利息收入
利息收入明细表
I表1
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 贷款种类 贷款期初数 贷款期末数 上年收入 上年收入结构比% 本期收入 本期收入结构比%
合 计
财务负责人: 制表人:
金融企业往来收入
金融企业往来收入明细表
I表2
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 明细项目 往来款期初数 往来款期末数 上年收入 上年收入结构比% 本期收入 本期收入结构比%
合 计
财务负责人: 制表人:
手续费收支
手续费收支明细表
I表3
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 业务种类 手续费收入 手续费收入结构比% 手续费支出 手续费支出结构比% 手续费收支净额
合 计
财务负责人: 制表人:
汇兑损益
汇兑损益明细表
I表4
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 业务种类 汇兑收益 汇兑收益结构比% 汇兑损失 汇兑损失结构比%
合 计
财务负责人: 制表人:
其他营业收入
其他营业收入明细表
I表5
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 明细项目 上年收入 上年收入结构比% 本期收入 本期收入结构比%
合 计
财务负责人: 制表人:
利息支出
利息支出明细表
I表6
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 存款种类 存款期初数 存款期末数 上年支出 上年支出结构比% 本期支出 本期支出结构比%
合 计
财务负责人: 制表人:
金融企业往来支出
金融企业往来支出明细表
I表7
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 明细项目 往来款期初数 往来款期末数 上年支出 上年支出结构比% 本期支出 本期支出结构比%
合 计
财务负责人: 制表人:
营业费用
营业费用明细表
I表8
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 项 目 本年数 本年结构比% 上年数 上年结构比%
合 计
财务负责人: 制表人:
其他营业支出
其他营业支出明细表
I表9
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 明细项目 上年支出 上年支出结构比% 本期支出 本期支出结构比%
合 计
财务负责人: 制表人:
营业税金及附加
营业税金及附加明细表
I表10
编制单位: 年 单位:人民币元
税 种 本年数 本年结构比% 上年数 上年结构比%
1. 营业税
2. 消费税
3. 资源税
4. 城市维护建设税
5. 土地增值税
6. 教育费附加
合 计
财务负责人: 制表人:
投资收益
投资收益明细表
I表11
编制单位: 年 单位:人民币元
投资收益种类 本年数 上年数 增减%
一、债权投资
1. 债券利息收入
2. 溢(折)价摊销
3. 委托贷款利息收入
二、股票投资
1. 成本法核算收到的股利
2. 权益法核算调整的损益
3. 股权投资差额摊销
三、其他股权投资
1. 成本法核算收到的利润
2. 权益法核算调整的损益
四、短期投资跌价准备
五、长期投资减值准备
合 计
财务负责人: 制表人:
营业外收入
营业外收入明细表
I表12
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 项 目 本年数 上年数 增减%
1 固定资产盘盈
2 处理固定资产净收益
3 资产再次评估增值
4 债务重组收益
5 接受捐赠转入
6 罚款净收入
7 无偿支付的应付款项
合 计
财务负责人: 制表人:
营业外支出
营业外支出明细表
I表13
编制单位: 年 单位:人民币元
项 目 本年数 上年数 增减%
1 固定资产盘亏
2 处理固定资产净损失
3 资产评估减值
4 债务重组损失
5 罚款支出
6 捐赠支出
7 非常损失
合 计
财务负责人: 制表人:
以前年度损益调整
以前年度损益调整明细表
I表15
编制单位: 年 单位:人民币元
序号 调整项目 对应科目 金 额
合 计
财务负责人: 制表人:
编制说明: 1. 调整增加以前年度利润或调整减少以前年度亏损,以正数表示.
2. 调整增加以前年度亏损或调整减少以前年度利润,以“－”表示.
控制关联方
存在控制关系的关联方
RP表1
编制单位： 年 月 日 单位：人民币元
序号 存在控制关系的关联方名称 注册地址 主营业务 经济性质或类型 法定代表人 与本银行的关系
财务负责人: 制表人:
编制说明:
1.本表必须填制所有与本银行存在控制关系的关联单位的具体情况，但不含已并入本银行合并报表的分支机构。
2.本表所指的控制是拥有50%的股权或实质上控制了经营权。
非控制关联方
不存在控制关系的关联方
RP表2
编制单位： 年 月 日 单位：人民币元
序号 不存在控制关系的关联方名称 注册地址 主营业务 经济性质或类型 法定代表人 与本银行的关系
财务负责人: 制表人:
编制说明:
1.本表必须填制所有与本银行存在关联交易的不存在控制关系的关联单位的具体情况。
关联交易
关联交易表
RT表1
编制单位： 年 月 日 单位：人民币元
序号 存在关联交易的关联方 主要关联交易 其他关联交易 备注
本行向其借 占本行借款比例 本行贷予 占本行贷款比例 提供担保
财务负责人: 制表人:
编制说明:
1.其他关联交易按类型填制。
关联资金款项余额
关联资金款项余额表
RT表2
编制单位： 年 月 日 单位：人民币元
序号 存在关联交易的关联方 科目名称 本年末余额 占科目百分比 上年末余额 占科目百分比
财务负责人: 制表人:
