珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
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证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：国海证券
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
（Zhuhai Hopegenes Medical&Pharmaceutical Institute,Co.,Ltd）
2016 年半年度报告
二○一六年八月
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
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公司半年度大事记
一、 2016 年 2 月，霍普金斯子公司新增专利。
2016 年 2 月 3 日，霍普金斯子公司霍普金斯（北京）医学诊断科技有限公
司获得一项实用新型专利，专利名称：一种应用于传染性样本检测的装置。
二、 2016 年 5 月，霍普金斯获得股权投资，注册资本增加。
2016 年 5 月 6 日，霍普金斯经股东大会同意引入珠海希望基因投资合伙企
业（有限合伙）为新股东，该股东出资人民币 500 万元认购公司 2,000,000 股，
占公司股权比例为 %。公司股本由 20,000,000 股变更为 22,000,000 股，
注册资本由 2,000万元变更为 2,200万元，剩余 300万元纳入公司资本公积金。
2016 年 6 月 1 日，珠海市华诚会计师事务所完成验资手续，出具了华诚验字：
2016-037《验资报告》。2016 年 5 月 30 日在横琴工商局完成变更登记。
三、2016 年 6 月，霍普金斯获得股权投资，注册资本增加。
2016 年 6 月 2 日，霍普金斯经股东大会同意引入深圳前海中曦股权投资基
金管理有限公司为新股东，该股东出资人民币 2,000 万元认购公司 2,444,000
股，占公司股权比例为 %。公司股本由 22,000,000 股变更为 24,444,000
股，注册资本由 2,200 万元变更为 2, 万元，剩余 1, 万元纳入公司
资本公积金。2016 年 6 月 3 日，珠海市华诚会计师事务所完成验资手续，出具
了华诚验字：2016-038《验资报告》。2016 年 6 月 8 日在横琴工商局完成变更
登记。
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目录
声明与提示----------------------------------------------------------------4
一、基本信息
第一节公司概览------------------------------------------------------------5
第二节主要会计数据和关键指标-------------------------------------------6
第三节管理层讨论与分析--------------------------------------------------7
二、非财务信息
第四节重要事项-----------------------------------------------------------9
第五节股本变动及股东情况----------------------------------------------11
第六节董事、监事、高管及核心员工情况--------------------------------12
三、财务信息
第七节财务报表----------------------------------------------------------15
第八节财务报表附注------------------------------------------------------25
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否
是否审计 否
（1）董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）
否
（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）
否
（3）豁免披露事项及理由（如有）
否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会办公室
备查文件
1．报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
2．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
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第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
英文名称及缩写 Zhuhai Hopegenes Medical&Pharmaceutical Institute,Co.,Ltd
证券简称 霍普金斯
证券代码 838619
法定代表人 赵柏松
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1791
办公地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1791
主办券商 国海证券
会计师事务所（如有） -
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人 龙广
电话
传真
电子邮箱
公司网址
联系地址及邮政编码 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1791，邮编 519031
三、运营概况
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 2016 年 8 月 26 日
行业（证监会规定的行业大类） M73 研究和试验发展
主要产品与服务项目 医疗技术和创新药物的研发及相关技术的引进、孵化、转化服务，以及提供
技术服务及咨询服务。
普通股股票转让方式 协议转让方式
普通股总股本（股） 24,444,000
控股股东 赵柏松
实际控制人 赵柏松
是否拥有高新技术企业资格 否
公司拥有的专利数量 8
公司拥有的“发明专利”数量 0
四、自愿披露（如有）
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不适用
第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 - 768, -
毛利率% - -
归属于挂牌公司股东的净利润 -3,130, -4,039, %
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润
-3,634, -4,203,
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股
东的净利润计算）
-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润计算）
-
基本每股收益 %
二、偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 41,979, 20,816, %
负债总计 4,882, 5,237, %
归属于挂牌公司股东的净资产 38,292, 16,423, %
归属于挂牌公司股东的每股净资产 %
资产负债率% -
流动比率 -
利息保障倍数 -
三、营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -7,626, -5,889, %
应收账款周转率 -
存货周转率 -
四、成长情况
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本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% -
营业收入增长率% -
净利润增长率% -
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）
2016 年不存在因会计政策变更或会计差错更正等追溯调整或重溯情况。
六、自愿披露（如有）
不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
公司立足于生物医药领域，利用技术资源优势（包括海外技术团队、项目资源）向制药企业和医院
提供早期、中期新药的技术服务、技术转让；同时，持续筛选、吸收优质海外项目，为其提供必要的孵
化资源，以换取一定比例的股权，后期实现项目增值。
由于生物药品从开始研制到最终转化为产品要经过很多环节，周期较长，因此，公司在短期内通过
开展技术转让及诊断试剂和医疗器械的销售以及外部投资等获得主要收入，保证公司研发投入和稳定运
营；长期将通过重点项目的开发，以及就优势项目开展的相关技术转让、合作开发，形成以项目孵化、
增值、转让为主的盈利模式，最终实现人才—技术—资本—产品的健康循环发展模式，形成一个由医药
企业、投资机构、专家团队参与的生物医药产业创新发展生态圈。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
二、经营情况
（一）财务运营情况
2016 年 1-6 月，公司未能实现主营业务收入，主要原因系：母公司自 2015 年上半年由吉林迁至珠
海，2015年 9月正式在珠海办公，新拓展的业务尚未实现收入，存续合同尚未达到里程碑式确认收入条
件。业务方面则主要侧重于搭建技术引进和转化平台。作为技术项目孵化的关键载体实验室，预计在 2016
年年底投入运营，将会大大增强公司整体盈利能力。截止报告期末，公司总资产、净资产分别为
41,979,元、37,097,元，较期初总资产、净资产增加 21,162,元、21,518,
元，增幅 %、%。主要原因为公司获得了希望基因、前海中曦的股权投资合计 2,500万元。
2016年 1-6月份公司经营活动现金净流额为-7,626,元，主要原因为支付上海津岑源实业有
限公司前期业务服务费用 4,000,元。
（二）业务经营情况
报告期内，公司积极拓展主营业务，并在珠海市政府的支持下，加快研发实验室及公共实验平台的
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建设工作；实验室建成后，将对公司的技术服务业务起到重要的支撑作用，公司可在实验室开展“超大
容量全人源抗体库筛选服务平台”及“抗肿瘤靶向高通量药物筛选平台”两项技术服务，将为国内外医
药企业提供完整的新药开发解决方案，夯实公司技术领先优势。
报告期内，公司连续获得两次股权投资，净资产和现金流状况持续改善，公司的技术能力和未来盈
利模式获得投资者充分认可，公司持续经营能力及未来盈利能力将持续增强。
三、风险与价值
（一）技术业务的风险
现阶段，公司的主要收入来源为向其他生物医药企业、医疗机构和医药科研机构提供技术转让、技
术服务以及获得政府补贴。由于新药技术转让及技术服务的专业性较强，受买方市场影响较大，收取全
