报表格式说明及企业代码设置
1、 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份
企业代码： 0101 企业简称
企业名称： XXX集团XXX有限公司 XXX公司
预算年度： 2004 年
编制月份： 10 月
2、 报表单元格之颜色说明
字体为深蓝色： 表示报表标题
字体为红 色： 表示报表栏目
字体为蓝 色： 表示具体项目
底色为浅黄色： 本表之小计、合计、累计栏
底色为白 色： 从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入
底色为浅青绿： 需要人工输入数据之单元格
3、
所属企业代码对照表
代码 企业全称 企业简称
0101
XXX集团XXX有限公司 XXX公司
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0100
XXX集团XXX管理单元 XXX集团XXX管理单元
股权
51
股权
51
全面预算管理文件之三
2004 年 度 目 标 设 定 表
公司名称：XXX集团XXX有限公司
发展战略概述：
年度整体目标：
类型 目标 单位
2003 2003年 2004年
04/03年差异
％预算 1-9月实际 10-12月预测 年度预估 目标预测
A B C D=B+C E F=(E-D)/D
产品销量 吨
主营业务收入 万元
单位毛利水平 元/吨
财务方面
净利润 万元
营运现金流量 万元
我们如何回报股东
的要求？
资产负债率 ％
投资资本回报率 ％
吨产品可控销售费用 元/吨
吨产品可控管理费用 元/吨
吨产品制造费用（不含折旧） 元/吨
主要市场1： 占有率 ％
主要市场2： 占有率 ％
客户方面
主要市场3： 占有率 ％
客户维系率 ％
我们如何真正满足
顾客需求？
新客户数 个
顾客满意度 ％
产品和服务特征 描述
顾客关系 描述
形象和商誉 描述
产品出品率 ％
吨产品单位电耗 度/吨
内部营运过程
设备故障率 ％
产品合格率 ％
我们怎样提升内部
营运流程？
新（改良）产品比例 ％
原材料周转天数 天
产成品周转天数 天
流动应收帐款周转天数（不含预收） 天
员工满意度 %
学习与成长
员工流动率 %
员工培训率 %
我们如何具备持续
改善和提高的能力
？
资讯系统 描述
激励、授权、整合度 描述
管理人员职业发展规划 描述
类型 目标 单位
2003 2003年 2004年
04/03年差异
％预算 1-9月实际 10-12月预测 年度预估 目标预测
A B C D=B+C E F=(E-D)/D
