物业公司财务管理表格
一、催款通知单
催款通知单
室 业主/使用人：
据《管理规约》，您应于每月 日前缴清当月管理费。我公司到今仍未收到贵用户到期
应交费用共计人民币 元（详见下表），敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款。
房号 欠费月份 欠管理费 欠电费 欠水费 欠维修费 欠其他费 合计（元）
总计
我公司开户银行： 账号:
签发人： 物业公司签章：
日期：
（见本书 317 页）
二、最后催款通知单
最后催款通知单
室 业主：
我公司曾于 月 日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知，但至今
未收到贵用户的欠款。为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在 月 日前收到贵
用户欠款（详见下表），否则，物业公司将按《管理规约》规定，于 月 日 时对
贵用户暂停各项服务，并保留通过法律途径追缴的权利。
房号 欠费月份 欠管理费 欠电费 欠水费 欠维修费 欠其他费 合计（元）
总计
我公司开户银行： 账号:
签发人： 物业公司签章：
日期：
（见本书 318 页）
三、催款通知单签收记录表
催款通知单签收记录表
催款通知单 最后催款通知单 暂停服务通知单
房
号
业
主\
使
用
人
名
称
欠
费
天
数
金
额
签
收
日
期
签
收
人
派
送
人
金
额
签
收
日
期
签
收
人
派
送
人
金
额
签
收
日
期
签
收
人
派
送
人
审核： 制表：
（见本书 318 页）
四、管理费用表
管理费用表
编制日期： 单位：元（人民币）
序号 项 目 本年计划 本年实际 上年实际
1 公司经费
2 工资
3 折旧
4 维修保养费
5 物料消耗
6 低值易耗品
7 劳动保护费
8 差旅费
9 交通费
10 保险费
11 工会经费
12 董事会费
13 顾问费
14 诉讼费
15 绿化费
16 其他
17 税金
18 员工培训费
19 坏账损失
20 合计
审核： 制表：
（见本书 319 页）
五、管理费用预算分配表
管理费用预算分配表
单位：元（人民币）
支出项目 代号 住宅 停车场 合计金额 备 注
薪金福利
员工工资 1
工资附加费 2
系统维修及保养
升降机 3
空调 4
电信系统 5
房屋工程 6
给排水系统 7
消防系统 8
电气设备 9
发电机组 10
管理费用
电费 11
水费 12
排污费 13
保险费 14
绿化费 15
清洁消费 16
储备金 17
财务费用 18
行政费用 19
税金 20
支出合计
收 入
管理费结余
审核： 制表：
（见本书 320 页）
六、管理费预收金备查簿
管理费预收金备查簿
年 月 日
序号 房号 合同号 建筑面积 管理费总数 管理费预收金 备注
审核人： 制表人：
（见本书 321 页）
七、每月应收管理费明细表
每月应收管理费明细表
月份： 年 月 日
房号 业主/使用人名称 面积 单价 月管理费/元 备注
审核人： 制表人：
（见本书 322 页）
八、管理费欠费统计分析表
管理费欠费统计分析表
年 月 日
本月欠费分类
项目 目月数 本月数 增减数
一个月 两个月 三个月 四个月以上
欠费业主
（使用人）
数量/家
欠费金额/元
收缴比例及
趋势分析
审核人： 制表人：
（见本书 323 页）
九、管理费收缴情况表
管理费收缴情况表
房
号
使
用
人
名
称
使
用
人
编
码
业
主
名
称
业
主
编
码
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
审核人： 制表人：
（见本书 324 页）
十、每月应收电费明细表
每月应收电费明细表
月份： 年 月 日
房号
业主/使用
人名称
上月累计
/(kW·h)
本月累计
/(kW·h)
本月用电
/(kW·h)
本月电费/
元
抄表日期 备注
（见本书 325 页）
十一、年度水费统计表
年度水费统计表
总水表用水
业主/使用人水表
用水累计
业主/使用人水表累计用水与
总水表用水差额
月份
用水量
（t）
单价
(元/t)
金额（元）
用水量
（t）
单价
(元/t)
金额（元）
差 额 水
量（t）
单价
(元/t)
金额（元）
差额比
率(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
本年
合计
本年各
月平均
去年
合计
去年各
月平均
（见本书 326 页）
十二、发标领用登记表
发标领用登记表
月份：
发标号码 领用日期 领用人 核销日期 有效份数 无效份数 核销人
审核人： 制表人：
（见本书 327 页）
十三、转账支票使用明细表
转账支票使用明细表
月份:
支票号码 开具日期 收款单位 摘要 金额 签收人 备注
审核人： 制表人：
（见本书 328 页）
十四、公共设施维修费用月度统计表
公共设施维修费用月度统计表
月份： 年 月 日
序号 维修时间 维修单号 维修内容
维修费用
（元）
备注
维修费用合计
审核人： 制表人：
（见本书 329 页）
十五、会计档案查阅登记簿
会计档案查阅登记簿
序号 查查阅日期 查阅人 查阅内容 查阅用途 经办人 核准人 备注
（见本书 330 页）