部里程碑金及提成费用的周期相对较长，因此，影响技术转让和技术服务收入实现的因素较多，难度也
相对较大，公司如不能提高技术转让和技术服务的能力和水平，将对技术转让和技术服务收入的实现产
生较大影响。因此，公司存在技术转让和技术服务业务风险。
应对措施：公司将进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户
当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；同时，公司将继续保持并加大优质项目引进力
度，提前研究前瞻性医药技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性，不断提高抗风险能力。
（二）人才流失的风险
公司属于人才密集型企业，企业发展高度依赖人力资源，在产品的研发过程中需要大量高科技人才，
随着公司业务的拓展，对医药研发方面的人才需求不断增大。如果公司在未来的发展过程中不能吸引技
术人才、管理人才加入公司和有效地留住公司现有人才，将会对公司的发展造成不利影响。
应对措施：为了吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，公司未来将制定员工股权激励预案，并完善
薪酬体系和绩效管理体系，积极为科研人员提供良好的科研条件和业务交流环境。同时公司将加大人才
梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。
（三）管理的风险
随着公司成功挂牌，公司的业务、规模将会逐步扩张，从而对公司现有的管理架构及管理能力形成
一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。
应对措施：公司通过不断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理
风险产生的可能性。
（四）政策变化风险
生物产业是国家支持的七大战略性新兴产业之一，目前受到国家及地方各级政府的密切关注和大力
支持，来自国家发改委、科技部、地方政府的各种扶持政策和配套政策层出不穷，为生物技术及医药产
业的发展提供了良好的氛围和机会。但是国家也不断加大监管力度，对医药产品有效性、安全性、一致
性要求越来越高，对技术工艺、标准规程的要求越来越严，而且陆续出台了一系列操作指南和指导性文
件，对一些政策法规进行不断调整，因此本行业的发展存在一定的挑战及政策风险。
应对措施：未来，公司将进一步加大对生物技术和医药行业发展趋势、产业政策导向的研究力度，
加大开发适销对路、更加符合市场需求的产品，提升抢抓产业政策创造的市场机遇以及有效控制产业政
策变动风险的能力。
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（五）公司亏损风险
报告期内，公司净利润为负值，这是由于公司在前期对业务开展进行大量投入，以及在公司与客户
签订合作开发协议后在研发初期需要进行大量投入所致。但若公司在以后的经营过程中不能扭转这种连
续亏损的局面，将会对公司的持续经营能力造成负面影响。
应对措施：从行业发展前景来看，生物医药作为新兴产业，有着良好的发展前景和蓬勃的生
命力，公司有机会在未来行业竞争中取得成长。2016 年，机遇与风险共存，发展与挑战同在，面对新
的经营形势，公司董事会将与管理层、全体员工共同努力，振奋精神，提升主营业务实力，降低运营管
理成本，将公司打造成为健康、稳定、可持续发展的技术企业。
（六）实际控制人控制不当风险
公司实际控制人赵柏松直接和间接持有公司合计 %的股份，且担任公司董事长、总经理。其有
可能利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制
从而损害公司及其他股东利益。
应对措施:公司将积极借助资本市场推进股权稀释度,推进员工股权激励机制。公 司决策层将
从财务、人力资源、管理层面向实际控制人提供符合公司发展的措施和建设。并在主办券商及其他
机构的协助与督导下,严格按相关规则运作,以提高公司规范化水平。
第四节 重要事项
一、重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 --
是否存在股票发行事项 否 --
是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 --
是否存在对外担保事项 否 --
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 --
是否存在日常性关联交易事项 否 --
是否存在偶发性关联交易事项 否 --
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 --
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 --
是否存在股权激励事项 否 --
是否存在已披露的承诺事项 是 二、（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 --
是否存在被调查处罚的事项 否 --
是否存在公开发行债券的事项 否 --
二、重要事项详情
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（一）承诺事项的履行情况
1、公司董事、监事、高级管理人员均已签署《关于竞业限制和知识产权、商业秘密的承诺函》、《关于消
除及避免同业竞争的承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《关于在公司专职工作并领取报酬的
承诺函》、《高级管理人员独立性的声明和承诺》、《关于公司无重大违法违规行为的承诺及保证函》。报告
期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。
2、控股股东、实际控制人赵柏松与公司签署了《关于不占用资金和提供担保的承诺函》，报告期内，未发
生违背承诺事项。
3、控股股东、实际控制人赵柏松签署了《关于员工社保与住房公积金缴纳的承诺函》，若公司因为员
工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，公司实际控制人均承诺
承担连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的
损失。报告期内，该承诺事项正常履行。
4、针对赵柏松、卢继伟在子公司霍普金斯（澳门）投资集团有限公司持股的情况，赵柏松、卢继伟已出
具《情况说明及承诺书》，截至目前，澳门投资尚未有任何实质的经营活动；为避免相关利益冲突，二人
承诺在公司挂牌后 3 个月内将所持澳门投资股份无偿转让给公司。报告期内，该承诺事项正在进行中。
5、赵柏松出具承诺，为避免同业竞争嫌疑，其本人已与美国霍普金斯登记注册人来大志达成共识，在保
证霍普金斯股东利益的前提下，在霍普金斯于全国中小企业股份转让系统挂牌起 1 年内将美国霍普金斯全
部股份转让给霍普金斯，成为霍普金斯的子公司，以便美国霍普金斯能更好地为霍普金斯与美国公司进行
有关医药及医疗技术项目合作与交流服务，同时亦能彻底消除霍普金斯与美国霍普金斯可能存有同业竞争
顾虑及影响。公司收购美国霍普金斯的有关工作现正在进行中。报告期内，该承诺事项正在进行中。
6、公司实际控制人赵柏松出具承诺：与机构投资者签署的所有协议中均不存在涉及对赌、股权回购等条
款的内容，不存在损害公司利益情形，否则由此造成公司的一切损失，均由本人承担。报告期内，未发生
违背承诺事项。
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第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质
期初
本期变动
期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售条
件股份
无限售股份总数 0 0 3,110,666 3,110,666
其中：控股股东、实际控制人 0 0 0 0
董事、监事、高管 0 0 0 0
核心员工 0 0 0 0
有限售条
件股份
有限售股份总数 20,000,000 1,333,334 21,333,334
其中：控股股东、实际控制人 7,800,000 0 7,800,000
董事、监事、高管 9,600,000 0 9,600,000
核心员工 - - - - -
总股本 20,000,000 - 24,444,000
普通股股东人数 29
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
期末持
股比例%
期末持有限售
股份数量
期末持有无限售
股份数量
1 赵柏松 7,800,000 7,800,000 7,800,000
2 李兴泉 3,900,000 3,900,000 3,900,000
3 前海中曦 2,444,000 2,444,000 2,444,000
4 北京投资 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5 希望基因 2,000,000 2,000,000 1,333,334 666,666
6 卢继伟 1,300,000 1,300,000 1,300,000
7 久安富赢 500,000 500,000 500,000
8 房佰艳 500,000 500,000 500,000
9 陆兆龙 300,000 300,000 300,000
10 许晶 300,000 300,000 300,000
11 张琳翎 300,000 300,000 300,000
12 饶洁 300,000 300,000 300,000
13 付贞建 300,000 300,000 300,000
14 栾岚 300,000 300,000 300,000
15 李树 300,000 300,000 300,000
合计 18,100,000 4,444,000 22,544,000 19,433,334 3,110,666
前十名股东间相互关系说明
1、赵柏松持有北京投资 100%股权，同时持有希望基因 %份额且担任执行事务合伙人；
2、陆兆龙系赵柏松的岳父；
3、饶洁系张琳翎的母亲，同时饶洁持有前海中曦 %股权。
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除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
赵柏松直接持有公司股份 7,800,000 股，直接持股比例为 %，同时通过北京投资、希望基因各间接持有公
司 %的股份，合计持有公司 %的股份。其持有股份的比例接近 50%，且持有股份所享有的表决权已足以对
股东大会的决议产生重大影响，故赵柏松为公司控股股东，符合《公司法》对控股股东的认定条件。
赵柏松直接和间接持有公司合计 %的股份，且担任公司法定代表人、董事长、总经理，控制公司的经营与决策，
并实际支配和控制公司，故赵柏松为公司实际控制人，符合《公司法》关于实际控制人的认定。
公司的控股股东、实际控制人在最近两年内未发生变化。
（二）实际控制人情况
赵柏松，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林财经大学统计学专业学士学位，美国辛辛那
提大学生物统计专业硕士学位、药理学专业博士学位。
2002 年 12 月至 2005 年 2 月，就职于美国宝洁健康研究中心，任研究员；
2005 年 2 月至 2008 年 5 月，就职于美国辉瑞制药公司，任研究员；
2008 年 5 月至 2011 年 10 月，就职于美国健赞生物医药公司，任研究员；
2011 年 10 月至 2012 年 4 月，就职于湖南永清环保研究院有限责任公司，任研究院院长；
2012 年 5 月至 2013 年 3 月，就职于湖南千山制药器械股份有限公司，任美国分公司总经理；
2012 年 2 月，创办吉林霍普金斯有限，任执行董事、总经理；
2015 年 11 月，股份公司成立后，任董事长、总经理，任期三年。
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期
是否在公司
领取薪酬
赵柏松 董事长/总经理/核心技术人员 男 53 博士 2015/11/05 至
2018/11/05
是
高扬 董事 男 29 硕士 2015/11/05 至
2018/11/05
否
卢继伟 董事 男 52 学士 2015/11/05 至
2018/11/05
否
冷强 董事/副总经理/核心技术人员 男 54 博士 2015/11/05 至
2018/11/05
是
李北伟 董事 男 53 博士 2015/11/05 至 否
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2018/11/05
刘志颖 监事会主席 女 63 大专 2015/11/05 至
2018/11/05
否
刘天赫 监事/核心技术人员 男 34 硕士 2015/11/05 至
2018/11/05
是
王彦程 监事 男 31 学士 2015/11/05 至
2018/11/05
是
楚岩 副总经理 男 48 学士 2015/11/05 至
2018/11/05
是
高雪 财务总监 女 34 学士 2015/11/05 至
2018/11/05
是
龙广 董事会秘书 男 34 学士 2015/11/05 至
2018/11/05
是
滕洪刚 核心技术人员 男 44 博士 长期 是
李峰 核心技术人员 男 34 硕士 长期 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 5
二、持股情况
单位：股
姓名 职务
期初持普通股
股数
数量变动
期末持普通股
股数
期末普通股持
股比例%
期末持有股票
期权数量
赵柏松 董事长、总经理 7,800,000 7,800,000
高扬 董事 -
卢继伟 董事 1,300,000 1,300,000
冷强 董事、副总经理 200,000 200,000
李北伟 董事 100,000 100,000
刘志颖 监事会主席 200,000 200,000
刘天赫 监事 -
王彦程 监事 -
楚岩 副总经理 -
高雪 财务总监 -
龙广 董事会秘书 -
合计 9,600,000 9,600,000
三、变动情况
信息统计
董事长是否发生变动 否
总经理是否发生变动 否
董事会秘书是否发生变动 否
财务总监是否发生变动 否
四、员工数量
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期初员工数量 期末员工数量
核心员工
0 0
核心技术人员 5 5
截止报告期末的员工人数 31 29
核心员工变动情况：无
目前公司尚无经认定的核心员工。
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第七节财务报表
一、审计报告
是否审计 否
审计意见 --
审计报告编号 --
审计机构名称 --
审计机构地址 --
审计报告日期 --
注册会计师姓名 --
会计师事务所是否变更 --
会计师事务所连续服务年限 --
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 第八节、二、（三）、1 16,836, 336,
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 第八节、二、（三）、2 23,
预付款项 第八节、二、（三）、3 5,569, 101,
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 第八节、二、（三）、4 1,543, 1,541,
买入返售金融资产
存货 第八节、二、（三）、5 10,763, 10,817,
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 第八节、二、（三）、6
流动资产合计 34,713, 12,821,
非流动资产：
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
16
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 第八节、二、（三）、7 808, 940,
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 第八节、二、（三）、8 5,987, 6,395,
开发支出
商誉 第八节、二、（三）、9 178, 178,
长期待摊费用 第八节、二、（三）、10 248, 453,
递延所得税资产 第八节、二、（三）、11 43, 26,
其他非流动资产
非流动资产合计 7,266, 7,995,
资产总计 41,979, 20,816,
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 第八节、二、（三）、12 17, 21,
预收款项 第八节、二、（三）、13 300, 300,
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 第八节、二、（三）、14 209, 228,
应交税费 第八节、二、（三）、15 5, 5,
应付利息
应付股利
其他应付款 第八节、二、（三）、16 600, 932,
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,132, 1,487,
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 第八节、二、（三）、17 85, 85,
递延收益 第八节、二、（三）、18 3,665, 3,665,
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,750, 3,750,
负债合计 4,882, 5,237,
所有者权益（或股东权益）：
股本 第八节、二、（三）、19 24,444, 20,000,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 第八节、二、（三）、20 34,827, 14,271,
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 第八节、二、（三）、21 -20,978, -17,848,
归属于母公司所有者权益合计 3,8292, 16,423,
少数股东权益 -1,195, -843,
所有者权益合计 37,097, 15,579,
负债和所有者权益总计 41,979, 20,816,
法定代表人：赵柏松 主管会计工作负责人：高雪 会计机构负责人：高雪
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
18
（二）母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 16,758, 245,
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,
预付款项 5,046, 7,
应收利息
应收股利
其他应收款 第八节、二、（四）、1 5,962, 4,830,
存货 10,476, 10,476,
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 38,243, 15,583,
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 第八节、二、（四）、2 2,060, 2,060,
投资性房地产
固定资产 190, 198,
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,987, 6,395,
开发支出
商誉
长期待摊费用 248, 309,
递延所得税资产 29, 22,
其他非流动资产
非流动资产合计 8,517, 8,987,
资产总计 46,761, 24,571,
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
19
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 300, 300,
应付职工薪酬 170, 154,
应交税费 2,
应付利息
应付股利
其他应付款 1,127, 1,940,
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,597, 2,397,
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 85, 85,
递延收益 2,465, 2,465,
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,550, 2,550,
负债合计 4,147, 4,947,
所有者权益：
股本 24,444, 20,000,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 34,838, 14,282,
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -16,669, -14,658,
所有者权益合计 42,613, 19,624,
负债和所有者权益合计 46,761, 24,571,
（三）合并利润表
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
20
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 第八节、二、（三）、22 768,
其中：营业收入 768,
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 第八节、二、（三）、22 4,170, 5,577,
其中：营业成本 690,
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 第八节、二、（三）、23 2,
销售费用
管理费用 第八节、二、（三）、24 4,106, 4,780,
财务费用 第八节、二、（三）、25 -2, -1,
资产减值损失 第八节、二、（三）、26 67, 105,
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,170, -4,808,
加：营业外收入 第八节、二、（三）、27 695, 221,
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 第八节、二、（三）、29 22, 1,
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,498, -4,589,
减：所得税费用 第八节、二、（三）、30 -16, -26,
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,481, -4,562,
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3,130, -4,039,
少数股东损益 -351, -523,
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
21
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -3,481, -4,562,
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,130, -40,397,
归属于少数股东的综合收益总额 -351, -523,
八、每股收益：
（一）基本每股收益 第八节、二、（三）、31
（二）稀释每股收益
法定代表人：赵柏松 主管会计工作负责人： 高雪 会计机构负责人： 高雪
（四）母公司利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本 2,645, 2,905,
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,622, 2,841,
财务费用 -4, -3,
资产减值损失 27, 66,
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,645, -2,905,
加：营业外收入 650, 71,
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22, 1,
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,017, -2,835,
减：所得税费用 -6, -16,
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,010, -2,818,
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
22
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,010, -2,818,
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）合并现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25, 1,333,
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,460, 2,243,
经营活动现金流入小计 2,485, 3,577,
购买商品、接受劳务支付的现金 4,500, 1,245,
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,672, 1,232,
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
23
支付的各项税费 7, 21,
支付其他与经营活动有关的现金 3,931, 6,966,
经营活动现金流出小计 10,111, 9,466,
经营活动产生的现金流量净额 -7,626, -5,889,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,085, 169,
投资支付的现金 1,400,
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,085, 1,569,
投资活动产生的现金流量净额 -1,085, -1,569,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,000, 6,000,
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,937, 3,945,
筹资活动现金流入小计 33,937, 9,945,
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,727, 2,660,
筹资活动现金流出小计 8,727, 2,660,
筹资活动产生的现金流量净额 25,210, 7,285,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,499, -174,
加：期初现金及现金等价物余额 336, 2,355,
六、期末现金及现金等价物余额 16,836, 2,181,
法定代表人：_赵柏松__ 主管会计工作负责人：____高雪_________ 会计机构负责人：_____高雪____
（六）母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25, 300,
收到的税费返还
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
24
收到其他与经营活动有关的现金 1,959, 1,150,
经营活动现金流入小计 1,984, 1,450,
购买商品、接受劳务支付的现金 4,500, 96,
支付给职工以及为职工支付的现金 1,054, 613,
支付的各项税费 4, 2,
支付其他与经营活动有关的现金 2,844, 5,846,
经营活动现金流出小计 8,403, 6,558,
经营活动产生的现金流量净额 -6,419, -5,107,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,085, 137,
投资支付的现金 2,400,
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,085, 2,537,
投资活动产生的现金流量净额 -1,085, -2,537,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,000, 6,000,
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,735, 1,460,
筹资活动现金流入小计 32,735, 7,460,
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,717, 1,950,
筹资活动现金流出小计 8,717, 1,950,
筹资活动产生的现金流量净额 24,018, 5,510,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,513, -2,134,
加：期初现金及现金等价物余额 245, 2,136,
六、期末现金及现金等价物余额 16,758, 1,
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
25
第八节财务报表附注
一、附注事项
事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否
11．是否存在重大的研究和开发支出 是
12．是否存在重大的资产减值损失 否
附注说明：2016 年研发费用主要系主营业务开展而产生的研发人员工资、实验用品费用、专家差旅费等。
二、报表项目注释
(一)公司基本情况
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），由珠海霍普金斯医药研究
院有限责任公司于2015年11月5日完成股份公司改制，原名为吉林省霍普金斯药物研究院有限责任公司，
成立于 2012 年 2 月 2 日，在吉林省工商行政管理局登记注册。企业法人统一社会信用代码：
914404005894529497；住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1791；法定代表人：赵柏松；注册
资本：24,444, 元。公司类型：股份有限公司。
本公司股东及股权结构如下：
序号 股东名称 出资数额（元） 出资比例 出资方式
1 赵柏松 7,800,000 % 货币资金、非专利技术
2 李兴泉 3,900,000 % 货币资金
3 前海中曦 2,444,000 % 货币资金
4 北京投资 2,000,000 % 货币资金
5 希望基因 2,000,000 % 货币资金
6 卢继伟 1,300,000 % 货币资金
7 久安富赢 500,000 % 货币资金
8 房佰艳 500,000 % 货币资金
9 陆兆龙 300,000 % 货币资金
10 许晶 300,000 % 货币资金
11 张琳翎 300,000 % 货币资金
12 饶洁 300,000 % 货币资金
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
26
13 付贞建 300,000 % 货币资金
14 栾岚 300,000 % 货币资金
15 李树 300,000 % 货币资金
16 冷强 200,000 % 货币资金
17 侯鹏 200,000 % 货币资金
18 陈超 200,000 % 货币资金
19 任建军 200,000 % 货币资金
20 刘志颖 200,000 % 货币资金
21 丁雪峰 200,000 % 货币资金
22 孙燕红 100,000 % 货币资金
23 赵峰 100,000 % 货币资金
24 刘为民 100,000 % 货币资金
25 李北伟 100,000 % 货币资金
26 宋冬林 100,000 % 货币资金
27 杨金波 100,000 % 货币资金
28 陈天辉 50,000 % 货币资金
29 李锋涛 50,000 % 货币资金
合计 24,444,000 %
（二）财务报表的编制基础
本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则
（其中 5 项具体会计准则经财政部修订并从 2014 年 7 月 1 日起施行）以及其后颁布的企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释以及其他相关规定，和 2014 年 7 月 1 日起开始施行的两项具体会计准则（以下
简称“企业会计准则”）。
本公司以持续经营为基础编制财务报表。
（三）合并财务报表主要项目注释
以下注释项目除非特别注明，期初数系指 2015 年 12 月 31 日财务报表数，期末数系指 2016
年 6 月 30 日财务报表数；本期系指 2016 年 1-6 月，上期系指 2015 年 1-6 月。金额单位
为人民币元。
1. 货币资金
项目
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
人民币金额 人民币金额
库存现金 6, 6,
银行存款 16,829, 330,
其他货币资金 -- --
合计 16,836, 336,
本公司 2015 年度、2016 年 1-6 月无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收
风险的货币资金。
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
27
2. 应收账款
（1）应收账款按种类披露
种类
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 金额 比例（%） 金额
单项金额重大并单项计提坏
账准备的应收账款
-- -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备的应收
账款账龄组合
25, 1,
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的应收账款
-- -- -- -- -- --
合计 25, 1,
应收账款种类的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄
2015 年 12 月 31 日
坏账准备
坏账准备
金额 比例
1 年以内 25, 1,
1 至 2 年 -- -- --
合计 25, 1,
坏账准备
2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
1, -- 1, --
（2）期余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。
3. 预付账款
（1）账龄分析
账龄
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 5,569, -- 99, --
1 至 2 年 -- -- -- 1, --
2 至 3 年 -- -- -- -- -- --
3 年以上 -- -- -- -- -- --
合计 5,569, -- 101, --
（2）期末预付账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。预付账款不计提坏账准备。
（3）期末预付账款金额的前五名单位（或者个人）情况
单位名称 与本公司关 金额 账龄 占预付账款总 款项性质
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
28
系 额比例（%）
上海津岑源实业有限公司 非关联方 4,000, 1 年以内 拓展费
深圳市泽美装饰设计工程有
限公司
非关联方 540, 1 年以内 装饰款
珠海伟鸿生物科技有限公司 非关联方 500, 1 年以内 预付股权款
北京德易和康技术有限公司 非关联方 463, 1 年以内 技术费
海门市三合镇金亦实验仪器
经营部
非关联方 41, 1 年以内 仪器款
合计 -- 5,544, -- --
4. 其他应收款
（1） 其他应收款按种类披露：
种类
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
（%）
金额 金额
比例
（%）
金额
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他
应收款
-- -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备
的其他应收款账龄组
合
1,717, 100 173, 1,645, 100 104,
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
其他应收款
-- -- -- -- -- --
合计 1,717, 100 1,732, 1,645, 100 104,
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额 比例（%） 金额
比例
（%）
1 年以内 1,165, 58, 1,490, 74,
1 至 2 年 396, 59, 110, 16,
2 至 3 年 110, 33, 45, 13,
3 至 4 年 45, 22, -- -- --
合计 1,717, 173, 1,645, 100．00 104,
坏账准备
2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
104, 68, -- 173,
（2） 期末金额重大的其他应收款情况
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
29
单位名称 款项的性质 余额 账龄
占其他应收款
余额合计数的
比例(%)
坏账准备余额
霍普金斯（杭州）
医药研究院有限公
司
往来款 1,002, 1 年内 50,
宫丽 备用金 155, 1-2 年 23,
冷强 备用金 135,
2-3 年
90,；3-4
年 45,
51,
珠海市永福通房地
产开发有限公司
保证金 113, 1 年内 5,
李锋涛 备用金 50,
1-2 年以内
35,；2-3
年 15,
9,
合计 -- 1,455, -- 140,
5. 存货
项目
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
账面余额
跌价准
备 账面价值 账面余额
跌价
准备 账面价值
原材料 287, -- 287, 340, -- 340,
细胞株 10,476, -- 10,476, 10,476, -- 10,476,
合计 10,763, -- 10,763, 10,817, -- 10,817,
注：原材料为人绒毛膜促性腺激素-C1、C2、PCT 抗体等。
6. 其他流动资产
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
应交税费重分类
合计
霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司多交个人所得税导致。
7. 固定资产
项目 办公设备 机器设备 电子设备 合计
一、账面原值： -- -- -- --
年 12 月 31 日余额 121, 1,149, 235, 1,506,
2.本期增加金额 25, 25,
（1）购置 25, 25,
（2）在建工程转入 -- -- -- --
3.本期减少金额 -- -- -- --
（1）处置或报废 -- --
年 6 月 30 日余额 121, 1,149, 261, 1,532,
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
30
项目 办公设备 机器设备 电子设备 合计
二、累计折旧 -- -- -- --
年 12 月 31 日余额 11, 259, 105, 376,
2.本期增加金额 29, 103, 25, 158,
（1）计提 29, 103, 25, 158,
3.本期减少金额 -- --
（1）处置或报废 -- --
年 6 月 30 日余额 40, 362, 130, 534,
三、减值准备 -- -- -- --
年 12 月 31 日余额 -- 189, -- 189,
2.本期增加金额 -- -- --
（1）计提 -- -- -- --
3.本期减少金额 -- -- -- --
（1）处置或报废 -- -- -- --
年 6 月 30 日余额 189, 189,
四、账面价值 -- -- -- --
年6月30日账面价值 80, 596, 130, 808,
年 12 月 31 日账面价
值
110, 700, 130, 940,
8. 无形资产
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
年 12 月 31 日余额 -- -- 8,164, 8,164,
2.本期增加金额 -- -- -- --
(1)购置 -- -- -- --
(2)内部研发 -- -- -- --
(3)外部投资 -- -- -- --
3.本期减少金额 -- -- -- --
(1)处置 -- -- -- --
年 6 月 30 日余额 -- -- 8,164, 8,164,
二、累计摊销
年 12 月 31 日余额 -- -- 1,769, 1,769,
2.本期增加金额 -- -- 408, 408,
(1)计提 -- -- 408, 408,
3.本期减少金额 -- -- -- --
(1)处置 -- -- -- --
年 6 月 30 日余额 -- -- 2,177, 2,177,
三、减值准备
年 12 月 31 日余额 -- -- -- --
2.本期增加金额 -- -- -- --
（1）计提 -- -- -- --
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
31
3.本期减少金额 -- -- -- --
(1)处置 -- -- -- --
年 6 月 30 日余额 -- -- -- --
四、账面价值
年 6 月 30 日账面价值 -- -- 5,987, 5,987,
年 12月 31日账面价值 -- -- 6,395, 6,395,
9. 商誉
被投资单位名称或形成
商誉的事项
2015 年 12 月 31 日
本期增加 本期减少
2016 年 6 月 30 日
企业合并形成 处置
霍普金斯（北京）医学诊
断科技有限公司
178, -- -- 178,
合计 178, -- -- 178,
10. 长期待摊费用
项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加金额 本期摊销金额 2016 年 6 月 30 日
装修费 309, -- 60, 248,
房租 144, -- 144, --
合计 453, -- 205, 248,
11. 递延所得税资产
项目
2016 年 6 月 30 日
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 173, 43,
合计 173, 43,
续：
项目
2015 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 105, 26,
合计 105, 26,
12.应付账款
（1） 按账龄披露：
项目
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%）
1 以内 4, 21,
1-2 年 12, -- --
合计 17, 21,
（2） 期末金额重大应付账款前五名单位（或个人）：
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
32
单位名称 与本公司关系 金额 账龄
占应付账款总额
比例
北京捷宁生物科技有限公司 非关联方 12, 1-2 年
北京海峰致远科技有限公司 非关联方 4, 1 年以内
合计 -- 17, -- 100
13.预收账款
（1）按账龄披露：
项目
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%）
1 以内 -- -- 300,
1-2 年 300, -- --
2-3 年 -- -- -- --
合计 300, 300,
（2）期末金额重大预收款项的前五名单位（或个人）：
单位名称 与本公司关系 金额 账龄
占预收款项
总额比例
四川一众药业技术转让款 非关联方 300, 1-2 年
合计 -- 300, --
14.应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目
2015年 12月 31
日
本期增加 本期减少
2016 年 6 月 30
日
一、短期薪酬 228, 1,541, 1,561, 209,
二、离职后福利-设定提存计划 -- 126, 126, --
三、辞退福利 -- -- -- --
四、一年内到期的其他福利 -- -- -- --
合计 228, 1,668, 1,687, 209,
（2） 短期薪酬列示
项目
2015年 12月 31
日
本期增加 本期减少
2016 年 6 月 30
日
1、工资、奖金、津贴和补贴 228, 1,364, 1,383, 209,
2、职工福利费 -- -- -- --
3、社会保险费 -- 67, 67, --
其中： 1．医疗保险费 -- 50, 50,
2．工伤保险费 -- 2, 2, --
3．生育保险费 -- 14, 14, --
4、住房公积金 -- 110, 110, --
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
33
5、工会经费和职工教育经费 -- -- -- --
6、短期带薪缺勤 -- -- -- --
7、短期利润分享计划 -- -- -- --
合计 228, 1,541, 1,561, 209,
（3） 设定提存计划列示
项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
1、基本养老保险 -- 121, 121, --
2、失业保险费 -- 5, 5, --
3、企业年金缴费 -- -- -- --
合计 -- 126, 126, --
15.应交税费
税目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
增值税 -- 2,
城市维护建设税 --
教育费附加 --
水利基金 --
个人所得税 5, 3,
合计 5, 5,
16.其他应付款
（1）按账龄披露：
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
1 年以内 406, 868,
1-2 年 130, 63,
2-3 年 63, --
合计 600, 932,
（2）期末余额前五名的其他应付款情况
单位名称 与本公司关系 金额 账龄
占其他应付款
总额比例（%）
款项性质
赵柏松 关联方 362, 1 年以内 代垫款
吉林霍普金斯生物细胞
公司
非关联方 130, 1-2 年 代垫款
龙广 关联方 46, 2-3 年 股权转让款
福建联发建筑有限公司 非关联方 16, 2-3 年 保证金
北京投资管理公司 非关联方 4, 1 年以内 租赁费
合计 -- 559, -- --
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
34
17.预计负债
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
产品质量保证 85, 85,
合计 85, 85,
技术转让收入—注射用重组人促卵泡激素（rhFSH）技术收入按找已完工工作量且经过对方验收确认
收入。未能通过 CFDA 的最终审评，返还 10%已支付的全部技术转让费，10%确认为预计负债（哈药集团）。
18.递延收益
项目
2015 年 12 月
31 日
本期增
加
本期减
少
2016 年 6 月 30 日 形成原因
长白慧谷英才计划 600, 600,
母公司细胞组织生物工程技术应用项
目（长高人领字（2012）3 号）
创业启动支持计划 200, 200,
母公司细胞因子和细胞生长因子的培
养及其应用的研究（人社厅函（2013）
275 号）
老年痴呆项目 400, 400,
母公司预防、治疗老年痴呆症中药研
发和产业化（吉财教指（2013）697
号）
战略新兴产业发展
专项资金
300, 300,
母公司应用组织工程技术培养干细胞
及皮肤细胞，提取生长因子和细胞因
子用于美容护肤，治疗皮肤疾病及骨
关节炎（长科发（2013）96 号）
引进外国专家 75, 75,
母公司细胞因子和生长因子系列产品
研发（吉工信办函(2013)283 号）
科技计划 140, 140,
母公司便携式糖化血红蛋白仪的研究
（长科发（2013）100 号）
创新专项资金 500, 500,
母公司人源化单克隆抗体药物（长财
教指（2014）1270 号）
创新基金 250, 250,
母公司纸基微流超敏感体外检测项
目，吉科发高（2015）54
科技部创新基金 700, 700,
霍普金斯医药研究院（北京）有限责
任公司收到北京高新技术创业中心款
超大容量全人源抗
体库的构建
500, 500,
母公司人源化单克隆抗体药物（长财
教指（2014）1270 号）
合计 3,665, 3,665,
19.实收资本
股本变动情况
单位：万元
投资者名称 2015 年 12 月 31 日 本年增 本年减少 2016 年 6 月 30 日
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
35
投资金额
所占比
例%
加
投资金额
所占比
例%
赵柏松
李兴泉
前海中曦
希望基因
霍普金斯（北京）投资管
理有限责任公司
深圳市久安富赢投资有限
公司
李树
栾岚
卢继伟
冷强
杨金波
陈天辉
李锋涛
丁雪峰
房佰艳
陆兆龙
许晶
张琳翎
饶洁
付贞建
侯鹏
陈超
任建军
刘志颖
孙燕红
赵峰
刘为民
李北伟
宋东林
合计 2, 2,
20.资本公积
项目 2015 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2015 年 6 月 30 日
资本溢价 14,271, 20,556, 34,827,
合计 14,271, 20,556, 34,827,
21.未分配利润
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
36
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润 -17,848, -8,455,
调整年初未分配利润合计数
调整后年初未分配利润 -17,848, -8,455,
加：本期所有者的净利润 -3,130, -9,393,
减：提取法定盈余公积
转作股本
转作资本公积
期末未分配利润 -20,978, -17,848,
22.营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
主营业务收入 768,
其他业务收入
合计 768,
主营业务成本 690,
其他业务成本
合计 690,
（2）主营业务收入、成本明细
项目
2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月份
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
运输 768, 690,
合计 768, 690,
23.营业税金及附加
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
营业税
1,
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
合计 2,
24.管理费用
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
职工薪酬 812,
租赁费 695, 227,
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
37
业务招待费 98, 36,
折旧摊销 566, 532,
差旅费 126, 437,
办公费 91, 224,
物业费 105, 17,
研究开发费 1,251, 1,425,
税费 2, 8,
会议费 4, -
服务费 45, 509,
中介服务费 149, 438,
装修费 80, --
其他 115, 110,
合计 4,106, 4,780,
25.财务费用
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
利息支出 -
减：利息收入 4, 4,
手续费支出 3,
合计 -2, -1,
26.资产减值损失
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
坏账损失 67, 105,
合计 67, 105,
27.营业外收入
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
政府补助 695, 221,
其他
合计 695, 221,
28.政府补助明细：
补助项目 金额 与资产相关/与收益相关
留学人员资助资金 150, 与收益相关
专家公寓装修补贴款 300, 与收益相关
收到 2016 年珠海市企业上市奖
励金（完成股改部分）
200, 与收益相关
长春高新区资助资金 45, 与收益相关
合计 695,
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
38
29 营业外支出
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
固定资产清理
退租赔偿款 22,
其他 1,
合计 22, 1,
30.所得税费用
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
当期所得税费用 --
递延所得税费用 -16, -26,
合计 -16, -26,
31.每股收益、净资产收益率
2016 年 1-6 月
加权平均净资产收
益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
2015 年 1-6 月
加权平均净资产收
益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为
发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增
加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期
缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报
告期期末的累计月数。
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归
属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；
Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股
东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
本公司 2015 年 1-6 月和 2016 年 1-6 月均不存在稀释性潜在普通股，因此不需要计算、披露稀释每
股收益。
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
39
32.现金流量表补充资料
（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
补充资料 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -4,562,
加：资产减值准备 67, 105,
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 158, 124,
无形资产摊销 408, 408,
长期待摊费用摊销 205,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -16,
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 53, -263,
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,239, -3,297,
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,626, -5,889,
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
合计
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 16,836, 2,181,
减：现金的期初余额 336, 2,355,
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16,499, -174,
（2）现金和现金等价物
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
一、现金 16,836, 2,181,
其中：库存现金 6, 6,
可随时用于支付的银行存款 16,829, 2,175,
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
40
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 16,836, 2,181,
（3）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
利息收入 4, 4,
补助收入 695, 471,
补助专家用房补贴 --- 271,
收回项目备用金 500, --
往来大额款项 700, 700,
其他 560, 797,
合计 2,460, 2,243,
（4）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
利息支出 1, 3,
新三板中介机构费用 149, 438,
租赁费用 695, 227,
支付的管理费用、销售费用 1,509, 2,572,
往来款项 1,574, 3,725,
合计 3,931, 6,966,
（5）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
股东往来 2,342, 2,321,
往来款项 6,595, 1,623,
合计 8,937, 3,945,
（6）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
股东往来 2,127, 510,
往来款项 6,600, 2,150,
合计 8,727, 2,660,
35.关联方关系及其交易
（1）主要股东（持股 5%及以上股东）对本公司的出资金额和表决权比例
股东 2016 年 6 月 30 日
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41
出资金额 表决权比例（%）
赵柏松 7,800,
李兴泉 3,900,
前海中曦 2,444,
北京投资 2,000,
希望基因 2,000,
卢继伟 1,300,
（2）存在控制关系的关联方（本公司的控股股东和实际控制人）
股东
2016 年 6 月 30 日
出资金额 表决权比例
赵柏松 11,799,
赵柏松，直接持有公司 %的股份，通过北京投资间接持有公司 %的股份，通过希望基因间
接持有公司 %的股份，合计持有公司 %的股份，系公司控股股东，实际控制人。
（3）期末持有公司 5%以上股份的股东控制的企业。
关联方名称（姓名） 与本公司关系
持有本公司股份比例
（%）
霍普金斯（北京）投资管理有限责任公司
公司董事长、总经理赵柏松持股
100%
希望基因有限合伙企业
公司董事长、总经理赵柏松持股
%，董事、副总经理冷强持
股 %。
吉林省清源环保科技有限责任公司
公司董事长、总经理赵柏松持股
70%
吉林省海归国际商务旅行社有限责任公司
公司董事长、总经理赵柏松持股
90%
霍普金斯（深圳）环保研究院有限公司
公司董事长、总经理赵柏松持股
60%、董事会秘书龙广持股 20%
美国霍普金斯
国霍普金斯由赵柏松控制或施加
重大影响
长春枢璇北斗科技有限公司
公司董事李北伟原持股 35%（现
已全部转出），同时担任监事的公
司
上海津岑源实业有限公司 自然人股东饶洁持有 %股权
江苏中科方盛信息科技有限公司
自然人股东饶洁持有 %股权
（同时担任该公司董事）
此外，报告期内曾为公司子公司的企业有 7 家，其目前已经转出或已经注销，基本情况如下：
1.医邦捷运
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
42
公司名称 深圳市医邦捷运国际货运代理有限公司
法定代表人 龙广 注册资本 500 万元人民币
统一社会信用代码 9144030007690388XE
住所 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区布新村工业大道 2 号 C412
企业性质 有限责任公司 成立日期 2013 年 08 月 16 日
经营范围
许可经营项目：无
一般经营项目：国际货运代理；货物及技术进出口；供应链管理；物流信息咨询。
营业期限 2013 年 08 月 16 日至 2033 年 08 月 16 日
出资结构
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
龙广 500 100%
2.珠海细胞
公司名称 珠海霍普金斯细胞生物科技有限责任公司
法定代表人 赵柏松 注册资本 2000 万元人民币
注册号 440403000048648
住所 珠海市斗门区井岸镇中兴南路 116 号二楼 201
企业性质 有限责任公司（法人独资） 成立日期 2015 年 08 月 07 日
经营范围
许可经营项目：无
一般经营项目：生物医药、生物技术产品的研发、信息咨询服务，226/364 医用卫生材
料及敷料，266 医用高分子材料及制品，321 医用电子仪器设备，322 医用光学器具、
仪器及内窥镜设备，325 医用高频仪器设备。
营业期限
出资结构
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
霍普金斯股份 2,000 100%
截至本说明书签署之日，珠海细胞已完成注销。
3.健康科技
公司名称 吉林省霍普金斯医药健康科技有限责任公司
法定代表人 赵柏松 注册资本 1,,000 万元人民币
注册号 220214000036063
住所 吉林高新区火炬大厦 19 层 01 号
企业性质 有限责任公司 成立日期 2014 年 05 月 14 日
经营范围
许可经营项目：无
一般经营项目：生物医药、生物技术产品的研发、信息咨询服务
营业期限 2014 年 05 月 14 日至 2025 年 05 月 13 日
出资结构
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
霍普金斯股份 %
赵柏松 %
截至本说明书签署之日，健康科技已完成注销。
4.杭州生物
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
43
公司名称 霍普金斯（杭州）生物科技有限公司
法定代表人 冷强 注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 913301013219170635
住所 杭州经济技术开发区白杨街道 21 号大街 600 号 6 幢 628 室
企业性质 有限责任公司 成立日期 2014 年 12 月 24 日
经营范围
许可经营项目：无
一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询：生物技术，生物医药技术，医疗器
械（限一类、二类）。
营业期限 2014 年 12 月 24 日至长期
出资结构
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
霍普金斯股份 600 60%
冷强 400 40%
截至本说明书签署之日，杭州生物已完成注销。
5.吉林保健
公司名称 吉林省霍普金斯医药保健品进出口有限公司
法定代表人 房佰艳 注册资本 1,000 万元
统一社会信用代码 91220101307880284W
住所 长春市卓越大街 881 号服务外包大厦 1 号楼 A218 室
企业性质 有限责任公司 成立日期 2014 年 07 月 30 日
经营范围
许可经营项目：201 基础外科手术器械 203 神经外科手术器械 204 眼科手术器械 205
耳鼻喉科手术器械 206口腔科手术器械 207胸腔心血管外科手术器械 208腹部外科手
术器械 209 泌尿肛肠外科手术器械 210 矫形外科（骨科）手术器械 212 妇产科用手术
器械 215 注射穿刺器械 220 普通诊察器械 221 医用电子仪器设备 222 医用光学器具、
仪器及内窥镜设备 223医用超声仪器及有关设备 224医用激光仪器设备 225医用高频
仪器设备 226 物理治疗及康复设备 227 中医器械 230 医用 X 射线设备 231 医用 X 射
线设备附属设备及部件 232医用高能射线设备 233医用核素设备 240临床检验分析仪
器 241 医用化验和基础设备器具 245 体外循环及血液处理设备 254 手术室、急救室、
诊疗室设备及器具 255口腔科设备及器具 256病房护理设备及器具 257消毒和灭菌设
备及器具 258 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 263 口腔科材料 264 医用卫生材料及
敷料 265 医用缝合材料及粘合剂 266 医用高分子材料及制品 270 软件（凭第二类医疗
器械经营备案任证经营）；304 眼科手术器械 315 注射穿刺器械 321 医用电子仪器设
备 322 医用光学器具、仪器及内窥镜设备 323 医用超声仪器及有关设备 324 医用激光
仪器设备 325 医用高频仪器设备 326 物理治疗及康复设备 328 医用磁共振设备 330
医用 X 射线设备 332 医用高能射线设备 333 医用核素设备 334 医用射线防护用品、装
置 340 临床检验分析仪器 345 体外循环及血液处理设备 346 植入料和人工器官 354
手术室、急救室、诊疗室设备及器具 358 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 363 口腔
科材料 364医用卫生材料及敷料 365医用缝合材料及粘合剂 366医用高分子材料及制
品 370 软件 377 介入器材 (不含一次性使用无菌医疗器械)（医疗器械经营企业许可证
有效期至 2019 年 08 月 26 日）
一般经营项目：生物医药、生物技术产品的研发、信息咨询；进出口贸易（国家法律
法规禁止的品种除外）。
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
44
营业期限 2014 年 07 月 30 日至 2034 年 07 月 18 日
出资结构
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
房佰艳 1,000 100%
6.吉林细胞
公司名称 吉林省霍普金斯细胞生物科技有限公司
法定代表人 房佰艳 注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 91220101054059753X
住所 长春市高新技术产业开发区卓越大街 881 号服务外包大厦 1 号楼 A201 室
企业性质 有限责任公司 成立日期 2012 年 10 月 12 日
经营范围
许可经营项目：无；
一般经营项目：生物医药、细胞生物技术产品研发、咨询服务。
营业期限 2012 年 10 月 12 日至 2044 年 06 月 18 日
出资结构
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
房佰艳 900 90%
刘莹莹 100 10%
7.北京细胞
公司名称 霍普金斯（北京）细胞生物科技有限责任公司
法定代表人 冯娟娟 注册资本 3,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110114327196711X
住所 北京市昌平区回龙观镇生命园路 29 号 1 号楼 C302
企业性质 有限责任公司 成立日期 2014 年 12 月 25 日
经营范围
许可经营项目：无
一般经营项目：细胞生物技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限 2014 年 12 月 25 日至 2044 年 11 月 24 日
出资结构
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
冯娟娟 2,700 90%
李峰 300 10%
（4）本公司的董事、监事、高级管理人员
序号 关联方 与公司关系
1 赵柏松 董事长兼总经理
2 冷强 董事兼副总经理
3 高扬 董事
4 卢继伟 董事
5 李北伟 董事
6 刘志颖 监事会主席
7 刘天赫 监事
8 王彦程 职工监事
9 楚岩 副总经理
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
45
10 丁雪峰 曾担任副总经理
11 高雪 财务总监
12 龙广 董事会秘书
本公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭人员，包括配偶、父母、年满 18 岁的子女
及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母，也是本公司的关联方。
（5）其他关联方
无其他关联方。
（6）期末无关联方关联交易。
（7）期末无关联方往来款项。
2016 年 6 月 30 日关联方往来情况：
序号 公司（个人）名称 科目 性质 金额
1 冷强 其他应收款 备用金 135,
2 霍普金斯（杭州）医药研究院有限公司 其他应收款 往来款 1,002,
3 赵柏松 其他应付款 代垫款 362,
4 吉林霍普金斯生物细胞公司 其他应付款 代垫款 130,
5 龙广 其他应付款 股权转让款 46,
6 霍普金斯（北京）投资管理有限公司 其他应付款 租赁费 4,
（8）关联方担保
（9）关联方借款
无。
36.或有事项
截至本财务报表批准报出日（2016 年 8 月 30 日），本公司不存在应披露的或有事项。
37.承诺事项
截至 2016 年 8 月 30 日，本公司不存在其他重大应披露的承诺事项。
38.资产负债表日后事项
截至 2016 年 8 月 30 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。
39.非经常性损益表
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
46
项目 本期数据 上期数据
非流动资产处置损益 -- --
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -- --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
695, 221,
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
-- --
非货币性资产交换损益 -- --
委托他人投资或管理资产的损益 -- --
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
-- --
债务重组损益 --
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
-- --
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
-- --
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -- --
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-- --
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -- --
对外委托贷款取得的损益 -- --
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
-- --
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
-- --
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- --
合计 672, 219,
减：所得税影响数 168, 55,
非经常性损益净额 504, 163,
（四）母公司财务报表主要项目注释
1.其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
种类 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
47
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比
例
金额 金额 比
例
金额
单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
-- -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备的其
他应收款账龄组合
6,079, 100 116, 4,918, 100 88,
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收
款
-- -- -- -- -- --
合计 6,079, 100 116, 4,918, -- 88,
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,252, 5% 57, 4,373, 5% 68,
1 至 2 年 3,741, 15% 24, 500, 15% 6,
2 至 3 年 40, 30% 12, 45, 30% 13,
3 至 4 年 45, 50% 22, 50%
合计 6,079, 116, 4,918, 88,
坏账准备
2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
88, 28, -- 116,
（3） 期末金额重大的其他应收款情况
单位名称 与本公司关系 金额 账龄
占其他应收账款总额
比例（%）
霍普金斯（北京）医学诊
断科技有限公司
子公司 3,771,
1 年以内
825,;1-2
年 2,946,
霍普金斯（杭州）医药研
究院有限公司
关联方 1,002, 1 年以内
霍普金斯医药研究院北京
公司
子公司 892,
1 年以内 375，
；1-2 年
516，
宫丽 非关联方 155, 1-2 年
珠海市永福通房地产 非关联方 113, 1-2 年
合计 5,934,
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
48
2.长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 2015 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
对子公司投资 2,060, 2,060,
对合营企业投资
对联营企业投资
小计 2,060, 2,060,
减：长期股权投资减值准备
合计 2,060, 2,060,
（2）长期股权投资明细
被投资单位 期初余额
本期增减变动
期末余额
减值准备期
末余额
追加投
资
减少投
资
计提减值
准备
其他
合计 2,060, 2,060,
子公司 2,060, 2,060,
霍普金斯（北京）细胞生物科技
有限责任公司
710, 710,
霍普金斯长春公司 1,000, 1,000,
霍普金斯（北京）医学诊断科技
有限公司
350, 350,
3.营业收入、营业成本
项目
2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务
其他业务
合计
4.现金流量表
（1）将净利润调节为经营活动现金流量
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,010, -2,818,
加：资产减值准备 27, 66,
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 36, 12,
无形资产摊销 408, 408,
长期待摊费用摊销 60,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”
填列）
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2016年半年度报告
49
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损失（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列）
投资损失（收益以“-”填列）
递延所得税资产减少（增加以“-”填列） -6, -16,
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列）
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -4,036, -3,599,
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -898, 840,
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,419, -5,107,
（2）现金和现金等价物的有关信息
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
一、现金 16,758, 1,
其中：库存现金 1, 1,
可随时用于支付的银行存款 16,757,
可随时用于支付的其他货币资金 --
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 16,758, 1,
其中：使用受限制的现金和现金等价物
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
