N设置 -- 财务 -- 日历 -- 会计
N设置 -- 财务 -- 日历 -- 类型
定义财务
年度
定义会计
期间
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第29页版权所有、不得翻印 第29页
定义帐套定义帐套
帐套帐套
01-100-100001-100-1000
01-100-200001-100-2000
01-200-100001-200-1000
科目结构科目结构 本位币本位币
$
11
3131
会计日历会计日历
22 33
3030
留 存 收 益 科 目
暂记 科 目
公 司 间 科 目
换 算 调 整 科 目
为 保 留 款 预 留 科 目
净收入科目
01-000-500001-000-5000
个别默认科目个别默认科目
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第30页版权所有、不得翻印 第30页
定义帐套
科目结构
本位币
会计日历
定义科目
N 设置 -- 财务 -- 帐簿 -- 定义
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第31页版权所有、不得翻印 第31页
课程内容
•基本概念
•系统登陆
•帐簿设置
•多组织设置
•职责设置
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第32页版权所有、不得翻印 第32页
三。库存结构
多级库存结构实例
库存组织 1 库存组织 2 库存组织 3
子库 2子库 1
库位 1 库位 2 库位 3
子库 3
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第33页版权所有、不得翻印 第33页
多组织设置
定义地点
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第34页版权所有、不得翻印 第34页
多组织设置
定义组织日历
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第35页版权所有、不得翻印 第35页
多组织设置
定义库存组织
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第36页版权所有、不得翻印 第36页
多组织设置
定义组织参数
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第37页版权所有、不得翻印 第37页
多组织设置
运行复制OU数据请求
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第38页版权所有、不得翻印 第38页
课程内容
•基本概念
•系统登陆
•帐簿设置
•多组织设置
•职责设置
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第39页版权所有、不得翻印 第39页
职责设置
定义菜单
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第40页版权所有、不得翻印 第40页
职责设置
定义职责
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第41页版权所有、不得翻印 第41页
职责设置
预置文件设置
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第42页版权所有、不得翻印 第42页
职责设置
分配职责给用户
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第43页版权所有、不得翻印 第43页
Q&交流讨论A
2022年4月23日 版权所有、不得翻印 第44页版权所有、不得翻印 第44页
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