贝莱德全球基金
贝莱德亚洲巨龙基金A2英镑
2016年06月 基金月报
表现、主要投资标的、投资组合分布和资产净值截至 2016年06月30日。所有其他数据截至 2016年07月11日。
仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构
成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或 要约邀请。
投资目标
贝莱德亚洲巨龙基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在亚洲（日本除外）注册
或从事大部份经济活动的公司之股本证券。
假设自股份成立日起投入一万元本金的累积表现：
贝莱德亚洲巨龙基金A2英镑
摩根士丹利(所有国家)亚洲(日本除外)指数(英镑)
有关数据显示对本基金的股份类别进行10,000元假定投资的资产净值变动。
累积表现
3个月 6个月 年初至今 1年 2年 3年 5年 成立至今
股份类别 % % % % % % % %
基准 % % % % % % % %
年度表现
2015 2014 2013 2012 2011
股份类别 % % % % %
基准 % % % % %
基金评级
Morningstar, Inc. 版权所有。
基本数据
资产类别 股票
晨星分类 亚洲(不含日本)股票
基金成立日期 1997年01月02日
股份成立日期 2002年06月28日
基本货币 美元
股份类别货币 英镑
基金总值(百万) 1, 美元
基准 摩根士丹利(所有国家)亚洲(日本除
外)指数(英镑)
注册地 卢森堡
基金类别 UCITS
ISIN代码 LU0171270639
Bloomberg编号 MERDRAA
派息方式 非派息
基金经理人
Andrew Swan (自: 2011年09月30日)
主要投资标的(%)
TENCENT HOLDINGS LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
HERO MOTOCORP LTD
AIA GROUP LTD
NTPC LTD
SIAM CEMENT PCL
合计
投资或许有所更改
+852 3903 2688 @
基金的投资目标于2008年6月20日已被更改。
除特别注明外，所有数据截至月底。资料来源：贝莱德及晨星。表现截至月底为止，以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计
算已扣除费用。上述基金表现仅作参考之用，并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金，亦非因任何有关要约而拟备。贝莱德全球基金是卢森堡的开放式投资公司，
仅可于若干司法管辖区发售。不得于美国境内或向美国人发售贝莱德全球基金。不得于美国发布有关贝莱德全球基金的产品数据。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表
现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。投资收益以基金股份
类别交易货币计算。因此，以美元╱港元作出投资的投资者，需承受美元╱港元╱基金股份类别交易货币(非美元或港元)兑换率的波动的风险。本文件数据并不构成招揽任何对
本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资
的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。贝莱德是BlackRock,Inc.的注册商标。©2016 BlackRock,Inc.版权所有。所有其他
交易商标乃为所属者拥有。
就中华人民共和国（就此目的而言不包括香港和澳门特别行政区或台湾）（“中国”）用户而言，本网站仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站
所述基金的金融机构，并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖本网站信息或文件作出投资决定，在投资之前应向其专业顾问或QDII咨询意见。
本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境
内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时，本网站所包含的信息和文件亦不构成证券投资顾问服务或提供投资意见服务，不得被视为投资任何所述基金或
产品的招揽或建议。中国用户系基于自己的主观意愿浏览或使用本网站及其所述信息和文件。贝莱德未指示或要求任何中国用户向其名下投资人或其他QDII推广本网站。如果中
国用户决定投资本网站所述基金，其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何
权利主张或索赔。
行业分布(%)
基金 基准
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少
市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍
五入所致，总额可能不等于100%。
资产类别分布(%)
基金 基准
配置可能会发生变化。
投资组合摘要
加权平均市值(百万) 52, 美元
市盈率
市账率
费用及收费
最高申购费用 %
管理费 %
费用相关详情, 请参阅基金章程。
国家分布(%)
基金 基准
国家分布主要与产品所持证券的发行商注册地相关，在计算其总和后以产品整体持有的百分比表示。
然而，在个别情况下，有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。其他不包括在上图。
